انواع کندل و کندل شناسی

_{الگوهای دوشمعی پوشا و سه شمعی ستاره (صعودی و نزولی)}

10 الگوی کندل برگشتی که شما باید بدانید

الگو کندل برگشتی چه شکلی هست ؟! الگو کندل “صعودی” برگشتی به زیر “Low “کندل قبلی رفته و بالا تر از آن بسته می شود . الگو کندل “نزولی” برگشتی به بالای “High “کندل قبلی رفته و پایین تر از آن بسته می شود.

الگو کندل برگشتی

معنی این الگو چیست؟

برای الگو صعودی ، مارکت یک حمایت زیر “Low “کندل قبل پیدا می کند . حمایت باید به اندازه ی کافی قوی باشد که قیمت را به بالا ببرد تا بالاتر از “Low “کندل بسته بشود. این اولین نشانه ی برگشت است !

برای الگو نزولی ، مارکت در بالای “High “کندل قبل با مقاومت مواجه می شود . این مقاومت هم باید به اندازه ی کافی قوی باشد تا پایین تر از “High “کندل قبلی بسته بشود.

طریقه استفاده از الگو

1 . خرید بالای کندل برگشتی صعودی در روند صعودی
2 . فروش در پایین کندل برگشتی نزولی در روند نزولی

طریقه استفاده از الگو

کندل برگشتی کلیدی چه شکلی هست ؟!

کندل کلیدی برگشتی بصورت مشخص ، نشان دهنده ی برگشت در روند می باشد.

کندل کلیدی برگشتی صعودی در پایین Low کندل قبلی باز می شود و سپس در بالای High کندل قبلی بسته می شود .

کندل کلیدی برگشتی نزولی در بالای High کندل قبلی باز می شود و سپس در پایین Low کندل قبلی بسته می شود.

طبق تعریف ، کندل های کلیدی بصورت Gap باز می شوند . با توجه به گپ های بازار بیشتر در تایم فریم های روزانه و بالاتر ایجاد میگردند.

کندل برگشتی کلیدی

معنی این الگو چیست؟

گپ نزولی ، یک نشانه ی قوی روند نزولی می باشد. وقتی مارکت بر روی یک حمایت قرار دارد و این گپ و پترن را بزند ، این به معنی آن است که مارکت به برگشت علاقه دارد. در آن طرف قضیه ، اگر گپ در یک مقاومت یک روند صعودی ایجاد شود احتمال برگشت به روند نزولی وجود دارد. اساسا ، کندل برگشتی کلیدی یک نشانه ی قوی از قدرت برگشت بازار می باشد !

طریقه استفاده از الگو

1 . خرید در بالای کندل برگشتی کلیدی اگر مطمئن نیستید ، منتظر بسته شدن کندل باشید
2 . فروش در پایین کندل برگشتی کلیدی اگر مطمئن نیستید ، منتظر بسته شدن کندل باشید

طریقه استفاده از الگو

کندل درمانده چه شکلی هست؟!

کندل درمانده صعودی ، با یک گپ در پایین بازگشایی می شود. سپس به بالا می آید و در نزدیکی بالای کندل بسته می شود .

کندل درمانده نزولی ، با یک گپ در بالا بازگشایی می شود . سپس به پایین رفته و در نزدیکی پایین کندل بسته می شود.

در هر 2 مورد ، گپ پُر نخواهد شد. علاوه بر آن باید شاهد حجم بسیار بالایی باشیم!

معنی این الگو چیست؟

همه چی از اسمش مشخص است . این کندل نشان از خستگی مارکت از روند گذشته را دارد .

طریقه استفاده از الگو ؟

1 . خرید انواع کندل و کندل شناسی در باالی کندل صعودی درمانده
2 . فروش در پایین کندل صعودی در مانده

طریقه استفاده از الگو

پین بار چه شکلی هست؟!

به مانند بینی ، پینکویو هست. یک دُم دراز و بلند دارد.

برای پین بار صعودی ، دم پایین بیشتر کندل را در بر می گیرد. و در حالت نزولی دم باال بیشتر کندل را در بر می گیرد.

معنی این الگو چیست ؟

دقیقا مانند بینی پینوکیو عمل می کند ! دروغ را برای ما افشا می کند !

با دم بلندش ، پین بار حمایت یا مقاومت پیش رویش را می شکند تا معامله گران را فریب دهد و آن ها را وارد یک معامله ی اشتباه کنند !

طریقه استفاده از الگو ؟

1 . خرید در بالای پین بار صعودی وقتی که از “حمایت” باز میگردد.
2 . فروش در پایین پین بار نزولی وقتی از “مقاومت” باز میگردد.

طریقه استفاده از الگو ؟

دو کندل برگشتی چه شکلی هست؟!

الگو 2 کندل برگشتی ، شامل 2 کندل “قوی” که در جهت مخالف بسته می شوند ، می باشد.

