معاملات احساسی


شاخص پایه معاملات آتی 3 ماهه اتریوم. منبع: Laevitas.ch

مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال و کنترل احساسات

هنگامی که صحبت از معامله باشد، کارهای زیادی هست که با انجام آن ها می توانید از قرار معاملات احساسی گرفتن در معرض نوسانات شدید قیمتی در بازار و به خطر افتادن دارایی های خود جلوگیری کنید. استفاده از ترکیبی از تحلیل تکنیکال، و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، می تواند در تشخیص ارزش اصلی یک شرکت یا دارایی کمک کننده باشد، و شانس موفقیت شما در یک سرمایه گذاری خاص را بالا برده، و در عین حال ریسک شما در هر معامله ای، از جمله معاملات ارز دیجیتال را مدیریت کرده و کاهش دهد. اما برای مدیریت ریسک معاملات ارز دیجیتال و کسب موفقیت و ثروت از این طریق، نیاز به برنامه دارید که این مقاله این برنامه را در اختیار شما قرار می دهد.

  • 1. مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال
    • 1.1. کنترل احساسات
      • 1.1.1. انواع معامله گر

      مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال

      ایجاد یک برنامه مدیریت ریسک موفق در زمینه معاملات ارز دیجیتال در صورت به حداقل رساندن نتایج غیر منتظره برتری می معاملات احساسی یابد، به این معنی که باید به صورت کلی ضررهای شما را کاهش دهد.

      یک برنامه مدیریت ریسک موفق، باید در موازات با سوابق ژورنال تجاری ارزهای دیجیتال شما اجرا شود، و به صورت پیوسته در جهت معاملات احساسی محدود کردن رفتارهای معاملاتی ضعیف عمل کنند، و در همین حال انتظارات بنیادی و اساسی شما را نیز برآورده نمایند.

      کنترل احساسات

      کنترل احساسات در معاملات ارز دیجیتال

      برخی اوقات، وسوسه می تواند باعث اتخاذ تصمیمات ضعیفی بشود و هیچ چیزی بدتر و زیان بار تر از بازاری که توسط ترس و حرص کنترل شده باشد، وجود ندارد.

      با کاهش عادات معاملاتی پر ضرر و مخرب، یک معامله گر می تواند امیدوار باشد که بدون سرمایه گذاری زیاد، بتواند سود خود را افزایش دهد.

      یک عنصر کلیدی برای یک برنامه مدیریت ریسک موفق در زمینه معاملات ارز های دیجیتال این است که تعیین کنید چه نوع معامله گری هستید، و در چه زمینه هایی مهارت دارید:

      انواع معامله گر

      • معاملات من معمولا بدون سود و بدون ضرر است.
        هنگامی که این اتفاق می افتد، می تواند نشانه ای از این باشد که مدیریت ریسک شما کارآمد است، هر چند که بیش از حد از ریسک و خطر دوری می کنید، و نمی توانید در شرایط مناسب سرمایه گذاری کنید، و یا به سختی می توانید کارمزد معاملات را پوشش بدهید.
      • من سود کمی به دست می آورم.
        هنگامی که این اتفاق می افتد، می تواند نشانه ای از این باشد که مدیریت ریسک شما کارآمد است، هر چند نمی گذارید که معاملات شما به پیش بروند. این اتفاق معمولا در زمانی اتفاق می افتد که شما تصمیماتی از روی احساسات و با عجله می گیرید، همچون بستن زودتر از حد یک موقعیت، به دلیل شرایطی که به آن دست های ضعیف یا Weak hands می گویند.
      • من سود زیادی به دست می آورم.
        هنگامی که این اتفاق می افتد، می تواند نشانه ای از این باشد که استراتژی مدیریت ریسک شما به خوبی عمل می کند، و این که شما با اعمال اندازه معاملات بر ریسک مناسب، به نقطه اوج در ریسک پذیری رسیده اید. این امر معمولا نشانگر این است که شما موقعیت ها را در قیمت از قبل تعیین شده می بندید.
      • من معمولا معاملات خود را می بازم.
        هنگامی که این اتفاق می افتد، معاملات احساسی می تواند نشانه ای از این باشد که شما درک محدود و کمی از چرخه بازارها دارید، و باید تحقیقات خود را درباره نوع دارایی که در آن سرمایه گذاری می کنید، افزایش داده و در پروژه ها/کوین ها/توکن های غیر قابل تبدیل به پول سرمایه گذاری کنید.

      با توجه به مطالب بالا، می توانید دریابید که ذهنیت معاملاتی شما چه نوعی دارد. هدف این است که دریابید کدام عادت ها منجر به باخت و کدام هدف ها منجر به برد شما می شوند.

      سعی کنید همواره منظقی باشید، احساسات را از جنبه روانشناسی (Psychology) معاملاتی خود حذف کرده و تنها بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارید، همچون قیمت، حجم، اخبار و روندها تصمیم گیری نمایید.

      تمام سرمایه خود را در یک دارایی قرار ندهید

      مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال

      هیچ گاه نباید تمام سرمایه و دارایی خود را در یک مسیر قرار دهید، و هیچ تفاوتی ندارد که یک موقعیت معاملاتی چقدر وسوسه بر انگیز باشد.

      عموما، گسترش یک نوع خاص از کلاس دارایی (همچون ترکیبی خوب از کلاس های دارایی مختلف در پورتفولیو شما) می تواند یک راه خوب برای کاهش قرار گرفتن در معرض نوسانات قیمتی بیشتر معاملات احساسی در یک صنعت یا بازار خاص باشد.

      نوسانات بازار ارزهای رمز پایه، به این معنی است که هر معامله ای، حتی معامله ای که به نظر عالی می رسد، ممکن است سقوط کرده و باعث ضرر بسیار بزرگی بشود. بنابراین پیشنهاد می شود که در 5 یا تعداد بیشتری از کوین ها سرمایه گذاری نمایید.

      روانشناسی بازار بورس

      حتما تا بحال دیده اید که با انتشار یک خبر اقتصادی و یا سیاسی بازارهای مالی به جنبش بیشتری افتاده و معامله گران زیادی در عرصه بازار حاضر می شوند. این رفتار معامله گران را می توان از طریق روانشناسی بازار مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا در مواقع مناسب به کسب سود در بازار منتهی شود.

      برای مشاوره روانشناسی بازار بورس

      برای مشاوره روانشناسی بازار بورس

      عناوین اصلی این مقاله

      عوامل متعددی هستند که بر مبادلات مالی تاثیرگذار هستند. یکی از این عوامل تاثیرگذار، مسائل احساسی و روانی معامله گران است. با به وجود آمدن تغییرات مختلف در بازارهای مالی، احساسات معامله ‌گران به گونه‌ ای تغییر می ‌کند که این تغییرات، تاثیر زیادی بر خرید و فروش سهام‌ ها می ‌گذارند. گاهی تنها به علل مسائل روانی، ارزش سهمی در بازار دچار افت و یا افزایش قیمت می‌ شود.

      به بررسی اخبار مختلف و تاثیر آن ها بر رفتار معامله ‌گران در معاملات، روان ‌شناسی بازار بورس گفته می ‌شود. معامله ‌گران موفق، به ‌غیر از توجه به مسائل تکنیکی بازار، باید به اهمیت روانشناسی بازار بورس نیز واقف باشند. با توجه به اهمیت زیاد این مسئله در معاملات، در این مقاله قرار است پرسش روان ‌شناسی بازار بورس چیست معاملات احساسی پاسخ داده شود و همچنین کاربرد روان‌ شناسی بازار بورس در معاملات مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد.

      روانشناسی بازار چیست

      در ابتدای بررسی پرسش روانشناسی بازار بورس چیست، لازم است در ابتدا اصطلاح روانشناسی بازار و کاربردهای آن به ‌صورت کامل معرفی شوند. آشنایی با مفهوم کلی این مسئله، باعث می ‌شود که اهمیت روان‌ شناسی بازار بورس نیز بهتر درک شود. همان‌ طور که در قسمت ‌های قبلی نیز به آن اشاره شد، در بسیاری از اوقات مسائل روانی به ‌گونه‌ ای بر سهام‌ داران تاثیر می‌ گذارد که آن‌ ها معاملات خود را تحت تاثیر این مسائل انجام می ‌دهند و در نتیجه موضوعات احساسی بر نرخ معاملات بازارهای مالی تأثیر می ‌گذارد.

      احساساتی همچون ترس از دست دادن سرمایه، طمع کردن برای بیشتر شدن سهام‌ ها و مواردی از این قبیل تاثیر زیادی بر رفتار معامله ‌گران در بازارهای مالی دارد. به تحلیل این احساسات و تاثیر آن ‌ها بر میزان خرید و فروش سهام ‌ها، روان‌ شناسی بازار گفته می‌ شود. معامله‌ گران حرفه ‌ای، در کنار تحلیل‌ های تکنیکی خود همواره به مسائل احساسی و روانی نیز دقت دارند. روان ‌شناسی بازار علمی مهم در دنیای بازارهای مالی و سرمایه‌ گذاری است. این تکنیک، به‌ صورت هم‌ زمان مرتبط با اقتصاد و روان‌ شناسی است و علاقه مندان به یادگیری روانشناسی بازار باید با این دو علم آشنا باشند. آشنایی با این علم و اطلاع از کاربرد روان‌ شناسی بازار، می ‌تواند کمک‌ های مفیدی را به معامله ‌گران در انجام معاملات برساند.

      برای اینکه بتوانیم در بازار سرمایه گذاری موفق باشیم بایستی در ابتدا اهداف و استراتژی های خود را مشخص کرده و سپس به موارد دیگر از جمله روانشناسی و تحلیل بازار بپزداریم.

      بیشتر بخوانید: اهداف سرمایه گذاری

      اهمیت روانشناسی بازار

      در ادامه بررسی پرسش روانشناسی بازار بورس چیست، لازم است که به اهمیت این مسئله و تأثیر آن در بازارهای مالی و انجام معاملات پرداخته شود. به‌ طور مثال بازار بورس ایران، یکی از بازارهایی است که تحت تأثیر اخبار و مسائل احساسی است. به ‌طور مثال اخبار مربوط به مذاکرات برجام، همواره تاثیر زیادی در این بازار داشته است. معامله گرانی که به تاثیر این مسائل در بازار واقف هستند می توانند معاملات سودده تر و مطمئن تری را انجام دهند. به‌ طور مثال، معامله‌ گران حرفه ‌ای معمولاً به ‌دنبال اخبار مربوط به مذاکرات برجام هستند و با آگاهی از تاثیر این مذاکرات بر قیمت ‌ها، به خرید و فروش سهام‌ های خود می‌ پردازند.

      روان‌ شناسی بازار به ‌غیر از زمان‌ هایی که معامله ‌گران به‌ دنبال سود بیشتر هستند، برای جلوگیری از ضرر در معاملات نیز موثر است. استفاده کاربردی از علم روان ‌شناسی بازار باعث می‌ شود که معامله گران در مواقع حساس بتوانند سرمایه خود را از بازار خارج کنند و از ضرر دیدن سهام ها جلوگیری کنند. همچنین اهمیت دیگر روان ‌شناسی بازار بورس مربوط به تصمیم به حضور کوتاه‌ مدت و یا بلند مدت در بازارهای مالی می ‌شود. معامله ‌گران با آشنایی با این علم، می ‌توانند تصمیم بگیرند که سهام‌ های خود را به‌ صورت بلند مدت و یا کوتاه مدت معامله کنند. برای استفاده از مزایای متعدد این علم، سرمایه ‌گذاران باید با چند فاکتور مختلف آشنا باشند، که در ادامه این مقاله این مسائل به ‌صورت کامل بررسی شده اند.

      عوامل موثر در روانشناسی بازار

      پس ‌از بررسی تعاریف مربوط به روان ‌شناسی بازار، برای بررسی بیشتر پرسش روانشناسی بازار چیست، لازم است که به عوامل و فاکتورهای مؤثر در استفاده از این علم پرداخته شود. مسائل مختلفی وجود دارند که معامله ‌گرانی که به دنبال استفاده از کاربرد روانشناسی بازار بورس در معاملات خود هستند برای تسلط به این علم، باید بر آن‌ ها مسلط باشند. در این قسمت از مقاله قرار است که مهم ‌ترین فاکتورهای مؤثر بر روان ‌شناسی بازار معرفی شوند.

      شاخص بورس: توجه به شاخص بورس، اولین مسئله مهم در بررسی عوامل مؤثر بر روان ‌شناسی بازار است. این شاخص نشان ‌دهنده وضعیت کلی بازار بورس است. معامله ‌گران با تحلیل این شاخص، می‌ توانند روند افزایش و یا ریزش قیمت ها را بررسی کنند. در زمان‌ هایی که اخبار مهم تاثیرگذار بر بازار منتشر می شود، معامله گران می توانند با تحلیل شاخص بورس میزان تاثیرگذاری این اخبار بر معاملات را بررسی کنند. با تحلیل این شاخص معامله ‌گران می‌توانند مناسب ترین استراتژی برای انجام معاملات را طراحی کنند.

      تحلیل اخبار: مسئله مهم بعدی که در روان ‌شناسی بازار بورس تاثیر بسیار زیادی می‌ گذارد، تحلیل اخبار روز است. همان ‌طور که در قسمت‌ های قبل نیز به آن اشاره شد، مسائلی هم چون مذاکرات هسته ‌ای می‌ت واند بر شاخص‌ های کلی معاملات به ‌وضوح تاثیر زیادی بگذارد. به ‌همین‌ علت باید معامله گران به صورت مداوم پیگیر اخبار تاثیرگذار بر بازار باشند.

      کنترل خوش ‌بینی و بدبینی: مسئله تاثیرگذار بعدی بر روان ‌شناسی بازار، این است که معامله‌ گران باید بتوانید میزان خوش‌ بینی و یا بدبینی شان در انجام معاملات و یا تحلیل بازار را مدیریت کنند. در معاملات احسامعاملات احساسی سی بسیاری از مواقع خوش‌ بینی و یا بد بینی افراطی باعث می ‌شود که معامله ‌گران متحمل ضررهای هنگفتی شوند و یا سود خود را از دست دهند. کنترل این مسئله، می‌ تواند تاثیر زیادی بر کیفیت انجام معاملات بگذارد.

      با روانشناسی درست از بازارهای مالی می توان به سرمایه های زیادی دست یافت. این در حالیست که نباید خطرات و ریسک های پیش رو را فراموش کرد و در تلاش برای عدم انجام معامله های پرریسک بود.

      بیشتر بخوانید: افزایش سرمایه در بورس

      کاربرد روانشناسی بازار در معاملات

      برای پاسخ ‌دادن به سوال روانشناسی بازار چیست، به ‌غیر از مسائلی که در قسمت‌ های قبلی مورد بررسی قرار گرفت، لازم است که بررسی کاربردهای این علم در بازار معاملات نیز پرداخته شود. پس‌ از آشنایی با کاربردهای این علم معامله گران بیشتر به اهمیت روانشناسی بازار بورس پی می ‌برند. همان ‌طور که در قسمت‌ های قبلی به آن اشاره شد، یک معامله‌ گر برای اینکه سهام ‌های خود را به ‌خوبی مدیریت کند و بتواند معاملاتی سودده داشته باشند، لازم است که مسائل مختلفی را مد نظر داشته باشد. یکی از مهم‌ ترین مسائل مربوط به مدیریت سهام ها، استفاده از علم روان ‌شناسی بازار است. معامله‌ گران زمانی می ‌توانند از این علم به‌ خوبی بهره‌ مند شوند که از کاربرد روان ‌شناسی بازار بورس در انجام معاملات مطلع باشند. در ادامه‌ این قسمت از مقاله، کاربردهای مختلف استفاده از این علم آورده ‌شده است.

      اولین کاربرد مربوط به استفاده از روان‌ شناسی بازار، مدیریت بهتر سرمایه ‌ها است. استفاده از روان ‌شناسی بازار از معاملات احساسی تصمیمات احساسی معامله‌ گران جلوگیری می‌ کند و تا حد زیادی جلوی ضررهای نامعقول را می گیرد.

      کاربرد بعدی استفاده از این این علم، این است که استفاده از آن، باعث می ‌شود که معامله ‌گران بتوانند موقعیت‌ های سودده را شناسایی کنند.

      دیگر کاربرد استفاده از علم روانشناسی بازار این است که با استفاده از آن معامله ‌گران می‌ توانند تصمیم بگیرند که سرمایه خود برای چه بازه زمانی در بازار نگه دارند.

      همچنین سرمایه گذاران می توانند با روانشناسی بازار و تحلیل قیمت ها در موارد مختلفی سرمایه گذاری کرده که یکی از آنها سرمایه گذاری در املاک می باشد.

      بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری در مسکن

      تاثیر روانشناسی بازار در معامله

      آخرین مسئله‌ ای که در بررسی پرسش روان‌ شناسی بازار بورس چیست لازم است که با آن پرداخته شود،، تأثیر استفاده از این علم در بازارهای سرمایه است. همان ‌طور که در قسمت ‌های قبلی نیز به آن اشاره شد، استفاده از روانشناسی بازار، باعث می ‌شود که معامله ‌گران بتوانند معاملات بهتری را انجام دهند. استفاده از روانشناسی بازار به دو صورت در بازار معاملات تأثیر می ‌گذارد. اولین نوع تأثیرگذاری این علم به ‌صورت فردی است. تأثیر فردی به این معنی است که معامله ‌گران با استفاده از آن می ‌توانند معاملات بهتری را انجام دهند و سود بیشتری را به دست بیاورند. اما دومین شکل تاثیرگذاری علم روانشناسی بازار در معاملات، به این صورت است که استفاده از آن باعث می‌ شود که معاملات شکل حرفه ‌ای به خود بگیرند و در نهایت بازار مالی در مسیری حرفه ‌ای‌ تری قرار بگیرد که این مسئله به نفع تمامی معامله‌ گران است.

      افرادی که قادر به روانشناسی درست بازار نیستند و در اکثر موارد به تحلیل های نادرستی دست پیدا می کند می توانند در اقدامی سرمایه خود را به شرکت های سبدگردان بورسی بسپارند تا بتوان از این راه کسب سود کرد.

      در ادامه بخوانید: سبدگردانی بورس

      برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد روانشناسی بازار بورس در​ کانال تلگرام تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره تجاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون بازار و کاربرد روان شناسی در بازار سرمایه گذاری​​ پاسخ دهند.

      سوالات متداول

      1- روانشناسی بازار چیست؟

      روانشناسی بازار علمی است که با استفاده از آن احساسات تاثیرگذار معامله گران در بازارهای مالی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

      2- چه عواملی بر روانشناسی بازار تاثیرگذار هستند؟

      عواملی همچون انتشار اخبار مختلف، احساسات معامله گران و مواردی از این قبیل بر روانشناسی بازار تاثیرگذار هستند که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

      3- استفاده از علم روانشناسی بازار چه تاثیری بر بازارهای مالی می گذارد؟

      استفاده از این علم باعث حرفه ای تر شدن معاملات در بازارهای مالی می شود توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

      نمایش احساسات معامله گران در چارت با اندیکاتور Sentiment Lite متاتریدر 4

      نمایش احساسات معامله گران در چارت با اندیکاتور Sentiment Lite متاتریدر 4

      اندیکاتور Sentiment Lite اطلاعات مربوط به احساسات معامله گران در بازار را مستقیماً در نمودار متاتریدر4 به نمایش میگذارد تا ما بتوانیم به درستی تصمیم بگیریم و سود خوبی را از بازار کسب کنیم. پس از نصب اندیکاتور ، هیستوگرامی را مشاهده خواهید کرد که درصد نسبت خریدارها و فروشنده ها را در بازار نشان می دهد. این نسبت را اغلب شاخص احساسات احتمالی (SSI) می نامند.

      مشخصات Sentiment Lite

      • جفت ارز : همه ی جفت ارزها

      • زمان معامله : همه ی ساعات

      • تایم فریم : تمامی تایم فریم ها

      برخی از مزایای Sentiment Lite

      * قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

      * قابل ترکیب با سایر سیستم های معاملاتی

      * محیط ساده و کاربردی

      * مناسب برای تمامی معامله گران

      چگونه کار میکند؟

      خرید در زمانی که بیش از 60٪ از معامله گران مشغول فروش هستند یا برعکس ، در صورت خریدار بودن بیشتر معامله گران شما به معامله فروش بپردازید، این رایج ترین منطق تحلیل احساسات بازار است.

      اندیکاتور

      جهت مطلع شدن از انتشار اندیکاتور های کاربردی و مفید برای ترید در متاتریدر 4 ، لطفا شماره موبایلتون وارد کنید

      بروزرسانی اندیکاتور

      اطلاعات این اندیکاتور به طور پیش فرض هر ساعت یکبار به روز می شود ، اما در صورت لزوم می توانید این فاصله را تا 5 دقیقه کاهش دهید.

      همچنین می توانید با کلیک بر روی "تاریخ" که در قسمت اطلاعات خریدار و فروشنده قرار دارد ، داده ها را به صورت دستی به روز کنید.

      اندیکاتور

      قانون معامله

      هشدار خرید

      به نمایش در آمدن دایره سبز رنگ و کلمه Long

      اندیکاتور

      هشدار فروش

      به نمایش در آمدن دایره قرمز رنگ و کلمه Short

      اندیکاتور

      تنظیمات اندیکاتور Sentiment Lite

      اندیکاتور

      جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور sentiment lite به مقاله اموزشی راهنمای نصب اندیکاتور مراجعه کنید

      قسمت اول که SSI Data Settings نام دارد مربوط به نمادی که اطلاعات برای آن نشان داده میشود است

      قسمت دوم که Other Settings نام دارد اطلاعات مربوط به نحوه نمایش اطلاعات است که به دلخواه میتوانید آن را تغییر دهید

      برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

      احساسات متفاوت معامله‌گران اتریوم و بازار فیوچرز

      بررسی روند اتریوم

      ارزروز: اتریوم (ETH) در سه ماه گذشته یک ترن هوایی هیجانی بوده است. عمدتاً به این دلیل که قیمت آن دو بار افزایش یافته است. ابتدا در 10 نوامبر به 4,870 دلار و در 1 دسامبر به 4,780 دلار رسید. با این حال، افزایش دو برابری به سرعت با ریزش شدیدی همراه شد که منجر به لیکویید شدن قراردادهای آتی به ارزش 490 میلیون دلار در 48 ساعت شد.

      بار دیگر، پس از اینکه اتریوم شروع به افزایش 28.5 درصدی در چهار روز برای تکرار حمایت 4400 دلاری کرد، در 8 دسامبر امیدی به وجود آمد. اندکی پس از آن، روند نزولی ادامه یافت و در 10 ژانویه به پایین ترین قیمت 2900 دلاری منتهی شد که پایین ترین قیمت ETH بود که در 102 روز گذشته مشاهده کردیم. این ریزش 40 درصدی از بالاترین قیمت تاریخ 4870 دلار بود و باعث شد معامله گران این سوال را مطرح کنند که آیا بازار نزولی شده است یا خیر.

      نمودار قیمت اتریوم

      نمودار قیمت ETHUSD، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

      ممکن است استدلال شود که اتریوم صرفاً اصلاح 42 درصدی بیت کوین را از 69000 دلار را دنبال می‌کند. همچنین آخرین عقب نشینی تا حدی به سیاست‌های معاملات احساسی پولی سخت‌ فدرال رزرو ایالات متحده و تأثیر آشفتگی سیاسی قزاقستان بر ماینینگ نسبت داده شده است.

      حتی با وجود فشار سیاست مالی و عملکرد منفی اتریوم، معامله گران همچنان باید بر حق بیمه قراردادهای آتی (نرخ پایه) نظارت کنند. این موضوع کمک خواهد کرد تا متوجه شویم، معامله‌گران حرفه‌ای چقدر صعودی یا نزولی هستند.

      معامله گران آتی نگران‌تر می‌شوند

      شاخص پایه تفاوت بین قراردادهای آتی بلندمدت و سطوح فعلی بازار را اندازه گیری می‌کند. در بازارهای سالم 5 تا 15 درصد حق بیمه سالانه انتظار می‌رود. این شکاف قیمتی ناشی از تقاضای پول بیشتر فروشندگان برای نگه داشتن تسویه بیشتر است.

      با این حال، هر زمان که این نشانگر محو شود یا منفی شود، یک هشدار قرمز ظاهر می‌شود، سناریویی که به عنوان “backwardation” شناخته می‌شود.

      معاملات آتی اتریوم

      شاخص پایه معاملات آتی 3 ماهه اتریوم. منبع: Laevitas.ch

      توجه کنید که چگونه این اندیکاتور در 8 نوامبر به اوج خود 20٪ رسید، زیرا اتریوم از 4800 دلار گذشت. اما پس از سقوط ​​ETH به 3480 دلار، به تدریج به 8٪ کاهش یافت و در 5 دسامبر کاهش یافت. اخیراً با رسیدن اتریوم به پایین ترین سطح 2900 دلاری در 10 ژانویه، نرخ پایه به 7 درصد رسید که پایین ترین سطح آن در 132 روز گذشته است.

      در نتیجه، معامله‌گران حرفه‌ای اتریوم با وجود بهبود 10 درصدی به 3200 دلار در 11 ژانویه، حس خوبی ندارند.

      معامله گران اختیار عمله اخیراً خنثی شده اند

      برای حذف عوامل خارجی خاص برای ابزار آتی، باید بازارهای اختیار معامله را نیز تحلیل کرد. شیب دلتا 25 درصد گزینه‌های مشابه CALL(خرید) و PUT(فروش) را مقایسه می‌کند. هنگامی که ترس رایج باشد، معیار مثبت می‌شود زیرا حق بیمه گزینه‌های PUT بالاتر از گزینه‌های CALL با ریسک مشابه است.

      برعکس زمانی که حرص و طمع خلق و خوی رایج است، باعث می‌شود نشانگر 25% انحراف دلتا به ناحیه منفی منتقل شود.

      نمودار اختیار معامله اتریوم

      هنگامی که بازارسازاه و نهنگ‌ها نزولی هستند، نشانگر 25 درصد دلتا به ناحیه مثبت تغییر می‌کند. خوانش‌های نیز بین منفی 8 درصد و مثبت 8 درصد معمولاً خنثی تلقی می‌شوند.

      معامله‌گران اخیار معامله اتریوم در 8 ژانویه وارد حالت “ترس” شدند. زیرا شیب دلتای 25% از آستانه 8% فراتر رفت و دو روز بعد به 11% رسید. با این حال، جهش سریع از قیمت 2900 دلاری، اعتماد به معامله گران اتریوم را القا کرد. همچنین معیار «ترس و طمع» اختیار معامله را به 3 درصد رساند.

      در حال حاضر، از نظر معامله‌گران اتریوم اتفاق نظری وجود ندارد، زیرا بازارهای آتی نشان‌دهنده نارضایتی جزئی معاملات احساسی هستند. میزهای آربیتراژ اختیاری و نهنگ‌ها اخیراً موضع نزولی خود را کنار گذاشته‌اند. این منطقی است زیرا قیمت فعلی 3200دلار همچنان منعکس‌کننده افت 15‌درصدی اخیر هفتگی است و به دور از هیجان است.

      احساسات معامله گران فارکس

      احساسات معامله گران فارکس

      این نمودار درصدهای فعلی موقعیت های طولانی (خرید) و کوتاه (فروش) را در جریان تراکنش نمایش می دهد. احساسات بازار به‌ عنوان تفاوت بین این دو تعریف می‌شود، با نمودارهای منفی قرمز که احساسات «فروش» را نشان می‌دهد و موارد مثبت سبز نشان‌دهنده احساسات «خرید» است. داده ها هر 30 دقیقه به روز می شوند.

      ابزارهای موجود شامل جفت ارزهای مختلف فارکس و CFD ها، سهام و شاخص می باشد. علاوه بر این، نمودار فعلی اطلاعات جمع آوری شده را برای ارزهای متعدد ارائه می دهد.

      احساسات تاریخی جفت ارزهای بازار فارکس

      جدول تاریخی احساسات معامله گران فارکس نشان می دهد که آیا موقعیت های خرید (خرید) بر موقعیت های کوتاه (فروش) در معاملات جفت ارزهای مختلف فارکس غالب است یا خیر. اعداد نمایش داده شده تفاوت بین درصد موقعیت های خرید و فروش در جریان تراکنش هستند، با قرائت های منفی قرمز رنگ احساسات “فروش” و اعداد مثبت سبز – احساسات “خرید” را نشان می دهد. داده ها هر 30 دقیقه به روز می شوند.

      توجه داشته باشید که این احساسات برای مصرف کنندگان نقدینگی و ارائه دهندگان نقدینگی به طور جداگانه اندازه گیری می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.