تکنیک تابلو خوانی در بورس

آموزش تابلوخوانی پیشرفته در بورس

هر اندازه که ورود به بازار بورس و دریافت کد بورسی امری ساده است، ماندن در بازار سرمایه و کسب سود مناسب، دشواری‌های فراوانی دارد. تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای و گرفتن سودهای مناسب از بازار تنها با یادگیری مداوم امکان‌پذیر خواهد بود. چنانچه که فکر می‌کنید یادگیری تحلیل تکنیکال و بنیادی برای خرید و فروش مطمئن در بازار بورس کفایت می‌کند، در اشتباه هستید. روش تابلوخوانی یکی از تکنیک‌هایی است که اغلب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار بورس از آن به منظور خرید و فروش مطمئن استفاده می‌کنند و گاهی اوقات از تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی نیز عملکرد بهتری دارد. اما تابلو بورس چه اطلاعاتی مهمی را به ما نشان می‌دهد؟ در مقاله تابلوخوانی مقدماتی در مورد اطلاعات پایه‌ای که روی تابلوی معاملات می‌توانید مشاهده کنید صحبت کردیم. اما در این مقاله با جزئیات بیشتری به تابلو نگاه خواهیم کرد.

نحوه‌ی شناسایی ورود و خروج پول، قدرت خریدار به فروشنده، نحوه‌ی تشخیص معاملات غیر واقعی و دیگر موارد دیگر، در این مقاله به صورت کامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1- قدرت خریدار به فروشنده

اولین چیزی که برای خرید و فروش یک سهم مورد توجه فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه قرار می‌گیرد، قدرت خریدار به فروشنده سهم است. اصولا یکی از روش‌های خوب برای اینکه بدانیم چه سهمی را بخریم یا بفروشیم، توجه به قدرت خریدار و فروشنده سهم است. اما این مورد را چگونه محاسبه کنیم؟

برای محاسبه قدرت خریدار حقیقی کافیست حجم خرید سهامدار حقیقی را بر تعداد خریداران تقسیم کنید که برای تابلوی زیر برابر خواهد بود با : 8125 . این بدان معنی است که هر کد حقیقی به طور متوسط 8125 سهم را خریداری کرده است اما قدرت فروشنده‌های سهم برابر است با : 1274 سهم.

با تقسیم قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی متوجه خواهیم شد که قدرت خریدار، حدود 6 برابر بیشتر از قدرت فروشندگان است. قدرت خریداران زیاد بدان معناست که احتمالا زمان رشد سهم فرا رسیده است و شما می‌توانید با خرید به موقع از سود خوبی بهره ببرید.

2- اردر ترس

احتمالا بارها اردر ترس را روی تابلوی سهم‌های خود دیده‌اید ولی به آن دقت نکرده‌اید. معمولا بازیگران سهم‌ها برای کنترل قیمت سهم و جمع‌آوری حجم مورد نیاز برای بالا بردن سهم در کف قیمت، از اردر ترس استفاده می‌کنند. اما اردر ترس چگونه روی تابلو نمایان می‌شود؟

هر زمان در قسمت عرضه حجم بالایی از سهم در ردیف دوم به پایین سهم مشاهده کردید، بدانید پای اردر ترس در میان است و بازیگران سهم در حال خرید سهام‌های خریدارن حقیقی خرد هستند.

3- اردر حمایتی

حتما اگر به تابلو معاملات سهم‌ها دقت کرده باشید، حتما سفارش‌های میلیونی و چند ده هزارتایی را روی یک قیمت خاص مشاهده کرده‌اید. در تصویر زیر می‌بینید که 99 نفر در قیمت 840 تومان نزدیک 9 میلیون سفارش خرید را ثبت کرده‌اند. به این نوع سفارش که معمولا توسط حقوقی‌های سهم و یا بازیگران ثبت می‌شود، اردر حمایتی می‌گویند.

هدف افراد از ثبت این نوع سفارشات قوت قلب به سایر سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند سهم مورد نظر را بخرند و با این کار نشان می‌دهند سهم مورد نظر پشتیبان و حمایت‌کننده دارد. این سیگنال‌ها خریدار را ترغیب می‌کند که برای خرید سهم اقدام کند و اعتماد نسبی به خرید خود داشته باشد.

4- کد به کد چیست؟

حتما بارها شنیده‌اید که در سهمی کد به کد اتفاق افتاده است یا سهم در فیلتر کد به کد آمده است. معمولا سهم وقتی در فیلتر کد به کد قرار می‌گیرد، سهامداران خرد حقیقی نیز با توجه به همین فیلتر برای خرید سهم هجوم می‌برند و سهم در کوتاه مدت بازدهی خوبی را خواهد داد. اما کد به کد چیست؟

معمولا حقوقی‌های یک سهم، کدهای حقیقی دیگری دارند که با آن کدها نیز به خرید و فروش سهم می‌پردازند. نحوه‌ی خرید و فروش این کدها، سیگنال‌های خرید و فروشی را صادر می‌کند که سهامدار حقیقی بسته به شرایط به خرید و فروش سههم اقدام می‌کند. کد به کد زمانی اتفاق می‌افند که حقوقی با کد حقوقی خود میفروشد و با کد حقیقی خود خرید می‌کند. با این‌حرکت حقوقی، سهامدار اطمینان پیدا می‌کند که سهم برنامه‌ی خاصی برای رشد قیمت دارد. برای فهمیدن کد به کد کافیست تابلوی معاملات زیر را نظر بگیرید، اگر در زمان کوتاهی حجم معاملات به شدت بالا رفت و سرانه خرید کدهای حقیقی نیز افزایش یافت مطمئن باشید که کد به کد در سهم اتفاق افتاده است.

