نحوه محاسبه ی EMA

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

ایچیموکو

ایچیموکو اندیکاتوری پر کاربرد است.در این قسمت با آموزش ساده آن در خدمت شما هستیم تا به شما کمک کنیم که چطور با استفاده از روش ایچیموکو معاملات موفقی در بورس داشته باشید.در واقع به جرئت میتوان گفت این اندیکاتور را میتوان به عنوان یک استراتژی حساب کرد و برای موفق شدن در هر مسیری که انتخاب کرده اید، باید بدانید چه روش هایی بکار بگیرید. برای رسیدن به یک نتیجه خوب در معاملات بورس، یکی از ابزار هایی که به شما کمک خواهد کرد؛ استفاده ایچیموکو می باشد.

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو کمی پیچیده است و از این رو باید برای استفاده بهتر از آن باید سراغ آموزش ساده رفت و به عنوان یک استراتژی به آن نگاه کرد. یادگیری اندیکاتور ایچیموکو به دلیل پیچیدگی آن شاید برای عده ای سخت و دشوار باشد؛ اما اگر برای یادگیری و آموزش آن، با سایت بی نظیر چارت همراه باشید، دیگر نگرانی از این بابت نخواهید داشت . ایچیموکو از 5 نوع میانگین قیمتی در دوره های مختلف به وجود آمده است. یعنی تنیظیمات آن در قسمت های مختلف،نسبت به میانگین قیمتی طراحی شده است و نمودار آن با محاسبه این قیمت ها به وجود آمده است .به زبان ساده تر ، این اندیکاتور میانگین بیشترین و کمترین قیمت در دوره های مختلف است. در حقیقت میانگین، مفهومی ترین پایه در آن است. ایچیموکو از میانگین قیمت های کندل ساخته شده است . بررسی میانگین و میانگین گیری در بازار سرمایه، یک ابزار بسیار مهم و کاربردی است.

ایچیموکو اندیکاتور پیشرو

با توجه به این موضوع می توانیم این اندیکاتور را نیز این طور معرفی کنیم که، یک اندیکاتور پیشرو در بورس است. قابلیتی که این اندیکاتور دارد این است که، روند قیمتی سهم و نقاط حمایتی و مقاومتی را مشخص می کند .

استراتژی ایچیموکو

روش ایچیموکو میتواند با ترکیب شدن با سایر استراتژی های معاملاتی شاهکاری را برای معامله در بورس بیافریند.این اندیکاتور گسترده ست و تحلیلهای چند جانبه از نمودار را به نمایش میگذارد و با سیگنالی که صادر میکند میتواند معامله گران را در معامله کمک کند. حال تصور کنید که با اضافه کردن تحلیل های تابلوخوانی و معامله گری به این اندیکاتور چه معاملات خوبی در بورس خواهید داشت .ایچیموکو یک استراتژی است واین استراتژی را باید با سایر تحلیل ها ترکیب کرد تا بتوان به یک روش معاملاتی دست پیدا کرد.

فیلتر ایچیموکو سایت بی نظیرچارت

فیلترنویسی یکی از روش های آسان کردن معامله است که معامله گران با فیلترنویسی میزان زمان مصرفی برای تحلیل سهام را به شدت کاهش میدهند. سایت بی نظیرچارت در اقدامی متفاوت اقدام به تهیه و تنظیم فیلتر ایچیموکو در کنار فیلترهای بورسی دیگر کرده است که با ترکیب این دو فیلتر بورسی میتوان به یک شاهکار معاملاتی رسید. تنظیمات ایچیموکو و روش ایچیموکو در این فیلتر بیان شده است و به نوعی آموزش ایچیموکو در حال رخ دادن است.ایچیموکو را جدی بگیرید.

آشنایی با خطوط ایچیموکو

Tenkan Sen تنکانسن : خط تغییر روند

Kijun Sen یا کیجونسن: خط استاندارد

Chikou Span یا چیکو اسپن: خط تاخیر

کومو (Kumo) یا ابر: عنصری مرکزی در اندیکاتور که از Senkou A و Senkou B تشکیل شده

یکی از خطوط ایچیموکو ، به نام –تنکان سن- نشان دهنده میانگین گیری در 9 کندل می باشد. این خط میانگین بیشترین و کمترین قیمت را محاسبه می کند.در مورد فرمول آن در مقاله های بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد.

خط دیگر،کیجونسن- حاصل میانگین گیری در 26 کندل قبل است . بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در 26 کندل گذشته جمع کرده و تقسیم بر 2 میکند.

دو خط دیگری در نمودار ایچیموکو وجود دارد؛ که بین آن ها یک فضای ابری تشکیل شده است. ابر کومو در بازار بورس کاربرد زیادی دارد

یکی دیگر از خطوط چیکو اسپن است . خطی است که قیمت فعلی را به 26 کندل قبل منتقل کرده است. از همین رو این خط را اندیکاتور تاخیری می نامند. البته اگر از افراد تازه کار هستید، این خط برای شما چندان کاربردی نیست.در ویدئو های پیشرفته چگونگی استفاده از این خط آموزش داده شده است .

برای تغییر تنظیمات ایچیموکو یعنی اعداد 9/26/52 ، همواره میان سرمایه گذاران و تحلیلگران بحث وجود دارد. برخی از آن ها بر این باورند که این اعداد جزو دقیق ترین اعداد در آن هستند؛ و برخی دیگر می گویند که بهتر است بر اساس ساعات کاری بازار، اعداد تغییر کنند. مثلا بر حسب 24 ساعت یا تایم ساعتی فارکس !

اگر اعداد را بر حسب " 24 ساعت فارکس" تغییر دهند، اعداد تنظیمات آن 10 و 30 و 60 خواهند بود. برخی نیز برای میانگین گیری در دوره های بزرگتر اعداد 20 و 60 و 120 را پیشنهاد داده اند.

اما همچنان استفاده از همان اعداد اولیه بهترین نتیجه را می دهد.

سوالی که میخواهیم به آن پاسخ بدهیم، این است که علت به وجود آمدن این اندیکاتور پیچیده چه بود؟ یا در واقع چه کاربردی دارد؟

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

تا این جا به صورت مختصر با مفهوم ایچی موکو آشنا شدیم. در ادامه هم به کاربردهای آن می پردازیم.

