خروج پول هوشمند در بورس

سایت ورود و خروج پول هوشمند

ورود پول هوشمند. درحال بارگذاری : خروج پول هوشمند. تیم فکر. طراحی و پشتیبانی سایت: حامد قاضی مرادی. محمد موسوی. آیدین سلام زاده. همایون قاضی .

فیلتر ورود و خروج پول هوشمند در بازار بورس – Best Amooz.

05 · ما در این پست دو فیلتر مهم و کاربردی بازار بورس یعنی ورود و خروج پول هوشمند را برای شما تهیه کردیم که با استفاده از آنها و ترکیب با ابزار های دیگه می . 3

چهار گام ورود و خروج پول هوشمند با ذکر مثال واقعی و ویدئو .

چهار گام ورود و خروج پول هوشمند با ذکر مثال واقعی و ویدئو. اگر بخواهیم رفتار پول هوشمند را به شکلی دقیق تر مورد بررسی خروج پول هوشمند در بورس قرار دهیم. باید گام های ورود و .

نحوه تشخیص ورود و خروج پول هوشمند در بورس – Best Amooz.

به طور کلی سه تا راه برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند به سهم وجود داره: تابلو خوانی; فیلتر نویسی; استفاده از اندیکاتور 2

فیلتر ورود پول هوشمند آکادمی بورس هوش فعال.

008 · فیلتر پول هوشمند و فورمول ورود پول هوشمند به سهم. ورود پول هوشمند یکی از فاکتور های مهم در خرید سهام در بازار می باشد چون پول هوشمند توسط افرادی که . 32 4

تحلیل نمادهای بورسی. ورود و خروج پول هوشمند. حجم مشکوک و .

ورود پول هوشمند + حمایت حقوقی ۱۰ روزه + حجم مشکوک ۲۱ روزه + الگوی ماروبوزو صعودی. %16. حمایت کوتاه مدت و بلند مدت حقوقی از سهم + بنیادی خوب (9) %16. ورود پول .

سیگنال گیری از طریق ورود و خروج پول هوشمند.

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند و نحوه سیگنال گیری

پول هوشمند در بورس چیست؟ تشخیص ورود و خروج پول هوشمند به .

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورستشخیص ورود و خروج پول هوشمندبرخی از نشانه های ورود Smart Money به سهمزمانی که سرمایه گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دهند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهند. شروع به خرید سهم موردنظر در حجم‌های بالا می‌کنند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزایش چنددرصدی قیمت های سهم. سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه گذاران ثانویه و خرد. متوجه این موج قوی می‌شوند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. در این زمان شایعات در بازار گسترده می‌شود و هدف‌گذاری‌های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می‌گردد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم. قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام. همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیم. datisnetwork 5

فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس – میثم محمدی .

203 · فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (فیلتر طلایی 6): . 4

خروج پول هوشمند در بورس – نشانه های خروج پول از بازار بورس .

30/04 · فیلتر ورود و خروج پول هوشمند و کد به کد. true==function() (cfield3) = ( jhm /22 ) ;>() 7

تحلیل نمادهای بورسی. ورود و خروج پول هوشمند. حجم مشکوک و .

با اطلاعات و آمار تحلیلی ترندیفای از جمله ورود و خروج پول هوشمند. حجم مشکوک. خرید هنگفت حقیقی. سرانه های معاملاتی و سیگنال اندیکاتورهای مختلف. درصد خطای .

پول هوشمند در بورس چیست و چطور ورود پول هوشمند را تشخیص .

211 · حتما بخوانید: آموزش تصویری تابلو خوانی بورس سایت TSETMC. چطور ورود پول هوشمند را تشخیص دهیم؟ ۱. جهت شناسایی پول هوشمند اول باید حجم‌های مشکوک را در تابلوی .5

نشانه های ورود پول هوشمند به سهم و پول هوشمند (Smart Money .

108 · زمانی که قیمت ها کف می باشند زمان مناسبی برای ورود پول هوشمند به سهم می باشد. البته ناگفته نماند که پول هوشمند به طور همیشگی و مداوم در بازار وجود ندارد و . 5

4 گام ساده تشخیص پول هوشمند! – چرتکه.

بررسی ورود و خروج پول هوشمند در سهم شیران تاریخ ۴ دی ۹۸ پول هوشمند هرگونه سوال یا ابهام خود را درباره پول هوشمند از طریق قسمت ارتباط با چرتکه یا .

خروج پول هوشمند یعنی چه؟ در بازار بورس نشانه چیست؟ خروج .

011 · خروج پول هوشمند یعنی چه؟. خروج پول از سهم و یا به صورت کلی بازار سرمایه. میتواند موجب افت آن سهم و بازار بورس شود. چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن . 4

بورس مانیتور. ابزاری قدرتمند در شناسایی ورود و خروج پول هوشمند.

خروج پول هوشمند؛از شایعه تا واقعیت – روزنامه جهان صنعت.

خروج پول هوشمند؛از شایعه تا واقعیت. گروه بورس- بازار سرمایه پس از دست کم شش هفته افت پی در پی هفته را با رشد ۲۷ هزار واحدی آغاز کرد. با این حال عمر این رشد هم تنها .

