انواع شکاف قیمت

تشکیل گپ شکست روی نمودار و ادامه‌دار شدن روند

اصطلاح گپ در فارکس و بازارهای مالی به چه معناست؟

با توجه به اهمیت سرمایه‌ گذاری در زمینه بورس و ارز های دیجیتال و فارکس، در این مقاله قصد داریم به اصطلاح گپ در فارکس بپردازیم و پر تکرار ترین سوال های شما که ” اصطلاح گپ در فارکس چیست ” است، پاسخ دهیم. بنابراین از شما می خواهیم تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا با در اختیار گذاشتن اطلاعات بسیار در این زمینه به تمام سوال های شما پاسخ داده باشیم.

• اگر تازه کار هستید، مقاله راهنمای ورود به فارکس را بخوانید.

اصطلاح گپ در فارکس

گپ در فارکس همان شکاف قیمت در بازارهای مالی است. که از اتفاق های جنجال برانگیز است که در بازارهای مالی اتفاق می‌افتد. حال در این قسمت به طور مفصل پیرامون آن که اصطلاح گپ در بازار فارکس چه کاربردی دارد خواهیم پرداخت. شکاف قیمت های زیادی بر روی نمودار تحلیل فارکس اتفاق می‌ افتد که به قسمت‌ هایی گفته می‌شود که معمولاً در آن معامله انجام نشده است و روند صعودی در این نمودار بالاتر از قیمت های بالای روز قبل می باشد که باعث می شود که فضای بازی بر روی نمودار ایجاد شود که در طول روز پر نخواهد شد که به این اتفاق اصطلاح گپ اطلاق می شود.

روند نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که بالاترین قیمت بازار در آن روز کمتر از قیمت های پایین در روزهای قبل باشد و یک شکاف ایجاد شود که در روند نزولی نشانه ضعف آن بازار به حساب بیاید و در روند صعودی نیز نشانه استحکام آن نمودار باشد. زمانی که نمودار های روزانه را چک کنید متوجه خواهید شد که این شکاف ها غالباً در نمودار های روزانه صورت می گیرد. شاید شما نیز این اصطلاح به گوشتان خورده که شکاف ها همیشه پر می شوند. این اصطلاح، یکی از رایج ترین اصطلاحاتی است که در کتاب‌ های قیمتی وجود دارد. البته می‌ توان گفت این اصطلاح همواره صدق نمی‌کند و بعضی اوقات خلاف آن ثابت شده است. اما این موضوع ثابت شده که زمانی که گپ ها بسته می شوند، پیش بینی های زیادی می توان از این موضوع انجام داد.

اصطلاح گپ در فارکس چه کاربردی دارد؟

در پاسخ به این سوال که گپ چیست؟، می‌توان به سراغ مقالات مختلف می رفت و در فارکس تحلیل هایی را انجام داد در این قسمت قصد داریم، چند اصطلاح در گپ فارکس را نام ببریم و در این زمینه نیز اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم. با توجه به تحلیل ها و شاهد هایی که پیرامون کندل ها انجام دادیم، به اصطلاح فاصله گرد یا پنجره دست پیدا کردیم. در بین یک واحد از تایم فریم که در این قسمت سرعت نوسان پیدا می‌کند، اصطلاحی به وجود می آید که به آن، پنجره یا فاصله اطلاق می شود.

گپ ها نشان دهنده این موضوع می باشند که زمانی که در روند صعودی نمودار با حالت صعودی روبه‌رو شدید، می توانید امیدوار باشید که ادامه روند در جهت باز شدن گپ صورت پیدا خواهد کرد. بنابراین با قدرت ادامه دهید و اگر به روند نزولی رسیدید می توانید معامله را به فروش باز کنید و شیوه فعالیت در فارکس خود را به این صورت تغییر دهید. اگر یک پنجره معکوس گشوده شد می توان گفت آن روند به پایان خواهد رسید. برای مثال می توان گفت اگر یک روند نزولی در این حالت نمودار دیده شود، این حال به معنی کم شدن فروش میزان آن می‌باشد و بازار شتاب پیدا خواهد کرد و قدرت اولیه بسیار کمتر از قدرت های بعدی می باشد. بنابراین روند نزولی رو به پایان می رود و روند صعودی جای خود را به روند نزولی خواهد داد. این مسائل را به طور عکس نیز می توان بیان نمود که در این حالت به هر حال بهتر است که معاملات خرید خود را در زمینه فارکس ببندیم و به معاملات فروش بپردازیم.

انواع اصطلاح گپ در فارکس

در این قسمت قصد داریم به انواع اصطلاح گپ در فارکس بپردازیم. اصطلاحات گپ هر کدام مفاهیم و تعابیر خاص خود را دارد و برای ان که معانی هر کدام را متوجه شویم نیاز به مطالعه در این زمینه داریم.

گپ شكست

در چارت ها و در نمودار ها با توجه به ان که سطح زیر نمودار معنی خاص خود را دارد، انواع شکاف قیمت می توان مقاومت قوی را برای سطح زیر نمودار نشان داد. در یک نقطه از نمودار قیمت ها به صورت قوی سطح مقاومت نشان داده شده را می شکانند و حرکات بعدی را ایجاد می کنند و روند صعودی به نمودار می بخشند.

گپ خستگي

گپ خستگی نیز تعبیر و معنی خود را دارند. این اصطلاح نیز زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. که در پایان روند و دوره های بزرگ، قیمت ها در جهت روند به وجود امده و بعد به حالت سابق خود بر می گردد.

گپ معمولي

گپ معمولی توانایی رخداد و ایجاد به کرات دارد و بدون ان که شما حرکات قیمت را در ان مشاهده نمایید می توانید شاهد رخداد گپ باشید. این گپ اتفاقی عادی در بازار فارکس می باشد.

ادامه دهنده يا روند

گپ های روند و یا گپ های ادامه دهنده، در میانه روند نمودار رخ می دهند. این گپ ها در یک روند صعودی ایجاد می شوند و نشان دهنده یک باره خریداران به بازار می باشد و فشار بازار در این حرکت ناگهانی را صورت خواهد داد. این گپ ها نیز بسیار کاربردی اند و تعابیر مشخصی دارند.

اصطلاح گپ در فارکس همان شکاف قیمتی

اصطلاح gap در فارکس به معنی شکاف قیمتی می باشد و اگر شما این اصطلاح را در هر سایت و منبع اطلاعاتی جستجو کنید متوجه این موضوع خواهید شد. اصطلاح گپ در بازار سهام را می توانید در سایت ایران بورس نیز جستجو نمایید و تمام اطلاعات مورد نظر را دریافت نمایید. به هر حال اصطلاحات مربوط به بازار فارکس مانند اصطلاحات گپ بسیار پر کاربرد است و در صورت فعالیت در بازار فارکس ملزم به یادگیری انان می باشید.

اصطلاح گپ در تحلیل تکنیکال

زمانی که بین دو کندل و یا بین دو بازه زمانی شاهد ایجاد شکاف قیمتی باشیم به اصطلاح می گوییم گپ در فارکس مشاهده نموده ایم. در این فاصله نه عرضه و تقاضا ای رخ می دهد و نه خرید و فروشی انجام می گیرد. به همین دلیل یک شکاف قیمتی در نمودار ایجاد می شود که به تحلیل ان می توان گفت تا چه زمانی حالت دور شدن فارکس از خرید و فروش مشاهده می شود. مناطق مهمی بر روی روند نمودار است که اگر نقطه ورود و خروج ان را بتوانیم تشخیص دهیم، توانسته ایم نقطه حمایتی و مقاومتی نمودار را تشخیص بدهیم و نقاطی که شکاف نموداری داشته ایم را تشخیص داده باشیم. بد نیست این را هم بدانید که در بازار زمانی که اخبار و رویداد های مهمی رخ بداند برگشت های سریع در انتظارمان خواهند بود که در پی ان افزایش سرمایه و اخبار خاصی برای یک شرکت رخ می دهند و شکاف های قیمتی گسترده ای بر روی قیمت ها و سرمایه شرکت ایجاد خواهد شد‌. گپ تریدینگ و گپ ها در فارکس نیاز به تحلیل بسیار بالا دارد و نمی توان بدون شناخت ان دست به فعالیت در فارکس زد.

