الگوی کف دو قلو

چارت دلار استرالیا در برابر ین ژاپن تایم فریم چهار ساعته (AUDJPY-H4)

روش تشخیص معکوس شدن روند قیمت‌ (با الگوی کف دوقلو)

بازار رمزارزها بازاری پرتلاطم و بی‌ثبات است و جهت روند قیمت ممکن است درست همان زمانی تغییر کند که اصلاً پیش‌بینی نمی‌کردید.

انجام معامله در جهت روند یکی از بهترین روش‌های کسب سود است. اگر معامله‌گرها بتوانند در تشخیص معکوس شدن روند موفق عمل کنند، به فرصت فوق‌العاده‌ای جهت سرمایه‌گذاری با نسبت سود به زیان مناسب دست یافته‌اند.

علاوه بر شناسایی روند، معامله‌گرها باید بتوانند زمان تغییر مسیر روند را نیز تشخیص دهند. به همین جهت، در این مطلب سعی می‌کنیم دو روش کارآمد برای شناسایی معکوس‌شدن روند بازار را با هم مرور کنیم تا از میزان احتمال غافلگیرشدن در میانه حرکت روند بکاهیم.

چندین الگوی مختلف می‌توانند در تشخیص معکوس شدن روند به معامله‌گرها کمک کنند که یکی از کارآمدترین و ساده‌ترین الگوها، الگوی دو دره (double bottom) است.

بسیاری از معامله‌گران موفق برای تشخیص معکوس شدن روند به‌دنبال الگوهای دو دره روی نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند تا در صورت نیاز به‌هنگام تغییر مسیر روند از نزولی به صعودی، بتوانند استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهند. اکنون نگاهی به این الگو خواهیم داشت تا برخی از بهترین روش‌های معامله طبق این الگو را مشخص کنیم.

الگوی دو دره (کف دوقلو) چیست؟

الگوی دو دره یا کف دوقلو پس از دوره‌ای از کاهش قیمت‌ها شکل می‌گیرد و از دو کف قیمت تشکیل شده است که تقریباً در یک سطح افقی هم‌ردیف هم ایجاد می‌شوند. بین این دو دره، یک قله کوتاه شکل می‌گیرد؛ هنگامی که قیمت از دره دوم بازگشت کرد و از سطح قله کوتاه عبور کرد، روند در آستانه معکوس‌شدن قرار دارد.

این الگو که شبیه به حرف W انگلیسی است و به همین جهت «الگوی کف W» نیز نامیده می‌شود، کمک بزرگی در تشخیص معکوس شدن روند می‌کند و می‌تواند تغییر مسیر میان‌مدت تا بلندمدت روند را پیش‌بینی کند.

الگوی دو دره (کف دوقلو). منبع: TradingView

تصویر بالا ساختار الگوی دو دره (کف دوقلو) را نشان می‌دهد. در این الگو، دارایی در مسیری نزولی قرار داشته است، اما در سطح قیمتی خاص خریداران بر این باور بوده‌اند که دارایی کم‌ارزش‌گذاری شده است و اقدام به خرید کرده‌اند. این امر به تشکیل اولین کف قیمت کمک می‌کند که در آن تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و اولین تجمع خریداران برای کمک به صعود مجدد دارایی شکل می‌گیرد.

با این حال در این شرایط، بسیاری از فروشندگان هنوز متقاعد نشده‌اند که کف قیمت شکل گرفته است و روند در حال معکوس‌شدن است؛ بنابراین بعد از پول‌بک (بازگشت قیمت)، موقعیت‌های شورت (فروش) ایجاد می‌کنند. در نتیجه، بهای دارایی دوباره افت می‌کند و وقتی به سطح کف قبلی رسید، خریداران کم‌کم وارد موقعیت خرید می‌شوند، تا حدی ‌که روند نزولی متوقف و صعود دیگری آغاز می‌شود.

درصورتی که کف قیمت دوم فقط 3 درصد با سطح کف قبلی فاصله داشته باشد، الگو معتبر شناخته می‌شود. البته، همان‌طور که می‌دانید این اعداد قطعی نیستند و در عمل، معامله‌گرها خود می‌توانند بسته به شرایط بازار، در خصوص اعتبار الگو تصمیم‌گیری کنند.

پس از اینکه قیمت از سطح مقاومت بالاتر رفت، سیگنال تغییر روند نزولی به سمت روند صعودی تأیید می‌شود. در این حالت، اولین هدف قیمت با محاسبه فاصله بین سطح مقاومت تا کف و اضافه‌کردن آن به بالای سطح مقاومت به دست می‌آید.

در ادامه با چند مثال، این مفهوم را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

نمودار یک‌روزه تزوس-تتر. منبع: TradingView

قیمت تزوس پیش از رسیدن به کف 1.78 دلاری در 4 نوامبر 2020 (14 آبان 99) در مسیری نزولی قرار داشت. از این نقطه به بعد، نمودار جفت‌ارز تزوس-تتر روندی صعودی آغاز کرد تا در 25 نوامبر (5 آذر) به 2.96 دلار برسد. در این سطح، فروشندگان دوباره به‌شکلی تهاجمی اقدام به فروش دارایی کردند.

اگرچه روند این جفت‌ارز درنهایت از حمایت 1.78 دلار پایین‌تر رفت و در 23 دسامبر (3 دی) به 1.57 دلار رسید، فروشندگان نتوانستند قیمت را به سطوح پایین‌تر بکشانند و در نهایت، روند بهبود تزوس-تتر آغاز شد تا قیمت پس از ایجاد کف دوم، در مسیری صعودی به حرکت خود ادامه دهد.

