موج شماری شاخص کل بورس

ساختار بلند مدت کلاسیک شاخص کل

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های پیشین از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالبی با عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» مفاهیم بازار بورس و اصطلاحات رایج آن را بیان کردیم. همچنین در مطلب «آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و گفتیم که نظریه امواج الیوت یکی از ابزارهای موج شماری شاخص کل بورس آن است. در این آموزش «امواج الیوت» (Elliott Wave) را معرفی می‌کنیم.

فیلم آموزش رایگان امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

فیلم آموزش رایگان امواج الیوت به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال، به زبان ساده و به موج شماری شاخص کل بورس صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

تاریخچه نظریه امواج الیوت

«رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) در دهه 1930 نظریه امواج الیوت را توسعه داد. الیوت معتقد بود بازار بورس که تصور می‌شد رفتاری تصادفی و آشوبناک دارد، در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت می‌کند.

نظریه امواج الیوت در حقیقت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران می‌توان امواج را مشخص کرد. سرمایه‌گذاران در تلاش برای سودآوری از روند بازار به نوعی «سوار بر موج» هستند. برای مثال، یک حرکت بزرگ توسط صاحبان خانه برای جایگزینی مستأجران فعلی خود با مستأجران جدید که شرایط بهتری دارند، به عنوان یک «موج تأمین مالی مجدد» عمل می‌کند.

الیوت پس از آنکه مجبور شد به دلیل بیماری بازنشسته شود، وقتش را به تحلیل بازار اختصاص داد. او در 75 سالگی مطالعات خود را روی نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی و نیم‌ساعتی که خودش ساخته بود، آغاز کرد. الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در این الگوهای امواج را تشریح کرد. این کتاب‌ها، مقاله‌ها و نامه‌ها در مجموعه‌ای به نام “R.N. Elliott’s Masterworks” در سال 1994 چاپ شده است. «الیوت وِیو اینترنشنال» (Elliott Wave International) بزرگترین شرکت مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی بازار در آن، بر اساس مدل الیوت انجام می‌شود.

البته الیوت متوجه این نکته بود که این الگوها هیچ قطعیت کاملی در مورد حرکت قیمت‌های آینده ندارند، بلکه تنها به تحلیل بازار آینده کمک می‌کنند. در واقع، از امواج الیوت می‌توان در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله شاخص‌های تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های خاص خرید و فروش استفاده کرد. معامله‌گران ممکن است در یک زمان مشخص تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

ماهیت امواج الیوت

الیوت بیان کرد که روند در قیمت‌های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌گذاران است. وی دریافت که نوسان‌ها در روانشناسی جمعی همیشه در همان الگوهای تکراری فراکتال یا «امواج» در بازارهای مالی ظاهر می‌شود. نظریه الیوت تا حدودی به «نظریه داو» (Dow Theory) شباهت دارد، زیرا هر دو می‌گویند که قیمت سهام در قالب امواج حرکت می‌کند. از آنجا که الیوت ماهیت «فراکتالی» بازارها را نیز به رسمیت شناخت، توانست جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. فرکتال‌ها ساختارهایی ریاضی هستند که در مقیاس‌های کوچک‌تر بی‌نهایت بار تکرار می‌شوند. الیوت کشف کرد که ساختار الگوهای قیمت سهام بورس به همان گونه است. وی سپس شروع به بررسی این موضوع کرد چگونه می‌توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی کننده بازار آینده استفاده کرد.

برای آشنایی با این ابزار تکنیکال جذاب، می‌توانید فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال را نیز مشاهده کنید. در این فیلم آموزشی، نظریه اموج الیوت با شروع از سطح پایه موج شماری شاخص کل بورس تدریس شده و کاربرد آن در عمل مورد بررسی قرار گرفته است. از طریق لینک زیر می‌توانید این فیلم آموزشی را مشاهده کنید.

برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال + اینجا کلیک کنید.

تفسیر نظریه امواج الیوت

الیوت پیش‌بینی‌های دقیقی از بورس سهام را مبتنی بر ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای امواج انجام داد. طبق نظریه الیوت، یک «موج انگیزشی» (Motive Wave)، که در کل در جهت روند بزرگ‌تر حرکت می‌کند، همیشه در الگوی خود پنج موج دارد. از سوی دیگر، «موج اصلاحی» (Corrective Wave) در جهت مخالف روند اصلی است و سه موج دارد. همچنین، الگوها خود را در مقیاس‌های همیشه کوچک‌تری به نام «اینفینیتوم» (Infinitum) تکرار می‌کنند.

در بازارهای مالی‌، می‌دانیم که «آنچه بالا می‌رود، باید پایین بیاید»، زیرا حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می‌شود. رفتار قیمت نیز به انگیزش‌ها و اصلاح‌ها تقسیم می‌شود. روندهای انگیزشی جهت اصلی قیمت‌ها را نشان می‌دهند، در حالی که اصلاحات در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کند.

الگوی امواج الیوت

نظریه امواج الیوت به صورت زیر تبیین می‌شود:

• پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح رخ می‌دهند (در کل، یک حرکت ۵-۳). این حرکت پنج-سه یا ۵-۳ سپس به دو زیربخش از حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می‌شود.
• الگوی زیرین 5-3 ثابت است، اگرچه طول هر موج ممکن است متغیر باشد.

نمودار زیر را در نظر بگیرید که از هشت موج با برچسب‌های 1، 2، 3، 4، 5، B ،A و C تشکیل شده است (پنج موج رو به بالا (در جهت روند اصلی) و سه موج رو به پایین) .

امواج 1، 2، 3، 4 و 5 انگیزش را تشکیل می‌دهند و امواج B ،A و C تشکیل دهنده اصلاح هستند. پنج موج مربوط فاز انگیزشی، به نوبه خود، موج 1 را درجه بعدی بزرگ‌تر شکل می‌دهند و سه موج اصلاحی نیز تشکیل دهنده موج 2 درجه بزرگ‌تر بعدی هستند. شکل زیر، به خوبی ماهیت فراکتالی امواج را نشان می‌دهد.

موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت مشخص است: دو حرکت در جهت اصلاح اصلی (A و C) و دیگری در مقابل آن (B). امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاح هستند. ساختار امواج اصلاحی به طور معمول به صورت شکل زیر است.

توجه داشته باشید که در تصویر بالا، امواج A و C در جهت روند در یک درجه بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و بنابراین، انگیزشی هستند و از پنج موج تشکیل شده‌اند. در مقابل، موج B مخالف روند اصلی است و بنابراین اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده موج شماری شاخص کل بورس است. تشکیل موج انگیزشی، و به دنبال آن موج اصلاحی، درجه موج الیوت را تشکیل می‌دهد که از روندها و تقابل‌ها تشکیل شده است.

همان‌طور که از الگوهای تصویر بالا مشاهده می‌کنید، پنج موج همیشه به سمت بالا حرکت نمی‌کنند و به طور مشابه، سه موج همیشه به سمت پایین حرکت نخواهند کرد. این روند اصلی صعودی یا نزولی است که جهت امواج را مشخص می‌کند.

درجه امواج الیوت

طبق نظریه امواج الیوت، امواج را می‌توان در ۹ درجه و از بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین، به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

• اَبَرچرخه بزرگ (Grand Supercycle)
• ابرچرخه (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اصلی یا اولیه (Primary)
• متوسط (Intermediate)
• کوچک (Minor)
• ریز (Minute)
• بسیار ریز (Minuette)
• کوچک‌تر از بسیار ریز (Sub-Minuette)

به دلیل ماهیت فراکتالی امواج الیوت، همواره امواج بزرگ‌تر و کوچک‌تری از موارد بالا وجود دارد. برای استفاده از این نظریه در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند یک موج انگیزشی با روند صعودی را مشخص کند، در ابتدای روند سهم مورد نظر را بخرد و در موقعیت مناسب، بعد از تکمیل الگوی پنج موج آن را بفروشد.

قواعد امواج الیوت

در هر زمان، ممکن است بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد و از آنجا که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر آن هستند.

«قوانین» خاصی وجود دارد که حاکم بر الگوی پنج موج است. این سه قانون به شرح زیر هستند:

• قانون اول: موج 2 نمی‌تواند بیش از 100 درصد موج 1 تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه بزرگ‌تر قرار گیرد.