اصطلاح گپ در فارکس

شکاف قیمتی که بین دو بازه زمانی ایجاد شود را ما در بازار فارکس به نام گپ می شناسیم و از ان با این اصطلاح یاد می کنیم. در فاصله ای که بر روی نمودار گپ ایجاد شده و شکاف قیمتی داریم کم تر می توانیم شاهد ایجاد معامله بین معامله گران باشیم. حتی خرید و فروش و تقاضا نیز در بازه گپ بسیار کمیاب می شود. دلایل زیادی می تواند باعث ایجاد گپ در بازار فارکس شود. اخبار و اطلاعاتی که به یک باره به عنوان خبر فاش می شود بر روز بازار فارکس اثر گذار است و منجر به ایجاد گپ و شکاف بر روی نمودار خواهد شد‌. به هر حال با افشا شدن اطلاعات سود دهی و ضرر دهی غیر منتظره و یکباره یک گپ قیمتی مثبت و یا منفی ایجاد خواهد شد.

گپ در بازار های مالی

به دلایل مختلف و متنوع شاهد ایجاد گپ ها در بازار های مالی می باشیم. دلایل تکنیکی و بنیادی ایجاد کننده گپ می باشند و اگر در شرکتی درامدی بیش از انتطار به دست آید، در روز بعد قیمت این شرکت به گپ رو به رشد دچار خواهد شد‌. این جمله تعابیر خاصی دارد. یک تعبیر مشخص ان این است که قیمت سهم این شرکت رکورد جدیدی خواهد داشت. در فصل بعد توانایی بازگشایی با قیمتی بیشتر را خواهد داشت و به همین دلیل توانایی ایجاد گپ را داشته است. در نهایت باید بگوییم پیشنهاد ایران بورس به شما مطالعه پست مدیریت ریسک در فارکس می باشد.

سوالات متداول

گپ به معنای شکاف قیمتی در بازار می باشد که بر روی نمودار فارکس قابل مشاهده است.

بله اصطلاح گپ همان شکاف قیمتی می باشد.

به دلایل تکنیکی و مختلف که اخبار سیاسی و اطلاعات سیاسی از جمله آن می باشد.

زیرا گپ از ملزومات بازار فارکس می باشد و بدون شناخت محتوا و معنای گپ نمی توان به بازار فارکس چیره و غالب گشت و دانستن معنای آن مهم می باشد.

گپ CME چیست؟ + علت گپ قیمتی در ارز دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاحات مختلفی وجود دارد که ممکن است شما را سردرگم کنند. یکی از این اصطلاحات، شکاف قیمتی است که با نام‌ گپ قیمت نیز شناخته می‌شود. مسئله شکاف قیمتی، نه‌فقط در بازار ارز دیجیتال بلکه در همه بازارهای مالی مانند بورس، سهام و فارکس اتفاق می‌افتد. این پدیده به انجام نشدن معاملات یا حجم پایین آن‌ها در یک بازه قیمتی خاص، اشاره دارد.

گپ های متعددی در نمودار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهند که می‌توانند دلایل مختلفی داشته باشند. مهم این است که تحلیل­گران بتوانند شناخت خوبی از گپ‌ها و پیش بینی روند بازار پس از یک گپ داشته باشند و تصمیمات درستی در مواجهه با آن‌ها بگیرند. در این مقاله، ضمن مرور مفهوم شکاف قیمتی، انواع آن را معرفی کرده و گپ قیمت CME (گپ سی ام ای) را به‌صورت اختصاصی شرح می‌دهیم. درصورتی‌که قصد آشنایی با این پدیده را دارید، این مقاله می‌تواند اطلاعات مفیدی به شما ارائه دهد.

اگر وقت کافی برای مطالعه مقاله را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید؛ انواع گپ ها و گپ CME به طور کامل و روی نمودار توضیح داده شده است.

گپ قیمت چیست؟

یک شکاف قیمتی یا گپ قیمتی، زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی, بالاتر یا پایین‌تر ازآنچه روز قبل با آن بسته‌شده بود، باز شود. درحالی‌که در این بین هیچ حرکت قیمتی یا بهتر بگوییم معامله­‌ای برای آن ثبت نشده است. یکی از عوامل مؤثر در به وجود آمدن گپ، اخبار است. در مواقعی که بازار غیرفعال است و اخبار مثبت و منفی توسط رسانه‌ها نشر می‌یابد، حرکت قیمت‌ها ثبت نشده و درنتیجه، گپ ایجاد می‌شود. در نمودارهای تحلیلی، گپ‌ها به تحلیل­گران کمک می‌کنند که مناطق حمایتی و مقاومتی را بهتر شناسایی کنند.

نمونه‌ای از تحلیل‌هایی که می‌توان از انواع گپ ارائه داد این است که اگر شکاف قیمتی رو به پایین باشد، گپ می‌تواند به‌عنوان سطح مقاومتی عمل کند. برعکس، درصورتی‌که گپ رو به بالا باشد، به‌عنوان سطح حمایتی قیمت‌ها عمل خواهد کرد.

در صورتی که قصد خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

انواع گپ ها در تحلیل تکنیکال

گپ، شامل چهار نوع اصلی است که در اینجا آن‌ها را مرور می‌کنیم. برخی از این گپ‌ها در هماهنگی با روند کلی نمودار قیمت و برخی دیگر در هنگام توقف یک روند، رخ می‌دهند. شناسایی و پیش‌بینی آن‌ها برای معامله­‌گران می‌تواند، سود و زیان معاملات و قراردادهای آینده آن‌ها را مشخص کند.

گپ معمولی یا Common

همان‌طور که از نام آن پیداست، این گپ اغلب اتفاق می‌افتد و به‌سرعت پر می‌شود. پر شدن یک گپ به این معنی است که قیمت آن ارز به روز قبل از گپ بازگردد. این گپ‌ها، اغلب بدون دلیل خاصی ایجاد می‌شوند و تاثیر چندانی هم ندارند. اندازه گپ معمولی در بیشتر اوقات کوچک است و در مناطقی از نمودار دیده می‌شود که کمترین معاملات در آن‌ها انجام شده و درعین‌حال مقادیری سهام از بازار خارج شده است. این گپ، به اسم گپ منطقه‌ای یا معاملاتی نیز شناخته می‌شود.

گپ شکست یا Breakaway

شکاف قیمتی شکست، زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها الگوی ثابت نمودار را بشکنند. این گپ معمولا خارج از الگوهای نمودار، مانند مثلث‌های صعودی و نزولی، ظاهرشده و نشان از یک تغییر بزرگ، پس از گپ دارد. پر شدن گپ شکست با توجه به حرکت قوی بازار پس‌ازآن، بسیار کم اتفاق می‌افتد.

گپ فرار یا Runaway

شکاف قیمتی فرار، زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت از روی یک نقطه قیمتی، پرش داشته باشد یا از آن عبور نکند. این شکاف معمولا به دلیل علاقه شدید سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. شکاف فرار خود را به‌صورت قیمتی بالاتر از روز قبل، روی نمودار نشان می‌دهد و به­‌عنوان هراس معامله­‌گران از معامله نیز تلقی می­شود. این شکاف معمولا در طول یک پروسه افزایش یا کاهش سریع قیمت اتفاق افتاده و مدت‌زمان زیادی به طول می‌انجامد. نام دیگر گپ فرار، گپ اندازه‌گیری یا Measuring است.

