انواع نقطه پیوت

نکته: برای ایجاد Pivot Table استفاده از ابزار Table ضروری نیست.اما موضوع مهمی که وجود دارد این است که بعد از ایجاد پیوت تیبل اگر به انتهای داده های خود، داده جدیدی اضافه شود دیگر توسط پیوت تیبل نشان داده نخواهد شد.اما ابزار Table این مشکل را برای ما حل می کند.

فصل ۶ : خطوط پیوت نحوه محاسبه و کارایی آن ها

خطوط پیوت خطوط حمایت و مقامتی هستند که بر اساس محاسبه مشخصات یک دوره زمانی مشخص بدست می آیند. مانند پیوت های روزانه که بر اساس بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن روز قبل به دست می آیند و کارایی آنها در دوره زمانی مثلا روز بعد از محاسبات است.

محاسبه خطوط پیوت روزانه

پیوت های روزانه نقاطی از قیمت هستند که بر اساس رفتار گذشته قیمت در روز قبل به دست می آیند:

Pivot = (Yesterday High + Yesterday Low + Yesterday Close)/3

نقطه پیوت نقطه ای است که نشان دهنده احتمال رفتار قیمت در روز بعد می باشد. اکثر بروکرها صرفا بر اساس پیوت روزانه تحلیل خود را برای کاربران ارسال می کنند. بعضی از تحلیل گران حضور قیمت در بالای پیوت روزانه را نشانه روند صعودی و نفوذ قیمت به زیر پیوت را نشان دهنده افت قیمت میدانند. خطوط حمایت و مقاومت بر اساس این پیوت های روزانه نیز دارای اهمیت هستند و از فرمول های زیر بدست می آیند:

بازار آرام و رنج

Range = (Yesterday High - Yesterday Low)

یعنی قیمت بین High و Low قیمت دیروز در نوسان است و بازار رنج و آرامی است.

خط مقاومت اول

R1 = 2x Pivot - Yesterday Low

خط مقاومت دوم

R2 = Pivot + Range

خط مقاومت سوم

R3 = Pivot + 2x Range

خط حمایت اول

S1 = 2x Pivot - Yesterday High

خط حمایت دوم

S2 = Pivot - Range

خط حمایت سوم

S3 = Pivot - 2x Range

اندیکاتورهایی مثل Pivot per day پیوت‌های روزانه را به‌صورت اتوماتیک محاسبه می‌کنند و نیازی به محاسبه به‌صورت دستی نیست.

از تایم ۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان پیوت‌های روزانه را به‌وسیله اندیکاتور Pivot per day بر انواع نقطه پیوت روی چارت توضیح می‌دهند.

پیشنهاد اکثر بانک‌ها و بروکرها برای انجام معاملات روزانه این است که بالای پیوت های روزانه قیمت احتمالاً یا ترجیحا بالا می‌رود و ترجیح ما بر این اساس است که پوزیشن های Buy یا پوزیشن های Long بگیریم و بازار فرازی یا بالارونده را بیشتر در نظر داشته باشیم و زیر پیوت های روزانه قیمت پایین می‌آید و ترجیحا پوزیشن های Sell یا پوزیشن های Short می‌گیریم.

بعضی وقت‌ها به‌جای Sell Position میگویند Short Position و به‌جای Buy Position میگویند Long Position و نباید این موارد را اشتباه بگیریم و همچنین بازارهای Bullish یا بازارهای گاوی به بازارهایی گفته می‌شود که قیمت در آن جهت صعودی گرفته و در حال افزایش است و در بازارهای مالی اشاره به این حرکت دارد که Bull یا گاو سرش را از زمین به سمت بالا بلند کرده و هدف خودش را به بالا پرتاب می‌کند و بازارهای Bearish یا بازارهای خرسی بازارهایی هستند که در حال ریزش و افت قیمت هستند و به‌نوعی اشاره دارد به زمانی که خرس روی دو پای خود ایستاده و برای آمدن روی چهار دست‌وپا، دودست خود را پایین می‌آورد.