پول هوشمند در بورس

بورس محل خوبی برای کسب سود است. اما این که چقدر سود یا ضرر می کنید به روش هایی بستگی دارد که از آن ها استفاده می نمایید. شما شاید اطلاعی از پول هوشمند نداشته باشید. اطلاع از ورود پول هوشمند می ‌تواند سودهای کلانی را برای شما به همراه بیاورد.

اطلاع نداشتن از آن هم نه تنها سبب از دست رفتن سودتان می شود بلکه ممکن است ضررهای زیادی را نیز متحمل شوید.

پس حتماً اگر با پول هوشمند آشنایی ندارید این مقاله را دنبال کنید تا با اهمیت آن نیز آشنا شوید.

فهرست محتوای مقاله

ورود به سایت سازمان بورس

حجم خرید حقوقی ها و حقیقی ها

به دست آوردن سرانه خرید و فروش حقیقی ها

تقسیم کردن سرانه ی خرید بر فروش

• پول هوشمند چیست؟
• جمع بندی چهار گام ساده تشخیص پول هوشمند

اهمیت پول هوشمند در بورس

اگر با تحلیل تکنیکال آشنا نیستید تنها و تنها می توانید از طریق شناسایی پول هوشمند در سهمی با خرید و فروش سهم همراه شوید.

مثلا اگر نگاهی به نمودار سهم کساپا در سال ۱۳۹۸ خروج پول هوشمند در بورس بیندازید، خواهید دید که این سهم در مدت چند هفته بالای ۵۰ درصد سود برای سهامدارانش رشد داشته است.

این موضوع سودآوری ناشی از پول هوشمندی بود که به کساپا تزریق شده بود.

قبل از این که توضیحی برای پول هوشمند بیان شود، لازم است بدانید که سرانه خرید و فروش چیست؟ سرانه ی خرید به این معنا است که فرد حقیقی یا حقوقی به شکل میانگین چه میزان از سهم را خریداری کرده است.

سرانه ی فروش هم به این معناست که هر شخص حقیقی یا حقوقی به شکل میانگین چه میزان از سهم مورد نظرش را به فروش رسانده است.

مثلا وقتی می گویند خرید هر فرد حقیقی در سهم وتجارت ۱۲۰ میلیون تومان است یعنی هر شخص حقیقی در روز معاملاتی ۱۲۰ میلیون تومان پول وارد سهم وتجارت کرده است.

برای فروش هر فرد حقیقی هم به همین شکل است. دقت داشته باشید سرانه ی خرید را می توان برای افراد حقوقی هم حساب کرد.

ولی چنین کاری فایده ای ندارد، چون از قبل وقتی که مقدار خرید حقوقی ها بالا می خروج پول هوشمند در بورس رفت بیانگر رشد مثبتی در سهم بود.

ولی به خاطر سفته بازی و کد بازی حقوقی ها و برای این که دستشان رو نشود دیگر آن ها هم از کدهای حقیقی در حال حاضر استفاده می کنند.

پس تنها و تنها بررسی سرانه ی خرید و فروش اشخاص حقیقی کفایت می ‌کند. در واقع اگر به بررسی سرانه ی خرید و فروش حقوقی ها بپردازید وقت خود را هدر دادید و هیچ چیزی عایدتان نخواهد شد.

چهار گام ساده تشخیص پول هوشمند

برای محاسبه ی سرانه ی خرید یا فروش لازم است چهار گام ساده را طی نمایید که این کار سبب تشخیص پول هوشمند به بورس می ‌شود:

ورود به سایت سازمان بورس

ابتدا باید وارد سایت سازمان بورس شوید و نماد مورد نظرتان را جستجو کنید تا تابلوی سهم روی صفحه نمایشگرتان باز شود.

در تابلوی سهم حجم معامله ها را با حجم میانگین ماه مقایسه نمایید. حالا اگر حجم مورد معامله دو برابر یا بالاتر از دو برابر میانگین حجم ماه بود به مرحله ی بعد بروید.

ورود این حجم زیاد معامله در سهم نشانگر این است که اتفاقی در روند سهم خواهد افتاد اما مثبت یا منفی بودن این اتفاق به ادامه ی مراحل بستگی دارد.

حجم خرید حقوقی ها و حقیقی ها

در کادری که روی صفحه نمایشگرتان باز است حجم خرید حقیقی و حقوقی ها و تعدادشان نیز مشخص است.

ولی اگر هم این اصطلاحات را در تابلوی سهم تان مشاهده نکردید به قسمت حقیقی یا حقوقی ها در سایت بورس بروید و از آن جا فقط حقیقی های سهم و معامله هایشان را مورد بررسی قرار دهید.

به دست آوردن سرانه ی خرید و فروش حقیقی ها

برای این که سرانه ی خرید حقیقی های هر سهم را به دست آورید باید حجم خرید حقیقی ها را بر تعدادشان تقسیم کنید.

به همین صورت هم سرانه ی فروش به دست می ‌آید؛ یعنی حجم فروش حقوقی ها را باید بر تعدادشان تقسیم نمایید.

تقسیم کردن سرانه ی خرید بر فروش

وقتی که مقدار سرانه ی خرید به سرانه ی فروش حقیقی ها را مشخص کردید حالا وقت آن است که این سرانه ی خرید را بر فروش تقسیم کنید.

اگر عددی که به دست آوردید بزرگ تر از یک باشد؛ یعنی پول هوشمند به آن سهم وارد شده است و سیگنالی برای خرید است.