گپ خستگی یا Exhaustion

گپ خستگی، درواقع، پایان یک روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. این گپ، در پایان یک روند شدید و طولانی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده آخرین تلاش‌ها برای افزایش یا کاهش قیمت است. با وقوع این گپ، معامله­‌گران باید منتظر یک روند قیمتی جدید، باشند.

گپ CME چیست؟

واژه CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای شیکاگو است. این بازار، بزرگ‌ترین بازار خریدوفروش مشتقات مالی در جهان محسوب می‌شود. CME قراردادهای آتی و گزینه‌هایی را برای هر دارایی قابل‌تصور، ارائه می‌دهد. این دارایی می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، انواع کالا و ارز دیجیتال باشد. یک قرارداد آینده یا future قراردادی است که در آن، تعیین می‌شود که مقدار مشخصی از یک کالا، محصول، ارز و غیره در روز مشخصی در آینده و با قیمت معین، خریدوفروش شود.

در بازار بورس کالای شیکاگو، می‌توان بیت کوین را از هر منطقه‌ای در دنیا به‌صورت شبانه‌روزی، معامله کرد. بااین‌حال، این بازار نیز مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که در برخی از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به این ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب می­شود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به‌اختصار گپ CME باشیم.

تأثیرگذاری گپ CME بر قیمت بیت کوین

اتفاقی که در بازار بورس کالای شیکاگو پس از یک گپ قیمت CME رخ می‌دهد این است که معمولا قیمت‌ها پس از مدتی به نزدیکی قیمتی که با آن در آخر هفته گذشته بسته‌شده بودند، بازمی‌گردد. به‌طور مثال، اگر در پایان روز جمعه، قیمت بیت کوین با ۱۹۰۰۰ دلار بسته شود و دوشنبه با ۱۶۰۰۰ دلار باز شود، حرکت بازار در ساعات یا روزهای آتی به سمت بازگرداندن قیمت به ۱۹۰۰۰ دلار بوده و بنابراین، نمودار بیت کوین صعودی خواهد شد.

چگونه می‌توان گپ ها را در نمودار پیدا کرد؟

برای پیدا کردن گپ‌های قیمتی CME ابتدا باید نمودار CME را در سایت TradingView باز کنید. پس از وارد شدن به این سایت، عبارت BTC1 را تایپ کرده و از نتایج پیشنهادشده، روی اولین نتیجه حاوی عبارت BTC1 کلیک کنید. به‌این‌ترتیب، نمودار آتی BTC CME باز خواهد شد.

پس از باز شدن نمودار می‌توان گپ‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف، مانند یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و غیره مشاهده کرد. با تنظیم تاریخ و بازه زمانی، روی نمودار زوم کرده و جاهای خالی که همان گپ­ها هستند را پیدا کنید. البته، نباید انتظار داشت که هر آخر هفته، شاهد یک گپ CME باشیم. این شکاف‌ها تنها زمانی اتفاق می‌افتند که بیت کوین، یک حرکت قوی در روزهای آخر هفته از خود نشان داده باشد.

CME بیت کوین چیست؟

گپ بیت کوین که به‌اختصار به آن بیت گپ نیز گفته می‌شود، تفاوت بین قیمت‌های معاملاتی قراردادهای آتی بیت کوین در زمان باز شدن بازار CME در روز یکشنبه و بسته شدن آن در روز جمعه هستند. این امر، به دلیل تعطیلی بازار CME در روزهای آخر هفته و روزهای تعطیل، با وجود ادامه داشتن معاملات بیت کوین در دیگر بازارها مانند صرافی­های ارز دیجیتال ازجمله بایننس، اتفاق می­افتد. گپ های بیت کوین نیز معمولا پر می‌شوند. به این معنی که قیمت نقطه‌ای در روز گشایش بازار معمولا طی چند ساعت تا چند هفته به قیمت پیش از تعطیلی آن برمی‌گردد.

آیا گپ ها همیشه بسته می‌شوند؟

تجربه نشان می‌دهد که همه گپ‌ها همیشه بسته یا پر نمی‌شوند. گپ‌های خستگی بیشتر از بقیه احتمال پر شدن دارند چراکه نشان‌گر پایان یک روند قیمتی و درواقع، شروع یک روند معکوس هستند. این در حالی است که گپ‌های فرار و شکست به‌ندرت پر می‌شوند چراکه درواقع، ماهیت آن‌ها تائیدکننده روند فعلی نمودار است.

نکته دیگر، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد که یک شکاف قیمتی، پر شود. این مسئله به‌اندازه گپ نیز بستگی دارد. برخی گپ‌ها در طول اولین روز بازگشایی بازار و برخی دیگر در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی، پر می‌شوند. تخمین زده می‌شود که حتی در مورد شکاف‌های اغلب پرشونده مانند شکاف­‌های خستگی، حدود ۵ درصد شکاف‌ها پر نمی‌شوند. بنابراین، معامله بر اساس شکاف‌های قیمتی در آینده، خالی از ریسک نیست.

چرا گپ CME پر می شود؟

گپ CME، اغلب تمایل به پر شدن دارد. هنوز دلیل این امر، مشخص نشده است؛ بااین‌حال، نه‌فقط در مورد بیت کوین یا بازار CME بلکه در تمامی بازارهای مالی، مانند بورس و غیره گپ‌هایی که با سازوکاری مانند گپ قیمت CME ایجاد می‌شوند، تمایل به پر شدن دارند. شاید دلیل اصلی آن این باشد که درواقع، گپ ایجادشده نه به علت یک اتفاق واقعی در فضای کریپتو بلکه تنها به دلیل تعطیلی چندروزه بازار، اتفاق افتاده است.

یک احتمال دیگر برای پر شدن گپ CME این است که قیمت معامله‌شده پیش از وقوع گپ، همواره به‌عنوان قیمت منصفانه بازار بیت کوین، معتبر شناخته می‌شود. علاوه بر این، فعالان بازار، احتمالا قراردادهای خود را با قیمت قبلی، باز یا بسته می‌کنند و ازاین‌رو، باعث پر شدن شکاف می‌شوند. بااین‌حال، باید گفت که پر شدن گپ‌های CME همیشه هم قطعی نیست و حتی در بسیاری از موارد، به‌صورت کامل هم اتفاق نمی‌افتد.

سخن آخر

شکاف قیمتی، یکی از اتفاقات معمول در بازارهای معاملاتی مالی ازجمله بازارهای ارز دیجیتال است. این پدیده، زمانی رخ می‌دهد که در یک بازه قیمتی مشخص، حجم معاملات صفر یا بسیار کم باشد. چهار نوع شکاف قیمتی شناخته‌شده عبارت‌اند از معمولی، فرار، شکست و خستگی که برخی از آن‌ها مانند معمولی و خستگی، احتمال پر شدنشان بیشتر است. پر شدن یک گپ به معنی بازگشت تدریجی قیمت، به قیمت پیش از وقوع گپ است.

ازجمله گپ‌های شناخته‌شده در بازار ارز دیجیتال، گپ CME است که به‌طور اختصاصی، مربوط به بازار بورس کالای شیکاگو است. در این بازار، بیت کوین نیز معامله شده و به دلیل بسته بودن آن در روزهای آخر هفته، اغلب شاهد گپ در این بازه هستیم. گپ قیمت CME معمولا به‌راحتی و ظرف مدت چند روز، پر می‌شود.

سوالات متداول

گپ CME چیست؟

واژه CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای شیکاگو است. این بازار مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که در برخی از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به‌این‌ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب می­شود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به اختصار گپ CME باشیم.