در حالت صعودی این الگو ، یک کندل قوی نزولی داریم که بعد از آن کندل قوی صعودی همراه می شود و برای الگو نزولی حالت برعکس !

معنی این الگو چیست؟

همه ی الگو های برگشتی نشانگر یک مسئله هستند. برگشت از حمایت با الگوی صعودی و یا برگشت از مقاومت با یک الگوی نزولی! در کل، اولین کندل نشانگر قدرت نزول و دومین کندل نشانگر برگشت می باشد !

طریقه استفاده از الگو ؟

1 . برای حالت صعودی ، خرید در بالاترین نقطه ی 2 کندل
2 . برای حالت نزولی ، فروش در پایین ترین نقطه ی 2 کندل

طریقه استفاده از الگو ؟

سه کندل برگشتی چه شکلی هستند؟

الگوی 3 کندل برگشتی صعودی شامل می شود از :
1 . یک کندل نزولی
2 . یک کندل دارای Lower High ( سقف پایین تر ) و Lower Low ( کف پایین تر )
3 . یک کندل صعودی که دارای Higher Low ( کف بالاتر ) و بسته شدن بالای کندل دوم

الگوی 3 انواع کندل و کندل شناسی کندل برگشتی نزولی شامل می شود از :
1 . یک کندل صعودی
2 . یک کندل دارای Higher High ( سقف بالاتر ) و Higher Low ( کف بالاتر )
3 . یک کندل نزولی دارای Lower High ( سقف پایینتر ) و بسته شدن پایین کندل دوم

معنی این الگو چیست ؟

الگوی 3 کندل برگشتی نشان دهنده ی نقطه ی برگشتی است. در مقایسه با سایر الگوی های برگشتی ، این الگو دارای قطعیت بالاتر با توجه به تاییده گرفته شده از کندل سوم می باشد !

طریقه استفاده از الگو؟

1 . خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی
2 . فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

طریقه استفاده از الگو؟

پولبک سه کندلی چه شکلی هستند؟!

این الگو به سادگی قابل شناسایی هستند. 3 کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی و همچنین 3 کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی

معنی این الگو چیست؟

این الگو به معنی ادامه روند در مارکت می باشد . یک توقف کوتاه و سپس ادامه ی روند

طریقه استفاده از الگو ؟

1 . در یک روند صعودی ، منتظر 3 کندل متوالی نزولی هستیم سپس خرید در بالای کندل صعودی بعدی
2 . در یک روند نزولی ، منتظر 3 کندل متوالی صعودی هستیم سپس فروش در پایین کندل نزولی بعدی

طریقه استفاده از الگو ؟

کندل داخلی چه شکلی هستند؟!

الگو کندل داخلی “باید” در محدوده ی کندل قبلی خود باقی بماند . یعنی کندل دوم باید Higher Low و Lower High داشته باشد !

معنی این الگو چیست؟

کندل داخلی یک جمع شدگی قیمتی می باشد . در این الگو ما شاهد یک توقف در قیمت هستیم.

طریقه استفاده از الگو ؟

1 . خرید زمانی که الگو از بالا یا پایین کندل دوم شکسته می شود.
2 . فقط در جهت روند وارد معامله شوید.
3 . منتظر شکست الگو باشید !

طریقه استفاده از الگو ؟

کندل خارجی چه شکلی هستند؟!

الگوی کندل خارجی ، مخالف الگو کندل داخلی است . کندل دوم باید محدوده ی کندل اول را چه از پایین چه از بالا بشکند به زبان دیگر Higher High و Lower Low داشته باشیم.

معنی این الگو چیست ؟

در این الگو ما یک باز شدگی در نوسانات قیمنی داریم. این حالت نشانگر قدرت در 2 طرف معامله است. در پیشتر موارد مشخص نیست که خریداران موفق می شوند یا فروشنده ها . فقط جهت نوسانات مارکت جهت آن را مشخص میکند.

طریقه استفاده از الگو؟

1. منتظر شکست الگو و کندل دوم باشید .
2. وقتی الگو شکسته شد مخصوصا زمانی که ، کندل دوم نزدیک مقاومت یا حمایت باشد.

طریقه استفاده از الگو؟

NR7 چه شکلی هستند؟!

این الگو نیازمند 7 کندل هست. اگر کندل آخر ، کوچک ترین کندل متوالی باشد آن الگو NR7 است. کندل های هفت گانه باید رنج های مختلفی از نظر High و Low داشته باشند.

