بازارهای آینده و فیوچرز


آخرین هفته رالی صعودی این بازار خرسی.

توکن لوریج دار چیست؟

اگر با انواع بازارهای ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید، احتمالاً می دانید که در بازار آینده (فیوچرز) و بازار اختیار (آپشن) می‌توانید علاوه بر رشد قیمت‌ها، در زمان کاهش قیمت‌ها نیز سود دریافت کنید. اما این بازارها پیچیدگی‌های زیادی دارند. ریسک‌هایی مانند لیکوئید شدن سرمایه باعث می‌شوند تا سرمایه گذاران و تریدرها با ترس بیشتری وارد این بازارها شوند. در چنین شرایطی، توکن های لوریج دار یا Leveraged Tokens می‌توانند یک راه حل مناسب باشند. توکن های لوریج دار همان مزایای بازارهای دو طرفه را دارند، یعنی امکان کسب سود در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد، با این تفاوت که خطر لیکوئید شدن سرمایه در آن‌ها وجود ندارد!

ما در این مقاله سعی می‌کنیم با هرآنچه که باید در مورد توکن های لوریج دار بدانید، آشنا شویم و به نکات مهم در رابطه با نحوه سرمایه گذاری و ترید با آن‌ها بپردازیم. بنابراین اگر تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید، می‌توانید پاسخ تمام سؤالات خود در مورد توکن لوریج دار را دریافت کنید.

توکن لوریج دار و پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین

توکن لوریج دار چیست؟ معامله ارزهای دیجیتال با اهرم

به طور کلی معامله با توکن لوریج دار به معنای دریافت سود چند برابری از یک معامله ساده در صرافی‌ها به کمک اهرم‌ها است. همانطور که می دانید. از این رو به این نوع از معاملات، توکن های اهرم دار (لوریج دار) می گویند. این معاملات تفاوتی با یک معامله معمولی در صرافی‌ها ندارند. در واقع شما به همان روش معمولی توکن یا ارز دیجیالی را خریداری می‌کنید اما گزینه‌های خرید توکن لانگ (پش بینی افزایش قیمت) و توکن شورت (پیش بینی کاهش قیمت نیز در دسترس شما است. به این ترتیب امکان سود بردن در زمان افزایش و کاهش قیمت برای شما وجود خواهد داشت. برای اینکه کار با توکن لوریج دار را بیاموزید باید دوره‌های آموزش ارز دیجیتال را پشت سر گذاشته باشید تا خدای نکرده با ضرر چند برابری رو به رو نشوید.

تفاوت توکن لوریج دار با معاملات معمولی

در معاملات معمولی یا اثبات اگر طبق تحلیل‌های خود پیش بینی کنید که قیمت یک ارز دیجیتال مثلاً اتریوم ممکن است 15 درصد رشد کند، طبق آموزش مقدماتی ارز دیجیتال کاری که می‌توانید انجام دهید خرید اتریوم و منتظر ماندن برای افزایش قیمت آن است. اگر پیش بینی شما درست از آب در بیاید، می‌توانید 15 درصد سود کنید. اما با استفاده از توکن های لوریج دار می‌توانید سود خود را چندین برابر کنید.

در چنین شرایطی شما می‌توانید با ریسک بیشتر یک توکن لانگ لوریج دار اتریوم را در صرافی‌های خارجی معتبر با اهرم 3 (ETH3L) خریداری کنید. اگر حدس شما درست باشد، می‌توانید سود خود را 3 برابر کنید. بنابراین اگر پیش بینی شما از رشد 15 درصدی اتریوم درست باشد سود 45 درصدی به دست خواهید آورد. البته نکته مهم اینجاست که اگر اشتباه کرده باشید 45 درصد هم ضرر می‌کنید.

چنین وضعیتی برای شرایطی که پیش بینی می‌کنید قیمت اتریوم کاهش می‌یابد نیز وجود دارد. یعنی اگر فکر می‌کنید قیمت اتریوم 15 درصد کاهش می‌یابد، با خرید توکن لوریج دار اتریوم با اهرم 3 (ETH3S) می‌توانید از کاهش قیمت اتریوم 45 درصد سود کسب کنید.

توکن لوریج دار صعودی و نزولی

آموزش معامله توکن لوریج دار؛ چگونه چند برابر سود کنیم؟

امروزه در صرافی‌های خارجی معتبر از جمله FTX، Binance و KuCoin، امکان معامله توکن های لوریج دار بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ریپل، پولکادات، دوج کوین و ارزهای دیجیتال بزرگ دیگر فراهم شده است. با توجه به محبوبیت این روش تریدینگ، لیست توکن های لوریج دار نیز در حال افزایش است. نکته مهم این است که توکن لوریج دار یک توکن خاص نیست، بلکه روشی برای تریدینگ است و ممکن است در آینده نزدیک تعداد بسیار بیشتری از ارزهای دیجیتال محبوب قابلیت معامله به صورت توکن لوریج دار را پیدا کنند.

توکن لوریج دار صرافی کوکوین

شما می‌توانید در صرافی Binance یا KuCoin به Leverged Tokens که معمولاً در منوی سایت و در زیر قسمت Derivatives قرار دارد، وارد شوید و شروع به معامله کنید. برای اینکار کافی است از بین دو گزینه توکن های لوریج دار صعودی یا لانگ (سبز) و توکن های لوریج دار نزولی (شورت) که با رنگ قرمز دیده می‌شوند گزینه مد نظر خود را انتخاب کنید.