• قانون دوم: موج 3، که اغلب نمایانگر قوی‌ترین قسمت چرخه است، نمی‌تواند از موج 1 و موج 5 کوتاه‌تر باشد.

• قانون سوم: موج 4 نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. اگر این اتفاق بیفتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت کند.

مثالی از امواج الیوت

در ساده‌ترین شکل، نمودار هفتگی سهام شرکت «اپل» (Apple) نمونه‌ای از الگوی پنج موج است. البته، این بدین معنا نیست که مرحله جدید اصلاحی در حال رخ دادن است. ورود به اصلاح به اندازه موج پنجم بستگی دارد و با توجه به رابطه نظریه امواج الیوت و سطوح فیبوناچی می‌توان به طور دقیق‌تر آن را بررسی کرد.

جمع‌بندی

در این آموزش، گفتیم که نظریه امواج الیوت بیان می‌کند روند بازار یک الگوی تکراری و به بیان بهتر فراکتالی دارد. هر یک از امواج الیوت با درجات مختلف تکرار می‌شوند و یک چرخه کامل موج در واقع از هشت موج تشکیل شده است. این هشت موج دو مرحله یا فاز را تشکیل می‌دهند: (1) فاز انگیزشی که پنج موج است و (2) یک فاز اصلاحی که سه موج دارد. به دلیل ماهیت فراکتالی بازار، هر فاز خود یک موج است.

امواج فاز انگیزشی معمولاً با اعداد ۱ تا ۵ نشان داده می‌شوند. موج اصلاحی نیز معمولاً توسط حروف A و B و C نشان داده می‌شود. بسته به روند اصلی حرکت، فازهای انگیزشی و اصلاحی می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

برای آشنایی بیشتر با تحلیل امواج الیوت، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این آموزش ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه‌ای در پنج درس تدوین شده است. در درس اول، مقدمه‌‌ای بر امواج الیوت در تحلیل تکنیکال ارائه شده و مفاهیمی مانند تئوری داو، تئوری آشوب، فراکتال‌ها، تک موج‌ها و درجه موج بیان شده است. درس دوم این آموزش مربوط به شناسایی فاز انگیزشی و درس سوم مربوط به شناسایی فاز اصلاحی در روند حرکت قیمت سهم است. قواعد مربوط به امواج الیوت نیز در درس چهارم مورد بحث قرار گرفته‌اند. نسبت‌های فیبوناچی در الیوت نیز موضوع درس پنجم است. در نهایت، فصل ششم به جمع‌بندی مطالب اختصاص یافته است.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال+ اینجا کلیک کنید.

سخن پایانی

همانطور که در ابتدای مطلب نیز اشاره شد، پیش از این در مجله فرادرس به مبحث تحلیل تکنیکال و ضرورت یادگیری آن برای حضور در بازار بورس و سرمایه پرداخته بودیم. در این نوشتار نیز، سعی کردیم به صورت خلاصه یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، یعنی امواج الیوت را معرفی کنیم. در همین راستا، مروری داشتیم بر تاریخچه امواج الیوت و بعد از آن نیز به ترتیب الگو، درجه و قواعد مرتبط به این مبحث را مرور کردیم.

اگر شما نیز در این رابطه دیدگاهی دارید یا پرسشی در ذهن‌تان است که بی‌پاسخ مانده، آن را از طریق بخش نظرات در ادامه صفحه با ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس مطرح کنید. بدیهی است که نظرات و پرسش‌های شما سبب خواهند شد تا این مطلب به مرور زمان کامل‌تر و بهتر شود.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بورسی‌ها حتما بخوانند / پیش بینی دقیق شاخص کل تا پایان سال جاری / پرتفوی سهامداران خرد، امسال به سوددهی نمی رسد

تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند روند های پرنوسان و فرسایشی شاخص کل، ادامه خواهد یافت و بازاری بسیار تخصصی‌تر، پیش‌روی سهامداران خرد قرار خواهد گرفت.

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند ؛ به اعتقاد عده‌ای از کارشناسان، نوسانات شاخص کل ، تا پایان سال جاری، در محدوده یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۴۵۰هزار واحد، ادامه خواهد یافت و بعید است پرتفوی سهامداران خرد، در موقعیت سوددهی قرار بگیرد.

امین شجاعی، کارشناس و فعال بازار سرمایه، شرایط شاخص کل را به لحاظ تکنیکالی بررسی کرده و گفت: شاخص کل، در میانه ی ساختار Z از یک الگوی اصلاحی سه‎گانه ، قرار دارد. ویژگی مهم این ساختار، فرسایشی و پرنوسان بودن آن است

اگر بخواهیم نگاه عمیق تری به ساختار Z از الگوی اصلاحی که در آن قرار داریم داشته باشیم، باید گفت در حال حاضر در انتهای موج نزولی (e) از یک الگوی دیامتریک هستیم و انتظار یک موج (f) صعودی نه چندان قدرتمند و سپس یک موج (g) نزولی ضعیف را داریم

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به لحاظ زمانی، طبق آنالیزهای انجام شده، حداقل زمان لازم برای اصلاح رشد قبلی شاخص کل، از سقف تاریخی مرداد ۹۹ ، صد کندل هفتگی می باشد، که با احتساب زمان سپری شده تا امروز، انتهای اصلاح را می بایست میانه ی فروردین ماه ۱۴۰۱ در نظر بگیریم. همچنین اگر بخواهیم، به عدد شاخص‌کل بپردازیم باید به این نکته اشاره کرد که؛ تا پایان سال جاری، نوسانات، در محدوده یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد، ادامه خواهد یافت و بعید است که با این شرایط، پرتفوی سهامداران خرد متضرر، در وضعیت سوددهی قرار بگیرد. در این مقطع، عدد شاخص کل بیشتر با نماد های شاخص‌ساز بالا و پایین خواهد شد و بازار تحت تاثیر این نماد ها واکنش های هیجانی نشان می دهد

این کارشناس بارار سرمایه افزود: از همین محدوده فعلی، یک روند صعودی کوتاه مدت و یک حرکت نزولی دیگر در پیش خواهیم داشت که این روند ها همانطور که گفته شد شامل ریز موج هایی با دامنه نوسان کوتاه قیمتی و زمانی ، تا پایان سال جاری، همراه است. همچنین باید در نظر داشت موج نزولی انتهایی یا همان موج (g) که به آن اشاره شد با سررسید تسویه حساب شرکت‌های اعتباری، آغاز فصل مجامع پایان سال و همچنین بازار عرضه سهام در شب عید مصادف می شود.این شرایط به احتمال فراوان منجر به رسیدن شاخص‌کل به انتهای اصلاح از سقف مرداد ماه سال ۹۹ می شود

شجاعی در پایان به سهامدارانی که در ضرر و زیان گرفتار هستند؛ گفت: افراد متضرر، در چنین بازار تخصصی، بدون آموزش صحیح، حتی با شکل گیری روندهای صعودی هم، سود نخواهند کرد. مبحث مدیریت سرمایه، چینش سبد سهام و مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌خصوص اینکه بازار پیشرو، در سال های آتی، بازاری بسیار تخصصی‌تر خواهد بود و اینکه افراد گمان کنند؛ با بالا رفتن عدد شاخص کل، همه سبدهای سرمایه‌گذاری به سود خواهند رسید تصوری دور از واقعیت بازار است.

به‌علاوه اینکه سود یا زیان سهامدارن خرد ارتباطی مستقیم با تنوع سهم هایی است که در پرتفوی آنها قرار دارد، که این نکته نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس تهران آذر 99

با نام و یاد خدا و عرض ادب خدمت همراهان گرامی تحلیلگر، در تحلیل قبلی شاخص کل، داخل کانال تلگرام تحلیلگر، به احتمال تشکیل یک دیامتریک زیگ‌زاگی به عنوان شاخه اول از اصلاح قیمتی اشاره شد. در ادامه قصد داریم ادامه حرکت شاخص کل را با استفاده از تحلیل ساختار الیوت شاخص کل بررسی کنیم.

شرح تحلیل شماره (1) شاخص کل:

از آنجایی که امواج تصحیحی همواره زمان بیشتری نسبت به امواج جنبشی قبل از خود را صرف میکنند، با احتمال بسیار بالایی میتوانیم بگوییم فاز اصلاحی پایان نیافته است و باید منتظر حرکات نزولی یا رنج خنثی طولانی باشیم. اولین هدف زمانی برای اتمام موج اصلاحی، با توجه به زمان صرف شده در موج جنبشی قبلی، خرداد ماه سال 1400 می‌باشد. در ابتدا برای درک بهتر از این که در ساحتار بلند مدت در چه موقعیتی قرار داریم، یک بار نمودار را در تایم هفتگی نگاه میکنیم.

شاخص کل بورس نمای هفتگی

به نظر شاخص از ابتدای سال 97 وارد یک ساختار جنبشی شده که موج اول، دوم و سوم آن تا به اینجای کار تکمیل شده است. موج 2 به صورت یک موج اصلاحی جاری در نظر گرفته شده است. با توجه به کشیده بودن موج 3، رشد قیمتی 6 ماهه اول سال 98 را نمیتوان در موج 3 در نظر گرفت؛ چرا که موج 1 از 3 اصلی هنگامی که موج 3 کشیده است، باید شیبی بیشتر از موج اول داشته باشد در حالی که این‌گونه نیست. پس رشد 6 ماهه اول سال 98 را در قالب موج اصلاحی جاری در نظر گرفتیم. در ادامه از شاخص را از نزدیک تر بررسی می‌کنیم.

شاخص بعد از رشد تا محدوده 2 میلیون واحد، در قالب یک دیامتریک زیگ زاگی وارد اصلاح شد و اولین شاخه از فاز اصلاحی را تکمیل کرد. با توجه به این که هنوز بخش زیادی از کل ساختار اصلاحی تشکیل نشده، پیشبینی دقیق حرکت بعدی آن امکان پذیر نیست. اما با توجه ساختار فعلی به نظر دو سناریو مطرح شده در پایین محتمل تر است.

سناریو اول: تکمیل x موج و ورود به شاخه بعدی از اصلاح

شاخص کل نمای روزانه به همراه ساختار کلی آینده بازار در سناریو اول

معمولا پس از تشکیل دیامتریک های زیگ‌زاگی انتظار یک حرکت بسیار کند را داریم، در صورتی که شاخص پس از تکمیل موج g از دیامتریک، حرکت شارپی را رو به بالا آغاز کرده است. این حرکت را میتوان در قالب یک x موج که زیگ‌زاگ شاخه اول را به یک موج اصلاحی دیگر متصل می‌کند تفسیر کرد. با توجه به شرایط بنیادی بازار، احتمالا موج اصلاحی پس از x موج از نوع فلت یا مثلثی خواهد بود، چرا که در حال حاضر بیشتر اصلاح زمانی است که مطرح است و نه اصلاح قیمتی شدید. طرح واره حرکات بعدی شاخص با فرض فلت شدن الگو متصل به x موج و به همراه موج شماری شاخص کل بورس موقعیت احتمالی فعلی ما در بازار، در تحلیل بالا ترسیم شده است.

سناریو دوم: تشکیل موج B از یک فلت یا مثلث

شاخص کل نمای روزانه به همراه ساختار کلی آینده بازار در سناریو دوم

با توجه به رشد سریع شاخص پس از تکمیل شاخه اول از اصلاح، احتمال این سناریو کمتر است و در صورتی شاهد این سناریو خواهیم بود که در آینده با کاهش معنادار سرعت رشد شاخص همراه باشیم. در صورت به وقوع پیوستن این سناریو، باید شاهد یک حرکت کند و رو به بالا در مدت زمان حداقل 2 ماه باشیم. سطوح مقاومتی که شاخص میتواند در این مدت به آن ها دست یابد در تحلیل فوق مشخص شده است. پس از تکمیل موج B میتوانیم منتظر یک موج نزولی دیگر در قالب موج C از فلت یا مثلث باشیم. طرح واره حرکات بعدی شاخص با فرض فلت شدن ساختار کلی اصلاح، در تحلیل ترسیم شده است. در این تحلیل ما در میانه موج B قرار داریم.

شاخص کل از دیدگاه کلاسیک:

ساختار بلند مدت کلاسیک شاخص کل

شاخص کل بعد از ورود مجدد به کانال شکسته شده، به ما نشان داد احتمالا به اصلاح بیشتری نیاز دارد. پس رشد های فعلی شاخص ممکن است به منزله پولبک به سقف کانال قیمتی باشد و پس از آن حرکات اصلاحی بعدی آغاز گردد. در صورت شکسته شدن مجدد سقف کانال میتوان به ادامه حرکت صعودی شاخص، امیدوارتر بود.