NR7

معنی این الگو چیست؟

مانند الگو کندل داخلی ، این الگو به معنی کاهش نوسانات قیمتی است . وقتی کاهش نوسانات در 7 کندل رخ دهد مانند الگو کندل داخلی نشانه گر قوی برگشت روند سهم می باشد. در این الگو ما شاهد شکست قوی به سمت بالا یا پایین باید باشیم

طریقه استفاده از الگو؟

1. خرید در بالای شکست ایجاد شده ی الگو اگر روند صعودی باشد
2. فروش در پایین شکست ایجاد شده ی الگو اگر روند نزولی باشد

طریقه استفاده از الگو؟

جمع بندی: هر کدام از الگو های کندلی باید در “مکان” مناسب و در “زمان” مناسب استفاده شود . نکته ی مهم استفاده از این الگو ها گرفتن “تاییدیه” است. همیشه به حجم معاملات توجه داشته باشید.

الگوهای کندل شناسی

در بورس استریت تلاش ما بر این است که همه مفاهیم مربوط به فارکس را به صورت قابل فهمی به شما آموزش دهیم. کندل یکی از این مفاهیم است که برای موفقیت در معاملات فارکس اهمیت زیادی دارد و لازم است که بیشتر با این موضوع آشنا شوید. در هر کندل اطلاعات مهمی وجود دارد که مربوط به یک دوره معاملاتی می‌باشد. با شناخت الگوهای کندل‌شناسی شما می‌توانید رفتار معامله گران و خواسته‌های آن‌ها را بهتر تحلیل کنید. الگوی کندل شناسی یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است. این الگو مانند دیگر نمودارهای تحلیل تکنیکال تغییرات قیمتی سهام را نشان می دهد.

اطلاعات کلی در مورد کندل ها در فارکس

الگوی کندل شناسی در ابتدا در ژاپن مورد استفاده قرار می گرفت، جایی که از آن برای تجزیه و تحلیل قراردادهای برنج در اولین تجارت کالا (نمونه اولیه مبادله مدرن) در قرن 18 استفاده شد. و تاکنون ترکیبات شمعی سودآورترین در بازار سهام بوده اند و در فارکس به دلیل نوسانات زیاد دقت آنها پایین است. این روش تنها در دهه 80 قرن گذشته و پس از رشد سریع بازار مشتقات مالی (گزینه ها، معاملات آتی) به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. برای افراد کنجکاو، می‌توان کتاب دایره‌المعارف نمودارهای شمعی توماس بولکوفسکی (2008) را به زبان انگلیسی یا کتاب او به زبان روسی «دایره‌المعارف کامل الگوهای قیمت نمودار» را توصیه کرد که در آن تحلیل شمعدان به سیستماتیک‌ترین شکل ارائه شده است.

الگوهای کندل معاملات فارکس چیست؟

الگوهای انواع کندل و کندل شناسی شمعدانی ژاپنی فارکس، الگوهای شمعدانی خاصی هستند که می توانند نشان دهنده ادامه یا معکوس شدن روند اصلی باشند. این الگوها می توانند شمعدان های منفرد باشند به این معنی که از یک شمعدان منفرد یا شمعدان های متعدد از دو یا چند شمعدان تشکیل شده اند.

شکل گیری کندل استیک در فارکس واقعا نشان دهنده روانشناسی و احساسات بازار است. آنها عمل قیمت خالص را نشان می دهند و به طور گرافیکی جذابی مبارزه بین خریداران و فروشندگان را به تصویر می کشند.

در حالی که الگوهای کندل استیک فارکس یک راه عالی برای تایید یک الگوی معاملاتی موجود است، معامله گران باید هنگام معامله فقط بر روی الگوهای کندل استیک مراقب باشند زیرا ممکن است تعداد قابل توجهی سیگنال های نادرست وجود داشته باشد.

چند الگوی شمعدان وجود دارد؟

به طور کلی بیش از 100 الگوی نمودار شمعدانی شناخته شده است.

بسیاری از ترکیبات مختلف موجود است.

انواع تک، دوتایی، سه تایی و چهارتایی از الگوهای شمعدانی + موارد دیگر وجود دارد که چندان شناخته شده نیستند.

سرفصل های آموزش الگوهای کندل شناسی

آموزش الگویی شمعی Morning Star

آموزش الگویی شمعی Evening Star

آموزش الگویی شمعی Shooting Star

آموزش الگویی Hammer

آموزش کندل‌ شناسی در بورس (انتخاب بهترین کندل برای خرید)

اگر در بازارهای مالی فعالیت دارید یا علاقمند به این فضا هستید، احتمالا عبارت کندل را بسیار شنیده‌اید. کندل استیک یا نمودار شمعی به دلیل پوشش دادن تغییرات قیمتی، یکی از روش‌های پرکاربرد، در میان تحلیل‌گران است که از آن برای روانشناسی بازار نیز استفاده می‌شود. بدین صورت که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تری به بازار داشته و نقاط ورود و خروج را بهتر تشخیص دهند. در ابتدا می‌خواهیم بدانیم که عبارت کندل به چه معناست، سپس به مفهوم کندل و انواع الگوهای یک کندلی و دو کندلی می‌پردازیم.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمعدان است. ژاپنی‌ها نخستین کسانی بودند که برای شناسایی قیمت و پیش‌بینی بازار از الگوی کندل استفاده کردند. به همین دلیل به آن نمودار شمع ژاپنی نیز گفته می‌شود. کندل‌ها نشان‌دهنده تصمیمات خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی مشخص مثلا یک روزه، یک هفته، یک ماهه و… می‌باشند، در واقع کندل، یک نمودار قیمتی است که قیمت بالا، پایین و باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را به نمایش می‌گذارد.

اجزای نمودار شمعی

هر نمودار شمعی یا کندل از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است، بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که آن را سایه می‌نامند، به خط بالایی، سایه بالایی و به خط پایینی، سایه پایینی می‌گویند که بالاترین و پایین ترین قیمت سهم را در در هر نمودار شمعی نشان می‌دهند. دامنه نوسان سهم توسط سایه‌های یک کندل مشخص می‌شود.

اگر قیمت باز شدن کندل، یعنی نقطه‌ای که اولین معامله در آن قیمت انجام می‌گیرد، پایین‌تر از قیمت بسته شدن سهم در روز قبل، یعنی نقطه‌ای که آخرین معامله در آن قیمت انجام شده باشد، سهم با افزایش قیمت روبه رو بوده و کندلی توخالی و سفید و یا سبز رنگ تشکیل می‌شود.
اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، قیمت کاهش یافته و کندلی توپر و قرمز یا مشکی رنگ تشکیل خواهد شد.

_{اجزای کندل قیمتی صعودی و نزولی}

انواع شمع‌ ها

شمع‌ها اشکال مختلفی دارند و این آرایش متفاوت شمع‌ها باعث شد تا در دسته­‌بندی‌­های مختلف تک شمعی، دو شمعی و سه شمعی قرار بگیرند.

Long Days: کندل‌هایی با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه.

Spinning: کندل‌هایی با بدنه‌های کوتاه و سایه‌های بلند.

Doji: کندل‌هایی با سایه‌هایی بلند و بدون بدنه.

Marubozu: کندل‌هایی که در ابتدا یا انتهای آن سایه‌ای وجود ندارد.

_{ارزیابی قدرت یک کندل بر اساس شکل ظاهری آن در روند صعودی و نزولی}

کندل شناسی- الگوهای تک شمعی

این الگوها شامل الگوی چکش، چکش برعکس و مرد به دار آویخته می‌باشند، که در آنها طول سایه پایینی حداقل دو برابر طول بدنه اصلی است و سایه بالایی باید بسیار کوچک بوده یا اینکه اصلاً وجود نداشته باشد. در ادامه این بخش به توضیح هر یک از الگوهای یادشده خواهیم پرداخت.

الف) الگوی چکش (Hammer) و چکش برعکس (Inverted Hammer)

در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شوند و فارغ از اینکه رنگ کندل ایجاد شده چه باشد، نشانگر تمایل معامله‌گران به خرید سهم و ایجاد یک روند صعودی است. همچنین در صورتی که رنگ شمع سفید باشد احتمال صعود سهام بیشتربیشتر خواهد بود.

ب) الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) و ستاره ثاقب (Shooting Star)

این الگوها در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شوند و مانند دو الگوی قبلی، فارغ از رنگ کندل، نشانگر آغاز یک روند نزولی در سهم خواهند بود. در صورتی که رنگ کندل سیاه باشد، احتمال نزول سهم بیشتر می‌شود.

_{الگوهای تک شمعی}

کندل شناسی- الگوهای دوشمعی

این الگوها شامل الگوی پوشای صعودی و نزولی، الگوی ابرسیاه و نفوذی هستند، که در نمودارهای تکنیکال بسیار دیده می‌شوند و معامله‌گران در تحلیل‌های خود از آن بهره می‌گیرند. در ادامه قصد داریم تا نحوه انجام معامله در صورت مواجه شدن با این الگوها را برایتان شرح دهیم.

الف) الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی پوشای صعودی زمانی به وجود می‌آید، که بازار روند نزولی داشته، تا وقتی که بدنه اصلی یک کندل سفید یا سبز، کل بدنه اصلی کندل سیاه یا قرمز قبل از خود را می‌پوشاند. این الگو نشان می‌دهد که تمایل به خرید سهم نسبت به فروش آن افزایش یافته است. بنابراین در چنین شرایطی معامله‌گران می‌توانند اقدام به خرید سهم کنند.

ب) الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

الگوی پوشای نزولی درحالی به وجود می‌آید که بازار روندی صعودی را طی می‌کند، تا این که بدنه اصلی یک شمع سیاه یا قرمز، کل بدنه اصلی کندل سفید یا سبز قبل از خود را می‌پوشاند. این الگو نشان می‌دهد که فشار عرضه بر تقاضا غالب است. پس از تشکیل این الگو بهتر است معامله‌گران نسبت به فروش سهم مورد نظر اقدام کنند.

