الگوی پرچم در بازار ارز

نمونه ای از الگوی گوش ماهی افزایشی

شکل گیری پرچم گاو نر برای فایل کوین| احتمال افزایش قیمت تا ۳۲ دلار

ظهور یک پرچم گاو نر در حال تکامل در نمودار روزانه فایل کوین بازار را هیجان‌انگیز کرده که می‌تواند به نفع پیش‌بینی‌های صعودی برای قیمت این ارز باشد.

به گزارش بازار، ظهور یک پرچم گاو نر در حال تکامل در نمودار روزانه فایل کوین بازار را هیجان‌انگیز کرده که می‌تواند به نفع پیش‌بینی‌های صعودی برای قیمت این ارز باشد. جفت FIL/USDT با افزایش ۰.۸۳ درصدی روز دوشنبه را صعودی آغاز کرد و این حرکت در ادامه افزایش ۶.۲۵ درصدی روز یکشنبه بوده است.

تنها عامل محدود کننده پیشرفت بیشتر قیمت فایل کوین، مقاومت ۲۵.۹۱۸۸ بوده که برای تکمیل الگوی پرچم گاو نر باید از سر راه کنار برود.

به نظر می‌رسد که پروژه راه‌حل ذخیره‌سازی فایل ها به صورت غیرمتمرکز که در حقیقت فعالیت اصلی بلاکچین فایل کوین به حساب می آید، با استقبالی گسترده مواجه شده است. طبق داده‌های منتشر شده توسط فایل کوین، قبل از راه‌اندازی ماشین مجازی FVM این شبکه در اواخر امسال، ظرفیت ذخیره‌سازی اطلاعات به ۱۶۰۰۰ PiB افزایش خواهد یافت. همچنین تعداد پروژه های مبتنی بر بلاکچین در فایل کوین حدود ۳ برابر شده است.

چشم انداز و پیش بینی قیمت فایل کوین

نمودار روزانه قیمت فایل کوین یک الگوی پرچم صعودی در حال تحول را نشان می دهد که مقاومت را در ۲۵.۹۱۸۸ (کمترین میزان از ۱۰ ژانویه و بالاترین آن در ۸ فوریه) به چالش می کشد.

کندل روزانه فعال در حال آزمایش مقاومت ۲۵.۹۱۸۸ است. برای تکمیل پرچم و گشوده شدن مسیر برای آزمایش مقاومت ۳۲.۱۸۶۵ دلار، قیمت باید دستکم ۳ درصد به بالای محدوده مقاومت مذکور حرکت کند. ۴۰.۰۶۳۴ دلار (بالاترین نرخ های ۱۳/۲۸ دسامبر ۲۰۲۱) هدف اضافی به سمت شمال است که در صورت ادامه پیشرفت قیمت به صحنه خواهد آمد.

از طرف دیگر، رد شدن حرکت شکل گرفته توسط گاوها در ۲۵.۹۱۸۸ دلار، پرچم را در معرض خطر قرار می دهد. اگر پس از این رد قیمت احتمالی، کاهشی وجود داشته باشد، اوج ۱ فوریه تا ۱ مارس روی نقطه ۲۱.۶۷۹۳، چرخش فوری به سمت جنوب را تشکیل می دهد. در زیر این محور جدید، پایین ترین سطح قیمت در ۲۴ ژانویه تا ۱۵ مارس در نقطه ۱۶.۶۳۲۲ قرار دارد که در صورت کاهش قیمت به این نقطه، الگوی پرچم صعودی به طور کامل باطل خواهد شد.

تحلیل الگوهای نموداری

الگوهای نموداری با نگاه فراگیر کمک می‌کنند تا سیگنال‌های معاملاتی یا نشانه‌هایی از حرکت آینده قیمت مشخص شوند. با آموزش این الگوها در دیجی اکسچنج با ما همراه باشید.

الگوهای نموداری

یکی از فرضیاتی که در نوشته های گذشته داشتیم این بود که تاریخ تکرار می‌شود. تئوری الگوهایی نموداری بر اساس این فرضیه است، الگوهای نموداری در طول زمان تکرار شده و تمایل دارند تا نتایج مشابهی را تولید کنند. برای مثال، زمانی که احساسات بازار از خوش‌بینانه به سمت ترس حرکت می‌کند، الگوی مشخصی ممکن است شکل بگیرد قبل از اینکه معامله گران و سرمایه‌گذاران شروع به فروختن سهم‌های خود و پایین آوردن قیمت بکنند.
الگوهای نموداری تعاریف و شاخص‌های مشخصی دارند، اما الگویی که 100% به شما بگوید که قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند وجود ندارد وگرنه پولدارترین مرد دنیا باید یک معامله‌گر می‌بود نه یک سرمایه‌گذار. فرآیند تشخیص الگوهای نموداری بر اساس این شاخص‌ها می‌تواند ذاتی باشد، برای همین است که رسم و فهم نمودار اغلب به‌صورت یک هنر دیده می‌شود تا یک علم.
یک دسته‌بندی محبوب برای نمودارها به‌صورت الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده است. یک الگوی برگشتی سیگنال می‌دهد که در صورت تکمیل الگو روند قیمت بر خواهد گشت، درحالی‌که سیگنال ادامه‌دهنده در صورت تکمیل سیگنالی برای ادامه روند قبلی می‌دهد. این الگوها ممکن است در هر بازه زمانی‌ مشاهده شوند. در ادامه برخی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری شرح داده می‌شوند.