چرا خطوط پیوت روزانه مهم هستند؟

پیوت های روزانه از این نظر مهم هستند چون بانک‌های بزرگ بر اساس خطوط پیوت های روزانه ترید می‌کنند. اگر تریدهای روزانه انجام می‌دهیم پیوت های روزانه خیلی مهم هستند اما در تحلیل‌های بلندمدت پیوت روزانه اهمیت خاصی ندارند و پیوت های هفتگی و ماهانه اهمیت پیدا می‌کنند.

اگر قیمت از مقاومت R1 رد شد تا R2 خواهد رفت. شکست حمایت و مقاومت به معنای تشکیل یه کندل کامل در سمت جدید است. کندل بعد از شکست حمایت و مقاومت حتما باید مطابق الگوی کندل شناسی تائید کننده این شکست باشد. قیمت قبل از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت انواع نقطه پیوت قوی و چندین پیپ مانده به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد پس نیاز نیست دقت خاصی در قیمت دقیق حمایت و مقاومت در نظر گرفت.

برای معاملات درون روزانه ترکیب مطالب گذشته و مبحث پیوت ها و همپوشانی آن‌ها تائیدیه بیشتری به ما می‌دهد.

Pivot Table (پیوت تیبل) معجزه اکسل برای گزارش گیری

Pivot Table (پیوت تیبل) که با نام جدول پاشنه ای یا جدول محوری هم شناخته می شود به عنوان یک ابزار قدرتمند و حرفه ای، ابزاری برای آنالیز و گزارش گیری داده ها می باشد که محبوبیت خاصی برای افراد حرفه ای دارد.گزارشگیری از داده ها به بهترین و سریعترین شکل ممکن همیشه از جمله عملیات مهم و کلیدی برای آنالیز، پیشبینی و تصمیم گیری ها می باشد که گاهی پروسه زیادی را باید برای رسیدن به نتیجه موردنظر طی کرد.به جرات می توان گفت Pivot Table درحال حاضر قدرتمند ترین و انعطاف پذیرترین ابزار گزارشگیری و تهیه داشبورد می باشد که اکسل در دل خود جای داده است.متاسفانه خیلی از کاربران اکسل از وجود و قدرت این ابزار قدرتمند آگاهی ندارند.

اقدامات قبل از استفاده از پیوت تیبل :

با توجه به اینکه پیوت تیبل یک ابزار گزارشگیری می باشد، جهت استفاده از آن باید اطلاعات ما از یکسری قوانین که به آن “قوانین ذخیره سازی اطلاعات” یا “اصول ایجاد دیتابیس” گفته می شود تبعیت کند.درنتیجه ما باید برای استفاده از این ابزار پیشنیازهای آن را رعایت کنیم.

1_ رعایت اصول ذخیره سازی اطلاعات در دیتابیس:

این موضوع که خود یک بحث مفصلی می باشد، یکی از حیاتی ترین اقدامات در ذخیره سازی اطلاعات می باشد.زیرا کیفیت عملیات گزارشگیری بشدت به نحوه ذخیره سازی اطلاعات بستگی دارد.

2_ تبدیل محدوده داده ها به Table

Table خود یکی از ابزارهای مهم و کاربردی اکسل می باشد که آموزش مفصلی بصورت ویدئو تهیه شده که می توانید در این لینک مشاهده کنید.برای مشاهده ویدئو می بایست ابتدا در سایت عضو شده سپس بصورت کاملا رایگان در دوره آموزش مقدماتی اکسل ثبت نام کنید و به تمام ویدئوها دسترسی داشته باشید.

نکته:

برای ایجاد Pivot Table استفاده از ابزار Table ضروری نیست.اما موضوع مهمی که وجود دارد این است که بعد از ایجاد پیوت تیبل اگر به انتهای داده های خود، داده جدیدی اضافه شود دیگر توسط پیوت تیبل نشان داده نخواهد شد.اما ابزار Table این مشکل را برای ما حل می کند.