به طور مثال در سهم حکشتی کد به کد رخ داده است، همانطور که در تصویر زیر می‌بینید کد حقوقی در یک تایم مشخص حدود 2.5 میلیون سهم را فروخته است که تماما توسط کد حقیقی جمع‌آوری شده است. قدرت خریدار بالا نیز در تابلوی معاملات مشهود است.

در تصویر بعدی می‌توانیم ریز معاملات انجام گرفته را مشاهده کنیم و از کد به کد مطمئن شویم :

5- دستکاری نسبت‌ها چیست؟

دستکاری نسبت‌های معاملاتی خریدار و فروشنده، اقدام متداولی است که توسط بازیگران سهم برای جمع‌آوری شناوری سهم یا خالی کردن سهم خود در سقف قیمتی، انجام می‌دهند. زمانی که بازیگر قصد جمع‌آوری سهم را دارد باید به گونه‌ای نسبت‌ها را در تابلو نشان بدهد که قدرت فروشندگان بالا باشد، بدین ترتیب خریداران حقیقی کمتر به خرید ترغیب شوند. اما زمانی که بازیگر بخواهد سهم خود را در سقف قیمت مورد نظر به فروش برساند، قدرت خریداران را قوی نشان می‌دهد تا خریدار حقیقی بیشتری نسبت به خرید اقدام کنند و بازیگر بتواند سهم خود را بفروشد.

اما چگونه از دستکاری نسبت‌ها آگاهی پیدا کنیم؟

برای کشف این موضوع ابتدا باید به بخش اطلاعات تکمیلی رفته و گزینه ریز معاملات را انتخاب کنید و با بررسی ریز معاملات و معاملات کم حجم می‌توانید دستکاری قیمت را کشف کنید. به عنوان نمونه در سهم مرقام می‌توانید بخشی از دستکاری نسبت‌ها را مشاهده کنید.

6- خرید حقوقی سهم

برای دریافت سیگنال خرید یا فروش یک سهم در بورس از روش های مختلفی می‌توان استفاده کرد که یکی از این روش‌ها خرید حقوقی می‌باشد. اما خرید حقوقی چه زمانی سیگنال و چه زمانی سیگنال فروش!

زمانی که سهم در حمایت‌های تکنیکالی است معمولا حقوقی‌ها اقدام به حمایت و خرید همه جانبه از سهم می‌کنند که این نیز به نوعی سیگنال خرید برای سهامداران حقیقی محسوب می‌شود و در مواردی نیز با توجه به اخباری که سهم در دل خود دارد حقوقی اقدام به خرید می‌کند و تا درز خبر کدهای حقوقی خود را پر می‌کند.

اما چه زمانی خرید حقوقی سیگنال فروش محسوب می‌شود؟

اگر مشاهده کردید که سهم روی مقاومت قوی است و قدرت خریدار پایین است ولی حقوقی به شدت خرید می‌کند، کمی احتیاط کنید. چرا که ممکن است حقوقی در حال خرید از کد حقیقی خود و خالی کردن سهم باشد. معمولا حجم بسیار زیاد در مقاومت، نشانه‌ی خوبی لحاظ نمی‌شود لذا در این محدوده کمی با احتیاط رفتار کرده و از خرید هیجانی دوری کنید.

7- فروش حقوقی

همانطور که گفتیم از خریدهای حقوقی می‌توان سیگنال دریافت کرد از فروش‌های حقوقی هم می‌توان سیگنال گرفت. همانطور که در بالا ذکر کردیم گاهی اوقات در یک سهم کد به کد اتفاق می‌افتد. یعنی حقوقی سنگین می‌فروشد و تمام سهم فروخته شده حقوقی توسط کد حقیقی حقوقی خریداری می‌شود که این خود به نوعی سیگنال خرید صادر می‌کند.

اما چه زمانی فروش حقوقی سیگنال فروش محسوب می‌شود؟

اگر حقوقی سهم در مقاومت‌ها اقدام به فروش سهم کرد، شما به نسبت‌های معاملاتی خریدار به فروشنده سهم دقت کنید. چنانچه قدرت خریدار قوی بود نگران نباشید چرا که سهم در حال عبور از مقاومت است و نیاز دارید حجمی بالاتر از روزهای عادی به ثبت برساند اما اگر نسبت‌ها برابر یا به نفع فروشنده‌ها بود شما هم سهم خود را به فروش برسانید چرا که احتمالا حقوقی سهم قصد کنترل سهم در این قیمت‌ها را دارد.