الگوهای بازگشتی

الگوهایی هستند که باعث برگشت روند قیمت می‌شوند و به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۱- سر و شانه

در این الگو، سر باید از شانه چپ و راست بزرگ‌تر باشد، شانه‌های چپ و راست بهتر است چه از نظر بازه قیمتی و چه از نظر بازه زمانی تفاوت فاحشی با یکدیگر نداشته باشند. به این معنی که اگر ۱ ماه طول کشیده است تا شانه چپ تشکیل شود، شانه راست نمی‌تواند ۵ روزه تشکیل شود. واضح است که در این صورت، ما الگو را اشتباه تشخیص داده‌ایم. اگر فرض کنیم طول شانه چپ از نظر قیمتی بسیار بلند باشد و مثلا ۵۰ تومان نوسان قیمت داشته شانه راست نمی‌تواند با نوسان قیمت ۵ تومانی تشکیل شود و مسلما الگویی تشکیل نمی‌شود.

زمانی که سر و شانه را مشاهده می‌کنیم، یک خط از شانه چپ به سمت شانه راست امتداد می‌دهیم. به‌گونه‌ای که خط به دونقطه‌ای که سر را تشکیل داده‌اند، برخورد داشته باشد. در این مرحله اگر قیمت از خط گردن گذر کند، امکان این‌که به‌اندازه فاصله خط گردن تا سر افزایش یا کاهش داشته باشد بسیار زیاد است.

۲- کف یا سقف دو قلو

برای تشکیل کف دو قلو باید با این نکته توجه کنیم که باید قیمت دو بار یک سطح حمایتی را لمس می‌کند. در این حالت خریداران به یک وحدت نظر می‌رسند که حمایت قوی تشکیل‌شده و بازار میل به صعود دارد. همین امر باعث می‌شود خریداران بیشتری وارد بازار شوند و قیمت‌ها افزایش یابد. این فرآیند منجر به شکسته شدن یک سطح مقاومتی مهم می‌شود.

این شکست سطح مقاومت، خریداران بیشتری را وارد بازار می‌کند و از تمایل فروشندگان به فروش می‌کاهد. در بیشتر مواقع قیمت به‌اندازه فاصله دو کف تا نقطه مقاومت رشد می‌کند.

در تشکیل سقف دوقلو، فشار فروش ناشی از برخورد دوباره به یک مقاومت و عدم توانایی برای شکست آن، باعث ریزش شدید قیمت، کاهش قدرت خریداران و افزایش تعداد فروشندگان می‌شود که همین امر موجب شکست حمایت بعدی قیمت خواهد شد.

از دست رفتن این حمایت فشار فروش را در بازار مضاعف می‌کند و باعث ریزش هرچه بیشتر قیمت می‌شود که در اکثر مواقع به‌اندازه فاصله قله قیمتی تا حمایت شکسته شده قیمت ریزش خواهد کرد.

در دسته‌بندی‌ها، کف یا سقف سه‌قلو هم داریم که تنها تفاوت آن‌ها با مثال‌های بالا در این است که در آن‌ها سه برخورد وجود دارد.

الگوهای ادامه‌دهنده

۱- مثلث

این الگو از دو خط حمایتی و مقاومتی تشکیل‌شده و این خطوط ممکن است دینامیک یا استاتیک باشند. نکته‌ای که برای تشکیل مثلث حائز اهمیت است این است که تعداد برخوردها در مثلث باید به پنج برخورد متوالی برسد و زیر چهار برخورد مثلث برای ما اهمیت چندانی ندارد.

در دسته‌بندی‌ها، مثلث جزو الگوها ادامه‌دهنده روند است اما تجربه ثابت کرده که قیمت از هر ضلع مثلث که خارج شود می‌تواند با اندازه قاعده مثلث افزایش یا کاهش یابد، درنتیجه می‌تواند یک الگوی بازگشتی نیز باشد.

۲- کنج

کنج‌ها از همان قواعد مثلث‌ها پیروی می‌کنند؛ اما تنها تفاوتشان در مدت‌زمان شکل‌گیری است. کنج‌ها زمان تشکیل شدنشان بلندتر از مثلث است، مثلا اگر حرکت یک سهم طی مدت ۲ سال در قالب یک مثلث قرار بگیرد، به آن کنج می‌گوییم.

۳- پرچم

زمان‌هایی وجود دارد که در بازار حرکت‌های صعودی یا نزولی در مدت‌زمان بسیار کوتاه شکل می‌گیرد و بعدازآن بازار وارد فاز اصلاحی می‌شود؛ اما این اصلاح نباید طولانی‌مدت شده و از طول میله پرچم بیشتر شود. در نقطه‌ای که این اصلاح به پایان می‌رسد و بازار در جهت موج پیشرو قبلی قرار می‌گیرد، برای هدف بعدی قیمت، می‌توان طول میله پرچم را تصور کرد.

۴- مستطیل یا کانال

کانال‌ها بین دو حمایت و مقاومت موازی شکل می‌گیرند و می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. قیمت در صورت خروج از کانال به‌اندازه ارتفاع کانال خود می‌تواند صعود یا نزول داشته باشد.

سخن آخر

در کنار یادگیری انواع الگوهای شمعی، استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک همچنین خط روند و خطوط استاتیکی، کمک شایانی به تحلیل شما می‌کند. هرچه تحلیل شما دقیق‌تر باشد؛ ریسک شما کاهش می‌یابد و با قطعیت بیشتری می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید.

