ترید به روش موقعیت گیری

مشاهدات تجربی – معامله در بازار بر اساس موقعیت ماه

روش سیگنال گیری خرید و فروش از نمودار تحلیل تکنیکال بولینگر

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم.

از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند. لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می‌باشد.

از آن جایی که روند حرکت و جابجایی قیمت‌ها در بازار بورس به شکل نوسانی است، در چنین شرایطی بهترین و مناسب‌ترین راهکار جهت مشخص نمودن زمان خروج از بازار، این است که کف و سقف نوسان ذکر شده را بتوان به عنوان کانالی تعیین نمود. شایان ذکر است که اندیکاتور باند بولینگر به طور مشخص بر مبنای چنین اصلی کار کرده و در نتیجه می‌تواند از این ترید به روش موقعیت گیری طریق سقف و کف این جا به جایی قیمت را مشخص نموده و در نتیجه بهترین شرایط را برای معامله‌گران آماده کند.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور بولینگر باند Bolliger Band

اندیکاتور بولینگر از 3 باند تشکیل شده این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (منطقه خنثی) و همچنین شامل 2 انحراف معیار بالایی (منطققه سیگنال فروش ) و کانال پایینی (منطقه سیگنال خرید) است. یکی از اصل‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت‌ها در بازار بورس و ارز دیجیتال، این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می‌کنید، باید بدانید که کمتر از 10% مواقع، میتوانید خرید یا فروش خوب داشته باشید و در بقیه مواقع با صبور باشید و منتظر موقعیت در کانال بالایی یا پایینی باشیم.

اینکه چگونه سیگنال ورود و خروج (خرید و فروش ارز) در نمودار تحلیل تکنیکال محاسبه میگردد یک بحث مفصل است که از آن میگذریم ولی روش استفاده و بدست آوردن آن را در نمودار آورده ایم که شکل های زیر به صورتی خیلی ساده قابل انجام و گزارش گیری است:

✅ سپس در قسمت تعیین شاخص عبارت "bol" را تایپ کنید و از شاخص های نشان داده شده Bollinger Band را بزنید تا بولینگر مورد نظرتان 🔻 نشان داده شود.

یک محدوده بالا (بالاترین سیگنال فروش) و میانه و همچنین حد پایینی (پایین ترین سیگنال خرید) نمایش داده خواهد شد و در قسمتی 🔻 که با مستطیل سبز کمرنگ مشخص کرده ایم عدد دقیق و نهایت ورود و خروج هم مشخص میشود. در واقع سیگنال خرید به صورت توضیحات زیر صادر میشود ولی نهایتا، شما با استراتژی و مسئولیت خودتان تصمیم میگیرید.

بر اساس نظر آقای بولینگر : کندل هایی که مثل شکل زیر 🔻، سایه کندل و یا کندل های قوی سبز به حد اشباع خرید برسند (یعنی دیگر خریداری نیست یا خیلی کم شده) ، یعنی خط آبی کانال بالایی را قطع کنند و بیرون زدگی اتفاق بیفتد در این حالت سیگنال فروش SELL صادر میشود همچنین ، اگر کندل های قوی قرمز در کانال پایینی خط آبی را، به شکل قوی قطع کرده باشند و بیرون زدگی اتفاق بیفتد یعنی اشباع فروش اتفاق افتاده و سیگنال خرید BUY در آن تایم فریم را میدهد به عبارت دیگر هر نقطه اشباع فروش و یا اشباع خرید یک نقطه عطف و بازگشت قیمت است:

میتوانید از یک اسیلاتور هم برای بالا بردن اعتبار و قدرت استراتژی بولینگر باند و ساده کردن تفسیر این نمودار، از روش زیر استفاده کنید:

✅ در ادامه کار، در قسمت تعیین شاخص عبارت "rsi" را تایپ کنید و از شاخص های نشان داده شده Relative Strenght Index را بزنید تا نمودار بولینگر مورد نظرتان ساده تر و دققیق تر نشان داده شود.

دوباره همان نمودار با 3 منطقه خرید، خنثی و فروش رسم خواهد شد از محور افقی صفر تا 30 منطقه خرید ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثی و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز یا سهام است و حساسیت این عدد در پایین ترین نقطه یا بالاترین نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پیش بینی تحولات بازار جهت تصمیم گیری، مهم است و الگوی زیر به صورت کلی راهنمای ما خواهد بود:

✅ نمودار بولینگر در ایندکس زیر هم قابل گزارش گیری است و حد قیمت خرید و فروش ارز مورد نظرتان در بازه 20 کندل قبل محاسبه و گزارش میشود و میتوانید از این 🔻 سیگنال با انتخاب گزینه سوم Stochastic RSI هم استفاده کنید.

استوکستیک آر‌ اس‌ آی Stochastic RSI چیست؟
🔘 استوکستیک RSI، یک اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل‌های تکنیکال است و در سال ۱۹۹۴ توسط استنلی کرول Stanley Kroll و توشار چندی Tushar Chande به وجود آمد. مقدار این اندیکاتور بین اعداد ۰ الی ۱ ( یا ۰ الی ۱۰۰ در نمودارهای مختلف) می‌باشد. استوکستیک RSI ترکیبی از اندیکاتورهای استوکستیک stochastic و شاخص قدرت نسبی RSI استاندارد، است و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد. حساسیت این اندیکاتور نسبت به شاخص قدرت نسبی، بالاتر است.
🔘 روش کار اندیکاتور به این صورت است که تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین کند. اگر این اندیکاتور زیر ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و بازار نزولی در پیش رو خواهد بود و اگر بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و بازار صعودی خواهد بود.
🔘 از این اندیکاتور عموما برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و هم چنین برای برگشت‌های قیمت استفاده می‌شود.

دوباره سه منطقه خرید (کانال ترید به روش موقعیت گیری ترید به روش موقعیت گیری پایینی) منطقه خنثی (کانال وسط آبی رنگ) و کانال بالایی (منطقه فروش) داریم که راهنمای سیگنال و کمک در تصمیم گیری ما + کمی تجربه در پیش بینی ادامه روند، خواهد بود.

توجه : استفاده از روش بولینگر باند، به تنهایی برای ترید ارز دیجیتال کافی نیست، این پست، فقط یک پست آموزشی است.

مهم ترین نکات درباره نوسانگیری و تفاوت آن با معامله ترید به روش موقعیت گیری روزانه

اگر آشنایی مختصری با بازارهای مالی داشته باشید، حتما کلمه نوسانگیری به گوش شما خورده است. اما سؤال اساسی اینجاست که نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه در چه مواردی خلاصه می‌شود؟ واقعیت این است که روش‌های مختلفی برای معامله‌گری در بازارهای مالی وجود دارد. شاید هدف تمام تریدرها در بازارهای مالی گوناگون کسب سود باشد، اما باید توجه داشت که در عمل روش‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد. یک تریدر حرفه‌ای باید بتواند دارایی‌ها را در کمترین قیمت ممکن تهیه کند و در مقابل به ‌بالاترین قیمت بفروشد. اما آیا در عمل انجام این کار به همین سادگی است که گفتیم؟ در ادامه با ما همراه باشید تا درباره نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه بیشت به بحث و بررسی بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

منظور از نوسان‌گیری در بازارهای مالی چیست؟

نوسان‌گیر یه مفهوم عام در بازارهای مالی است که از بورس تهران تا بازار رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در عمل این مشخصات و ویژگی‌های ذاتی بازارها هستند که تعیین‌کننده نقش نوسان‌گیرها در هر بازاری هستند. بنابراین وقتی کسی در بازار بورس به نوسان‌گیری مشغول است نباید آن را با نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با فارکس اشتباه گرفت.

در بازارهای مالی بین‌المللی به جای کلمه نوسان‌گیری از عبارت Swing Trading استفاده می‌شود. اما اجازه دهید ما در این مقاله تا انتها از همان عبارت نوسانگیر استفاده کنیم که هم برای ما راحت‌تر باشد و هم برای شما. شاخصه اصلی نوسان‌گیران این است که افق دید خود را برای معاملات‌شان را بین کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در نظر می‌گیرند. به ترید به روش موقعیت گیری عبارت دیگر مهم‌ترین نقطه عطف در بحث نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه، در زمان است.

نوسان‌گیر به دنبال آن است که از نوسانات قیمتی که در تایم فریم زمانی محدود رخ می‌دهد، بیشترین سود ممکن را کسب کند. این نوسانات ممکن است در بازاری با مختصات رمزارزها به فاصله زمانی چند ساعت رخ دهد یا امکان دارد چند هفته به طول بینجامد. بنابراین به هیچ عنوان نباید نوسان‌گیری را با معامله‌گری به شیوه روزانه یا اصطلاحا Scalp Trading اشتباه گرفت. در روش اسکالپ تریدینگ یک معامله‌گر ممکن است روزانه چندین پوزیشن معاملاتی را باز و بسته کند. که یک نوسان‌گیر معمولا چنین عملکردی در بازار ندارد.

آنچه باعث تضعیف و تقویت استراتژی معاملاتی نوسان‌گیری می‌شود

نکته مهم و اساسی که در خصوص نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه باید مدنظر قرار بگیرد، بحث شناخت زمان‌هایی است که نوسان‌گیری بازده زیادی را به همراه دارد. در معاملات مرسوم روزانه، شاید خیلی نمی‌تواند در خصوص این مسئله اظهار نظر قطعی کرد. اما نوسان‌گیری با توجه به آنکه کاملا وابسته به نوسانات قیمت در بازار است، بنابراین طبیعی است که برهه‌هایی از زمان بازدهی بالاتری داشته باشد.

اساسا وقتی جریان قوی پول وارد یک دارایی می‌شود یا از آن خارج می‌گردد، بهترین فرصت‌ها برای نوسان‌گیرها فراهم می‌شود. جریان نقدینگی قدرتمند امکان وارد شدن شوک قیمتی به دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و این دقیقا همان موقعیتی است که هر نوسانگیر حرفه‌ای در بازار منتظر آن است. هر چقدر این جریان نقدینگی برای مدت زمان طولانی‌تری در جریان باشد، در عمل دست نوسان‌گیران برای فعالیت بیشتر و به تبع آن کسب سودهای بالاتر باز می‌شود.

مهم‌ترین نکات درباره نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه

حال که مقداری درباره حال و هوای نوسان‌گیری در بازارهای مالی بحث کردیم، بهتر است که در این قسمت به موضوع نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه ورود کنیم.

1. مدت زمان حضور در پوزیشن‌های معاملاتی

اسکالپ تریدرها یا معامله‌گران روزانه معمولا ترید به روش موقعیت گیری موقعیت‌های معاملاتی خود را در زمان‌های به مراتب کوتاه‌تری در مقایسه با نوسانگیران باز و بسته می‌کنند. معمولا اسکالپرها اجازه نمی‌دهند هیچ موقعیت معاملاتی بیش از یک روز باز بماند. اما نباید فراموش کرد که نوسان‌گیران نیز به هیچ وجه مانند سرمایه‌گذاران در بازه‌های زمانی خیلی طولانی در موقعیت‌های معاملاتی حضور پیدا می‌کنند و سرمایه خود را با اهداف بلند مدت وارد یک معامله می‌کنند.

2. استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی

معامله‌گران روزانه معمولا صرفا از تحلیل تکنیکال برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. اما تفاوت نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه در این است که معمولا نوسان‌گیران علاوه بر تحلیل تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز برای خرید و فروش بهره می‌برند. دلیل این تفاوت نیست مشخص است. در استراتژی معامله روزانه، ترید به روش موقعیت گیری عوامل بنیادی جای چندان برای اثرگذاری ندارند؛ اما در مقابل در روش نوسانگیری با توجه به اینکه ممکن است چند هفته زمان صرف شود، عوامل بنیادی جای اثرگذاری دارند. اما نباید فراموش کرد که در روش نوسان‌گیری نیز اولویت اصلی با تحلیل تکنیکال است.

3. حضور در بازار

معامله‌گری روزانه نیاز به حضور فعال و آنلاین در بازار دارد؛ چرا که اساسا تغییرات قیمت دارایی‌ها در لحظه رخ می‌دهند و اگر معمله‌گر لحظه‌ای بازار را رصد نکند، ممکن است فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهد. اما در مقابل معامله‌گران نوسان‌گیر نیاز به پویایی و حضور آنلاین تمام وقت مانند اسکالپرها ندارند.

4. میزان سود حاصل از معامله‌گری

در روش معامله روزانه، تریدرها به سود بسیار کمی از هر موقعیت معاملاتی بسنده می‌کنند. در مقابل اما با افزایش تعداد معاملات خود به دنبال آن هستند که از کنار هم قرار دادن سودهای کم، در مجموع به سودهای زیادی دست پیدا کنند. اما در مقابل معامله‌گران نوسان‌گیر به دنبال سودهای بزرگ‌تری در مقایسه با معامله‌گران روزانه هستند و سودهای بیشتری از را باز و بسته کردن هر موقعیت معاملاتی به جیب می‌زنند. اگر با مفهوم ترید آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله ترید ترید به روش موقعیت گیری ارز دیجیتال را مطالع کنید.

5. فشار روحی و روانی وارد شده به معامله‌گر

نوسانگیری و تفاوت ان با معامله روزانه به مسائل روحی و روانی نیز برمی‌گردد. یک معامله‌گر روزانه از نظر روانی فشار بالایی را متحمل می‌شود؛ چرا که باید تصمیم‌گیری‌های خود را در لحظه انجام دهد و این مسئله فشار زیادی را به او وارد می‌کند. در مقابل نوسان‌گیرها می‌توانند با آرامش خاطر بیشتری در بازار حضور داشته باشند و از این جهت فشار روانی کمتری را نیز متحمل می‌شوند.

سؤالات متداول

1. آیا در نوسان‌گیری صرفا از تحلیل تکنیکال برای معامله کردن استفاده می‌شود؟

خیر؛ در معامله‌گری به روش نوسان‌گیری از ترکیب تحلیل فاندمنتال و تکنیکال برای باز و بسته کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

2. استراتژی معاملاتی نوسانگیری راحت‌تر است یا روزانه؟

واقعیت این است که هر یک از روش‌های معاملاتی سختی‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارند. اما در عمل توصیه کارشناسان بازار این است که اگر تجربه و مهارت بالایی در بازار ندارید، از روش معامله‌گری روزانه استفاده نکنید. چراکه در این روش در عمل ریسک معامله به مراتب بالاتر می‌رود.

کلام پایانی

در این مطلب به بحث نوسانگیری و تفاوت آن با معامله روزانه در بازارهای مالی مختلف پرداختیم. در حالت کلی توصیه ما این است که تنها در صورتی به سراغ استراتژی معاملاتی روزانه بروید که اولا دانش و تجربه کافی داشته باشید و دوما ریسک‌پذیری بالایی را در خود ایجاد کنید. در کارگزاری‌ها و صرافی‌های بازارهای مالی، امکان استفاده از حساب‌های آزمایشی برای معامله‌گران فراهم شده است. توصیه می‌کنیم که ابتدا قبل از وارد کردن سرمایه خود به بازارها، از این حساب‌های آزمایشی برای تمرین کردن استفاده کنید تا دانش و مهارت خود را محک بزنید.

چگونه بر اساس علم نجوم و موقعیت ماه در بازارهای مالی معامله کنیم؟

از هزاران سال پیش انسان اعتقاد دارد که ستارگان و ماه بر زندگی آنها تاثیر گذار است. حال ممکن است این موضوع برای بعضی ها راز آلود یا حتی عرفانی باشد. اما این مسئله، از آنچه که فکر می کنید علمی تر است.

اخترشناسی مالی یا طالع بینی مالی چیست؟

برای آنهایی که اعتقاد دارند، علم نجوم و اختر شناسی نقش مهمی در پیش بینی وقایع در سرتاسر تاریخ داشته است.

تقریبا هر نژاد و فرهنگی از مصر باستان تا بانکداران آمریکایی در قرن بیستم چشم به آسمان دوخته اند. در فرهنگ امروز، اخترشناسی معمولا همراه با فال و پیش بینی آینده همراه است. با این حال، مطالعه ستارگان، یک موضوع عمیق و پیچیده است که به مسائلی فراتر از این می پردازد.

برای درک اخترشناسی مالی نیاز دارید تا دانش مناسبی از موارد زیر داشته باشید:

• علائم آسمانی و خصوصیات هر یک
• نحوه نمایش سیاره ها در فرهنگ های مختلف و تاثیر آنها
• چرخه زمانی بازگشت سیاره ها به مکان اول خودشان
• نحوه اثرگذاری علم نجوم بر مردم، تجارت ها و بازارها

سپس این اطلاعات توسط اخترشناسان حرفه ای ترکیب و تحلیل می شوند تا موارد زیر را تعیین کنند:

• بهترین زمان های سرمایه گذاری
• چه بازارهایی ارزش تحلیل دارد و زمان مناسب آن چیست
• در چه تاریخ هایی و از چه بازارهایی باید دوری کنیم
• زمان مناسب برای ارائه یک محصول جدید

با وجود اینکه می توان بر اساس جایگاه و موقعیت خورشید و سایر سیاره نسبت به تصمیم گیری در بازارهای مالی استفاده کرد، در ادامه می خواهیم نحوه معامله بر اساس موقعیت ماه را برای شما شرح بدهیم.

چگونه بر اساس موقعیت ماه در بازار معامله کنیم؟

در نظر داشته باشید که درصد زیادی از بدن ما را آب تشکیل می دهد. همچنین اثر ماه بر دریا و ایجاد جزر و مد را در نظر بگیرد. البته این تنها چیزی نیست که ماه بر آن اثر می گذارد.

یک تحقیق نشان می دهد که بین مراحل اولیه ظاهر شدن ماه و نقاط بازگشت در بازارهای مالی یک رابطه مستقیم وجود دارد. این یک پدیده شگفت انگیز است و بیشتر از اینکه به طالع بینی مربوط باشد به علم نجوم و فیزیک مرتبط است.

به چرخه یک ماه تا ماه جدید، چرخه سینودیک (synodic cycle) گفته می شود. این چرخه 29.5 روز به طول می انجامد.

با اینکه این چرخه نامرئی است اما بنظر می رسد تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی دارد.

بطور کلی می توان گفت نه تنها ترید به روش موقعیت گیری ماه بلکه سایر سیارات منظومه شمسی بر روی بازارها تاثیر می گذارند. می توانید منظومه شمسی را یک ساعت بزرگ در نظر بگیرید. هر کاری که ما بر روی زمین انجام می دهیم بر اساس یک چرخه است.

نحوه زمانبندی و تقویم ما بر اساس روابط بین خورشید، زمین و ماه و مدت زمان و مسافتی است که آنها طی می کنند. حتی فصل ها نتیجه این روابط هستند.

مشاهدات واقعی

به نظر می رسد در فازهای بخصوصی از ماه، روند بازارها در نمودار روزانه معکوس می شوند.

در این مقاله منظور از معکوس شدن روند این است که در روند صعودی، قیمت بسته شدن یک روز، پایین تر از قیمت بسته شدن روز قبل از باشد. همین طور در روند نزولی، قیمت بسته شدن یک روز بالاتر از قیمت بسته شدن کندل روز قبل باشد.

منظور از فازهای قمری که در اینجا از آن صحبت می کنیم شامل ظاهر شدن ماه جدید، اول فصل، ماه کامل و آخر فصل می باشد.

هر بار که این زمان ها بر روی بازار تست شده نتایج مشابهی بدست آمده است.

تاریخ های خاص قمری را در نظر داشته باشید. بازار مد نظر خود را در این تاریخ ها مشاهده کنید. متوجه خواهید شد که قله ها و کف ها در این تاریخ ها یا نزدیک به آنها رخ داده اند.

در نمودار این مقاله، روزی که پیوت (قله یا کف) در آن ایجاد شده، روز معکوس شدن نمودار نبوده است اما یک روز قبل از آن بوده است که سیگنالی مبنی بر تغییر می باشد.

بر حسب تجربه می توانیم بگوییم که پیوت ها معمولا بین 2 روز معاملاتی قبل از تاریخ های خاص قمری تا 2 روز معاملاتی بعد از آن تاریخ ها شکل گرفته اند.

برای مثال اگر قرص کامل ماه در 9 آگوست در آسمان ظاهر شود کندل پیوت در تایم روزانه بین 7 تا 11 آگوست خواهد بود.

در موارد نادر هم مشاهده شده که 3 روز قبل از تاریخ های مذکور، پیوت شکل گرفته است.

تصویر زیر، نمودار قیمت ذرت را در تایم فریم روزانه نشان می دهد.

مشاهدات تجربی – معامله در بازار بر اساس موقعیت ماه

توجه داشته باشید که روزهای تعطیل و آخر هفته ها در اغلب بازارها جزء روزهای معاملاتی نیستند. بنابراین زمانی که تاریخ خاص قمری در ترید به روش موقعیت گیری روز شنبه واقع شده است ما روز جمعه را در نظر می گیریم. همچنین اگر تاریخ خاص در روز یکشنبه واقع باشد روز دوشنبه را مد نظر قرار می دهیم.

زمانیکه روز خاص در روز تعطیل واقع شده باشد روز بعد را در نظر می گیریم.

همچنین در نظر داشته باشید که همیشه از زمان GMT برای این منظور استفاده کنید.

نتیجه گیری

بسیاری از معامله گران بازار های مالی، اختر شناسی و طالع بینی مالی را تلف کردن وقت می پندارند. در حالیکه شواهد نشان می دهد علم نجوم نقش مهمی را در معاملات و سرمایه گذاری ایفا می کند.

یکی از موفق ترین بانکداران (JP Morgan) به این علم اعتقاد زیادی داشت. حتی امروزه بسیاری از موسسات مالی در تصمیم گیری های خود از داده های علم نجوم استفاده می کنند.

اما همیشه در نظر داشته باشید که شما نمی توانید صرفا بر اساس داده های مربوط موقعیت سیاره ها معامله کنید. زیرا آنها به شما استراتژی معاملاتی نمی دهند و فقط نشانه های مثبت و منفی را به شما نشان می دهند. بنابراین همواره بایستی با از علم نجوم با ترکیب دیگر روش های تحلیلی برای معاملات خود استفاده کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.5 / 5. تعداد آرا 11

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

چگونه بانک ها در بازار فارکس معامله می کنند؟

پسورد سرمایه گذار یا Investor Password در متاتریدر 4 چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

انواع روش های معاملاتی ارزهای دیجیتال

انواع روش های معاملاتی ارز دیجیتال شامل معاملات مختلفی از جمله معاملات فوری که از آن ها به نام معاملات یا ترید اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات نوسان و همین طور معاملات موقعیتی است. این روش ها برای خرید و فروش رمزارزها در حین انتظار متفاوتی که نسبت به بازار وجود دارد پیش رفته و به طبع معامله گر کمی متفاوت به بازار نگاه می کند. آنچه که در همه آن ها مشترک خواهد بود نیاز مبرم به نظارت بر بازار ، تعیین جنس معامله آن، ارائه تجزیه و تحلیل فنی و منطق منسجم است. در ادامه این مطلب از داماهی پی به هر یک از این روش های معاملات ارز دیجیتال می اندازیم.

روش های معاملاتی ارزهای دیجیتال

1. معاملات اسکالپینگ

معاملات اسکالپینگ که آن ها را تحت عنوان معاملات فوری نیز می شناسیم، شکلی از ترید رمزارزها و خرید و فروش ارز دیجیتال است که بین معامله چند دقیقه یا گاهی چند ثانیه از خرید و فروش می گذرد. هدف این نوع معامله کسب سود است حتی اگر این سود بسیار کم(در حد چند صدم درصد) باشد. این شکل از معاملات رواج زیادی در بازار تریدرها دارند و به دلیل زودبازده بودن، طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده اند. به واقع این معاملات ممکن است در عرض چند ثانیه کوتاه اتفاق بیفتند. در این شکل از معاملات از تحلیل تکنیکی و تحلیل رباتیک استفاده می شود. البته با این روش از فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، سود در اکثر موارد بسیار ناچیز است. معامله گران به خوبی می دانند چطور از حساب های وب مانی برای جا به جایی دارایی خود استفاده کنند، اما گاهی اوقات حساب های معاملاتی و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.

در حقیقت در صورتی که معامله گر شناخت درستی نسبت به این بازار نداشته باشید، معاملات فوری یا اسکالپینگ، می توانند فوق العاده زیان ده بوده و معادلات سود و زیان پیش بینی شده را به شکل مهلکی بر هم بریزند.

اسکالپینگ انواع متفاوتی دارد. در این نوع معامله باید استراتژی خروج بسیار قوی ای داشته باشید زیرا در صورت تاخیر در فروش ممکن است ضرر های زیادی متحمل شوید.

2. ترید روزانه یکی از روش های معاملاتی ارزهای دیجیتال

در الگوی معاملات روزانه، معامله گری که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می کند، فقط دارایی های ارز دیجیتال خود را برای یک روز نگه می دارد و پس از آن معمولا بدون فوت وقت آنها را می فروشد. این الگو برای آن دسته از معامله گرانی که مایل به تحمل ریسک نیستند یا به هر دلیل به بازگشت سرمایه خود در زمان کوتاه نیاز دارند، معنا خواهد داشت. در غیر این صورت نمی توان ترید روزانه را به شکلی مناسب معنا کرد و تنها ریسک زیان دهی آن قابل توجه خواهد بود. سودآوری معاملات روزانه به تجزیه و تحلیل مناسب در زمان ورود و خروج به معنای خرید و فروش، در این بازار نیاز دارد. البته، همیشه و به شکلی قابل انتظار اندازه برد به تناسب نمی تواند آنقدر زیاد باشد. معامله‌گران روزانه به‌طور مرتب بازار را مشاهده می‌کنند و موقعیت‌های خود را بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

3. معاملات نوسانی

معاملات نوسانی همانطور که از نام آن پیداست براساس نوسان شکل می گیرد. و این نوسان گیری باید حتما مبتنی بر دانش و اطلاعات کامل در خصوص این بازار باشد. در غیر این صورت با شناخت نادرست نوسانات، احتمال آن که نوسان گیر درست در زمان اشتباه نسبت به فروش و خروج از دارایی خود اقدام کرده و به دو شکل یا سود آتی را از دست داده یا زیان دهی را تجربه کند، وجود خواهد داشت. در این نوع معاملات، معامله گر باید محل ورود مناسب را شناسایی کرده و ارز دیجیتال را با قیمت پایین خریداری کند. پس از آن، شما معمولاً انتظار می رود که در کمتر از 2 ماه جهش قیمت داشته باشید و همزمان از آن خارج شوید. برای انجام این تجارت بی ثبات، فکر، تحلیل و دانش کافی در بازار لازم است. تاجر باید جهت گیری بازار را به درستی شناسایی کند و مرتباً وضعیت آن را رصد و پیگیری کند. بی توجهی به این شکل از معاملات ارزهای دیجیتال منجر به از دست دادن سودآوری می شود.

به این نکته توجه داشته باشید: ورود و خروج (خرید و فروش) از یک مدل معاملات نوسانی می تواند به صورت کاملا یک باره یا به تدریج و رفته رفته در چندین گام مجزا انجام شود. این بدان معنا خواهد بود که معامله گر می تواند به صورت موازی یک خرید انجام دهد یا در چند مرحله این کار را پیش ببرد. فروش هم به همین شکل خواهد بود. خرید و فروش افزایشی مزایای خود را دارد و غالباً در کنترل توقف ضرر و افزایش سودآوری بسیار قابل توجه خواهد بود.

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً موقعیت خود را بسته به جزئیات هر معامله برای چند روز ترید به روش موقعیت گیری تا چند هفته حفظ می‌کنند.داشتن استراتژی خروج بسیار با اهمیت است. تریدر های بازار های نوسانی باید به روانشناسی فروش مسلط باشند و آن را در تمام معاملات خود رعایت کنند.

4. موقعیت تجارت از بهترین روش های معاملاتی ارزهای دیجیتال

موقعیت یابی معاملات حرفه ای ترین راه تجارت است و معامله گر باید دانش کاملی از ارزهای دیجیتال داشته باشد. معامله گری که می خواهد از مدل معاملات موقعیت یابی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کند، ابتدا باید تجزیه و تحلیل فنی و اساسی را بداند و اصول آن را به درستی و طبق آنالیزهای از پیش تعریف شده پیش برده و روی آن کار کند. به طور معمول، فاصله زمانی شکل گرفته میان خرید و فروش در مشاغل موقعیت یابی بین یک فصل تا یک سال است. در این مدل معاملاتی، معامله گر زمان طلایی مناسب برای خرید را پیدا می کند و هم اکنون حجم خرید خود را به یک قطعه یا یک مرحله تبدیل می کند.

کلام آخر

معامله گر باید باید ابزارهای مختلفی مانند بازارگرایی، اخبار و حاشیه ها، تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی، نوسانات ذاتی ارز دیجیتال و غیره را در نظر بگیرید و عصر طلایی فروش را پیدا کنید. معامله گران معمولاً برای فروش دارایی های ارز دیجیتال خود تنها در چند مرحله از یک مدل خروج تدریجی استفاده می کنند. این بدان معناست که شما به عنوان یک معامله گر هنگامی که به عنوان یک معامله گر ارز دیجیتال X دارید، یک سنگ قدم در فروش دارید. بار اول یک سوم، دفعه سوم و سوم در آخر بفروشید. به این ترتیب، در بیشتر موارد، احتمال از دست دادن آن بسیار کمتر است. همواره روی مهارت های خود در فروش کار کنید و با آگاهی ترید کنید تا بتوانید سود خوبی را در بازار های ارز دیجیتال کسب کنید.

همانگونه که می دانید شما برای ترید ارز های دیجیتال می بایست از خدمات صرافی های آنلاین ارز ترید به روش موقعیت گیری دیجیتال بهره ببرید. داماهی پی یکی از صرافی هایی است که خدمات مربوط به خرید ارز دیجیتال را به انجام می رساند. داماهی پی بیش از 30 نوع کریپتوکارنسی را به مشتریان عرضه می کند. تنها با یک بار ثبت نام در وبسایت داماهی پی می توانید از تمامی خدمات ارائه شده توسط این صرافی بهره مند شوید. ثبت سفارش در این صرافی در کوتاه ترین زمان ممکن به انجام می رسد. خدمات داماهی پی به ارز دیجیتال منحصر نیست و خرید ووچر پرفکت مانی را نیز دربرمی گیرد. ووچر پرفکت مانی نوعی کارت شارژ برای انجام خدمات پرداخت بین المللی است که کاربران با استفاده از آن می توانند به انجام واریز و برداشت در سراسر جهان بپردازند. حتی افرادی که به انجام کارهای فریلنسری در وبسایت های خارجی مشغول هستند با استفاده از خدمات پرفکت مانی می توانند درآمد خود را به ریال تبدیل کنند. از دیگر خدمات پرفکت مانی می توان اعطا وام به کاربران را خاطر نشان کرد. این خدمت برای تمامی کاربرانی که از وبسایت پرفکت مانی استفاده می کنند فراهم است.

برنامه معاملاتی Trading Plan و نقش آن در موفقیت تریدر

برنامه معاملاتی یک روش سیستماتیک فردی برای شناسایی و معامله اوراق بهادار است که تعدادی از متغیرها از جمله زمان ، ریسک و اهداف سرمایه گذار را در نظر می گیرد.

اگر اگر در نظر دارید که معامله‌گری شغل ثابت شما باشد و به چشم یک کسب و کار به آن نگاه کنید پس حتماً نیاز به یک برنامه معاملاتی دارید.

همه برنامه های معاملاتی شامل شرحی از فعالیت کسب و کار ، هزینه‌های اولیه میزان ، سرمایه برای شروع کسب و کار و میزان سرمایه در گردش است.

اگر بیزینس پلن ها به صورت صحیح و توسط افراد کارآزموده طراحی شود خطر نابودی سرمایه برای شما به شدت کاهش می یابد.
بسیاری از معامله گران جوان به دلیل نداشتن برنامه معاملاتی شفاف اغلب در ضرر هستند.

یک برنامه معاملاتی چگونگی پیدا کردن و اجرای معاملات توسط یک معامله گر را مشخص می کند ، از جمله تحت چه شرایطی اوراق بهادار را خریداری و می فروشد ، چگونگی انتخاب کردن موقعیت ها ، چگونه موقعیت های موجود در آنها را مدیریت می کند ، چه اوراق بهادار قابل معامله است و سایر موارد قوانینی فرد برای زمان معامله و قبل و بعد معامله را شامل می شود.

در طراحی برنامه معاملاتی بخش روانشناسی و پرداختن به جوانب فردی و اجتماعی فرد معامله گر توجه میشود.

پس طراحی یک برنامه معاملاتی باید مخصوص آن فرد باشد و شاید معامله گر دیگر نتوانند از آن برنامه معاملاتی استفاده کند.

درک برنامه معاملاتی

برنامه های معاملاتی را می توان به طرق مختلف و متنوعی ساخت.

جالب است بدانید در جهان به تعداد معامله گران موجود بر روی کره زمین برنامه معاملاتی وجود دارد در این صورت تعداد برنامه های معاملاتی بی نهایت است.

سرمایه گذاران معمولاً برنامه تجارت خود را بر اساس برنامه های فردی و اهداف شخصی خود تنظیم می کنند.

برنامه های معاملاتی برای معامله گران فعال روز ، یا معامله گران کاملاً طولانی بسیار حیاتی است.

برنامه معاملاتی همچنین می تواند بسیار ساده باشد ، مانند سرمایه گذار که فقط می خواهد هر ماه سرمایه گذاری خودکار را در همان صندوق های سرمایه گذاری مشترک انجام دهد یا صندوق های قابل معامله (ETF) را تا زمان بازنشستگی انجام دهد.

سرمایه گذاری خودکار و برنامه های معاملاتی ساده

سیستم عامل های کارگزاری به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در فواصل منظم ، به صورت خودکار سرمایه گذاری کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران از سرمایه گذاری خودکار برای سرمایه گذاری ماهانه مقدار مشخصی پول در صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا دارایی های دیگر مشخص می کنند.

در حالی که این فرآیند خودکار است ، اما باید همچنان براساس برنامه معاملاتی انجام شود.

به این ترتیب سرمایه گذار برای آنچه هر ماه اتفاق خواهد افتاد آمادگی بیشتری دارد و روند برنامه ریزی آنها را نیز وادار می کند که فکر کنند اگر بازار به وقف مراد پیش نرود چه کاری انجام دهند.

یک فرد 30 ساله ممکن است تصمیم بگیرد که هر ماه 500 دلار به صندوق سرمایه گذاری واریز کند.

پس از سه سال ، آنها تعادل خود را بررسی می کنند و در واقع پول خود را از دست داده اند.

آنها 18000 دلار سپرده گذاری کرده اند و دارایی آنها فقط 15000 دلار ارزش دارد.

در برنامه معاملاتی نه تنها آنچه برای ورود به موقعیت ها باید انجام شود ، بلکه همچنین زمان خروج از آن مشخص شده است.

سرمایه گذاران خرید و فروش ممکن است به طور خودکار سرمایه گذاری کنند و تا زمان بازنشستگی چیزی نمی فروشند.

آنها حتی ممکن است یک قانون داشته باشند که به دارایی های خود نگاه نکنند.

سایر سرمایه گذاران ممکن است پس از افت 10 درصدی ، 20 درصدی یا . در بازار سهام ، تصمیم به سرمایه گذاری خودکار بگیرند و سپس آنها وارد سرمایه گذاری ماهانه می شوند.

یا ، سایر سرمایه گذاران ممکن است هر ماه سرمایه گذاری خودکار را انتخاب کنند ، اما اگر ارزش سرمایه گذاری هایشان بیش از حد شروع افت کند ، از آن معامله خارج شوند.

سرمایه گذاران اتوماتیک همچنین باید تصمیم بگیرند که چه میزان سرمایه را برای هر سرمایه گذاری اختصاص دهند.

این یک تصمیم تصادفی نیست.

باید خوب فکرشده و تحقیق شود ، سپس در برنامه معاملاتی نوشته شود و دنبال شود.

در حالی که سرمایه گذاری خودکار ساده است ، برای حرکت در فراز و نشیب سرمایه گذاری ها ، هنوز یک برنامه معاملاتی لازم است.

برنامه معاملاتی تاکتیکی فعال

سرمایه گذاران کوتاه مدت و بلند مدت می توانند از یک برنامه معاملات تاکتیکی استفاده کنند.

برخلاف سرمایه گذاری اتوماتیک که سرمایه گذار در فواصل منظم اوراق بهادار را خریداری می کند ، معامله گر تاکتیکی معمولاً به دنبال ورود و خروج از موقعیت ها در سطح خاصی از قیمت یا فقط در صورت تأمین نیازهای بسیار خاص است.

به همین دلیل ، برنامه های معاملات تاکتیکی بسیار دقیق تر است.

برنامه معاملاتی تاکتیکی باید دقیقاً زمان دقیق ورود آنها به معامله را تنظیم کند.

این می تواند براساس یک الگوی نمودار ، رسیدن قیمت به یک سطح خاص ، یک سیگنال شاخص فنی ، یک سوگیری آماری یا سایر عوامل باشد که قبلا از سوی معامله گر امتحان شده است .

برنامه معاملاتی تاکتیکی فردی و استفاده دقیق

سرمایه گذاران کوتاه مدت و بلند مدت می توانند از یک برنامه معاملاتی استفاده کنند.

برخلاف سرمایه گذاری اتوماتیک که سرمایه گذار در فواصل منظم اوراق بهادار را خریداری می کند ، معامله گر تاکتیکی معمولاً به دنبال ورود و خروج از موقعیت ها در سطح دقیق قیمت یا ورود فقط در صورت تاییدیه های بسیار خاص است.

به همین دلیل ، برنامه معاملاتی تاکتیکی فردی بسیار دقیق تر است.

قوانین دیگری نیز ممکن است اضافه شود که مشخص می کند چه موقع معامله قابل قبول است و چه زمانی غیرقابل قبول است.

به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه ممکن است قانونی داشته باشد که اگر نوسانات زیر سطح مشخصی باشد ، معامله نمی کنند ، زیرا ممکن است حرکت و فرصت کافی وجود نداشته باشد.

در روزهای خاص اگر نوسانات بالای یک سطح مشخص باشد ، حتی اگر ضوابط ورود آنها فعال شود ، معامله نمی کنند.

تغییر برنامه معاملاتی

منظور از برنامه های معاملاتی ، اسنادی کاملاً تفکر شده و تحقیق شده است که توسط معامله گر یا سرمایه گذار نوشته شده است و به عنوان نقشه راه برای کارهایی که برای سودآوری از بازارها باید انجام دهند ، است.

هر زمان تغیری در بازار ایجاد شود ، برنامه معاملاتی نباید تغییر کنند.

تحقیقاتی که برای تهیه این طرح انجام می شود باید به آمادگی معامله گر برای فراز و نشیب های سرمایه گذاری و معاملات کمک می کند.

برنامه های معاملاتی فقط در صورت کشف روش بهتر معامله یا سرمایه گذاری باید تغییر کنند.

اگر معلوم شد که یک برنامه معاملاتی کار نمی کند ، باید آن را لغو کرد.

تا زمانی که برنامه معاملاتی جدید ساخته نشود هیچ معامله ای انجام نمی شود.

نمونه ای از یک برنامه معالاتی و اندازه گیری موقعیت و مدیریت ریسک

یک برنامه معالاتی می تواند کاملاً دقیق باشد و حداقل باید مشخص کند چه چیزی ، چه زمانی و چگونه باید خریداری شود.

چه موقع و چگونه از موقعیت ها خارج شویم ، چه سودآور و چه در ضرر.

و همچنین باید نحوه مدیریت ریسک را نیز پوشش دهد.

معامله گر ممکن است قوانین دیگری را نیز شامل شود ، از جمله اینکه چگونه اوراق بهادار برای معامله پیدا می شود ، و چه زمانی معامله مورد قابل قبول است یا نیست.

برای ارائه مثالی از شکل ظاهری یکی از این بخشها ، فرض کنیم یک معامله گر قوانین ورود و خروج آنها را تعیین کرده باشد. یعنی آنها تعیین کرده اند که کجا وارد می شوند و کجا سود می برند و ضررها را پیش بینی کرده اند.

اکنون ، آنها باید قوانین مدیریت ریسک را ارائه دهند.

قوانین یا موضوعاتی که باید در برنامه معاملاتی بگنجانید در چنین غالبیست:

فقط 1٪ سرمایه در هر تجارت را ریسک کنید

این بدان معناست که فاصله بین نقطه ورود و نقطه توقف ضرر ، ضرب در اندازه موقعیت ، نمی تواند بیش از 1٪ مانده حساب باشد.

این قانون بر اندازه موقعیت حاکم است ، زیرا اندازه موقعیت تنها ناشناخته است و باید محاسبه شود.

معامله گر ممکن است خطر 2٪ ، 5٪ یا 1.5٪ را انتخاب کند.

اهرم یا عدم اهرم amount leverage

در برنامه معاملاتی باید مشخص شود که آیا می توان از اهرم leverage استفاده کرد یا خیر ، و در صورت مجاز بودن میزان آن چقدر است. اهرم سود و زیان را افزایش می دهد.

فرض کنید یک تاجر حساب 50،000 دلاری دارد.

این بدان معناست که آنها می توانند 500 دلار در هر معامله (1٪ از 50،000 $) را به خطر بیندازند.

آنها یک سیگنال تجاری دریافت می کنند که می گوید 35 دلار بخرید و ضرر توقف 34 دلار را وارد می کنید.

تفاوت بین ورود و توقف ضرر 1 دلار است.

کل مبلغی را که می توانند به خطر بیندازند بر این اختلاف تقسیم کنید: 500 دلار / 1 دلار = 500 سهم.

اگر 500 سهم بخرند و 1 دلار ضرر کنند ، 500 دلار ضرر می کنند که حداکثر خطر آنهاست.

بنابراین ، اگر آنها می خواهند 1٪ را ریسک کنند ، 500 سهم را خریداری می کنند.

دارایی های مرتبط یا غیر همبسته

بخشی از فرایند مدیریت ریسک تعیین اینکه آیا دارایی های همبسته مجاز به معامله هستند و تا چه میزان.

به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار باید تصمیم بگیرد که آیا اجازه دارد در دو سهم که بسیار شبیه به هم هستند موقعیت کامل را بدست آورد یا خیر.

در صورت رسیدن به ضرر توقف ، انجام این کار می تواند خطر مضاعف داشته باشد ، اما در صورت رسیدن به اهداف نیز سود مضاعف خواهد داشت.

محدودیت های برنامه معاملاتی فردی

یک برنامه معاملاتی ممکن است حاوی محدودیت هایی باشد که در شرایطی که کارها خوب پیش نمی رود ، معاملات را متوقف می کنند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه ممکن است قانونی داشته باشد که اگر سه معامله متوالی را از دست بدهد یا مبلغ مشخصی را از دست بدهد ، معامله کردن را در آن روز متوقف کند.

آنها معاملات روز خود را متوقف می کنند و می توانند روز بعد را از سر بگیرند.

محدودیت های برنامه معاملاتی دیگر ممکن است شامل کاهش اندازه موقعیت با یک درجه تعیین شده در شرایط خوب نیستند و افزایش اندازه موقعیت با مقدار تعیین شده در شرایط خوب هستند.

بخش مدیریت ریسک در برنامه معاملاتی ممکن است شامل همه این قوانین باشد که توسط معامله گر سفارشی شده است.

همچنین ممکن است شامل قوانین دیگری باشد که به معامله گر کمک می کند ریسک خود را با توجه به اهداف و تحمل ریسک فردی خود مدیریت کند.