• بررسی روند سهم: با نموداراین اندیکاتور میتوان روند سهم را بررسی کرد و نزولی یا صعودی بودن آن را بدست آورد.
• مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت: روش ایچیموکو یکی از دقیق ترین روش های پیدا کردن مقاومت و حمایت در نمودار سهم است چرا که تنظیمات ایچی موکو بر اساس قیمتهای گذشته سهم ایجاد شده است و نسبت به قیمت های مهم سهم واکنش نشان داده است.
• ارائه اطلاعات مهم از سهم در کوتاه مدت: تحلیل کوتاه مدتی سهم با این اندیکاتور بسیار راحت و دقیق است چرا که با علم به جایگاه قیمت و کندل سهم میتوان به آینده سهم علم پیدا کرد و پیش بینی های دقیقتری انجام داد.
• تعیین نقاط برگشت سهم: اگر با آموزشها در سایت بی نظیرچارت همراه باشید به راحتی میتوانید با نمودار، به نقاط برگشتی سهم دست پیدا کنید و خرید و فروش خود را با روش ایچیموکو انجام دهید.
• تعیین حد ضرر: ایچی موکو را طی آزمون و خطاهای بسیاری بدست آورده و کشف کردند و اعداد مخصوصی و تنظیمات مخصوصی را مد نظر قراردادند تا به یک روش دست پیدا کنند از اینرو تعیین حد ضرر و حد سود با تسلط بر این اندیکاتور دست یافتنی تر و دقیقتر خواهد بود.
• دریافت سیگنال های ورود و خروج از سهم: طراحی استراتژی معاملاتی درست و سودآور نیاز به علم و تجربه دارد. آموزش ایچیموکو میتواند شما را از لحاظ علم تحلیل تکنیکال بسیار پیشرفت دهد ولی اینکه بتوانید از این دانش خود به موقع استفاده کنید نیاز به تجربه خواهید داشت تا با جمع علم و تجربه به یک استراتژی معاملاتی دست پیدا کنید. این اندیکاتور را میتوان یک روش معاملاتی یا یک استراتژی معاملاتی بدانیم همانطور که برخی به آن نام روش ایچیموکو و برخی دیگر استراتژی ایچیموکو میگویند.
• تعیین جهت و روند سهم: با آموزش میتوانید تسلط پیدا کنید و روند سهام و جهت روند را پیش بینی کنید . مهمترین کار یک تحلیل گر پیش بینی سهام است هرچه در این پیش بینی موفق تر عمل کند معاملات موفق تری خواهد داشت . این محصول میتواند شما را در داشتن معاملات سودمند و موفق کمک بزرگی کند . پیشنهاد ما این است که پس از دیدن آموزشهای رایگان و ویدیویی ایچیموکو سایت بی نظیرچارت ، به فیلتر ایچیموکو طلایی نیز مراجعه کنید و از این محصول بی نظیر استفاده کنید .

ار فواید دیگری که این ابزار دارد، این است که برای پیش بینی مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد. و به کمک آن می توان روند آینده و جهت حرکت بازار را پیش بینی کرد.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو یکی از روش هایی است که برای تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. در واقع ابرکومو چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد با یکدیگر ترکیب می کند. می توانید از آن به عنوان یک ابزار معامله در نمودار های شمعی استفاده کنید تا دید خیلی خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت داشته باشید.

تاریخچه ایچیموکو

استراتژی ایچیموکو که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی مطرح شد، در سال 1969 بود. یعنی چند دهه بعد از این که مفهوم ابر کومو مطرح شود.سیستم معاملاتی ایچیموکو اولین بار توسط هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) طراحی شد. گوئیچی این سیستم را پیش از جنگ جهانی دوم به کمک تعدادی از شاگردان خود طراحی کرد. حدود 20سال (به روایتی دیگر 30سال) این سیستم را آزمود و پس از رسیدن به نتایج دلخواه در سال ۱۹۶۸ (به روایت دیگر ۱۹۷۰) تحقیقاتش را در صورت کتابی عرضه کرد. این سیستم به‌طور فراگیر در بازارهای آسیایی و اروپایی استفاده می‌شود و مقبولیت بالایی نیز دارد . ایچیموکو در زبان ژاپنی به معنای " نمودار تعادل در یک نگاه" است. نامی که روزنامه نگار برای این اختراع خود قرار داد.

اما ببینیم این اختراع چگونه کار می کند که یک روش اصولی و مطمئن برای موفقیت و پیشبرد در دنیای بورس،کریپتو و فارکس شده است.

اطلاعات بر روی پایه اندیکاتور پیشرو و پسرو قرار می گیرد. این نمودار از 5 خط با رنگ های مختلف تشکیل شده است.

خط های ایچیموکو و فرمول محاسباتی آنها

تنکانسن:

خطی است که تغییر روند را به ما نشان می دهد. به رنگ آبی است و میانگین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت 9 کندل گذشته را به ما نشان می دهد. 2/( HH+LL )

۲ /( بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ی ۹ روزه کندلی +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ی ۹ روزه کندلی)=خط تنکانسن

کیجونسن:

این خط به خط استاندارد معروف است. و میانگین بالاترین و پایینترین قیمت 26 دوره ی کندلی قبل را به ما نمایش می دهد. 2/( HH+LL )

کیجونسن = (بالاترین قیمت 26 کندل + پایین ترین قیمت 26 کندل ) / 2

سنکو اسپن A :

خط پیشرو است. و میانگین متحرک خط روند(تنکنسن) و خط استاندارد(کیجونسن) را نمایش می دهد. این خط به اندازه 26 دوره ی کندلی به سمت راست یا به عبارتی به آینده منتقل شده است.2/( K+T )

سنکو اسپن B :

خط پیشرو دوم است که با قبلی ابر را تشکیل میدهند. این خط میانگین بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در 52 دوره ی کندلی قبل است که با انتقال به 26 دوره ی کندلی جلوتر به صورت خط نمایش داده میشود.2/( HH+LL )

چیکو اسپن:

خط تاخیر که قیمت بسته شدن امروز را به 26 دوره ی کندلی گذشته منتقل میکند.

ابر ایچیموکو و انواع خطوط ابر

خط تاخیر که قیمت بسته شدن امروز را به 26 دوره ی کندلی گذشته منتقل میکند. مهم ترین بخش ایچیموکو، ابر کومو است. محدوده بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B ابر کومو را تشکیل می دهد. شاخص های پیشرو توسط این دوخط مشخص می شود. چرا که این دو خط با شیفت شدن 26 دوره به جلو، آینده ای از بازار را پیش بینی می کنند.

در استراتژی ایچیموکو، میانگین های متحرکی بر پایه قیمت بسته شدن شمع نیستند؛ بلکه بر اساس بالاترین و پایین ترین نقاط ثبت شده در یک دوره محاسبه می شوند. درست بر خلاف روش های دیگری که هست.