مراحل استفاده :

یک دیتابیسی همانند شکل زیر در نظر بگیرید.می خواهیم انواع گزارش ها را از این داده های خود ایجاد کنیم.

شکل شماره 1 – جدول اطلاعات برای تهیه گزارش

ابتدا بعد از تبدیل محدوده خود به Table، محدوده تیبل را انتخاب کرده و مسیر زیر را بروید:

با این کار پنجره Create Pivot Table باز می شود (شکل شماره 2).

شکل شماره 2 – پنجره ایجاد Pivot Table

1. Select a table or range : محدوده ای که میخواهید بصورت پیوت تیبل از آن گزارش بگیرید را انتخاب کنید.که اینجا محدوده من بصورت تیبل و با نام Table13 می باشد.
2. Use an external data source : زمانی که بخواهید از داده های خارجی برای گزارشگیری استفاده کنید از این گزینه استفاده می کنید.
3. New Worksheet : اگر میخواهید گزارشگیری در شیت دیگری ایجاد شود این گزینه را انتخاب کنید.با این کار یک شیت جدیدی ایجاد می شود و جدول گزارش گیری داخل آن ساخته می شود.
4. Existing Worksheet : اگر میخواهید گزارشگیری در شیت جاری ایجاد شود این گزینه را انتخاب کنید.در قسمت Location محدوده یا سلولی را که میخواهید جدول گزارش گیری از آنجا ساخته می شود را انتخاب کنید.

نکته :

همیشه سعی کنید گزارش های خود را خارج از شیت های دیتابیس ایجاد کنید تا ناخواسته تغییراتی در اطلاعات خود ایجاد نکنید.پس توصیه می کنم تا حدامکان از گزینه 3 یعنی New Worksheet استفاده کنید.

معرفی قسمت های مختلف این ابزار

بعد از OK کردن پنجره محیطی مثل شکل زیر ایجاد می شود:

شکل شماره 3 – محیط تهیه گزارش با pivot table

درستون سمت راست نام ستون های جدول شما نمایش داده می شود که در زیر آن نیز 4 عنوان مختلف دیده می شود

1. Columns : از لیست نام داده هایی که هایی که می خواهید بصورت ستونی در گزارش گیری نشان داده شود در این قسمت قرار دهید
2. Rows : از لیست نام داده هایی که می خواهید بصورت سطری در گزارش گیری نشان داده شود در این قسمت قرار دهید
3. Values : از لیست نام داده های عددی که میخواهید بصورت جمع کل در گزارش گیری نمایش داده شود را اینجا قرار دهید.
4. Filter : از لیست نام داده های عددی که میخواهید براساس آن فیلتر انجام دهید را اینجا قرار دهید.

حالا چگونه باید از این Pivot Table گزارش بگیریم؟

فرض کنید می خواهیم مجموع پرداختی های مشتریان را بدست بیاوریم.برای این کار خیلی راحت تیک “نام” و “مبلغ” را از لیست می زنیم.با این کار این دو گزینه بصورت پیشفرض در یکی از چهار گزینه پایینی قرار می گیرد و در کادر سمت چپ گزارش ما ساخته می شود.یا بجای تیک زدن می توانید عنوان داده موردنظر را با کلیک چپ بگیرید و در خانه موردنظر رها کنید.

حال می خواهم نوع پرداختی های مشتری بصورت ستونی در گزارش من آورده شود.برای اینکار نام عنوان ستون داده که “نوع” می باشد را از لیست با کلیک چپ موس میگیرم و در کادر Columns رها می کنم.

در ادامه می خواهم تاریخ پرداختی های مشتری بصورت سطری و زیرمجموعه ای از نام مشتری در گزارش من آورده شود.برای اینکار نام عنوان ستون داده که “تاریخ سررسید” می باشد را از لیست با کلیک چپ موس میگیرم و در کادر Rows رها می کنم.

حالا می خواهم یک گزینه برای فیلتر کردن براساس وضعیت پرداخت های مشتری ایجاد کنم تا بتوانم فیلتر های خودم را در پیوت تیبل اعمال کنم.برای این کار نام “وضعیت” را از لیست به کادر Filter میکشیم و رها می کنیم.