توکن های سبز نشان دهنده پیش بینی افزایش قیمت و توکن های قرمز نشان دهنده پیش بینی کاهش قیمت هستند. همچنین معمولاً نحوه توکن های لوریج دار به این صورت است که در کنار نماد ارز دیجیتال ضریب اهرم و دیدگاه صعودی (L) یا نزولی (S) آن قرار می‌گیرد. برای مثال توکن لوریج دار اتریوم از نوع صعودی با ضریب 5 در صرافی کوکوین به شکل زیر است:

ETH3L

البته در بعضی از صرافی‌ها به جای نماد Long یا L ممکن است از نماد UP یا BULL استفاده شود. در مقابل DOWN یا BEAR جایگزین‌های نماد Short یا S هستند. بنابراین اگر جایی نام توکن های لوریج دار UP و Down را شنیدید منظور همان توکن های لوریج دار Long و Short است. با توجه به مارکت کپ توکن‌ها و تحلیل دقیق آن‌ها می‌توانید سودهای فراوانی از این استراتژی به دست آورید.

مزایای استفاده از توکن های لوریج دار

استفاده از توکن های لوریج دار به چند دلیل می‌تواند گزینه مناسبی به جای معاملات معمولی و بازارهای دوطرفه مانند معاملات فیوچرز باشند. در مورد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم که با شرکت در آن‌ها می‌توانید از طریق آشنایی با روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک، سود زیادی به دست آورید. اما به طور کلی این روش‌ها خطرات خاص خود را دارند. مهم‌ترین مزایای توکن های لوریج دار این است بازارهای آینده و فیوچرز که بدون خطرات معاملات آپشن و فیوچرز می‌توانند سود شما را چندین برابر کنند. در ادامه بیشتر با این مزایا آشنا می‌شویم:

افزایش سرمایه با توکن لوریج دار

چند برابر کردن سود معامله بدون پیچیدگی

با استفاده از اهرم‌ها در توکن های لوریج دار می‌توانید سود معاملات خود را چندین برابر کنید. در بازار فیوچرز نیز امکان چند برابر کردن سود وجود دارد اما این بازارها بسیار پیچیده هستند. تا جایی که بسیاری از افراد از کلاس‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای یادگیری بازار فیوچرز استفاده می‌کنند. در حالی که معاملات توکن های لوریج دار تقریباً مشابه خرید یک توکن یا ارز دیجیتال معمولی است با این تفاوت که این توکن شرایط خاصی دارد و با خرید آن شما به صورت خودکار کاهش یا افزایش قیمت یک ارز دیجیتال را با اهرم مشخصی پیش بینی می‌کنید.

عدم لیکوئید شدن سرمایه در توکن های لوریج دار

شاید مهم‌ترین ویژگی توکن های لوریج دار این است که برخلاف بازار فیوچرز، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن 100 در 100 سرمایه در آن وجود ندارد. در توکن های لوریج دار از سازو کار تنظیم مجدد یا ریبالانسینگ (Rebalancing) استفاده می‌شود که با ثابت نگه داشتن اهرم‌ها جلوی لیکوئید شدن سرمایه را می‌گیرد. البته همچنان احتمال از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه مثلاً بیش از 60 درصد وجود دارد.

هرچند وجود این قابلیت باعث می‌شود تا سود توکن های لوریج دار نسبت به بازار فیوچرز کمتر باشد اما با این حال همچنان سود بسیار بیشتری نسبت به بازارهای معمولی نصیب شما خواهد کرد. در هر صورت استفاده از سیگنال‌های ارز دیجیتال تاحدودی شما را در این مسیر راهنمایی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم، مقاله سیگنال ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

خطرات توکن لوریج دار

معایب توکن های لوریج دار، مراقب این خطرات باشید!

اگر چه توکن های لوریج دار مزایای زیادی نسبت به بازار معمولی و بازار فیوچرز دارد اما مانند هر بازار مالی دیگری مشکلات و معایبی دارد که نباید آن‌ها را فراموش کنید:

سود چند برابری به معنای ضرر چند برابری است

اگر پیش بینی شما رشد 15 درصدی باشد و از اهرم 3 استفاده کرده باشید، توکن لوریج دار می‌تواند 45 درصد به شما سود برساند. اما به همان نسبت هم ضرر شما بیشتر خواهد شد. یعنی اگر خلاف پیش بینی شما رخ دهد به جای 15 درصد، 45 درصد ضرر می‌کنید. بنابراین ترید توکن لوریج دار خطرات بیشتری نسبت به بازارهای معمولی دارد. تریدرهای حرفه‌ای با سنجیدن کامل سود و ضرر به معامله توکن‌های اهرم دار می‌پردازند. اگر برای شما هم سوال است که چگونه یک تریدر حرفه ای شویم، مقاله لینک‌شده را از دست ندهید.

توکن لوریج دار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب است

نگهداری از توکن لوریج دار برای مدت طولانی به هیچ وجه منطقی نیست. نگه داری از توکن لوریج دار شامل کارمزد اضافی به صورت روزانه در صرافی‌ها می‌شود. از طرفی معامله توکن لوریج دار نیز کارمزد بیشتری نسبت به خرید و فروش توکن های معمولی دارد. بنابراین اگر مدت طولانی این توکن ها را نگهداری یا خرید و فروش کنید مبلغ قابل توجهی را باید به صرافی بپردازید.