سخن پایانی:

سهام داخل سبد شما می‌تواند مستقلا در جهت حرکت شاخص و یا خلاف آن حرکت کند. پس تحلیل شاخص کل به تنهایی نمیتواند معیار خوبی برای تصمیم در مورد نحوه معاملات شما باشد. با توجه به وجود سناریو هایی مبنی بر اصلاح قیمتی و زمانی بیشتر، حتما استراتژی دقیق و موثری استفاده کنید تا اخطار خروج از بازار را در زمان مناسبی صادر نماید.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین با استفاده از امواج الیوت؛ ۲۱ مهر ۱۴۰۰

قیمت بیت کوین نتوانست از ۵۸۰۰۰ دلار عبور کند و با کاهش ۳۰۰۰ دلاری امروز به محدوده ۵۴۰۰۰ دلار بازگشت. اما اکنون با کمی افزایش در محدوده ۵۵۰۰۰ دلار وارد شده است. روند قیمت بیت کوین به چه سمتی متمایل است؟

این مطلب تنها تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. بازار رمز ارزها با ریسک بالایی همراه است و با مطالعه و آگاهی موج شماری شاخص کل بورس به این ریسک‌ها وارد این بازار شوید. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد.

بررسی سناریو‌های احتمالی بیت‌کوین بر اساس تئوری امواج الیوت

بررسی ساختار حرکتی روند صعودی بلند مدت بیت کوین می‌تواند درک بهتری از مسیر آتی قیمت به ما بدهد. یکی از مهم‌ترین موج شماری شاخص کل بورس رویکردهای تحلیل تکنیکال برای بررسی ساختار حرکتی، تئوری امواج الیوت است که با بررسی ساختار گام‌های حرکتی و موقعیت قرار گیری سقف‌ها و کف‌ها نسبت به هم، درک درستی از موقعیت کنونی قیمت به ما می‌دهد.

در همین راستا در این یادداشت سعی می‌شود سناریو‌های مهم الیوتی پیش‌روی بیت‌کوین را مورد بررسی قرار دهیم. ازاین‌رو دو سناریو الیوتی مهم وجود دارد که اغلب الیوتیسین‌ها بر آن تاکید دارند. بر اساس این دوسناریو به‌نوعی تحلیلگران نیز به دوگروه تقسیم شده‌اند؛ گروه‌ اول با تاکید بر شتاب حرکتی گام صعودی اخیر معتقدند این گام شروع یک سیکل صعودی جدید است و گروه دوم گام صعودی اخیر بیت‌کوین را که از کف ۲۹،۰۰۰ آغاز شده است را یک اصلاح می‌دانند و معتقدند هنوز سیکل اصلاحی بیت‌کوین تمام نشده است. در ادامه هر دو این سناریو‌ها را بررسی خواهیم کرد و اهداف هر کدام از این دو سناریو را مشخص می‌کنیم.

سناریو صعودی بیت‌کوین

لازم به ذکر است در هر دو سناریو یک اتفاق نظر وجود دارد بر سر اینکه با رسیدن قیمت بیت‌کوین به سقف تاریخی ۶۴،۰۰۰ موج ۵ از موج (۳) سیکل صعودی خاتمه یافته است و فاز اصلاحی و ریزشی بیت کوین در واقع موج (۴) اصلاحی است و یک موج (۵) از سیکل صعودی باقی مانده است. وجه تمایز این دو سناریو در واقع در عدم اتفاق نظر بر سر این مسئله است که آیا موج (۴) اصلاحی پایان یافته است یا خیر؟ در سناریو صعودی تحلیلگران بر اتمام موج اصلاحی (۴) در کف ۲۹،۰۰۰ هستند و گام صعودی اخیر را موج نخست از یک سیکل صعودی می‌دانند. در تصویر زیر سناریو صعودی بیت کوین از منظر تئوری اموج الیوت قابل مشاهده است.

نمودار قیمت بیت کوین

مطابق با این سناریو پس از تکمیل موج (۳) در ناحیه ۶۴،۰۰۰ ما یک اصلاح پیچیده در قالب یک الگوی اصلاح دوگانه داشتیم که موج آخر آن – یعنی موج y – در ناحیه ۲۹،۰۰۰ پایان یافته است؛ به‌بیان دیگر تکمیل ریز موج y در واقع موجب تکمیل موج (۴) شده است و از این ناحیه ما شاهد شروع موج ۱ از موج (۵) از سیکل بزرگ‌تر هستیم. با بررسی و مقایسه اندازه امواج می‌توانیم برای اتمام این موج (۵) سه هدف مهم در نظر بگیریم که به ترتیب در ناحیه قیمتی ۸۰،۰۰۰ – ۱۰۴،۰۰۰ – ۱۳۴،۰۰۰ دلار قرار دارد. و اکنون در موج سوم از این سیکل درجه پایین‌تر هستیم.

لازم به ذکر است برای افزایش احتمال درستی این تحلیل در وهله نخست بیت کوین باید از کانال کوتاه مدتی خود که در تصویر از کف ۲۹،۰۰۰ آغاز شده است عبور کند و همچنین دو مقاومت بسیار سنگین ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ دلار را با قدرت رد کند در غیر این صورت تداوم اصلاح و سناریو دوم الیوتی محتمل‌تر می‌شود.

سناریو نزولی بیت‌کوین

همانگونه که بیان شد اتفاق نظر این دوسناریو بر تکمیل موج (۳) بزرگ در سقف ۶۴،۰۰۰ دلار است و نقطه اختلاف آن‌ها برسر تکمیل یا عدم تکمیل موج (۴) اصلاحی است. در سناریو نزولی، یک موج نزولی نیاز است تا بسته سیکل اصلاحی تکمیل شود. طی این سناریو ریزش از ناحیه ۶۴،۰۰۰ دلار در قالب یک حرکت ۵ موجی جنبشی ایجاد شده است و این سیکل ۵ موجی به‌ تنهایی نمی‌تواند نماینده یک الگوی اصلاحی باشد بلکه موج نخست یا موج A از یک الگوی اصلاحی است. بنابراین در این سناریو صعود اخیر بیت‌کوین از ۲۹،۰۰۰ تنها یک حرکت اصلاحی در قالب موج B از موج (۴) اصلاحی است و با تکمیل این موج B انتظار یک حرکت نزولی در قالب موج C را داریم.

موج B نیز در حال توسعه در قالب یک الگوی سه موجی است که با توجه به نسبت‌های فیبوناچی که بین امواج یک سیکل الیوتی برقرار است می‌توان در هدف مهم برای اتمام موج B در نظر گرفت که دقیقا مصادف با دو مقاومت اصلی بیت کوین در ناحیه ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ است. در صورت درست بودن تحلیل پس از تکمیل موج B انتظار شکل‌گیری موج C را داریم که می‌تواند به کف ۲۹،۰۰۰ نفوذ کند. همچنین در صورت شکست ۶۴،۰۰۰ دلار باید در این تحلیل تجدید نظر شود و این موج شماری از اعتبار ساقط می‌شود.

نمودار قیمت بیت کوین

به طور کلی با بررسی هر دو سناریو می‌توان به این نتیجه مهم رسید که دو سطح ۵۸،۰۰۰ و ۶۴،۰۰۰ سطوح معیار مهمی برای مسیر آتی بیت‌کوین هستند. بررسی واکنش قیمت به این سطوح می‌تواند بسیار راهگشا باشد در صورتی که فشار فروش ایجاد شده با نزدیک شدن به ناحیه ۵۸،۰۰۰ تداوم یابد و یک مومنتوم نزولی شدید در بازار ایجاد شود سناریو نزولی محتمل‌تر می‌شود اما اگر این فشار فروش صرفا موجب یک اصلاح کم شتاب و کند شود می‌توان هنوز به صعود بیت‌‌کوین و سناریو صعودی آن موج شماری شاخص کل بورس امیدوار بود.