برای استفاده از این ابزارها، علاوه داشتن بر دانش و درک صحیح از فلسفه به وجود آمدن آن‌ها، تجربه نقش بزرگی بازی خواهد کرد. اگر شما به‌درستی همه قواعد را درک کردید، هرچه تجربه بیشتری در استفاده از آن‌ها داشته باشید، نتایج بهتری خواهید گرفت.

آشنایی با الگو ها و تشخیص سیگنال نمودارهای بازار

در این نوشته قصد داریم تا شما را با انواع الگو های تکنیکال آشنا کنیم و نحوه تشخیص نمودارهای بازار را بررسی کنیم. همانطور که می دانید شناخت الگوها یکی از اولین مفاهیمی است که معامله گران از همان ابتدای ورود به بازار با آن سر و کار دارند.

الگوی پرچم (Flag Pattern)

هرگاه سرمایه گذاران بخواهند روند فعلی ارزش بازار یک ارز یا کالا را آزمایش کنند، از این الگو کمک می گیرند. با خرید و فروشی که در این دوره از آزمایش صورت می گیرد که عموما یک تا سه هفته طول می کشد، نوساناتی تشکیل می شود که با خطوط مورب موازی برش یافته و شکل “پرچم” ایجاد می شود. الگوهای پرچم ممکن است در هر دو روند صعودی (bear) و نزولی (bull) بازار رخ دهد. قیمت معمولاً پس از پدیدار شدن الگوی پرچم، دوباره در مسیر قبل از تشکیل پرچم حرکت می کند و ادامه ی این روند حداقل به اندازه زمان تشکیل آن طول خواهد کشید.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant Pattern)

خرید و فروش انجام گرفته در طول این دوره آزمایشی (عموما یک تا سه هفته طول می کشد)، نوساناتی را تشکیل می دهد که با متقارن شدن خطوط مورب نشان داده می شود و شکل پرچم سه گوش ظاهر می شود.
الگوهای پرچم در هر دو بازار با روند صعودی (bear) و روند نزولی (bull) ممکن است وجود داشته باشند.هنگامی که الگو شکل می گیرد این روند در جهت قبل از ایجاد الگو ادامه می یابد.

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

به دلیل خرید و فروش سرمایه گذاران، روند صعودی به تدریج کم می شود و سپس به حالت اول باز می گردد. شکل روند صعودی الگوی پرچم در بازار ارز مانند حرف U است. پس از اینکه الگوی “کاپ” (شبیه فنجان) شکل گرفت، نمودار دوباره مورد توجه قرار می گیرد و شیب به سرعت به سمت پایین کشیده می شود که به طور قابل توجهی کوچکتر از الگوی کاپ قبلی می شود. به الگوی شکل گرفته جدید “هندل” گفته می شود که شبیه دسته فنجان است. الگوی کاپ و هندل یک الگوی تداوم در نظر گرفته می شود یعنی زمانی که هندل تشکیل می شود، روند صعودی ادامه پیدا می کند.

الگوی فنجان و دسته

زمانی که سرمایه گذاران می خواهند اعتبار یک روند صعودی یا “bullish” را در بازار بسنجند از این الگو استفاده می کنند.

زمانی که در کف بازار یک افزایش قیمت شروع می شود و یک شکل U مانند را پدید می آورد، یک حالت فنجان مانند روی نمودار شکل می گیرد. وقتی فنجان تکمیل شد، قیمت معمولا کمی پایین خواهد آمد بنابراین سرمایه گذاران هنگام تشکیل شدن فنجان اقدام به خرید نخواهند کرد. پس از کمی پایین رفتن قیمت، این بار نوبت به تشکیل دسته فنجان می رسد و قیمت کمی بالا خواهد رفت.

الگوی فنجان و دسته

وقتی برعکس این موضوع اتفاق بیافتد الگوی ” فنجان برعکس و دسته” پدید می آید.

الگوی فنجان و دسته برعکس

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی معمولا در حین یک روند صعودی شکل می‌گیرد و یک الگوی تداومی محسوب می شود.

به خاطر شکل این الگو، مثلث صعودی را “مثلث راست‌ زاویه” (right-angle triangle) نیز می‌نامند. دو یا چند سقف مساوی یک خط افقی را در بالا شکل می‌دهند و وصل کردن کف دو یا چند دره نیز در یک روند صعودی، خطی همگرا با خط افقی می‌سازد. بدین ترتیب شکل مثلث روی نمودار نمایان می‌شود. دوره زمانی شکل‌گیری الگو، از چند هفته تا چندماه ممکن است طول بکشد. (متوسط حدود ۱ تا ۳ ماه)

حداقل دو کف لازم است تا خط روند صعودی پایین الگو را بتوان رسم کرد. این سطوح پایین می‌بایست هرکدام بالاتر از قبلی و دارای فاصله مناسب ازهم باشند. اگر یکی از کف‌ها مساوی یا کمتر از کف قبلی باشد، در این حالت الگو معتبر نخواهد بود.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی کاهشی است که معمولا به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده در یک روند نزولی شکل می‌گیرد. در مواقعی این الگو به عنوان الگوی بازگشتی در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود ولی اغلب اوقات این الگو، الگویی تداومی است. صرف‌نظر از اینکه این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی مشخص شود یا ادامه‌دهنده، در هرحال الگویی است که پس از آن باید انتظار نزول قیمت را داشت.