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم تعدادی از موارد تعیین کننده در خرید و فروش به وسیله تکنیک تابلوخوانی پیشرفته را شرح دهیم. اما اگر برای شما سوالی ایجاد شده حتما به صورت کامنت با ما در میان بگذارید.

تابلوخوانی در بورس چیست؟

سرمایه‌گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار در مدت اخیر از محبوبیت خوبی بین افراد برخوردار گشته است؛ علاوه بر افرادی که همواره سرمایه‌گذاری جزوی از فعالیت‌های اقتصادیشان بود، بسیاری از افرادی هم که تاکنون به هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری نپرداخته‌اند، به سمت این بازار جذب شده‌اند.

به گزارش بورس‌نیوز ، این جذابیت دلایل متفاوتی دارد؛ فرآیند ثبت نام ساده و عدم وجود مراحل قانونی پیچیده، کافی بودن مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای شروع سرمایه‌گذاری، عدم وجود محدودیت‌هایی مانند سن، جنسیت، محل سکونت و. ، سهولت در انجام معاملات به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری، نمونه‌ای از دلایلیست که موجب جذب افراد به بورس می‌شود.

از طرفی تبلیغات فراوانی بابت سود ده بودن این نوع سرمایه‌گذاری در فضای مجازی، افراد زیادی را ترغیب به ورود به بازار بورس کرده است. اما موردی که وجود دارد و شاید تکنیک تابلو خوانی در بورس در این تبلیغات کمتر به آن پرداخته شده است، چگونگی مدیریت دارایی است.

اگرچه با یک جستوجوی ساده در فضای اینترنت می‌توان منابع زیادی را برای آموزش بورس پیدا کرد، اما زمان ورود هیچ کس به شما نمی‌گوید که ابتدا باید به یادگیری این تکنیک‌ها بپردازید سپس سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید. چه بسا کسانی که با سرمایه‌ای قابل توجه وارد بازار بورس شده‌اند و بدون داشتن علم این موضوع و تنها بر اساس گفته‌ها و به اصطلاح دریافت سیگنال به سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند و در نهایت ضرر زیادی به داریشان وارد شده است.

البته برعکس این موضوع هم صادق است و افرادی بدون سرمایه‌ای زیاد وارد بورس شده‌اند و، اما سرمایه‌گذاری خود را با انجام تحلیل‌های صحیح بر روی بازار و همچنین بهره‌گیری از تکنیک‌های معامله‌گری انجام داده‌اند و توانسته‌اند سود خوبی را از این بابت کسب کنند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که زمان ورود به بازار و شروع سرمایه‌گذاری باید به آن بپردازیم، یادگیری مهارت‌های این بازار است. دقت کنید که تجربه نقش مهمی در هدایت مدیریت پرتفوی بورسی دارد، اما مسائل تکنیکی دیگری هم هستند که تنها با فرمول و اعداد و ارقام بدست می‌آیند و به عبارتی نمی‌توان تنها بر اساس تجربه سبد سهام را مدیریت کرد.
در ادامه به صورت مفصل‌تر به مفهوم آموزش بورس و چگونگی یادگیری تکنیک‌های آن می‌پردازیم.

آموزش بورس چیست؟

آموزش بورس به صورت کلی به چند بخش تقسیم می‌شود: بخش اول در رابطه با مبانی بازار، سازوکار آن و در واقع مفهوم آن است. بخش دوم چگونگی انجام سرمایه‌گذاری و انجام تحلیل‌ها و تکنیک‌های کاربردیست و در نهایت بخش سوم موارد خیلی تخصصی و پیشرفته است که تحلیل‌گران حرفه‌ای از آن‌ها بهره می‌برند.
تمامی این آموزش‌ها از طرق مختلفی مانند: فیلم، مقاله، پکیج خودآموز و یا کلاس‌های آموزش حضوری و مجازی ارائه می‌گردند. بدیهی است که برای گروه سوم که کاملا بر بازار اشراف دارد و تنها می‌خواهد مورد خاصی را بیاموزد، تمامی روش‌های ذکر شده در بالا کاربردی تکنیک تابلو خوانی در بورس هستند؛ اما برا گروه‌های اول و دوم اینطور نیست.
کسانی‌که هیچ اطلاعاتی راجع به بازار ندارند یا روند معاملات را آموخته‌اند، ولی از توانایی تحلیل و مدیریت پورتفوی خود برخوردار نیستند، شرکت در کلاس‌های آموزش بورس بهترین گزینه است. در این کلاس‌ها علاوه بر اینکه تمامی موارد از پایه تا پیشرفته و به ترتیب آموزش داده می‌شوند، امکان برقراری ارتباط با اساتید و رفع اشکال نیز وجود دارد و به عبارتی پس از اتمام دوره هیچ‌گونه علامت سوالی برای شخص باقی نخواهد ماند.
کارگزاری آگاه تمامی کلاس‌های آموزش بورس را در سطوح مختلف پایه، مقدماتی و پیشرفته، به صورت حضوری در همه شهر‌ها و همچنین به صورت مجازی به‌طور پیوسته برگزاری می‌کند. آموزش مبانی سرمایه‌گذاری، آموزش تابلوخوانی، تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال در چند دوره مقدماتی و پیشرفته، آموزش فیلترنویسی، آموزش‌های مربوط به بازار آتی و سکه، نمونه‌ای از این دوره‌هاست.