توکن لوریج دار فقط در صرافی اعتبار دارد

با خرید توکن لوریج دار شما در حقیقت صاحب یک توکن واقعی نمی‌شوید. این توکن ها فقط در صرافی که از آن خرید کرده‌اید اعتبار دارند و حتی امکان انتقال آن‌ها به کیف پول نیز وجود نخواهد داشت. به این ترتیب محدودیت‌های زیادی در استفاده از آن‌ها وجود دارد. توکن‌های لوریج دار فقط قسمت کوچکی از آلت کوین‌ها هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر ارزهای دیجیتال، مقاله آلت کوین چیست برایتان مفید خواهد بود.

آموزش بازارهای پیشرفته ارز دیجیتال در داجکس

در این مقاله به سؤال توکن لوریج دار چیست پاسخ دادیم و با نحوه کارکرد، معامله و مزایا و معایب این روش در مقایسه با معاملات معمولی و فیوچرز آشنا شدیم. اگر به دنبال چند برابر کردن سرمایه خود هستید این روش بدون ریسک لیکوئید شدن می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. با این حال پیش از سرمایه گذاری و ترید توکن های لوریج دار باید مانند سایر روش‌های معامله همچون اسپات و فیوچرز، ابتدا آموزش‌های اولیه را پشت سر بگذارید. با استفاده از دوره‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و از بین بازارهای مختلف بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته به سطح خود، دوره‌های آموزش ارز دیجیتال از مقدماتی تا پیشرفته را خریداری کنید.

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی بازارهای آینده و فیوچرز بازارهای آینده و فیوچرز قرارداده و بازار هر موقع که به آن قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر بازارهای آینده و فیوچرز معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

  • شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
  • سادگی قوانین
  • سود و زیان دقیق
  • مناسب برای هولد کردن
  • روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

  • نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
  • مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

future traiding

مزایا فیوچرز (Futures)

  • کمک به مدیریت ریسک
  • معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
  • کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

  • شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
  • اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و بازارهای آینده و فیوچرز ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند بازارهای آینده و فیوچرز آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟

چند نکته مهم در مورد بیت کوین؛ آیا به آخرین هفته صعودی در میانه بازار خرسی رسیده‌ایم؟

۵ نکته در مورد قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در انتهای روز یکشنبه توانست بهترین کندل هفتگی خود از میانه ژوئن (اواخر خرداد) تا امروز را ثبت کند. قیمت BTC هفته گذشته را با سطح قیمت ۲۴٬۳۲۰ دلار به پایان رساند. هر چند که تحلیل‌گران امیدوار بودند قیمت بیت کوین بتواند شمع هفتگی را در سطح ۲۵٬۰۰۰ دلار ببندد، روند افزایشی قیمت، دیروز از مقاومت ۲۵٬۰۰۰ دلار به شدت پس زده شد، تا جایی‌که تا ساعاتی قبل قیمت بیتکوین به کمتر از ۲۴٬۰۰۰ دلار نیز رسید. با این حال در هفته پیش رو که احتملا از نظر اقتصاد کلان هفته‌ای آرام و شاید آخرین هفته آرام تابستان باشد، گاوها به اندازه کافی وقت دارند تا بر مقاومت ۲۵٬۰۰۰ دلار غلبه کنند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، در این مطلب مواردی را که به تجزیه و تحلیل دقیق‌تر بازار در هفته آینده کمک می‌کنند بررسی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم دریابیم که آیا روند صعودی چند هفته اخیر تنها یک رالی تسکینی پس از سقوط ۱۸ ژوئن بوده است؛ یا فراتر از واکنش به افت قیمت، با یک حرکت صعودی ادامه‌دار مواجه هستیم.

این مطلب از منابع خبری ذکر شده گردآوری شده است و به هیچ عنوان پیشنهاد خرید، فروش و یا سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها نیست.

آخرین هفته رالی صعودی بیت کوین؟

طی هفته اخیر قیمت بیت کوین حدود ۱۱۳۲ دلار یا ۴.۸۸٪ افزایش یافت. بسته شدن کندل هفتگی قیمت بیت کوین در سطح ۲۴٬۳۰۰ دلار، بهترین هفته را برای BTC از هفته انتهایی خرداد که لمس قیمت ۱۷۵۰۰ را در پی داشت، رقم زد. با این حال پس زده شدن قیمت بیت کوین از سطح مقامت ۲۵۰۰۰ دلار بسیاری معامله‌گران را به این نتیجه رسانده است که سطح قیمت ۲۵۰۰۰ دلار شاید حد بالای دستاورد رالی صعودی اخیر باشد.

یکی از تریدر‌های شناخته شده در توییتر با نام کاربری TraderSZ معتقد است در چارت بیت کوین در سطح مقاومت ۲۵۰۰۰ دلار، الگوی سقف دوقلو (Double Top) شکل گرفته است.

همچنین پلتفرم تحلیل داده متریال ایندیکیترز (Material Indicators)، که با استفاده از الگوریتم‌های مختلف سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند، در تایم فریم هفتگی سیگنال فروش صادر کرده است:

پس از بسته شدن کندل هفتگی/روزانه بیت کوین، الگوریتم A1 پلتفرم ما، در چارت هفتگی سیگنال فروش صادر کرد و خط شیب الگوریتم A1 نشان می‌دهد که مومنتوم ادامه هفته نزولی است.

البته الگوریتم +A2 در هیچ تایم‌فریمی سیگنالی صادر نکرده است.

همچنین طراح این الگوریتم، Material Scientist، در توییتر شخصی خود نوشت:

آخرین هفته رالی صعودی این بازار خرسی.