به خاطر شکل ظاهری‌اش این الگو را مثلث راست-زاویه (right-angle triangle) نیز می‌نامند و از دو یا چند کف تشکیل شده که یک خط افقی می‌سازند. دو یا چند قله که رفته رفته کوتاه‌تر می‌شوند نیز یک خط روند نزولی را تشکیل می‌دهند و همینطور که این خط روند نزولی امتداد می‌یابد به سمت خط افق همگرایی پیدا می‌کند. در صورتی که یک خط عمودی از ابتدای خط افقی به سمت بالا رسم شود، مثلث شکل می‌گیرد. حداقل دو سقف لازم است تا خط روند نزولی بالای الگو رسم شود. این سقف‌ها هرکدام می‌بایست از قبلی کوتاه‌تر شوند و فاصله مشخصی بین‌شان وجود داشته باشد. اگر تازه‌ترین سقف تشکیل شده با سقف‌های قبلی مساوی یا بلندتر از آنها باشد، اعتبار الگو زیر سوال می‌رود.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث متقارن

این الگو حاصل باریک شدن محدودۀ قیمتی بین کف ها و سقف های قیمتی است که به لحاظ ظاهری یک مثلث را شکل می دهد. ویژگی اصلی و بارز این نوع از مثلث این است که دارای یک خط روند نزولی (مقاومت) است که سقف های قیمتی پایین تر و پایین تر را بهم وصل می الگوی پرچم در بازار ارز کند و یک خط روند صعودی (حمایت) که کف های قیمتی بالاتر و بالاتر را به یکدیگر مرتبط می کند. زمانی مثلث در یک روند نزولی پدید می آید و قیمت زیر خط حمایت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال فروش به دست می آید.

اگر مثلث در یک روند صعودی شکل بگیرد و قیمت بالای خط مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)معمولاً جایی بین وسط ½ و سه چهارم ¾ از طول الگو، یک سیگنال خرید ایجاد می شود. معمولاً قیمت پس از شکل گیری الگوی مثلث متقارن یا صعود می کند یا ریزش پیدا می کند تا لااقل به قیمت هدف اش برسد، که طبق فرمول های زیر محاسبه می شود.

الگوی گوش ماهی افزایشی

اسکالوپ یا گوش ماهی افزایشی، شایع ترین الگوهای نمودار هستند، اما تحلیل و عملکرد آن ها زیاد کاربردی نیست. این الگو از نوع الگوهای تداوم است. برای تجارت روی این نمودار باید با دقت آن را بررسی کنید و مطمئن شوید که روی محل توقف قرار دارید. شکل نمودار معمولا به شکل U است ولی راس سمت چپ آن پایین تر از راس راست آن است.

نمونه ای از الگوی گوش ماهی افزایشی

همین روند به صورت برعکس، الگوی گوش ماهی کاهشی را شکل می دهد.

قله ها و دره های سه گانه

قله ها و دره های سه گانه نوع دیگری از الگوهای نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکی هستند. اینها همانند الگوهای قله ها و دره های دوگانه و یا سر و شانه، رایج و شایع نیستند ولی با روش مشابهی عمل می کنند. ممکن است هنگام تشخیص این الگوها با مشکل مواجه شوید چرا که این الگوها شبیه به الگوهای نموداری دیگر هستند. بعد از آنکه حرکت قیمت دو بار با تراز های حمایت و مقاومت برخورد نمود، الگو شبیه به یک الگوی قله و دره دوگانه به نظر می رسد که ممکن است منجر به این اشتباه شود که یک نمودارخوان خیلی زود وارد یک موقعیت بازگشتی و در نتیجه خرید سهام شود.

الگوی کف دو گانه

الگوی قیمتی کف دو گانه به عنوان علامتی از وجود تغییر جهت در روند نزولی قلمداد می شود. انتظار می رود که در این حالت قیمت ها صعود کنند و هر چه شکل گیری این الگو بیشتر به طول بیانجامد، قابل اعتمادتر خواهد بود. حرکت قیمت در این الگو شبیه حرف انگلیسی W است. آخرین کف های دوگانه قیمتی، حمایت های قدرتمندی هستند که به این دلیل شکل گرفته اند که سرمایه گذاران در آن نقاط فرض را بر این گرفته اند که قیمت سرمایه به پایین ترین سطح خود رسیده است و جهت پوزیشن های فروش شان را تغییر داده اند. از طرف دیگر آخرین سقف قیمتی و نزدیک ترین آن به قیمت کنونی به عنوان یک سطح مقاومت در نظر گرفته می شود.

هرگاه قیمت بازار بالای بالاترین سطح الگو یا سطح مقاومت بشکند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، این الگو تکمیل شده است و می تواند به معنای تغییر در جهت روند باشد و یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود و سرمایه گذاران خرید را انجام می دهند. قیمت معمولاً پس از شکل گیری الگوی کف دو گانه صعود می کند و این صعود حداقل تا سطح هدف اش خواهد بود.

