انواع سیگنال بورس

دو سیگنال مثبت بانک مرکزی به بورس

یکی از عواملی که در نوسانات بازارها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است. این نرخ طی هفته‌های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است.

به گزارش مشرق ، این روزها بورس درگیر اخبار و اتفاقاتی است که از یک طرف اثر منفی بر بازار سهام گذاشته است و از طرف دیگر باعث خروح پول از بورس شده است.

در حال حاضر بزرگترین مشکل بورس کاهش ارزش کل معاملات و معاملات خرد است. وارد شدن ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به زیر دو هزار میلیارد تومان در هفته‌های اخیر، نشان از عدم اطمینان سهامداران خرد به روندهای آتی بازار دارد.

* بازگشت اعتماد عاملی برای رشد بازار سهام

افت‌ و خیزهای دو سال اخیر بورس انواع سیگنال بورس را نمی ‌توان با هیچ دوره‌ای مقایسه کرد؛ رشد انفجاری بورس در یک سال منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ و رسیدن شاخص کل به دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد و در ادامه، روند کاهشی آن که تا امروز ادامه داشته است.

به اعتقاد برخی فعالان بازار سهام، دعوای وزارت نفت و اقتصاد درباره عرضه صندوق پالایش یکم جرقه ریزش بورس بود و عامل دیگری مانند دعوت بی‌ محابای رئیس‌ جمهور وقت با جمله معروف «مردم همه سرمایه خود را به بورس بسپارند» و تحلیل تکنیکال مسئول دفتر او مبنی بر اینکه «احتمالاً شاخص از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برمی ‌گردد»، همه و همه باعث بدتر شدن و رشد بی اعتمادی به بازار سرمایه شد.

نگاهی به سرگذشت بازار سرمایه نشان می ‌دهد دلایل متعددی برای وضعیت امروز بورس می ‌توان بر شمرد که مجموعه این اتفاقات به یک نتیجه ختم شد که همان بی ‌اعتمادی مردم نسبت به بورس بود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، در صورتی که سیاست‌های دولت به گون‌ای باشد که مانع رشد این بی اعتمادی شود و در میان مدت آن را نیز کاهش دهد، می‌توان امیدوار به روندهای مثبت و صعودی بورس بود.

* اقتصاد دستوری بلای جان بورس

یکی از مشکلات بازار سرمایه به تصمیمات خلق‌ الساعه‌ ای برمی‌گردد که در مقاطع مختلف گریبان بازار را گرفته است. یک دسته از این مشکلات به قیمت‌گذاری‌های متعدد برمی ‌گردد. قیمت ‌گذاری دستوری یا قیمت گذاری دولت بر صنایع به بهانه حمایت از مصرف کننده، باعث به‌ هم ‌خوردن نظام عرضه و تقاضا شده و حاشیه سود شرکت ‌های بورسی را تحت ‌تأثیر قرار داده است.

علاوه بر این، تصمیمات دفعی درباره قوانین صادرات و واردات یا نرخ‌ های اثرگذار مانند نرخ بهره مالکانه و عواملی از این ‌قبیل، سود آوری شرکت ‌ها را با ابهام مواجه کرده است. یک نمونه از این تصمیمات به مصوبه وزارت صمت برای ایجاد محدودیت در صادرات محصولات فولادی طی ماه‌های گذشته بر می‌گردد که با تصویب این موضوع، بازار سرمایه شاهد رکود شدید در بازار بود.

خبر تصویب طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» در کمیسیون های مجلس باز هم گسترش قیمت‌گذاری دستوری را در صدر اخبار بورسی قرار داد. با تصویب این طرح بورس کالا از وزارت اقتصاد خارج و به وزارت صنعت و معدن و تجارت منتقل می‌شود.

* مخالفت معاون اول و اصرار وزارت صمت با طرح مجلس

معاون اول رئیس جمهور، بلافاصله پس از طرح این موضوع، وزرا را فراخواند و در جلسه‌ای مشترک که در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد، مخالفت خود را رسما با تصویب و اجرای این طرح اعلام کرد.

اما از گوشه و کنار خبر می‌رسد، وزارت صمت خیلی علاقه ندارد، هم جهت با تصمیم رئیس تیم اقتصادی دولت سیزدهم گام بردارد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از این دستور در توئیتی از سیاست وزارت صمت درباره این طرح خبر داد و گفت: وزارت خانه اش از این طرح حمایت می‌کند، چون علاوه بر شفافیت از تولید حمایت می‌شود.

متأسفانه سایه اقتصاد دستوری از سال‌ها قبل بر سر بورس قرار گرفته و هنوز تا اصلاح رابطه بازار سرمایه و دولت و رسیدن به نقطه ایده‌ آل راه زیادی وجود دارد.

* سیگنال‌های مثبت و منفی بانک مرکزی به بازار سهام

اما طی هفته های گذشته بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین بازیگر بازار سرمایه شناخته شده است. افزایش نرخ ارز نیمایی و راه اندازی سامانه خرید و فروش ارزش توافقی صادرکنندگان سیگنال های مثب بانک مرکزی به بازار سرمایه بوده است، اما از دیگر سو، این بانک با افزایش نرخ بهره بین بانکی یک سیگنال منفی به بازار سهام مخابره کرده است.