در این بین، فروشندگان با تلاش برای حفظ سطح مقاومت، سعی کردند خریدارهای مشتاق به صعود قیمت را شکست بدهند. با این حال، خریدارها به‌هنگام نزول قیمت اقدام به خرید دارایی کردند تا نمودار جفت‌ارز تزوس-تتر در 5 فوریه (17 بهمن) از سطح مقاومت عبور و روند صعودی جدیدی را آغاز کند.

فاصله بین سطح مقاومت تا کف قیمت 1.18 دلار است. اگر این میزان را به سطح مقاومت در 2.96 دلار اضافه کنیم، اولین هدف قیمت در 4.14 دلار مشخص می‌شود. اما، این جفت‌ارز از اولین هدف مشخص‌شده فراتر رفت و در 14 فوریه (26 بهمن) به 5.64 دلار رسید.

الگوی دو دره در تایم‌فریم هفتگی

الگوی دو دره علاوه بر نمودار یک‌روزه، در نمودار یک‌هفته‌ای نیز قابل‌مشاهده است؛ زیرا در صورت معکوس شدن روند در نمودار یک‌هفته‌ای، روند طولانی‌مدت نیز تغییر می‌کند و حرکت جدید صعودی عموماً طولانی‌تر حفظ می‌شود.

نمودار یک‌روزه اتر-تتر. منبع: TradingView

اتر در ژانویه 2018 به اوج قیمت 1,440 دلار رسید و سپس، روندی نزولی در پیش گرفت. هنگامی‌که قیمت در دسامبر 2018 تا سطح 81.70 دلار کاهش یافت، با پیشی‌گرفتن تقاضا نسبت به عرضه اولین کف قیمت تشکیل شد. پس از آن، قیمت در ژوئن 2019 به 366.80 دلار رسید تا فروشندگان دوباره وارد صحنه شوند.

در نتیجه این اقدام، قیمت دچار افت شد و در مارس 2020 به 86 دلار رسید. مدت‌زمانی که بین این دو کف قیمت طول کشید، بسیار زیاد بود؛ اما در معامله‌گری هیچ عدد و رقمی قطعی نیست. از آنجا که هر دو سطح بسیار به هم نزدیک بودند و حرکت قیمت یک الگوی W واضح شکل داده بود، معامله‌گرها این الگو را دو دره در نظر گرفتند.

در ژوئیه 2020، خریداران قیمت را از خط گردن (neckline) بالاتر بردند اما روند صعودی آغاز نشد، زیرا فروشندگان دوباره تلاش کردند تا قیمت را کاهش دهند. قیمت اندکی افت کرد و از سطح حمایت پایین‌تر رفت، اما قدرت روند نزولی چندان زیاد نبود و احساسات بازار به‌تدریج از منفی به مثبت تغییر کرد تا روند دوباره در مسیری صعودی قرار گیرد.

با تکمیل معکوس شدن روند، نمودار جفت‌ارز اتر-تتر روندی صعودی آغاز کرد و اگرچه هدف اولیه 651.90 دلار پیش‌بینی شده بود، این نمودار توانست به قیمت 4,300 دلار نیز دست یابد.

این امر نشان می‌دهد که الگوی دو دره الگوی معکوس مهمی است که گاهی اوقات می‌تواند نویدبخش جهشی قدرتمند باشد.

کف‌های گمراه‌کننده

برخی از کف‌های قیمت ممکن است معامله‌گران را گمراه کنند. در اغلب موارد، معامله‌گر تمایل دارد پیش از عبور قیمت از سطح مقاومت دارایی را خریداری کند. این امر گاهی منجر به ضرر معامله‌گران می‌شود، زیرا ممکن است الگو هرگز کامل نشود.

نمودار یک‌روزه اتر-تتر. منبع: TradingView

پس از دسامبر 2017 و دست‌یافتن به رکورد 19,798.68 دلار، بیت کوین در روندی نزولی قرار گرفت. خریداران در 6 فوریه 2018 (17 بهمن 96)، کاهش قیمت برترین ارز دیجیتال را در 6,000.01 دلار متوقف کردند. پس از آن، بیت کوین اندکی رشد یافت و تا 20 فوریه 2018 (17 بهمن 96) به 11,786.01 دلار رسید؛ این سطح تبدیل به مقاومت شد و با افزایش فشار فروش، قیمت دوباره تا 1 آوریل 2018 (12 فروردین 97) تا 6,430 دلار کاهش یافت.

این الگو شبیه به دو دره به نظر می‌رسید؛ با این حال خریداران نتوانستند بیت کوین را از سطح مقاومت 11,786.01 دلار عبور دهند. در واقع، الگوی دو دره در این منطقه کامل نشد.

اگرچه سطح 6,000 دلار برای مدتی طولانی حفظ شد، اما روند نزولی تبدیل به روند صعودی نشد. در نهایت، نمودار جفت‌ارز بیت کوین-تتر نتوانست سطح حمایت را حفظ کند و در 14 نوامبر 2018 (23 آبان 97)، بیت کوین دوباره شروع به افت کرد.

سخن پایانی

الگوی دو دره یا همان الگوی کف دوقلو الگویی کلیدی برای تشخیص معکوس شدن روند به شمار می‌رود که می‌تواند به‌خوبی تغییرات بلندمدت روند را نشان دهد؛ با این حال نکات مهمی نیز باید در خصوص استفاده از این الگو در ذهن داشته باشید.

پیش از شکل‌گیری اولین کف قیمت، روند باید نزولی باشد؛ زیرا اگر روند نزولی نباشد، تشخیص معکوس شدن و تغییر روند نیز معنایی نخواهد داشت.

همچنین، معامله‌گرها باید منتظر کامل ‌شدن الگو بمانند؛ در واقع پیش از اقدام به خرید، معامله‌گرها باید مطمئن شوند که روند سطح مقاومت را می‌شکند و از آن عبور می‌کند. در بسیاری از موارد، روند نزولی ادامه پیدا می‌کند و الگو شکل نمی‌گیرد.

روند پس از تغییر مسیر در بازه‌ای طولانی‌مدت، اغلب از هدف اولیه تعیین‌شده فراتر می‌رود. ازاین‌رو، معامله‌گران می‌توانند از هدف موردنظر پس از تشخیص معکوس شدن روند به‌عنوان یک راهنما استفاده کنند؛ با این حال نباید برای بستن موقعیت‌های لانگ (خرید) عجله داشته باشند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

الگوی سقف و کف دو قلو در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوها در بازارهای مالی، یکی از عوامل مهم در موفقیت معامله‌گران است.

توسط این الگوها، می‌توان پیش‌بینی درستی از روند تغییر نمودار قیمت در بازارهای مالی دریافت کرد و در تحلیل تکنیکال، الگو‌هایی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهند با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شوند و پدیدار شدن آن‌ها می‌تواند هشداردهنده بازگشت قیمت از مسیر قبلی خود باشد. هنگامی که یک الگوی بازگشتی تشکیل می‌شود، نشان از این دارد که روند قبلی متوقف شده و قرار است که نمودار حرکت جدیدی را آغاز کند.

در این مطلب سعی داریم که با یک نوع الگوی بازگشتی دیگر آشنا شویم و الگوی کف و سقف دوقلو که جزو الگوهای کلاسیک و البته بازگشتی به شمار می‌آید را بررسی کنیم و نکاتی درباره نحوه تشخیص این الگوها و نحوه معامله با آن‌ها را بیان کنیم.

مشاهده بیشتر: فارکس

الگوی سقف دو قلو

همانطور که پیش‌تر گفته شد، الگوی سقف دو قلو به انگلیسی Double Top یکی از الگوهای بازگشتی است. این الگو در انتهای یک روند صعودی پدیدار می‌شود و می تواند هشداری برای بازگشت قیمت از صعودی به نزولی می‌باشد.

نحوه شکل گیری این الگو به این صورت می‌باشد که: ابتدا یک روند صعودی به وجود می‌آید (معمولا بهتر است حداقل یک و نیم تا دو برابر اندازه الگو باشد)، سپس مقداری قیمت در نمودار افت پیدا می‌کند، اما دوباره به اندازه قله‌ی اول قیمت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت دوباره بازگشت قیمتی شکل می‌گیرد و یک روند نزولی ایجاد می‌شود. بنابراین در این الگو دو قله به یک اندازه و همراستا یک دیگر به وجود می‌آید، که درست مانند حرف M در حروف انگلیسی می‌باشد.

همچنین با متصل کردن کف‌های این دو قله به یک دیگر، خط گردن به صورت افقی در این الگو به وجود می‌آید.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

نحوه معامله با الگوی سقف دو قلو

الگوی سقف دوقلو یک نوع الگوی نزولی به شمار می‌رود، پس قاعدتا با تشکیل این الگو باید وارد پوزیشن فروش یا SELL شویم، برای انجام یک معامله‌ی مطمئن با این الگو در ابتدا باید از شکل ‌گیری الگوی سقف دو قلو مطمئن شویم و سپس اگر الگو تشکیل شده بود، به سراغ معامله می‌رویم.

مناسب‌ترین نقطه برای ورود به معامله نقطه‌ی شکست خط گردن و محتاطانه‌ترین آن، ورود بعد از زدن پولبک به خطر گردن می‌باشد، به این دلیل که از تشکیل الگو مطمئن شده کاملا مطمئن می‌شویم. نکات مهم دیگری که هنگام ورود به معامله باید مد نظر قرار دهیم، حد سود و حد ضرر می‌باشد.

حد ضرر در این الگو را می‌توان، بالای قله‌ی دوم یا همان قله‌ی سمت راست در نظر گرفت و برای به دست آوردن حد سود، باید ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه گیری کنیم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا تا پایین نمودار به همان مقدار در نظر بگیریم.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

الگوی کف دو قلو

الگوی کف دو قلو (Double Bottom)، نوع دیگری از الگوهای بازگشتی صعودی می‌باشد که در انتهای حرکت‌‌ها یا امواج ‌نزولی شکل می‌گیرد و شکل کلی آن به صورت عبارت W انگلیسی می‌باشد. یک الگوی کف دو قلو، شامل دو کف متوالی هم راستا یک دیگر می‌باشد که به همراه یک خط گردن (neckline) تشکیل می‌شود.

نحوه شکل گیری این الگو به این صورت می‌باشد که: ابتدا یک روند نزولی شکل می‌گیرد (معمولا بهتر است حداقل یک و نیم تا دو برابر اندازه الگو باشد)، سپس مقداری قیمت در نمودار رشد پیدا می‌کند، اما دوباره به اندازه کف اول قیمت کاهش پیدا می‌کند و در نهایت دوباره بازگشت قیمتی شکل می‌گیرد و یک روند صعودی ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت فارکس با بازار بورس

نحوه معامله با کف دو قلو

همانطور که پیش‌تر گفته شد، الگوی کف دو قلو در انتهای یک روند نزولی پدیدار می‌شود و پس از آن، روند قیمتی به صورت صعودی تغییر جهت می‌دهد، همچنین قبلا اشاره شد که الگوهای صعودی مناسب برای ورود به معاملات خرید (BUY) می‌باشند.

در این الگو می‌توان هنگامی که خط گردن تشکیل شد و الگو به صورت کامل شکل گرفت به دو روش وارد معامله شد: اولین نوع، ورود پس از شکست خط گردن و دیگری که محتاطانه‌تر است ورود پس از پولبک به خط گردن می‌باشد. همچنین برای یک معامله ‌ی درست و مطمئن توسط این الگو، تعیین حد ضرر و حد سود الزامی می‌باشد.

در الگوی کف دو قلو، حد ضرر (SL) را می توان مقداری زیر کف یا دره‌ی سمت راست در نظر گرفت و برای به دست آوردن حد سود (TP) نیز اندازه خط گردن تا کف الگو را محاسبه می‌کنیم و به همان مقدار به بالای خط گردن اعمال می‌کنیم. حد ضرر در این الگو بالای قله‌ی دوم یا قله‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود.

برای به دست آوردن حد سود ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه می‌گیریم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا همان نقطه خروج از معامله به پایین اعمال می‌کنیم.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل، به الگوهای کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی تشخیص و معامله به آن‌ها پرداخته شد.

همچنین به محل قرارگیری حد ضرر و حد سود اشاره شد، اما نکته مهمی که برای گذاشتن حد سود یا ضرر وجود دارد این است که چون این الگوها یکی از پر تکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری می‌باشند، به همین جهت در مواقع خاص بهتر است که با چندین فاکتور و سیگنال مهم تکنیکالی در آن نقطه ترکیب شود تا سیگنال مطمئن‌تری دریافت کنیم و خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

سوالات متداول

الگوی سقف دوقلو چیست؟

الگوی سقف دو قلو، یک نوع الگوی الگوی کف دو قلو بازگشتی است که در پایان روند صعودی تشکیل می‌شود و هشداری برای بازگشت قیمت از صعودی به نزولی می‌باشد.

الگوی کف‌ دوقلو چیست؟

الگوی کف دو قلو، از الگوهای بازگشتی صعودی می‌باشد که در انتهای حرکت‌‌ها یا امواج ‌نزولی شکل می‌گیرد و هشداری از بازگشت قیمت از نزولی به صعودی می‌باشد.

آموزش جامع الگوی کف دوقلو(double bottom) در تحلیل تکنیکال + مثال

شناخت الگو های قیمتی مثل الگوی کف دوقلو ، سقف دوقلو، مثلث ، پرچم و.. برای معامله گران تکنیکال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.این الگو ها رفتار معامله گران در بازار را برای ما نشان میدهند و با استفاده از آنها میتوانیم روند قیمتی آینده را به احتمال برد بیشتری پیش بینی کنیم.

همان طور که عدم آشنایی شما با این الگوها باعث کاهش درکتان از رفتار قیمت خواهد شد، یادگیری غلط و غیر اصولی نیز میتواند موجب دریافت سیگنال های اشتباه ازبازار و در نتیجه آن از دست رفتن سرمایتان شود.در این مقاله الگوی کف دوقلو را که به دابل باتم (Double Bottom) نیز معروف است به همراه تمام جزئیات ریز و درشت آن معرفی می کنیم.

• کف دوقلو (Double Bottom )چیست؟
• ویژگی های کف دوقلوی معتبر
• نحوه انجام معامله با کف دوقلو
• مثال
• جمع بندی

الگوی کف دوقلو (Double Bottom) چیست ؟

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به دسته هایی مثل الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم میشوند. الگوی کف دوقلو نمونه ای از الگو های بازگشتی است که در مواقع تغییر روند چارت از نزولی به صعودی میتواند پدید بیاید.هنگامی که قیمت به کف ترین جای خود میرسد و بنا به دلایل مختلفی معامله گران احساس میکنند زمان رشد قیمت فرارسیده است این الگو میتواند ظاهر شود .

کف دوقلو همان طور که از نامش پیداست از دو دره (همان قله معکوس) تشکیل شده است. عمق این دره ها باهم برابر است یا اختلاف عمق خیلی کمی دارند. با کمی دقت در شکل زیر متوجه میشوید که قیمت پس از یک روند نزولی وقتی به نقطه(یا ناحیه) حمایت قوی در کف چارت میرسد به آن واکنش نشان میدهد.فروشنده ها برای شکست این محدوده دوبار تلاش میکنند ولی هر دوبار به دلیل حمایت خریدران که زورشان بیشتر از فروشندگان است شکست میخورند.

بعد از برگشت قیمت از ناحیه حمایتی به سمت بالا خریداران با مقاومتی به اسم خط گردن (Neck Line) روبرو میشوند. شکست پرقدرت این مقاومت تاییدی برای الگوی کف دوقلو بحساب می آید. نکته بسیار مهمی که باید در تشخیص این الگو به آن توجه کنید این است که «الگوی کف دو قلو دابل باتم باید در کف ترین نقطه چارت استاندارد تشکیل شود .یعنی سمت چپ الگو خالی باشد ». برای درک بهتر به دو مثال زیر توجه کنید.

چارت طلا تایم فریم روزانه نمونه صحیحی از دابل باتم میباشد. اگر به سمت چپ الگو دقت کنید خالی است یعنی الگو در کف ترین قسمت چارت تشکیل شده است.

نمونه غلط : تصویر زیر نمودار USDCAD را نشان میدهد.در نگاه اول بنظر میرسد الگوی دابل باتم است اما با کمی دقت متوجه میشویم که سمت چپ چارت خالی نمیباشد . و به نوعی الگو در کف ترین قسمت چارت در صفحه استاندارد تشکیل نشده است.

ویژگی های الگوی کف دوقلو ی معتبر

هر الگویی خصوصیات مخصوص خودش را دارد.هریک از این ویژگی ها با ظاهر شدن باعث پرفکت شدن آن الگو میشوند و ریسک معامله را کاهش میدهند .الگوی دابل باتم نیز یک سری ویژگی هایی دارد که متاسفانه اکثر معامله گران به آنها دقت نمیکنند. و این موضوع باعث اشتباه در تشخیص الگو و درنتیجه آن افزایش ریسک معاملاتشان میشود. در زیر مهم ترین ویژگی هایی که یک الگوی کف دوقلوی معتبر باید داشته باشد آمده است:

• باید سمت چپ الگو خالی باشد.یعنی در کف ترین جای چارت تشکیل شود.
• عمق دره ها باهم برابر باشند. یا اختلاف عمقشان خیلی کم باشد.
• اندازه الگو در مقایسه با طول روند بزرگ نباشد.حداکثر به اندازه یک سوم روندی که در آن الگو تشکیل شده است باشد.
• کندل شکست (کندلی که خط گردن را رد میکند) قدرت خوبی داشته باشد.(بدنه کندل بزرگتر از سایه هایش باشد)
• کندل های تشکیل دهنده الگو جسه مناسبی داشته باشند و زیاد ریز نباشند.

بعد از تشخیص الگوی کف دوقلو چطور وارد معامله بشیم!؟

نحوه ورود به معامله مهم ترین بخش یادگیری هر الگویی بحساب می آید.اینکه کجا وارد معامله بشید ؟ کجا از معامله خارج بشید؟ تحت چه شرایطی معاملاتتان را زود تر از رسیدن به حدضرر یا حد سود ببندید؟و… یک موضوع شخصی می باشد. و بسته به استراتژی شخصی هر معامله گری میتواند متفاوت باشد.بعد از اینکه مدتی با الگوهای تحلیل تکنیکال کار کردید حساب کار دستتان می آید و بهتر از هر شخصی تشخیص خواهید داد که نقاط ورود و خروجتان به چه صورت باشد .در این بخش به صورت بیس وکلی بهترین شرایط استفاده از الگوی کف دوقلو را شرح میدهیم:

نقاطه ورود:

دونوع نقطه ورود کلی برای الگوی کف دوقلو وجود دارد. نقطه ورود اول به صورت ورود سریع همزمان با شکست خط گردن است. که اصطلاحا به آن روش ورود فست میگویند.در این روش معامله گر با توجه به تجربه و شرایط موجود شکست خط گردن را قبل از اینکه اتفاق بیوفتد پیشبینی میکند و به امید شکست وارد معامله میشود.

در نوع دوم که به آن روش ورود پولبک میگویند ، معامله گر صبر میکند شکست اتفاق بیوفتد و بعد از شکست در برگشت قیمت به خط گردن ( پولبک) معامله خود را باز میکند .ورود به روش پولبک برای تریدر های تازه کار معمولا ریسک کمتری نسبت به ورود فست دارد.

حد ضرر و حدسود:

حد ضرر و حد سود همانند نقطه ورود یک موضوع مهم در تمام ترید ها بحساب می آید. متاسفانه اکثر تریدرای غیر حرفه ای بدون تعیین کردن حدضرر و حد سود وارد معامله میشوند و در این رابطه بی برنامه عمل میکنند. این کار بخصوص در بازار فارکس خودکشی و بازی با سرمایه محسوب میشود. اگر برای معامله خود حدضرری تعیین نکنید در صورت حرکت بازار در خلاف معامله تصمیم گیری برای بستن آن بشدت سخت خواهد بود . با امید برگشت بازار با استرس زیاد صبر خواهید کرد ولی رفته رفته در باتلاق بزرگتری فرو خواهید رفت. و احتمالا حساب معالاتیتان نابود خواهد شد.

حدضرر نسبتا امن در الگوی کف دوقلو همان طور که در شکل بالا میبینید 2 الی 3 پیپ فاصله از کف الگو میباشد.البته شاید معامله گر طبق استراتژی خودش تصمیم بگیرد در مواقعی حدضرر خود را بالاتر و یا پایین قرار دهد.بعد از شکست و احتمالا پولبک به خط گردن ، قیمت میتواند تا ناحیه بعدی خود حرکت. ناحیه بعدی را میتوان به عنوان حد سود درنظر گرفت.علاوه بر آن Lower High (سقف های پایین) ها که در شکل بالا مشخص شده اند هدف های قیمتی دابل باتم میباشند. با رسیدن به هر کدام از هدف ها طبق تشخیص خودتان میتوانید تمام یا قسمتی از معامله را ببندید.

مثال از بازار

در پایین نمونه هایی از الگوی کف دوقلو در بازار های فارکس ، ارزدیجیتال و سهام نیویورک قرارداده شده است . از قصد برخی الگو ها را که شکلشان زیاد پرفکت نیست قرار داده ایم تا توانایی تشخیص آنها را در چارت کسب کنید.

یورودلار تایم فریم الگوی کف دو قلو روزانه (EURUSD-D1)

چارت دلار استرالیا در برابر ین ژاپن تایم فریم چهار ساعته (AUDJPY-H4)

بیت کوین تایم فریم 30 دقیقه( BITCOIIN-M30)

داو جونز تایم فریم 1 ساعته (Dowjones-H1)

نزدک تایم فریم 30 دقیقه ای (Nazdaq-M30)

داوجونز تایم فریم 4 ساعته (Dowjones-H4)

جمع بندی

شناخت الگو ها در تحلیل تکنیکال نقش بسزایی در پیش بینی قیمت های اینده توسط معامله گران دارد.الگوی کف دوقلو به عنوان عضوی از خانواده الگوی های بازگشتی (Reversal Pattern) به وفور در چارت ها تشکیل میشود .باشناخت صحیح وتشخیص به موقع این الگو میتوان به راحتی از آن در تمام بازار های مالی از جمله فارکس ، ارزدیجیتال و … سود کسب کرد.

دقت کنید که دابل باتم هم مانند هرالگوی دیگری صرفا ابزاری برای پیش بینی قیمت می باشدواین پیش بینی ها احتمال درست بودنشان صدرصد نیست.ما با این الگو ها فقط احتمال پیش بینی درست قیمت را بالاتر میبریم . پس در انجام معاملاتمان همیشه باید مدیریت سرمایه را در اولویت قرار دهیم.توصیه میشود بیشتر از 2 درصد حساب خودتان را در یک معامله ریسک نکنید .( استفاده از ابزار محاسبه مقدار ریسک معامله )

آشنایی با الگوی کف و سقف دوقلو

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزشی معامله در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی مشخص است، در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش الگوی کف و سقف دوقلو و سه قلو بپردازیم. پس با ما همراه باشید تا این الگو‌های نموداری کاربردی را با هم بررسی کنیم.

معرفی الگوی کف و سقف دو و سه قلو

الگو‌های کف و سقف دوقلو و سه قلو از جمله الگو‌های برگشتی در نمودار می‌باشند. به عبارت دیگر با مشاهده و تشخیص این الگو‌ها در نمودار توقع داریم که روند فعلی نمودار برگشته و در جهت عکس حرکت کند.

تشخیص این الگوهای نموداری با توجه به شکل ساده‌ای که دارند کار بسیار آسانی می‌باشد. برای آشنایی با این الگو‌ها به تصاویر زیر توجه نمایید.

همانطور که گفته شد تشخیص و شناسایی این الگو‌ها کار بسیار سختی نیست و شما می‌توانید با کمی تمرین در گذشته‌ی نمودار قیمتی بازار، توانایی خود در زمینه تشخیص سریع الگو‌های نموداری را بالا ببرید.

حال که با شکل ظاهری الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو آشنا شدید، به عنوان یک معامله‌گر که در حال برداشتن گام‌های نخست خود در زمینه آموزش فارکس و دیگر بازار‌های مالی می‌باشد باید نکات مهمی را همواره در مورد این الگو‌ها به خاطر داشته باشید که در ادامه آن‌‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نکات مهم الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو

در هنگام معامله با این الگو‌‌های نموداری حتما این نکات را مد نظر داشته باشید:

1. در هر دو حالت دوقلو و سه قلو، ارتقاع قله‌ها و عمق دره‌ها نباید اختلاف زیادی داشته باشند.
2. بسته به نمودار و تایم‌فریمی که در آن معامله می‌کنید، راس قله‌ها یا دره‌‌ها می‌توانند فاصله‌های مختلفی داشته باشند، اما این نکته را به خاطر داشته باشید که فاصله‌ی بین قله و دره‌ها نباید آنقدر زیاد شود که فرم اصلی الگو خراب شود.
3. الگوی سقف دوقلو و سه قلو در روند‌های نزولی ارزش بیشتری دارند. چرا که در این روند‌‌ها توقع ما از معامله در راستای روند می‌باشد (یعنی در جهت نزول) که احتمال وقوع آن بالا‌تر است.
4. الگوی کف دوقلو و سه قلو در روند‌های صعودی ارزش بیشتری دارند. چرا که در این روندها توقع ما از معامله در راستای روند می‌باشد (یعنی در جهت صعود)، بنابرای احتمال وقوع آن بالا‌تر است.
5. احتمال تشکیل الگوهای سه قلو از الگوی کف و سقف دوقلو کمتر می‌باشد ولی ارزش آن بالاتر است.
6. الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو در انواع نمودارهای شمعی، میله‌ای و خطی قابل استفاده می‌باشد.

نقطه ورود در الگوی کف و سقف سه قلو و دوقلو

اگر به تصاویر این الگوها توجه کنید حتما متوجه می‌شوید که درست مانند الگوی سر و شانه، این الگو‌های نموداری نیز دارای یک خط گردن می‌باشند. عموما معامله‌گران زمانی وارد معامله می‌شوند که این خط گردن به صورت معتبر شکسته شود.

دقت کنید که باید بریک‌اوت اتفاق افتاده حتما قدرت کافی برای شکست خط گردن را داشته باشد تا الگوی مورد نظر ما تایید شده و به حد سود برسد، در غیر این صورت ممکن است شکست جعلی بوده و شما بعد از ورود به معامله دچار ضرر شوید.

همانطور که در مقالات قبلی نیز گفته شد مهم‌ترین نکته در مورد معامله با الگو‌های نموداری تمرین و بررسی الگو‌ها در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. این تمرین به شما کمک می‌کند تا به سادگی تفاوت بین شکست‌های حقیقی و جعلی را درک کنید.

حد سود در الگو‌های دو و سه قلو چگونه تنظیم می‌شود؟

همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس و معامله به کمک تحلیل تکنیکال گفتیم، یکی از اقدامات مهم بعد از ورود به معامله تنظیم درست حد سود می‌باشد. چرا که در صورتی که سود خود را به موقع دریافت نکنیم ممکن است سود را از دست داده و گاها دچار ضرر هم بشویم.

حد سود در الگو‌های کف و سقف دو و سه قلو درست اندازه‌ی ارتفاع قله و دره‌ها تا خط گردن، از نقطه ورود فاصله پیدا می‌کند. برای درک بهتر به تصاویر زیر توجه کنید.

روش تشخیص معکوس شدن روند قیمت‌ (با الگوی کف دوقلو)

بازار رمزارزها بازاری پرتلاطم و بی‌ثبات است و جهت روند قیمت ممکن است درست همان زمانی تغییر کند که اصلاً پیش‌بینی نمی‌کردید.

انجام معامله در جهت روند یکی از بهترین روش‌های کسب سود است. اگر معامله‌گرها بتوانند در تشخیص معکوس شدن روند موفق عمل کنند، به فرصت فوق‌العاده‌ای جهت سرمایه‌گذاری با نسبت سود به زیان مناسب دست یافته‌اند.