الگوی کف دوگانه

الگوی الماس

پدیدار شدن این الگوی قیمتی در نمودار تائیدی است بر تغییر مسیر روند. الگوی لوزی بطور سنتی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این الگو از چهار خط روند کوتاه، دو خط حمایت در پایین و دو خط مقاومت در بالا تشکیل شده است که خط های حمایت، آخرین کف های قیمتی و خط های مقاومت، آخرین سقف های قیمتی را بهم وصل می کنند؛ در نتیجه، شکلی شبیه به لوزی یا الماس شکل می گیرد که نوسانات قیمت ها را در ابتدا به شکل پهن و سپس باریک در خود جای می دهد. به محض اینکه خط حمایت در سمت راست الگو شکسته شود (احتمال انحراف معین وجود دارد)، می توان نتیجه گرفت که مسیر روند به شکل نزولی تغییر کرده و یک سیگنال فروش (Sell Signal) ایجاد شده است.

الگوی الماس

الگوی مستطیل بالا

مستطیل بالا یک الگوی قیمتی است که در یک روند صعودی ایجاد می شود و علامتی از تغییر روند و افت قیمت ها است. این الگو از سه سقف قیمتی متوالی تشکیل می شود که تقریباً در یک سطح قرار دارند و دو کف دارد. یک خط مقاومت (Resistance)، قله ها را بهم وصل می کند و خط حمایت (Support) نیز کف های قیمتی را به یکدیگر متصل می کند. به این دلیل که مقاومت حاصل سه بار رفت و برگشت قیمت در یک سطح است و سرمایه در آنجا به حداکثر قیمت خود رسیده است،

یک مقاومت قدرتمند تلقی می شود. اگر قیمت پایین سطح حمایت (Support) یا پایین ترین بخش الگو ریزش پیدا کند (احتمال انحراف معین وجود دارد)، شکل گیری این الگو کامل شده و معنای آن این است که تغییری در جهت روند ایجاد شده است و یک سیگنال فروش قلمداد می شود. قیمت پس از شکل گیری این الگو افت می گند.

الگوی مستطیل بالا

الگوی سر و شانه

الگوی قیمتی سر و شانه پایان یک روند و تغییر جهت در قیمت را نشان می دهد. این الگو غالباً پس از یک دوره افزایش قیمت بزرگ شکل می گیرد و پس از آن معمولا شاهد کاهش شدید قیمت خواهیم بود. این الگو توسط سه نقطۀ اوج قیمت بازار در سه سطح مختلف ایجاد می شود. یک نقطۀ اوج که از همه بالاتر است (سر) و بین دو نقطۀ اوج دیگر (دو شانه) قرار می گیرد. کف های قیمتی در الگو هم توسط یک خط گردن (حمایت) به هم وصل می شوند.

به محض اینکه این الگوی سر و شانه شکل بگیرد و قیمت زیر خط گردن یا سطح حمایت (احتمال انحراف معین وجود دارد) ریزش پیدا کند، سرمایه الگوی پرچم در بازار ارز گذاران آن را به عنوان یک سیگنال برای فروش قلمداد می کنند و دارایی خود را می فروشند.

الگوی سر و شانه

برای تجارت ارزهای دیجیتال، بررسی این الگو ها بسیار مهم است. البته این الگو ها همیشه درست نمی گویند و ممکن است با اتفاقی عجیب تمام پیشبینی ها نقض شود. توجه داشته باشید که قبل از شروع کار، تمرین الگوی پرچم در بازار ارز و تحقیق روی این الگو ها بسیار مهم است و اگر به خوبی با این الگو ها آشنا نباشید ممکن است الگوی اشتباهی را حدس بزنید و باعث ضرر و زیان شما شود.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم (Flag Pattern) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. الگوی پرچم در بازارهای مالی جزو الگوهای ادامه‌ دهنده می‌باشد که معمولا پس از رشد یا اصلاح قیمتی شدید به وجود می‌آید. میله‌ی الگوی پرچم معمولا توسط یک تا سه کندل در تایم فریم زمانی مخصوص خودش شکل می‌گیرد که این کندل‌ها نسبت به میانگین کندل‌های قبلی نیز بزرگ‌تر می‌باشد.

یکی از فاکتورهایی که باعث اعتبار بیشتر در این الگو می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، میزان قدرت کندل‌های آن و به اصطلاح میزان حرکت شارپی آن می‌باشد، همچنین حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

الگوی پرچم (Flag)‌ توسط دو بخش تشکیل می‌شود که عبارتند از میله پرچم که به صورت یک حرکت شارپ و قوی به وجود می‌آید و وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاومت یا حمایت می‌باشد. پس از تشکیل شدن میله پرچم، پارچه آن به وجود می‌آید که به صورت محدوده‌ای می‌باشد که قیمت در آن محدوده، نوسان می‌کند و دارد انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند که این قسمت می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

الگوی پرچم، با توجه به شکل پارچه پرچم تشکیل شده آن بعد از یک حرکت شارپ و پرقدرت صعودی یا نزولی، به 2 صورت تقسیم می‌شود. در الگوی پرچم مستطیلی، روند اصلاحی قیمت که در پارچه پرچم اتفاق می افتد در قالب یک کانال مستطیلی صورت می‌گیرد که طول بالا و پایین مستطیل را می‌توان محدوده حمایتی و مقاومتی دانست که در قیمت در این بازه نوسان می‌کند و انرژی لازم برای ادامه حرکتی هم ‌جهت با میله را جذب می‌کند.

اما الگوی پرچم مثلثی، به الگویی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که قیمت پس از حرکت نسبتا شارپ خود که در میله اتفاق افتاده است، پس از آن در پارچه پرچم در یک مثلث شروع به نوسان قیمتی می‌کند که این مثلث‌ ایجاد شده تقریبا مشابه مثلث متقارن است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این نوع الگو می توانید مقاله (الگوی پرچم سه گوش) را مطالعه نمایید.

الگوی پرچم صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، این الگو نشان دهنده این می‌باشد که روند حرکتی قیمت به صورت صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد. به بیانی ساده‌تر می‌توان گفت که قیمت بعد از جذب انرژی لازم که در پارچه پرچم انجام می‌دهد، می‌تواند روندی هم جهت و هم اندازه با میله‌ی پرچم قبلی را ایجاد کند.

نحوه تشکیل این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک رشد شارپ و پرقدرت صعودی، برخی از معامله گران، معاملات خرید خود را بسته و حتی معامله فروش باز می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار داشته باشد و پس از مدتی نوسان میان پارچه تشکیل شده پرچم که این پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، قیمت به محض افزایش قدرت خرید و شکست خط مقاوتی ایجاد شده در پارچه پرچم، روند صعودی قبلی خود را سر می‌گیرد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

الگوی پرچم نزولی

این الگو بر خلاف پرچم صعودی و همانطور که از نامش مشخص است، نشان دهنده روند نزولی و ریزشی می‌باشد که در قسمت میله‌ این الگو به وجود می‌آید و پس از کمی استراحت و تثبیت قیمت که باعث تشکیل پرچم الگو می‌شود به روند نزولی قبلی خود ادامه می‌دهد و این روند اصلاحی، هم اندازه‌ با میله‌ پرچم قبلی ایجاد می‌شود و پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

نحوه تشکیل این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک ریزش قوی نزولی، برخی از معامله گران، معامله نزولی خود را بسته و گاهی ممکن است که خلاف جهت هم معامله بگیرند و همین موضوع باعث تثبیت قیمت برای مدتی در یک محدوده می‌شود که پس از مدتی نوسان در این محدوده پرچم الگو تشکیل می‌شود که این پارچه می‌تواند به صورت مثلثی یا مستطیلی تشکیل شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

نحوه معامله در الگوی پرچم

این الگو یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد که در هر دو روند می‌تواند تشکیل شود.

در این الگو باید پس از تشکیل شدن آن وارد معامله شد و باید به این نکته‌ بسیار مهم توجه کرد که به هیچ عنوان در داخل خود الگوی پرچم مستطیلی یا مثلثی، نباید معامله‌ای انجام داد و اگر قیمت در داخل پرچم قرار داشت باید منتظر شکست پرچم در جهت روند قبلی الگو بود و پس از آن باید برای معامله اقدام کرد.

در هنگام معامله در هر الگویی مهم‌ترین مسئله حد ضرر آن الگو می‌باشد که در الگوی پرچم، حد ضرر را می‌توان پشت پارچه پرچم تشکیل شده قرار داد و حد سود در این الگو را می‌توان به اندازه میله پرچم در نظر گرفت.

جمع بندی نهایی

الگوی پرچم از پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه مواردی چون نحوه تشخیص، نحوه معامله و اجزای کلی الگو پرچم پرداختیم.

الگوهای پرچم در هر دو روند صعودی و نزولی به وجود می‌آیند و متناسب با نوع پارچه خود به دو نوع، پرچم سه گوش و پرچم مستطیلی تقسیم می‌شوند. به عنوان نکته آخر این موضوع را در نظر داشته باشید که معامله بر روی هر کدام از این نوع الگوها نیازمند تمرین و از آن مهم‌تر، ترکیب آن با سایر سیگنال های تکنیکالی می‌باشد. شما دوستان عزیز می‌توانید برای آشنایی بیشتر با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال و مفاهیم بازارهای مالی، مقالات موجود در مجموعه آموزش بورس را مطالعه نمایید.

سوالات متداول

الگوی پرچم به چند نوع تقسیم می‌شود؟

الگوی پرچم متناسب با پارچه خود، می‌تواند به دو نوع پرچم مثلثی و مستطیلی تقسیم شود.

الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) در بازار فارکس

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه دهنده روند هستند.این الگوها بعنوان مکثی در روند بازار ظاهر می شود.

پرچم ها خود را در یک روند شارپ نزولی یا شارپ صعودی نشان می‌دهند و بازار در این زمان قدری استراحت می کند و مجدداً در همان جهت حرکت قبلی شروع به حرکت می‌کند.

اگر مایل به مشاهده تمامی جلسات آموزشی بصورت رایگان هستید روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

آشنایی با الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگویی پرچم و الگوی پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه دهنده روند هستند و بعنوان یک مکث در روند قیمت قوی و بلند مدت ظاهر می شوند.

زمانی که در یک روند بلند مدت برای مدت کوتاهی روند جاری از روند بلند مدت فاصله میگیرد اگر این فاصله الگوی پرچم را تشکیل دهد نشانه باز از سرگیری روند بلند مدت است که دانستن آن سود خوبی را نصیب معامله گران میکند.

الگو پرچم زمانی ظاهر می شود که در یک روند کوتاه مدت در یک روند قوی بلند مدت شاهد صعودی و نزولی شدن روند بازار هستیم و نمیتوانیم قله ها و قعرهای قیمتی را با خطوط موازی بهم وصل کنیم.

به طور کلی الگو پرچم و پرچم سه گوش نشان نشان عدم اطمینان قیمتی به ارزش یک سهم یا جفت ارز است.در پایان یک الگو پرچم ارزش ذاتی سهم یا جفت ارز مشخص می شود و روند قیمت مسیر خود را پیدا می کند.