اما با جلساتی که در هفته گذشته برگزار میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس برگزار شد، روز چهارشنبه هفته گذشته اولین واکنش بورس به این جلسه با رشد شاخص کل بود.

یکی از عواملی که در نوسانات بازارها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است. این نرخ طی هفته ‌های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است. طبق اعلام وزیر اقتصاد، سیاست دولت نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی در سقف ۲۰ درصدی است، اما در هفته‌های گذشته این نرخ به ۲۱.۳۱ درصد رسیده است.

گروهی از کارشناسا اقتصادی معتقدند، این عامل اثر بسیار زیادی بر کاهش جذابیت بورس داشته است. در حالی ‌که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، سهم این عامل به نسبت سایر عوامل چندان زیاد نبوده است.

* ریسک‌های بازار سرمایه باید کنترل شود

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فنی و حرفه‌ای می‌گوید: اقدامات بانک مرکزی مانند راه اندازی خرید و فروش ارز توافقی صادرکنندگان در صرافی‌ها و ایجاد نماد روبل-ریال در بازار متشکل ارزی، تاثیر زیادی بر روی تسهیل امور شرکت‌های بورسی صادرات ‌محور و رشد سودآوری آنها خواهد داشت.

وی ادامه داد: فارغ از اینکه آیا نرخ توافقی خرید ارز و فروش ارز درست است یا نه؛ می ‌توانیم بگوییم با ورود حداقل بخشی از ارز شرکت‌های صادراتی که در سامانه نیما می‌ فروختند، به بازار متشکل ارزی و افزایش نرخ آن نسبه به نیما، می‌تواند اثر مثبتی بر ترازنامه شرکت‌های بورسی صادرات محور داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: علاوه بر وجود شکاف میان ارز آزاد و نیمایی که یک سیگنال منفی به بازار سهام است، انتظارات تورمی‌ موجود نیز عاملی است که سبب انواع سیگنال بورس شده بازار سرمایه نتواند رشد قابل ‌توجهی بیابد. چرا که هم ‌زمان با ایجاد انتظارات تورمی ‌برخی ریسک‌ها نیز بازار را درگیر خود کرده است.

رحیمی با اشاره به برخی ریسک‌ های سیاست‌گذاری که دولت به بازار سرمایه وارد کرده و ریسک‌های ریشه‌ای مربوط به تأمین خوراک پتروشیمی‌ها، وضع عوارض بر صادرات فولادی ها و امثالهم، ادامه داد: نمی‌توان شرایط فعلی را تنها متأثر از یک متغیر دانست، بلکه برآیندی از اثرات متغیرهای مختلف را در بازار شاهد هستیم.

بهترین سیگنال های فارکس

بورس تایم دات کام جهت بهبود عملکرد معامله گران، بهترین سیگنال های فارکس را بصورت رایگان ارائه می کند. زیرا ما همیشه در تلاش هستیم تا معامله و کسب سود در بازار فارکس را برای شما آسان تر کنیم.

1- فارکس را به شما آموزش می دهیم.

2- بروکرهای معتبر را معرفی می کنیم.

3- سیگنال های سودآور را ارائه می کنیم.

در ادامه به جزئیات بیشتر سیگنال های رایگان فارکس و نحوه دریافت این سیگنال ها می پردازیم.

سیگنال فارکس چیست؟

یک سیگنال فارکس استاندارد، یک پیشنهاد معاملاتی است که بر پایه تحلیل اصولی بازار ارز، ارائه می شود.

سیگنال های فارکس بایستی دارای نقاط ورود، حد سود و حد زیان باشند.

همین طور یک سیگنال فارکس خوب دارای نسبت پاداش به ریسک مناسب است. یعنی حد سود یک معامله، بیش از حد زیان در همان معامله است. بدین ترتیب، شما می توانید با تعداد معاملات موفق کمتر باز هم به سود برسید و احتمال موفقیت تریدر، بالا می رود.

انواع سیگنال فارکس

بطور کلی سیگنال های فارکس را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

• سیگنال های اتوماتیک: این نوع از سیگنال ها از طریق ربات ها یا اکسپرت ها صادر می شوند. در واقع ربات ها طبق فاکتورهای از پیش تعیین شده، بورس جهانی ارز (Forex) را رصد می کنند. بدین ترتیب، زمانیکه شرایط تعریف شده را می یابند، نقاط ورود و خروج معامله را به شما اعلام می کنند.
• سیگنال های دستی: این نوع از سیگنال ها توسط یک یا چند تحلیلگر بازار، صادر می شوند. کارشناسان بازار فارکس، نمودار جفت ارزها و اخبارهای مهم بازار را بررسی می کنند و در هنگام یافتن موقعیت معاملاتی، آن را اعلام می کنند.

با این حال، در انواع سیگنال بورس بسیاری از اوقات، ترکیبی از این دو مورد استفاده فعالان بازار فارکس قرار می گیرد. معمولا ربات ها موقعیت ها را بسیار سریع تر از انسان می یابند، اما پس از یافتن موقعیت، تحلیلگران آنها را دوباره بررسی می کنند و تصمیم نهایی توسط تحلیلگر صورت می گیرد.

چرا بایستی از سیگنال فارکس استفاده کنیم؟

پیش بینی بازار ارز بسیار دشوار است و نیازمند صرف وقت و مهارت تحلیل می باشد. بنابراین داشتن یک منبع خوب برای دریافت سیگنال فارکس رایگان می تواند در بهبود عملکرد معامله گری شما بسیار موثر باشد.