سناریوی صعودی برای قیمت بیت کوین چیست؟

اگر به نمودار تایم فریم هفتگی قیمت بیت کوین سری بزنیم خواهیم دید که ۳ سطح مقاومتی و حمایتی اصلی برای آن وجود دارد. محدوده ۱۹,۱۷۰ دلار اکنون مهم‌ترین حمایت بیت کوین در تایم فریم هفتگی محسوب می‌شود و از طرف دیگر ۲ سطح ۳۰,۲۴۰ دلار و ۵۷,۷۹۳ دلار مقاومت‌های مهم بیت کوین محسوب می‌شوند. قیمت فعلی بیت کوین (محدوده ۲۴,۰۰۰) دلار تقریبا در وسط فاصله بین ۲ سطح از سطوح گفته شده قرار دارد که نشان‌دهنده این موضوع است که هر دو حالت صعودی و نزولی برای ادامه حرکت بیت کوین محتمل است.

نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم هفتگی منبع: تریدینگ ویو

نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم هفتگی منبع: تریدینگ ویو

در همین تایم فریم اگر از اندیکاتور باندهای انحراف (Deviation Bonds) استفاده کنیم با نمودار زیر مواجه می‌شویم. این اندیکاتور برای میانگین متحرک ۲۰ هفته‌ای بیت کوین تنظیم شده است که خط آبی نشان‌دهنده میانگین متحرک ۲۰ هفته‌ای است. خطوط قرمز و سبز نیز نشان‌دهنده محدوده‌ای هستند که قیمت بیت کوین به حداکثر فاصله از میانگین متحرک می‌رسد. معمولا زمانی که قیمت در حد فاصل بین ۲ خط قرمز یا سبز قرار می‌گیرد، میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (خط آبی) همچون آهنربا عمل می‌کند و قیمت را به سمت خود متمایل می‌کند. در حال حاضر قیمت BTC در حد فاصل بین باند سبز قرار گرفته است و می‌تواند به این معنی باشد که قیمت تمایل دارد تا به سمت محدوده ۲۹,۰۰۰ دلار حرکت کند.

نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم هفتگی منبع: تریدینگ ویو

نمودار قیمت بیت کوین تایم فریم هفتگی منبع: تریدینگ ویو

رویداد هاوینگ بیت کوین حدودا هر ۴ سال یکبار (حدود ۱۴۰۰ روز) اتفاق می‌افتد. اگر چرخه‌های بازار را متناظر با این رویداد در نظر بگیریم می‌توانیم مقایسه‌ای از وضعیت فعلی با وضعیت متناظر در هاوینگ‌های قبلی داشته باشیم. نمودار زیر ۳ چرخه بازار را متناظر با هاوینگ‌های اتفاق افتاده مقایسه می‌کند. نمودار قرمز بیان کننده چرخه بازار با مبدا زمانی هاوینگ سال ۲۰۱۳ است و نمودار آبی همین چرخه را از هاوینگ ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. سال ۲۰۲۱ سومین هاوینگ بیت کوین اتفاق افتاد (نمودار سبز) و اکنون در حوالی روز ۸۰۰ از شروع هاوینگ اخیر قرار داریم. معمولا در حوالی روز هزارم از این چرخه به انتهای بازار خرسی می‌رسیم (خط زرد). با این شرایط می‌توان گفت که احتمالا تا نهایتا ۶ ماه دیگر شاهد پایان بازار نزولی بیت کوین خواهیم بود.

نمودار مقایسه قیمت بیت کوین در ین در ۳ چرخه تاریخی خود منبع: دیسنتریدر

نمودار مقایسه قیمت بیت کوین در ۳ چرخه تاریخی خود منبع: دیسنتریدر

بنابرین می‌توان گفت که لااقل در تایم فریم هفتگی شرایط بیت کوین کمی امیدوارکننده است و می‌توانیم در آینده نه چندان دور منتظر پایان بازار نزولی باشیم.

وضعیت فاندینگ ریت بیت کوین امیدوار کننده است

وضعیت فاندینگ ریت (Funding Rate) بیت کوین نشان‌گر این موضوع است که ممکن است روند صعودی اخیر قیمت بیت کوین ادامه‌دار باشد. صرافی‌هایی که قراردادهای آتی یا همان فیوچرز را عرضه می‌کنند، برای کنترل نسبت قیمت در دو بازار فیوچرز و بازارهای آینده و فیوچرز اسپات، از مکانیسمی به‌نام فاندینگ ریت بهره می‌برند. فاندینگ ریت منفی بدین معنی است که میانگین قیمت قراردادهای آتی از قیمت اسپات کمتر است یعنی معامله‌گران پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت بیت کوین در آینده کاهش می‌یابد، بنابراین فروش استقراضی انجام داده و وارد پوزیشن شورت شده‌اند. در این حالت بازارگردان‌ها به منظور نزدیک کردن قیمت‌های اسپات و فیوچرز از کسانی که پوزیشن شورت دارند درصدی را به‌عنوان فاندینگ ریت کسر می‌کنند و به دارندگان پوزیشن لانگ می‌دهند.

بنابرین فاندینگ ریت منفی این احتمال را به وجود می‌آورد که شاهد ورود پول‌های هوشمند به بازار باشیم و پدیده شورت اسکوییز رخ دهد. بنابرین این توقع را به وجود می‌آورد که پس از وقوع آن در نهایت شاهد افزایش قیمت اسپات باشیم. در روزهای اخیر فاندینگ ریت بیت کوین مجددا وارد ناحیه منفی شده است.