انواع گپ ها در تحلیل تکنیکال کدامند؟

گپ، شامل چهار نوع معمولی، شکست، فرار و خستگی است که در این مقاله مفصلا به توضیح هر یک از این موارد پرداخته شده است.

گپ قیمتی چیست؟

یک شکاف قیمتی یا گپ قیمتی، زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی, بالاتر یا پایین‌تر ازآنچه روز قبل با آن بسته‌شده بود، باز شود. درحالی‌که در این بین هیچ حرکت قیمتی یا به عبارت دیگر معامله­‌ای برای آن ثبت نشده است.

آشنایی با انواع گپ قیمتی در بازار فارکس

گپ قیمتی به شکاف قیمتی بین دو بازه زمانی در نمودارهای قیمتی گفته می شود. گپ نشان دهنده محدوده ای است که در آن هیچگونه معامله ای انجام نشده است.

به طور معمول گپ قیمت بین یک روز تعطیل و یک روز باز شکل می گیرد. گپ میتواند رو به بالا یا رو به پایین در جهت افزایش یا کاهش قیمت باشد. گپ قیمت رو به بالا گپ صعودی و گپ رو به پایین گپ نزولی شناخته می شود.

برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

گپ قیمتی چیست؟

در بخشی از نمودار قیمت ممکن است یک فضای خالی در یک بازه زمانی مشاهده کنید این فضای خالی زمانی به وجود می آید که بین قیمت بسته شدن روز قبل و قیمت باز شدن روز بعد اختلاف قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد.

این اختلاف قیمت نتیجه افزایش عرضه و تقاضا نیست زیرا در این بازه زمانی هیچ معامله ای صورت نگرفته است.بلکه تنها ممکن است در اثر اخبار فاندامنتال ارزش یک سهم یا جفت ارز در زمان تعطیلی بازار افزایش یا کاهش پیدا کرده باشد.

در روز بعد پس از باز شدن بازار معامله گرانی که شکاف قیمت را مشاهده می کنند در جهت گپ وارد بازار می شوند و این پتانسیل حرکت قیمت در جهت گپ را افزایش می دهد.

به طور کلی گپ قیمتی به دو دسته گپ قیمت نزولی و گپ قیمت صعودی تقسیم می شوند.

گپ قیمت صعودی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قیمت بالاتر باشد گپ صعودی ایجاد شده است.

گپ قیمت نزولی:زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید از قیمت بسته شدن کندل قبل پایین تر باشد گپ نزولی ایجاد می شود.

دلایل ایجاد گپ قیمتی

گفتیم گپ ها معمولا زمانی ایجاد می شود که بازار بسته باشد و یعنی هیچ معامله ای صورت نمیگیرد اما اختلاف قیمت به وجود می آید و بالانس عرضه و تقاضا از بین می رود.

دلایل ایجاد گپ در بازار سهام کشور ها و در فارکس متفاوت است.

دلایل ایجاد گپ در بورس(سهام):

• افزایش سرمایه
• تقسیم سود نقدی در مجمع
• تعدیل مثبت یا منفی بیش از ده درصد

در افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی در مجمع میزان پول سهامداران عملا تغییری نخواهد کرد، اما در تعدیل مثبت و منفی میزان سرمایه سهامداران عملا تغییر خواهد کرد.

دلایل ایجاد گپ در فارکس:

در بازار فارکس این اخبار اقتصادی کشورها هستند که روی ارزش ارز یک کشور در نتیجه روی ارزش متقابل جفت ارزها تاثیر گذار هستند.

اگر اخبار قابل پیشبینی باشند و بازار تعطیل نباشد بازار فارکس با انفجار قیمت مواجه خواهد شد.

اما اگر اخبار قابل پیشبینی نباشند و بازار تعطیل باشد معمولا معامله گران سفارش خرید یا فروشی را در جهت پیشبینی خود در قیمت مورد نظر ثبت می کنند و در زمان باز شدن بازار این سفارشات روی میزان عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند و یک شکاف قیمتی را به وجود می آورند.

معمولا گفته می شود شکاف نمودار یا همان گپ قیمتی پر خواهد شد یعنی پس از اعلام خبر نتیجه آن به سرعت مشخص خواهد شد و پس از باز شدن بازار در ساعات اولیه قیمت ها به ثبات خواهند رسید و گپ قیمت با میزان عرضه انواع شکاف قیمت و تقاضا در روز کاری پر می شود.

اما همیشه اینگونه نیست و ممکن است شکاف قیمت خالی باقی بماند.

پس دلیل ایجاد گپ قیمت در فارکس میتواند اخبار مهمی مانند جلسات برنامه ریزی شده بانک های مرکزی باشد که نوسان چشم گیری ایجاد می کند.

معامله گران علاقه ویژه ای به جلسات بانک مرکزی کشور های اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، سوئیس، استرالیا و آمریکا و غیره دارند.

بازه زمانی ایجاد گپ قیمت

معامله گرانی هستند که تمایل به معامله در جهت گپ قیمت دارند با این باور که بازار پتانسیل بالایی در جهت ایجاد گپ دارد.

هرچند همیشه بدین صورت نیست ممکن است در اولین ساعات شروع بازار گپ پر شود اما باید بدانید شکاف قیمت بیشتر در چه نمودارهایی ایجاد می شود.

شکاف قیمت میتواند در هر تایم فریمی از روزانه،هفتگی یا ماهانه ایجاد شود.

بیشترین گپ را میتوانید در نمودار روزانه مشاهده کنید زیرا هر روز از زمان بسته شدن بازار یک منطقه تا باز شدن تا روز کاری بعدی زمانی برای ایجاد گپ وجود دارد.

در نمودارهای هفتگی و ماهانه گپ ها به طور نادر رخ می دهد زیرا گپ در نمودار هفتگی بین روز جمعه و بسته شدن بازار تا روز دوشنبه باز شدن بازار ایجاد می شود و چون در این زمان روز تعطیلی در اکثر کشورهاست احتمال اعلام اخبار اقتصادی یا رویداد موثر روی جفت ارزها بسیار کم است.

و در نمودار ماهانه نیز باید گپ در زمان بسته شدن آخرین کندل روز آخر ماه تا زمان باز شدن بازار در روز اول ماه ایجاد شود که این نیز بسیار نادر اتفاق می افتد.

بنابراین گپ ها بیشترین تاثیر را روی نمودار روزانه دارد و معامله گران روزانه باید توجه بیشتری به شکاف قیمت در هر روز داشته باشند.

انواع گپ قیمتی در بازار فارکس

گپ قیمتی مانند هر فاکتور موثر دیگر در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارند و هر نوع آن نمایانگر یکی از شرایط بازار است و منجر به ایجاد شرایط متفاوتی می شوند.

اینگونه نیست که حتما گپ به تنهایی شرایط ویژه ای را رقم بزند بلکه با معروفیت هر نوع گپ به یک نوع واکنش بازار هم اکنون با ایجاد این نوع گپ معامله گران رفتاری را نشان می دهند که بر عرضه و تقاضا اثر گذاشته و منجر به شرایط از پیش تعیین شده می شود.

چون عمده معامله گران ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند در نتیجه ما انواع گپ قیمت در بازار فارکس را تعریف می کنیم.

نوع اول گپ قیمت:گپ متداول (Common Gaps)

این نوع گپ قیمتی در بازار فارکس که بازار معامله روی جفت ارزهاست همانطور که از نام آن پیداست متداول ترین نوع شکاف قیمتی است.

این نوع گپ قیمت زمانی ایجاد می شود که ارزش یک ارز پایه در برابر ارزش دیگر افزایش پیدا می کند اما حجم معاملات پایین تر است.