زمانی هم که این عدد کم تر از یک باشد نشانه ی این است که پول هوشمند از آن سهم خارج شده است و وقت خوبی برای سرمایه گذاری نیست.

پول هوشمند چیست؟

آن پولی است که با هدف جمع آوری شناوری سهام کوچک وارد سهمی می گردد. در حقیقت هدفش رشد سهمی است که به آن ورود پیدا کرده است.

درست است که از اخبار منتشر شده در جاهای مختلف هم می توانید متوجه ی ورود و خروج پول هوشمند به سهم شوید.

ولی برای این که موثق بودن این اخبار را تشخیص بدهید باید خودتان بررسی کنید.

پس در واقع باید گام‌ های شناسایی آن را یاد بگیرید و خودتان برای هر سهمی این بررسی را انجام دهید تا موفق تر از دیگر رقبایتان عمل کنید.

بنابراین پول هوشمند یک نوع گردش مالی بزرگ در بورس ایجاد می ‌کند. این گردش مالی را اشخاص حقیقی با سرمایه های کلان وارد سهمی می کنند.

خروج پول هوشمند هم به همین شکل است؛ یعنی سرمایه گذاران بزرگ تمام سرمایه شان را از سهم خارج می نمایند و این امر منجر به افت قیمت ها می شود.

بنابراین ورود پول هوشمند معمولا نشانه ی خرید و خروج آن از سهم بیانگر خروج از آن سهم است. فیلترهای زیادی نیز در این زمینه وجود دارند که می توانید از آن ها استفاده نمایید. ولی در کنار این فیلترها باید گام‌ هایی را هم که بیان شد مرحله به مرحله پشت سر بگذارید.

سعی کنید یک تیم تشکیل دهید تا بررسی این ورود و خروج پول هوشمند به سهم های مختلف را راحت ‌تر و با سرعت بیش تری انجام دهید.

مسلماً سرعت عمل شما در تشخیص این ورود و خروج می ‌تواند در سود و زیان شما بسیار اثرگذار باشد.

جمع بندی چهار گام ساده تشخیص پول هوشمند

بازار بورس سهام و سرمایه گذاری دنیای پیچیده ای دارد. در ظاهر عددها و رقم ‌ها و نمودارهای مختلفی حرف اصلی را در این جا می ‌زنند؛ ولی واقعیت چیز دیگری است.

این دنیای عجیب که پیش ‌بینی کردنش کار راحتی نیست فقط به یک چیز بر می گردد؛ آن چیز رفتار انسان هایی است که در این محل سرمایه‌ گذاری و معامله می ‌کنند.

در این جا سهامداران بزرگی هستند که رفتارهایشان به شدت بر روی روندها تأثیر می گذارد.

برعکس سهامداران خردی هم در این جا حضور دارند که باید حواسشان را جمع کنند تا قربانی بازی این سهامداران بزرگ نشوند.

در واقع سهامداران کوچک باید آن قدر مهارت و تجربه داشته باشند که همگام با سهامداران بزرگ گام بردارند.

آن ها وقتی می توانند این کار را انجام دهند که رفتارهای بازیگران اصلی بازار بورس را پیش‌ بینی کنند. این گونه هم می توانند خود را از خطر نجات دهند و موفق باشند.

یکی از راه هایی که سهامداران کوچک می توانند در این دنیای بزرگ و عجیب سرمایه، موفق باشند تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند به سهام مختلف است.

لازم است آن ها مراحل ورود و خروج تشخیص ورود پول هوشمند به سهام را بررسی کنند تا بتوانند معاملاتشان را خروج پول هوشمند در بورس بهتر انجام دهند.

ضمناً آن ها باید توجه داشته باشند که فقط بر اساس این مراحل معامله نکنند؛ چرا که این کار ریسک بالایی دارد.

منطقی هم آن است که در کنار روش تشخیص پول هوشمند از دیگر ابزارهای تحلیلی برای تأیید آن جهت ورود یا خروج از بازار استفاده کنند.

اما اگر به آموزش در زمینه ی بازارهای مالی نیاز دارید فقط کافی است که به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید و از روش‌های آموزشی مختلف این سایت کمال استفاده را ببرید.

پول هوشمند در بورس

این روزها که حجم بازار افزایش یافته صحبت از پول هوشمند زیاد می شود و هر کجا حجم بالا می رود یک عده می گویند عجله کنید پول هوشمند رفت سراغ فلان سهم، اما فارغ از استفاده ابزاری این کلمه بسیار بسیار دوست داشتنی به واقع پول هوشمند چیست؟پول های هوشمند به نوع خاصی از نقدینگی های تأثیرگذار گفته می شود که توسط افراد بسیار باهوش و دارای قدرت تحلیل و روابط خاص با مدیران شرکت ها و هلدینگ ها اداره می شود و توانایی ایجاد روندهای بزرگ را دارد. این نوع نقدینگی عموماً حجم بزرگی ندارند چون سرمایه افراد حقیقی خاص بازار هستند.

نقدینگی های تأثیرگذار بر بازار به دو دسته تقسیم می شوند:

1- پول های بسیار بزرگ

2- پول های هوشمند

ویژگی های پول هوشمند

پول هوشمند چهار ویژگی منحصر به فرد دارد که آن را از پول های بزرگ تفکیک می کند:

1- پول های هوشمند بسیار ریسک پذیر هستند (در مقابل سودهای بزرگ ریسک های بزرگ را قبول می کنند) و به دنبال سودهای نجومی هستند برخلاف پول های بزرگ بسیار ریسک گریز هستند و به دنبال سودهای معقول و کوچک می گردند. پول های بزرگ صرفاً زمانی ورود می کنند که همه چیز شفاف باشد و کاملاٌ از آینده مطمئن باشند و در مقابل هم انتظار سود های کمی بیشتر از سود بانکی دارند.