در مورد اجزای تشکیل دهنده بیشتر بدانیم:

ایچیموکو دارای اجزایی است که تحلیل و تفسیر به وسیله این اجزا و نمودار ها ممکن می شود. در ادامه اجزای تشکیل دهده را بیشتر خواهیم شناخت.

تنکانسن ( ( tankan sen

تنکان ( Tenkan ) که به حالت های نوشتاری مختلف نوشته می شود مثلا تنکنسن یا تنکان سن ( Tenkan-Sen ) که با عنوان خط تبدیل ( Conversion Line ) هم شناخته می شود. راه به دست آورن تنکانسن از طریق محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پایین 9 دوره قبلی است.

اگر بخواهیم معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند 9 روزه را به دست آوریم؛ از فرمول زیر استفاده می شود:

۲ /( بیشترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره ۹ روزه)=خط تنکانسن

تعریف قیمت بالا: بالاترین قیمتی که معامله شده است را می نامند.

تعریف قیمت پایین: پایین ترین نرخی که معامله صورت گرفته است گفته می شود.

زمانی که میانگین این دو عدد بالا و پایین را محاسبه کنیم تنکانسن به دست می آید. فرمول محاسبه تنکانسن به صورت زیر است.

تنکانسن =(بیشترین قیمت بالای 9 کندل اخیر + کم ترین قیمت پایین 9 کندل اخیر) / 2

به این نکته توجه داشته باشید که تنکانسن با " میانگین متحرک نمایی ( Exponencial Moving Average | EMA ) " و "میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average | SMA )"متفاوت است. و این دو نوسان کم تری را به نسبت تنکانسن دارند.

تفاوت تنکانسن با اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اگر سهامی که سرمایه گذاری شده است، افزایش قیمت داشته باشد و حرکت آن بدون نوسان شود، تنکانسن هم کمی صاف تر می شود و با مصور شدن نمودارش این علامت را می دهد که قیمت در حال نزدیک شدن به حالت ایستایی است. در این حالت قیمت سهام کاهش پیدا می کند و تنکانسن به تعادل می رسد و یا این که بعد از 9 کندل تنکانسن برای این که بتواند قیمت را حمایت کند افزایش می یابد. قیمت این امکان را ندارد که خیلی از حالت تعادل یا نمودار تنکانسن دور شود. تنکان سن برای سهم هایی که در حالت روند صعودی هستند به عنوان خط حمایت کننده کوچک عمل می کند. اما در مقابل تنکانسن برای سهام هایی که در حالت نزولی هستند نقش خط مقاومتی را ایفا میکند.ویدئو مربوط به این بخش یعنی سیگنال گیری از تنکنسن را مشاهده کنید.

کیجونسن ( Kijun Sen )

یکی دیگر نحوه محاسبه ی EMA از اجرای اندیکاتور ایچیموکو کیجونسن است، کیجون یا کیجونسن ( Kijun Sen ) با نام دیگر خط پایه ( Base Line ) هم شناخته شده است، نحوه به دست آوردن و محاسبه کیجونسن به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت بالا و کم ترین قیمت پایین را در 26 کندل قبل پیدا میکنند. فرمول به دست آوردن آن به شرح زیر است:

کیجونسن = (بالاترین قیمت 26 کندل + پایین ترین قیمت 26 کندل ) / 2

باز هم در اینجا باید به این نکته توجه داشته باشید که کیجونسن را نباید با میانگین متحرک یا میانگین نمایی 26 دوره ای مقایسه کنید، چرا که کیجونسن به قیمت بالا و قیمت پایین حساس تر است. در واقع می توان گفت که کیجونسن نمایش دهنده تعادل بین خریدار و فروشنده است.

حالت های مختلف کیجونسن به این صورت است که مثلا اگر قیمت در قسمت بالای کیجونسن قرار بگیرد، روند نمودار به صورت نزولی خواهد بود. کیجونسن وقتی روند نزولی باشد یک خط مقاومت برای قیمت ایجاد می کند.

حالت بعدی به این صورت است که همان گونه که قبل تر بیان شد کیجونسن نمایش دهنده تعادل است و قیمت ها باید با کیجونسن در توافق باشند و به آن برسند.

چیکو اسپن ( Chikou Span )

جزء بعدی از ایچیموکو، چیکواسپن هستش که در ادامه توضیحاتی ارئه می کنیم. چیکو اسپن در واقع همان نمودار خط قیمتی است که به تنهایی می تواند تاریخچه بازار را نشان دهد. منظور این است که می تواند قیمت فعلی با قیمت گذشته را به راحتی مقایسه کند و به صورت معمول نشانگر روند و قدرت روند است. معمولا نمودار چیکو اسپن به رنگ سبز است و فرمول محاسبه بسیار ساده و راحتی دارد. برای محاسبه کافی است تنها کندل را 26 دوره به سمت چپ نمودار انتقال دهید. در واقع به زبان ساده تر چیکو اسپن همان نمودار خطی ساده است که تنها آن را 26 کندل به سمت چپ انتقال داده اند. یکی از مهم ترین کارهایی که ما انجام می دهیم برای این که بتوانیم پیش بینی درستی از آینده داشته باشیم این است که قیمت فعلی را با قیمت قبلی مقایسه کنیم که در این مورد چیکو اسپن کمک شایانی به ما خواهد کرد.

اسپن A

برای بیان ساده تر می توانیم به این صورت عنوان کرد که خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو که نمایش دهنده میانگین تنکنسن و کیجونسن می باشد را، اسپن A نامید، که 26 کندل جلو تر قرار گرفته است .

اسپن B

اسپن B به این صورت عمل می کند که 52 کندل آخر را آنالیز می کند و بالاترین و پایین ترین قیمت را پیدا می کند و میانگین آن را در نظر می گیرد و 26 کندل آن را به جلو انتقال می دهد.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

آموزش ساخت اندیکاتور تحلیل تکنیکال در تریدینگ ویو (Tradingview)

بدون داشتن ابزار معاملاتی و اندیکاتور های مناسب نمی‌توانید تحلیل تکنیکال کارآمدی انجام دهید. یک استراتژی معاملاتی منسجم به شما کمک خواهد کرد تا از اشتباهات رایج اجتناب کنید، مدیریت ریسک خود را بهبود ببخشید و قابلیت شناسایی و بهره بردن از فرصت‌ها را افزایش دهید.

برای بسیاری از افراد Trading View یک پلتفرم ارائه نمودار قیمت دارایی‌های دیجیتال است. تریدینگ ویو قطب ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون اندیکاتور ها و اسیلاتورها است که توسط میلیون‌ها نفر استفاده می‌شود تا تغییرات و نوسانات بازارهای بورس سنتی، فارکس و ارزهای رمزنگاری شده را رصد کنند.