همچنین برای مشاهده لسیت کامل و ثبت نام در دوره‌های آموزش بورس آگاه به صورت مجازی و حضوری می‌توانید از طریق باشگاه مشتریان این مجموعه اقدام نمایید.

یکی از ابتدایی‌ترین و البته مهم‌ترین دوره‌های آموزش بورس، تکنیک تابلوخوانی است. به عبارتی اگر شما توانایی خواندن تابلو بورس و انجام یک تجزیه و تحلیل اولیه با دیدن تابلو را نداشته باشید، روش‌های تحلیلی پیشرفته‌تر برایتان کاربردی نخواهد داشت.
برخی از افراد تکنیک تابلوخوانی را نخستین روش پیش‌بینی قیمت برای یک کاربر بورسی در نظر می‌گیرند، این دیدگاه چندان هم اشتباه نیست؛ چراکه پس از یاد گرفتن این تکنیک، توانایی تجزیه و تحلیل بازار برای فرد فراهم می‌شود و از طرفی، چون این دوره جزو کلاس‌های اولیه آموزش بورس می‌باشد، بنابراین شخص تا این لحظه تحلیل دیگری را نیاموخته است.

اما تکنیک تابلوخوانی چیست؟

سایت tsetmc.com یکی از منابع مهمی است که به صورت لحظه‌ای اطلاعات بازار بورس، وضعیت نمادها، تمام اطلاعات شرکت‌ها و. را در اختیار شما می‌گذارد. مطالب این سایت همواره مورد نیاز کاربران بورسی است و در روش‌های تحلیل بسیاری کاربرد دارد. سایت tsetmc.com یک مرجع کامل از تمامی شرکت‌های بورسی بوده و با استفاده از اطلاعات آن، شما نیاز به مراجعه به هیچ سایت دیگری برای کسب اطلاعات راجع به یک نماد نخواهید داشت.

اطلاعاتی مانند: روند قیمتی، بازه مجاز قیمت، وضعیت عرضه و تقاضای هر نماد، اولین و آخرین و قیمت پایانی هر نماد، شاخص کل، تکنیک تابلو خوانی در بورس ارز بازار، تعداد معاملات، ارزش و حجم معاملات و. به صورت لحظه‌ای بر روی این سایت بارگزاری می‌شوند و در اختیار کاربران قرار می‌گیرند.

از طرفی اطلاعات ارائه شده توسط این منبع محدود به بازار بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد؛ و بازار فرابورس، بورس انرژی ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بورس کالا را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین یک کاربر بورسی بدون شک نیازمند مراجعه به این سایت و استفاده از اطلاعات آن خواهد بود.
دوره تکنیک تابلوخوانی نحوه استفاده از تمامی این اطلاعات و البته انجام تحلیل ازطریق آن را به شما خواهد آموخت. برای دسترسی به این اطلاعات هر کسی می‌تواند وارد سایت مذکور شده و آن را مشاهده کند، اما اینکه هر کدام از این داده‌ها چه کاربردی دارند، کجا استفاده می‌شوند و چگونه می‌توان برای تحلیل بازار از آن‌ها بهره برد، مواردیست که شما در دوره تکنیک تابلوخوانی خواهید آموخت.

سخن آخر

گذراندن تمامی دوره‌های آموزش بورس برای انجام یک سرمایه‌گذاری موفق ضروریست، اما اینکه چگونه آن را می‌آموزید حائز اهمیت است. شاید کلاس‌هایی مانند تکنیک تابلوخوانی در مراکز مختلفی برگزار شود، اما کمتر کسی در رابطه با اولویت‌بندی و ترتیب دوره‌ها با شما سخن می‌گوید. به عبارتی اگر شما دوره‌های آموزش بورس را به ترتیب طی نکنید احتمالا دچار سردرگمی شده و ممکن است گاهی تعدادی از مطالب را درک نکنید، بنابراین انتخاب مرکزی که شما را به درستی در این زمینه هدایت کند، حائز اهمیت است.
کارگزاری آگاه مشاوره خوب و کاملی را در این زمینه در اختیار کاربران قرار می‌دهد و تمامی دوره‌های آن با اولویت‌بندی و مشخص شدن سطح کاربران برگزار می‌شوند.

معرفی کتاب تکنیک تابلو خوانی در بورس مقدماتی و پیشرفته به همراه فیلترهای کاربردی

امروزه فعالان بازار سرمایه با استفاده از روش های مختلف تحلیلی نسبت به انتخاب سهام مستعد رشد و خرید آن اقدام می نمایند. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی روش های مورد انتخاب تحلیلگران مختلف بوده اما روانشناسی بازار به عنوان یک روش تحلیلی، کمتر مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است. برای روانشناسی بازار می بایست رفتار دقیق معامله گران را از روی تابلوی سهم و تغییرات مشخصه های آن مطالعه کرد. برای کسب موفقیت در تحلیل شرکت های مختلف و انتخاب سهم برای خرید یا فروش بایستی ترکیبی از این روش ها را در نظر گرفت و نبایست تعصب خاصی روی یک روش تحلیلی داشت. هر چه روش های تحلیلی بیشتری تایید کننده رشد یک سهام باشند، احتمال موفقیت تحلیل بیشتر خواهد بود.