2- پول های هوشمند روند ساز هستند و در زمانی که بازار از یک سهم یا صنعت غافل هست وارد می شوند و با صبر و حوصله ابتدا سهم را خوب خشک می کنند و در زمان مناسب روندسازی می کنند. پول های بزرگ دنبال کننده روند هستند خروج پول هوشمند در بورس و همیشه با یک فاز تأخیر و در میانه روند وارد سهم می شوند تا ریسک خود را کاهش دهند.

3- پول های هوشمند بسیار کم سر و صدا هستند و معمولاً ورود و خروجشان آرام و بی سر و صداست بر خلاف پول های بزرگ که بسیار جلب توجه می کنند و ورود و خروجشان را می توانید متوجه شوید. توجه کنید که پول های هوشمند همیشه دو گام از بازار جلوتر هستند و پول های بزرگ یک گام از بازا عقب تر هستند.

4- پول های هوشمند ممکن است برای خشک کردن سهم مورد علاقه شان اجازه ندهند در بازار مثبت، سهم مورد علاقه شان حرکت کند تا با این کار سهامداران خسته را هرچه سریعتر به سمت فروش بکشند و تعداد مورد نظرشان را خرید کنند اما در سیکل مثبت بعدی، صنعت یا بازار با سرعت بیشتری سهم را به جلو می برد برخلاف پول های بزرگ که کم صبر هستند و می خواهند زودتر سود خود را شناسایی کنند برای اینکه ریسک گیر افتادن در روندهای نزولی را کاهش دهند.

نکته حایز اهمیت در خصوص ورود و خروج پول هوشمند این است که ما باید حتماً روی مباحث تابلوخوانی تسلط کافی داشته باشیم. پول نه از سهم خارج می شود نه به سهم وارد می شود و در واقع سهم را شخصی می فروشد و شخص دیگری میخرد و فقط جابجایی صورت می گیرد. پس چرا می گوییم ورود و یا خروج پول به سهم صورت گرفته است؟ بحث اینجاست که این پول را چه کسی وارد یا خارج کرده و انگیزه اش از ورود و خروج پول چیست؟ پس چنین چیزی نداریم که مثلاً سهم بسوزد و پول از آن خارج شود. هدفی که در پس ورود و خروج پول بزرگ به سهم هست مهم است اینکه بتوانیم متوجه شویم حجم مشکوک معاملات در جهت صعود سهم است یا نزول سهم.

راهنمای شناسایی و آنالیز پول های مشکوک

حالا می خواهیم بررسی کنیم که چگونه می توان پول مشکوک را شناسایی و آنالیز کرد، برای شناسایی این قضیه باید سه موضوع را مورد بررسی قرار داد:

1- حجم معاملات
2- بررسی کد به کد
3- نسبت خریدار به فروشنده

اگر حجم معاملات زیاد بود یک نوع ورود پول را داریم و اگر حجم معاملات کم بود یک نوع دیگر ورود پول را داریم. هر سهم هر روز معامله می شود و ورود و خروج پول را دارد و نسبت خریدار و فروشند دارد. تابلو خوانی را باید در کف قیمتی و سقف قیمتی مورد بررسی قرار دهیم و نیازی نیست هر روز روی یک نماد تابلوخوانی انجام دهیم.
اگر در بررسی حجم معاملات سهم در کف قیمتی متوجه شدیم که حجم معاملات به طور چشم گیری نسبت به روزهای قبل یا میانگین ماه افزایش یافته است باید ابتدا بررسی کنیم که این افزایش حجم کد به کد (معاملات سهم در زمان یکسان، قیمت یکسان، حجم یکسان) نباشد و یا اگر کد به کد هست فروش حقوقی و خرید حقیقی باشد. بعد از افزایش حجم معاملات قیمت روند صعودی به خود بگیرد. قدرت باید به نفع خریداران باشد (تعداد خریداران کم باشد).
اگر در بررسی حجم معاملات سهم در کف قیمتی متوجه شدیم که حجم معاملات افزایش پیدا نکرده و در نمودار سهم نیز شاهد کندل های قابل توجهی نیستیم و حرکت سهم به طور آهسته و پیوسته با الگوی تیک بالا و پایین می رود. این اتفاق در سهم نشان دهنده این است که بازیگر سهم قصد خسته کردن سهامداران و فروش سهمشان را دارد. اگر سهامدار خسته شود و شروع به فروش سهم بکند سهم ریزش قیمتی پیدا می کند و بازیگر ازین ریزش قیمتی استفاده کرده و سهم را خریداری می کند و اگر با خرید اولیه می توانسته 100% سود کند با شرایط پیش آمده و خریدهای پس از ریزش سهم می تواند 150% سود کند. حالا اگر سهامدار خسته نشد و سهم را نفروخت. بازیگر هر روز سهم را می خرد و جلوی صعود قیمتش را می گیرد چون اگه صعود کند برای بازیگر ریسک به ریوارد ندارد و پول الکی وارد سهم کرده است. پس سعی می کند با یک شیب ملایم سهم را نگه دارد. بالاخره روزی می رسد که پول بازیگر تمام می شود و خریدش تکمیل می شود و سهم حرکت شارپ خود را به سمت بالا شروع می کند.