پلتفرم تریدینگ ویو ویژگی‌های بسیار زیادی دارد. این پلتفرم به ما امکان می‌دهد تا دارایی‌ها را در بین چندین صرافی معاملاتی مختلف رصد کنیم و ایده‌های خود را در شبکه اجتماعی آن ارائه دهیم. در این مقاله، بر روی قابلیت شخصی‌سازی این پلتفرم معطوف خواهیم بود. ما از پاین اسکریپت (Pine Script)، زبان برنامه‌نویسی تریدینگ ویو استفاده خواهیم کرد که کنترل بر روی نمودارها را امکان‌پذیر می‌سازد.

خرید اکانت تریدینگ ویو پریمیوم یکی از نیازهای معامله گران است که اگر قصد داشته باشند اندیکاتور خصوصی خود را روی تریدینگ ویو لانچ کنند، حتماً باید پلن پریمیوم این وب سایت را تهیه کنند. بایننس فارسی در کنار شماست تا در کمترین زمان ممکن این کار را برای شما انجام دهد.

پاین اسکریپت چیست؟

پاین اسکریپت یک زبان اسکریپت‌نویسی است که می‌توان از آن برای اصلاح نمودارهای قیمتی در سایت تریدینگ ویو استفاده کرد. این سایت ویژگی‌های بسیار زیادی برای اصلاح نمودارها در اختیار شما قرار داده است، اما پاین اسکریپت به شما امکان می‌دهد تا از ویژگی‌های موجود فراتر بروید. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید رنگ کندل استیک‌ها را تغییر دهید یا استراتژی جدیدی را آزمایش (backtest) کنید، ویرایشگر پاین یا همان پاین ادیتور (Pine Editor) به شما امکان خواهد داد تا نمودارهای همزمان خود را شخصی‌سازی کنید.

اعمال تنظیمات

شروع کار با پاین اسکریپت بسیار ساده است. هر کدی که می‌نویسیم بر بستر سرورهای TradingView اجرا می‌شود، بنابراین می‌توانیم به ویرایشگر دسترسی داشته باشیم و اسکریپت خود را از مرورگر و بدون دانلود برنامه یا اعمال تنظیمات اضافی توسعه دهیم. در این مقاله به ایجاد نمودار جفت ارز BTC/BUSD خواهیم پرداخت. اگر در این پلتفرم حساب ندارید، ابتدا یک حساب رایگان ایجاد کنید. هم‌چنین عضویت حرفه‌ای هم موجود است، اما برای این راهنما لازم نیست.

در صفحه جفت ارز BTC/BUSD در TradingView با نمودار زیر مواجه می‌شوید:

انتخاب full futured chart

در این قسمت می‌خواهیم به نمودار با جزییات کامل دسترسی داشته باشیم، در نتیجه بر روی دکمه مورد نظر کلیک می‌کنیم. پس از کلیک کردن بر روی این دکمه، نمودار با جزییات بیشتر، ابزار ترسیم نمودار و گزینه‌هایی برای رسم خطوط روند و سایر موارد نشان داده می‌شود.

در این مقاله به نحوه استفاده از ابزارهای مختلف موجود نمی‌پردازیم، اما اگر می‌خواهید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید، پیشنهاد می‌کنیم که با این ابزارها آشنا شوید. در قسمت پایین سمت چپ (همانطور که در تصویر مشخص شده است) تب‌های مختلفی را مشاهده می‌کنید. بر روی گزینهPine Editor (ویرایشگر پاین) کلیک کنید.

ویرایشگر پاین

در این ویرایشگر کارهای باورنکردنی می‌توان انجام داد. بر رویAdd Chart کلیک می‌کنیم تا پاورقی‌ها (Annotation) نمایش داده شود. توجه داشته باشید اگر همزمان چندین پاورقی اضافه کنیم ممکن است شرایط از کنترل خارج شود، بنابراین بین مثال‌ها، پاورقی‌ها را پاک می‌کنیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید از قبل چند خط کد وارد کرده‌ایم. بر روی Add to Chart کلیک می‌کنیم تا تاثیر آن را مشاهده کنیم.

نمودار اندیکاتور در قسمت پایین نمودار قیمت اضافه شد. نمودار جدید همان اطلاعات را نشان می‌دهد. از بخشMy Script بر روی ضربدر کلیک کنید تا نمودار دوم حذف شود. اکنون به بررسی کد می‌پردازیم:

خط اول صرفا ایجاد پاورقی است. این قسمت فقط اسمی که می‌خواهید بر روی اندیکاتور یا نمودار خود بگذارید را از شما درخواست می‌کند (که در این مثال “My Script” است)، اما پارامترهای انتخابی دیگری وجود دارد که می‌توان آنها را اضافه کرد. یکی از این پارامترها، همپوشانی (Overlay) است که به TradingView می‌گوید اندیکاتور را به جای بخش جدید، بر روی نمودار موجود قرار بدهد. همانطور که از مثال اول ما می‌توانید مشاهده کنید، مقدار پیش‌فرض آن بر روی false قرار نحوه محاسبه ی EMA دارد. اگرچه تاثیر آن را اکنون مشاهده نمی‌کنیم، اما‌ overlay=true اندیکاتور را به نمودار موجود اضافه می‌کند.

این خط کد، دستورالعمل رسم قیمت پایانی یک دارایی دیجیتال (مثلا بیت کوین) است. کد plot صرفا به ما یک نمودار خطی ارائه می‌دهد، اما در ادامه مشاهده خواهیم کرد که چگونه نمودار کندل استیک و نمودارهای میله‌ای را رسم کنیم.

اکنون کدهای زیر را امتحان می‌کنیم:

پس از افزودن این کدها، باید نمودار دوم را مشاهده کنید (همانند نمودار اول است که به سمت راست حرکت کرده است). تنها کاری که کردیم، رسم قیمت شروع است و از آنجایی که قیمت شروع روز جاری همان قیمت پایانی روز گذشته است، منطقی است که شکل یکسانی داشته باشند.

اکنون با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه حذف اندیکاتور ها (Remove Indicators)، پاورقی‌های کنونی را پاک می‌کنیم. بر روی Bitcoin/BUSD بروید و کلید Hide را کلیک کنید تا نمودار کنونی نیز پاک شود.

بسیاری از معامله‌گران نمودارهای کندل استیک را ترجیح می‌دهند زیرا نسبت به یک نمودار ساده، اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهند. در مرحله بعد، نمودارهای کندل استیک را اضافه می‌کنیم.