از این رو روانشناسی بازار منعکس کننده رفتار معامله گران بوده و می توان از رفتار سایر معامله گران و روانشناسی آن رفتارها به نکات مهمی دست یافت. هدف از این کتاب این است که با معرفی قسمت های مختلف سایت tsetmc به بررسی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و تابلوخانی بپردازد و نکاتی را جهت روانشناسی بازار سرمایه آموزش دهد. تمام موارد ذکر شده بر اساس تجربه در بازار سرمایه و آموزش در کلاس های مختلف برای فعالان بازار سرمایه می باشد.

تابلو خوانی چیست؟ + آموزش کامل تابلو خوانی

با آموزش کامل تابلو خوانی در بازار بورس ایران با نیک وست همراه باشید; اگر قصد سرمایه گذاری را دارید، قطعا تا الان به بورس فکر کرده اید. اگر به بورس را در نظر نگرفته اید؛ بهتر است بدانید از سال ۱۹۲۸ تا ۲۰۱۵ میانگین بازگشت سرمایه و سود از بین ۵۰۰ شرکت تحت مطالعه ۱۱.۲۵ درصد بوده است. معنای میانگین ذکر شده این است که بازار بورس،‌ بازاری است که اگر هوشمندانه در آن سرمایه گذاری کنید قطعا برای شما سود خواهد داشت. شروع کردن در این بازار نیاز دارد آموزش بورس: تابلوخوانی را به صورت کامل و جامع دنبال کنید.

البته ورود به بورس می تواند در ابتدا بسیار گیج کننده و سخت باشد و حتی خواندن علائم روی تابلوهای بورس هم کار در ابتدا کاری پیچیده و سختی به نظر می آید.

اگر از تابلوهای بورسی سر در نمیاورید، نگران نباشید. در مقاله آموزش بورس:‌ تابلوخوانی اطلاعات پایه­ای برای سرمایه گذاران تازه کار قرار می دهیم تا بتوانند به راحتی اطلاعات درج شده روی این تابلو ها را درک کرده و بخوانند.

قبل از شروع این مقاله به شما پیشنهاد می دهیم تا مقاله چرا وارد بازار بورس می شویم؟ را مطالعه کنید

انتخاب شرکت در تابلو خوانی

بیایید تصور کنیم شما می خواهید سهام شرکت اپل را بخرید. تقریبا همه ما می دانیم شرکت اپل (با نشان تجاری AAPL) یکی از بزرگترین شرکت هایی است که سهام آن در دسترس عموم قرار دارد و اگر در بازار جهانی شروع به معامله کنید،‌ بهتر است در رابطه با آن تحقیق کنید.

اگر در مورد سهام شرکت اپل تحقیق کنید به تابلوی پایین بر می خورید:

در ابتدا در نظر بگیرید بازاری که این شرکت عمومی در آن مشغول به کار است چه بازاری است؛ با این کار می توانید سرنخ های بسیار مفیدی درباره سهام آن شرکت به دست بیاورید. برای مثال شرکت اپل در بازار NASDAQ مشغول به کار است؛ که بازار ذکر شده بازاری الکترونیکی است که تکنولوژی و فناوری های آمریکایی در آن خرید و فروش می شود. از طرفی دیگر، شرکت های سنتی تری مثل شرکت جنرال الکتریک، فروشگاه­ های وال مارت و … در بازار بورس نیویورک (NYSE) مشغول به کار هستند.

سوای از این بهتر است همیشه نیم نگاهی هم به سهام هایی که در خارج از کشورتان رد و بدل می شود نیز داشته باشید. تا از وضعیت جهانی بازار سهام آگاه باشید.

حالا بیایید این اعداد و نشانه ها را با هم مرور کنیم:

معیارهای کلیدی قیمت سهام در تابلو خوانی:

در قسمت چپ جدولی که برای شما مثال زدیم، ستونی از اعداد مشاهده می شود که هر کدام از آن ها یکی از معیارهای کلیدی اندازه گیری قیمت سهام است. حالا از بالا به پایین به شما توضیح می دهیم که هر کدام از آنها چه معنایی دارد.

قیمت باز شدن کندل (Open) و قیمت بسته شدن (Previous Close)

قیمت باز شدن کندل، قیمتی است که در شروع آن روز روی هر سهم از شرکت مورد نظر قرار گرفته است. اکثر بازارهای جهانی بورس راس ساعت ۹ به وقت محلی شروع به کار می کنند، البته NASDAQ و NYSE ساعت ۹:۳۰ شروع به کار می کند.

قیمت بسته شدن، قیمت نهایی هر سهم آن شرکت است که در آن روز فروخته شده است. اگر قیمت باز شدن با قیمت بسته شدن فرق زیادی داشته باشد،‌ به این معنی است که سرمایه گذاران نسبت به خبری مهم که در آن روز درز کرده است واکنش نشان داده اند؛ اخباری مثل تعدیل نیرو در شرکت، باز شدن یا بسته شدن یک لاین بخصوص در شرکت و این دست از خبرها می تواند در قیمت سهام آن شرکت تاثیر داشته باشد.

پیشنهاد (Bid) و طلب (Ask)

عددی که جلوی نشان پیشنهاد (Bid) وجود دارد،‌ قیمت فعلی هر سهام است که خریداران به آن قیمت سهم تکنیک تابلو خوانی در بورس شرکت را می خرند، در حالی که طلب (Ask) قیمتی است که فروشندگان سهم حاضرند به آن قیمت سهم خود را بفروشند. تفاوت میان پیشنهاد و طلب (که گسترش (Spread) نامیده می شود) معیاری است برای اندازه گیری میزان عرضه و تقاضای سهام آن شرکت در بازار. هر چقدر میزان گسترش کمتر باشد،‌سهام آن شرکت راحت تر خرید و فروش می شود. برای مثال اگر تفاوت میان پیشنهاد و طلب تنها 0.05 دلار باشد، سهام اپل در آن روز به سرعت به فروش می رسد.

عددی که بعد از قیمت پیشنهاد و طلب (بعد از نشان X) وجود دارد، تعداد ترید های در صف را در گروه های صد تایی نشان می دهد. در این مثال ۱۰ هزار نفر در صف خرید سهام شرکت اپل وجود دارند که می خواهند به قیمت ۱۰۷.۷۰ دلار هر سهم اپل را بخرند و حدود ۳۰ هزار نفر در صف هستند که هر سهم خود را به قیمت ۱۰۷.۷۵ دلار بفروشند. هر صف انتظار خرید یا فروشی که در آن روز به نتیجه نرسد، به روز بعد منتقل خواهد شد.

رنج تغییر قیمت روزانه (Day’s Range)، رنج تغییر قیمت سالانه (52-Week Range) و پیش بینی هدف سالانه (One-Year Target Estimate)

این سه معیار در اصل میزان نوسان قیمت سهام را به شما نشان می دهند. در حالی که رنج تغییر قیمت سالانه به شما پایین ترین و بالاترین قیمت هر سهم شرکت اپل را در ۵۲ هفته گذشته (هر ۵۲ هفته = یک سال) نشان می دهد؛ رنج قیمت روزانه نیز همین نوسانات (بالاترین و پایین ترین قیمت) را در طی روز به شما نشان می دهد.

در مثال بالا، اپل در حال فروختن سهمش با قیمتی پایین تر از قیمت بالای رنج سالانه خود است. حال از طرفی تحلیل گران به توافق رسیده اند که در آینده قیمت سهام اپل به ۱۲۴.۱۱ دلار به ازای هر سهم خواهد رسید؛ قیمت سهام اپل پتانسیل بیشتر شدن در آینده را درد. البته در نظر داشته باشید توافقی که تحلیل گران با یک دیگر می کنند تنها یک پیش بینی است و در بازار بورس هر اتفاقی می تواند بیافتد.

از مهم ترین مسائلی که در تابلوخوانی باید به آن توجه کرد، نوسانات قیمت سهام است.

حالا به قسمت راست تابلوی سهام میرسیم. معیارهای سمت راست تابلو کمی پیشرفته تر هستند، اما چه برای سرمایه گذاران تازه کار و چه حرفه ای نکات مهمی در آن ها وجود دارد.

ارزش کلی (Market Capitalization)

این بخش از تابلو ارزش کلی شرکت مورد نظر را به دلار به شما نشان می دهد. این ارزش به صورت مداوم در حال تغییر است. کاربرد این عدد این است که ارزش کلی و اندازه شرکت را با آن بتوانید اندازه بگیرید. شرکت اپل که از آن به عنوان مثال استفاده می کنیم،‌ همیشه یکی از بزرگترین کمپانی های حاضر در بازار بورس بوده است.

نسبت P به E (P/E Ratio)

نسبت P به E مخفف شده Price – earning Ratio است که در فارسی نسبت قیمت به درآمد معنی می شود. کاربرد این نسبت این است که با تقسیم کردن قیمت یک سهم از شرکت های سهامی به درآمد یک سهم (EPS) در ۱۲ ماه گذشته عددی به دست می آید که این عدد شما را راهنمایی می کند که چقدر پول باید در یک سهم سرمایه گذاری کنید تا ۱ دلار از درآمد آن شرکت به شما برسد. در مثالی که ما از شرکت اپل زدیم، شما باید ۱۲.۵۶ دلار در شرکت سرمایه گذاری کنید تا ۱ دلار از درآمد این شرکت به شما برسد.

یکی از شعارهای همیشگی بازار سهام، شعار «ارزان بخر،‌ گران بفروش» است. بنابر همین شعار بهتر است زمانی سهم یک شرکت را بخرید که نسبت P به E آن پایین است و زمانی سهم خود را بفروشید که نسبت P به E بالا است. البته در این میان شرکت هایی هم وجود دارند که با وجود پایین بودن این نسبت در آن، از شرکت هایی که نسبت P به E بالایی دارند بهتر عمل کرده و فرصت سرمایه گذاری بی نظیری هستند.

تابلوخوانی – نسبت بتا (Beta)

از این معیار برای اندازه گیری نوسان قیمت سهام شرکت با بازار استفاده می شود. نسبت بتای بازار ۱.۰ است، بنابراین شرکت هایی که نسبتی پایین تر از معیار تعیین شده در بازار دارند کمتر از بازار تحرک داشته و شرکت هایی که نسبت بتایی بالاتر از بازار دارند،‌تحرک بیشتری از بازار دارند.

برای مثال،‌در تابلوی شرکت اپل نسبت بتای این شرکت ۱.۳۸ تعیین شده است که مقدار خیلی کمی از بتای بازار بالاتر است؛ که معنی این عدد این است که شما نمی توانید انتظار نوسانات ناگهانی و زیاد را از این شرکت داشته باشید. اگر قیمت های بازار کمی گران شود، از شرکت اپل انتظار است که کمی بیشتر از حد بازار قیمت هایش بالا برود.

به صورت کلی،‌سرمایه گذاران کم حوصله از شرکت هایی که بتای بالایی دارند دوری می کنند؛ وگرنه این سرمایه گذاران شب های بیخواب زیادی را خواهند گذراند.

حجم بازار (Volume) و میانگین حجم (Average Volume)

حجم بازار میزان تراکنش های سهام یک شرکت در یک روز را مشخص می کند. میانگین حجم نیز همان کاربر حجم را دارد، اما میزان تراکنش های سهام شرکت را در یک بازه زمانی خاص مشخص می کند. در مثال ما بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته شده است. بالا بودن میزان حجم بازار نشان می دهد که سهام شرکت به راحتی خرید و فروش می شود.

سود سهام (Dividend) و بازدهی (Yield)

معیار سود سهام همانطور که از اسمش پیداستنشان دهنده سودی است که هر سهم به صورت سالانه به سرمایه گذاران ارائه می کند و بازدهی نشان دهنده میزان درصدی است که به عنوان سودسهام به ازای هر سهم پرداخت می شود. زمانی که یک شرکت خاص روی تابلوی خود میزان سود سهام و بازدهی را اعلام نمیکند،‌یعنی آن شرکت در حال حاضر سود سهام پخش نمی کند.

تاریخ دریافت (Earnings Date)

این قسمت از تابلو به شما تاریخی که شرکت قرار است در آن بیانیه رسمی خود را مبنی بر سود و زیان شرکت را منتشر کند را، می گوید؛ که به طور معمول این سود و زیان به صورت سالانه یا فصلی محاسبه شده است.

نکته قابل توجه این است که در تاریخ های معین شده در تابلوهای شرکت ها،‌ باید منتظر بیانیه های تحلیل گرهای بورس نیز در رابطه سود و زیان و عملکرد آن شرکت نیز باشید.

با توجه به ماهیت گزارشی که شرکت به صورت فصلی یا سالانه ارائه می کند، باید منتظر عکس العمل بزرگ یا کوچک بازار و نوسان قیمت بروی سهام آن شرکت باشید.

سهام شناور آزاد چیست؟

سهم شناور آزاد (public float) درصدی از تعداد سهام است که در اختیار سهامداران جز قرار می گیرد. سهامداران جز به سهامدارانی گفته می شود که کمتر از ۵ درصد سهام شرکت را دارند. این سهام جهت خرید و فروش می باشد و سهام داران آن‌ بیشتر به فکر سود حاصل از خرید و فروش سهام می باشند و قصد مدیریت شرکت را ندارند. این درصد یکی از ابزار تکنیک تابلو خوانی در بورس می باشد که کمک می کند ریسک سرمایه گذاری را حدس بزنید.

سهم شناور از کسر تعداد سهام عمده از سهام کل بدست می آید. سهام‌‌داران عمده، سهام دارانی هستند که بیشتر از پنج درصد از سهام شرکت را مالک می باشند و قصد فروش آن را در آینده نزدیک ندارند بلکه بیشتر جهت مدیریت شرکت از آن استفاده می کنند.

در واقع می توان گفت هر چه تعداد سهام شناور یک شرکت بزرگ‌تر باشد شفافیت قیمت در آن سهم بیشتر است زیرا امکان جو سازی و شایعه پراکنی کمتر می شود زیرا عمده سهام در دست مردم است و این راه را برای شایعه سازی سخت می کند. درصد سهام شناور آزاد، عامل اثرگذاری در افزایش نقدینگی، عمق و کارایی بازار دارد. شرکت‌هایی که سهام شناور پایینی دارند در آن‌ها احتمال سفته بازی و بالابردن قیمت کاذب در سهم بیشتر است. اصولا سهام شرکت هایی مناسب هستند که حدود 20 الی 25 درصد سهام آنها در اختیار سهامدار جزء باشد.

میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های بورسی توسط سازمان بورس تعیین می شود و از سایت مدیریت فناوری بورس می توان سهام شناور هر نماد ببینید.

در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت‌هایی حق فعالیت در بورس را دارند که بیشتر از ۲۵ درصد از سهم خود را به سهام شناور تبدیل کنند و گرنه حق فعالیت در بورس را ندارند.

نقد شوندگی یعنی چه؟

نقد شوندگی در علم اقتصاد به این معنا می باشد که دارایی را در سریع ترین زمان ممکن و بدون افت قیمت دارایی بتوان به وجه نقد تبدیل کرد، که در تابلو خوانی بسیار مهم است. بعضی از بازارها از نقد شوندگی کمتری نسبت به بقیه بازار ها دارند بازار املاک ذاتا نقد شوندگی کمی دارد اما می بینیم بسته به شرایط اجتماعی نقد شوندگی آن بالا و پایین می شود. ارز و طلا نقد شوندگی بهتری نسبت به زمین و ملک دارند و بهترین نقد شوندگی برای سهام شرکت های بورسی و اوراق مشارکت میباشد.

نقد شوندگی زمانی برای شما معنی پیدا می کند که در یک شرایط قرار بگیرید که به پول نقد نیاز داشته باشید و بخواهید دارایی خود را در سریع ترین زمان ممکن به وجه نقد تبدیل کنید آن هم بدون افت قیمت .گاها مجبور می شوید دارایی خود را پایین تر از ارزش واقعی آن بفروشید.

در بورس اوراق بهادار به دلیل وجود دامنه تغییرات قیمت ممکن است یک سهم در صف فروش قرار بگیرد که اگر سهم از نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد راحتر به فروش می رسد، یعنی همواره بری این سهم میتوان خریدار پیدا کرد و صف فروش آن عمر چندانی نخواهد داشت.

هر قدر میزان معاملات یک سهم در بازار بیشتر باشد خریدارن و فروشندگان بیشتری دارد می توان گفت از نقد شوندگی بالاتری برخوردار هستند شما با توجه به وضعیت خرید فروش سهام در دوره های مختلف اعم از بلند مدت و میان مدت می توانید نقد شوندگی یک سهام را حدس بزنید. بازار بورس بدلیل گستردگی و راحتی در فروش با توجه به اینکه کافی است چند کلیک بکنید سهام شما در سریع ترین زمان ممکن خرید یا فروش می شود نقد شوندگی بالایی دارد.

نتیجه گیری

تابلوی سهام شرکت ها به صورت آفلاین و آنلاین در اختیار شما هستند. این راهنما با این هدف نوشته شده است که شما بتوانید اطلاعات ارائه شده در این تابلو ها را به راحتی بخوانید. یادتان باشد اطلاعات تابلوهای آفلاین شاید همه اطلاعاتی که بالا توضیح دادیم را در بر نگیرد. یکی از نکات مثبت تابلوخوانی آنلاین این است که شما از آخرین تغییرات در سهام یک شرکت باخبر می شوید.

در هر صورت، تابلوهای سهام راه خوبی هستند تا شما بتوانید عملکرد کلی شرکتی که روی آن سرمایه گذاری کرده اید را، بدانید. به قول وارن بافت : اگر قصد ندارید سهام یک شرکت تا حداقل تا ده سال دست خود نگه دارید، پس فکر خریدنش را نکنید. برای خرید یا فروش در بازار بورس، همیشه حساب خود را چک کنید،‌تحمل ریسک داشته باشید و برنامه طولانی مدت بریزید.

در صورتی که از خواندن این مقاله لذت بردید، مقاله نگاهی به انواع ارزش سهام در بازار بورس ایران نیز به شما پیشنهاد می شود.

آموزش تابلو خوانی در بورس ایران فیلم رایگان

تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگران سهم و… گفته می‌شود.

۱۷ فروردین ۱۳۹۸ — صفحه اصلی فیلم های آموزشی بورس ایران و بازارهای داخلی تابلو خوانی و جریان در این مجموعه آموزشی شما با فن تابلوخوانی بورس تهران بصورت کاملا …

رایگان تکنیک تابلو خوانی در بورس تابلوخوانی ایران خوش آمدید! به شما قول می دهیم که اطلاعات آموزش رایگان تابلوخوانی در آموزشگاه ها بصورت حضوری با اگر در بورس، ابتدای راه هستید یا هنوز تابلوخوانی را کامل یاد نگرفته اید، دیگر نمی توانید از ویدیوها با سرعت دانلود بالا در همین صفحه بارگذاری شده اند و شما می توانید تکنیک تابلو خوانی در بورس همه ی آن ها را بطور رایگان مشاهده فرمایید.

اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل کنید نتایج وب آموزش بورس: شناسایی سهم های جا مانده از بازار بورس ایران قسمت دوم. آموزش آموزش تابلو خوانی بورس رایگان + دانلود فیلم آموزشی ۲۰۱۹ …

۲۵ آذر ۱۳۹۹ — جامع ترین آموزش رایگان تابلوخوانی بورس به زبان ساده از مبتدی تا حرفه ای: پول هوشمند، سهام نوسانی و قدرت خریدار | برای یادگیری کلیک کنید.

۴ فروردین ۱۳۹۹ — در بورس ایران تابلو خوانی تقریبا به یکی از لازمه های معامله کردن در این بازار تبدیل شده است. تابلو خوانی فرای از تحلیلهای بنیادی و تکنیکال است …