در این حالت بدون افزایش تقاضا ارزش ارز بالا می رود و یک جهش قیمتی ایجاد می شود اما متاسفانه این از آن نوع گپ های قیمتی نیست که نوید بخش پتانسیل حرکت روند باشد بلکه شکاف قیمت طی چند ساعت یا چند روز پر خواهد شد.

به تصویر زیر توجه کنید:

همانطور که در تصویر بالا می بینید گپ متداول در زمانی ایجاد شده است که بازار روند پر قدرتی را دنبال نمیکرده است و حجم معاملات پایین بوده است.

در ادامه پس از ایجاد گپ متداول روند بازار به گونه ای پیش رفته است که شکاف قیمتی پر شده است.

شروع معامله پس از ایجاد نوع اول گپ قیمت یعنی گپ متداول پر ریسک است زیرا نشانه ای از ادامه روند بازار در جهت گپ نیست و بازار تنها میخواهد شکاف قیمتی را پر کند.

نوع دوم گپ قیمت:گپ شکست(Breakaway Gaps)

اگر علاقه به معامله پس از گپ قیمتی دارید این نوع گپ دقیقا همان است که به دنبالش هستید.

گپ شکست بر خلاف گپ متداول اصلا به سرعت پر نخواهد شد بلکه نشانه ای از ایجاد یک روند قوی بلند مدت است.

گپ شکست یا Breakaway Gaps زمانی ایجاد می شود که روند در محدوده سطوح حمایت و مقاومت خنثی باشد و با اینکه معامله گران میل به شکست سطح حمایت یا مقاومت دارند اما قدرت و شتاب بازار توان شکست را ندارد و یک روند رنج ایجاد شده است.

اگر در شروع روز کاری مشاهده شود که سطح حمایت و مقاومت با گپ شکسته شده است این نوع گپ،گپ شکست است و نوید آغاز حرکت قوی و بلند مدت بازار است.

اگر این شکاف با الگوهای شناخته‌شده‌ای همچون الگوی سرشانه و… اتفاق بیفتد قوی‌ترین سیگنال‌ها را میتوان دریافت نمود.

به تصویر زیر توجه کنید.گپ در سطح حمایت ایجاد شده است و اندیکاتور Volume نیز جهش قیمت زیادی را نشان می دهد که تایید شکل گیری روند نزولی قوی و بلند مدت است.

تایید گپ شکست را میتوان به روش های متفاوتی دریافت کرد و این بستگی به تحلیل گر یا معامله گر دارد که کدام استراتژی را جهت تایید شکست انتخاب کند اما در هر صورت نتیجه یکسان است.

نمودار زیر ابتدا یک الگوی کلاسیک مثلث صعودی و سپس یک گپ شکست پس از روند رنج در محدوده مقاومت بازار تشکیل شده است.

پس از گپ روند صعودی قوی شکل می گیرد که گپ شکست نوید آن را داده بود و سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل خواهد شد.

نوع سوم گپ قیمت:گپ فرار (Runaway Gaps)

زمانی که یک روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد عده ای از معامله گران در ابتدای شروع روند وارد معامله نمی شود و منتظر می مانند تا روند بعنوان یک روند بلند مدت و ادامه دار تثبیت شود تا وارد معامله شوند.

ممکن است تصمیم داشته باشند از موج های اصلاحی سود ببرند و در انتظار یک اصلاح قیمت باشد.

در اینجا اگر یک گپ فرار یا (Runaway Gaps) شکل گیرد دیگر منتظر نمی مانند زیرا میدانند گپ فرار به معنی ادامه روند در بلند مدت است.

به این نوع گپ،گپ ادامه دهنده یا (Continuation Gap) یا شکاف اندازه گیری نیز می گویند و در میان راه یک روند بلند مدت شکل می گیرد.

اگر گپ فرار یا گپ ادامه دهنده در روند صعودی ایجاد شود نشانه اشتیاق زیاد خریداران و افزایش بی رویه تقاضا و اگر در میان روند نزولی شکل گیرد نشانه کاهش عرضه و ورود بیشتر فروشندگان است.

گپ فرار ممکن است در ادامه روند پر شود و یا اصلا پر نشود.

تصویر بالا یک گپ ادامه دهنده را نشان می دهد و دقیقا در جایی که خریداران انتظار اصلاح قیمت داشتند گپ ایجاد شده است و روند صعودی پر قدرت ادامه میدهد.

اگر این گپ در مسیر روند نزولی ایجاد شود بیشتر از آن بعنوان گپ فرار یاد میکنند زیرا در نتیجه هراس فروشندگان ایجاد شده است.

فروشندگان با هراس از تغییر جهت روند نزولی اقدام به فروش می کنند اما از طرفی خریداری وجود ندارد که عرضه و تقاضا بالانس شود و گپ فرار شکل می گیرد که نشانه ای از ادامه دار بودن روند نزولی است.

به ندرت از نام شکاف اندازه گیری نیز استفاده می شود اما پیدا کردن آن سخت است و نشان می دهد روند مدت بیشتری تداوم دارد.

این تئوری می گوید که شکاف اندازه گیری در میانه یا نیمه راه حرکت رخ خواهد داد.

نوع چهارم گپ قیمت:گپ خستگی(Exhaustion Gaps)

همانطور که از نام آن پیداست گپ خستگی نشانه ای از خستگی روند بازار است که در ادامه روند صعودی یا نزولی شکل میگیرد.

گپ خستگی با حجم زیاد و اختلاف قیمت زیاد بین بسته شدن روز قبل و قیمت افتتاحیه جدید مشخص می شوند. اگر کسی متوجه حجم فوق العاده زیاد نشود ، به راحتی می توان آنها را با گپ فرار اشتباه گرفت.

گپ خستگی در پایان یک روند و بعد از یک حرکت تند یا طولانی‌مدت تشکیل و تلاش های آخر سهم برای رسیدن به سقف یا کف قیمت جدید را نمایش می دهد و با افزایش شدید حجم معاملات همراه می باشد.

تشخیص گپ خستگی به دو عامل زیر بستگی دارد؛

• در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی باشد
• با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه باشد.

گپ خستگی محتمل ترین گپ می باشد و به طور معمول در محدوده افزایش یا کاهش سریع اتفاق می افتد.

گپ خستگی به سرعت توسط روند بازگشتی بازار پر می شود.

در نمودار بالا میبینید که گپ پس از یک روند قوی صعودی تشکیل شده است و تا اینجا نمیدانیم که گپ خستگی است یا گپ فرار اما با توجه اندازه گپ قیمتی و سه برابر شدن حجم این یک گپ خستگی است.

در ادامه گپ خستگی آخرین سقف قیمت تشکیل شده است و روند بازگشتی می شود.

سخن پایانی

یک جمله معروف می گوید:

بازار فارکس از گپ قیمتی متنفر است و گپ هارا پر خواهد کرد.

البته این جمله در مورد گپ خستگی و گپ متداول خوشحال کننده است اما در مورد گپ فرار یا گپ شکست اینطور نیست.

انتظار برای ایجاد گپ و معامله بر اساس آن ها باعث می شود موقعیت های زیادی را از دست بدهید.

با این حال توجه به گپ قیمت در تحلیل تکنیکال پیشرفت مهمی است و تکمیل کننده تحلیل براساس الگوهای شمع ژاپنی و سطوح حمایت و مقاومت و…است.

بررسی انواع خط روند (Trend line) در تحلیل تکنیکال

پیش بینی قیمت یک سهم در بازار بورس از اهمیت خاصی برخوردار است، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست. قیمت‌ها با علائم و نشانه‌هایی که از خود به جا می‌گذارند، می‌تواند ما را در پیش بینی قیمت آینده سهم یاری کند. یکی از ابزارهایی که در پیش‌بینی قیمت آینده یک سهم کمک می‌کند خط روند است. خط روند یکی از اساسی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است و جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد. شناسایی صحیح خط روند اولین قدم موفقیت در معاملات است.