آیا بورس تایم، سیگنال فارکس تضمینی ارائه می دهد؟

با وجود اینکه بورس تایم تلاش می کند تا بهترین سیگنال های فارکس را برای شما گردآوری کند، اما هیچ تضمینی برای سودآور بودن تک تک سیگنال ها نیست.

فعالان بازارهای مالی از جمله بازار فارکس می دانند که پیش بینی و معامله در بازار بر اساس احتمالات است. بنابراین هیچگاه نمی توان احتمال موفقیت در یک یا چند معامله را با اطمینان 100% بیان کرد.

از سوی دیگر، موفقیت در معاملات فقط دسترسی به یک سیگنال قوی نیست. بلکه داشتن نظم و مدیریت ریسک مناسب می تواند کمک کند تا برآیند کلی معاملات تریدر، مثبت باشد (مجموع سودها از مجموع زیان ها بیشتر شود).

بنابراین اگر موردی مشاهده کردید که سیگنال های تضمینی ارائه می دهد بهتر است از آن دوری کنید.

سیگنال های فارکس بورس تایم چگونه است؟

بورس تایم برای علاقمندان بازار فارکس یک کانال تلگرام سیگنال فارکس ایجاد کرده است. شما می توانید با عضویت در این کانال تلگرام، بهترین سیگنال های فارکس را بصورت روزانه دریافت کنید.

سیگنال های فارکسی که بورس تایم به شما ارائه می دهد توسط نیروی انسانی و تحلیلگران صادر می شوند. این سیگنال ها دارای نماد معاملاتی، نوع معامله (خرید یا فروش)، حد سود و حد زیان مشخص هستند.

NZDCAD SELL at 0.9055
SL 0.9138
TP 0.8810

همچنین به ندرت ممکن است یک سیگنال معاملاتی شامل چند حد سود مختلف مانند نمونه زیر باشد.

CADJPY – BUY 86.55
TP 86.75
TP 87.05
TP 87.55
SL 85.50

بهترین حجم معامله و مدیریت ریسک برای استفاده از این سیگنال ها چیست؟

شما می توانید 1 درصد از تراز حساب (Balance) یا سرمایه (Equity) خود را در هر معامله ریسک کنید.

همچنین بطور همزمان بیش از 5 موقعیت معاملاتی باز ایجاد نکنید. بدین صورت اگر هر پنج معامله با زیان بسته شوند، مجموع ضرر شما از 5% کل سرمایه شما تجاوز نخواهد کرد.

اگر یک معامله گر کم ریسک هستید می توانید تعداد معاملات همزمان کمتری باز کنید.

اگر حساب معاملاتی شما کمتر از 500 دلار است بهتر است بجای 5 معامله 1 درصدی، سه معامله 2 درصدی ایجاد کنید.

جهت تعیین لات سایز معامله می توانید از ماشین حساب فارکسی تعیین حجم استفاده کنید.

نحوه مدیریت ریسک معامله که در اینجا بیان شده است صرفا یک پیشنهاد می باشد. بنابراین شما ممکن است با توجه به مبلغ دقیق حساب معاملاتی خود و محاسبات بیشتر، ریسک معاملات خود را بهینه تر کنید.

با سیگنال هایی که دارای چند حد سود مختلف هستند چگونه معامله کنیم؟

گاهی اوقات یک سیگنال معاملاتی ممکن است دو یا سه تارگت مختلف داشته باشد. با این نوع سیگنال ها می توانید به دو صورت برخورد کنید.

اگر فرد پر ریسکی هستید می توانید حد سود خود را بر روی تارگت آخر انواع سیگنال بورس تعیین کنید. اما اگر نمی خواهید ریسک کنید حد سود معامله را بر روی تارگت اول یا دوم تنظیم کنید.

همچنین شما می توانید حجم خود را بر روی تارگت های مختلف تقسیم کنید.

برای مثال یک سیگنال با 3 حد سود مختلف را در نظر بگیرید. ممکن است شما در هر معامله 1% سرمایه خود را ریسک کنید. فرض کنید انواع سیگنال بورس پس از محاسبه لات سایز معامله می خواهید با 0.3 لات معامله را باز کنید.

در این حالت می توانید سه پوزیشن معاملاتی مختلف با حجم 0.1 و با حد زیان های مشابه وارد سیستم کنید.

زمانیکه برای هر حد سود یک معامله جداگانه ایجاد کرده اید می توانید با رسیدن قیمت به یک تارگت، استاپ لاس را تغییر دهید. یعنی وقتی قیمت به حد سود اول رسید و پوزیشن مربوطه بسته شد، حد زیان را برای سایر پوزیشن ها اصلاح کنید به نقطه ورود جابجا کنید. به همین ترتیب وقتی نمودار به تارگت دوم رسید و معامله بسته شد، حد زیان پوزیشن سوم را به تارگت اول ببرید.

سیگنال های فارکس بورس تایم شامل چه نمادهایی هستند؟

شما می توانید با عضویت در کانال تلگرامی فارکس، سیگنال انواع جفت ارزها و سیگنال طلا را بصورت روزانه دریافت کنید.

در هر روز چند سیگنال معاملاتی صادر می شود؟

اینکه چه تعداد سیگنال در یک روز صادر می شود کاملا بستگی به شرایط بازار دارد. با این حال ممکن است بین 1 تا 4 سیگنال روزانه فارکس را دریافت کنید.

بنابراین اگر انواع سیگنال بورس شرایط بازار مناسب نباشد ممکن است تعداد سیگنال های کمتری دریافت کنید. پس بهتر است صبور باشید تا موقعیت های بهتری جهت ورود به بازار ایجاد شود.

عملکرد و نرخ موفقیت سیگنال های فارکس به چه صورت است؟

در پایان هر هفته، گزارش هفتگی سیگنال های فارکس شامل سود و زیان معاملات به تعداد پیپ در کانال سیگنال به شما ارائه می دهیم. در زیر، نمونه گزارش سیگنال ها را برای دو هفته متوالی مشاهده می کنید.

گزارش سیگنال ها برای هفته منتهی به 14 می 2022:

Gold 70 pips
Audusd 40 pips
Eurusd 30 pips
Gold 70 pips
Usdjpy 50 pips
Usdcad 40 pips
Audusd 50 pips
Usdchf 40 pips
Usdjpy 160 pips
Gold 130 pips
Eurusd 40 pips Running
Usdcad 70 pips Running

Audusd 52 pips sl Hit
Gold 120 pips Sl hit
Gbpaud 67 pips sl hit
Gold 100 pips sl hit

Red pips 339

All green pips is 790

گزارش سیگنال ها برای هفته منتهی به 21 می 2022:

Usdcad 150 pips closed
Gbpusd 250 pips closed
Eurusd 110 pips closed
Usdjpy 160 pips closed
Usdchf 35 pips closed
Oil Running

Gold sl hit 100 pips

All Green pips 705

همانطور که مشاهده می کنید تعداد سیگنال های صادر شده در طول یک هفته زیاد نبوده اند اما نرخ موفقیت و سودآوری مناسبی داشته اند.

چگونه می توانیم سیگنال های رایگان فارکس را دریافت کنیم؟

اگر می خواهید بهترین سیگنال های فارکس را بصورت رایگان دریافت کنید می توانید از طریق یکی از لینک های زیر در یکی از بروکرهای پیشنهادی بورس تایم، افتتاح حساب کرده و سپس فرم موجود در پایین این صفحه را تکمیل کنید.

نهایتا ظرف 24 ساعت پس از تکمیل فرم، شما عضو کانال تلگرامی سیگنال فارکس خواهید شد.

ما بروکر IFC و بروکر آلپاری را به شما پیشنهاد می کنیم.

در صورتیکه در بروکر IFC ثبت نام کردید یک حساب معاملاتی واقعی ایجاد کنید و سپس اطلاعات آن را در فرم مربوطه بنویسید.

همچنین در صورتیکه در بروکر آلپاری ثبت نام کردید شماره کابین خود را در ردیف مشخص شده در جدول پایین درج کنید.

سیگنال خرید و فروش در بورس به چه معناست؟

و سیگنال فروش هم به معنای بررسی برای خارج شدن از سهم است.

با دریافت سیگنال خرید خواهیم توانست در بورس سرمایه گذاری داشته باشیم،

البته باید از اعتبار سیگنال خرید سهام اطمینان داشت.

در بورس ایران با توجه به داغ شدن بورس و افزایش حجم نقدینگی در بازار سرمایه افراد زیادی به طرف سیگنال ‌دهی در بورس می روند

که گاه به درستی و بعضا به غلط سیگنال ‌هایی را برای خریداران و فروشندگان بورس می دهند.

این سیگنال ها شامل سیگنال خرید و فروش است که در زمان بالا و پایین شدن ارزش هر سهم انجام می شود.

توصیه تمام افراد حاضر در بورس این است که به هر کسی که سیگنالی برای خرید و فروش سهام می ‌دهد، اعتماد نکنیم

و حتما پس از دریافت سیگنال از هر منبعی خودتان هم آن سهم را تجزیه و تحلیل کنید

و با انواع تحلیل ها مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی آن را بررسی نمایید تا بتوانید بیشترین سود را داشته باشید.

چطور سیگنال های خوب را از بد تشخیص دهیم؟

سرمایه گذارانی که از طریق خبرها اقدام به خرید و فروش سهام خود می کنند اغلب با مشکلات بسیاری مواجه می شوند.

یکی از حائز اهمیت ترین مشکلات این افراد، ناتوانی از یافتن راه خروج بعد از ورود از طریق خبر است.

سرمایه گذارانی که توسط ابزارهای تحلیلی، تصمیم به ورود و خروج سهم از یک شرکت می کنند،

احتمال زیادی دارد موفق شوند و یا در مقابل موفقیت بسیاری در شرکت مورد نظر نداشته باشند،

به خاطر این که هر ابزار سیستم تحلیلی، موارد خاصی را در تحلیل خود قرار می دهد.

شرایط به صورت کلی یکسان نیست

و در واقع بعضی اوقات برخی از ابزارهای تحلیلی در شرایط خاصی از شرکت ها عملکرد موفقی را از خود به نمایش می گذارند

و در شرایط دیگر امکان دارد اصلا موفقیتی را به دست نیاورند.

امکان دارد برخی از ابزارهای تحلیلی در بسیاری از موارد موفق باشند،

ولی درصد سود کم تری نسبت به ابزارهای تحلیلی از خود ارائه دهند و بسیاری از موارد مشابه دیگر وجود دارد،

ولی سرمایه گذارانی که از طریق تحلیل های بنیادی اقدام به خرید و فروش می کنند،

اکثرا نمی توانند در معامله های کوتاه مدت به راحتی ورود و خروج کنند،

به این دلیل که سرمایه گذار می داند برای ورود و خروج در یک بازه زمانی کوتاه، باید صبر داشته باشند تا شرکت تغییری بنیادی داشته باشد.

لازم به ذکر است که تغییرات بنیادی در یک شرکت اغلب بسیار کند است و در مدت زمان طولانی اتفاق می افتد.

عوامل مهم در صدور سیگنال بورس به صورت زیر است:

شکست الگوی تکنیکال:

شکست الگوی تکنیکال می‌تواند شامل الگوی مثلث، مستطیل، سر و شانه و خطوط روند باشد.

افزایش حجم معاملات:

حجم غیرمعمول زیاد غالباً نشان دهنده یک حرکت جدید در بازار است.

نوسان:

روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری نوسانات وجود دارد و مانند سایر شاخص‌ها، بالا رفتن شدید یا پایین آمدن نوسانات می‌تواند موجب تغییرات بازار شود.

چرخه‌ها:

انواع مختلف بازارها، حتی اگر در یک روند پایدار و یا در شرایط غیرروند باشند، جریان دارند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

یکی از چرخه‌های شناخته شده، چرخه فصلی سهام است.

برای مثال:

فروش در یک ماه خاص و خارج شدن از سهم که می‌تواند در تعیین اینکه آیا استراتژی در نیمه قوی یا ضعیف سال فعالیت می‌کند، کمک کند.

تغییر نرخ بهره:

تغییر نرخ بهره اغلب می‌تواند حاکی از تغییر در بازارهای سهام و کالاها باشد.

احساسات شدید:

به عنوان یک شاخص متعارف، صعود بیش از حد و خلاف نظرسنجی‌ها یا فعالیت تجاری واقعی می‌تواند قله‌های بازار و بازار گاوی را نشان دهد.

در مقابل، اوضاع خرسی بیش از حد می‌تواند به ریزش بازار منجر شود.

ارزش‌گذاری نامتعارف:

ارزش‌گذاری بیش از حد بالا در مقایسه با اقدامات خاص در بازار یا سهام می‌تواند منجر به سیگنال فروش شود.

برخورد با میانگین متحرک:

اکثر سرمایه‌گذاران حرکت میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را مشاهده می‌کنند.

ورودی برای ایجاد سیگنال می‌تواند زمانی باشد که فعالیت معامله به بالاتر یا پایین‌تر از میانگین عبور کند.

اندیکاتور بورس

اندیکاتور indicator با استفاده از فرمول هایی مشخص بر مبنای اطلاعات قیمت (آغاز، پایان، سقف و کف) و گاهی موارد دیگر ساخته می شود، در واقع حالاتی در قیمت پیش می آید که یک محقق بر مبنای آن حالت، یک مدل متناقضی شناسایی می کند که در قیمت قابل مشاهده نیست اما در اندیکاتور بیانگر یک موضوع مشخص است. در واقع طراح اندیکاتور اطلاعات آماری بورس را در فرمول مشخصی که نوشته وارد می کند و خروجی آن فرمول اندیکاتوری است که اطلاعاتی را در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

آموزش ویدئویی اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بورس :

اسیلاتور(Oscillator) چیست؟

اسیلاتور یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج یا نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است و دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش هستند.

انواع اندیکاتور

• اندیکاتور MACD ( Moving Average Convergence Divergence ):

اندیکاتور MACD(واگرایی-همگرایی میانگین متحرک) ابداع آقای جرالد بی اپل است که در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند مورد استفاد قرار می گیرد و در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود.
اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط آبی و قرمز نشان داده شده است. خط قرمزرنگ با نام خط سیگنال(Signal) و خط آبی رنگ با نام خط مکدی شناخته می شود. هر زمان مکدی لاین، سیگنال لاین را قطع کند سیگنال خرید و فروش صادر می شود. اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و اگر مکدی لاین، سیگنال لاین را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می شود. 0همچنین رایج است وقتی که مکدی لاین از صفر بالاتر رفت خرید و هنگامی که پایین تر از صفر رفت فروش انجام داد.

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی(Relative Strenght Index):

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به طور مخفف RSI یک اندیکاتور معروف است که توسط ولس ویلدر در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکی” معرفی شد و در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح 0و100 در حال نوسان انواع سیگنال بورس می باشد.RSI یک اندیکاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد که متداول ترین آن بازه زمانی 14 روزه است. همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح 0و 100 در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی 30و 70 را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و خرید می نامند. به این معنا که هرگاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فروش و صعود قیمت وجود دارد. برعکس، عبور RSI از سطح 70 به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. اگر سهم حرکت خود را از محدوده 30 شروع کرده باشد و محدوده 50 به بالا عبور کرده باشد یعنی یک اتفاق مهم در سهم روی خواهد داد. محدوده 50 باید مورد توجه قرار گیرد، اگر تقاضا برای سهم در بازار وجود داشته باشد و سهم با قدرت محدوده 50 را رد کند سهم قطعاً به سمت بیش خرید حرکت خواهد کرد.
در نمودار زیر در مسیر فلش سبز RSI از محدوده 20حرکت خود را شروع کرده و با نوساناتی در طی مسیر نهایتاً در نقطه سبز رنگ از RSI 50 را با قدرت عبور کرده و به سمت اهداف بالاتر حرکت خود را آغاز کرده. در مسیر فلش آبی سهم با افزایش تقاضا مواجه شده و به سمت RSI 70 و بالاتر حرکت می کند و در نقطه قرمز بافشار فروش مواجه می شود.

• اندیکاتور ایچیموکو:

این اندیکاتور اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوچی هوسادا در سال 1930 طراحی شده است و در دسته اندیکاتورهای روندی طبقه بندی می شود. این اندیکاتور از 6 قسمت تشکیل شده است:

1. خط آبی(KijunSen): به این خط، خط استاندارد گفته می شود و از آن برای شناسایی سرعت تغییرات روند در آینده استفاده می شود. به این صورت که اگرقیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی است که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه قیمت پایین تر از خط آبی قرار گیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجود دارد.
2. خط قرمز(Tenkan Sen): این خط به خط برگشت معروف می باشد. از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود. زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه به صورت افقی درآمد، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود.
3. خط سبز (Chikou Span): این خط در شناسایی روند معاملات و مشخص کردن نقاط مهم حمایتی و مقاومتی سهم استفاده می شود.
4. ابر کومو Senkou Span A( قهوه ای روشن): از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.
5. ابر کومو senkou Span B(آبی روشن): از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید
6. کندل های شمعی : هرگاه Taken Sen (خط قرمز) خط Kijun Sen( خط آبی) را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید و هرگاه Kijun Sen(خط آبی) خط Tekan Sen(خط قرمز) را به سمت بالا قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.
7. هرگاه Taken Sen (خط قرمز) خط Kijun Sen( خط آبی) را به سمت بالا قطع کند و هم زمان هر دو خط بالای ابر کومو قرار گیرند، شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. هرگاه Kijun Sen(خط آبی) خط Tekan Sen(خط قرمز) را به سمت بالا قطع کند و همزمان هر دو خط پایین ابر کومو قرار گیرند، شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم. زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد زمانی ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد.
   زمانی که Chikou Span (خط سبز) نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می شود و زمانی که نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می شود.

اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2019/09/iran-indicator.png 340 640 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2019-09-28 17:41:54 2020-09-15 16:08:01 اندیکاتور بورس

باسلام و احترام
ضمن تشكر بابت مطلب خوبي كه گذاشتين يه سوال داشتم با استفاده از انديكاتور ایچیموکو ميتوان تشخيص داد كه سهم تا چه قيمتي پايين خواهد آمد؟

سلام
بله این یکی از ابزار های شناخت روند قیمت هست ولی باید درکنارش فاندامنتال و الگوی مکدی هم چک بشه

باتشکر ،بنظر میرسد در بعضی ازموارد بدلیل نزدیک بودن خطوط تشخیص را مشکل میکند .بنظر شما بهترین قصله زمانی را برای تحلیل چه فاصلهای را توصیه میکنید؟روزانه یا ماهانهو….
چگونه میتوانیم بین خطوطابرکومو وخطوط ابی وقرمز ابر ساخت ؟
ایا رنگها در حالت تعریف شده است ؟

با سلام
معمولا بهترین فاصله زمانی هفتگی و ماهانه هست، بله داخل رنگ بندی هم میتوانید انتخاب بکنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.06.30 ✅ #دحاوی رشد حدود ۴۰ درصدی نماد از زمان تحلیل ، دقت به رعایت حدضرر و پایبندی به استراتژی معاملاتی ✅ #قاسم نوسان مثبت در محدوده ۵۰۰ تومان رعایت حدضرر بعد از رشد ۸۰ درصدی 1401.06.29 ✅ #دحاوی همچنان در روند رشد با تقاضای ۲۰ میلیون در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ⬅️ شاخص کل: […]

1401.06.23 ✅ #دانا افزایش حجم تا ۱۵۰ میلیون و تقاضای ۶۰ میلیون در سقف روزانه ✅ #فمراد عبور از قیمت ۴۳۰۰ تومان و رشد حدود ۱۴۰ درصد 🟢 معاملات بورس شامل حساب‌ های تجاری نیست صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری: از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های […]

1401.06.16 ✅ #وآرین افزایش تقاضا و صف خرید نماد ✅ #دحاوی بعد از نوسان کوتاه مجدد در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 705 🟢 تعداد مثبت: 238 (%34) 🔴 تعداد منفی: 467 (%66) 🔼 تعداد صف خرید: 62 (%9) 🔽 تعداد ️صف فروش: 32 (%5) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 179 🟥تعداد نماد […]

1401.06.11 💢 اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره افزایش سرمایه بورسی‌ها سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سود تقسیمی خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد. 1401.06.09 #داروسازی_الحاوی با بیش […]

1401.05.31 ✅ #دانا رنج مثبت و افزایش تقاضا ✅ #غپینو رنج مثبت و افزایش تقاضا در محدوده حمایتی معتبر نماد ✅ روند #لکما طبق تحلیل افزایش حجم چند روزه در سقف قیمتی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 712 🟢 تعداد مثبت: 348 (%49) 🔴 تعداد منفی: 364 (%51) 🔼 تعداد صف خرید: 89 (%13) […]

1401.05.19 ✅ #دحاوی ادامه روند رشد صف خرید با بیش از ۱۱میلیون تقاضا ✅ #افزایش_سرمایه مجوز افزایش سرمایه 58 درصدی فخوز از محل سود انباشته صادر شد. 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 687 🟢 تعداد مثبت: 263 (%38) 🔴 تعداد منفی: 424 (%62) 🔼 تعداد صف خرید: 59 (%9) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: […]

1401.05.12 ✅ #دحاوی رشد ادامه دار با بیش از ۷ میلیون تقاضا در سقف روزانه 💢 هدفِ بسته ده‌گانه بورسی از زبان وزیر اقتصاد خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هیئت دولت: هدف از بسته ده‌گانه بورسی، بیشتر پیش‌بینی پذیری و اطمینان خاطر برای فعالان بازار سرمایه است. در اواخر سال گذشته این نکته از […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

(49) (122)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.

اندیکاتور سیگنال خرید

اندیکاتور‌ها ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند که تحلیلگران، برای تایید یا رد تحلیل صورت گرفته درباره حال و آینده بازار از آنها استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین کاربرد‌های اندیکاتورها در بورس می‌توان به مشخص کردن نقاط ورود و خروج اشاره کرد. به زبانی دیگر تحلیلگران از این ابزارهای تکنیکالی، سیگنال‌هایی دریافت می‌کنند که متناسب به استراتژی شخصی و میزان ریسک‌پذیری وارد معامله می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات کارگزاری اقتصاد بیدار به معرفی بهترین اندیکاتور‌هایی می‌پردازیم که بهترین عملکرد را در صدور سیگنال‌های خرید دارند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها از ابزارهای فنی به ‌شمار می‌روند که در چارت‌ها و تحلیل تکنیکال از آن‌ها جهت انجام معاملات استفاده می‌شود. این ابزارها به تریدر کمک می‌کنند تا اطلاعات مفیدی در مورد بازار حال و آینده بدست آورد. تشخیص و صدور سیگنال‌های خرید و ورود به سهم از موثر‌ترین کاربرد‌های اندیکاتورها می‌باشند. پایه و اساس همه‌ی اندیکاتور‌ها محاسبات ریاضی نسبتا پیچیده می‌باشد.

بهترین اندیکاتور‌های سیگنال خرید

هر کدام از اندیکاتور‌ها با عملکرد و روشی خاص، روند قیمتی سهم را بررسی کرده و به تریدر کمک شایانی در بهبود معاملات انجام شده می‌‌کنند. اما در این بین، 5 اندیکاتور محبوبیتی غیر قابل انکار در سیگنال‌دهی و مخصوصا مشخص کردن نقطه ورود دارند. در ادامه به معرفی این اندیکاتور‌ها و نحوه صدور سیگنال خرید خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به ema شهرت دارد، یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تشخیص نقاط ورود و دریافت سیگنال خرید است. اساس و پایه این اندیکاتور، میانگین متحرک ساده است اما تفاوت‌هایی در نحوه انجام محاسبات دارد. این اندیکاتور به قیمت‌های انتها دوره، وزن بیشتری را اضافه می‌کند که باعث حساسیت و دقت بیشتر می‌گردد.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور ema

1. سهم مورد نظر را انتخاب کنید.
2. از قسمت اندیکاتورها ema cross را انتخاب کنید.
3. سپس روی خطی که بر روند قیمتی اعمال می‌شود کلیک راست می‌کنید تا گزینه‌ format را ببینید.
4. اعداد 12، 26 و 52 را در قسمت ورودی‌ها، برای دید کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انتخاب ‌کنید.

هنگامی که در قسمتی از چارت، نمودار میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت، نمودار بلندمدت را از پایین به سمت بالا قطع کرد، آن نقطه، کراس طلایی (golden cross) گفته می‌شود و سیگنال خرید صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است بعد از ایجاد این تقاطع، سهم مورد نظر موج صعودی خود را آغاز کرده است. در این چارت، خط قرمز، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط سبز، میانگین متحرک بلندمدت است.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI از انواع اسیلاتورها می‌باشد. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که بازه‌ نوسانی دارند و بین یک بازه خاص حرکت می‌کنند. اندیکاتور RSI نیز بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. مقداری که این اندیکاتور بین 0 و 100 به خود اختصاص می‌دهد می‌تواند نشان‌گر سیگنال خرید و ورود به سهم باشد. از انواع سیگنال بورس این‌رو این اندیکاتور محبوبیت خاصی نزد تحلیلگران تکنیکالی دارد و تریدر‌ها از آن برای ورود به سهم استفاده می‌کنند.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور RSI

در بازه 0 تا 100، ناحیه 30 نقطه‌ کلیدی و حساس اندیکاتور RSI شناخته می‌شود. مقادیر پایین‌تر از 30 را اشباع فروش می‌نامند. زمانی که اندیکاتور RSI ‌عدد 30 یا کمتر از آن را می‌گیرد بهمعنی هیجانی بودن بازار است و سهم در قیمتی پایین‌تر از ارزش خود در حال معامله شدن است. تریدر‌ها با استفاده از اندیکاتور RSI این سطح را شناسایی کرده و به صورت پله‎‌ای به سهم ورود می‌کنند. هما‌ طور که در تصویر زیر مشخص است بعد از اینکه مقدار اندیکاتور به زیر 30 رسید، سهم مورد نظر موج صعودی خود را آغاز کرده است. بنابراین رسیدن اندیکاتور به این ناحیه، سیگنال خرید می‌باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که برای دریافت سیگنال خرید و ورود به سهم استفاده‌ می‌شود، اندیکاتور مکدی (MACD) است. مکدی یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی است که در شناسایی نقاط بازگشتی، مقاومت، حمایت و در نهایت صدور سیگنال خرید به‌کار برده می‌شود.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی زمانی سیگنال خرید صادر می‌کند که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، در این صورت احتمال تغییر روند قیمتی و شروع موج صعودی بسیار محتمل است. همچنین در اندیکاتور زمانی‌که هیستوگرام عددی منفی و زیر صفر را نشان می‌دهد، نشانگر این است که قدرت روند نزولی و رو به کاهش است و با بررسی دیگر ابزار‌های معاملاتی می‌تواند سیگنال خرید باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور Stochastic در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر مشهور تکنیکالی، دکتر لین به دنیای بازارهای مالی معرفی شد و در حال حاضر یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم می‌باشد. اندیکاتور استوکاستیک یکی از موثرترین‌ها در تشخیص اتمام روند می‌باشد و از این‌رو برای دریافت سیگنال خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این انواع سیگنال بورس اندیکاتور پیش از بازگشت قیمت، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور استوکاستیک

در این اندیکاتور سطح 20 و پایین‌تر از آن را ناحیه‌ اشباع فروش نامیده می‌شود. بعد از ورود اندیکاتور به این ناحیه، این اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده و می‌توان شروع روند صعودی را انتظار داشت.

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار تکنیکالی تاثیرگذار جهت دریافت سیگنال خرید و فروش است. این ابزار محدوده‌ای را برای تحلیلگران مشخص می‌کند که کندل‌ها بین آن حرکت می‌کنند و بزرگ و کوچک شدن پهنای این باند، نوسانات بازار را نشان می‌دهد. هنگامی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نشانگر کم شدن نوسانات است و بر‌عکس.

نحوه صدور سیگنال خرید با اندیکاتور بولینگر باند

در اندیکاتور bollinger band هنگامی سیگنال انواع سیگنال بورس خرید صادر می‌شود که کندل‌های قیمتی در حوالی کف باند معامله شوند یا از باند پایینی که کف نامیده می‌شوند به سمت پایین عبور کرده باشند. در این شرایط سهم مورد نظر به سطح اشباع فروش رسیده است. به عبارتی دیگر، نماد مورد نظر ما در حال معامله شدن با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود است. بنابراین انتظار می‌رود با از بین رفتن هیجان در بازار، سهم با تقاضای خوبی روبه‌رو شود و موج صعودی آغاز گردد. در تصویر زیر مشخص است که با برخورد کندل‌ها به باند پایینی اندیکاتور بولینگر باند، روند سهم عوض و صعودی شده است.

ترکیب اندیکاتورها جهت سیگنال‌دهی قوی

تحلیلگران تکنیکالی بازار بورس می‌توانند چند اندیکاتور را با هم ترکیب کنند تا با ریسک کمتری به سهام مورد انواع سیگنال بورس انواع سیگنال بورس نظر ورود کنید. ترکیب اندیکاتورها می‌تواند درصد خطا در تحلیل صورت گرفته را کاهش دهد چرا که به‌جای یک اندیکاتور از 2 اندیکاتور سیگنال خرید دریافت کرده‌اید و در این صورت احتمال درست بودن این سیگنال بسیار بالاتر است. به این منظور باید 2 اندیکاتور که بهترین عملکرد را در کنار یکدیگر دارند انتخاب کنید اما پس از دریافت سیگنال خرید از یکی از آن‌ها پوزیشن خرید نگرفته و به بررسی دومین اندیکاتور و تحلیل آن می‌پردازید. اگر اندیکاتور دیگر هم در شرایط مناسب جهت ورود به سهم بود، آنگاه به صورت پله‌ای خرید میکنید. در ادامه چند ترکیب موثر و قابل اطمینان را معرفی می‌کنیم:

1. استوکستیک و RSI

2. مکدی و بولینگر باند

3. میانگین متحرک نمایی (ema) و RSI

جمع‌بندی

به‌کارگیری اندیکاتورها در کنار مدیریت سرمایه، رمز موفقیت در بازارهای مالی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال نیاز ندارند از همه‌ این اندیکاتورها به صورت همزمان برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده کنند، اما باید از میان آن‌ها چند اندیکاتور را به‌عنوان بهترین اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید انتخاب کنند. نکته بسیار مهم آن است که باید سیگنال صادر شده از یک اندیکاتور را با سیگنال سایر اندیکاتور‌های مقایسه کنید. اگر از یک اندیکاتور، سیگنال خرید دریافت کرده و همزمان اندیکاتور دیگری هم این سیگنال خرید را تایید می‌کند، آنگاه، ریسک معامله بسیار کم‌تر است. در کارگزاری اقتصاد بیدار تلاش بر آن است تا بهترین مقالات آموزشی در حوزه آموزش بورس تهیه و آماده شوند، بنابراین به منظور آشنایی با تمامی اندیکاتورها به مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه کنید.