در نتیجه وقتی حجم معاملات کم باشد و در جاهای مختلف در کف قیمتی برای مدت یک ماه، دوماه، سه ماه و یا بیشتر، الگوی تیک داشته باشیم این نشان از افزایش قیمت شارپی سهم هست.
فیلترهای کاربردی برای شناسایی حجم معاملات مشکوک و قدرت خریدار و فروشنده:

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI خروج پول هوشمند در بورس
فیلتر ورود نقدینگی حقیقی
(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
فیلتر خروج نقدینگی حقیقی
(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)
فیلتر حجم معاملات مشکوک

پول هوشمند در بازار بورس چیست؟

بازار سرمایه به بازارهایی گفته می شود که فروشنده و خریدار در معامله دارایی هایی مانند سهام و اوراق، مشارکت دارند. این بازارها دارای قیمت گذاری و قانون شفافی هستند. جریان ورودی این بازار ها پول افراد حقیقی است. اما بعضی اوقات ورودی جدید به نام پول هوشمند دارند که در این مقاله قصد داریم آن را بررسی کنیم.

پول هوشمند (smart money) چیست؟

پول هوشمند نوعی سرمایه است که سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه گذاری برای ایجاد روند های قیمتی بزرگ در سهام وارد بازار می کنند. این حجم پول آنقدر قدرتمند است که سرمایه گذاران می توانند با استفاده از آن روی روند یک سهم تاثیر بگذارند و باعث کاهش یا افزایش قیمت آن شوند. پول هوشمند توسط افراد عادی وارد بازار نمی شود بلکه توسط حرفه ای ها و یا بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری که اطلاعات بخصوصی در اختیار دارند وارد بازار می شود.

پول هوشمند به زبان ساده

اگر بخواهیم پول هوشمند را به زبان ساده بیان کنیم نوعی بازیگر سهام است که سهم هایی با قیمت پایین و در حجم های زیاد خریداری می کند و باعث افزایش قیمت و به وجود آمدن صف خرید می شود. سپس سهم ها را با قیمت بالا می فروشد.

شاخص پول هوشمند

نوعی تحلیل تکنیکی است که توسط دون هیز ابداع شد و بهره گیری از آن به دو صورت همگرایی و واگرایی انجام پذیر است.

اگر روند بازار سهام صعودی باشد و جریان پول هوشمند هم افزایش یابد به نوعی روند بازار، تایید می شود. همچنین در صورتی که بازار سهام سقوط کند و جریان پول هوشمند هم کاهش پیدا کند باز هم نوعی نشانه تایید است.

اگر روند بازار سهام سقوط کند ولی جریان پول هوشمند افزایشی باشد به آن واگرایی صعودی می گویند و اگر بازار سهام صعودی باشد و جریان پول هوشمند، کاهش پیدا کند به آن واگرایی نزولی می گویند.

معیار پول هوشمند

در بازار هایی مانند بورس و حوزه پول هوشمند، سرمایه دارها افرادی هستند که تابع حرکت های سرمایه گذاری در بازار های مالی می باشند. اما این بدان منظور نیست که پول هوشمند به دنبال نوسان گیری از تمامی حرکات بازار باشد. بلکه مالکان پول هوشمند باید بعضی اوقات سرمایه خود را ساکن نگه دارند. زیرا ممکن است در آن زمان سهم خاصی وجود نداشته باشد که ارزش وارد شدن به بازار و معاملات را داشته باشد. در نتیجه اگر سرمایه دار پول خود را در حسابش نگه دارد سود سپرده و سود معاملات تفاوت چندانی با هم نخواهند داشت. همچنین او با این کار، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار نمی دهد.

ساختار پول هوشمند در بازار بورس

قبل از وارد شدن به بحث تشخیص ورود پول هوشمند به بازار، بایستی با ساختار بازار آشنا شویم.

بازار پول هوشمند دارای چهار مرحله به شرح زیر است:

1) جمع آوری

در مرحله اول، پول هوشمند تا جایی که می تواند اقدام به خرید سهام با قیمت پایین و حجم کم می کند. زیرا خرید سهام با حجم زیاد باعث افزایش قیمت آن سهم می شود. در این مرحله، نحوه خرید به این صورت است که بازیگر پول هوشمند در ابتدای بازار شروع به خرید و در پایان روز شروع به فروش می کند تا قیمت بالا نرود. اما میزان خرید او بیش از خروج پول هوشمند در بورس میزان فروش است.

2) بالا بردن

بعد از مرحله جمع آوری سهام در بازار، حال پول هوشمند با ادامه خرید باعث ایجاد تقاضا می شود و به دلیل کمبود عرضه سهام، قیمت آن افزایش پیدا می کند.

3) خالی کردن

پس از بالا بردن قیمت سهام، پول هوشمند شروع به فروش می کند اما نه در حجم خروج پول هوشمند در بورس زیاد. زیرا این کار باعث کاهش قیمت خواهد شد. به همین دلیل در ساعات اولیه بازار مقداری سهام می فروشد و در ساعات پایانی اقدام به خرید می کند. اما در این مرحله، حجم فروش بیشتر از حجم خرید است. اگر فروش بیش از اندازه نباشد بازیگر می تواند قیمت را تا حدودی ثابت نگه دارد.

4) پایین آوردن

پس از فروش بخشی از سهم ها با قیمت بالا، حال با فروش سهام در حجم زیاد باعث پایین آمدن قیمت می شود. در پی این کاهش قیمت، دیگر سهام داران نیز اقدام به فروش سهم خود می کنند.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

ورود پول هوشمند با چندین نشانه همراه است. اول از همه حجم و ارزش معاملات افزایش پیدا می کند. هر چه حجم معاملات بیشتر باشد به معنای این است که مقدار بیشتری پول وارد بازار شده است.

نشان دیگر، نسبت قدرت خریدار به فروشنده است. در صورتی که قدرت خریدار نسبت به فروشنده دو برابر بیشتر باشد، نشان دهنده ورود پول هوشمند است.

در صورتی که نسبت قدرت خریدار به فروشنده 0.5 باشد یعنی پول هوشمند در حال خارج شدن از آن سهام است.

تفاوت حجم مشکوک و پول هوشمند

خیلی از افراد هنگام ورود حجم مشکوک به یک سهام آن را با پول هوشمند اشتباه می گیرند. در واقع حجم مشکوک زمانی اتفاق می افتد که برای مثال در یک روز 2 هزار نفر در یک سهم وجود داشته باشند و روز بعد یک میلیون نفر حضور داشته باشند. این حجم ها می تواند باعث تغییر روند یک سهم شود. اما پول هوشمند با یک استراتژی خاص وارد می شود و تنها یک هدف دارد. اما حجم های مشکوک هم می تواند باعث بالا رفتن قیمت و هم باعث پایین آمدن قیمت آن سهام شوند.

فیلتر پول هوشمند

در دنیای بازار های مالی فیلتر ها جزو مهمترین ابزار ها هستند و در تشخیص پول هوشمند هم می توانند کارآمد باشند. فیلتر های پول هوشمند این قابلیت را دارند که با ترکیب شدن با یکدیگر می توانند سهام مناسب سرمایه گذاری را مشخص کنند.

اندیکاتور پول هوشمند

از اندیکاتور ها برای شناسایی پول هوشمند استفاده می شود و برای افرادی مناسب است که به دنبال زمان ورود سرمایه گذاران عمده بازار هستند. زیرا زمانی که پول های زیادی وارد بازار می شود بهترین زمان برای سرمایه گذاری است. سه اندیکاتور به نام های اندیکاتور قدرت پول هدفمند بورس، اندیکاتور نوسانگر سهام و اندیکاتور مثبت شدن حجم سهام به این منظور استفاده می شود.

چگونه از پول هوشمند در معاملات استفاده کنیم

همانطور که در ابتدا گفتیم سرمایه گذاران عادی نمی توانند پول هوشمند را وارد بازار کنند. اما آنها می توانند در زمان مناسب وارد بازار شوند و به سود دهی برسند. افراد می توانند با فیلترها و اندیکاتورهای متفاوت و روش های مختلف، ورود پول هوشمند را تشخیص دهند و همراه با آن اقدام به خرید و فروش سهام کنند. بدین ترتیب می توانند در کنار پول هوشمند به سود برسند یا حداقل مانند افراد دیگر که قربانی استراتژی پول هوشمند می شوند وارد روند نزولی و ضرر نشوند.

نتیجه گیری

سرمایه گذاران همیشه به دنبال بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بازار هستند. وجود پول هوشمند در زمان هایی که بازار دچار نوسان است و یا افرادی که اطمینانی به افزایش نرخ سهام ندارند کمک می کند.

در پایان باید این مورد را بیان کرد که پول هوشمند همیشه در بازار حضور ندارد و ممکن است سالی تنها یک بار وارد بازار شود. اما باز هم بهتر است معامله گرانی که در بازار هستند آمادگی کامل را داشته باشند تا در زمان ورود پول هوشمند بتوانند از این فرصت به نفع خود استفاده کنند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.7 / 5. تعداد آرا 3

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

میم کوین چیست و چه تفاوتی با شت کوین دارد؟

تحلیل سنتیمنتال، معرفی، کاربرد و نحوه استفاده

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

پول هوشمند در بورس چیست و چطور ورود پول هوشمند را تشخیص دهیم؟

در این مقاله به این می‌پردازیم که پول هوشمند چیست و چگونگی ورود و خروج پول هوشمند که با هدفی خاص (بالا / پایین کردن قیمت سهم) صورت می‌گیرد را توضیح خواهیم داد. در پایان این مقاله شما یاد خواهید گرفت که این تحرکات را شناسایی و دنبال کنید و با استفاده از آن بتوانید جهت‌های احتمالی یک سهم را تشخیص و با آن حرکت کنید.

پول هوشمند چیست؟

قبل از هر توضیحی باید معنی و مفهوم پول هوشمند در بازار سرمایه را یاد بگیریم. پول هوشمند سرمایه‌ای (پول و سهام) قدرتمند است که می‌تواند یکسری نوسانات بازار را ایجاد کند که اصولاً به‌صورت مصنوعی و با هدف خاص توسط معامله گران حرفه‌ای ایجاد می‌شوند. به این مدل واردکردن سرمایه به بازار پول هوشمند می‌گوییم که هدف آن تأثیرگذاری بر روی قیمت سهام می‌باشد.

به قول آلوین تافلر – Alvin Toffler در کتاب موج سوم ” وقتی موجی وارد کشور می‌شود مردم به سه دسته در برخورد با آن تقسیم می‌شوند:”

1. دسته اول: افرادی هستند که موج را شناسایی و با موج همراه و هم‌جهت می‌شوند و آن را قبول می‌کنند و اصولاً سود بسیار زیادی هم‌کسب می‌کنند این افراد ۱ درصد از جامعه را تشکیل داده‌اند.
2. دسته دوم: افرادی هستند که باور زرنگ بودن را دارند و صبر می‌کنند تا ببینند که آن یک درصد قبلی سود می‌کنند یا ضرر؟ و طبق حرکت‌های دستهٔ اول حرکت می‌کنند. این افراد ریسک‌های بسیار بزرگی نمی‌کنند و در نتیجه سودهای کلانی هم نمی‌کنند. این افراد ۹ خروج پول هوشمند در بورس درصد از جامعه را تشکیل داده‌اند.
3. دسته سوم: ۹۰ درصد مابقی جامعه هستند که وقتی موج می‌آید از رویشان عبور می‌کند. این افراد در بهترین حالت، ضرری اگر نکنند سودی هم نصیبشان نمی‌شود. این افراد ریسک‌پذیر نیستند و افراد عادی جامعه را تشکیل می‌دهند که همیشه از زندگی ناراضی هستند و افراد دسته اول را همیشه مسخره می‌کنند.

افراد دستهٔ اول چه دانش، مزیت و یا قابلیتی دارند که سایر افراد آن را ندارند؟

دستهٔ اول افراد، اصولاً معامله گران قوی هستند که با سرمایه‌های زیاد، قدرت ریسک‌پذیری بالا و گاهی مطلع بودن از یکسری اخبار رانتی که در اختیار عوام نیست، هستند. به اصطلاحی به این افراد که هم از توان مالی هم‌توان تحلیلی و خروج پول هوشمند در بورس اخباری بالایی برخوردار هستند نهنگ‌های بازار می‌گویند.

اصولاً حرکت نهنگ‌های بازار بیهوده نبوده و تحرکات نهنگ‌ها می‌تواند نشانه‌هایی از شکارهای خوب و موفق داشته باشد. این‌گونه پوزیشن گیری‌ها به حدی بزرگ هستند که می‌توانند در بازار موج ایجاد کنند.

پول هوشمند در واقع استارت یک حرکت به سمت روندی مشخص را می‌زند و مانند حرکت اولیهٔ دومینو می‌باشد که الباقی بازار به‌صورت خودجوش آن حرکت را ادامه می‌دهند. قیمت‌ها شروع به حرکت بالا/پایین می‌کنند و این پول هوشمند است که مدیریت شروع و پایان این موج را برعهده دارد.

اصول استراتژی پول هوشمند:

ساختار کلی سازوکار پول هوشمند اصولاً در چهار مرحله اتفاق می‌افتد.

۱- جمع‌آوری (خشک‌کردن):

در این مرحله از پول هوشمند هدف نهنگ‌ها جمع‌آوری بیشترین سهام ممکن از یک شرکت در پایین‌ترین قیمت ممکن است. در این مرحله به دلیل افزایش پیدا نکردن قیمت سهام، خریدها را در حجم‌های سنگین انجام نمی‌دهند؛ چرا که قدرت تقاضا بیشتر از عرضه نشود و به‌صورت مرحله‌ای سهم‌ها را در پایین‌ترین قیمت‌ها جمع‌آوری می‌کنند؛ بنابراین نهنگ‌ها مجبور هستند برای جمع‌آوری میزان سهام موردنظر خود یک دورهٔ خاصی را طی کنند به این صورت که در ابتدای بازار می‌خرند و در انتهای ساعات بازار اقدام به فروش می‌کنند. این کار باعث می‌شود که بتوانند قیمت را پایین نگهدارند اما در مجموع میزان خرید آنها از میزان فروش آنها بیشتر است؛ به همین علت قیمت سهم در این مرحله خنثی می‌ماند و چون با حجم معمولی یا رو به پایین مواجه است عوام به‌صورت طبیعی متوجه این فعالیت نمی‌شوند. این مرحله می‌تواند بین چند روز تا چند ماه طول بکشد.

۲- بالابردن:

در این مرحله از استراتژی پول هوشمند میزان تعداد سهام موردنظر جمع‌آوری‌شده و نهنگ باید قیمت سهم را بالا ببرد تا در آینده بتواند آن را به قیمت بالاتر بفروش برساند. در این مرحله خروج پول هوشمند در بورس که اصولاً در حمایت‌های معتبر رخ می‌دهد، خود را نمایان می‌کند و شروع به خرید سهم در حجم‌های بالا می‌کند. به این شکل قدرت تقاضا را از عرضه بیشتر می‌کند و عرضه در بازار کم می‌شود و این کار را به‌صورت مستمر انجام می‌دهد تا کاملاً عرضه در بازار کم شود. در این مرحله عوام که اصلاح سهم را دیده‌اند و تغییر وضعیت سهم را از عرضه به تقاضا مشاهده می‌کنند وارد سهم می‌شوند و به بزرگ‌تر شدن تقاضا کمک می‌کنند و قیمت سهم به همین شکل بالا می‌رود.

۳- خالی‌کردن:

در این مرحله از استراتژی پول هوشمند نهنگ‌ها در نزدیکی یک مقاومت و رسیدن به هدف از قبل تعیین شده خود، شروع به انتقال مالکیت به عوام می‌کنند. طبق روال مرحلهٔ دوم آنها سهام خود را با حجم زیاد نمی‌فروشند تا بتوانند از حداکثر سود و حرکت سهم بهره‌مند شوند. به همین خاطر در حجم‌های کم شروع به فروش می‌کنند به این صورت که در اول بازار می‌فروشند و در ساعات پایانی بازار شروع به خرید می‌کنند تا قدرت تقاضاها کاسته نشود و سهم به روند صعودی خود ادامه دهد؛ ولی میزان فروش آنها از خرید انجام شده بیشتر است و تعداد فروش از تعداد خرید بیشتر است. در این مواقع حجم‌ها کم است و رد پایی از خالی‌کردن سهم به جا نمی‌گذارند در این بازه عموماً سهم رنج می‌زند و عوام به خرید خود ادامه می‌دهند با این طرز فکر که افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. فرایند نقد شدن ممکن است چند روز یا چند ماه طول بکشد.

۴- پایین آوردن:

در این مرحله از استراتژی پول هوشمند که عموماً با برخورد یک مقاومت صورت می‌گیرد تعداد بسیار زیادی از سهم‌ها در قیمت‌های مناسب فروخته شده است و نهنگ‌ها به‌صورت عمد می‌خواهند سهام سقوط کند. به همین خاطر شروع به عرضهٔ زیاد می‌کنند و ایجاد صف عرضه قوی‌تر از تقاضا می‌کنند و عوام با دیدن هم‌چین عرضه‌هایی وحشت‌زده می‌شوند و برای خروج وارد صف‌های فروش می‌شوند. و همچنان صف‌ها زیادتر می‌شوند و سهام سقوط می‌کند.

معامله گران حرفه‌ای می‌توانند رد پای پول هوشمند را بررسی کنند و سوار بر این موج شوند و از این فرصت به نفع خود استفاده کرده و سود ببرند. درست همانند ماهیانی هستند که در کنار نهنگ‌ها شنا می‌کند و بعد از شکار نهنگ، آنها هم به مقدار خود تغذیه کنند.

چطور ورود پول هوشمند را تشخیص دهیم؟

۱. جهت شناسایی پول هوشمند اول باید حجم‌های مشکوک را در تابلوی بازار سایت tsetmc دنبال کرد. (منظور از حجم مشکوک اختلاف حجم معاملات روز با میانگین حجم معاملات ماه می‌باشد) که این اختلاف باید فاحش باشد.

۲. بعد از مشاهده حجم مشکوک باید وزن خریدار و فروشنده مشخص شود. در مرحلهٔ بعد باید به چارت قیمتی سهم رجوع کرد و نقاط حمایت و مقاومت معتبر سهم را پیدا کرد. چنانچه حجم معاملات زیادی در یک نقطهٔ حمایتی ایجاد شود که وزن خریداران خروج پول هوشمند در بورس آن سهم با اختلاف بیشتر باشد به طور قوی پدیده ورود پول هوشمند را در بردارد و نشان از صعود سهم است. چنانچه حجم معاملات زیادی در یک نقطهٔ مقاومتی ایجاد شود که وزن فروشندگان آن سهم با اختلاف بیشتر باشد به طور قوی پدیدهٔ خروج پول هوشمند را در بردارد و نشان از ریزش بازار است.

مثال:

برای مثال این موضوع با مراجعه به سهم وثوق در تاریخ ۹۸/۸/۴ می‌بینیم که حجم معاملات یک روز نسبت به ماه بسیار زیاد شده است.

بعد از مشاهدهٔ این حجم مشکوک به سراغ چارت قیمتی سهم در نرم افزار مفید تریدر و سایت رهاورد می‌رویم و می‌بینیم که این اتفاق در یک حمایت قوی در محدودهٔ فیبوی ۶۱.۸ اتفاق افتاده است و یک کندل قوی فول بادی مثبت هم ایجاد کرده است. که این نشاندهنده ورود پول هوشمند است.

بعد از آن رشدی در حدود ۱۳۶ درصد داشته است و در محدودهٔ قیمتی ۲۴۰۰۰ در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۳ آذر ۹۸ مجدد حجم‌های بسیار زیادی نسبت به ماه معامله شده که این بار نسبت فروش بیشتر است و باعث ریزش سهم شده است که این نتیجه خروج پول هوشمند است.

نتیجه‌گیری:

متوجه شدیم که با درنظرگرفتن تحرکات خاص بزرگان سهام و شناسایی ورود و خروج پول هوشمند که با اهداف سودسازی کلان وارد سهم می‌شوند می‌توانیم همراه شویم. در این مسیر در کنار آنها به سودآوری مناسبی برسیم و لازمهٔ این استراتژی داشتن دانش بازار و رصد دقیق تحرکات سهام‌داران عمده سهم می‌باشد. برای بدست آوردن علم معامله گری و تبدیل شدن به یک معامله حرفه ای می‌توانید در دوره آموزش بورس از صفر کالج تی بورس شرکت کنید. این دوره به صورت حضوری در اکثر شهرهای کشور در حال برگزاریست و علاوه بر آن به صورت پکیج آموزش بورس آنلاین نیز ارائه می‌شود.