گزارش نهایی که توسط پیوت تیبل ساخته می شود به شکل زیر خواهد بود:

شکل شماره 4 – گزارش نهایی ساخته شده با Pivot Table

نکته مهم:

پیوت تیبل در گزارش گیری با داده های تکراری کاری ندارد و بصورت مجموع حاصل را نشان می دهد.یعنی اگر یک اسمی چند بار در لیست شما آمده باشد ، آن اسم را فقط یکبار در گزارش می آورد و کل مبالغ پرداختی آن شخص را با هم جمع می کند.

این گزارش به ما چه می گوید…؟

برای مثال به نام “علی جعفری” در گزارش دقت کنید.در مقابل نام آن، جمع کل انواع پرداخت هایش را نشان می دهد و در زیر آن نیز تاریخ هایی که این پرداخت ها انجام شده است بصورت زیرمجموعه ی آن نشان داده می شود.آقای “علی جعفری” در چهار تاریخ مختلف پرداختی داشته که مقابل هر تاریخ جمع کل پرداختی در آن تاریخ را برای ما نشان می دهد.

در سمت راست به کادر Rows دقت کنید… .ما ابتدا گزینه “نام” را آورده ایم سپس گزینه “تاریخ سررسید“.معنی این کار این است که در ردیف ها ابتدا نام مشتری ها را بیار سپس بعد از نام، تاریخ ها را بصورت زیر مجموعه نام بیاور.اگر خواستید ابتدا تاریخ قرار بگیرد و نام زیرمجموعه ای از آن باشد کافیست با موس بصورت درگ کردن جای آنها را باهم تغییر بدهید.قسمت جالب و جذاب پیوت تیبل اینجاست که خیلی راحت و سریع تنها با چند کلیک می توانید گزارش خود را تغییر داده و آنجور که دلتان می خواهد از نو بسازید.

نکته:

در پشت نام مشتریان یک علامت منها وجود دارد.اگر نمی خواهید زیرمجموعه های هر مشتری را ببینید کافیست روی علامت منها کلیک چپ بزنید تا زیرمجموعه بسته شود و فقط نام مشتری نشان داده شود.

نحوه بروزرسانی Pivot Table :

نکته مهمی که درمورد پیوت تیبل باید بدان توجه کرد، نحوه بروزرسانی گزارشات ساخته شده توسط پیوت تیبل می باشد.باید گفت که پیوت تیبل اتوماتیک انواع نقطه پیوت گزارش خود را بروزرسانی نمی کند و برای اینکه بتوانید آخرین تغییرات انجام شده داده ها را در گزارش خود مشاهده کنید، باید بصورت دستی پیوت تیبل را بروزرسانی کنید.برای این کار کافیست روی گزارش پیوت تیبل کلیک راست نموده و گزینه Refresh را بزنید تا گزارش بروزرسانی شود.

یا می توانید از تب Data و گروه Connections لیست مربوط به Refresh All را باز کرده و گزینه Refresh را بزنید.اگر هم شما چندین پیوت تیبل ایجاد کرده باشید و می خواهید سریع همه این گزارش ها بروزرسانی شود، گزینه Refresh All را بزنید.

چرا گزارش اتوماتیک آپدیت نمی شود…؟

سوالی که اکثر افراد می پرسند این است که چرا پیوت تیبل هنگام تغییر در داده ها خودش اتوماتیک آپدیت نمی شود…!!؟ آیا مایکروسافت قصد اذیت کردن ما را دارد یا این یک ضعف در کدنویسی برای این ابزار قدرتمند توسط تیم مایکروسافت می باشد…!!؟

چیزی که مسلم است این است که مایکروسافت تلاش می کند تا بهترین و بهینه ترین روش ها را برای استفاده از امکانات در مجموعه آفیس اعمال کند.باید گفت که Pivot Table یک ابزار کاملا سورس پذیر با پروسه آنالیز پیشرفته داده ها می باشد.به همین دلیل زمانی که بانک اطلاعاتی شما بسیار حجیم باشد یا چندین پیوت تیبل ایجاد کرده باشید، آنالیز و بروزرسانی داده ها ممکن است چندین ثانیه طول بکشد.حالا تصور کنید آپدیت Pivot Table اتوماتیک بود و شما می خواهید یک مقداری در دیتابیس خود وارد کنید.به نظر شما چه اتفاقی می افتد…؟ آری… شما برای تغییر هر داده در سلول باید چندین ثانیه منتظر بمانید تا اول بروزرسانی پیوت تیبل ها تمام شود تا بتوانید ادامه تغییرات را در دیتابیس خود اعمال کنید.به نظر شما آیا این وضعیت مطلوبی برای شما ایجاد می کند…!!؟مسلما از این وضعیت کلافه خواهید شد.

به همین دلیل است که مایکروسافت بروزرسانی پیوت تیبل را بصورت دستی قرار داده است تا فقط زمانی عمل بروزرسانی انجام شود که شما نیاز به مشاهده آخرین تغییرات انجام شده در گزارشات خود را دارید.

چگونه از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج استفاده کنیم؟

یک بازار رنج زمانی رخ می‌دهد که معاملات در بازار در یک دوره زمانی بین قیمت‌های ثابتی انجام شود. بالای این محدوده معاملاتی اغلب مقاومت قیمتی را ایجاد می‌کند، در حالی که پایین آن معمولاً حمایت برای قیمت را ارائه می‌دهد. ما امروز قصد داریم شما را با معامله در بازار رنج آشنا کنیم و به این سوال که چگونه می‌توان از نقاط پیوت برای انجام معامله در چنین بازاری استفاده کرد پاسخ دهیم. پس با ما همراه باشید.

هنگامی‌که یک سهام از محدوده معاملاتی خود عبور می‌کند یا به زیر محدوده معاملاتی خود می‌رسد، معمولاً به این معنی است که حرکت (مثبت یا منفی) افزایش یافته است. شکست رو به بالا زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک محدوده معاملاتی عبور کند، در حالی که شکست رو به پایین زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر محدوده معاملاتی سقوط کند. به طور معمول شکست‌ها زمانی قابل اعتمادتر هستند که با حجم زیادی همراه باشند. افزایش حجم نشان‌دهنده مشارکت گسترده معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران به مدت بازه معاملاتی نگاه می‌کنند. معامله‌گران روزانه اغلب از محدوده معاملاتی نیم ساعت اول جلسه معاملاتی به عنوان نقطه مرجع برای انواع نقطه پیوت استراتژی‌های روزانه خود بهره می‌برند.

معامله در بازار رنج با توجه به نوسانات

فهرست عناوین مقاله

از آنجا که نوسان قیمت معادل ریسک در نظر گرفته می‌شود، بازار رنج مکان خوبی برای تعیین ریسک نسبی است. یک سرمایه‌گذار محافظه‌کار معامله در بازار رنج را به معامله بازاری که مستعد چرخش‌های قابل توجه است ترجیح می‌دهد.

استراتژی‌های معامله در بازار رنج

معامله در بازار رنج در واقع خود یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال شناسایی و سرمایه‌گذاری در کانال‌های قیمتی است. پس از یافتن سطوح حمایت و مقاومت اصلی و اتصال آنها با خطوط روند افقی، معامله‌گر می‌تواند در خط روند پایین (پایین کانال) به عنوان حمایت اقدام به خرید کند و آن را در خط روند بالایی (بالای کانال) به عنوان مقاومت بفروشد.

حمایت و مقاومت در بازار رنج

اگر بازار در یک محدوده معاملاتی تثبیت‌شده قرار داشته باشد، معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت به حمایت خود نزدیک انواع نقطه پیوت می‌شود خرید کنند و زمانی که به سطح مقاومت رسید آن را بفروشند. شاخص‌های فنی، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند برای تأیید شرایط خرید و فروش بیش از حد در زمانی که قیمت در محدوده معاملاتی نوسان می‌کند استفاده شوند.

به عنوان مثال یک معامله‌گر می‌تواند در زمانی که قیمت در سطح حمایت معامله می‌شود و RSI یک عدد اشباع فروش را زیر 30 نشان می‌دهد یک موقعیت خرید باز کند. همچنین معامله‌گر ممکن است تصمیم به باز کردن یک موقعیت فروش در زمانی که RSI به منطقه اشباع خرید می‌رود بگیرد. دقت کنید بایستی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی یک دستور توقف ضرر درست در خارج از محدوده معاملاتی قرار دهید تا معامله در بازار رنج برای شما با ریسک کمتری همراه باشد.

شکست‌ محدوده معاملاتی در بازار رنج

معامله‌گران می‌توانند بعد از شکست سطح مقاومت یک محدوده معاملاتی وارد شوند. برای تائید معتبر بودن این حرکت معامله‌گران باید از شاخص‌های دیگری مانند حجم و پرایس اکشن استفاده کنند. به عنوان مثال باید افزایش قابل توجهی در حجم در زمان شکست یا در زمان پولبک به خط مقاومت شکسته‌شده وجود داشته باشد.

در واقع به جای تعقیب قیمت معامله‌گران ممکن است بخواهند قبل از ورود به معامله منتظر یک پولبک باشند. مثلا یک سفارش خرید می‌تواند درست بالای محدوده معاملاتی قرار بگیرد که اکنون به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند. یک دستور توقف ضرر نیز می‌تواند در سمت مخالف محدوده معاملاتی تنظیم شود تا از خرید شما در برابر جعلی بودن شکست محافظت کند.

نمونه‌ای از بازار رنج

به تصویر بالا نگاه کنید. در این نمودار یک معامله‌گر ممکن است متوجه شده باشد که بازار مورد نظر او در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر شروع به تشکیل یک کانال قیمتی کرده است. پس از تشکیل پیک‌های اولیه ممکن است معامله‌گر معاملات بلند و کوتاه خود را بر اساس این خطوط روند آغاز کرده باشد که در مجموع توانسته سه معامله کوتاه و دو معامله بلند به ترتیب در امتداد سطوح مقاومت و حمایت انجام دهد. هنوز نشانه‌ای از خروج از محدوده که نمایان‌گر پایان استراتژی معاملاتی معامله در انواع نقطه پیوت بازار رنج باشد دیده نمی‌شود.

تعریف نقاط پیوت

نقاط پیوت یا نقاط محوری سطوح قیمتی را ارائه می‌دهند که می‌توانند برای نشان دادن سطوح حمایت و مقاومت در هر دوره زمانی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌گران می‌توانند با توجه به این نقاط به معامله در یک بازار محدود بپردازند. این امر مدیریت ریسک را برای معامله‌گر آسان می‌کند و توجه به آن برای هر سرمایه‌گذاری‌ حیاتی است.

از آنجا که نقاط پیوت از قیمت‌های بالا، پایین و بسته شدن یک دوره قبل به دست می‌آیند، با توجه به آنها می‌توان یک محدوده معاملاتی را به طور دقیق تنظیم کرد. از طرفی می‌توان به طور مداوم بر اساس شرایط بازار از یک دوره به دوره دیگر تجدید نظر کرد.

نحوه استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج

راحت‌ترین روشی که می‌توان از نقاط پیوت برای انجام معامله در بازار رنج استفاده کرد این است که مثل انواع نقطه پیوت سطوح حمایت و مقاومت معمولی آنها را به کار ببریم.. این نقاط در یک بازار رنج یک سطح حمایت و نیز یک سطح مقاومت را به طور مکرر آزمایش می‌کند. این دو سطح همان محدوده بالا و پایین بازار رنج هستند. دقت کنید هر چه یک جفت ارز یک نقطه پیوت را بیشتر لمس کند و سپس معکوس شود این نقطه یا سطح قوی‌تر است. حال ممکن است حمایت یا مقاومت باشد.