از نظر ظاهری الگو پرچم دارای دو بخش است که شامل «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) می شود.در بخش پرچم میتوان «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را مشاهده کنید و پس از پایان الگو پرچم قیمت به اندازه میله پرچم تغییر می کند.

سطوح حمایت و مقاومتی که پرچم را تشکیل می دهند معمولا شیبی هم جهت با روند بلند مدت بازار ندارند اما اگر شیب در جهت روند بلند مدت باشد ادامه روند پس از الگو قوی تر خواهد بود.

تصویر زیر شکل ظاهری الگو پرچم و الگو پرچم سه گوش را نشان می دهد.

تفاوت الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش که به به نام الگوی آویز نیز در بازار فارکس و بازارهای مالی مشهور است هر دو الگوی ادامه دهنده روند هستند و تحلیل مشابه ای دارند به همین دلیل این الگوها را در یک دسته بندی قرار داده ایم.

عمده اختلاف این دو الگو در شکل ظاهری و حجم معاملات در زمان تشکیل الگو است.

در الگو پرچم از زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش پیدا نمیکند بلکه در انتها در زمان شکست سطح مقاومت در الگو پرچم صعودی اضافه شدن حجم بالای خرید باعث ادامه روند صعودی می شود.

اما در الگو پرچم سه گوش عده ای از خریداران با مشاهده روند کوتاه مدت جدید از ادامه روند بلند مدت مایوس می شوند و از معاملات خارج می شوند که باعث کاهش موقت تقاضا می شود و این مهم باعث می شود کاهش حجم معاملات تا زمان شکست سطح مقاومت باعث همگرا شدن سطح حمایت و مقاومت شود و یک مثلث شکل می گیرد و الگو پرچم به الگوی آویز تبدیل می شود.

معامله گران بیش تر علاقه مند هستند الگوی آویز را به جای الگو پرچم مشاهده کنند زیرا برای شکست سطح مقاومت افزایش تقاضای بیشتری نیاز است و همین باعث می شود بعد از شکست روند صعودی قوی تری شکل بگیرد.

اگر شیب سطح حمایت و مقاومت تشکیل دهنده الگوی آویز با روند بلند مدت در یک راستا باشد قدرت روند آتی بسیار بیشتر خواهد شد.

به دلیل همگرا شدن سطوح حمایت و مقاومت در الگوی آویز ممکن است این الگو با الگوی وج یا همان الگوی کنج صعودی و نزولی اشتباه گرفته شود چیزی که این دو را از هم متمایز می کند میزان حجم معاملات در زمان شکست سطح حمایت و مقاومت است.

الگوی کنج الگوی بازگشت روند است و در انتهای الگو حجم معاملات در خلاف جهت روند بلند مدت قبلی افزایش می یابد و در الگوی آویز این افزایش حجم در جهت روند بلند مدت قبلی است.

این امر نشان میدهد هیچ الگویی را تا قبل از زمان شکست قضاوت نکنیم و تا زمانی که از نوع الگو اطمینان حاصل نکرده اید در هیچ جهتی وارد معامله نشوید.

مشخصات الگوهای پرچم و پرچم سه گوش

الگوی پرچم و پرچم سه گوش در صورتی مورد تایید است که دارای تمام شرایط زیر باشد.

ما این شرایط را بر اساس الگوی تصویر زیر که یک الگو پرچم سه گوش یا همان الگوی آویز در یک روند صعودی است بیان میکنیم.این شرایط برای الگوی آویز نزولی و الگو پرچم صعودی یا نزولی نیز مشابه است .

1. روند الگو:الگوهای ادامه بعنوان یک مکث در روند بلند مدت ظاهر می شوند پس باید روند بلند مدتی از قبل وجود داشته باشد تا یک الگو پرچم یا پرچم سه گوش ظاهر شود و مورد تایید باشد.در نمودار بالا الگو پرچم سه الگوی پرچم در بازار ارز گوش صعودی در ادامه یک روند صعودی بلند مدت ظاهر شده است که تاییدی بر صحت این الگو است.
2. میله پرچم:میله پرچم از یک روند پرقدرت ساخته می شود ککه توانسته باشد از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور کند.این میله یک ضلع از پرچم را می سازد.در تصویر بالا میله در ابتدا یک سطح مقاومت را شکسته است و گپ قیمتی در زمان تشکیل میله نشان دهنده روند پرقدرت صعودی است.
3. پرچم:پرچم ممکن است از دو خط موازی تشکیل شود یا دو خط همگرا اما در هر صورت یک دوخط سطح حمایت و مقاومت روند کوتاه مدتی هستند که پرچم را می سازند.پرچم اگر دو خط موازی باشد معمولا دارای شیبی ذر خلاف جهت روند بلند مدت است و اگر به صورت همگرا باشد و الگوی آویز را تشکیل دهد دارای شیب خنثی هستند.شیب خطوط در جهت روند بلند مدت نشانه روند قوی بازار است در غیراینصورت تفسیر خاصی ندارد تنها مهم است سقف و کف روند کوتاه مدت بین این دو خط قرار دادشته باشد.
4. مدت زمان الگو:ایده آل ترین مدت زمان تشکیل الگوی پرچم و الگوی آویز بین 1تا 4هفته است زیرا باید یک روند کوتاه مدت باشد.برخی تحلیل گران تا 8 هفته را نیز صحیح میدانند اما الگویی که بیشتر از 12هفته تشکیل آن زمان ببرد دیگر در دسته این دو الگو جای نمیگیرند زیرا اصل کوتاه مدت بودن روند تشکیل دهنده را زیر سوال می برند.
5. شکست سطح:برای یک الگوی صعودی همانند نمودار بالا باید سطح مقاومت الگو شکسته شود و برای یک الگوی نزولی باید سطح حمایت روند شکسته شود تا الگوی ادامه دهنده صادق باشد.
6. حجم معاملات:خجم معاملات در داخل پرچم یا آویز در این الگو اهمیت خاصی ندارد.تنها در دو زمان به دنبال بالارفتن حجم معاملات هستیم یکی در زمان ساخت میله پرچم که باید حجم معاملات بالا باشد و دیگری در زمان شکست سطوح حمایت و مقاومت در جهت روند قبلی.
7. هدف قیمت:از زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت در روند بلند مدت شکسته می شود و رالی قیمت آغاز می شود که میله پرچم تشکیل شده است را اندازه بگرید به همان میزان پس از تشکیل الگو روند پیشرفت خواهد کرد که حد سود یا همان هدف قیمتی است.

طبق شایط ذکر شده در بالا تنها زمانی به دنبال شکل گیری یک الگو پرچم یا الگو پرچم سه گوش باشید که یک روند بلند مدت وجود داشته باشد این روند از یک سطح حمایت یا مقاومت با حرکات قوی و سریع عبور کند.(میله پرچم) در غیر اینصورت حتی اگر الگویی مشابه شکل گیرد مورد تایید نیست.

تحلیل الگو پرچم (Flags)

تصویر زیر تشکیل الگوی پرچم را در نمودار روزانه HPQ نشان میدهد یک الگوی مورد تایید و کامل است.

روند الگو:الگو در ادامه یک روند بلند مدت صعودی ظاهر شده است که اولین قدم تشکیل الگو مورد تایید قرار میگیرد.

میله پرچم:در سطح 28 یک مقاومت وجو داشته است که روند صعودی از مقاومت عبور کرده است و همانطور که اندیکاتور Volume نشان میدهد حجم معاملات پس از عبور از مقاومت افزایش چشم گیری داشته است که میله پرچم به درستی ساخته شده است.

پرچم:پس ساخته میله منتظر یک روند کوتاه مدت در خلاف جهت روند صعودی هستیم که نوسانات آن بین دو سطح حمایت و مقاومت قرار گیرد و این روند به درستی شکل گرفته است.

شکسته سطح:میدانیم که اگر این الگو یک الگوی پرچم باشد باید یطح مقاومت شکسته شود.کندل های صعودی قوی در جهت روند صعودی پس از الگوی تک کندلی دوجی نشان میدهد سطح مقاومت الگو در حال شکستن است.

حجم معاملات:اندیکاتور ولوم نشان میدهد در زمان شکست سطح مقاومت در سطح 36 حجم معاملات خرید به شدت افزایش پیدا کرده است.

مدت زمان:از بالاترین سطح یعنی انتهای میله(سطح 38)تا انتهای الگو یعنی زمان شکست مقاومت(سطح 36) 23روز کاری طی شده است و 23کندل روزانه تشکیل شده که مدت زمان الگو مورد تایید است.

هدف قیمت:میله در سطح 28 سطح مقاومت را شکسته است و رالی قیمت تا 38 امتداد یافته است. این 10واحد میله پرچم را ساخته است.پس از شکست سطح مقاومت انتظار می رود حداقل به اندازه 10 واحد پیشروی داشته باشد.

نکات مهم الگوی های پرچم و پرچم سه گوش

چند نکته مهم برای استفاده از الگوی پرچم و الگوی آویز در بازار فارکس :

• این دو الگو باید در ادامه یک روند بلند مدت با حرکات شارپی باشند.
• میله الگو باید یک سطح حمایت یا مقاومت را شکسته باشد.
• کف پرچم نباید از خط میانی میله پایین تر بیاید.
• تا زمانی که شکست سطح در جهت روند بلند مدت شکل نگیرید الگو کامل نیست.
• الگو پرچم به تنهایی کامل است اما بهتر است در جهت تایید الگوهای یچیده تر همچون پروانه یا گارتلی استفاده شود.

نقطه ورود به معامله:از شکست سطج مطمئن شوید بعد از آن وارد معامله شوید.راه های تایید شکست سطح میتواند تشکیل الگوهای تک کندلی یا گپ قیمتی باشد.یا میتوان از قانون یک هشتم استفاده کرد یعنی اگر اندازه کانل الگو 8پیپ است با 1پیپ عبور روند از سطح شکست کامل است.باز شدن و بسته شدن یک کندل بالای سطح شکست نیز شکست را تایید می کند.

حد سود و حد ضرر:برای تعیین حد سود همانطور که گفتیم اندازه میله تشکیل دهنده پرچم ملاک است.اگر اندازه میله زیاد بود میتوان فاصله بین دو خط موازی پرچم را اندازه گیری کرد و اولین حد سود را به اندازه این فاصله در نظر گرفت.

برای تعیین حد ضرر نیز میتوان ابتدای تشکیل میله را تعیین کرد اگر اندازه میله زیاد بود خط میانی میله و اگر باز هم این فاصله به نظر زیاد می آمد کف قیمت پرچم در روند صعودی و سقف قیمت پرچم در رون نزولی میتواند حد ضرر را نشان دهد.