آموزش RSI بیت کوین


یوتیوب فرهاد مقدم سلیمی

آموزش RSI بیت کوین

اندیکاور RSI

این مقاله در مورد اندیکاتور محبوب RSI هست و می خواهیم ببینیم اصلا چی هست و چطور می توانیم از آن استفاده کنیم تا بهترین نتیجه رو در معاملاتمان دریافت کنیم.

اگر مقالات قبلی رو مطالعه نکردید، پیشنهاد می کینم حتما بخوانید و از آن ها نت برداری کنید. چرا که قطعا مطالب زیادی هست که می توانید از آن ها یاد بگیرید.
در این مقاله هم مانند مقاله قبلی می خواهیم در مورد یکی دیگر از مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.
خب بریم به ادامه معرفی و آموزش این اندیکاتور بپردازیم

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI که مخفف عبارت Relative Strength Index آموزش RSI بیت کوین هست به معنای شاخص قدرت نسبی هست.
حقیقتا فرمولی که این عدد رو به ما می دهد برای ما آن چنان اهمیتی ندارد. اما تعریف این عدد و کاربرد هایش می تواند در معاملات ما را یاری کند
اندیکاتور rsi همان طور که از اسمش پیداست، در تعریف ساده، میزانی ا ز قدرت خریدار و قدرت فروشنده را در یک روز یا یک لحظه معاملاتی به ما نشان می دهد. در واقع به ما نشان می دهد در این لحظه خریداران قدرتمند تر هستند یا فروشندگان.
در ادامه با کاربرد های بیشتر این اندیکاتور آشنا می شویم.

یک نکته در مورد RSI
اگر دقیق بخواهیم به rsi نگاه کنیم، نباید آن را اندیکاتور بنامیم. در اصل در زمره اسیلاتور ها به شمار می آید. اگر ساده بخواهیم توضیح دهیم، اندیکاتور محدودتی برای نوسان و یا میزان عددی ندارد. اما اسیلاتور ها همیشه در یک بازه ی مشخص عددی در حال نوسان هستند

اندیکاتور (یا اسیلاتور ) RSI همواره بین دو مقدار 0 و 100 در نوسان هست و با توجه به فرمولی که دارد، هرگز نمی تواند عددی غیر از این بازه باشد
اما دو سطح بسیار مهم همیشه در این اندیکاتور وجود دارد که به نوعی سیگنال کلاسیک این اندیکاتور محسوب می شود. سطوح 30 و 70.

چطور از rsi استفاده کنیم؟

خب اصلا از این شروع کنیم که چطور rsi رو روی نمودار بیاوریم. درهر پلتفرمی که برای تحلیل تکینکال استفاده می کنید، زمانی که پنجره اندیکاتورها را باز می کنید با گزینه ‌ی rsi یا نام کامل آن یعنی Reative Strength Index رو می بینید که می تونید انتخابش کنید و از آن استفاده کنید

سیگنال های RSI چیست؟

خب بعد از معرفی اندیکاتور و این که دانستیم چطور آن را روی نمودار بیاوریم، وقت این هست که بدانیم سیگنال هایی که rsi به آموزش RSI بیت کوین ما می دهد چیست و کدام از اعتبار بالا تری برخوردار هست.
اولین سیگنالی که از اسیلاتور rsi می توانیم بگیریم، سیگنال کلاسیک آن و استفاده از خطوط یا سطوح 30 و 70 هست.در اصطلاح اولیه، سطح 30، سطح اشباع فروش و سطح 70 سطح اشباع خرید هست.

به چه معنا هستند؟!همون طور که از اسم این سطوح پیداست در این سطح های rsi خریداران یا فروشندگان به اشباع نسبی رسیده اند. به عبارت ساده تر، خریداران از خرید و فروشندگان از فروش سیر شده اند

بیایید برای خرید در Rsi مثال بزنیم…

گفتیم که سطح 30 سطح اشباع فروش هست یعنی جایی که فروشندگان از فروش سهم یا دارایی سیر شده اند. اینجا جایی هست که کم کم خریداران ( یا گاوهای بازار) می توانند وارد این دارایی شوند.

سیگنال دهی RSI

حالا سیگنال اصلی به چه صورت هست؟
زمانی که نمودار اندیکاتور RSI به زیر سطح 30 می‌رسد خریداران باید اماده باشند. چرا که قیمت از همینجا پتانسیل رشد رو داره . حالا سیگنال نهایی کی صادر می شود؟
زمانی که دوباره خط 30 در RSI به بالا شکسته شود!
در این زمان به احتمال بالا نمودار قیمت رشدی رو خواهدداشت و سیگنال کلاسیک RSI صادر میشود.
در مورد سیگنال فروش RSI هم دقیقا به همین صورت هست.
بالای خط 70 جایی هست که تقریبا میشه گفت خریداران در حال اشباع شدن هستند. بنابراین قیمت می تواند ریزشی به سمت پایین داشته باشد.بنابراین در بازار های یک طرفه مثل بورس در این حوالی می تواند موقعیت فروش باشد و در بازارهای مالی دو طرفه مثل کریپتوکارنسی و فارکس میتواند جایگاهی باشد که خرس‌ها وارد بازار می شوند و با معاملات Short باعث روند کاهشی نمودار قیمت می شوند

سیگنال های دیگر RSI

اندیکاتور RSI هم مثل دیگر اندیکاتورها سیگنال های متعددی می تواند صادر کند. کلاسیک ترین سیگنال این اندیکاتور رو با هم بررسی کردیم. اما الان می خواههیم دو مدل دیگر از سیگنال های این اندیکاتور مهم رو با هم بررسی کنیم.

اولین سیگنال از RSI ، همان واگرایی های معروف خودمان هست!
توضیحال واگرایی رو میتونید از مقاله‌ی مکدی به طور مفصل بخوانید و از آن در نمودار RSI هم استفاده کنید

اما سیگنال بعدی که می توانیم از RSI دریافت کنیم چیست؟
سیگنال بعدی RSI میتونه استفاده از خطوط روند در نمودار خود RSI باشد. به این معنا که همان طور که در نمودار قیمت خط روند رسم می کنیم و بر طبق رفتار اون خرید و فروش میکنیم، می توانیم روی نمودار این اندیکاتور هم خطوط روند بکشیم و همان قوانین رو پیاده کنیم و تاییدیه هایی برای استراتژی اصلی خودمون از این اندیکاتور دریافت کنیم

حرف آخر
همان طور که قبلا هم تاکید شده، اندیکاتور ها فقط اجزایی هستند که می توانید توسط آن ها برای استراتژی اصلی خودتون تاییدیه بگیرید.
یک تریدر موفق هیچ گاه تمام تمرکز و تکیه اش را روی یک اندیکاتور قرار نمی دهد و آموزش RSI بیت کوین تلاش می کند تا با دیدگاه های مختلف یک سهم ( یا یک دارایی ) رو تحلیل کنه تا به بهترین نتیجه برسه.

شاخص RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص RSI

وقتی افراد تازه کار، فعالیت خود را در صنعت ارزهای دیجیتال و به عنوان معامله‌گر آغاز می‌کنند، با تردیدها و ابهامات زیادی روبرو هستند. همانطور که می‌دانیم، فعالیت حرفه‌ای به عنوان معامله‌گر یا تریدر منوط به این است که با انواع تحلیل در ارزهای دیجیتال آشنایی کافی داشته باشیم. اما مساله‌ای که وجود دارد، در اولین نگاهی که به نمودارهای ارزهای دیجیتال مختلف می‌شود، خطوط، شاخص‌ها و نمودارها به شکلی عجیب و غریب، ناآشنا به نظر می‌آیند. از این رو، درک و فهم آن‌ها تا حد زیادی مشکل است. شاخص RSI یا قدرت نسبی یکی از این‌هاست!

ما پیش از این درباره تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال، مطالب جامعی را منتشر کردیم. در فهرست زیر می‌توانید چند مورد از مهم‌ترین و عملی‌ترین این آموزش‌ها را مشاهده نمائید:

  • معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال
  • تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟
  • تله خرسی و تله گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟
  • همه چیز درباره تریدینگ رمزارزها

در ادامه سلسله مقالاتی که تحت عنوان معرفی تحلیل تکنیکال و آموزش ترفندهای آن ارائه کردیم، قصد داریم به صورت جزئی‌تر و مفصل‌تر به معرفی چند مورد دیگر از معیارهای بررسی و آنالیز نمودارها در این دوره بپردازیم. این مقاله، به معرفی یکی از شاخص‌های مهم تحلیل تکنیکال که تحت عنوان شاخص قدرت نسبی یا RSI شناخته می‌شود می‌پردازد. همچنین بعد از آن، چند نکته کلیدی را برای به کارگیری آن در معاملات بیان خواهیم کرد.

شاخص RSI یا قدرت نسبی به چه معناست؟

وظیفه‌ای که شاخص RSI به عهده دارد، این است که درباره بیش از حد به فروش رفتن یا خریداری شدن یک دارایی اطلاع دهد. مهم نیست که از چه ابزاری برای دنبال کردن رویه بازار استفاده می‌کنید، در هر صورت برای تحلیل صحیح نمودار احتیاج به این شاخص در روند معاملات خود خواهید داشت. RSI مخفف Relative Strength Index می‌باشد.

برای اینکه بدانیم شاخص RSI یک شاخص مطمئن و محکم برای تریدرها به حساب می‌آید، دلایل قطعی و محکمی وجود دارد. زمانی که شاخص RSI در حدود ۷۰ درصد از حداکثر خود قرار می‌گیرد، در واقع در منطقه اشباع خرید قرار گرفته است. این موضوع به این معناست که دارایی مورد نظر بیش از خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن بالاست.

همچنین در مواردی که شاخص RSI در کمتر از ۳۰ واحد قرار گرفته باشد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. این موضوع به این معناست که دارایی مورد نظر بیش از حد به فروش رفته و زمان مناسبی برای خریدن آن است. چرا که به احتمال زیاد به زودی شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود.

البته باید در نظر داشت که تریدرهای مختلف، از اعداد و ارقام متفاوتی در روند تحلیل‌های خود استفده می‌کنند. به عنوان مثال، برخی از معامله‌گران از اعداد ۳۳ درصد و ۶۶ درصد در این روند بهره می‌جویند. همچنین برخی نیز اعداد ۸۰ و ۲۰ را در نظر خود قرار می‌دهند. البته باید گفت که این موضوع، کمترین چیزی است که باید از شاخص RSI در تعاملات خود انتظار داشت. باید در نظر داشته باشیم که موضوعات مهم‌تر و بیشتری هستند که می‌توان با استفاده از این شاخص بدان‌ها پی برد.آموزش RSI بیت کوین

چگونگی استفاده از شاخص RSI

شاخص RSI پیش از هر چیز به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه آیا اقدام مناسب و با قیمت مطلوب برای خرید کرده‌اید یا خیر، تحلیل درستی داشته باشید. اما باید در نظر داشت که این شاخص، همه اتفاقات و قضایا را به شما نخواهد گفت. اینکه شاخص RSI‌ در مناطق اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است، به این معنا نمی‌باشد که دارایی مورد نظر دچار سقوط یا افزایش ارزش خواهد شد. باید گفت که هیچ تضمینی در این خصوص نمی‌توان داد.

برای اینکه بتوانید تصمیمی درست‌تر و نگاهی دقیق‌تر به تحلیل خود داشته باشید، باید نتایجی که از شاخص قدرت نسبی به دست می‌آید را با شاخص‌های دیگری که در نمودارها آموزش RSI بیت کوین مورد استفاده قرار می‌گیرند را ترکیب کنید. به این ترتیب می‌توان بهتر بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کرد. ترید و معامله ارزهای دیجیتال را در صورتی که صرفاً بر اساس یک شاخص قرار دهید، مرتکب اشتباه و خطای بسیار خواهید شد. روش منطقی و هوشمندانه این است که مهارت‌های خود را حول چند شاخص و با اطلاعات مختلف جمع‌آوری کرده و به تصویری بزرگتر و شفاف‌تر درباره آنچه در بازار در حال گذر است داشته باشید.

شاخص RSI در واقع یکی از چندین ابزاری است که می‌تواند به شما در کاوش بازار و تصمیم‌گیری درست کمک کند. استفاده از این شاخص در چیدمان استراتژی‌ها و فهمیدن نقاط مناسب برای خرید و فروش کمک زیادی می‌کند. در واقع، شاخص RSI روشی فوق‌العاده برای این است که بدانید چه موقع اقدام به ورود و چه زمان اقدام به خروج از معامله کنید. اما باید این را هم در نظر داشت که این شاخص به تنهایی کافی نیست!

یک مثال کاربردی در خصوص شاخص قدرت نسبی RSI

همانطور که گفتیم، از شاخص RSI می‌توان در موارد مختلف استفاده کرد. قابلیت‌های این شاخص از بازارهای سهام تا بازار مبادلات ارزهای خارجی گسترده است. اما اگر بخواهیم روند کار این شاخص و نحوه استفاده از آن را به صورت عملی و کاربردی به شکلی دقیق‌تر یاد بگیریم، لازم است که از مثالی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنیم.

در این مثال، از توکن HVN یا هایوترمینال برای آموزش خود استفاده کرده‌ایم. نموداری که در زیر مشاهده می‌کنید، شرایط توکن و قیمت آن را در برابر بیت کوین و در یک بازه زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار نشان دهنده تغییرات قیمت به همراه حجم معاملات و شاخص RSI در زیر نمودار قیمت است. بر اساس این نمودار در بازه زمانی ۵ روزه، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده است، در بازه زمانی مورد نظر، ۴ بار به سطح اشباع خرید که همان ۷۰ است رسیده است. رسیدن این شاخص به این سطح، در واقع زمان مناسبی برای فروش را اعلام کرده است. از طرف دیگر، شاخص قدرت نسبی، ۲ بار نیز به منطقه اشباع فروش (۳۰) رسیده است که نشان از موقعیت مناسب برای خرید را می‌دهد. اما ببینیم که این شاخص در آن زمان چگونه عمل کرده و تا چه حد توانسته است پیش‌بینی دقیقی را انجام دهد؟

وضعیت عملکرد شاخص RSI در مثال فوق

در ۴ آوریل آن زمان، شاخص قدرت نسبی به حدود ۲۰ درصد نیز کاهش یافت. این موضوع نشان از یک سیگنال فوق‌العاده قوی برای فروش بیش از حد توکن را نشان می‌دهد. این موضوع باعث شد تا انگیزه‌ها برای خرید آن به شدت افزایش یابد. از طرفی، سیگنالی دیگر نیز در تاریخ ۷ آوریل به نمایش درآمد که مقدار آن حدود ۷۵ درصد می‌بود. این حالت نیز نشان از وضعیتی می‌دهد که اشباع خرید ایجاد شده است. اما جالب این بود که چند ساعت بعد، این شاخص، روند تثبیت را پیش گرفت و حرکات آن به صورت افقی درآمد.

با گذشت چند ساعت از آن، ریزش قیمت در مورد توکن HVN اتفاق افتاد. در این نمودار، شاخص قدرت نسبی یا RSI روشی مناسب برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

با همه این‌ها، شاخص قدرت نسبی نمی‌تواند به تنهای به عنوان یک اندیکاتور مطمئن عمل کند و هیچ‌گاه نباید تنها با اتکا به آنچه از شاخص RSI به دست می‌آید اقدام به اتخاذ تصمیمی کرد. لازم است بدانید که برای موفقیت در صنعت معامله ارزهای دیجیتال و باقی ماندن در آن و کسب درآمد از معامله ارز، لازم است که همواره تشنه یادگیری باشید و از فرا گرفتن هیچ ابزار آموزشی و به کار بردن آن غفلت نکنید.

از طرفی دیگر، استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز کمک زیادی به ارزیابی اتفاقات بازار خواهد کرد. اما در کل، شاخص RSI یا شاخص قدرت نسبی، شاخصی قدرتمند است که در صورتی که با ابزارهای دیگر در این زمینه ترکیب شود، می‌تواند به شکلی موثر و قدرتمند، باعث شناخت اتفاقات بازار و پیش‌بینی روندهای آن شود. در ادامه مقاله، سه مورد از کاربردهای این شاخص را با هم مرور خواهیم کرد.

چند مورد از کاربردهای شاخص قدرت نسبی

همانطور که گفتیم، رویکردهای واقعی خرید در مواقعی که یک توکن بیش از حد فروخته شده است و همچنین فروش در زمان اوج خرید، به نظر ایده‌های مناسبی می‌آیند. اما از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی، بسیار پرنوسان و گاهاً بسیار پیش‌بینی ناپذیر هستند، احتمال اینکه سیگنا‌ل‌ها، پیام‌های اشتباهی را نشان دهند بسیار زیاد است. در صورتی که بخواهیم به صورت محتاطانه‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری نمائیم، بهتر است که سه مورد از کاربردهای شاخص RSI را همواره مد نظر خود قرار دهیم.

واگرایی RSI

در تحلیل تکنیکال، شیوه‌ای به نام واگرایی یا Divergence وجود دارد ک به شما در اتحاذ تصمیم درست‌تر کمک زیادی خواهد کرد. همانطور که از نام این فرآیند پیداست، واگرایی شاخص به معنای دنبال نکردن شرایطی است که بازار طی می‌کند.

واگرایی شاخص در زمانی اتفاق می‌فاتد که روند RSI در جهت مخالف با حرکت قیمت روبرو باشد. در این حالت، فرصتی بالقوه برای تغییر دادن روند قیمت‌ها ایجاد می‌شود. استفاده از واگرایی، نیازمند این است که حداقل یکی از فراز و نشیب‌های به وجود آمده در RSI در منطقه اشباع فروش یا اشباع خرید قرار گرفته باشد.

واگرایی در شاخص در صورتی ایجاد می‌شود که قله‌های ایجاد شده در قیمت و نیز RSI نسبت به قله‌های پیشین خود، در سطوحی بالاتر یا پائین‌تر قرار گرفته باشند.

به عنوان مثال، نمودار فوق که مربوط به ارز دیجیتال نئو است، بین RSI‌ و قیمت آن، یک واگرایی دیده می‌شود. قیمت ارز در این نمودار، کف پائین‌تری را ثبت کرده اما قدرت فروشندگان در حدی نبوده که شاخص RSI کف پائین‌تری را ثبت نماید. از این رو، خط روندی که از هر کدام از آن‌ها به دست آمده، خلاف جهت دیگریست. پس از یک حرکت افقی چند روزه، می‌بینیم که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و واگرایی تائید شده است. از واگرایی RSI در بازارهای صعودی برای یافتن نقطه احتمالی فروش می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

شاخص RSI در حقیقت، قدرت خریداران و فروشندگان را در مقایسه با هم نشان می‌دهد. نقاط بیشینه و کمینه، تنها نقاطی نمی‌باشند که با پیدا کردن‌شان بتوان خط سیر خرید یا فروش بازار را یافت. خرید در مواقعی که شاخص RSI به شدت پائین می‌باشد، یا فروختن در مواردی که این شاخص به شدت بالاست، تنها کاربردهای این شاخص نمی‌باشند.

این شاخص، برخی اوقات در محدوده میانی نوسان دارد. در چنین زمان‌هایی بهتر است که توجه را به محدوده وسط نوسانگرها یعنی چیزی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد جلب کرد. در این حدود می‌توان نزاع خریداران و فروشندگان را به خوبی شاهد بود. چرا که RSI در این بازه زمانی از خط ۵۰ عبور کرده است. اما چرا باید این کار را انجام دهیم؟ در ادامه مثالی را با هم مرور می‌کنیم.

آنطور که در نمودار فوق نشان داده می‌شود، عبور شاخص RSI از خط ۵۰ به بالا، در ۵ آوریل صورت گرفته است. پس از آن، قیمت‌ها تا ۱۲ ساعت به صورت افقی بوده و سپس به اهداف بالاتر شروع به اوج گرفتن کرده است. اما آیا این موضوع به این معناست که بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت‌ها، یک ارتباط همیشگی و دائمی وجود دارد؟ قطعاً که خیر! اما بهرحال می‌توان از این کاربرد شاخص قدرت نسبی نیز در تحلیل‌های خود استفاده کرده و آن را در نظر داشت.

تغییر پارامترهای ۸۰ و ۲۰

معامله‌گران ارزهای دیجیتال همواره به دنبال این هستند که تا از شاخص‌ها و نمودارهایی که وجود دارد، سیگنال‌هایی دقیق و مشخص را دریافت کنند. یکی از اقداماتی که می‌تواند در جهت افزایش کیفیت و دقت تحلیل‌های مورد استفاده قرار گیرد، تغییر پارامترهای شاخص قدرت نسبی و تبدیل کردن سطوح ۳۰ و ۷۰ به ۲۰ و ۸۰ می‌باشد.

هرچند که با انجام دادن این کار، برخی از فرصت‌های برای خرید و فروش از دست می‌روند. اما لازم است بدانیم که سیگنال‌هایی که از اندیکاتورها دریافت می‌شوند‌، ضریب اطمینان بالاتری را خواهند داشت. باز اگر بخواهیم یک مثال در این خصوص بزنیم، باید به مثالی که در مورد توکن HVN زدیم بازگردیم.

در تاریخ ۴ آوریل، شاخص RSI آن به زیر ۲۰ درصد سقوط کرد. در آن زمان، حرکات قیمت پیش از افزایش یافتن، تا مدتی به صورت افقی دنبال شده بود. این نمودار، مثالی خوب از سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر برای شاخص قدرت نسبی در زیر ۲۰ می‌باشد.

یک جمع‌بندی کلی

در صورتی که شانس با شما یار باشد، به احتمال زیاد تحلیل‌های شما درست از آب در می‌آیند. استفاده از اندیکاور قدرت نسبی در زمان‌های خرید و فروش، باعث می‌شود که استراتژی‌های قوی‌تری را برای روند معاملات خود در نظر داشته باشید. خبر خوشحال‌کننده‌ای که در این مورد وجود دارد این است که می‌توان از این شاخص در تمام بازارهای مالی استفاده کرد.

فراموش نکردن یک نکته در انتهای مقاله ضروری به نظر می‌رسد. اینکه هیچگاه شانس خود را برای یادگیری و استفاده از ابزارهای مختلف برای تحلیل بازار از دست ندهید. همواره باید در نظر داشته باشید که بهترین راه برای افزایش دقت و کیفیت تحلیل‌ها و گرفتن تصمیمات درست، استفاده کردن از ابزارهای متنوع در این خصوص است. همچنین باید این نکته را نیز در نظر داشت که از تجربیات دیگر تریدرها که نتایج مطلوبی را در طول دوران کاری خود کسب کرده‌اند نیز استفاده نمائید.

تحلیل تکنیکال چیست؛ نحوه تحلیل قیمت بیت کوین

آشنایی با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند تا بتوانند در معاملات خود به سود برسند. برخلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد. تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها به خصوص در خرید و فروش بیت کوین هم جایگاه بسیار مهمی دارد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن معاملات سودآوری انجام دهند.

در مقاله پیش‌رو به این سوال پاسخ خواهیم داد که تحلیل تکنیکال چیست و به آموزش تحلیل بیت کوین با کمک تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

در حالت کلی تریدرها (معامله‌گران) برای تحلیل قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می‌کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل بنیادی بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): اساس تحلیل تکنیکال قیمت‌ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات است.

هر سرمایه‌گذار و تریدر باید با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود یکی از این روش‌ها را برای تحلیل بازارهای مالی انتخاب کند. البته آموزش RSI بیت کوین برخی از معامله‌گران از هر دو روش کمک می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهند.

اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار رمزارزها

تحلیل تکنیکال بیت کوین

اگر می‌خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید. پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها بخاطر پیش‌بینی‌‌های نادرست، متحمل ضررهای هنگفتی شده‌اند.

با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت‌ها و نوسان‌گیری استفاده می شود در بین تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعالین بازار ارز دیجیتال با کمک گرفتن از تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند که درصد خطای خود را در معاملات به حداقل برسانند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار متداول است که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن برای تحلیل رفتار قیمت بیت کوین کمک می‎گیرند. در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل بیت کوین انجام می‌شود و روی داده‌ها و نمودار بازار تمرکز دارد تا بتواند الگوها و روند‌ها را شناسایی کند و آینده بازار را پیش‌بینی کند.تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داوجونز بر سه پایه استوار است:

  • همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان‌دهنده‌ی میزان عرضه و تقاضای بازار است.
  • قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
  • گذشته تکرار می‌شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند. تحلیل‌گران ارز دیجیتال با استفاده از الگوهای شکل گرفته روی نمودارها در گذشته، حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در صورتی که ما در حال حاضر بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید بدانیم که چه زمانی آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودارهای تحلیل تکنیکال

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند. برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام دهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت coindesk کمک بگیرید.

بیشتر نمودارهای پایه‌ای، قیمت‌ها را با خط نشان می‌دهند. این نمودارها نشان دهنده‌ی قیمت در زمان‌های مختلف هستند. از این نمودارها می‌توانیم برای تحلیل بیت کوین استفاده کنیم. انواع نمودار در تحلیل تکنیکال که می‌توان از آن‌ها برای تحلیل بیت کوین استفاده کرد عبارتند از:

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

کندل استیک

معروف‌ترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick) هستند. نمودارهای شمعی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع‌ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است. نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودار خطی (Line Chart)

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال، نمودار خطی است که قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاص را ردیابی می‌کند. نمودار خطی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند حرکت قیمت را تشخیص دهند. البته باید توجه داشت که این نمودار، روی قیمت‌های پایانی تمرکز دارد، بنابراین نمی‌توان اطلاعات زیادی را در مورد حرکت قیمت بیت کوین در طول روز از آن استخراج کرد.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای هر چند بسیار شبیه به نمودار خطی است اما نسبت به آن اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این نمودار قیمت‌ها را در طول بازه‌های زمانی مختلف به شکل مستطیل‌هایی روی محور طول‌ها (میله‌ها) نشان می‌دهند. هر میله در واقع نشان‌دهنده این است که در طول یک بازه زمانی، قیمت بیت کوین چگونه تغییر می‌کند.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله ابزار تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

روندهای تغییر قیمت نقش مهمی در تحلیل بیت کوین ایفا می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که باید در جهت روند معامله کرد. این روندها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به تحلیل بیت کوین استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. روندها به سه نوع تقسیم می‌شوند:

روند صعودی (uptrend)

بازار صعودی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف بالاتر از کف قبلی و سقف بالاتر از سقف قبلی باشد، برآیند آن‌ها یک روند صعودی را تشکیل خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت نسبت به نقاطی که با برخورد به آن نقاط به سمت بالا رشد می‌کند، واکنش نشان می‌دهد می‌توان گفت که خط روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند.

روند نزولی (downtrend)

بازار نزولی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت کف پایین‌تر از کف قبلی و سقف پایین‌تر از سقف قبلی باشد برآیند آن‌ها یک روند نزولی را تشکیل خواهد داد. از آنجایی که خط روند نزولی، نقاط سقف را به یکدیگر را وصل می‌کند می‌توان گفت که مانند یک مقاومت مورب عمل می‌کند.

روند خنثی (Sideways Trend)

وضعیت خنثی

در نمودار تکنیکال، اگر قیمت حرکت مشخصی به بالا یا پایین نداشته باشد و حرکت بعدی قیمت قابل پیش بینی نباشد، روند خنثی تشکیل خواهد شد. در این شرایط می‌توان گفت که بیت کوین بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این صورت معامله‌گران بین کف و سقف معامله می‌کنند و سود بدست آمده نسبتا ناچیز است.

نکات مهم در معامله‌گری روی خط روند

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط روند می‌توان تا حد زیادی تحلیل بیت کوین را انجام داد. به عنوان مثال می‌توانیم تشخیص دهیم که قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

اما باید دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم‌گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم‌گیری، هوشمندانه نیست. حتی اگر قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص‌ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این‌ها، همیشه به بازه‌های زمانی کوچک‌تر و بزرگ‌تر توجه کنید. بعضی وقت‌ها آموزش RSI بیت کوین اگر به بازه‌ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت‌ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه‌های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است. خیلی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که خلاف روندها معامله‌ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ویژه‌ای روند حرکتی بازار را پیش‌بینی می‌کنند. البته باید توجه داشت که اندیکاتورها تنها می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند و برای اندازه‌گیری میزان حرکت کاربرد ندارند. مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها که می‌توان برای تحلیل بیت کوین هم از آن کمک گرفت عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده

یکی از متداولترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خود انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین نوع آن، میانگین متحرک ساده است. همان‌طور که از نام این اندیکاتور مشخص است ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است. در این اندیکاتور قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم می‌شوند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که تریدرها به استفاده از آن علاقه زیادی دارند بولینگر بندز یا باندهای بولینگر است. این اندیکاتور متشکل از ۲ باند است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. این اندیکاتور به تریدر کمک می‌کند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بیت کوین را شناسایی کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای تحلیل بیت کوین استفاده می‌شود شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور از خانواده نوسانگرها است و از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. اندیکاتور شاخص نسبی برای بررسی Momentum بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن است. از نظر برخی از تحلیل‌گران این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفت.

تحلیل قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲

تحلیل بیت کوین

در حالی که پیش‌ بینی‌ها نشان می‌داد که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ رشد قیمتی صعودی داشته باشد، اما در چند وقت اخیر، بیت کوین روند نزولی به خود گرفته است و بازار ارزهای دیجیتال متاثر از نوسانات عجیب و غریب بیت کوین است. اگر به تایم فریم ماهانه بیت کوین مراجعه کنید می‌توانید این موضوع را به خوبی ببینید.

در حالی که اغلب تحلیل‌گران انتظار داشتند که از ۹ می سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲ روند صعودی به خود خواهد گرفت اما هنوز موفق نشده است مقاومت قوی پیشرو روی خود بشکند و از آن عبور کند. تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز

اگر مدتی است که وارد بازار رمزارزها شده‌اید و با خرید و فروش بیت کوین به دنبال کسب سود هستید، حتما متوجه شده‌اید که بیت کوین یک دارایی پر نوسان است و قیمت آن می‌تواند به طور غیرمنتظره و کاملا خلاف با جهت پیش‌ بینی‌‎ها حرکت کند. شما باید برای انجام معاملات خود یک استراتژی انتخاب کنید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیش‌پینی آینده کمک بگیرید. شما می‌توانید با عضویت در صرافی ارز دیجیتال والکس، قیمت بیت کوین را به صورت روزانه مشاهده کنید و همگام با بازار جهانی معاملات خود را انجام دهید.

از روش‌های تحلیل قیمت در بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال است. بر خلاف تحلیل فاندامنتال که بر پایه اخبار، رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار صورت می‌گیرد، در تحلیل تکنیکال، قیمت بیت با استفاده از شاخص‌های ریاضی و تفسیر نمودارها صورت می‌گیرد.

بله، تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بیت کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و برای هرگونه حرکت صعودی یا نزولی قیمت آماده باشند.

پاسخ به این سوال بستگی به مهارت خود تحلیل‌گر دارد. بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای تنها از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند و برخی دیگر از تحلیل فاندامنتال نیز کمک می‌گیرند.

تحلیل بیت کوین نشان می‌دهد که اگر مقاومت فعلی شکسته نشود همچنان باید شاهد ریزش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۲ باشیم. اما در حال حاضر هیچ کدام از تحلیل‌گران به طور قطع درباره آینده بیت کوین نمی‌توانند اظهار نظر کنند.

بیت کوین به کجا می رود؟

پس از انتشار داده های تورم در آمریکا و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره و همچنین وجود بحران های متعدد در قاره سبز، بازار های مالی از جمله بازار رمزارز دوباره وارد فاز خرسی شدند.

بیت کوین به کجا می رود؟

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ شاخص S&P500 پس از اعلام نرخ تورم ماه آگوست که بر خلاف انتظار فدرال رزرو بود 6.74 درصد ریزش را تجربه کرد.

همچنین بیت کوین که در سال اخیر دنباله رو بازار سهام است. بعد از ریزش شاخص S&P500 نزدیک به 18 درصد، شاخص کلی بازار کریپتو اکنون روی عدد 870 میلیارد دلار قرار دارد که نسبت به هفته گذشته بیش از 17 درصد ریزش داشته است.

اتریوم دومین غول بازار ارز دیجیتال روزهای پر نوسان تری را پشت سر می گذارد، به طوری که این ارز دیجیتال پس از بروزرسانی ادغام که ماهیت اتریوم را بطور کلی تغییر داد نسبت به هفته گذشته بیش از 27 درصد ریزش کرد.

بیت کوین به کجا می رود؟

حال می خواهیم به بررسی داده های تکنیکالی بیت کوین بپردازیم تا ببینیم چه آینده ای در انتظار قیمت آن است.

بیت کوین اکنون روی قیمت 18816 معامله می شود که نسبت به دیروز بیش از 3 درصد کاهش داشته است. بیت کوین که نتوانست ابتدا از سد مقاومت 25000 و سپس 22600 دلاری عبور کند به کانال 18 هزار دلار وارد شد.

اگر به نمودار بیت کوین نگاهی بیندازیم و یک خط زیر سطوح حمایتی قیمت رسم کنیم، مشاهده می شود که در اینجا یک الگو رایزینگ وج وجود دارد که در صورت شکست آن قیمت سطح 17000 دلار را نشانه رفته است.

سناریو دیگر این است که روی این سطح شیب دار، قیمت حمایت شود و دوباره شاهد افزایش قیمت بیت کوین باشیم.

اما اگر بیت کوین به سطح 17000 دلار برسد می توان منتظر الگو کف دو قلو باشیم که با یک واگرایی در RSI تاییدیه های کف قیمتی را می گیریم.

بیت کوین به کجا می رود؟

نمودار بیت کوین به دلار در تایم فریم روزانه

اگر همچنان اوضاع اقتصاد جهان روبه وخامت باشد و داده های فاندامنتالی به نفع بیت کوین نباشد، می توان انتظار داشت حمایت 17000 دلار از بین برود، در این صورت قیمت به سمت خط 0.5 فیبوناچی می رود که قیمت 14400 دلار را نشان می دهد.

یک سناریو دیگر برای بازار این است که رفتار بیت کوین در فوریه و مارس 2022 این بار هم می تواند تکرار شود، در این صورت بیت کوین همان سطح 14000 دلاری را هدف قرار داده است.

بیت کوین به کجا می رود؟

نمودار بیت کوین به دلار در تایم فریم روزانه

علاوه بر این بیت کوین مدتی است که روی ترند 9 ساله خود بازی می کند و نشانه ای هایی از شکست این ترند 9 ساله دیده می شود. شکست این مگا ترند به معنی ریزش شدیدتر و وخیم تر شدن بازار رمزارز است.

بیت کوین به کجا می رود؟

نمودار بیت کوین به دلار در تایم فریم هفته ای و مگاترند 9 ساله

مطالبی که در اینجا گردآوری شده است صرفا جنبه آموزشی دارد و هیچگونه توصیه مالی نیست.

آموزش RSI بیت کوین

بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج

بیت کوین ، بلاک چین و تحلیل کریپتوها در فرهاد اکسچنج

تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی آموزش توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیست و یکم

آموزش بلاک چین و تحلیل کریپتو ها توسط فرهاد مقدم سلیمی – قسمت بیست و یکم

تحلیل تکنیکی و تحلیل بنیادی در فرهاد اکسچنج – قسمت بیست و یکم

یوتیوب فرهاد مقدم سلیمی

در جلسات گذشته در رابطه با اینکه بازار را با دو روش تکنیکی و بنیادی تحلیل می کنیم صحبت کردیم.
و همچنین گفتیم تحلیل تکنیکی بدون تحلیل بنیادی صرفا ریاضیات محض و بازی با اعداد است.

روش های تحلیل تکنیکی علمی نیستند.
یعنی این طور نیست که سیگنال خرید و فروش ایجاد شده توسط تحلیل تکنیکال در همه ی موارد درست باشد.
حتی در اکثر موارد اشتباه است.

روش علمی روشی است که با پیش فرض شرایط معین و عملی در هر مکان و توسط هر شخص قابل تجربه شدن و راستی آزمایی باشد.
و با این مشخصات جواب مستند و راست پدید آورده باشد.
هر روشی که این طور نباشد غیر علمی است.

سیگنال های مختلفی که توسط شاخص های مختلف تحلیل تکنیکی ایجاد می شوند علمی نیستند
به این علت که خیلی مواقع سیگنال خرید یا فروش غلط ایجاد می کنند.
به طور مثال یک INDICATOR معروف مثل Relative strength index که یک شاخص momentum است
Welles Wilder که ایجاد کننده این INDICATOR بود سیگنال های خرید و فروش را بر روی 30 و 70 انتخاب می کرد
زیرا RSI شاخصی است که بین 0 تا 100 نوسان می کند.
Welles Wilder می گفت زمانی که شاخص سهام به زیر 30 می رسد OVERSOLD میشود و موقع خرید است.
و وقتی به محدوده ی بالای 70 می رود یعنی OVERBOUGHT شده و زمان فروش است.

اما این روش یک روش علمی نیست و گاهی شاخص های خرید خوبی می دهد وگاهی غلط است.
یکبار ممکن است به شما سود بدهد اما 10 بار شما را شامل ضرر کند.

اما هر چقدر تحلیل تکنیکی غیر علمی است
تحلیل بنیادی عمدتا بر مبنای مطالعات اقتصادی است
و چون اقتصاد یک علم است تحلیل بنیادی نیز مبنای علمی دارد و یک روش علمی است.
بنابراین برای استفاده از تحلیل تکنیکی باید پیش زمینه تحلیل بنیادی نیز باشد.

واضح است که تحلیل تکنیکی هم می تواند ابزار قدرتمندی در دستان تحلیل گر بازار باشد
خصوصا نماگر هایی از آن که بر پایه ی رفتار اهالی بازار بنا شده اند.
بنابراین نباید خودمان را از این ابزار قدرتمند محروم کنیم.
فقط باید حد و حدود استفاده از آن را بدانیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.