چگونه از نقاط پیوت برای بررسی تمایلات بازار استفاده کنیم؟

یک روش دیگر برای گنجاندن نقاط پیوت در استراتژی معاملاتی وجود دارد ، و آن استفاده از سطوح پیوت برای ارزیابی تمایلات بازار است.

معنی چنین چیزی این است که شما می توانید تشخیص دهید که معامله گران در حال حاضر تمایل بیشتری به خرید جفت ارز دارند یا فروش آن.

برای این کار تنها کافیست که نقطه پیوت را رصد کنید. می توانید با آن همچون خط وسط یک زمین فوتبال رفتار کنید.

بسته به اینکه توپ (در این مورد قیمت) کدام طرف خط باشد می توانید بفهمید که خریداران صاحب توپ و میدان هستند و برتری دارند یا فروشندگان.

اگر قیمت از نقطه پیوت به بالا شکسته شود ، نشانه آن است که خریداران در این جفت ارز دست بالا را دارند و شما باید مثل خریدن کیک به خرید گرفتن روی این جفت ارز فکر کنید.

در زیر مثالی از آنچه اتفاق افتاده است ، وقتی که قیمت بالاتر از نقطه پیوت می ماند ، ارائه می شود.

مثال استفاده از نقطه پیوت برای تشخیص تمایلات بازار

چگونه از نقاط پیوت برای بررسی تمایلات بازار استفاده کنیم؟

در این مثال ، می بینیم که EUR / USD با یک گپ در بالای نقطه پیووت باز شده است.

سپس قیمت ، بالا و بالاتر رفت و تمامی سطوح مقاومتی را شکسته است.

حال ، اگر قیمت از نقطه پیوت به پایین شکسته شود ، در اینصورت باید به فکر فروش جفت ارز بود.

قیمت پایین تر از نقطه پیوت نشان دهنده تمایلات بازار نزولی بوده و بمعنای این است که فروشندگان می توانند در این سشن معاملاتی برتری داشته باشند.

بیایید نگاهی به نمودار GBP / USD بیندازیم.

چگونه از نقاط پیوت برای بررسی تمایلات بازار استفاده کنیم؟

در نمودار بالا ، می بینیم که قیمت نقطه پیوت را (که به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند) لمس کرده است. نکته بعدی که می دانیم ، اینست که این جفت ارز پایین و پایین تر رفته است.

اگر شما بر اساس نشانه ابتدایی عمل می کردید که قیمت در زیر نقطه پیوت باقی مانده و روی جفت ارز فروش می گرفتید ، پول خوبی به جیب میزدید چراکه GBP / USD تقریبا ۳۰۰ پیپ ریخته است!

البته ، همیشه تا این حد خوب و شسته رفته در نمی آید.

همیشه با احتیاط عمل کنید

مواقعی وجود دارد که شما فکر می کنید فروشندگان در یک جفت ارز دست بالا را دارند و روند نزولی است و بعد می بینید که اوضاع جفت ارز معکوس شده انواع نقطه پیوت و سقف را هم شکسته است و بالا رفته است!

چگونه از نقاط پیوت برای بررسی تمایلات بازار استفاده کنیم؟

در این مثال ، اگر می دیدید که قیمت از نقطه پیووت شکسته است و پایین می آید و بعد روی آن فروش می گرفتید ، یک روز بسیار غم انگیز را پشت سر می گذاشتید.

در ادامه ، در طول سشن اروپا ، EUR / USD بالا پریده و در نهایت نقطه پیوت را شکسته است. علاوه بر این ، این جفت ارز در بالای نقطه پیوت مانده است و نشان داده که چگونه جشن و پایکوبی خریداران ادامه داشته است.

درس در اینجا چیست؟

معامله گران دمدمی هستند!

حسی که معامله گران فارکس نسبت به یک جفت ارز دارند می تواند اساسا از روزی به روز دیگر ، حتی سشنی به سشن دیگر تغییر کند.

به همین دلیل است که براحتی نمی توانید وقتی قیمت بالاتر از نقطه پیوت است خرید بگیرید یا وقتی زیر آن است فروش بگیرید.

بلکه ، اگر تصمیم دارید از تحلیل نقطه پیوت به این روش استفاده کنید ، باید آن را با سایر اندیکاتور ها ترکیب کنید تا بتوانید تمایلات کلی بازار را تشخیص دهید.

آموزش رسم الگوی کانال در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال نمودار یا چارت قیمتی تنها چیزی است که یک تکنیکالیست بررسی میکند و به کمک گذشته نمودار قیمت، حرکت آینده‌ی آن را پیش بینی می‌کند. الگوی کانال در تحلیل تکنیکال یکی از الگوهای ساده در عین حال بسیار کارا، مفید و قابل فهم است که در بورس تهران کاربرد زیادی دارد. در این مقاله به آموزش رسم کانال‌ها در تحلیل تکنیکال (کانال کشی) خواهیم پرداخت و انواع کانال و کارکرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کانال قیمتی (به انگلیسی Price Channel) مانند تمامی الگوهای قیمتی است که همان طور که از اسم آن پیدا است، شبیه به یک کانال است و حرکت قیمت را در بر می‌گیرید. به عبارتی یک کانال متشکل از دو خط موازی است که در یک روند خاص، در مقطعی می‌تواند تمامی حرکات قیمت را در بر گرفته و آن را پوشش دهد. در تصویر زیر به راحتی مفهوم یک کانال را می‌توانید متوجه شوید.

همان طور که می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

فرضا قیمت یک سهم در طول زمان در حال حرکت است، ما چه زمانی می‌توانیم یک کانال رسم کنیم؟ برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید.

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

شکست کانال

همان طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در نهایت در جایی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است، قیمت توانسته است سقف کانال را شکسته و از کانال خارج شود.

انواع کانال

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

به صورت کلی سه نوع کانال در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

• کانال نزولی که شیب آن به سمت پایین است (مانند همان کانالی که در بالا دیدید)
• کانال افقی با شیب صفر
• کانال صعودی که شیب آن به سمت بالا است

انواع کانال را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

نکات بسیار مهم درباره کانال‌ها

• الگوی کانال قیمتی حتما باید در بین دو خط موازی باشد.
• معامله‌ کردن با الگوی کانال بسیار ساده است، در زمانی که قیمت در کف کانال است باید منتظر نشانه‌های افزایش قیمت باشیم و در زمانی که قیمت در سقف کانال است باید انتظار ریزش قیمت را داشته باشیم. همچنین در هر سمت که قیمت بتواند کانال را بشکند (بریک اوت)، در همان جهت می‌توانیم وارد معامله شویم و حد ضرر را برگشت داخل کانال در نظر بگیریم.
• معمولا کانال‌های نزولی تمایل دارند از سقف شکسته شوند و کانال‌های صعودی از کف (احتمال بیشتری دارند). بنابراین اگر یک کانال صعودی از سقف شکسته شد، احتمال زیاد دارد که این شکست فیک باشد. همین طور اگر یک کنال نزولی از کف شکسته شد احتمالا قیمت دوباره به کانال برگردد. بنابراین بهتر است در این مواقع وارد معامله نشوید. البته این موضوع همیشگی نیست و ما فقط در فضای احتمالا صحبت می‌کنیم.
• در صورت شکست کانال، قیمت میتواند به اندازه عرض کانال در همان جهت حرکت کند و معامله گر می‌تواند حد سود خود را به اندازه عرض کانال در نظر بگیرد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است. برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است. اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید.

برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت 1) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.

در این مقاله با کانال کشی در تحلیل تکنیکال آشنا شدید. توجه کنید این بحث چندان پیچیده نیست و شما به مرور زمان و به تجربه کانال‌های مختلف را بر روی چارت به راحتی تشخیص خواهید داد.

در انتها توجه شما را به مقاله بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بورس جلب میکنم که در آن می‌توانید یکی از کارکرد‌های کانال‌ها را مشاهده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.