این کد برای شروع کار خوب است، اما عدم وجود رنگ باعث می‌شود که مقداری نامشخص باشد. اگر قیمت شروع بیشتر از قیمت پایانی باشد، کندل‌های قرمز و اگر قیمت شروع کمتر از قیمت پایانی باشد کندل‌های سبز رنگ خواهیم داشت. یک خط بالاتر از تابع plotcandle () اضافه می‌کنیم:

این کد، تمام کندل استیک‌ها را بررسی می‌کند که قیمت شروع بیشتر یا برابر با قیمت پایانی است یا خیر. در این صورت یعنی قیمت در بازه زمانی موردنظر کاهش یافته است، بنابراین رنگ کندل استیک قرمز خواهد بود. در غیر این صورت، کندل استیک به رنگ سبز درخواهد آمد. تابعplotcandle () را اصلاح می‌کنیم تا این رنگ‌ها اعمال شوند:

اندیکاتور های کنونی را حذف کنید و این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید. اکنون نموداری داریم که همانند نمودار رایج کندل استیک است.

ساخت اندیکاتورهای میانگین متحرک

به اولین اندیکاتور شخصی‌سازی خود به اسم میانگین متحرک تصاعدی یا EMA می‌پردازیم. EMA یک ابزار ارزشمند است زیرا به ما امکان می‌دهد تا حواشی بازار را فیلتر کنیم و روند قیمت صحیح‌تری را به دست آوریم.

میانگین متحرک تصاعدی اندکی با میانگین متحرک ساده (SMA) فرق دارد و بیشتر به نوسانات ناگهانی واکنش می‌دهد و اغلب برای روندهای کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده را نیز رسم‌ می‌کنیم تا بتوانیم این دو میانگین متحرک را مقایسه کنیم. خط کد زیر را به اسکریپت خود اضافه کنید:

این کد، میانگین ۱۰ روز گذشته را رسم می‌کند. می‌توانید عدد داخل پرانتز را تغییر دهید تا تاثیر دوره‌های مختلف را بر روی منحنی مشاهده کنید.

میانگین متحرک تصاعدی (EMA)

شناخت و توضیح EMA مقداری پیچیده‌تر است، اما نگران نباشید. مرحله به مرحله باهم پیش می‌رویم:

عبارت فوق چه چیزی به ما می‌گوید؟ هر روز بر اساس میانگین متحرک روز قبل، میانگین متحرک جدیدی محاسبه می‌کنیم. ضریب (Multiplier) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

همانند میانگین‌های متحرک ساده، باید طول مدت EMA را نیز مشخص کنیم. تابع رسم EMA همان تابع SMA است. EMA را در کنار SMA رسم کنید تا بتوانید آنها را مقایسه کنید:

اسکریپت های موجود

تاکنون کدها را به صورت دستی نوشتیم تا متوجه آنها شوید. اما اکنون نکته‌ای را معرفی می‌کنیم که می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان ما شود، مخصوصا اگر در حال نوشتن اسکریپت‌های پیچیده‌تر باشیم و نخواهیم از ابتدا این کار را انجام دهیم.

در قسمت بالا سمت راست ویرایشگر، بر روی New کلیک کنید. منویی با اندیکاتور های تکنیکال مختلف باز خواهد شد. بر روی Moving Average Exponential کلیک کنید تا کد منبع اندیکاتور EMA را مشاهده کنید.

در ادامه توابع input () را مشاهده خواهید کرد. این توابع بسیار مفید هستند. می‌توانید بر روی این قسمت کلیک کنید.

با کلیک بر روی Settings ، مقادیر موجود در پنجره ظاهرشده را تغییر دهید.

چند تابع Input () در اسکریپت بعدی اضافه می‌کنیم تا تغییرات را نشان دهیم.

ترسیم اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال است. به RSI، اندیکاتور روند معاملات نیز می‌گویند یعنی نرخ خرید و فروش دارایی را می‌سنجد. مقدار RSI از صفر تا صد است و نشان می‌دهد که دارایی موردنظر در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. معمولا اگر مقدار RSI کمتر یا برابر با ۳۰ باشد، دارایی در وضعیت اشباع فروش و اگر بیشتر یا برابر با ۷۰ باشد در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. اندیکاتور RSI معمولا در دوره‌هایی بر مبنای ۱۴ (۱۴ روز یا ۱۴ ساعت) محاسبه می‌شود، اما می‌توانید بر اساس استراتژی خود، این مقدار را تغییر دهید.

این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید. اکنون باید چند فلش را مشاهده کنید. RsiLE فرصت بالقوه برای خرید یک دارایی را نشان می‌دهد زیرا ممکن است در وضعیت اشباع فروش قرار داشته باشد. RsiSE نیز بیانگر زمان مناسب برای فروش دارایی در زمان اشباع خرید است. توجه داشته باشید که همانند سایر اندیکاتور ها، صرفا به این اندیکاتور هم نباید به عنوان مدرک قطعی از افزایش و کاهش قیمت متکی باشید.

بک تستینگ

روشی برای اندیکاتور های شخصی‌سازی وجود دارد. اگرچه عملکرد گذشته نمی‌تواند نتایج آینده را پیش‌بینی کند، اما بک تستینگ اسکریپت‌ها می‌تواند کارایی آنها را در انتخاب سیگنال‌ها به ما نشان دهد. با ذکر مثال ساده زیر ادامه می‌دهیم. ما می‌خواهیم استراتژی ساده‌ای ایجاد کنیم که با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۱,۰۰۰ دلار، پوزیشن لانگ در بازار آتی بیت کوین فعال شود و با رسیدن قیمت بیت کوین به بیش از ۱۱,۳۰۰ دلار، این پوزیشن بسته شود. بعداً می‌توانیم مشاهده کنیم که این استراتژی تا چه حد کارآمد بوده است.

در اینجا، ورود و خروج را به عنوان متغیرها در نظر گرفته‌ایم. هم‌چنین متغیر قیمت را ایجاد کرده‌ایم که در هر دوره، بسته می‌شود. سپس، چندین منطق به صورت جمله‌های شرطی داریم. اگر بخش موجود در پرانتزها درست باشد، بلاک پایین آن اجرا خواهد شد. در غیر این صورت از آن رد خواهد شد. بنابراین، اگر قیمت کمتر یا برابر با قیمت ورودی موردنظر ما باشد، اولین جمله، درست (true) خواهد بود و وضعیت سفارش فعال شده و خرید انجام می‌شود. پس از آنکه قیمت به میزان موردنظر افزایش یافت، بلاک دوم فعال شده و تمام سفارش‌های باز را می‌بندد.

بر روی نمودار، فلش‌هایی قرار خواهیم داد که نقطه ورود و خروج ما را نشان دهند. این کد را کپی کرده و به نمودار اضافه کنید.

پلتفرم TradingView به طور خودکار، قوانین جدید شما را بر روی اطلاعات قبلی اعمال می‌کند. هم‌چنین متوجه خواهید شد که از تب ویرایشگر پاین به Strategy Tester تغییر خواهد کرد. این موضوع به شما امکان می‌دهد تا حالت کلی سود بالقوه خود، فهرستی از معاملات و عملکرد هر کدام را مشاهده کنید.

آزمایش اندیکاتورها

زمان آن رسیده است با استفاده از بعضی از مفاهیمی که تاکنون توضیح داده شده است، اسکریپت خود را بنویسید. ما EMA و RSI را ترکیب کرده و از مقادیر آنها برای تعیین رنگ کندل استیک‌ها استفاده می‌کنیم.

از این اندیکاتور نباید به عنوان مشاوره مالی استفاده شود. این اندیکاتور نیز باید همانند سایر اندیکاتور ها با ابزارهای دیگر استفاده شود تا استراتژی مناسب توسعه یابد.

اکنون بر روی اسکریپت جدید کار می‌کنیم. تمام اندیکاتور ها را از روی نمودار حذف کنید و نمودار BTC/BUSD را نیز پنهان کنید.

بر روی نمودار جدید خود هر اسمی که می‌خواهید بگذارید، فقط مطمئن شوید که مقدار overlay برابر با true باشد (overlay=true).

فرمول EMA را به یاد بیاورید. ما باید ضریبی با طول EMA ارائه دهیم. آن را به عنوان یک ورودی قرار می‌دهیم که به عدد صحیح نیاز دارد. هم‌چنین مقدار حداقل و مقدار پیش‌فرضی تعیین می‌کنیم که به ترتیب می‌توانند minval و defval باشند.

با استفاده از این متغیرها می‌توانیم مقدار EMA را برای هر کندل محاسبه کنیم.

به RSI می‌پردازیم. طول RSI را نیز به همان شیوه تعیین می‌کنیم:

اکنون می‌توانیم آن را محاسبه کنیم:

در این مرحله، بر اساس مقادیر EMA و RSI، رنگ کندل استیک‌ها را تعیین می‌کنیم. شرایطی را برقرار کنید که

۱) قیمت پایانی کندل بیشتر از EMA باشد. ۲) مقدار RSI بیشتر از ۵۰ باشد.

شاید نحوه محاسبه ی EMA بپرسید چرا؟ شاید تصمیم بگیرید که از این اندیکاتور‌ها می‌توان استفاده کرد تا زمان فروش یا خرید بیت کوین را به شما بگویند. برای مثال، شاید به این موضوع فکر کرده باشید که مهیا کردن شرایط فوق به معنای آن است که زمان خوبی برای ورود به وضعیت خرید در بازار آتی است. یا برعکس، از آن استفاده کنید تا متوجه شوید که وقت فروش نیست، حتی اگر سایر اندیکاتور ها چیز دیگری بگویند.

بنابراین کد بعدی به شکل زیر خواهد بود:

به عبارت ساده‌تر، اگر مقدار EMA بیشتر از قیمت پایانی و مقدار RSI بیشتر از ۵۰ باشد، کندل به رنگ سبز خواهد بود. در غیر این صورت به رنگ قرمز تبدیل خواهد شد.

سپس، EMA را رسم می‌کنیم:

در آخر، کندل‌ها را رسم می‌کنیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که پارامتر رنگ نیز وجود داشته باشد:

اسکریپت آماده است. آن را به نمودار اضافه کنید تا عملکرد آن را مشاهده کنید.

سخن آخر

در این مقاله، به مثال‌های ساده‌ای پرداختیم که چه اقداماتی می‌توانید با ویرایشگر پاین انجام دهید. اکنون می‌توانید تغییرات ساده‌ای در نمودارهای قیمت اعمال کنید. در این مقاله فقط به چند اندیکاتور پرداختیم، اما استفاده از اندیکاتور های پیچیده‌تر نیز آسان است و می‌توانید اسکریپت‌های موجود را از قسمت New انتخاب کنید یا خودتان به نوشتن اسکریپت بپردازید.

آر اس آی چیست ؟

آر اس آی (RSI) که یک اندیکاتور در دسته ی اسیلاتورها هست، توسط بسیاری از تریدرهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور به صورت نوسانی است و در یک بازه ی مشخص (0 تا 100) با توجه به نمودار قیمتی به نوسان در می آید. RSI دارای دو سطح Overbuy و Oversell است که به ما میزان خرید و فروش و اشباع آن را نشان می دهد. برای مثال در Overbuy ما شاهد خرید بسیار سهم و در Oversell شاهد فروش بسیار آن هستیم. این دو ناحیه در RSI یکی از ملاک های مهم ما در تحلیل نمودار است.

اندیکاتور آر اس آی چیست ؟

اسیلاتور RSI به ما 4 سیگنال اصلی می دهند:

1. اولین سیگنال از اسیلاتور RSI را زمانی دریافت می کنیم که RSI به بالاترین و پایین ترین لول خودش برسد. زمانی که RSI به بالاترین سطح خودش برسد، یعنی قیمت در آن نقطه بیش از اندازه بالا رفته است و معامله گران بیش از اندازه پوزیشن Buy گرفته اند. در این زمان است که نمودار باید کم کم روند خود را عوض کند و به ارزش واقعی خود باز گردد. اگر RSI به پایین ترین لول خودش برسد، یعنی قیمت بیش از اندازه پایین آمده است و معامله گرها بیش از اندازه در آن محدوده وارد پوزیشن Sell شده اند. در این زمان است که کم کم روند نمودار عوض می شود و به سمت صعور می رود.

1. سیگنال دوم از RSI را زمانی دریافت می کنیم که خط میانی خودش را بشکند. اگر RSI از پایین به بالا خط میانی را قطع کند، ما سیگنال Buy دریافت می کنیم و اگر از بالا به پایین خط میانی را قطع کند، سیگنال Sell دریافت می کنیم.

1. سیگنال سومی که از RSI دریافت می کنیم، سیگنال واگرایی است. اگر نمودار روند صعودی داشته باشد، RSI نیز باید روند صعودی داشته باشد و اگر نمودار روند نزولی داشته باشد، RSI نیز باید روند نزولی داشته باشد. حال اگر چیزی غیر از این را در نمودار مشاهده کردید، احتمال زیاد یک واگرایی است. برای مثال، اگر نمودار صعودی باشد و دو قله را داشته باشیم که قله ی دوم از قله ی اول بزرگ تر باشد، اما در RSI دو قله داشته باشیم که قله ی دوم از قله ی اول کوچک تر باشد، این یک واگرایی است و خبر از یک روند نزولی در آینده را می دهد. برای آموزش واگرایی با RSI می توانید به این لینک مراجعه کنید.