خط روند Trend line

تغییرات قیمتی یک سهم به این معنا است که سهمی چه تغییرات قیمتی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات برای یک سرمایه‌گذار اهمیت خاصی دارد تا با توجه به تغییرات قیمتی یک سهم اقدام به خرید و فروش آن کند. برای دنبال کردن این تغییرات قیمت نیاز به خط روند داریم. در تحلیل تکنیکال، روند به معنای رفتار قیمت است که شامل تمامی افزایش و کاهش قیمت‌ها می‌شود. یعنی یک سهم در بازه زمانی خاص از چه قیمتی به چه قیمتی افزایش یا کاهش داشته است. استفاده خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. خطوط روند در صورتی که به شکل افقی و عمودی باشد ناپایدار است. هر چقدر شیب خط به 45 درجه نزدیک باشد مسیر خود را به سختی تغییر می‌دهد.

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای موفقیت و کسب سود در بازار سرمایه حتما در جهت روند فعلی به معامله بپردازید در واقع در رونده صعودی وارد بازار شده و در روند نزولی از آن خارج شوید.

خط روند هم می‌تواند صعودی و هم نزولی باشد. هرگاه قیمت افزایش پیدا کرده و تحلیلگر کف قیمت‌ها را به هم وصل کند خط روند صعودی و رو به بالا خواهد بود. اما اگر بر عکس این حالت باشد، تحلیلگر نقاط مختلف در سقف قیمت را به هم متصل کرده و شیب رو به پایین ایجاد می‌شود که نشان دهنده روند نزولی قیمت سهم است.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد خط روند در تحلیل تکنیکال می‌تواند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشد. خط روند از وصل کردن پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها در نمودار تشکیل می‌شود. در نمودارهای قیمتی در بورس 3 نوع خط روند وجود دارد: خط روند صعودی، خط روند نزولی و خط روند خنثی که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

خط روند صعودی

یکی از انواع خط روند که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند صعودی است. با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی، خطی به وجود می‌آید که به صورت شیب مثبت بوده و روند صعودی را نشان می‌دهد. شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قیمتی قبلی می‌باشد. بنابراین در این حالت قیمت‌ها رو به افزایش هستند. در این حالت با اینکه روند صعودی است اما در یک بازه زمانی به یک نقطه حداکثر رسیده و اصلاح خورده و به سمت پایین نزول کرده، سپس در یک قیمت خاص دوباره حمایت می‌شود و به روند صعود ادامه می‌دهد این صعود و نزول ممکن است چندین بار تکرار شود. هر گاه در روند صعودی، کاهش قیمت رخ داد، فرصت مناسب برای خرید و ورود به بازار است. زمانی می‌توان از روند صعودی یک سهم مطمئن شد که نقاط حداکثری آن بالاتر از نقاط حداکثری قبلی باشد.

خط روند نزولی

دومین خط روند در تحلیل تکنیکال که به بررسی آن می‌پردازیم خط روند نزولی است. خط روند نزولی توسط یک مقاومت تشکیل می‌شود. با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی، خطی به صورت شیب منفی ایجاد می‌شود که روند نزولی را نشان می‌دهد. در این روند، نقاط حداکثری نسبت به نقاط حداکثری قبلی پایین تر است. این بدین معناست که هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی باشد. در روند نزولی قیمت‌ها رو به کاهش هستند. هر افزایش قیمت در روند نزولی فرصت مناسبی برای فروش و خروج از بازار می‌باشد.

خط روند خنثی

علاوه بر خط روند نزولی و خط روند صعودی خط روند دیگری در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به خط روند خنثی معروف است. در این روند صعود و نزولی اتفاق نمی‌افتد. در روند خنثی کف‌ها و سقف‌ها به صورت نامنظم شکل می‌گیرند برای همین صعود و نزول قیمتی خاصی در آن دیده نمی‌شود. یعنی قیمت‌ها تمایلی به صعود یا نزول ندارند و در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت می‌کنند. شیب در روند نزولی تقریبا صفر است.

استحکام و اعتبار خط روند

خط روند یکی از بهترین روش‌های تحلیل روند نوسان قیمت در بازار بورس است. خط روند در اثر متصل شدن بالاترین قیمت‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی به وجود می‌آید. تحلیلگران یک بازه زمانی را مشخص کرده و در آن بازه زمانی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را روی نمودار علامت‌گذاری کرده و بعد از متصل کردن نقاط به یکدیگر، تغییر قیمت سهم را بدست خواهد آورد. تحلیلگران بعد از متصل کردن دو نقطه به یکدیگر می‌توانند برداشت اولیه خود را از صعودی یا نزولی بودن روند سهم داشته باشند. اما این دو نقطه به تنهایی دلیل کافی برای تحلیل روند نخواهد بود. پس بهتر است حداقل سه نقطه روی نمودار داشته باشند تا از جهت روند قیمت سهم مطمئن شوند. عواملی در اعتبار خط روند موثر هستند که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

• تعداد برخورد نمودار با خط روند: زمانی خط روند اعتبار بیشتری دارد که تعداد برخورد نقاط قیمتی با خط روند بیشتر باشد.
• شیب خط: هر چقدر شیب خط بیشتر باشد، از پایداری کمتری برخوردار است و احتمال شکست وجود دارد. بنابراین زمانی که شیب خط به 45 درجه نزدیک‌تر باشد اعتبار خط، بیشتر است و از پایداری بیشتری دارد.
• بازه زمانی مورد بررسی: اعتبار خط روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. مثلا اگر سهمی در سه ماه اخیر نزولی باشد، در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی بوده و نزولی که در سه ماه اخیر اتفاق افتاده فقط به دلیل اصلاح سهم بوده باشد، پس خط روند بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردار است.
• شدت کاهش یا افزایش قیمت سهم: هر چه کندل‌های بلندتری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست در آن خطوط روند زیاد است.

نکته: مطلب مهمی که وجود دارد و کمتر به آن توجه می‌شود این است که، یک روند هیچ وقت تا ابد ادامه انواع شکاف قیمت دار نخواهد بود، هر چه از عمر خطوط می‌گذرد اعتبار بیشتری دارد، اما احتمال شکست بالا می‌رود.

اصول ترسیم خط روند

سوال دیگری که در رابطه با خط روند وجود دارد این است که چگونه می‌توانیم خط روند ترسیم کنیم؟ معامله‌گران بازار بورس در ابتدا باید به روش ترسیم خط روند آشنایی کامل داشته باشد. تا با توجه به خط ایجاد شده در نمودار بهترین تحلیل را ارائه دهد. از این رو رسم خط روند مهم‌ترین قدم در دنیای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در هنگام رسم خط روند باید دو نقطه را در کف یا دو نقطه در سقف را به هم وصل کنید و به سادگی خط روند را ترسیم کنید. در ادامه به طور کامل به توضیح مراحل رسم خط روند در خطوط نزولی یا صعودی می‌پردازیم:

مرحله اول، تعیین بازه‌های زمانی: این مرحله با توجه به شرایط بازار متفاوت است. هر سهامدار با در نظر گرفتن شرایط خود بازه زمانی متفاوتی را برای رسم خط روند انتخاب می‌کند. یک تحلیلگر ممکن است بازه 5 دقیقه را برای تحلیل در نظر بگیرد، ولی تحلیلگر دیگر بازه ساعتی، روزانه و… را مد نظر قرار دهد.