فیلیپ سویفت (Philip Swift) بنیان‌گذار پلتفرم Look Into Bitcoin در این رابطه در توییتر اعلام کرد که قیمت بیت کوین معمولا بر خلاف پیش‌بینی اکثریت حرکت می‌کند و همین موضوع باعث ایجاد رشد در فاندینگ ریت منفی و وقوع پدیده شورت اسکوییز می‌شود. او نمودار فاندینگ ریت بیت کوین از ابتدای ماه آگوست (دهه دوم مرداد) را به اشتراک گذاشت و افزود که پس از هر بار ورود بیت کوین به سطوح منفی فاندینگ ریت (فلش‌های سبز)، قیمت بیت کوین افزایش یافته است.

نمودار فاندینگ ریت بیت کوین منبع: توییتر

نمودار فاندینگ ریت بیت کوین منبع: توییتر

نمودار پلتفرم کوین‌گلس نیز که در تایم فریم بزرگتری فاندینگ ریت بیت کوین را رسم کرده است؛ نشان می‌دهد که از ماه ژوئن هفته‌های زیادی این شاخص در ناحیه منفی قرار داشته است.

نمودار فاندینگ ریت بیت کوین منبع: کوین گلس

نمودار فاندینگ ریت بیت کوین منبع: کوین گلس

کاهش همبستگی بیت کوین و بازار کلان

فلیب فلیب (flibflib)، بنیان‌گذار پلتفرم تحلیلی دیسنتریدر (Decentrader)، در تحلیل اخیر خود به کم شدن هم‌بستگی قیمت بیت کوین با شاخص‌های S&P500 و NASDAQ، به عنوان نماینده بازارهای سنتی اشاره کرد. با این حال این کاهش همبستگی از آن نوع که دلخواه گاوها بود، نیست.

مشاهده فلیب فلیب نشان می‌دهد که از زمان رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۷٬۵۰۰ دلار در ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) تا امروز، میزان رشد بیت کوین کمتر از شاخص‌های S&P500 و NASDAQ بوده است و در صورتی که قیمت بیت کوین به همان نسبت رشد کرده بود تا امروز باید به بالای ۳۰٬۰۰۰ دلار می‌رسید.

بیت کوین و بازارهای سنتی

قیمت بیت کوین در مقایسه با شاخص‌های S&P500 و NASDAQ؛ منبع: دیسنتریدر

او همچنین به همبستگی شدید ایجاد شده بین قیمت بیت کوین و سیاست‌های پولی فدرال رزرو اشاره کرد و گفت:

بر خلاف همبستگی قیمت بیت کوین با شاخص‌های S&P500 و NASDAQ، چیزی که تغییر نکرده است تمایل بیت کوین به تحت الشعاع قرار گرفتن سیاست‌های پولی فدرال رزرو است. در روز چهارشنبه انتشار داده‌های تورم که بهتر از پیش‌بینی‌‌ها بود، قیمت بیت کوین را در کنار سهام به سمت بالا سوق داد. در آینده هم داده‌های CPI و تغییرات سیاست‌های پولی بر قیمت بیت کوین تاثیرگذار خواهد بود و باید به دقت زیر نظر گرفته شود.

سختی استخراج شبکه بیت کوین باز هم افزایش می‌یابد

سختی استخراج شبکه بیت کوین پس از چند دوره کاهش در تاریخ ۴ آگوست (۱۱ مرداد) ۱.۷۴٪ افزایش یافت. روز پنجشنبه سختی جدید شبکه تنظیم خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود این پارامتر برای دومین بار متوالی افزایش یابد. هش‌ریت شبکه نیز در حوالی ۲۰۰ اگزاهش بر ثانیه قرار دارد.

وضعیت هش‌ریت و سختی شبکه بیت کوین منبع: btc.com

وضعیت هش‌ریت و سختی شبکه بیت کوین منبع: btc.com

بهبود احساسات بازار پس از ۴ ماه

شاخص ترس و طمع بازار که بیان‌گر احساسات حاکم بر معامله‌گران است دیروز پس از حدود ۴ ماه با رسیدن به سطح ۴۷ از ناحیه ترس خارج شد و به محدوده طبیعی رسید. البته این شاخص امروز با ۲ واحد کاهش مجددا به ناحیه ترس وارد شده است اما دیروز بالاترین سطح این شاخص در ۴ ماه گذشته به ثبت رسید.

نمودار شاخص ترس و طمع منبع: آلترنیتیو

نمودار شاخص ترس و طمع منبع: آلترنیتیو

شایان ذکر است افزایش قیمت اتریوم به دلیل نزدیک شدن به آپدیت مرج این شبکه، نیز یکی از بزرگ‌ترین دلایل رشد قیمت در بازار رمزارزها است. با اینکه حدود ۱ ماه دیگر تا این فرآیند زمان باقیست، باید در نظر داشت که این عامل نیز محرکی برای بهبود احساسات در بازار رمزارزها محسوب می‌شود. همچنین می‌توانید تحلیلی از اثر آپدیت Merge بر قیمت اتر و بیت کوین را در مطلب زیر مطالعه کنید.

  • مهم‌ترین نکاتی که در این هفته برای بررسی قیمت بیت کوین باید زیر نظر داشته باشیم چیست؟

با توجه به اینکه به به‌روز رسانی مرج (ادغام) شبکه اتریوم نزدیک می‌شویم احساسات در بازار رمزارزها بهبود یافته است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که در این شرایط، کنترل احساسات و همچنین شتاب‌زده عمل نکردن کلیدی‌ترین عامل تصمیم گیری به شمار می‌آید. علاوه بر آن در این مطلب به همبستگی قیمت بیتکوین به بازار سهام و تصمیمات پولی فدرال رزرو اشاره شد که ممکن است در آینده نه چندان دور این عوامل، روبه‌روی یکدیگر یا همسو با هم جریان بازار را هدایت کنند.

  • کدام یک از سناریوهای صعودی و نزولی برای بیت کوین شانس بیشتری دارد؟

با توجه به بررسی‌های ارائه شده توسط تحلیل‌گران، به نظر می‌رسد برای مدتی نوسانات ناشی از هیجان، روند صعودی بازار را تقویت کند؛ با این حال با توجه به اینکه شاخص‌های آنچین و فاندامنتال فعلا نشانه محکم‌تری از بازگشت روند از حالت نزولی به صعودی نداده‌اند، همچنان می‌توان گفت در میانه بازار خرسی قرار داریم.

نشانه امیدوارکننده: حجم معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم در حال افزایش است

نشانه امیدوارکننده: حجم معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم در حال افزایش است

معاملات آتی یا فیوچرز (Futures) به افزایش بهره‌وری در بازارها کمک می‌کنند و ابزاری عالی برای پوشش و مدیریت ریسک هستند. بسیاری از تحلیلگران ورود دوباره معامله‌گران‌ بازارهای آینده و فیوچرز فیوچرز و افزایش حجم این معاملات را به فال نیک گرفته و نشانه‌ای از بازگشت بازار و شروع یک روند صعودی می‌دانند.

به گزارش کریپتو اسلیت، بررسی معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد که حجم معاملات در این بازارها بار دیگر از حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای پیشی گرفته است. منظور از حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای میزان سرمایه‌ای است که در تراکنش‌های هر شبکه با موفقیت جابه‌جا می‌شوند.

معامله‌‌گران فیوچرز قراردادهای مشتقه‌ای را خریدوفروش می‌کنند که نمایان‌گر ارزش یک ارز دیجیتال مشخص هستند. معامله‌گران باتجربه‌تر بازار، معاملات فیوچرز را به‌دلیل امکان کسب سود در هر دو جهت (صعودی یا نزولی) به معاملات اسپات یا نقدی ترجیح می‌دهند.

در شرایط عادی، گردش سرمایه در بازارهای فیوچرز نسبت به بازارهای اسپات بیشتر است. دلیل آن هم این است که معامله‌گران باتجربه از بازارهای آینده و فیوچرز اهرم‌های معاملاتی استفاده می‌کنند و معمولاً سرمایه بیشتری نسبت به معامله‌گران خرد بازارهای اسپات در اختیار دارند.

وضعیت بازارهای اسپات و فیوچرز اتریوم

نمودار زیر روند کلی عقب‌ماندگی حجم معاملات درون‌زنجیره‌ای و اسپات از بازار فیوچرز اتریوم را نشان می‌دهد. با این حال، بازارهای اسپات در پایان سال ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) و با ورود به سال جدید رونق زیادی داشتند.

از اواخر ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱)، اختلاف حجم میان معاملات فیوچرز و اسپات اتریوم به شکل فزایند‌ه‌ای بیشتر شد. تحلیلگران حدس می‌زنند که دلیل این اتفاق افزایش حدس‌و‌گمان‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع رویداد به‌روزرسانی شبکه اتریوم یا همان مرج (Merge) باشد؛ یک به‌روزرسانی مهم که در آن لایه اجرایی حال حاضر بلاک چین اتریوم با لایه مبتنی بر اثبات سهام ادغام می‌شود.

نمودار حجم معاملات فیوچرز اتریوم در مقایسه با معاملات اسپات

نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات (شاخص سیاه‌رنگ)، حجم معاملات فیوچرز (شاخص سبزرنگ) و حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای اتریوم (شاخص قرمزرنگ).

وضعیت بازارهای اسپات و فیوچرز بیت کوین

بررسی معاملات اسپات و فیوچرز بیت کوین تصویری متفاوت از بازار به ما نشان خواهد داد. نمودار زیر نشان می‌دهد که معاملات فیوچرز بیت کوین در بحبوحه بازار صعودی سال ۲۰۲۱ حجم قابل‌توجهی داشته‌اند.

با این حال، پس از رسیدن قیمت بیت کوین به اوج تاریخی خود در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ (پاییز ۱۴۰۰)، ورق به‌نفع معاملات اسپات برگشت. از ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱)، پس از تثبیت دوباره موقعیت معامله‌گران فیوچرز، حجم این معاملات از تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای بیشتر شد.

نمودار نسبت حجم معاملات فیوچرز بیت کوین به معاملات اسپات

نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات (شاخص سیاه‌رنگ)، حجم معاملات فیوچرز (شاخص سبزرنگ) و حجم تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای بیت کوین (شاخص قرمزرنگ).

نسبت معاملات فیوچرز به اسپات بیت کوین و اتریوم

نمودار خطی پایین، نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، پس از ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) و با افزایش حدس‌وگمان‌ها درباره رویداد ادغام، نسبت معاملات فیوچرز به اسپات اتریوم با سرعت از بیت کوین پیشی گرفته است.

نشانه امیدوارکننده: حجم معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم در حال افزایش است

نمودار نسبت حجم معاملات فیوچرز به اسپات بیت کوین و اتریوم.

افزایش دوباره حجم معاملات فیوچرز بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد که معامله‌گران بازارهای مشتقه بار دیگر به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک روی آورده‌اند. بازگشت این معامله‌گران به بازار می‌تواند نشان دهد که احتمالاً پس از بحران سقوط شبکه تِرا همه‌چیز دارد به حالت قبل بازمی‌گردد.

معاملات فیوچرز چیست؟

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین قسمت دنیای زیبای ارزهای دیجیتال است. با یک معامله موفق می‌توانید تا 125 برابر پول خود سود دریافت کنید. لذت‌بخش نیست! اما ماهیت این معاملات چیست؟ آیا همان گونه که گفته می‌‌شود شیرین و پول‌ساز است؟

معاملات فیوچرز چگونه انجام می‌شود؟

معاملات فیوچرز همان‌طور که از اسمش پیداست، یک معامله است که نتیجه آن در آینده مشخص می‌شود. معامله در زمان حال بین دو نفر انجام می‌شود اما سررسید آن به آینده موکول می‌شود. قراردادهای آتی فقط مخصوص دنیای ارزهای دیجیتال نیستند بلکه در کسب‌وکارهای دیگر هم استفاده می‌شود. فرض می‌کنیم شما یک کارخانه تولید غذای آماده دارید. برای تأمین مواد اولیه برنج، روغن، گوشت و پیاز را به‌صورت عمده و با قیمت مناسب خریداری می‌کنید. پیش‌بینی کرده‌اید که بر اساس اتفاقات اقتصادی قرار است در 3 ماه آینده قیمت برنج 3 برابر شود. به یک شالیزار می‌روید و مقدار موردنیاز برنج خود را پیش‌خرید می‌کنید. حال ممکن است برنج شما 3 ماه و یا 5 ماه بعد آماده شود، اما شما هزینه آن را پرداخت کرده‌اید و محصول خود را دریافت می‌کنید.

در اینجا شما یک قرارداد آتی برای خرید برنج بسته‌اید. برنج را در کف قیمتی خریده‌اید و حسابی سود کرده‌اید. در بازارهای مالی هم به همین صورت است. فرض کنید بیت‌کوین را با قیمت 50 هزار دلار خریده‌اید. پیش‌بینی کرده‌اید که به 60 هزار تا می‌رسد. زمانی که به این قیمت برسد شما سود خوبی را کسب می‌کنید زیرا بیت‌کوین را در قیمتی پایین خریداری کرده‌اید.

مزایای معاملات فیوچرز

پس از انجام معامله فیوچرز دو سناریو ممکن است رخ دهد.

1. همه چیز مطابق پیش‌بینی شما پیش می‌رود. در این حالت شما سود دلچسبی را از بازار می‌گیرید و این کار برای دو طرف سود دارد. همان مثال برنج را در نظر بگیرید. در معاملات آتی همان‌طور که گفتم مبلغ همان اول تسویه می‌شود. شما با پرداخت پول، نقدینگی را وارد کار شالی‌کار می‌کنید. چرخ تولید به حرکت در می‌آید و میزان تولید بیشتر می‌شود.

2. ممکن است یک اتفاق غیرمنتظره رخ دهد و همه پیش‌بینی‌ها را به هم بریزد. قیمت برنج خیلی افت کند و یا محصول بر اثر بلایای طبیعی مثل سیل و یا زلزله از بین برود. در این میان فقط شالی‌کار سود می‌کند زیرا با قیمتی مناسب محصولات خود را فروخته است.

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال

معاملات فیوچرز در بازارهای مالی کمی متفاوت است زیرا قراردادها تاریخ سررسید دارند. زمانی که قیمت به‌جای تعیین شده برسد معامله انجام می‌شود. دو طرف معامله زمانی که قیمت به‌جای مشخص برسد، موظف‌اند معامله را انجام دهند. در معاملات فیوچرز شما می‌توانید به‌صورت دوطرفه از بازار سود بگیرید. یعنی شما هم می‌توانی معامله خرید position Long و هم معامله فروش position Short باز کنید.

فرض کنید بر اساس تحلیلی که از بازار کرده‌اید متوجه شدید که بیت‌کوین در چند روز آینده رشد 10 هزاردلاری دارد، شما باید یک معامله لانگ باز کنید. درصورتی‌که بازار طبق پیش‌بینی شما پیش رود، سود خوبی را از بازار کسب می‌کنید. همین رویه برای پایین آمدن هم صدق می‌کند. اگر بیت بریزد شما خسارات زیادی را متحمل می‌شوید. بازارهای پرریسک مانند ارزهای دیجیتال بسیار وابسته به اخبار اقتصادی و سیاسی هستند. با انتشار یک خبر منفی موجب می‌شود که بازار بریزد، اگر مطمئن هستید خبر منتشر شده موجب ریختن بیت‌کوین می‌شود، وقت بازکردن معامله short است. درصورتی‌که بیت‌کوین بریزد اصل پول شما کم نمی‌شود هیچ، سود نیز به شما تعلق می‌گیرد.

مارجین در معاملات فیوچرز

مارجین در معاملات فیوچرز

مارجین در معاملات فیوچرز

در فیوچرز شما می‌توانید از صرافی وام بگیرید و معامله باز کنید. با استفاده از لورج شما می‌توانید پول خود را چندبرابر کنید، ولی به همان اندازه سود و زیان شما چندبرابر می‌شود.

فرض کنید با 50 دلار یک معامله خرید بدون لورج بازکرده‌اید. بازار صعودی شده‌است و شما 20 درصد سود کرده‌اید. حالا می‌توانید با 60 دلار از معامله خارج شوید، اما ممکن است پیش‌بینی درست نباشد، بازار نزولی شود و 20 درصد متضرر شوید. پول شما می‌شود 40 دلار و به‌ناچار از معامله خارج می‌شوید.

همین معامله را فرض کنید که با لورج 5 وارد شده‌اید. پول شما 5 برابر می‌شود و سود و زیان شما هم بیشتر می‌شود. اگر 20 درصد سود کنید، پول شما دوبرابر می‌شود. با 100 دلار از معامله خارج می‌شوید، اما اگر بازار برگردد چه می‌شود؟ اگر بازار نزولی شود و شما 20 درصد ضرر کنید، لیکویید می‌شوید. با 20 درصد ضرر کل پول اولیه شما از بین می‌رود و هیچ کاری از دست شما برنمی‌آید.

معامله‌های اهرم دار فیوچرز برای افراد متخصص و باتجربه خیلی لذت‌بخش و سود ساز است، اما برای افراد آماتور و نابلد اصلاً توصیه نمی‌شود. شما با چالش‌های موجود در بازارهای مالی آشنا نیستید و ممکن است در زمان‌های نامناسب از فیوچرز با اهرم بالا استفاده کنید و موجب ازبین‌رفتن پولتان شوید.

چه زمانی می‌توانیم از لورج بالای فیوچرز استفاده کنیم؟

لورج بالای فیوچرز

لورج بالای فیوچرز

استفاده از لورج بالا برای هیچ فردی توصیه نمی‌شود، اگر کسب سود و پول‌دار شدن در بازارهای مالی آسان بود که همه صرافی‌ها ورشکسته می‌شدند. در این بازار باید خیلی حرفه‌ای باشید تا بتوانید به‌صورت مستمر سود بگیرید. تنها 10 درصد از افراد هستند که می‌توانند در این بازار سود کسب کنند، اما اگر علاقه‌مند هستید که به این بازار ورود کنید، در ابتدا خوب آموزش ببینید. در یک دوره تخصصی آموزش ارزهای دیجیتال شرکت کنید. اطلاعات خود را به‌روز نگه‌دارید و همیشه در حال یادگیری باشید. مدیریت احساسات بخش مهم دیگری در داشتن معاملات موفق است. شما باید بتوانید ترس و طمع خود را کنترل کنید. ازروی احساسات خود تصمیم نگیرید و برای تصمیمات خود دلیل و منطق داشته باشید. پس از آنکه دوره آموزشی تمام شد می‌توانید یک حساب دمو در صرافی بایننس باز کنید. این حساب مقداری پول به شما می‌دهد که می‌توانید با آن برای خود معامله باز کنید. مدتی با این حساب تمرین کنید، اگر دیدید خوب پیش می‌روید و با همه قسمت‌های آن آشنا هستید به سراغ حساب اصلی بروید.

آموزش معاملات فیوچرز در بایننس

دسترسی به محیط فیوچرز و کار با صرافی بایننس بسیار آسان است و با یک آموزش کوتاه می‌توانید یاد بگیرید. در صرافی بایننس ثبت‌نام کنید و برای خود یک حساب باز کنید. مقدار پولی که می‌خواهید با آن خریدوفروش کنید را به کیف پول صرافی بایننس انتقال دهید. اگر تازه‌کار و آماتور هستید پیشنهاد می‌کنیم در ابتدا با مقدار خیلی کم پول معامله باز کنید، اگر دیدید حرفه‌ای شدید، پول بیشتری وارد کنید. برای خودتان استراتژی معاملاتی و حد ضرر در نظر بگیرید، در غیر این صورت ضررهای زیادی را از بازار متحمل می‌شوید. اگر پشت‌سرهم هی ضرر کنید ممکن است از بازار بیزار شوید.

برای واردشدن به قسمت فیوچرز بایننس کافی است در نوارابزار بالا روی بخش Derivatives نگه دارید.

فیوچرز در بایننس

فیوچرز در بایننس

از منو باز شده گزینه USDS-M Futures را انتخاب کنید. به محیط فیوچرز خوش آمدید.

محیط فیوچرز

محیط فیوچرز

صرافی بایننس به‌طورکلی امکانات خوبی را برای کاربران خود ارائه می‌دهد. تمامی معاملات کارمزد کمی بازارهای آینده و فیوچرز دارند و نقل و انتقالات با سرعت بالایی انجام می‌شود. متأسفانه این‌سایت ایرانی‌ها و برخی از کشورها را تحریم کرده است. درصورتی‌که بفهمند اکانت شما برای ایران است، حساب شما را بلوکه می‌کند و سرمایه شما از بین می‌رود.

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز

برخی از صرافی‌‌ها مانند کوینکس و کوکوین امکان معامله فیوچرز را برای شما فراهم آورده‌اند. در حال حاضر با ایرانی‌ها مشکلی ندارند و شما می‌توانید در این صرافی‌ها معاملات خود را انجام دهید.

کلام آخر بررسی معاملات فیوچرز

بازارهای مالی جزو بازارهای پرریسک هستند، پس یادتان باشد هیچگاه سرمایه زندگی خود را به این بازار وارد نکنید. پولی را برای سرمایه‌گذاری در این بازار در نظر بگیرید که در صورت ازبین‌رفتن آن مشکلی در زندگی‌تان به وجود نیاید. مدیریت سرمایه داشته باشید و با پول خود قمار نکنید. پولی بازارهای آینده و فیوچرز که شما دارید به‌سختی به‌دست‌آمده است و در صورت ازدست‌رفتن به‌سختی می‌توانید آن را جبران کنید.

حتی‌الامکان از معاملات فیوچرز دوری کنید، درصورتی‌که قصد ورود هم دارید، تنها 20 درصد از کل پولی را که ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کردید وارد فیوچرز کنید. برای خود حد سود و ضرر در نظر بگیرید و طمع نکنید. امیدوارم توانسته باشم شما را در آموزش فیوچرز یاری کنم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.