تحلیل تکنیکال اخابر ; ۱۹ تیر

این شرکت در سال ۹۹، ۸۰ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است یک از نکات قوی شرکت میباشد و سال 1400 برنامه با افزایش سرمایه گذاری 1000 میلیاردی در این صنعت و حل اختلاف میان شهرداری پروژه شهید سلیمانی و دریافت پروانه زمین سیدخندان روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد

تحلیل شرکت اخابر

مخابرات ایران با نماد اخابر با در اختیار داشتن سهم عمده ای از بازار بورس و به عنوان یکی از شرکتهای فعال بورسی و با داشتن امکانات خدماتی قوی، نقش تاثیرگذاری در تعیین موج شماری شاخص کل بورس شاخص و حجم معاملات سهام بورس کشور ایفا می کند و به عنوان یکی از بزرگترین اپراتورها در میان ۱۹۳ کشور عضو اتحادیه بین المللی مخابرات در حوزه تلفنهای ثابت و همراه در کشور و خاورمیانه فعالیت می نماید.

همچنین جز سهم های بزرگ بازار سرمایه میباشد به طوری که ارزش بازار تا به امروز ۱۹ تیرماه سال ۱۴۰۰ ؛ ۵۳ هزار میلیارد تومان میباشد
وسهامداران عمده این شرکت به ترتیب شرکت توسعه اعتماد مبین(۲۳ میلیارد برگه سهام ) -دولت جمهوری سالامی ایران(۱۲ میلیارد) میباشد در کل تعداد سهامهای موجود در بازار ۶۰ میلیارد میباشد .

با وجود کرونا اخابر بخاطر دسترسی مردم از راه دور وکسب وکار های اینترنتی درسال ۹۹ بیشترین میزان سرمایه گذاری در این شرکت انجام شده از جمله اقدامات مهم شرکت مخابرات ایران در سال ۹۹، بهبود کیفیت خدمات رسانی و موفق به رشد ۱۶۵ درصد افزایش باند پهن ثابت و رشد درآمد ۸۳ درصدی باند پهن شده است.

این شرکت در سال ۹۹، ۸۰ درصد سهم جذب سرمایه گذاری بازار را به خود اختصاص داده است یک از نکات قوی شرکت میباشد و سال ۱۴۰۰ برنامه با افزایش سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی در این صنعت و حل اختلاف میان شهرداری پروژه شهید سلیمانی و دریافت پروانه زمین سیدخندان روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد

تحلیل تکنیکال اخابر

نکته منفی تحلیل این شرکت قیمت ها دستوری با نرخ مصوب میباشد که مثل صنایع دیگر باعث کاهش سود اوری شرکت شده است طبق اخرین اطلاعیه هیئت مدیره این شرکت در سال ۱۴۰۰ قصد کاهش هزینه و وافزایش بهره وری بیشتر را در دستور کار خود قرار داده است
سناریوی تکنیکالی سهم میتواند مقاومت بسیار مهم ۹۳۰ را جلوی خریداران بیش از بیش پررنگ کند چرا که از نظر تحلیل پرایس اکشن در پیوت های قبلی اخابر استاتیک با اشباع کندل ها ساخته است و شکست این ناحیه نیاز به خبر مهم و خوبی دارد .

در تحلیل تکینکال اخابر میبینیم که :
در کل اخابر پس از یک اپ ترند صعودی خوب در تایم ۱ ساعته از نظر موج شماری سیکل را تکمیل کرده و در حال تشکیل موج کارکشن c میباشد که اهدافی در قیمت ۸۰۳ تومان رانشان میدهد و حجم های خوبی در این نواحی انجام شده است
درصورت شکست مقاومت مهم ۹۳۰ اخابر توانایی رسیدن به محدوده ی ۱۰۷۰ تومان را دارد بعنوان حدضرر سهم میتوان شکست ناحیه c را درنظر گرفت چرا در صورت نفوذ به زیر این محدوده وارد اصلاح زیگزاگ و طولانی شدن روند برگشتی به سمت را بالا را داشته باشیم.

تحلیل های تکنیکال صرفا تحلیل و پیش بینی معامله گران میباشد و به هیچ عنوان مبنای قاطعیت برای سیگنال خرید یا فروش خود قرار ندهید زیرا اخبار تاثیر گذار (ریسک سیستماتیک) در کلیه بازارهای مالی برای تغییر روند نمودار ثابت شده است پس قبل از معامله کردن همه جوانب رو بسنجید
تیم سهم آموز از ریسک سیگنال های معاملاتی برای کلیه تحلیل ها سلب مسئولیت می نماید