مرحله دوم، درج نقاط قیمت روی نمودار: تحلیلگر برای اینکه داده‌های اولیه تحلیل فراهم شود نقاط قیمتی را روی نمودار علامت گذاری می‌کند.داده‌های درج شده، صعودی یا نزولی بودن روند تغییر قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. رسم خط روند در دو شرایط صعودی و نزولی متفاوت است: اگر روند صعودی باشد، در هر نقطه انتخابی کمترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می‌کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند صعودی می‌گویند. خط روند صعودی نشانگر مناسب بودن شرایط بازار برای خرید سهم است.

اگر روند نزولی باشد، در هر نقطه انتخابی بیشترین قیمت را معیار قرار داده و پس از تعیین نقاط، آن‌ها را به هم وصل می کنیم. خطی که ایجاد می‌شود را خط روند نزولی می گویند. این خط نشان می‌دهد که بیشترین قیمت در هر بازه زمانی تمایل به نزول دارد، پس نشانگر بهترین زمان برای خروج از بازار است.

مزایا و کاربرد خط روند

یک تحلیلگر با استفاده از تحلیل خط روند می‌تواند اطلاعات زیاد درباره خرید و فروش سهم در بازار بدست آورد. در این بخش به تعدادی از اطلاعاتی که توسط خط روند به دست می‌آید اشاره می‌کنیم:

1. اطلاع از نوسان قیمت
2. مدت روند صعودی یا نزولی قیمت
3. تشخیص نقاط حمایت و مقاومت
4. تشخیص نوسان بازار نسبت به روند کلی قیمت
5. شدت افزایش یا کاهش قیمت

بنابراین استفاده درست از خط روند می‌تواند تحلیلگر را در ارائه بهترین تحلیل کمک کند.

معامله با استفاده از خط روند

به طور کلی برای معامله با استفاده از تحلیل خط روند دو حالت انواع شکاف قیمت وجود دارد:

1. حالت اول: قیمت در مسیر حرکت با خطوط روند برخورد می‌کند؛ اما توانایی شکست آن را ندارد. در این صورت معامله‌گران با در نظر گرفتن روند جاری بازار، هنگام لمس روند حمایتی توسط قیمت، وارد بازار شده و اقدام به خرید می‌نمایند. در حالت معکوس هم معامله‌گران از آن به عنوان فرصتی برای خروج از بازار استفاده می‌کنند.
2. حالت دوم: خطوط روند توسط قیمت شکسته می‌شود. قیمت پایین‌تر یا بالاتر از آن بسته می‌شود. در این حالت خط روند خاصیت معکوس پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر خط نزولی، نقش مقاومت داشته باشد بعد از شکست به یک خط حمایتی تبدیل می‌شود و معامله‌گران تا زمانی منتظر می‌مانند که قیمت به خط روند برگردد، تا در همان نقطه وارد یک معامله کم ریسک شوند.

شکست خط روند در بورس

خط روندی که توسط تحلیلگران بازار بورس ترسیم می‌شود، ممکن است تحت شرایط و عوامل مختلفی شکسته شود؛ اما این شکست زمانی مهم است و شکست معتبر محسوب می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1. حجم معاملات در زمان شکست: در زمان شکست حجم معاملات باید بالاتر از میانگین روزهای دیگر باشد. اگر حجم معاملات در زمان شکست پایین باشد، شکست از نوع فیک خواهد بود و احتمال برگشت قیمت به روند قبلی وجود دارد.
2. شکاف قیمتی یا کندل بزرگ: یکی دیگر از موارد مهم در زمان شکست خط روند، میزان تغییر قیمت در زمان شکست خط روند است. هر چقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد، شکست معتبر خواهد بود. اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبار بسیار بالایی خواهد داشت.
   نکته: شکاف قیمتی، شکاف یا گپ ناحیه‌ایی از نمودار قیمت است که در آن قسمت هیچ معامله‌ایی توسط معامله‌گران انجام نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه توخالی در نمودار شده است.
3. همراه بودن شکست با یک الگو: زمانی که یک شکست با الگو همراه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. چون شکست معتبر خواهد بود.
4. بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده: هر چقدر اعتبار خط روند بالا باشد، شکست آن از اعتبار زیادی برخوردار است. یعنی زمانی یک خط روند که اعتبار بالایی دارد، شکسته شود، شکست آن از نوع فیک نبوده و یک شکست معتبر محسوب می‌شود و نشان دهنده تغییر در روند قبلی سهم می‌شود.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی خط روند، انواع آن و تمام موارد مرتبط با آن پرداختیم. گفتیم که خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است. با توجه به گفته‌های بالا متوجه شدیم که خط روند برای تحلیلگران اهمیت بالایی دارد زیرا به کمک آن می‌توانند زمان مناسب ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند. پس خط روند به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن سود و همچنین جلوگیری از ضرر مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوالات متداول

خط روند چیست؟

خط روند نشانگر جهت حرکت قیمت سهم است و برای شناسایی و تایید وضعیت فعلی مورد استفاده قرار می گیرد.

چند نوع خط روند در تحلیل تکنیکال وجود دارد؟

خط روند صعودی،خط روند نزولی،خط روند خنثی

در زمان شکست خط روند به چه ویژگی هایی باید توجه کرد؟

1-حجم معاملات در زمان شکست 2-شکاف قیمتی یا کندل بزرگ 3-همراه بودن شکست با یک الگو 4-بالا بودن یا پایین بودن اعتبار خط روند شکسته شده

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

گپ (Gap) چیست؟ + بررسی 4 نوع گپ قیمتی مهم و تحلیل آن‌ها!

گپ قیمتی یکی از اجزای مهم در نمودار‌های سهام مختلف است که تشخیص و تحلیل آن هم برای تریدر‌ها و هم سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد.

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم بوده و تشخیص نقاط ورود و خروج را راحت‌تر می‌کند. در این مطلب با ما همراه باشید تا با انواع گپ و اهمیت آن بیشتر آشنا شویم.

گپ قیمتی چیست؟

در واقع گپ به فاصله بین دو کندل در نمودار سهام مختلف گفته می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از قیمت آغازین امروز فاصله زیادی داشته باشد؛ یعنی علناً میان این دو کندل معامله‌ای صورت نگرفته و به همین دلیل کندلی موجود نیست.

به این حالت که میان کندل‌ها فاصله می‌افتد گپ قیمتی گفته می‌شود. بسته به این که با چه نوع گپی سر و کار داشته باشیم می‌توان تحلیل‌های مختلفی انجام داد که در ادامه با آن‌ها بیشتر آشنا می‌شویم.

چرا گپ قیمتی شکل می‌گیرد؟

گپ‌ها معمولاً به دلیل پایین بودن میزان نقدینگی در بازار شکل می‌گیرند بدین معنی که تعداد خریداران یا فروشندگان کمتر از آن است که بتوانند معاملات سهام را پوشش دهند.

یکی دیگر از مواردی که ممکن است منجر به تشکیل گپ شود، بالا بودن حجم معاملات در آن سهم است. از طرفی نیز اخبار مرتبط با شرکت‌ها و سهام آن‌ها می‌تواند منجر به بروز گپ قیمتی شود؛ اخباری که در عرض یک روز منتشر شده و سیل خریداران یا فروشندگان را به سمت سهام مربوطه جاری می‌کند.

بدین صورت وقتی که سهام روز بعد جهت انجام معاملات باز می‌شود با یک تغییر شدید در روند معاملاتی، یک گپ تشکیل می‌شود.

مثالی از گپ در نمودار معاملاتی

انواع گپ‌های قیمتی

به صورت کلی گپ‌های قیمتی به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

1. گپ شکست (Breakaway gap)
2. گپ خستگی (Exhaustion gap)
3. گپ ادامه دهنده یا روندی (Continuation gap)
4. گپ معمولی (Common gap)

در ادامه با هرکدام از این گپ‌ها آشنا شده و برای هرکدام مثال می‌آوریم:

1. گپ شکست (Breakaway gap)

گپ شکست زمانی اتفاق می‌افتد که گپ بر روی یک خط حمایت یا مقاومت رخ می‌دهد.

در این حالت پس از رخ دادن گپ قیمتی روی مقاومت یا حمایت، همانند تصویر نشان داده شده معمولاً روند کلی سهام ادامه پیدا می‌کند.

تشکیل گپ شکست روی نمودار و ادامه‌دار شدن روند

در غالب موارد با دیدن یک گپ شکست می‌توان پیش‌بینی کرد که سهم روند کلی خود را نمی‌شکند و به مسیر حرکت خود ادامه می‌دهد چه این روند نزولی باشد چه صعودی. در تصویر پایین سهامی را می‌بینیم که چندین بار دچار گپ شکست شده است.

شکل گیری چندین گپ شکست در روندهای صعودی و نزولی

در غالب موارد پر شدن گپ‌های شکست مدتی زمان می‌برد.

در روند‌های صعودی هرچه طول و عمق گپ بیشتر و کندل بعد از گپ بیشتر باشد، سیگنال خرید بهتری محسوب می‌شود چرا که نشان دهنده رشد قیمتی بسیار خوب است.

2. گپ خستگی (Exhaustion gap)

گپ خستگی در طول روند یک سهام اتفاق می‌افتد و ممکن است سیگنالی برای تغییر روند باشد. بدین صورت که سهام با ثبت یک گپ ناگهان روند خود را تغییر داده و در جهت عکس شروع به حرکت می‌کند.

در پایین تصویری از یک سهام را مشاهده می‌کنید که دو بار دچار گپ خستگی شده و هر دو بار با یک تغییر روند شدید وارد فاز متفاوتی شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید کندل‌های پس از گپ خستگی به شکل کندل دوجی هستند که یکی از سیگنال‌های اولیه تغییر روند است. به دنبال کندل‌های دوجی پس از رخ دادن گپ، کندل‌های بزرگ مومنتوم تشکیل شده است که احتمال تغییر روند را مطرح می‌کنند.

گپ خستگی و تغییر روند سهام

برای جلوگیری از گرفتار شدن در سیگنال‌های اشتباه پیشنهاد می‌شود پس از مشاهده گپ خستگی (تکمیل شدن کندل) و تائید شدن تغییر روند، دست به خرید نزنید.

3. گپ ادامه دهنده یا گپ روند (Continuation gap)

گپ‌های ادامه دهنده در وسط یک روند رخ می‌دهند و نشان دهنده ادامه روند فعلی هستند.

در صورتی که گپ ادامه دهنده در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ورود کردن خریداران جدید است و سهام به احتمال زیاد قیمت‌های بالاتری به خود خواهد دید که ممکن است به دلیل اخبار جدید منتشر شده در مورد سهام باشد.

در صورتی که گپ ادامه دهنده در روند نزولی تشکیل شود، نشان دهنده فشار فروش بوده و احتمالاً سهام به دنبال نقد شدن سهامداران آن دچار افت قیمتی بیشتری می‌شود.

گپ ادامه دهنده و تفاوت آن با گپ شکست

گپ‌های ادامه روند معمولاً اندازه‌های کوچکی دارند. هرگونه تغییرات قیمت و بروز گپ قیمتی ممکن است نشان دهنده تغییر در قدرت خریداران و فروشندگان باشد.

4. گپ معمولی (Common gap)

گپ‌های معمولی شکلی از گپ‌ها هستند که بیشتر رخ می‌دهد. تشخیص این نوع گپ‌ها راحت است اما اطلاعات زیادی ارائه نمی‌دهند.

گپ‌های معمولی به دنبال تغییرات شدید قیمتی و پایین بودن حجم معاملات رخ می‌دهند و نشان می‌دهد خریداران تمایل چندانی به خرید ندارند.

این گپ‌ها در غالب موارد اندازه‌های کوچکی داشته در مدت زمان کوتاهی پر می‌شوند. تصویر نشان داده شده، روند یک سهام را نشان می‌دهد که طی تغییرات شدید قیمتی چندین گپ معمولی را تجربه کرده است.

نمونه‌های گپ معمولی

به صورت کلی پیشنهاد می‌شود که در محدوده خاصی پس از رخ دادن گپ‌های معمولی و تا زمان ظاهر شدن فاکتور‌های قابل بررسی دیگر از انجام معاملات خودداری کنید.

سایر انواع گپ‌ها از آنجایی که قابل تحلیل هستند فرصت‌های مناسبی برای تشخیص بهتر نقاط ورود و خروج فراهم می‌کنند.

پر شدن گپ قیمتی یعنی چه؟

پر کردن گپ‌ها یکی از استراتژی‌های معاملاتی پر کاربرد است که هم در بازار سهام، هم فارکس و هم کریپتو کاربرد دارد.

پس از آن که یک گپ تشکیل شد، معمولاً سهام پس از بالا و پایین کردن دوباره به قیمت اولیه همان گپ رسیده و پس از انجام معاملاتی در همان محدوده قیمتی، گپ پر می‌شود.

برای درک بهتر روند پر شدن گپ می‌توانید تصاویر زیر را بررسی کنید:

نمونه‌ای از تغییرات قیمت سهم و پر شدن گپ آن

در مواردی نیز ممکن است بسته شدن گپ بلافاصله رخ نداده و پس از گذشت مدتی گپ بسته شود.

پس از پر شدن گپ اتفاق بسیار مهمی که می‌افتد این است که سهام پس از بازگشتن به قیمت گپ، روندی که قبل از گپ داشت را دوباره دنبال می‌کند؛ از این‌رو می‌تواند نقاط ورود و خروج را به ما نشان دهد.

پر شدن گپ اگرچه ممکن است برای ما جذابیتی نداشته باشد اما آنچه پس از پر شدن گپ رخ می‌دهد شایان توجه است.

ادامه روند قبلی پس از پر شدن گپ

نحوه استفاده از گپ قیمتی

گپ‌ها یکی از موارد مهم برای تعیین استراتژی برای تریدر‌ها هستند.

به صورت کلی پیشنهاد می‌کنیم پس از تشخیص نوع گپ قیمتی و زمان تشکیل آن مطابق این قانون‌ها پیش بروید:

• از آنجایی که گپ‌های معمولی بسیار زود پر می‌شوند پیشنهاد می‌شود پس از رخ دادن آن‌ها از فاکتورهای دیگری برای تعیین استراتژی استفاده کنید.
• در صورتی که در یک روند صعودی یک گپ ادامه دهنده دیدید، از آن به عنوان یک سیگنال خرید قوی استفاده کنید.
• در صورت تشخیص گپ خستگی، بدانید که سهام در حال تغییر روند است و روند صعودی که با یک گپ خستگی پایان یافته باشد، نشان دهنده شروع روند نزولی است.

سخن آخر

گپ‌ها یکی از قسمت‌های مهم نمودار‌های معاملاتی برای تحلیل گران تکنیکال محسوب می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان نقاط خرید و فروش را بهتر تشخیص داد.

گپ‌ها پس از تغییرات شدید میان قیمت پایانی روز قبل و قیمت آغاز روز جدید در یک سهم رخ می‌دهند که به صورت فاصله‌ای میان دو کندل دیده می‌شوند. بسته به این که گپ‌ها در کجا رخ می‌دهند می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی روند سهام استفاده کرد.

گپ‌ها می‌توانند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال باشند اما اطلاعاتی که به ما ارائه می‌دهند لزوماً همیشه صحیح نیست و تحلیل گران علاوه بر گپ‌ها باید از ابزارهای دیگری نیز برای تشخیص نقاط صحیح خرید و فروش استفاده کنند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: