درک معامله‌گر کیست ؟

9 پیوست

بهترین کتاب پرایس اکشن

معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن برای معامله گری در بورس: با معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن می توانید با یادگیری نکات کلیدی، درصد موفقیت خود را بالا ببرید. پرایس اکشن یک روش معاملاتی در بازارهای مالی می باشد.

تریدر های پرایس اکشن، کاری به اخبار اقتصادی و اندیکاتور ها ندارند. آنها تنها از طریق نحوه آرایش کندل ها یا شمع ها، آینده بازار را پیشبینی می کنند.

معامله گر های پرایس اکشن در واقع با تحلیل و بررسی تغییرات قیمت در زمان فعلی و گذشته اقدام به معامله می کنند. کندل ها بر اساس رفتار و تصمیمات تریدر ها شکل می گیرند.

بنابراین می توان گفت معامله به روش پرایس اکشن مبنی بر روانشناسی بازار یا قیمتهاست. برای درک بهتر این موضوع تعدادی از بهترین کتاب پرایس اکشن را مطالعه کنید.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که تمامی کتاب ها و دوره های پرایس اکشن به زبان انگلیسی میباشند.

بدین منظور در وبسایت رسابورس، دو دوره اصلیِ پرایس اکشن ترجمه گردیده است و در اختیار کاربران قرار گرفته است : پرایس اکشن با ال بروکس و پرایس اکشن با نایل فولر. برای دانلود دوره ها کلیک کنید.

معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن

معروفترین و بهترین کتاب پرایس اکشن توسط ال بروکس نوشته شده است. ال بروکس یک تریدر درک معامله‌گر کیست ؟ موفق پرایس اکشن می باشد.

وی معتقد است برای داشتن معاملات موفقیت آمیز باید سیستم مناسبی را پیدا کنید. ال بروکس توانسته است بدون توجه به شرایط بازار و اقتصاد با ساده کردن سیستم معاملاتی و استفاده از چارت ۵ دقیقه ای روش سودآوری را پیدا کند.

برای مطالعه الگوهای ال بروکس کلیک کنید. برای یادگیری پرایس اکشن باید زمان بیشتری را صرف مطالعه و بررسی بازار کنید. زیرا در سایر روش های تحلیل تکنیکال، میتوانید با حفظ کردن دستورالعمل اندیکاتورها به سود برسید.

اما در روش پرایس اکشن، تنها راه برای رسیدن به سود این است که بازار را درک کنید. به همین دلیل پرایس اکشن بر مبنای روانشناسی و درک سیکل بازار است.

و شاید بدین دلیل است که گفته میشود پرایس اکشن سودآورترین روش تحلیل بازارهای مالی است. با یاد گرفتن صحیح و مطالعه بهترین کتاب پرایس اکشن می توانید به طور چشمگیری سود کنید و ریسک خود را به حداقل برسانید.

معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن برای معامله گری در بورس

بهترین کتاب پرایس اکشن روند ها توسط ال بروکس

ال بروکس سیستم معاملاتی خود را به طور کامل در بهترین کتاب پرایس اکشن روند ها توضیح داده است. یک سیستم معاملاتی موفق، یکپارچه و منسجم با درصد خطای پایین است.

معامله گری موفق است که بتواند این سیستم را شناسایی کرده و در آن مهارت پیدا کند. معامله گری به روش پرایس اکشن بر پایه روانشناسی عرضه و تقاضا استوار است.

معامله گران با استفاده از این سیستم معاملاتی در زمان های حساس تصمیم های مفیدی اتخاذ می کنند. چون می توانند بازار را مطالعه کنند و با تغییرات قیمت ها همراه باشند.

با مطالعه بهترین کتاب پرایس اکشن قدرت معامله گری تان را افزایش دهید

در عصر اطلاعات هر فردی از جمله معامله گران بازار بورس و فارکس باید هر روز آگاهی و دانش خود را با مطالعه مقالات و کتاب افزایش دهند.

با وجود اینترنت و دسترسی آسان به سایت های خرید و دانلود کتاب، امکان مطالعه برای همه فراهم شده است. چنانچه می دانید معامله گران پرایس اکشن فقط از نمودار قیمت و بدون استفاده از اندیکاتور تکنیکال، خرید و فروش می کنند.

چون اندیکاتورها وقف دارند یعنی سیگنال هایی که به ما میدهند صرفا بر اساس قیمتهایی است که در گذشته شکل گرفته است. بنابراین پرایس اکشن بهترین و سودآورترین روش معاملاتی در تمام بازارهای مالی است.

معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن برای معامله گری در بورس

معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن برای معامله گری در بورس

مجموعه بهترین کتاب پرایس اکشن توسط ال بروکس

با مطالعه مجموعه بهترین کتاب پرایس اکشن ال بروکس می توانید تمام جزئیات مربوط به کندل استیک را درک کنید و نقاط ورود و خروج از بازار را بررسی کنید.

در زیر مجموعه کامل کتاب های ال بروکس در مورد پرایس اکشن را می توانید دانلود کنید(این کتابها به زبان انگلیسی میباشند):

کلافگی از ضررهای پیاپی در ترید رمزارزها؛ آیا واقعا می‌توان تریدر موفقی باشیم؟

حتما شما هم شکست در معاملات را تجربه کرده و سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اید. این اتفاق در ترید امری اجتناب‌ناپذیر بوده و برای تمامی افراد رخ می‌دهد. شاید در هنگام از دست رفتن سرمایه فکر کنید که دنیا به آخر رسیده و نمی‌توان کاری کرد اما این‌طور نیست. امروز قصد داریم تا به شما آموزش نحوه‌ی رویارویی با شکست در معاملات را یاد داده تا بدین صورت ضرر خود را به حداقل برسانید. با مطالعه‌ی این مطلب، یک گام از دیگر تریدرها جلوتر خواهید بود. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

شکست در معاملات

در ابتدا می‌خواهیم به بررسی شکست در معاملات و رخ دادن آن بپردازیم. همانطور که می‌دانید، تعداد بسیار زیادی استراتژی و ابزار برای ترید وجود داشته که تریدرها از آنها در معاملات خود استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال برخی از معامله‌گران عملکرد بهتری در بازارهای دارای روند داشته و از نقاط شکست قیمت برای ورود و خروج استفاده می‌کنند. برخی دیگر در بازارهای با روند خنثی یا رنج عملکرد بهتری داشته و در سطوح کلیدی و بازگشتی وارد بازار شده و یا از آن خارج می‌شوند.

اگر از دیدگاه ریاضی اتفاقات را بررسی کنیم، به‌سادگی متوجه می‌شویم که استراتژی‌های بازار دارای روند (صعودی یا نزولی)، عملکرد ضعیفی در بازارهای خنثی (که بازار بدون روند بوده و قیمت در یک مستطیل افقی نوسان دارد) دارند. از سوی دیگر، استراتژی‌های نقاط بازگشتی که در بازار با روند خنثی درک معامله‌گر کیست ؟ استفاده می‌شود، عملکرد ضعیفی در بازارهای دارای روند دارند.

در نتیجه گام اول شناسایی روند بازار و گام دوم انتخاب استراتژی مناسب برای روند حاکم بر بازار است. برای مثال، زمانی که بازار دارای روند است (صعودی یا نزولی، تفاوتی ندارد) در مقایسه با زمانی که بازار رنج بوده و روند افقی دارد (که عموما به آن بازار بدون روند گفته می‌شود) مطمئنا باید از دو استراتژی متفاوت استفاده کرد. شما با یک استراتژی یکسان نمی‌توانید در یک بازه بلندمدت در بازار تریدهای موفق داشته باشید.

بدین صورت شکست در معاملات اتفاقی عادی و اجتناب‌ناپذیر بوده چرا که تشخیص شروع و پایان روند بازار امری سخت و مبهم است. این اتفاق برای برترین معامله‌گران جهان نیز رخ داده و با پذیرش آن، یک گام بلند در راستای نحوه مدیریت صحیح سرمایه‌ی خود برداشته‌اید.

می‌توانیم نتیجه بگیریم که شکست در معاملات، موقعیتی است که در آن استراتژی ترید شما به بن‌بست خورده و دارایی شما از دست می‌رود. در واقع استراتژی‌ها برای این ایجاد شده تا در بخشی از چرخه‌ی بازار به شما در کسب سود کمک کرده و با به پایان رسیدن هر چرخه از بازار، قدرت و دقت آنها کاهش می‌یابد.

پیامدهای روانی شکست در معاملات

برای اینکه به بهترین نحو با شکست در بازار مواجه شوید، باید از پیامدهای روانی آن آگاه باشید. بدین صورت می‌توان اقدام متقابلی نسبت به آنها در نظر گرفت. در ابتدا به بررسی برخی از پیامدها می‌پردازیم.

• کاهش اعتمادبه‌نفس
• ترس از انجام دادن معامله‌ی جدید
• فکر کردن به تغییر استراتژی
• فکر کردن به جبران ضرر
• جست‌وجو کردن برای پیدا کردن استراتژی جدید در معاملات

تمامی مواردی که ذکر کردیم، موقعیت‌هایی هستند که احتمالا در هنگام ضرر برای شما پیش آمده و آنها را تجربه می‌کنید. اگر هم‌اکنون در این وضعیت هستید، باید از تصمیم‌های عجله‌ای دوری کنید. در این وضعیت افراد مستعد گرفتن تصمیم‌های احساسی بوده که این تصمیمات در 99 درصد از مواقع به شکست بیش‌تر منجر می‌شوند.

گام‌های منطقی پس از شکست

در ادامه به بررسی دو اقدام عملی منطقی پس از شکست می‌پردازیم.

آمادگی برای شکست

پیش از رخ دادن شکست‌ها، باید برای آنها آماده باشید. باید آماده‌ی مدیریت شکست بوده تا درصورت رخ دادن ضررهای مالی و از دست رفتن سرمایه، سورپرایز نشوید. این اتفاق نه‌تنها در ترید بلکه در کل زندگی تاثیرگذار است. به‌عنوان مثال درصورت بروز مشکل برای هواپیما، خلبان به جای کشف مشکل در لحظه، به سراغ کتاب راهنمایی که از قبل آماده شده رفته و از دستورالعمل‌های آن استفاده می‌کند. بنابراین برای کشف راه‌های آماده شدن برای شکست در استراتژی خود، باید به گذشته‌ی معاملات خود سفر کرده تا دقیقا آن لحظه‌ای که استراتژی مطابق انتظار شما عمل نکرد را پیدا کنید.

وقتی در حال بررسی گذشته‌ی ترید خود هستید، به‌جای فکر کردن به ضررهای متوالی و جبران ضرر، به این فکر کنید که هر استراتژی یک پاشنه‌ی‌آشیل داشته و چه‌قدر از این پاشنه ضربه خورده‌اید.

مدیریت ریسک معاملات

مدیریت ریسک خود را بر اساس آمار انجام بدهید. فرض کنید استراتژی شما 10 بار در ماه جواب داده و طی بدترین سناریو، 20 ضرر متوالی را طی 2 ماه تجربه کرده‌اید. اگر به‌دنبال ریسک بیش‌تر برای جبران ضررهای خود هستید، باید بگوییم که در چنین شرایطی ریسک بیش‌تر، منجر به ضرر بیش‌تر می‌شود. بدین صورت بهتر است سطح ریسک خود را زیر 1 درصد قرار دهید. بنا به آمار، با ریسک زیر 1 درصد تعداد شکست‌های شما 30 درصد کاهش یافته که امری قابل‌قبول است. نکته‌ی اصلی این است که شما باید ریسکی که در استراتژی خود استفاده می‌کنید را با آمار و میزان تحمل ریسک خود تطبیق دهید.

نکات کلیدی شکست در معاملات

در ادامه به بررسی مهم‌ترین نکات در شکست می‌پردازیم.

• شکست در معاملات امری اجتناب‌ناپذیر بوده و استراتژی شما در نهایت ضربه می‌خورد.
• شکست در معاملات منجر به اختلال عاطفی شده و افراد پس از آن تصمیمات عاطفی می‌گیرند.
• قبل از شکست خود را برای آن آماده کرده تا درصورت ضرر مالی، سورپرایز نشوید. با بررسی گذشته‌ی معاملات خود می‌توانید بدترین سناریوها و نقاط ضعف استراتژی خود را درک کنید.
• ریسک استراتژی خود را با در نظر گرفتن ضررهای متوالی تطبیق دهید.

سخن پایانی

در زمان شکست در معاملات، احساسات به شما حمله کرده اما داشتن یک چارچوب مناسب برای ترید، به شما کمک می‌‌کند تا به‌جای احساسات، بر مبنای منطق تصمیم بگیرید. اجرای مواردی که ذکر کردیم استراتژی شما را تقویت کرده و از شما در برابر اشتباهات مختلف محافظت می‌کند. شما همراهان توکن باز در هنگام ضرر، چه اقداماتی انجام می‌دهید؟ لطفا نظرات و تجربه‌های ارزشمند خود را در خصوص شکست و ضرر در معاملات و نحوه‌ی رو‌به‌رو شدن با آنها را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

سوالات متداول

با شکست استراتژی‌های ترید و کاهش دقت و قدرت آنها، شکست در معاملات رخ داده و سرمایه‌ی کاربران از دست می‌رود.

بهترین راه‌های منطقی مقابله با شکست، آماده شدن برای آن پیش از وقوع و مدیریت ریسک معاملات هستند.

کاهش اعتمادبه‌نفس، ترس از انجام معاملات جدید، جست‌وجو برای استراتژی جدید، تغییر استراتژی و فکر کردن به جبران ضرر مهم‌ترین پیامدهای روانی ضرر در معاملات هستند.

تریدینگ پلن چیست؟

ورود به هر کسب‌وکاری بدون دانش قبلی می‌تواند موجب شکست شود. داشتن یک برنامه تجاری موفق و همچنین به مرحله اجرا در آوردن آن از جمله واجبات این نوع کسب‌وکار است. تنظیم یک تریدینگ پلن حرفه‌ای شامل یک سری نکات بسیار مهم است و درک مناسبی را نیاز دارد. از این رو در این مقاله قصد داریم یک راهنمای خوب در حوزه ایجاد یک برنامه تجاری حرفه‌ای به شما ارائه دهیم. پس برای یادگیری چگونگی تنظیم یک برنامه تجاری تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

تریدینگ پلن چیست؟

تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی در حقیقت یک رویکرد سیستماتیک است که برای شناسایی و معامله اوراق بهادار از آن استفاده می‌شود. این معاملات بر اساس چندین متغیر مانند اهداف سرمایه‌گذاری و ریسک و همچنین زمان انجام خواهد شد. یک طرح معاملاتی رویه‌ها و شرایطی را برای جستجو طبقات دارایی اجرای معاملات تعیین می‌کند. عناصر اصلی یک پلن معاملاتی شامل شرط‌های فروش اوراق بهادار و همچنین اندازه موقعیتی که باید اتخاذ شود، است.

متخصصان تریدینگ پلن همیشه عقیده دارند که تا زمانی که یک طرح معاملاتی به طور کامل تدوین نشده است نباید باعث به خطر افتادن سرمایه اصلی شود. اساساً بهتر است ابتدا طرح معاملاتی را به‌ خوبی درک کنید و سپس به سراغ معاملات موردنظر خودتان بروید. با این کار تا حد امکان از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌شود.

ورود و سرمایه‌گذاری در هر بازاری نیازمند به آموزش است.

چطور می‌توان تریدینگ پلن را درک کرد؟

فلسفه اصلی پلن معاملاتی این است که با اهداف شخصی سرمایه‌گذار سفارشی شوند. جزئیات یک طرح معاملاتی کاملاً به سیاست کاری تریدر مربوط است. به‌عنوان‌مثال اگر شما به یک برنامه معاملاتی روزانه توجه کرده باشید می‌دانید که بسیار دقیق است و اطلاعات بسیار زیادی از نوسانات روزانه یک ارز در آن وجود دارد. به‌عنوان‌مثال اگر سرمایه‌گذار قصد دارد از صندوق سرمایه‌گذاری برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی خود استفاده کند می‌تواند با یک تریدینگ پلن بسیار ساده این کار را انجام دهد.

سرمایه‌گذاران مختلف می‌توانند با استفاده از طرح خود و همچنین باتوجه‌به استراتژی سرمایه‌گذاری خودشان، روند رشد سرمایه را به طور کامل ارزیابی کنند. معمولاً معامله‌گران تازه‌کار زمانی که وارد بازار می‌شوند بدون اطلاع از ریسک و ضرر و زیان، تمامی سرمایه خود را وارد بازار می‌کنند. ازاین‌رو این افراد در مقابل فراز و نشیب‌های مختلف بازار بسیار آسیب‌پذیر هستند. توجه داشته باشید که هر سرمایه‌گذاری در بازار باید کاملاً باتوجه‌به پلن معاملاتی و کاملاً آگاهانه از ریسک انجام شود.

ریسک‌پذیری بالا از جمله ویژگی‌های یک سرمایه‌گذار موفق است.

سرمایه‌گذاری خودکار و تریدینگ پلن‌های ساده درک معامله‌گر کیست ؟

تریدینگ پلن دوره‌ای، سرمایه‌گذار را قادر می‌سازد معاملات را در فواصل مشخصی انجام دهد. معمولاً سرمایه‌گذارها علاقه‌مند هستند معاملات به ‌صورت خودکار انجام شوند. مزیت این کار این است که هر ماه مقدار مشخصی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک قرار می‌گیرد. یک پلن معاملاتی حرفه‌ای به ‌عنوان مبنایی برای معاملات مختلف عمل می‌کند و می‌تواند موجب سوددهی حداکثر شود. به‌عنوان‌مثال یک فرد 25 هر ماه مبلغ 10 میلیون تومان را برای سرمایه‌گذاری به یک صندوق واریز می‌کند.

یک طرح معاملاتی باید نحوه ورود و خروج از موقعیت‌ها را به طور کامل تشریح کند؛ در غیر این صورت این شخص تمام سرمایه خود را از دست خواهد داد. برخی از سرمایه‌گذاران درک معامله‌گر کیست ؟ ممکن است استراتژی خرید و نگه‌داری را در پیش بگیرند. یعنی به‌طورکلی تنها تا آخر عمر به همین سرمایه‌گذاری اکتفا کنند. برخی دیگر از سرمایه‌گذاران ممکن است بعد از سقوط بازار و کاهش ارزش سهام مبلغ قابل‌توجهی را به‌ عنوان کمک‌های ماهانه به صندوق سرمایه‌گذاری واریز کنند.

از طرف دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است هر ماه به‌ صورت خودکار سرمایه‌گذاری کنند. از این رو یک تریدینگ پلن را می‌توان به‌ گونه‌ای ترتیب داد که سرمایه‌گذاری به‌ صورت خودکار و مفید باشد.

تریدینگ پلن‌های ساده می‌توانند سودهای باورنکردنی داشته باشند.

تریدینگ پلن‌های تاکتیکی

اگر سرمایه‌گذار هستید چه اهداف کوتاه‌مدت داشته باشید و چه بلندمدت، باید یک برنامه تاکتیکی تجاری برای خودتان ایجاد کنید. هدف اصلی یک تریدر، ورود و خروج از یک موقعیت در یک سطح موقعیت و شرایط خاص است. یک تریدینگ پلن تاکتیکی حاوی قوانینی است که بر اساس حرکت قیمت، سوگیری آماری، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی و سایر عوامل، تریدر را به طور کامل راهنمایی می‌کند که در کجا می‌تواند بیشترین سود را داشته باشد.

معمولاً تریدرهای تاکتیکی از دستورات محدودی استفاده می‌کنند. علت این موضوع این است که با این کار گزینه‌های سود بیشتر باقی خواهد ماند. این موضوع در حالی است که دستورات توقف زمانی مفیدی وجود دارند که سرمایه‌گذاران بخواهند در زمان مناسب از ضرر خارج شوند. قوانین مختلفی هستند که تعیین می‌کنند چه زمانی برای معامله مناسب است. به‌عنوان‌مثال ممکن است یک قانون وجود داشته باشد که می‌گوید اگر نوسانات از یک سطح معین کمتر باشد تریدر مجاز به معامله نیست.

هر تریدر موفقی باید پلن معاملاتی تاکتیکی خود را داشته باشد

تنظیم یک تریدینگ پلن

جزئیات موجود در یک طرح معاملاتی از اطلاعات بازاری تشکیل شده است که توسط سرمایه‌گذار یا معامله‌گر تحقیق شده است. این اطلاعات یک نقشه راه برای آنچه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دیگر برای دستیابی به حداکثر سود از بازارها انجام داده‌اند ارائه می‌دهد. برنامه‌های معاملاتی نباید در مواجهه با زیان یا زمانی که چالش‌های زیادی وجود دارد تغییر کنند. اطلاعات مبتنی بر تحقیق درک معامله‌گر کیست ؟ باید معامله‌گران را برای هر موقعیت چالش‌برانگیز مرتبط با سرمایه‌گذاری و تجارت آماده کند. بااین‌وجود، اگر یک طرح معاملاتی همه شرایط سرمایه‌گذاری را پوشش نمی‌دهد، باید تغییر کند.

تنظیم پلن معاملاتی مهم‌ترین بخش از هر سرمایه‌گذاری است.

یک تریدینگ پلن باید چه مواردی را پوشش دهد؟

یک تریدینگ پلن مناسب باید موارد زیر را پوشش دهد:

• انگیزه اصلی شما برای تجارت
• تعهد زمانی شما
• اهداف اصلی تجارت شما
• مقدار ریسک قابل‌پذیرش توسط شما
• مقدار سرمایه موجود
• قوانین مدیریت ریسک شخصی سرمایه‌گذار
• بازار معاملاتی موردنظر
• استراتژی‌های معاملاتی
• مراحل ثبت سابقه

البته موارد دیگری نیز هستند که باتوجه‌به صلاحدید می‌توانند در تریدینگ پلن قید شوند. یک طرح معاملاتی کاملا با یک استراتژی معاملاتی متفاوت است. یک طرح معاملاتی می‌تواند دقیقا نقطه ورود و خروج معاملات را مشخص کند. مثالی که همیشه در این رابطه زده می‌شود این است که زمانی که بیت کوین به 5000 دلار رسید بیت کوین بخرید و زمانی که به 6000 دلار رسید آن را بفروشید.

سخن آخر

در این مقاله سعی شد به طور کامل به اهمیت تریدینگ پلن اشاره شود. یک برنامه تجاری خوب، در حقیقت یک نقشه راه است که به شما در مسیر پر پیچ‌وخم تریدینگ به طور کامل راهنمایی می‌رساند. یک پلن معاملاتی حرفه‌ای اگر به ‌درستی تنظیم شود، باید به شما در رسیدن به سود بیشتر یاری‌رسانی کند. همچنین باید باعث کاهش هر چه ‌بهتر ضرر در معاملات مختلف شما شود.

برای تنظیم یک پلن معاملاتی مناسب باید اول ‌از همه آن را درک کنید. یعنی باید بدانید که هدف اصلی سرمایه‌گذار از این کار چیست و برای رسیدن به این هدف باید به چه بازاری وارد شود. اگر تریدر هستید باید برای خودتان یک پلن معاملاتی تاکتیکی تنظیم کنید. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید کوتاه‌مدت این کار را انجام دهید و یا قصد شما از سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به ‌هر حال شما به یک پلن معاملاتی تاکتیکی نیاز دارید.

یک تریدینگ پلن حرفه‌ای باید شامل مواردی مانند تعهد زمانی و همچنین بازار معاملاتی موردنظر باشد. موارد مختلفی را باتوجه‌به موقعیت سرمایه‌گذار می‌توان در یک پلن معاملاتی تنظیم کرد. البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری همیشه با ریسک همراه است و کمی ضرر و زیان در ابتدای کار کاملاً طبیعی است. اگر از مطالعه این مقاله لذت بردید در بخش نظرات ما را از انتقادات و پیشنهادهای خودتان باخبر درک معامله‌گر کیست ؟ کنید. شاد و موفق و پیروز باشید.

درک معامله‌گر کیست ؟

دوره های آموزشی

صفحه 1 از 2 تعداد کل فیلم ها 13

16 فیلم

0 پیوست

24/7

دوره ابر تریدر

جلسه اول : ساختار بازار جلسه دوم : لایو – تمرین جلسه سوم : CHOCH-BOS جلسه چهارم: لایو و حل تمرین جلسه پنجم : ساختار IML – IMH جلسه ششم: پول هوشمند کجا وارد میشود صحبت در مورد ماهیت جلسه.

99,000,000 ریال

5 فیلم

0 پیوست

24/7

ترفندهای معامله‌گر

در این دوره تکنیکهای ویژه معامله گری شامل مدیریت سرمایه ، مدیریت احساسات و همچنین تکنیکهای پرایس اکشن را آموزش خواهید دید

رایگان

28 فیلم

1 پیوست

24/7

متاورس

در دنیای تنیده شده با فن آوری و تکنولوژی راه های سرمایه گذاری و کسب درآمد پیوسته در حال تغییر میباشد، رسالت آموزشگاه آکادمی مالی آرش روشن کردن چراغ ها بر سر راه تمام عزیزانی میباشد که در این راه قد.

3.000.000 ریال

9,900,000 ریال

0 فیلم

0 پیوست

24/7

دوره نیمه خصوصی تریدر ارزهای دیجیتال

در این دوره ۲ هدف مهم دنبال شد. هدف اول: تحلیل تخصصی ارزهای دیجیتال مخصوصا بیت کوین هدف دوم: معامله و آموزش چیدن سبد با سرمایه کلان ۲ مورد بالا مشکلاتی هستند که اکثر صاحبین مشاغل، مدیر.

300,000,000 ریال

34 فیلم

35 پیوست

24/7

معامله گر - برنده

پرایس اکشن روشی است برای تجزیه و تحلیل حرکات پایه قیمت، برای تولید سیگنال های ورود و خروج در معاملات و به دلیل قابل اعتماد بودن و عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها برجسته است. این نوعی تحلیل تکنیک.

29,700,000 ریال

23 فیلم

0 پیوست

24/7

تحلیلگر شو- پیشرفته

پس از آشنایی مقدماتی با برخی از نکات تحلیل تکنیکال، جهت فعالیت حرفه ای در برخی بازارها مانند بورس جهانی، دانش پیشرفته از تحلیل تکنیکال الزامی می باشد. سرفصل‌های این دوره علاوه بر ارائه نکات تکمیلی .

12,750,000 ریال

20 فیلم

0 پیوست

24/7

تحلیلگر شو- ترم اول

برای آشنایی با بازارهای مالی و درک درست و دقیق نسبت به بازارهای گوناگون نیاز به یک منبع آموزشی معتبر، جامع و کاربردی است که دوره تحلیلگرشو رایگان آکادمی مالی آرش به گواه بیش از چهل هزار دانشجوی ای.

رایگان

33 فیلم

13 پیوست

24/7

معامله گر - وال استریت

برای فعالیت در بازار جفت ارزها و یا خرید و فروش سهام شرکت های خارجی مانند بوئینگ و اپل و . دوره بورس جهانی را طراحی نموده ایم تا از افتتاح حساب تا مدیریت سرمایه، مدیریت احساسات، طراحی و انتخاب یک.

22,500,000 ریال

24 فیلم

5 پیوست

24/7

معامله گر شو-بورس جهانی

برای فعالیت در بازار جفت ارزها و یا خرید و فروش سهام شرکت های خارجی مانند بوئینگ و اپل و . دوره بورس جهانی را طراحی نموده ایم تا از افتتاح حساب تا مدیریت سرمایه، مدیریت احساسات، طراحی و انتخاب یک.

22,500,000 ریال

26 فیلم

1 پیوست

24/7

معامله گر شو-بورس تهران

کسب درامد آسان و راحت از بورس تهران دیگر امکان پذیر نیست و برای فعالیت و کسب سود منطقی از این بازار نیاز به آموزش هایی پیشرفته و حرفه ای می باشد. این دوره تمام نکات کلیدی لازم را بیان و مدیریت سرما.

16,200,000 ریال

42 فیلم

9 پیوست

24/7

معامله گر شو- ارز های دیجیتال

تمام نکات مورد نیاز برای فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال از صفر تا صد و بصورت جامع، کاربردی و پولساز در این دوره گنجانده شده است. چند استراتژی معاملاتی به همراه روش های کلاسیک و اهرمی در صرافی های د.

18,000,000 ریال

ارتباط با ما

تهران شمیرانات استان: تهران، شهرستان : شمیرانات، بخش : مرکزی، شهر: تجریش، محله: زعفرانیه، خیابان زنبق، خیابان شهید رضا علی حسینی، پلاک: 28.0، طبقه: 1،

آنچه که اسطوره معامله‌گری جورج سوروس می‌تواند به ما بیاموزد!

جورج سوروس (George Soros) در دنیای معامله‌گری یک اسطوره است، یک اسطوره واقعی. اگر معامله‌گر هستید و نام او را نشنیده‌اید، لازم است با بینش و خرد ارزشمند او آشنا شوید. در این مقاله، می‌خواهیم درباره آقای جورج سوروس بیشتر بدانیم. در مورد اینکه چرا او یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ است و مهم‌تر از همه، کشف کنیم که چه نکاتی را می‌تواند به ما بیاموزد تا در معامله‌گری پیشرفت کنیم.

جورج سوروس به معامله‌گری معروف است که توانسته (در مفهوم عامیانه) باعث ورشکستگی بانک مرکزی انگلستان شود. او این عنوان را در سال ۱۹۹۲ به دست آورد، زمانی که بیش از یک میلیارد دلار از طریق فروش پوند استرلینگ به دست آورد. وی یکی از بنیان‌گذاران و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری هدج فاند بین المللی به نام کوانتوم با بیش از ۲۷ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است.

سوروس زندگی بسیار سختی داشته است. او در سال ۱۹۴۴ به عنوان یک پسر جوان یهودی در مجارستان تحت اشغال نازی‌ها، زندگی می‌کرد. سپس به انگلستان مهاجرت کرد تا در مدرسه اقتصاد لندن تحصیل کند. در سال ۱۹۵۶ به ایالات متحده نقل مکان کرد تا به عنوان دلال سهام کار کند. جورج سوروس یک سرمایه‌گذار پرشور، بشردوست و ایده‌آلیست دموکرات است که می‌تواند در مورد سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و فلسفه به ما نکاتی ارزنده‌ای بیاموزد.

بنابراین، می‌توانیم مطالب مفیدی از این استاد معامله‌گری یاد بگیریم و آنها را مستقیماً در معاملات خود اعمال کنیم.

فلسفه معامله‌گری سوروس

جورج سوروس عمدتاً معامله‌گر کوتاه‌مدت است و معاملاتی با لوریج بالا در جهت بازارها انجام می‌دهد. هدج فاند معروف او به دلیل استراتژی کلان جهانی خود شناخته شده است. فلسفه شرکت او حول محور معاملات گسترده و یک طرفه بر روی حرکت نرخ جفت‌ارز، قیمت کالاها، سهام، اوراق قرضه، مشتقات و سایر دارایی‌ها بر اساس تحلیل‌های اقتصاد کلان متمرکز است.

آنچه می‌توانیم از جورج سوروس بیاموزیم…

” مهم نیست که درست فکر می‌کنید یا اشتباه، مهم این است که وقتی درست فکر می‌کنید چقدر پول به دست می‌آورید و وقتی اشتباه می‌کنید چقدر ضرر می‌کنید.”

این نقل قول از آقای سوروس یک نکته مهم را در دل خود جای داده است که تعداد معاملات سودده شما اهمیتی ندارد. باید توجه داشته باشیم که اساساً یک معامله‌گر می‌تواند در اکثر معاملات خود سودده نباشد، اما در نهایت برآیند مثبتی داشته باشد. اما چگونه؟ با تعیین ریسک به پاداش مناسب!

اگر نمی‌دانید که چگونه معاملات خود را طوری اجرایی کنید که پاداش شما حدود ۲ برابر یا بیشتر از ریسک شما باشد، در طول یک دوره معاملاتی، شرایط بسیار سختی برای سودآوری خواهید داشت. اساساً آنچه را که باید درک کنید این است که با افزایش پاداش در هر معامله، تعداد معاملات سوددهی که نیاز دارید کاهش می‌یابد. نکته کلیدی در دانستن نحوه انتخاب معاملات مناسب نهفته است که گفتن آن آسان‌تر از انجام آن است، به خصوص اگر آموزش درستی ندیده باشید.

“اکثر اوقات اگر خلاف روند معامله کنیم مجازات می‌شویم. فقط در نقاط عطف (برگشتی) به ما پاداش داده می‌شود.”

معامله‌گران پرایس‌اکشن که در جهت قیمت معامله می‌کنند، به خوبی مطلع هستند که وقتی روندها به پایان می‌رسند و فروکش می‌کنند، در سطوح کلیدی نمودار یا نقاط عطف اصلی این امکان وجود دارد که روند معکوسی شکل گرفته و قیمت شروع به حرکت در خلاف جهت بازار کند. بنابراین توجه به این نکات برای معامله‌گر حیاتی است.

“تمام رویکرد من این است که سیر وقایع نامشخص است.”

مطابق با آموزه‌های مارک داگلاس بزرگ، سوروس در نقل قول بالا اظهار می‌کند که ما هرگز نمی‌دانیم قرار است در بازار چه اتفاقی بیفتد. این نکته‌ی اساسی در معامله‌گری‌ است. در غیر این صورت نسبت به معاملات خود بیش از حد احساساتی می‌شویم و به این فکر می‌کنیم که ما موهبت و ویژگی خاصی برای پیش‌بینی بازار داریم.

با استفاده از پرایس اکشن و شناخت نحوه معامله، می‌توانید یک استراتژی معاملاتی مؤثر ایجاد کنید که سیگنال‌هایی با احتمال بسیار بالا برای ورود و خروج از بازار به شما ارائه کند. اما متغیرهای زیادی در بازار وجود دارند که هر روز بر قیمت تأثیر می‌گذارند. برخی از این متغیرها می‌توانند دارای یک عنصر تصادفی باشند که ما قادر به کنترل آن نیستیم. بنابراین تمام درک معامله‌گر کیست ؟ آنچه را که ما می‌توانیم کنترل کنیم شامل قیمت یا نقطه ورود به بازار، میزان ریسک، حد ضرر، حد سود، حجم معامله و همچنین رفتار و تفکر خودمان می‌شود. هر چیزی غیر از این موارد کاملاً از اختیار ما خارج است و هر چه بیشتر سعی کنیم بازار را کنترل کنیم بیشتر ضرر خواهیم درک معامله‌گر کیست ؟ کرد.

“از دیدگاه یک منتقد، من به شخصه یک معامله گر خلاف جهت روند به شمار می‌آیم اما در حقیقت من هم هنگام معامله در جهت خلاف انتظار بقیه احتیاط زیادی به خرج می‌دهم. در اکثر مواقع من هم در جهت روند معامله می‌کنم اما همیشه به خاطر دارم که عضوی از گله هستم و باید مراقب باشم که چه زمانی روند قرار است معکوس شود.”

جورج سوروس

این نقل قول شبیه به جمله قبلی است، اما نکته کلیدی در اینجا کلمه خلاف جهت روند است. همانطور که سوروس معتقد است، اگر معامله‌گر بخواهد بر خلاف یک ترند قوی معامله کند، ممکن است زیر پا له شود. بنابراین، مخالف بودن همیشه به معنای معامله بر خلاف روند نیست، به این معنی است که شما متفاوت از بقیه معامله‌گران فکر می‌کنید. معامله‌گران حرفه‌ای، زمانی که روند اکثر مسیر خود را طی کرده است و در شرف اصلاح است وارد معامله نمی‌شوند (اشتباهی که اکثر معامله‌گران مرتکب می‌شوند)، بلکه آنها منتظر می‌شوند تا اصلاح مناسب در چارت شکل بگیرد و بعد اقدام به معامله می‌کنند.

” بازار یک فرضیه ریاضی‌ است. بهترین راه حل برای آن، داشتن ظرافت و ساده‌نگری است.”

نقل قول بالا برترین گفته سوروس است. زیرا روزهای اول در معامله‌گری، پر از تفکر‌های بیهوده، پیچیده کردن مسائل و از دست دادن پول است.

” ریسک کردن دردناک است. یا خودتان حاضرید این درد را تحمل کنید یا سعی می‌کنید آن را به دیگران منتقل کنید. اگر کسی که در یک کسب‌و‌کار پرریسک است اما نمی‌تواند با عواقب آن روبرو شود، مناسب آن کار نیست. هیچ چیز مانند خطر باعث بهبود تمرکز ذهن نمی‌شود، و من برای درست فکر کردن، به هیجان مرتبط با ریسک کردن نیاز دارم. این بخش اساسی از توانایی تفکر من است. به نظر من ریسک‌پذیری یک عنصر ضروری در شفاف اندیشی است.”

در این نقل قول، سوروس می‌گوید که اگر از ریسک کردن، به‌ویژه ریسک‌های مالی لذت نمی‌برید، به عنوان یک معامله‌گر، در بازار دوام نمی‌آورید. ریسک به تمرکز ذهن کمک می‌کند اما یک تفاوت جزیی بین تمرکز و معامله بیش از حد وجود دارد. ریسک می‌تواند شما را متمرکز کند، اما اگر تمام وقت خود را صرف تماشای نمودارها کنید، این اتفاق می‌تواند منجر به اعتیاد شما به معامله‌گری شود.

نکته کلیدی این است که شما باید معامله‌گری را دوست داشته باشید تا در آن پیشرفت کنید. برخی از افراد از نظر ذهنی نمی‌توانند ریسک‌های مالی را بپذیرند و توانایی اینکه با پول خود به طور موثر در بازار فعالیت کنند را ندارند. ناتوانی در ریسک کردن برای همه نیست، احتمالا شما هم قادر به ریسک کردن هستید که در حال خواندن این مقاله هستید.

” اگر از سرمایه‌گذاری لذت می‌برید، احتمالاً پولی در نمی‌آورید. سرمایه‌گذاری خوب کسل‌کننده است.”

معامله کردن با یک برنامه منسجم معاملاتی منجر به کسب درآمد می‌شود. به این معنی که نباید فراز و نشیب و تغییرات بزرگی در روال معاملاتی شما وجود داشته باشد. شما باید روزانه در حین تجزیه و تحلیل نمودارها، یک برنامه معاملاتی را دنبال کنید و نباید هر روز تفاوت زیادی در برنامه معاملاتی شما وجود داشته باشد.

اگر بیش از حد معامله می‌کنید و بیش از حد ریسک می‌کنید (در واقع در حال قمار کردن هستید)، از نظر احساسی و از نظر مالی هیجانات بسیاری را تجربه خواهید کرد. این اتفاق می‌تواند سرگرم‌کننده باشد، اما شما در نهایت شکست خواهید خورد. شما نمی‌خواهید در نهایت شکست بخورید، بنابراین سعی کنید که فرآیند معامله‌گری تا حد امکان برای شما کسل‌کننده باشد. منظور از کسل‌کننده این‌ است که از نظر احساسی درگیر نشوید. یاد بگیرید که روتین‌های معامله‌گری را دوست داشته باشید تا اینکه به یک عادت سودآور تبدیل شود.

“نوسانات کوتاه مدت در نقاط برگشتی به بیشترین حد خود می‌رسد و با ثابت‌شدن روند کاهش می‌یابد. اما زمانیکه تمام معامله‌گران وارد بازار می‌شوند، قوانین بازی دوباره تغییر می‌کند.”

موضوعی که سوروس در اینجا به آن اشاره می‌کند این است که نوسانات زمانی بیشتر است که سرمایه‌گذاران بدون برنامه معاملاتی نمی‌توانند موقعیت خود را حفظ کنند، زیرا روند شروع به تغییر می‌کند. معامله‌گرانی که در ابتدای یک روند وارد بازار می‌شوند، آگاه‌ترین و دارای بهترین افق زمانی هستند. بنابراین می‌توانند فراز و نشیب‌های عادی را که در بازارها اتفاق می‌افتد، هضم کنند. با بزرگتر شدن روند، سرمایه‌گذاران اصلی اقدام به برداشت سود کرده و از بازار خارج می‌شوند. در این شرایط تازه‌کارها که شناخت کافی نسبت به روند حرکتی ندارند و صرفاً عملکرد گذشته قیمت را دنبال می‌کنند، دیرتر وارد بازار شده و در نتیجه به راحتی متحمل ضرر می‍‌‌‌شوند. به‌طور خلاصه تازه‌کارهای بازار، زمانی که روند بسیاری از مسیر اصلی خود را طی کرده است و در شرف تغییر است، وارد معامله می‌شوند و ضرر می‌کنند. ولی معامله‌گر کهنه‌کار در ابتدای روند وارد شده و در انتهای روند اقدام به برداشت سود می‌‌کند.

این سطح بالای نوسانات در واقع نشانه‌ای از نقاط برگشتی (هم بالا و هم پایین) در بازارها است. برای یک معامله‌گر پرایس اکشن، نوسانات به منزله دوست می‌باشد و اگر بداند چگونه آن را به درستی درک کند، می‌تواند برای او بسیار سودآور باشد.

“من فقط به این دلیل ثروتمند هستم که می‌دانم چه موقع اشتباه می‌کنم … اساساً با تشخیص اشتباهاتم زنده مانده‌ام.”

یک معامله‌گر با شناخت اشتباه، اعتراف به آن و رفع مشکل، بقای خود را در بازار تضمین می‌کند. همچنین نتیجه دیگری که از این نقل‌قول می‌توان گرفت این است که پس از اینکه متوجه شدید معامله‌ی شما اشتباه است، سریع از آن خارج شوید.

معامله‌گری برای افرادی نیست که نمی‌توانند اعتراف کنند که کامل نیستند یا اشتباه می‌کنند. شما در معاملات به خصوص در روزهای یادگیری بسیار پراشتباه خواهید بود. بنابراین به آن عادت کنید، آن را در آغوش بگیرید و از آن بیاموزید یا بهای آن را با از دست دادن پول خود بپردازید.

در خاتمه…

جورج سوروس ثروت اولیه خود را از فروش پوند انگلیس بدست آورد، آن هم درست در زمانی که اکثر معامله‌گران در موقعیت خرید آن بودند. او به عنوان یک شاگرد زیرک بازار، توانست از یک موقعیت فروش برخلاف روند بازار بهره برده و سود زیادی کسب کند.

زمانی که یاد می‌گیریم که از تکنیک‌هایی مانند پرایس اکشن در معامله‌گری درست استفاده کنیم، طرز فکر ما ناگزیر شبیه به معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود که روند و تغییر آن را در زمان درست تشخیص می‌دهند و این بر خلاف طرز فکر اغلب دیگر معامله‌گران است . دیگر نمی‌ترسیم، زیرا درک نمودار برای ما آسان می‌شود. ترس ناشی از فقدان دانش است، و مطمئناً اگر از موضوعی ترس داشته باشیم نمی‌توانیم در آن مهارت کسب کنیم. یک معامله‌گر می‌تواند با کسب دانش و درک بیشتر حرکات قیمت بر ترس خود غلبه کند. اگر بخواهیم یک مورد را بعنوان چکیده برای موفقیت کسب‌و‌کار جورج سوروس بیان کنیم، این است که او توانایی معاملاتی خود را به قدری توسعه داد که هیچ ترسی از انجام هیچ معامله‌ای نداشت و ما می‌توانیم نتیجه چنین توانایی را در معروف‌ترین معامله وی مشاهده کنیم که باعث شد از محل پوزیشن‌هایی مانند فروش پوند، میلیاردها دلار سود کسب کند.