_{الگوهای دوشمعی پوشا و سه شمعی ستاره (صعودی و نزولی)}

همانطور که توضیح دادیم الگوی پوشا از دو کندل با رنگ متضاد تشکیل شده و بدنه کندل اول توسط کندل دوم پوشیده می‌شود. لازم به ذکر است که اگر الگوهای پوشا با دو ویژگی زیر همراه باشند احتمال بازگشت سهم افزایش می یابد. این ویژگی‌ها عبارتند از:

• کندل اول در الگوی پوشا، بدنه اصلی کوچک و کندل دوم، بدنه اصلی بلندی داشته باشد.
• حجم معاملات روی کندل دوم الگو، افزایش قابل توجهی داشته باشد.

ج) الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

این الگو پس از یک روند صعودی از دو کندل با رنگ‌های مختلف تشکیل می‌شود که در آن رفتار تنه کندل حائز اهمیت است.
در یک روند صعودی، قیمت سهم در نقطه‌ای بالاتر از قیمت بسته شدن کندل روشن در روز قبل باز می‌شود، اما پس از ایجاد این شکاف قیمتی، شاهد ریزش سهم در کندل دوم خواهیم بود به طوری که بدنه کندل دوم تا بیش از نیمی از کندل اول را می‌پوشاند.

اگر کندل تیره دوم در الگوی ابر سیاه تمام کندل روشن اول در این الگو را بپوشاند، دیگر الگو ابر سیاه نیست و پوشای نزولی نام دارد.
به همین دلیل ابر سیاه را الگوی ناقص پوشای نزولی می‌نامند که قدرت ریزش در این الگو را از پوشای نزولی کمتر می‌دانند. در این شرایط شاهد حجم بالای معاملات در کندل دوم هستیم که نشانگر تمایل معامله‌گران به فروش سهم است.

د) الگوی نفوذی (Piercing)

این الگو معکوس الگوی ابرسیاه است و در یک روند نزولی با دو کندل تشکیل می‌شود. کندل اول به جهت سیر نزولی سهم به رنگ تیره یا قرمز است اما کندل دوم که به رنگ سبزی یا روشن است با قیمتی پایین تر از قیمت بسته شدن سهم در روز قبل باز شده و کم کم تا بیش از نیمی از بدنه کندل اول را می‌پوشاند. هر چقدر میزان نفوذ کندل روشن بر کندل قبلی بیشتر باشد، الگو از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود. برخی از تحلیل گران نفوذ 50 درصدی کندل روشن بر تیره را نشانهی قدرت و اعتبار این الگو میدانند. در غیر این صورت الگو میتواند نشان دهنده ادامه روند سهم به صورت نزولی باشد.

_{مجموعه الگوهای صعودی و نزولی شمعی با عناوین اصلی}

الگوهای دیگری نیز تحت عنوان الگوهای سه شمعی وجود دارند که شامل ستاره صبحگاهی (Morning Star) که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، ستاره عصرگاهی (Evening Star) که در پایان یک روند صعودی دیده می‎‌شود و کودک رهاشده (Abandoned Baby) صعودی و نزولی است. شناسایی این الگوها نیز به معامله‌گران در زمان ترید کمک می‌کند تا رفتار بازار را تشخیص دهند.

جمع‌بندی

کندل شناسی تاثیر بسزایی در تحلیل‌های معامله‌گران دارد و اطمینان به سودآوری را در آنها افزایش می‌دهد. توجه داشته باشید که تنها شناسایی الگوهای یک کندلی و دو کندلی کافی نیست، بلکه شناسایی این الگوها در کنار سایر الگوها و بکار گرفتن استراتژی‌های معاملاتی، همزمان با اقدام درست و به موقع پس از شناسایی رفتار سهم، به سهامداران کمک می‌کند تا بتوانند به سود مورد نظر خود دست یابند و یا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به سایت کارگزاری مدبر آسیا مراجعه کرده وپاسخ سوالات خود را از کارشناسان مجرب این مجموعه دریافت کنید.

چگونه از کندل چکش برای تحلیل بورس استفاده کنیم؟

چه می‌شود اگر در بورس وارد شویم بدون اینکه اطلاعات کافی از نحوه سرمایه‌گذاری در آن داشته باشیم؟
فکر می‌کنم شما هم با ما هم عقیده هستید که در این صورت به احتمال بسیار زیاد از سرمایه‌ای کوچک یا بزرگ در مدت زمانی کوتاه چیزی جز خاکستر باقی نمی‌ماند. در اینجاست که اهمیت دانش در این کار مشخص می‌شود.
همواره سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه از روش‌ها و ابزار‌های گوناگون برای تحلیل عملکرد بازار بهره می‌جستند که یکی از پرکاربرد‌ترین آن‌ها تکنیک کندل شناسی است. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی کندل چکش بپردازیم که یکی از الگو‌های خاص در حوزه تحلیل بورس به حساب می‌آید.

کندل چکش چیست؟

کندل چکش‌ یا hammer ‌ یک الگوی خاص است که قدرت خرید خریداران را به همراه ضعف فروشندگان نشان می‌دهد. این نمودار انواع کندل و کندل شناسی در واقع نمایانگر روند حرکت قیمتی در یک بازه زمانی مشخص است.علت نام‌گذاری ‌این نوع کندل، تشابه شکل ظاهری آن به چکش است. این کندل دارای از یک بدنه کوچک در قسمت بالا و یک سایه بلند است که در زیر بدنه تشکیل شده است.

در کندل چکش سایه نشان دهنده تقابل خریداران و فروشندگان است و بدیهی است که هر چقدر سایه بلند‌تر تشکیل شود حجم معاملات بیشتری در جریان است. حال باید دید این حجم معاملا چه تاثیری در روند بازار یا سهام دارد. در کل برای تفسیر روند یک سهم کندل‌های چکش به دو دسته کلی تقسیم می‌شود.

انواع کندل چکش

کندل چکش با توجه به روند بازار و میزان معاملات به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

• نزولی: وجود این کندل بیانگر آن است که فروشندگان موفق شده‌اند تا با عرضه بیشتر نسبت تقاضا قیمت پایانی را به کمتر از قیمت باز شدن کندل برسانند.
• صعودی: بر خلاف حالت قبل، وجود این کندل به معنای برتری خریداران نسبت به فروشندگان است. چرا که توانسته‌اند علاوه بر خنثی کردن قدرت فروش، قیمت نهایی کندل را به بالاتر از قیمت سهم در شروع کندل برسانند

سوالی که بسیار پرسیده می‌شود‌ این است که چگونه‌ یک کندل چکش نزولی روند صعودی به خود می‌گیرد؟

تغییر موقعیت نزولی به صعودی

موقعیتی که سبب می‌شود کندل نزولی به صعودی تبدیل شود به رفتار معامله‌گران بستگی دارد. در مواقعی که فروشندگان تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها را به اندازه‌ای پایین بیاورند؛ اما خریداران وارد میدان می‌شوند، روند نزول قیمت خنثی می‌شود. در این شرایط کندل‌های نزولی شرایط صعودی به خود می‌گیرند.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که وجود کندل چکش به معنای تمام شدن روند نزولی در یک سهم است. با این وجود کندل چکش به تنهایی سیگنالی برای خرید و فروش به حساب نمی‌آید و باید این احتمال بررسی شود که آیا حمایتی از سهم مد نظر صورت می‌گیرد یا خیر؟

نکته: انواع کندل و کندل شناسی ممکن است کندل چکش نزولی تغییر کند و روند صعودی را در پیش بگیرد اما این نیز ممکن است که پس از روند صعودی مجدد روند نزولی به خود بگیرد؛ در‌این حالت شما باید منتظر بمانید تا بعد از اتمام‌این روند پیچیده دوباره وارد سهام بشوید.

الگوی کندل چکش

یکی از ابزار‌ها جهت انواع کندل و کندل شناسی تحلیل تکنیکال یک سهم، الگو کندل چکش است. این الگو در انتهای روند نزولی یک سهم قرار می‌گیرد که نشان دهنده قدرت در خریداران و بازگشت به روال صعودی است.

در کندل چکش هر موقع قیمت از الگو به سمت بالا ورود پیدا کند. زمان مناسبی برای سرمایه گذاری و ورود به بازارهای مالی می‌باشد.

در صورتی که کندل صعودی تشکیل گردد ولی کندل بعدی بالاتر باشد می‌توانیم وارد بازار‌های مالی بشویم. این الگو ‌یکی از انواع الگوهایی است که اکثر معامله گران به آن توجه ویژه‌ای دارند و جزو الگوهای معتبر به شمار می‌رود. پیشنهاد می‌کنیم شما هم این الگو را جدی بگیرید.

الگوی چکش معکوس

کندل چکش معکوس مانند الگوی چکش یک فرایند بازگشتی است با این تفاوت که در الگوی کندل چکش سایه تشکیل شده در قسمت پایین بدنه قرار دارد ولی در الگوی چکش معکوس سایه در بالای بدنه تشکیل می‌شود و ارتفاع بیشتری نیز دارد. این الگو نکات اختصاصی خود را دارد که شاید در مبحث این مقاله نگنجد.

سخن آخر

همانطور که در متن عنوان شد برای ورود به دنیای بورس و سرمایه گذاری در آن نیاز به دانش کافی دارید تا بتوانید با تحلیل درست روند حرکت سهام‌ها را تشخیص دهید و در این کار ابزار‌های متنوعی هستند که به کمک شما می‌آیند که کندل چکش در کنار سایر ابزار تحلیلی به شما کمک می‌کند که بتوانید در سرمایه گذاری سود خوبی کسب کنید. البته حواس‌تان باشد که تنها به این کندل اکتفا نکنید چرا که این روش تنها یک مکمل برای تحلیل نمودار سهام است. ابزارهای تخصصی دیگری همچون شاخص RSI یا روانشناسی بازار و… عواملی هستند که باید در کنار این کندل بررسی شوند.

نمودار ها و کندل ها

همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند. نمودارها در تحلیل تکنیکال دو بعدی هستند. معمولا محور افقی را زمان و معمولا محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد.
نمودارها دارای انواع مختلفی هستند:
می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

یک نمونه از نموداری ساده مانند شکل بالا می باشد. اين نمودار نمايشي از تغييرات قيمت يک سهام در يک دوره 6 ماهه است . قسمت پايين نمودار، خطي که بصورت افقی ادامه یافته است(x) نشان دهنده تاريخ و يا مقياس زماني است. سمت راست نمودار، خط عمودي (y) قیمت سهام را نشان می دهد. با مشاهده نمودار مي بينيم که در آذر ماه سال گذشته قيمت اين سهام 7100 ريال بوده است، در حاليکه در ارديبهشت سال جاري قيمت آن در حدود 8500 ريال بوده است. اين مشاهدات به ما مي گويد که قيمت اين سهام بين آذر 89 و ارديبهشت 90 افزايش پیدا کرده است.

براساس توافق قيمت سهم و حجم معاملات بر روي محور عمودي و زمان بر روي محور افقي نشان داده مي شود. در محور زمان تقسيم بندي مي تواند از بازه 15 دقيقه تا ده ساله متغير باشد که بر همین حسب بازه کاربرد دارند اعم از تحليل هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.
پرکاربرد ترين و معروف ترين نمودارها، عبارتند از: نمودار خطي، نمودار ميله اي و نمودار شمعي

Line Chart نمودار خطي

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي خطي هيچ اطلاعات تصويري از بازه تجاري نقاط منحصر به فرد مانند بالاترين قيمت، پايين ترين قيمت يا قيمت ابتدا به ما نمي دهد. ساده ترين نوع نموداردر تحلیل تکنیکال، نمودار خطي مي باشد که از به هم پيوستن قيمت هاي بسته شدن (close) روزانه يک سهم در طي يک دوره معين شکل مي گيرد. با این اتصال ما مي توانيم حرکت کلي قيمت سهم يک بازه زماني مشخص را مشاهده کنيم. به هر حال، قيمت نهايي اغلب در مقايسه با قيمت هاي بالا و پايين در يک روز در داده هاي بازار سهام، مهمترين قيمت است و به همين دليل، تنها کميتي است که در اين نمودار مورد استفاده قرار مي گيرد .
سادگي نمودار خطی نکته مثبت اين نمودار در تحلیل تکنیکال است. اين نمودار در هم ريخته نيست و ديد خوبي از نوسانات قيمت سهم را نمايش مي دهد.
نکته منفي اين نمودار در تحلیل تکنیکال اين است که تحليل گر نوسانات سهم در يک دوره خاص را نمي تواند مشاهده کند. مثلا اين نمودار قابليت نمايش قيمت هاي باز شدن، پايين و بالای يک روز سهم را ندارد. اتصال اين خطها مي تواند به تحلیلگر در تحلیل تکنیکال کمک کند حرکت کلي قيمت براي سهام يک شرکت را در يک زمان معين مشاهده نمايد.

Candlesticks نمودار شمعي

هر دو نمودار ميله اي و شمعي به جهت نمايش تغييرات قيمت در يک بازه زماني با هم برابرند، اما مزيت نمودار شمعي اين است که از تغييرات روند قيمتي از لحاظ بصري به سرعت و سادگي قابل تشخيص مي باشد.

نمودار شمعی یا کندلی پرطرفدارترین و پرکاربرد ترین نوع نمودار تحلیل تکنیکال است.این نمودار نیز اطلاعاتی از قبیل قیمت باز انواع کندل و کندل شناسی انواع کندل و کندل شناسی شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهد.

نمودار شمعی با کمک کندل ها در تحلیل تکنیکال بسیار برای تحلیلگران مفید و موثر واقع شده است.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي همان اطلاعات نمودارهاي ميله اي را به ما مي دهند، اما در قالب گرافيکي. نمودار شمعي از دو بخش بدنه اصلي و سايه تشکيل شده. بدنه اصلي شمع نشان دهنده قيمت آغاز و پايان معامله است و بخش ديگر شامل دو خط است که به سايه مشهور شده است. خط بالايي را سايه بالايي و خط پاييني را سايه پاييني مي گويند. از اين رو دامنه نوسانات سهم در طول دوره زماني مورد داد و ستد توسط سايه ها نمايش داده مي شود.

اگر قیمت باز شدن کندل(شمع) پایینتر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی یا سفید است. اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر یا مشکی خواهد بود. البته در نرم افزارهای مختلف، می توانید رنگ مورد دلخواه خودتان را بر روی کندل ها انتخاب کنید. اما رنگ های مرسوم آنها مشکی و سفید است. قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار می گیرد سایه( shadow ) نامیده می‌شود.

در تحلیل تکنیکال نمودارهاي شمعي با استفاده از قيمتهاي باز شدن، بسته شدن و سقف و کف شکل مي گيرند .نمودارهاي شمعي بهتر از بقيه نيستند، بلکه فقط واضح ترند.منظور از واضح تر آن است که با اين نمودارها قيمتهاي بالا و پايين روز به سرعت و سادگي تشخيص داده مي شود.هنگامي که قيمت صعودي باشد، بدنه شمع سفيد و هنگامي که قيمت نزولي باشد بدنه شمع سياه مي باشد. گاهي اوقات به جاي نمايش سياه و سفيد شمع هاي ژاپني آن ها را به صورت رنگي نشان مي دهيم. براي اين کار ما به راحتي سفيد را با سبز و سياه را با قرمز جايگزين کرديم . اين بدان معناست که اگر قيمت بسته شدن از باز شدن بيشتر باشد بلوك سبز رنگ است و اگر قيمت بسته شدن از باز شدن کمتر باشد بلوك قرمز رنگ است.

اشکال مختلف کندل ها در نمودار شمعی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال؛

اگر قيمت بسته شدن بالاتر از قيمت باز شدن باشد، يک شمع توخالي يا سفيد کشيده مي شود . .
اگر قيمت بسته شدن پايين تر از قيمت باز شدن باشد يک شمع تو پر يا سياه کشيده مي شود . .
قسمت توخالي يا رنگ شده شمع ” بدنه اصلي ” يا بدنه ناميده مي شود . .
خطوط باريک واقع در بالا و پايين بدنه قيمت سقف و کف را نشان مي دهند و فیتیله ها ناميده مي شوند . .
بالاترين نقطه فیتیله بالايي ” سقف ” است . .
پايين ترين نقطه فیتیله پاييني ” کف ” است . .

اين گونه تصور کنيد که قيمت سهم در يک روز خاص با قيمت انواع کندل و کندل شناسی 4000 ريال بازگشايي مي شود و در قيمت 3600 ريال بسته مي شود. در طي روز سهام شرکت بين 3400 تا 4300 ريال در نوسان بوده است.بدنه شمع توپر است زيرا قيمت بسته شدن از قيمت باز شدن پايين تر است و بيانگر فشار فروشندگان است.( 1 )

اما در شکل شماره ( 2) قيمت بازگشايي سهم 3600 ريال و قيمت بسته شدن 4000 ريال بوده است.بدنه شمع بايستي تو خالي باشد زيرا قيمت بسته شدن سهم از قيمت بازگشايي آن بالاتر بوده است و بيانگر فشار خريداران است.

شمع سفيد بلند نشان دهنده فشار زياد خريداران است . هرچه قدر بدنه شمع بلند تر باشد، قيمت بسته شدن به سمت بالا از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد. اين امر نشان دهنده آن است که قيمت به طور قابل توجهي افزايش يافته است . به عبارتي گاوها، خرس ها را از ميدان به در کرده اند .شمع بلند مشکي ( توپر) نشان دهنده فشار زياد فروشندگان است. هرچقدر شمع مشکي بلندتر باشد، قيمت بسته شدن به سمت پايين از قيمت باز شدن بيشتر فاصله مي گيرد . اين امر نشان دهنده اين است که قيمتها به ميزان زيادي افت کرده اند و به عبارتي خرس ها با شکستن شاخ گاوها آنها را از ميدان به در کرده اند.

فیتیله هاي بلندتر و کوتاه تر در شمعها شواهد خوبي را در مورد معاملات انجام شده ارائه مي دهند . شمع هايي با فیتیله بلند نشان دهنده اين است که معامله گران از نقاط باز شدن و بسته شدن قيمت به خوبي دور شده اند. شمعهايي با فیتیله کوتاه نشان دهنده اين است که بيشتر معاملات حول و حوش نقاط بسته شدن و باز شدن قيمت صورت گرفته اند .
در تحلیل تکنیکال اگر فیتیله بالايي شمعي بلند و فیتیله پاييني آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که خريداران در ابتدا قيمت را بسيار بالا برده اند ولي بنا به دلايلي فروشندگان وارد شده اند و قيمت را دوباره نزديک به قيمت باز شدن، برگردانده اند.

اگر فیتیله پاييني شمعي بلند و فیتیله بالايي آن کوتاه باشد نشان دهنده اين است که فروشندگان ابتدا قيمت را به طور قابل توجهي پايين آورده اند ولي بنا به دلايلي خريداران آمده اند و دوباره قيمتها را نزديک به قيمت باز شدن برگردانده اند .