1. سیگنال چهارمی که می توانیم از RSI دریافت کنیم با استفاده از رسم خطوط روند به دست می آید. همان گونه که می توانیم روی نمودار خط روند رسم کنیم، روی RSI نیز می توانیم این کار را انجام دهیم. خطوط روند به ما قیمت و واگرایی ها را بهتر نشان می دهد. خطوط روند روی نمودار و روی RSI را بکشید. مشاهده کنید که شیب خط روند نمودار با RSI چه گونه است. اگر شیب یکسان بود، به احتمال زیاد واگرایی نداریم اما اگر شیب ها در خلاف جهت هم بودند، یک واگرایی است.

نکته: RSI یک اسیلاتور پیشرو است یعنی چند کندل زودتر از بازار پیش بینی می کند. بنابراین به محض دریافت سیگنال از RSI وارد پوزیشن نمی شویم و صبر می کنیم تا کمی از روند RSI اطمینان حاصل کنیم.

فرمول اندیکاتور آر اس آی

یادگیری فرمول محاسبه ی اندیکاتور آر اس آی ضروری نیست و شما می توانید بدون دانستن آن نیز به تحلیل بپردازید زیرا این وظیفه ی اندیکاتور است که تمامی معادلات را انجام دهد و فقط برای شما به نمایش در آید. اما این فرمول را برای کسانی که به اندیکاتور نویسی و محاسبات آن علاقه دارند می آوریم. RSI دو فرمول دارد که به ترتیب محاسبه بدین شکل است:

استراتژی آر اس آی

• هرچه عدد RSI یا همان Period کوچک تر باشد، RSI به ما سیگنال های بیشتری می دهد و حساس تر عمل می کند و به همین ترتیب، هرچه عدد RSI بزرگ تر باشد، سیگنال های کمتری دریافت می کنیم. البته باید توجه داشته باشید که هرچه عدد RSI پایین تر باشد (برای مثال 2) درست است که سیگنال های بیشتری می دهد اما این سیگنال ها دارای نویز بیشتری نیز هستند. بنابراین پیشنهاد اولیه ی ما، استفاده از RSI در Period های بالاتر است.
• اگر می خواهید فقط از اندیکاتور RSI استفاده کنید، می توانید با ترکیب دو RSI، سیگنال های صحیح تری دریافت کنید. اما در نظر داشته باشید که باید یکی از RSI ها عدد پایین و دیگری عدد بالاتری داشته باشد. این گونه می توانید نمودار را با هر دو سرعت RSI (تند و کند) بررسی کنید.

• برای شناسایی واگرایی ها می توانید از RSI استفاده کرده و یا اندیکاتورRSI Divergence را اجرا کنید. RSI Divergence Indicator برای شما به صورت اتوماتیک خطوط واگرایی را رسم می کند.

• ترکیب RSI با اندیکاتورهای هم خانواده اش یعنی سایر اسیلاتورهایی مانند MACD و Stochastic زیاد پیشنهاد می شود. زیرا همگی این اندیکاتورها در یک خانواده هستند و برخی از موارد بررسی آن ها با یکدیگر مشابه است. پیشنهاد ما این است که RSI را با اندیکاتورهایی نظیر EMA، ایچیموکو، Ichi و . ترکیب کنید.

آموزش اندیکاتور آر اس آی فراچارت

برای یادگیری اندیکاتور آر اس آی می توانید به سایت فراچارت مراجعه کرده و یا در سایت سود اموز از دوره های پیشرفته اموزش ار اس ای استفاده کنید.

MACD چیست | آموزش ویدویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور MACD

MACD چیست ، MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و موردعلاقه معامه گران است که در عین سهولت عملکرد بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است.MACDمخفف عبارت MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCEبه معنای میانگین متحرک همگرا واگرا است.این اندیکاتور نخستین بار توسط جرالد اپل محقق و فیزیکدان امریکایی طراحی و معرفی شد.این اندیکاتور از پراستفاده ترین اندیکاتورا در بین معامله گران است.مکدی در دسته ی اسیلاتور ها oscillatorها قرار دارد.مکدی در بررسی ضعف روند بسیار قوی عمل میکند.

مکدی MACD چیست و چه اجزایی را شامل می شود

از این اندیکاتور برای به دست اوردن قدرت ،جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود و از فرمول ساده ای به دست می اید.

همان طور که در شکل بالا میبینید این اندیکاتور شامل سه بخش خط سیگنال،خط مکدی و نمودار هیستوگرام است.خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند و در محاسبات میانگین مکدی به قیمت های نزدیک تر به روزهای اخرمعاملاتی وزن بیشتری داده شده است.از ویژگی های خط مک دی پرنوسان بودن و تند بودن ان است و برعکس ان خط سیگنال خیلی کنداست،علت این تمایز،تفاوت میانگین گیری در خط مکدی و خط سیگنال است.

بخش دیگر مکدی ،هیستوگرام است که شامل خطوط عمودی ای هست که از اختلاف خط مکدی و سیگنال به دست می ایند.

چگونه اندیکاتور مک دی MACD را در tradingview بیاوریم

کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر در tradingview،در قسمت اندیکاتور بالای صفحه MACD را سرچ کنیم .

نحوه محاسبه خط مک دی MACD

نحوه ی محاسبه خط مکدی بسیار ساده و سهل است.در ضمن شما می توانید مکدی را طبق رفتار نمودار قیمتی ارز مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت کنید.برای محاسبه ی مکدی کافیست طبق روند زیر پیش بروید.

1.میانگین نمایی12دوره ای قیمت را حساب کنید.

2.میانگین نمایی 26دوره ای قیمت را محاسبه کنید.

3.تفاضل میانگین 12دوره ای از میانگین 26 دوره ای،خط مکدی را میسازد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

نحوه محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال میانگین نمایی 9روزه خط مکدی است. Signal = [MACD,9]EMA

نحوه محاسبه خط هیستوگرام

این بخش از مکدی،از اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می اید.زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال از هم زیاد شود،هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال ازهم کم شود،هیستوگرام کوچک خواهدشد و حتی ممکن است به یک خط تبدیل شود.

فیلم آموزش اندیکاتور مکدی MACD

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور مکدی MACD

سیگنالهای خرید و فروش در اندیکاتور مکدی زمانی صادر میشود که این دو اندیکاتور با هم برخورد داشته باشند.

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

سیگنال فروش: زمانی که خط ابی(خط مکدی) از ناحیه بالای صفر،خط قرمز(خط سیگنال) را از بالا به پایین قطع کند،سیگنال فروش صادر خواهد شد.همانطور که در شکل میبیند در ناحیه ای مشخص شده پس از اینکه خط ابی ،خط قرمز را از بالا به پایین قطع کرده و سیگنال فروش داده است ،روند قیمت به صورت نزولی شد.به این نکته توجه کنید که هر یک از دو مورد فوق زمانی صادق است که حتما در ناحیه مربوطه و با خصوصیات بالا باشد،عدم وقوع هریک ،سیگنال مکدی را نقض میکند.

واگرایی و همگرایی در مکدی MACD

یکی از سیگنال های اساسی که این اندیکاتور به ما می دهد در بررسی واگرایی ها است.تحلیگران حرفه ای،واگرایی هارا میبینند و از انها سیگنال می گیرند.به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که بین روند نمودار و روند اندیکاتور ناهمگونی وجود دارد.اگر با مفهوم واگرایی اشنایی ندارید ،اموزش مربوط به واگرایی را یکبار با دقت بخوانید.

همانطور که در شکل بالا میبیند نمودار قیمت دو قله پیاپی نزولی و اندیکاتور دو قله پیاپی صعودی تشکیل داده است.این واگرایی از نوع منفی است و همانطور که میبینید قیمت بعد از ان نزولی شده است.

نتیجه کلی:

اندیکاتور مک دی ،یک ابزار بسیار محبوب و پرکاربرد در بین معامله گران است.مکدی به صورت همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را بررسی میکند و در تشخیص ضعف روند بسیار قوی عمل کرده است.یکی از نقاط ضغف مکدی تاخیری بودن ان است که باید به این موضوع توجه کنیم.در نهایت ذکر این نکته حایز اهمیت است که یک اندیکاتور به تنهایی نمی تواند استراتژی خرید یافروش ما باشد.یک معامله گر حرفه ای تنها به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نمی کند.

معرفی ابزار میانگین متحرک و انواع آن در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک (MA) یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و انواع مختلفی دارد. این اندیکاتور نوسانات بازار را به یک خط صاف تبدیل می‌کند. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. در میان تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یکی از ساده ترین موارد برای درک و استفاده در تحلیل شما است. به حد وسط مجموعه‌ای از اعداد میانگین می‌گویند. میانگین متحرک نیز یک سری معاملات (زمانی) است و به آن میانگین متحرک می‌گویند به این دلیل که با ایجاد قیمت‌های جدید، داده‌های قدیمی کاهش یافته و جدیدترین داده‌ها جایگزین آنها می‌شوند.

حرکات عادی سهام یا سرمایه گذاری گاهی اوقات بی ثبات هستند، به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند که در این صورت ارزیابی روند دشوار می‌شود. هدف اصلی از جابجایی میانگین‌ها، هموار‌سازی داده‌ها برای درک و ارزیابی بهتر روند است. انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معمولاً سرمایه گذاران از آنها استفاده می‌کنند و ما در زیر دو نمونه از آنها را بررسی می‌کنیم:

میانگین متحرک ساده یا SMA: با اضافه کردن تمام داده‌ها برای یک دوره زمانی خاص و تقسیم آن بر تعداد روز محاسبه می‌شود. اگر ارز XYZ طی ۵ روز گذشته در ۳۰، ۳۱، ۳۰، ۲۹ و ۳۰ بسته شود، میانگین متحرک ساده ۵ روزه ۳۰ خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی یا EMA: به عنوان میانگین متحرک وزنی نیز شناخته می‌شود، میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به اطلاعات روزهای جدید می دهد. بسیاری از معامله گران استفاده از EMA را ترجیح می دهند؛ زیرا بیشتر بر تحولات اخیر بازار تأکید دارند.

میانگین متحرک را می‌توان به انواع نمودارهای قیمت (به عنوان مثال، خط، میله و کندل استیک) اضافه کرد و همچنین یکی از مؤلفه‌های مهم سایر شاخص‌های تکنیکال است. از نظر زمانی استفاده از میانگین متحرک در هر زمان می‌تواند مفید باشد. با این حال، به نظر می‌رسد که آنها به ویژه در بازارهای با روند صعودی یا نزولی بسیار مفید هستند.

شما می‌توانید بین اندیکاتور‌های مختلف میانگین متحرک از جمله یک میانگین متحرک ساده یا نمایی، یکی را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید بازه زمانی را برای میانگین متحرک انتخاب کنید.نحوه محاسبه ی EMA

در ادامه‌ی این مقاله میانگین متحرک ساده یا SMA را برای شما توضیح می‌دهیم.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده یا SMA آسانترین میانگین متحرک برای ساخت است و فقط قیمت متوسط در بازه زمانی مشخص شده را نشان می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده چگونه کار می‌کند؟

SMA‌ها اغلب برای تعیین جهت روند استفاده می‌شوند. اگر میانگین متحرک ساده در حال صعود باشد، روند صعودی است. اگر SMA رو به پایین باشد، روند نزولی است. یک SMA میله‌ای ۲۰۰ روز گذشته برای روند در طولانی مدت استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده‌ میله‌ای ۵۰ روزه معمولاً برای سنجش روند متوسط استفاده می‌شوند. برای تعیین روند کوتاه مدت می‌توان از SMA‌های در بازه زمانی کوتاه تر استفاده کرد.

از اندیکاتور میانگین متحرک ساده معمولاً برای هموار سازی داده‌ها و اندیکاتور‌های تکنیکال قیمت استفاده می‌شود. هرچه دوره SMA طولانی تر باشد نمودار ثابت خواهد بود.

عبور از قیمت SMA اغلب برای ایجاد سیگنال‌های معامله استفاده می‌شود. وقتی قیمت‌ها از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بالاتر می‌رود، افزایش قیمت و هنگامی که از زیر SMA عبور می‌کند کاهش قیمت را مشاهده خواهید کرد.

اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا برود این به این معناست که قیمت ارز رو به افزایش است و اگر میانگین متحرک ساده به سمت پایین برود این به این معناست که قیمت ارز رو به کاهش است . هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد، میانگین متحرک ساده یکنواخت تر (با ثبات تر) است. میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه تر، متغیرتر (بی ثبات تر) است اما تفاسیر به داده‌های منبع نزدیک تر است .

جمع بندی

میانگین متحرک یکی از اندیکاتور‌های اصلی در تحلیل تکنیکال است و قیمت سهام را بر اساس انواع مختلف بررسی می‌کند.

اندیکاتور متحرک ساده حد وسط یا میانگین ارزش قیمت سهام در مدت زمان مشخص شده است.