ابزارهای حرفه‌ای معامله

برآورد نسبت سود به زیان در استراتژی لانگ باترفلای.

آموزش بازار آپشن | اختیار معامله

دوره آموزش بازار آپشن | آموزش قراردادهای اختیار معامله

کالج تی‌بورس | معامله‌گری به سبک جهانی

وجود ابزارهای مشتقه در هر بازاری همیشه برای معامله گران حرفه‌ای آن بازار از جذابیت بالایی برخوردار بوده است. یکی از آن ابزارهای مشتقه که قرار است با ما بیشتر آن را بشناسید، قراردادهای اختیار معامله یا اصطلاحاً آپشن است.

آپشن یا قراردادهای اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه هر بازاری است که بر پایه‌یک دارایی پایه مانند سهام ایجادشده است. و درواقع ارزش آن از دارایی پایه تأثیر می‌گیرد. دلایل عمده‌ای وجود دارد که این بازار نوپا را در ایران برای معامله گران جذاب کرده است. یکی از آن دلایل این است که اگر دارایی پایه را سهم ایران‌خودرو در نظر بگیریم، در بازار اوراق بهادار شما فقط با رشد قیمت سهم ایران‌خودرو می‌توانید کسب سود کنید و عملاً ریزش آن برای شما کاملاً تهدید خواهد بود اما با شناخت معاملات آپشن می‌توانید از ریزش آن دارایی پایه نیز کسب سود کنید.

معرفی دوره آموزش بازار آپشن | مهندس بهروز باقری

آموزش صفر تا صد

6 جلسه آموزشی

24 ساعت آموزش

توضیحات دوره آموزش آپشن | آموزش قراردادهای اختیار معامله

وجود ابزارهای مشتقه در هر بازاری همیشه برای معامله گران حرفه‌ای آن بازار از جذابیت بالایی برخوردار بوده است. یکی از آن ابزارهای مشتقه که قرار است با ما بیشتر آن را بشناسید، قراردادهای اختیار معامله یا اصطلاحاً آپشن است.

آپشن یا قراردادهای اختیار معامله یکی از ابزارهای مشتقه هر بازاری است که بر پایه‌یک دارایی پایه مانند سهام ایجادشده است. و درواقع ارزش آن از دارایی پایه تأثیر می‌گیرد. دلایل عمده‌ای وجود دارد که این بازار ابزارهای حرفه‌ای معامله نوپا را در ایران برای معامله گران جذاب کرده است. یکی از آن دلایل این است که اگر دارایی پایه را سهم ایران‌خودرو در نظر بگیریم، در بازار اوراق بهادار شما فقط با رشد قیمت سهم ایران‌خودرو می‌توانید کسب سود کنید و عملاً ریزش آن برای شما کاملاً تهدید خواهد بود اما با شناخت معاملات آپشن می‌توانید از ریزش آن دارایی پایه نیز کسب سود کنید.

ما همواره در کالج تی‌بورس به دنبال ساده‌سازی مطالب هستیم، در این دوره نیز با آموزش جامع قراردادهای اختیار معامله به شکلی ساده و کاربردی در تلاشیم تا امکان کسب سود از این بازار را برای شما فراهم کنیم. ضمناً تمام معامله گران فعال در بازار اوراق بهادار (سهام) می‌توانند در این بازار نیز فعالیت کنند.

از دیگر دلایل جذابیت این بازار این است که شما می‌توانید با استفاده از اهرم معاملاتی در قراردادهای خود ریسک را کنترل کنید، در کنار همه این دلایل پایین بودن هزینه‌های معاملاتی از دیگر نکات برجسته این بازار محسوب می‌شود.

آموزش بازار آپشن(اختیار خرید، اختیار فروش)

بخش اول: شناخت اصطلاحات و سازوکار انواع قرارداد آپشن
بخش دوم: تدوین استراتژی‌های معاملاتی
بخش سوم: مدیریت سرمایه و کنترل ریسک سبد

سرفصل‌های دوره آموزش آپشن | آموزش قراردادهای اختیار معامله

در کلاس های آموزش آپشن موارد زیر به شما آموزش داده خواهد شد تا بتوانید به راحتی معاملات خود را انجام دهید و از این بازار لذت ببرید.

تحلیل تکنیکال

برای موفقیت در بورس نیاز است از ابزارهای متفاوت استفاده گردد. بدون حضور ابزارها و بدون انجام تحلیل های حرفه ای نمی توان در این بازار به موفقیت دست پیدا کرد. اغلب کسانی که در این بازار دچار شکست های سنگین مالی شده اند کسانی بوده اند که بدون آموزش و بدون داشتن اطلاعات کافی در بورس مشغول شده اند. برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید به موضوعاتی مانند تحلیل تکنیکال اشراف و تسلط داشت. ما در این متن به زبان ساده و گویا اطلاعاتی را در این حوزه در اختیار شما قرار خواهیم داد با بورسیکال همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده در مورد تحلیل تکنیکال جمله ای بیان کنیم باید بگوییم که این تحلیل یکی از مهم ترین روش های تجزیه اطلاعات در بازار بورس است. کسانی که قصد دارند در این بازار ورود پیدا کرده و به فعالیت مشغول شوند ابتدا باید در این حوزه توانایی و مهارت خود را بالا ببرند تا توان تشخیص بهترین زمان برای خرید و فروش سهام را به دست آورند. توجه داشته باشید با یادگیری دوره اختیار معامله به راحتی می توانید برای بررسی و ارزیابی سهم در بازار بورس تحلیل کنید، تحلیل تکنیکال، یکی از مهم ترین تکنیک هایی که هر معامله گر باید بلد باشد.

نکته دیگری که در تعریف این تحلیل باید عنوان گردد این است که زبان این تحلیل، زبان نموداری است. این جمله به این معناست که افراد با توجه نمودار، ابزار و یا با در نظر گرفتن قیمت های قبلی و تحرکاتی که در آنها مشاهده می شود، باید به پیش بینی رفتار یک سهم در بازار بپردازند. فراموش نکنید که این تحلیل نه تنها در بازارهای بورسی کشور بلکه در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد فراوانی دارد. در بازارهایی که میزان معامله های انجام شده و همین طور نقدینگی آنها بالاست و در یک کلام وضعیت بازار کامل عادی است، این تحلیل می تواند نتایج بهتری را در اختیار ما قرار دهد.

اصول مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال

• بیان همه چیز بر اساس قیمت
• تغییر قیمت ها بر اساس روند
• تکرار تاریخ

مزیت های تحلیل تکنیکال

• یکی از مهم ترین مزیت هایی که می توان برای این نوع تحلیل بیان کرد، نشان دادن بهترین زمان برای خرید و فروش سهم است.
• این تحلیل را در بازه های زمانی متخلف می توان استفاده کرد.
• با کمک تحلیل تکنیکال، می توان قیمت هر سهم در آینده را پیش بینی کرد.
• تحلیل نمودارها در این روش کار راحتی بوده و نیازی نیست زمان طولانی برای آن صرف شود.
• تطابق و سازگاری آن با همه بازارها و انعطاف پذیری بودن از دیگر مزیت ها می باشد.
• زمانی که در بازار، نوسان های مالی زیادی به وقوع می پیوندد، با کمک این تحلیل می توان در مقابل این نوسانات عکس العملی به موقع انجام داد و از بروز ضررهای مالی سنگین اجتناب کرد.
• مفاهیمی که در این تحلیل باید فرا گرفته شود، ساده هستند.

عیوب تحلیل تکنیکال

با وجود اینکه این روش کمک های زیادی به تریدرها می کند و پیش بینی قیمت سهام با این روش راحت تر است، تحلیل تکنیکال نیز عیوبی دارد که به شرح زیر می باشند:

• موضوعی که تریدرهای تازه وارد باید به آن توجه داشته باشند این است که یکی از مهم ترین مسائلی که بر روی تحلیل و نتیجه نمودار تاثیر دارد، تعصبات شخصی فردی است که قرار است آن را تحلیل کند.
• با وجود اینکه در این تحلیل، ابزارها و نمودارهای یکسانی به کار برده می شود، با این حال ممکن است دو تحلیلگر به یک نتیجه ابزارهای حرفه‌ای معامله دست پیدا نکنند.
• یکی از محدودیت هایی که در این روش به چشم می خورد ناتوانی این روش برای تحلیل سهامی است که به آنها عرضه اولیه می گویند.
• در سهم هایی که تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، مورد ارزیابی قرار داده می شوند، نمی توان ارزش ذاتی هر سهم را مشخص کرد.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

همان طوری که در قسمت تعریف این تحلیل بیان کردیم، زبان این تحلیل، زبان نمودارهاست و افراد برای آنکه با این تحلیل، به بهترین تفسیر دست پیدا کنند باید بتوانند نمودارهای متفاوت را بررسی نمایند. انواع نمودار که در این روش به کار برده می شود، به شرح زیر است:

نمودار میله ای

از جمله نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال به کار برده می شود، نمودار میله ای است. در این نمودار، جزئیاتی همچون بالاترین و پایین ترین قیمت سهم، آخرین قیمت و یا قیمت پایانی هر سهم و قیمت سهم در زمانی که باز می شود، درج شده است. در سر ابتدایی این نمودار می توانید پایین ترین قیمت هر سهم و در سر انتهایی نیز می توان بالاترین قیمت هر سهم را مشاهده کرد. کاربرد این نمودار در تحلیل تکنیکال، زیاد است.

نمودار خطی

نمودار خطی یکی از محبوب ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال است و توسط عده زیادی از تریدرها به کار برده می شود. برای کشیدن این نمودار، قیمت بسته سهم را در روزهای متوالی به هم وصل می کنند.

این نمودار از جمله ساده ترین نمودارهایی است که در این تحلیل به کار برده می شود. دلیل اینکه از این نمودار ساده، زیاد استفاده می کنند به خاطر درج آخرین قیمت هر سهم در معاملات است. تنظیمات این نمودار به صورتی انجام شده که آخرین قیمت یا همان قیمت بسته شدن سهم را به صورت پیش فرض نمایش دهد.

نمودار کندل یا شمع

از نمودار شمع به نمودار کندل استیک نیز یاد می کنند. در این نمودار نیز جزئیاتی همچون پایین ترین قسمت سهم، بالاترین قیمت سهم، قیمت سهم در هنگام باز شدن و قیمت پایانی درج شده است. توجه داشته باشید که این نمودار به صورت گرافیکی است. این نمودار در مقایسه با نمودار میله ای، اطلاعات را به شکل ساده تری نمایش می دهد و شاید این یکی از برتری های این نمودار به نوع میله ای باشد.

نحوه نمایش اطلاعات در این نمودار آن قدر ساده است که همه تحلیلگران حتی کسانی که تازه وارد دنیای بورس شده اند می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.

ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال

برای آنکه بتوان با تحلیل تکنیکال به بهترین نتایج دست پیدا کرد، لازم است که ابزارهای کاربردی و مفیدی نیز توسط تحلیلگران استفاده گردد. از جمله ابزارهای مفید در ابزارهای حرفه‌ای معامله این نوع تحلیل، می توان به موارد زیر اشاره داشت:

• امواج الیوت
• الگوهای هارمونیک
• اندیکاتور
• پرایس اکشن
• خطوط فیبوناچی

در ادامه در مورد هر یک از این ابزارها به صورت خلاصه و مختصر توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد.

امواج الیوت

امواج الیوت در سال 1938 توسط شخصی به نام الیوت ارائه شد و به شهرت جهانی دست پیدا کرد. پایه امواج الیوت را حرکات تکرار شونده که ریشه شان در گذشته بوده و تکرارشونده هستند، شکل داده است. این نظریه یکی از مهم ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد.

الگوهای هارمونیک

از دیگر ابزارهای مورد استفاده در تحلیل های پیشرفته می توان به الگوهای هارمونیک اشاره کرد. در این الگو، نقاط بازگشتی در نمودار با کمک اعداد فیبوناچی مشخص می گردد. در این الگو، الگوی ریاضی با الگوی قیمت ترکیب شده و یک روش معامله گری حرفه ای پدید می آید. کاربرد الگوهای هارمونیک زیاد بوده و کسانی که می خواهند در این بازار موفق عمل کنند از این الگو بهره زیادی می برند.

اندیکاتور

اندیکاتور برای اولین بار توسط یک فرد ژاپنی خلق شد. کسانی که از اندیکاتور استفاده می کنند قادر خواهند بود روند سهم، قدرت و جهت خریداران، نقاط مقاومت و حمایت و یا حتی حد ضرر و غیره را شناسایی کنند. در اندیکاتور، خطوطی به رنگ های قرمز، آبی و سبز دیده می شود. هر یک از این خطوط به بیان یک مساله خاص می پردازد. برای مثال خط آبی، میانگین بالاترین قیمت و کمترین قیمت را در یک بازه زمانی26 روزه نشان می دهد. خط قرمز بالاترین و کمترین قیمت را در یک بازه زمانی 9 روزه و خط سبز نیز قیمت بسته شدن سهم در یک بازه زمانی 26 روزه را نشان می دهد.

پرایس اکشن

یکی از مباحثی که در تحلیل تکنیکال پیشرفته از آن یاد می شود، پرایس اکشن است. این تکنیک یکی از مهم ترین تکنیک های معامله گری پیشرفته بوده و در آن، تحلیلگر از بررسی تحرکاتی که قیمت به صورت واقعی داشته و با کمک ارزیابی فاکتورهای متفاوت و همین طور، بررسی نمودارهای کندل، دست به تحلیل می زند. در این روش، معامله گر به جای آنکه به قیمت های گذشته یک سهم توجه داشته باشد به قیمت های فعلی و کنونی یک سهم توجه می کند.

خطوط فیبوناچی

از دیگر مباحث مهم در تحلیل تکنیکال، خطوط فیبوناچی است. در این روش، تریدرها با پیدا ابزارهای حرفه‌ای معامله کردن سیگنال هایی که هر کدام از آنها حرکت بازار به یک سمت را نشان می دهند، می توانند در انجام معاملات خود، با موفقیت بیشتری عمل کنند.

معامله‌گران حرفه‌ای چگونه از بازار آپشن برای کسب سود در دوره‌های کم‌نوسان استفاده می‌کنند؟

ممکن است پیش‌بینی نوسانات قیمت بیت کوین کاری غیرممکن باشد، اما معامله‌گران حرفه‌ای همواره از استراتژی خاصی استفاده می‌کنند که بازدهی بالا و هزینه کمی دارد.

به گزارش کوین تلگراف، معامله‌گران خُرد معمولاً از معاملات آتی (Futures) اهرم‌دار استفاده می‌کنند که احتمال لیکوییدشدن در آنها بسیار زیاد است. با این حال، معامله در بازار آپشن (Option) بیت کوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی برای سرمایه‌گذارانی فراهم می‌کند که از ابزارهای حرفه‌ای معامله تجربه کافی برخوردار هستند و می‌خواهند سود خود را به حداکثر و ضررشان را به حداقل برسانند.

استفاده از چند قرارداد اختیار خرید (Call Option) استراتژی‌ای است که بازدهی آن می‌تواند شش برابر بیشتر از ضرر احتمالی باشد. علاوه بر این، بسته‌ به دیدگاه سرمایه‌گذاران، می‌توان از این استراتژی هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی استفاده کرد.

شفاف‌نبودن وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال، مدت‌هاست که مانع قابل‌‌توجهی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. به همین خاطر، وقتی که روند صعودی بیت کوین در ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) و در نزدیکی محدوده ۴۷,۰۰۰ دلار قدرت خود را از دست داد، توجه معامله‌‌گران به استراتژی‌های بازارهای خنثی جلب شد. منظور از استراتژی‌های بازار خنثی، روش‌هایی است که معامله‌گران با استفاده از آنها می‌توانند هم از افزایش قیمت و هم از کاهش آن سود کسب کنند.

چطور با معاملات آپشن در بازارهای کم‌نوسان سود کنیم؟

معامله‌گران با استفاده از استراتژی لانگ باترفلای (Long Butterfly) می‌توانند حتی در صورت ثابت‌ماندن قیمت بیت کوین هم سود جمع‌آوری کنند. با این حال، باید دقت کنید که معاملات آپشن بیت کوین تاریخ انقضای مشخصی دارند؛ این یعنی قیمت باید در دوره خاصی به سطحی برسد که از قبل تعیین کرده‌اید.

در مثال زیر، چند قرارداد اختیار معامله بیت کوین با تاریخ انقضایی در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) تنظیم شده‌ است، اما معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی در بازار آپشن اتریوم یا بازه‌های زمانی متفاوت هم استفاده کنند. در زمان ثبت این قراردادهای اختیار معامله قیمت بیت کوین ۴۷٬۳۷۰ دلار بود؛ بنابراین هزینه اتخاذ این استراتژی ممکن است اکنون کمی متفاوت باشد، اما کارایی آن تغییری نمی‌کند.

برآورد نسبت سود به زیان در استراتژی لانگ باترفلای.

در تصویر بالا، معامله‌گری با استفاده از این استراتژی قرارداد اختیار خرید (Call) ۷.۳ بیت کوین را با قیمت توافقی ۴۶,۰۰۰ دلار خریداری کرده است تا از افزایش قیمت این ارز دیجیتال سود ببرد. در عین حال، یک قرارداد اختیار خرید به ارزش ۱۶ بیت کوین را با قیمت توافقی ۵۰,۰۰۰ دلار برای فروش گذاشته است.

این معامله‌گر باید قرارداد اختیار خرید ۴.۸ بیت کوین را در قیمت ۵۲,۰۰۰ دلار و ۳.۹ بیت کوین را در قیمت ۵۵,۰۰۰ دلار خریداری کند تا ریسک خود را در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بیت کوین کاهش دهد.

در مثال بالا، معامله‌گر مذکور با هر نتیجه‌ای بین ۴۶,۷۰۰ (۱.۵ درصد کاهش) تا ۵۳,۵۰۰ دلار (۱۲.۹ درصد رشد) سود می‌کند. بهترین نتیجه‌ای که او می‌تواند به دست بیاورد در قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار است که سود خالص ۰.۴۷ بیت کوین را به همراه دارد. در عین حال، اگر در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) قیمت بیت کوین کمتر از ۴۶,۰۰۰ دلار یا بیشتر از ۵۵,۰۰۰ دلار باشد، معامله‌گر نهایتاً ۰.۱۱ بیت کوین ضرر می‌کند.

جذابیت استراتژی باترفلای لانگ در این است که با استفاده از آن معامله‌گران مطمئن می‌شوند سود آنها می‌تواند تا ۶ برابر بیشتر از حداکثر ضررشان باشد. به‌طور کلی با توجه به اینکه روند نزولی بیت کوین محدود است، نسبت ریسک به پاداش این استراتژی بسیار بهتر از معاملات آتی اهرم‌دار خواهد بود.

حتی اگر قیمت بیت کوین ثابت بماند، معامله‌گران باز هم می‌توانند با این استراتژی سود کنند. در این صورت تنها ۰.۱۱ بیت کوین لازم می‌شود که هزینه اولیه موردنیاز برای ورود به این استراتژی و نیز حداکثر ضرر آن است.

معامله ابزارهای طلایی با رهبری طلای جهانی

دنیای‌اقتصاد - طیبه مرادی: جریان دادوستد ابزارهای طلایی بورس‌کالا در دو بازار صندوق‌های کالایی و گواهی سپرده از بالا بودن قیمت‌های فعلی حکایت دارد؛ هرچند تحت‌تاثیر نوسانات مثبت اونس جهانی طلا و جرقه‌‌‌های مثبت و محدود نرخ آزاد ارز، برخی از نمادهای قابل معامله این بازارها سبزپوش شدند.

معاملات واحدهای صندوق‌های طلایی بورس‌کالا اگرچه از یک روند نزولی و تدریجی نرخ تبعیت می‌کنند، اخیرا با افزایش قیمت همراه شده است که بخش عمده آن از سوی صعود بهای اونس طلا در معاملات جهانی تغذیه می‌شود. البته نباید تکانه‌‌‌های محدود و مثبت نرخ آزاد ارز را در این میان نادیده گرفت؛ چرا که طبق عرف بازار، معامله‌‌‌گران ابزارهای طلایی بورس‌کالا بیش از آنکه تحرکات قیمتی در بازارهای جهانی را بر پیش‌بینی‌‌‌های خود موثر بدانند، تحرکات بازارهای داخلی به‌ویژه بازار ارز و طلا را مدنظر قرار می‌دهند.

در حال حاضر، بهای ارز در مسیر لاک‌پشتی نوسان می‌کند؛ به طوری که در جریان معاملات روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش با افت و خیزهای محدود، هر دلار آمریکا در بازار آزاد نزدیک به کانال 26‌هزار تومانی معامله شد. به‌رغم ابهامات موجود در بازار ارز و عدم‌قطعیت‌‌‌های دورنمای نرخ در این بازار، اونس جهانی طلا با آغاز درگیری‌‌‌های میان روسیه و اوکراین مسیر صعودی شتابانی را در پیش گرفت؛ تا جایی که در ابزارهای حرفه‌ای معامله جریان دادوستدهای جهانی اوراق آتی این فلز گرانبها در روزهای پایانی هفته گذشته نوسان مثبت نزدیک به 100 دلار را نیز تجربه کرد. این صعود قابل‌توجه چندان دوامی نداشت؛ اما هنوز هم بهای اونس طلا در قله‌‌‌های افزایشی قرار گرفته که می‌‌‌تواند در صورت تداوم نوسان محدود در بازار ارز، جریان معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا را رهبری کند. به این ترتیب اگرچه نمی‌‌‌توان با صراحت لهجه از تداوم سبزپوشی برخی از نمادهای صندوق طلا و گواهی سپرده صحبت کرد؛ اما اثر رشد بهای اونس طلا را در افزایش حجم معاملات روزانه این بازار خودنمایی کرده که به کاهش فاصله نرخ ابطال و قیمت پایانی این اوراق طلایی منجر شده است.

جرقه‌‌‌های مثبت نرخ در بازار ابزارهای طلایی

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در جریان معاملات 6نماد فعال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلا در بورس‌کالا، میانگین فاصله دو نرخ ابطال و قیمت پایانی به منفی یک‌درصد رسیده که در مقایسه با روزهای معاملاتی هفته گذشته روند کاهشی را پیموده است.

همچنین در بازار گواهی سپرده سکه طلا نیز روند کاهشی مشابه بازار صندوق‌های طلایی، به چشم می‌‌‌خورد و شاهد کاهش فاصله قیمت هر 100گواهی سکه طلا با بهای بنیادین آن هستیم. به عبارت دقیق‌‌‌تر روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش میانگین فاصله بهای هر پنج‌نماد فعال گواهی سپرده سکه در بورس‌کالا، (به ازای هر 100ورقه از این اوراق که معادل یک‌سکه تمام‌بهار آزادی در بازار آزاد است)، از قیمت سکه فیزیکی به میزان منفی 16/ 1درصد به ثبت رسید که با رشد محدود بهای این اوراق در روز گذشته، به قیمت سکه فیزیکی بازار آزاد اندکی نزدیک‌‌‌تر شد. به این ترتیب ردپای رشد محسوس بهای اونس طلا در بازارهای جهانی در معاملات ابزارهای طلایی بورس‌کالا نیز قابل مشاهده است که در شرایط فعلی و با نوسان به‌نسبت محدود بهای ارز، ذهنیت اهالی بازار صندوق‌های طلا و گواهی سپرده سکه را تحت‌تاثیر خود، اندکی تعدیل کرده است؛ تا جایی که به‌رغم تداوم حضور انتظارات در محدوده منفی، اندکی از این فاصله کاسته شده و قیمت‌های پایانی معاملات این اوراق ابزارهای حرفه‌ای معامله به نرخ بنیادین خود نزدیک شدند.

به این ترتیب، کلیت بازار هنوز هم قیمت‌های فعلی را بالا ارزیابی می‌کند؛ اما شاهد نوسان لحظه‌‌‌ای و مثبت این بازارها در روز گذشته بودیم.

تشدید افت و خیزهای بهای طلا به دنبال درگیری روسیه و اوکراین

قیمت اونس طلا روز جمعه به زیر 1890دلار سقوط کرد و به 1888دلار در هر اونس رسید؛ به گونه‌ای که طی یک روز معاملاتی بالغ بر 14دلار از ارزش این فلز گرانبها در معاملات بازارهای جهانی کاسته شد. برخی از کارشناسان معتقدند نگرانی‌ها در مورد تاثیر اقتصادی درگیری روسیه و اوکراین پس از رونمایی از تحریم‌‌‌های جدید علیه روسیه کاهش یافته است. جو بایدن، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا، به‌وضوح نشان داد که قدرت‌‌‌های غربی مایل به تداوم این درگیری نبوده و حاضر نیستند اقتصاد خود را قربانی کنند. در همین حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده، از تورم ترجیحی فدرال‌رزرو حکایت دارد که در ماه ژانویه 1/ 6‌درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. رشد شتابان این شاخص، سریع‌‌‌ترین افزایش از سال 1982 تاکنون به شمار می‌رود. اما افت و خیزهای شدید بهای اونس جهانی طلا در جریان معاملات روزهای پایانی هفته گذشته (پنج‌شنبه) آن هم به میزان نزدیک به 100دلار بر نگرانی‌های اخیر سرمایه‌گذاران در این بازار افزود.

به گزارش کیتکونیوز، با شروع حمله نظامیان روسی به اوکراین، قیمت طلا طی هفته گذشته به بالاترین حد ابزارهای حرفه‌ای معامله خود، یعنی 1976دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح در 5/ 1سال گذشته بود. با این حال، برخی از کارشناسان پیش از حرکت‌‌‌های رفت‌وبرگشتی بهای اونس طلا در مورد مخاطرات موجود در بازار طلا به عنوان یک پناهگاه امن ژئوپلیتیک، به سرمایه‌گذاران هشدار داده بودند. مشکل ثبات در روندهای این‌چنینی بازار طلا این است که اگر عدم‌قطعیت ژئوپلیتیک تشدید نشود، آنگاه نمی‌‌‌توان تحلیل‌‌‌های کوتاه مدت را معتبر دانست؛ تجربه‌ای که پیش از این نیز در بازار طلا به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر در حالی که سرمایه‌گذاران نباید در یک درگیری ژئوپلیتیک به دنبال ورود هیجانی به بازار طلا باشند، به آن معنا نیست که طلا دارایی امن موثری نیست. به گفته برخی از تحلیلگران، سرمایه‌گذاران به جای تمرکز بر نوسانات روزانه، باید روند تحرکات قیمتی طلا را در دوره بلندمدت مورد بررسی قرار دهند.

نقش طلا به عنوان یک دارایی امن هنوز به پایان نرسیده، اما لازم است سایر جنبه‌های این درگیری و اثرات آن بر اقتصاد جهانی مشخص شود؛ چرا که همراه با فاجعه انسانی که در حال رخ دادن در اوکراین است، این درگیری به طور قابل‌توجهی بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. اوکراین سومین صادرکننده بزرگ گندم و همچنین بازیگری مهم در بازار انرژی است. این تضاد جدید زنجیره‌‌‌های تامین غذا و انرژی جهانی را تهدید می‌کند که می‌‌‌تواند شاخص تورم را بالاتر ببرد. پیش از این تحلیلگران خاطرنشان کرده بودند که تهدید تورمی فزاینده، بازار طلا را مدت‌‌‌ها پیش از شروع بازی‌‌‌های جنگی روسیه، به سمت روند صعودی جدید سوق داد که همچنان تداوم یافته است.

روز جمعه، قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده، بالاتر از حد انتظار افزایش یافت و به بالاترین سطح آن طی چهار دهه اخیر رسید. این اطلاعات جدید نیست، اما نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها راه به جایی نمی‌‌‌برد و به ضرر ترمیم اقتصادی جهان پس از فروکش کردن بحران شیوع ویروس کرونا تمام خواهد شد. رشد شاخص تورم تنها در ایالات متحده نبوده و قیمت مصرف‌کننده در کانادا به بالاترین حد خود در 30سال اخیر رسیده است. به گفته برخی از تحلیلگران و اقتصاددانان، افزایش قیمت‌ها در اروپا نیز می‌‌‌تواند رکود جدیدی ایجاد کند. مصرف‌کنندگان شاهد کاهش مداوم قدرت خرید خود هستند که به معنای کاهش مصرف است. فشارهای تورمی باعث افزایش نرخ بهره می‌شود، در حالی که بازده اوراق قرضه 10ساله حدود 2‌درصد است. این شرایط نوسانات بیشتری را در بازارهای سهام ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای کم‌ریسک‌‌‌تر سوق می‌دهد.

نکات مهم برای طراحی میز کار تریدینگ

یکی از عوامل موثر در بهبود فرآیندهای کاری و افزایش راندمان و بهره وری، محیط های کاری و به ویژه میز کار مناسب برای افراد می باشد. این موضوع در رابطه با شغل تریدری هم صدق می کند و تریدر ها چه مبتدی باشند و چه حرفه ای باید اصول لازم برای داشتن یک میز کار مناسب جهت ترید کردن را در نظر بگیرند. در این مقاله قصد داریم نکاتی برای طراحی میز کار تریدینگ را به شما ارائه دهیم تا عملکرد خود را در فرآیند معاملات ارتقا دهید.

نکاتی برای طراحی میز کار تریدینگ

اولین چیزی که یک تریدر در محیط کار یا منزل برای انجام ترید به آن نیاز دارد، یک میز کار تریدینگ است. این میز باید متناسب با تعداد مانتیورهای مورد نیاز آنها و میزان کاری که قرار است انجام دهند باشد. شرکت های سرمایه گذار اغلب برای این که کارگزاران بتوانند با استرس مقابله کنند، میزهای ایستاده ارگونومیک را برای آنها فراهم می کنند.

تفاوت میز سنتی با میز کار تریدینگ

میزهای سنتی یا میزهای کار تریدینگ ترید از لحاظ قیمت، کیفیت و ارگونومی با یکدیگر تفاوت دارند. میزهای تجاری تخصصی متناسب با درجه سفارشی‌سازی‌ها می‌توانند با قیمتی بین 5000 تا 10000 دلار و یا حتی بیشتر باشند. این میزها توسط تولیدکنندگان تخصصی مبلمان فروخته می شوند که در هر مرحله از فرآیند از جمله طراحی سفارشی، ساخت و نصب کل ایستگاه های کاری شرکت می کنند. میزهای تجاری برای نیازهای خاص کارگزاران طراحی شده اند. این موارد شامل تعداد و وزن ترکیبی نمایشگرها، ابعاد اداری و چیدمان اتاق، رنگ و زیبایی شناسی و همچنین خدمات نگهداری و ضمانت های پس از فروش است.

جدا از مواد درجه یک که پایداری و طول عمر قابل اعتماد را تضمین می کنند، میزهای تجاری تخصصی واقعاً بیشترین ارزش را از طریق طراحی ارگونومیک خود به ارمغان می آورند. ویژگی‌های ارگونومیک ممکن است شامل یکپارچه‌سازی لبه‌های سطح اورتان برای موقعیت راحت‌تر هنگام تایپ، قابلیت تنظیم ارتفاع الکتریکی برای موقعیت‌های کاری نشسته و ایستاده، بازوهای مانیتور مدولار با قابلیت نگه‌داشتن نمایشگرهای ۸+ صفحه‌نمایش LCD، و راه‌حل‌های مدیریت کابل برای محیط کاری بدون درهم‌کاری باشد. از آنجایی که تجارت نیاز به تمرکز مداوم دارد، ارگونومی هر دقیقه از روز کاری به شما کمک می کند تا بهترین عملکرد خود را داشته باشید.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری می توان به مقاله ای که قبلا در رابطه با این موضوع آماده شده است مراجعه کنید.

۱- تهیه یک میز ایستاده با قابلیت تنظیم ارتفاع برقی

تهیه یک میز ایستاده با قابلیت تنظیم ارتفاع برقی برای داشتن یک میز کار تریدینگ ضروری است. این نوع میز مزایای زیادی از جمله کاهش خطر چاقی و افزایش وزن را به همراه دارد. همچنین باعث کاهش درد کمر و گردن می شود. استفاده درست از میزهای ایستاده می تواند در عرض چهار هفته، به طور موثری ۵۴ درصد از درد این نواحی را کاهش دهد. سرمایه گذاری روی میز امر منطقی و ضروری می باشد، زیرا ترید ارزهای دیجیتال مستلزم ساعت ها کار پشت میز می باشد. این نوع میز برای تریدرها فضای کار کافی و همچنین ثبات و قدرت لازم برای انجام معاملات را فراهم می کند. برای چیدمان پویا تر برای تنظیم میز معاملاتی خود می توان SmartDesk به شکل L از Automomous را در نظر گرفت. این میز برای افرادی که در کنار ترید کردن می خواهند یک شغل تمام وقت دیگر را نیز انجام دهند، مناسب می باشد. می توان یک طرف این میز را به نمایشگرهای چندگانه و ابزارهای معاملاتی اختصاص داد و طرف دیگر میز را نیز به شغل دیگری.

میزهای دوگانه و منحصر به فرد Automomous برای تجهیز فضاهای کاری مشترک و کارهای تیمی نیز ابزار مناسبی هستند. جذاب ترین ویژگی میز دوبل، می تواند PowerBeam باشد. ایستگاه کاری از طریق این خروجی به مرکز متصل می شود. هر دو میز مجهز به ۲ پورت، پریز برق متناوب، ۱ پورت اترنت، ۱پورت تلفن و ۲ عدد USB می باشد. همچنین یک قاب فلزی قدرتمند مجهز به مدیریت سیم می تواند در تمام طول معامله هر دو طرف را جمع آوری کند.

برای آشنایی بیشتر با نحوه ایجاد یک استراتژی معاملاتی می توانید به "مقاله چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟" مراجعه کرد.

یک دسکتاپ جادار می تواند برای تریدرها، فضای فیزیکی و ذهنی مناسبی را فراهم کند. SmartDesks مجهز به یک قاب پایه فلزی محکم هستند که توسط سیستم دو موتوره تغذیه می شود و می تواند به راحتی تا 300 پوند از هر فناوری سطح بالایی را که راه اندازی معاملات شخصی به آن نیاز دارد را پشتیبانی کند. همچنین هر SmartDesk دارای 4 پیش تنظیم قابل برنامه ریزی است که به کاربران این امکان را می دهد تا در هر لحظه ارتفاع میز را تنظیم کنند. همچنین با لمس یک دکمه می توان می توان کل مرکز معاملاتی خود را از موقعیت ایده آل نشسته به حالت ایستاده منتقل کرد.

۲- داشتن یک صندلی ارگونومیک

داشتن صندلی های ارگونومیک یکی دیگر از عوامل مهم در داشتن یک میز کار تریدینگ حرفه ای می باشد. صندلی های ارگونومیک خطر ابتلا به سفت شدن گردن و شانه ها را با حمایت کافی از گردن، کاهش می دهند. همچنین این نوع صندلی می تواند به تسکین کمر درد کمک کند. تکیه گاه کمری که در صندلی های ارگونومیک وجود دارد، در حین معامله برای ساعت های طولانی می تواند ستون فقرات کاربران را بدون فشار نگه دارد. این صندلی ها ضمن حفظ سلامتی، نسبت به سایر صندلی ها راحت تر هستند. صندلی ارگونومیک با کیفیت می تواند راحتی کاملی را برای کاربران به همراه داشته باشد و همچنین وضوح فیزیکی و ذهنی را برای تجارت کارآمد و تصمیم گیری صحیح و حیاتی را فراهم کند. یکی از پیشتازان بازار در صندلی های ارگونومیک با پشتیبانی از کمر، صندلی ErgoChair 2 توسط Autonomous می باشد که جز بهترین گزینه ها برای انجام معاملات می باشد.

یک صندلی ارگونومیک دارای ارتفاع قابل تنظیم، تکیه گاه دستی قابل تنظیم، سیستم کمری انعطاف پذیر با قابلیت تنظیم ارتفاع و تنش می باشد. با اجازه دادن به طراحی تکیه گاه کمری برای انعطاف پذیری، صندلی می تواند به صورت فعال خود را برای کمک و حمایت از پشت افراد بهینه کند. صندلی ErgoChair 2 می تواند به بدن افراد در هر شکل و اندازه ای که هستند، پاسخ دهد. پشتی این صندلی از یک ماده قابل تنفس ساخته شده که مانع از تعریق در ساعت های طولانی استفاده می شود. همچنین بالشتک این صندلی از یک ماده لوکس ساخته شده که از هر نوع دردی در زمان های طولانی استفاده جلوگیری می کند. همچنین پشتی سر قابل تنظیم این نوع صندلی از گردن افراد در حین انجام معاملات و کار سنگین حمایت می کند و مانع از قرار گرفتن بدن در وضعیت نامناسب می شود. با کاهش حواس پرتی های ناشی از ناراحتی های فیزیکی می توان تمرکز بیشتری بر روی معاملات داشت.

۳- داشتن صفحه نمایش

داشتن صفحه نمایش بزرگ و چندتایی برای یک میز کار تریدینگ ضروری است. به تریدرها توصیه می شود که حداقل با ۲ صفحه نمایش شروع کنند و با افزایش قدرت تجاری و سرمایه گذاری این تعداد را افزایش دهند. با سرمایه گذاری بر روی چند مانیتور، می توان نمایشگرهای خود را بالا نگه داشت. بازوی مانیتور دوگانه از Autonomous یک بازوی تکی است که نصب آن بسیار آسان می باشد و می تواند به راحتی دو مانیتور را در خود جای دهد. همچنین یک بازوی مانیتور تک نیز در دسترس خواهد بود تا بتواند در صورت نیاز، صفحه سوم را به راحتی در خود جای دهد. بنابراین با فضای بسیار زیاد روی میز و قدرت بالابری دو موتوره از هر یک از طیف خودکار SmartDesk به راحتی می توان یک یا دو ردیف نمایشگر اضافی داشت.

4- داشتن سرعت

کاربران برای اطمینان از به روز بودن هر حرکت کوچک در صرافی، باید روی قوی‌ترین اتصال اینترنت پرسرعتی ابزارهای حرفه‌ای معامله که امکانش را دارند، سرمایه‌گذاری کنند. اتصال آنلاین جنبه حیاتی ترید است. یک اتصال اینترنتی ثابت و قابل اعتماد برای معامله گر روزانه ضروری است. دسترسی ضعیف به اینترنت می تواند برای سرمایه گذاری کاربران بسیار پرهزینه باشد. استفاده از یک اتصال فیزیکی پرسرعت و یک نسخه پشتیبان از اتصال تلفن همراه لازم است، زیرا در هنگام قطعی اینترنت در حین معاملات به کمک کاربران می آید. همچنین افراد با توجه میزان بودجه ای که دارند باید روی سریعترین رایانه سرمایه گذاری کنند. اگر در مورد معاملات روزانه جدی هستند، باید یک کامپیوتر سریع داشته باشند. رایانه حرفه ای هزینه ای است که شاید هر چند سال یک بار باشد در حالیکه عملکرد مثبت آن تا مدت ها باقی می ماند. کاربران نباید اجازه دهند یک رایانه ضعیف، تلاش‌های معاملاتی آنها را تحت تأثیر قرار دهد و باعث ضرر آنها شود. لپ‌تاپ‌های با کارایی بالا نیز مناسب برای معامله‌گرانی است که همواره در حال حرکت هستند و به قابلیت حمل روزانه نیاز دارند. به طور کلی باید رایانه ای انتخاب شود، که هرگز عاملی برای جلوگیری از معاملات نباشد.

5- مدیریت کابل میز

ابزاری تحت عنوان مدیریت کابل میز از دیگر عوامل برای داشتن یک میز کار تریدینگ می باشد. پس از نصب و اتصال تمام فناوری های ارزشمند خود، برای جلوگیری از آشفتگی و درهم و برهم بودن میز، باید از ابزار مدیریت کابل میز استفاده کرد. برای اینکه همه چیز منظم و بدون هرج و مرج به نظر برسد، مدیریت کابل میز ضروری است. مدیریت کابل برای حفظ آرامش و تمرکز شما در حین معامله کاربرد دارد. خوشبختانه، همه SmartDesks از Autonomous با بسته‌ای از اتصالات کابلی مفید ارائه می‌شوند تا به سفارش اتصالات کابلی کاربران و تمیز نگه داشتن وسایل کمک کنند. سینی کابل از Autonomous راه حل ساده و مفید دیگری است که به کاربران کمک می کند تا کابل های خود را از جلو دید بردارند.

علاوه بر امکانات فیزیکی، برخی ویژگی های شخصیتی نیز می تواند در بهبود فرآیندها و عملکرد افراد در طول تریدینگ موثر باشد، برای مطالعه بیشتر در این رابطه می توان به مقاله انواع تیپ شخصیتی در معامله گری ارز دیجیتال مراجعه کرد.

سخن پایانی

با فراهم کردن این امکانات، کاربران دارای یک میز معاملات خانگی عالی هستند و هر ابزار فیزیکی که برای یک ترید کردن لازم دارند را برای خود ابزارهای حرفه‌ای معامله فراهم کرده اند و می توانند با داشتن این امکانات فیزیکی در کنار دانش و تجربه ای که در حوزه معاملات ارز دیجیتال دارند، تبدیل به تریدرهایی حرفه ای شوند و سود کسب کنند. در این مقاله سعی کردیم نکات مهم برای طراحی میز کار تریدینگ را برای داشتن تجربه بهتر در تریدینگ ارائه دهیم.