علاوه بر شناسایی روند، معامله‌گرها باید بتوانند زمان تغییر مسیر روند را نیز تشخیص دهند. به همین جهت، در این مطلب سعی می‌کنیم دو روش کارآمد برای شناسایی معکوس‌شدن روند بازار را با هم مرور کنیم تا از میزان احتمال غافلگیرشدن در میانه حرکت روند بکاهیم.

چندین الگوی مختلف می‌توانند در تشخیص معکوس شدن روند به معامله‌گرها کمک کنند که یکی از کارآمدترین و ساده‌ترین الگوها، الگوی دو دره (double bottom) است.

بسیاری از معامله‌گران موفق برای تشخیص معکوس شدن روند به‌دنبال الگوهای دو دره روی نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند تا در صورت نیاز به‌هنگام تغییر مسیر روند از نزولی به صعودی، بتوانند استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهند. اکنون نگاهی به این الگو خواهیم داشت تا برخی از بهترین روش‌های معامله طبق این الگو را مشخص کنیم.

الگوی دو دره (کف دوقلو) چیست؟

الگوی دو دره یا کف دوقلو پس از دوره‌ای از کاهش قیمت‌ها شکل می‌گیرد و از دو کف قیمت تشکیل شده است که تقریباً در یک سطح افقی هم‌ردیف هم ایجاد می‌شوند. بین این دو دره، یک قله کوتاه شکل می‌گیرد؛ هنگامی که قیمت از دره دوم بازگشت کرد و از سطح قله کوتاه عبور کرد، روند در آستانه معکوس‌شدن قرار دارد.

این الگو که شبیه به حرف W انگلیسی است و به همین جهت «الگوی کف W» نیز نامیده می‌شود، کمک بزرگی در تشخیص معکوس شدن روند می‌کند و می‌تواند تغییر مسیر میان‌مدت تا بلندمدت روند را پیش‌بینی کند.

الگوی دو دره (کف دوقلو). منبع: TradingView

تصویر بالا ساختار الگوی دو دره (کف دوقلو) را نشان می‌دهد. در این الگو، دارایی در مسیری نزولی قرار داشته است، اما در سطح قیمتی خاص خریداران بر این باور بوده‌اند که دارایی کم‌ارزش‌گذاری شده است و اقدام به خرید کرده‌اند. این امر به تشکیل اولین کف قیمت کمک می‌کند که در آن تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و اولین تجمع خریداران برای کمک به صعود مجدد دارایی شکل می‌گیرد.

با این حال در این شرایط، بسیاری از فروشندگان هنوز متقاعد نشده‌اند که کف قیمت شکل گرفته است و روند در حال معکوس‌شدن است؛ بنابراین بعد از پول‌بک (بازگشت قیمت)، موقعیت‌های شورت (فروش) ایجاد می‌کنند. در نتیجه، بهای دارایی دوباره افت می‌کند و وقتی به سطح کف قبلی رسید، خریداران کم‌کم وارد موقعیت خرید می‌شوند، تا حدی ‌که روند نزولی متوقف و صعود دیگری آغاز می‌شود.

درصورتی که کف قیمت دوم فقط 3 درصد با سطح کف قبلی فاصله داشته باشد، الگو معتبر شناخته می‌شود. البته، همان‌طور که می‌دانید این اعداد قطعی نیستند و در عمل، معامله‌گرها خود می‌توانند بسته به شرایط بازار، در خصوص اعتبار الگو تصمیم‌گیری کنند.

پس از اینکه قیمت از سطح مقاومت بالاتر رفت، سیگنال تغییر روند نزولی به سمت روند صعودی تأیید می‌شود. در این حالت، اولین هدف قیمت با محاسبه فاصله بین سطح مقاومت تا کف و اضافه‌کردن آن به بالای سطح مقاومت به دست می‌آید.

در ادامه با چند مثال، این مفهوم را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

نمودار یک‌روزه تزوس-تتر. منبع: TradingView

قیمت تزوس پیش از رسیدن به کف 1.78 دلاری در 4 نوامبر 2020 (14 آبان 99) در مسیری نزولی قرار داشت. از این نقطه به بعد، نمودار جفت‌ارز تزوس-تتر روندی صعودی آغاز کرد تا در 25 نوامبر (5 آذر) به 2.96 دلار برسد. در این سطح، فروشندگان دوباره به‌شکلی تهاجمی اقدام به فروش دارایی کردند.

اگرچه روند این جفت‌ارز درنهایت از حمایت 1.78 دلار پایین‌تر رفت و در 23 دسامبر (3 دی) به 1.57 دلار رسید، فروشندگان نتوانستند قیمت را به سطوح پایین‌تر بکشانند و در نهایت، روند بهبود تزوس-تتر آغاز شد تا قیمت پس از ایجاد کف دوم، در مسیری صعودی به حرکت خود ادامه دهد.

در این بین، فروشندگان با تلاش برای حفظ سطح مقاومت، سعی کردند خریدارهای مشتاق به صعود قیمت را شکست بدهند. با این حال، خریدارها به‌هنگام نزول قیمت اقدام به خرید دارایی کردند تا نمودار جفت‌ارز تزوس-تتر در 5 فوریه (17 بهمن) از سطح مقاومت عبور و روند صعودی جدیدی را آغاز کند.

فاصله بین سطح مقاومت تا کف قیمت 1.18 دلار است. اگر این میزان را به سطح مقاومت در 2.96 دلار اضافه کنیم، اولین هدف قیمت در 4.14 دلار مشخص می‌شود. اما، این جفت‌ارز از اولین هدف مشخص‌شده فراتر رفت و در 14 فوریه (26 بهمن) به 5.64 دلار رسید.

الگوی دو دره در تایم‌فریم هفتگی

الگوی دو دره علاوه بر نمودار یک‌روزه، در نمودار یک‌هفته‌ای نیز قابل‌مشاهده است؛ زیرا در صورت معکوس شدن روند در نمودار یک‌هفته‌ای، روند طولانی‌مدت نیز تغییر می‌کند و حرکت جدید صعودی عموماً طولانی‌تر حفظ می‌شود.

نمودار یک‌روزه اتر-تتر. منبع: TradingView

اتر در ژانویه 2018 به اوج قیمت 1,440 دلار رسید و سپس، روندی نزولی در پیش گرفت. هنگامی‌که قیمت در دسامبر 2018 تا سطح 81.70 دلار کاهش یافت، با پیشی‌گرفتن تقاضا نسبت به عرضه اولین کف قیمت تشکیل شد. پس از آن، قیمت در ژوئن 2019 به الگوی کف دو قلو 366.80 دلار رسید تا فروشندگان دوباره وارد صحنه شوند.

در نتیجه این اقدام، قیمت دچار افت شد و در مارس 2020 به 86 دلار رسید. مدت‌زمانی که بین این دو کف قیمت طول کشید، بسیار زیاد بود؛ اما در معامله‌گری هیچ عدد و رقمی قطعی نیست. از آنجا که هر دو سطح بسیار به هم نزدیک بودند و الگوی کف دو قلو حرکت قیمت یک الگوی W واضح شکل داده بود، معامله‌گرها این الگو را دو دره در نظر گرفتند.

در ژوئیه 2020، خریداران قیمت را از خط گردن (neckline) بالاتر بردند اما روند صعودی آغاز نشد، زیرا فروشندگان دوباره تلاش کردند تا قیمت را کاهش دهند. قیمت اندکی افت کرد و از سطح حمایت پایین‌تر رفت، اما قدرت روند نزولی الگوی کف دو قلو چندان زیاد نبود و احساسات بازار به‌تدریج از منفی به مثبت تغییر کرد تا روند دوباره در مسیری صعودی قرار گیرد.

با تکمیل معکوس شدن روند، نمودار جفت‌ارز اتر-تتر روندی صعودی آغاز کرد و اگرچه هدف اولیه 651.90 دلار پیش‌بینی شده بود، این نمودار توانست به قیمت 4,300 دلار نیز دست یابد.

این امر نشان می‌دهد که الگوی دو دره الگوی معکوس مهمی است که گاهی اوقات می‌تواند نویدبخش جهشی قدرتمند باشد.

کف‌های گمراه‌کننده

برخی از کف‌های قیمت ممکن است معامله‌گران را گمراه کنند. در اغلب موارد، معامله‌گر تمایل دارد پیش از عبور قیمت از سطح مقاومت دارایی را خریداری کند. این امر گاهی منجر به ضرر معامله‌گران می‌شود، زیرا ممکن است الگو هرگز کامل نشود.

نمودار یک‌روزه اتر-تتر. منبع: TradingView

پس از دسامبر 2017 و دست‌یافتن به رکورد 19,798.68 دلار، بیت کوین در روندی نزولی قرار گرفت. خریداران در 6 فوریه 2018 (17 بهمن 96)، کاهش قیمت برترین ارز دیجیتال را در 6,000.01 دلار متوقف کردند. پس از آن، بیت کوین اندکی رشد یافت و تا 20 فوریه 2018 (17 بهمن 96) به 11,786.01 دلار رسید؛ این سطح تبدیل به مقاومت شد و با افزایش فشار فروش، قیمت دوباره تا 1 آوریل 2018 (12 فروردین 97) تا 6,430 دلار کاهش یافت.

این الگو شبیه به دو دره به نظر می‌رسید؛ با این حال خریداران نتوانستند بیت کوین را از سطح مقاومت 11,786.01 دلار عبور دهند. در واقع، الگوی دو دره در این منطقه کامل نشد.

اگرچه سطح 6,000 دلار برای مدتی طولانی حفظ شد، اما روند نزولی تبدیل به روند صعودی نشد. در نهایت، نمودار جفت‌ارز بیت کوین-تتر نتوانست سطح حمایت را حفظ کند و در 14 نوامبر 2018 (23 آبان 97)، بیت کوین دوباره شروع به افت کرد.

سخن پایانی

الگوی دو دره یا همان الگوی کف دوقلو الگویی کلیدی برای تشخیص معکوس شدن روند به شمار می‌رود که می‌تواند به‌خوبی تغییرات بلندمدت روند را نشان دهد؛ با این حال نکات مهمی نیز باید در خصوص استفاده از این الگو در ذهن داشته باشید.

پیش از شکل‌گیری اولین کف قیمت، روند باید نزولی باشد؛ زیرا اگر روند نزولی نباشد، تشخیص معکوس شدن و تغییر روند نیز معنایی نخواهد داشت.

همچنین، معامله‌گرها باید منتظر کامل ‌شدن الگو بمانند؛ در واقع پیش از اقدام به خرید، معامله‌گرها باید مطمئن شوند که روند سطح مقاومت را می‌شکند و از آن عبور می‌کند. در بسیاری از موارد، روند نزولی ادامه پیدا می‌کند و الگو شکل نمی‌گیرد.

روند پس از تغییر مسیر در بازه‌ای طولانی‌مدت، اغلب از هدف اولیه تعیین‌شده فراتر می‌رود. ازاین‌رو، معامله‌گران می‌توانند از هدف موردنظر پس از تشخیص معکوس شدن روند به‌عنوان یک راهنما استفاده کنند؛ با این حال نباید برای بستن موقعیت‌های لانگ (خرید) عجله داشته باشند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: