زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می شود که خریداران و فروشندگان آنقدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث میشود.
الگوی مثلث
الگوهای مثلث هم از نوع الگوهای بازگشتی و هم از نوع الگوهای ادامه‌دهنده می‌باشند؛ به عبارتی در استفاده از این الگو در هر نوعی از آن امکان بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد و فقط درصد احتمال آنها فرق دارد.
اعتبار الگوها
در تایید اعتبار الگوهای مثلثی که از دو خط تشکیل شده‌اند، اولین مورد تعداد برخورد‌های بیشتر میباشد (این تعداد باید دو یا بیشتر از آن باشند)، مورد دوم پر بودن فضای داخلی این الگو میباشد. این به معنی آن است که تعداد برخورد‌ها باید بالا باشد و قیمت در فضای درون این مثلث‌ها باید در نوسان باشد و آن را به نوعی پر کند و اگر قیمت به سمت یکی از خط‌های الگو تمایل داشت به معنی تشخیص اشتباه الگو میباشد و‌این الگو اعتبار ندارد.
یکی دیگر از مواردی که الگو را معتبر‌تر می‌سازد، طولانی‌تر و بلند‌تر بودن مثلث میباشد. مورد دیگری که میتوانیم به آن اشاره بکنیم حجم معاملات میباشد؛ در الگو مثلث در ابتدا حجم معاملات زیاد است ولی این مقدار شروع به کم‌شدن و کم‌شدن تا رسیدن به انتهای الگو می‌کند. این تغییر حجم به الگوی مثلثی ما اعتبار میدهد و همچنین در شکسته شدن الگو به هر سمتی اگر حجم معاملات شروع به افزایش بکند نشان از قدرتمند‌تر بودن الگو میباشد هرچند که در وجود داشتن این مورد آخر الزامی نیست.
نکته‌ای که باید توجه کنید این است که در برخورد‌های الگو به خطوط بالایی و پایینی تعداد مهم است و پر کردن نمودار و خطوط الگو همانند مقاومت و حمایت عمل میکنند ولی این برخورد‌ها حتما نباید به صورت دقیق باشد و برخورد صورت گیرد، بلکه اگر قیمت نزدیک این خطوط هم بشود به معنی تشکیل الگوی مثلثی خواهد بود.
رسیدن به هدف
در شکسته شدن این الگوهای مثلثی قمیت به اندازه ارتفاع مثلث تشکیل شده به سمت هدف پیش میرود و این پیش رفتن در هر نوع از الگوی مثلثی با درصد احتمال‌های متفاوت خواهد بود.
اطمینان بازار
برای هرچه مطمئن‌تر بودن در معامله‌های خود در استفاده از این الگو باید به این موضوع که “در مسیر بازار معامله کنید” دقت بیشتری بکنید و زمانی که الگو در روند صعودی رو به بالا شکسته شد و یا الگو در روند نزولی بازار رو به پایین شکسته شد وارد معامله شوید. مورد دیگر نیز این است که در شکسته شدن الگوهای مثلثی به مقاوت‌ها و حمایت‌های معتبر قدیمی‌تر توجه کنید تا بتوانید معامله‌های مطمئن‌تری داشته باشید.
الگوی مثلث افزایشی
این نوع از الگو از یک خط افقی و یک خط صعودی با شیب مثبت تشکیل شده است، خط افقی در این الگو خط بالایی و خط صعودی نیز خط پایینی میباشد. در این نوع از الگو احتمال شکسته شدن الگو و صعود به بالا در آن ۷۰% و احتمال شکسته شدن رو به پایین و سقوط قیمت ۳۰% میباشد همانند شکل زیر:
این الگو میتواند در هر نوع از روند چه صعودی و چه نزولی قابل تشکیل شدن میباشد و درصد خطای آن چیزی در حدود ۱۲% میباشد و ضمنا در‌این الگو در ۵۰% مواقع الگو پس از شکست به قیمت خود پولبک (برگشت به قیمت اولیه) می‌زند.
الگوی مثلث کاهشی
در‌این نوع الگو خط پایینی یک خط افقی بوده و خط بالایی یک خط نزولی با شیب منفی میباشد، احتمال شکسته شدن این الگو به سمت بالا در حدود ۴۰% و شکسته شدن رو به پایین هدف قیمتی در الگوی مثلث آن حدود ۶۰% میباشد که در شکل زیر مشاهد میکنید:
این الگو نیز هم در روندهای نزولی و هم در روندهای صعودی تشکیل میشود. برای محاسبه درصد خطای این الگو برعکس الگوی افزایشی مجبور به دسته بندی می‌باشیم چرا که این درصد‌ها در هر شرایط متفاوت از هم خواهند بود.
- روند صعودی؛ شکست رو به بالا
- روند نزولی؛ شکست رو به بالا
- روند صعودی؛ شکست رو به پایین
- روند نزولی؛ شکست رو به پایین
در هر‌یک از شرایط بالا درصد خطاهای متفاوت و شانس‌های متفاوتی برای رسیدن به هدف وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته‌ایم:
الگوی مثلث متقارن
در این نوع از الگو خطوط تشکیل دهنده دو خط که یکی صعودی و یکی نزولی می‌باشند نقش خطوط حمایت و مقاومت را ایفا میکنند. در‌این نوع از الگو که ضعیف‌تر از دو مورد دیگر است احتمال بالا و یا پایین رفتن قیمت بعد از شکسته شدن الگو تقریبا ۵۰% به ۵۰% میباشد.
همچنین درصد خطای این الگو در حدود ۱۲% میباشد و شانس رسیدن به هدف نیز چیزی در حدود ۵۰% میباشد که همه‌ی این موارد باعث شده است که این نوع از الگوی مثلثی ضعیف عمل کند و معیار چندان مناسبی نباشد.
الگوهای مثلثی یکی از رایج‌ترین نوع از الگوها می‌باشند که میتوانید از آنها در انواع نمودار‌ها بهره بجویید و به عنوان ابزار تشخیص حرکات بازار از آن استفاده بکنید.
بررسی کلی الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال
طبق دسته بندی چارتیست های متخصص سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد. این سه نوع شامل مثلث متقارن ، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی. هر نوع از این مثلث‌ها شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوۀ پیش‌بینی آنها با یکدیگر تفاوت دارد. شکل هر مثلث را به صورت مجزا میباشد. برای مثال در مثلث متقارن، دو مقابل هم ، خط روند را نشان‌می‌دهد که به یکدیگر نزدیک میشوند. خط بالا در حال کاهش و خط پایین در حال افزایش میباشد. خط عمودی در سمت چپ ارتفاع الگو را مشخص می‌کند و خط قاعده نامیده میشود.
مثلث متقارن
مثلث متقارن (یا چنبره) در بیشتر مواقع یک الگوی ادامه دهنده است. این الگو به صورت یک توقف در روند موجود محسوب میشود که پس از آن روند دوباره از سر گرفته میشود. برای مثال وقتی روند قبلی روندی صعودی باشد بنابراین انتظار داریم بعد از مکث ظاهر شده، ادامۀ روند کماکان صعودی باشد. چناچه هدف قیمتی در الگوی مثلث روند قبلی نزولی بوده به همین ترتیب انتظار روند نزولی را بعد از توقف داریم. برای رسم این مثلث حداقل به 4 نقطۀ بازگشتی نیاز داریم. برای رسم هر خط روند ما احتیاج به دو نقطه داریم بنابراین برای رسم دو خط همگرا لازم است که هر خط حداقل دونقطه از روند را لمس کرده باشد.
همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید یک مثلث متقارن در نمودار رسم شده است. روند نمودار قبل از شکلگیری مثلث متقارن صعودی بوده است و پس از شکلگیری کامل مثلث متقارن همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است. همچنین معامله گران و تحلیلگران میتوانند اهداف خود را برای خرید و فروش به با استفاده از الگو تعیین کنند. مثلث‌ها دارای سه قله (سقف) و سه قعر(کف) می‌باشند که مجموعاً به شکل 5 موج در مثلث متقارن قبل از اغاز مجدد روند افزایشی ضاهر میشوند.هدف قیمتی در الگوی مثلث
آنالیز زمانی مثلث
ایجاد الگوی مثلث محدودیت زمانی خاصی دارد و به پدید آمدن نقطۀ رأس یعنی محل تقاطع دو خط محدود میشود. به عنوان یک قانون کلی در حد فاصل بین دوسوم الی سه‌چهارم از اندازۀ افقی الگوی مثلث، قیمت‌ها بایستی الگو را بشکنند و هم جهت با روند قبلی شروع به حرکت کنند. اندازۀ افقی الگوی مثلث فاصلۀ ما بین خط قاعده در سمت چپ تا نقطۀ رأس در سمت راست میباشد.از آنجا که این دو خط نهایتاً در یک نقطه با هم تلاقی میکنند این فاصلۀ زمانی در موقع رسم این دو خط قابل اندازه‌گیری میباشد. شکست خط روند بالایی اخطار شروع روند میباشد. اگر زمان از سه‌چهارم زمان کل گذشت و شکست رخ نداد اخطاریست مبنی بر اینکه الگو در حال از دست دادن پتانسیلش میباشد و می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به نوسان ادامه داده و از نقطۀ رأس فراتر روند.
مثلث‌ها ترکیب جذابی از قیمت و زمان می‌باشند. دو خط نزدیک شونده، محدودۀ قیمت الگو را نشان میدهند و از قبل می‌توان دریافت که در چه نقطه‌ای الگو تکمیل شده و با شکستن خط روند بالایی (در روندهای صعودی) دوباره به روند قبلی باز می‌گردند. همچنین با اندازه‌گیری عرض این الگو می‌توان زمان رخداد این حادثه را نیز به دست آورد. برای مثال اگر پهنای الگو 20 هفته باشد شکست خطوط نزدیک شونده باید در حدود هفتۀ سیزدهم الی هفتۀ پانزدهم انجام شود. اخطار قطعی زمانی صادر میشود که قیمت از یکی از خطوط روند عبور کند. برخی اوقات بعد از شکست، حرکت برگشتی به این خطوط را نیز مشاهده میکنیم. در روند صعودی خط بالایی به عنوان خط حمایت عمل می‌کند و در روندهای نزولی خط پایینی نقش مقاومت را دارد. پس از شکسته شدن خط روند سطح قیمتی که رأس در آن قرار گرفته سطح حمایت و مقاومت مهمی را مشخص می‌کند. برای اینکه شکست مورد قبول واقع شود ، حداقل شرط این است که قیمت پایانی خارج از خط روند باشد و صرفاً به یک نفوذ در طی روز اکتفا نشود.
اهمیت حجم
حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در مثلث و نزدیک شدن به رأس کاهش پیدا می‌کند. این رفتار حجم برای تمام الگوهای تثبیت صدق می‌کند. همزمان با نفوذ قیمت در خط روند یعنی زمانی که الگو تکمیل میشود حجم معاملات بایستی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. حرکت برگشتی معمولاً با فعالیت بیشتر قیمت در زمان از سرگیری ادامۀ روند و همراه با حجم معاملات سبکتری انجام میشود. به دو نکتۀ دیگر در مورد حجم معاملات باید توجه کرد. در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم نقش مهمتری نسبت به حرکات نزولی دارد. به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی میباشد.
دومین نکتۀ مهم در مورد حجم این است که اگرچه میزان معاملات در طی شکل گیری این الگو کاهش می‌یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب میتواند در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین‌تر است یا در زمان حرکت کاهشی قیمت ، راهنمای خوبی باشد. به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالاً در زمان صعود قیمت معاملات سنگین‌تری نسبت به نزول‌های قیمت انجام میشود.
تکنیک های محاسبه
تمام مثلث‌ها دارای تکنیک‌های اندازه‌گیری هدف قیمت می‌باشند. در مثلث متقارن دو نوع تکنیک اندازه‌گیری رایج وجود دارد. ساده‌ترین تکنیک این است که طول عمودی پهن‌ترین قسمت مثلث را اندازه بگیریم (قاعده) و این فاصله را در نقطۀ شکست اعمال کنیم. دومین روش این است که خط روند بالایی را از بالاترین نقطۀ روند ، موازی با خط روند پایینی رسم کنیم. خط بالایی این کانال میتواند هدف بالایی قیمت را مشخص کند. حتی این امکان وجود دارد که زمان رسیدن به این هدف قیمت را در روی خط بالایی کانال مشخص کنیم. گاهی اوقات همزمان با برخورد دو خط متقاطع مثلث و تشکیل شدن رأس، قیمت با خط روند بالایی برخورد می‌کند.
مثلث اقزایشی
مثلثهای افزایشی و کاهشی در حقیقت حالت‌های مختلف مثلثهای متقارن محسوب میشوند ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با آن دارند. توجه کنید وقتی که خط روند بالایی صاف در حالی که خط پایینی رو به افزایش باشد ، این هدف قیمتی در الگوی مثلث الگو نشان میدهد که خریداران شتاب بیشتری نسبت به فروشنده‌ها دارند و به عنوان یک الگوی افزایشی محسوب شده و اغلب بعد از شکست الگو، قیمت روند صعودی به خود میگیرد. اگر شکل زیر را یک نمودار در نظر بگیریم هرگاه مثلث موردنظر در نمودار به صورت شکل زیر ترسیم شود روند قیمت همانند قرمز داخل تصویر عمل خواهد کرد.
عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف
هرچند مثلثهای افزایشی در اغلب موارد در روندهای صعودی ظاهر شده و به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل میکنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل دهنده کف (الگوهای تبدیل کننده) نیز عمل میکنند. در پایان برخی از روندهای نزولی می‌توان انتظار تشکیل مثلث افزایشی را داشت. در چنین شرایطی این الگو، افزایشی تفسیر میشود. شکست خط بالایی اخطار کامل شدن ارتفاع است و به عنوان علامت شروع روند افزایشی تفسیر میشود. هر دو مثلث افزایشی و کاهشی برخی مواقع به عنوان مثلث راست گوشه نیز نامیده میشوند.
مثلث کاهشی
مثلث کاهشی دقیقاً تصویر عکس مثلث افزایشی میباشد و در غالب اوقات به عنوان یک الگوی کاهشی مورد بررسی قرار میگیرد. وقتی خط کاهشی بالایی و خط صاف پایینی تشکیل شود ، این الگو نشان میدهد که فروشنده‌ها شتاب بیشتری نسبت به خریداران دارند و این مسئله عموماً باعث کاهش قیمت میشود. اخطار فروش زمانی صادر میشود که قیمت خط صاف پایینی را بشکند و این اتفاق معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه میباشد. برخی اوقات یک حرکت برگشتی به وقوع می‌پیوندد که با خط صاف پایینی که حال به عنوان مقاومت ایفای نقش می‌کند مواجه میشود.
عملکرد مثلث کاهشی به عنوان یک سقف
هرچند مثلث کاهشی یک الگوی ادامه‌دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه میباشد ولی چندان هم دور از انتظار نیست در روندهای افزایشی نیز دیده شود. تشخیص این نوع الگو وقتی که در بالای نمودار تشکیل میشود کار چندان مشکلی نیست. در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می‌کند.
الگوی حجمی
الگوی حجم در هر دو الگوی مثلث کاهشی و افزایشی تقریباً مشابه است. به این ترتیب که در طی شکل گیری الگو، حجم کاهش یافته در نقطۀ شکست الگو، افزایش می‌یابد. در مورد مثلث متقارن تحلیل‌گر تکنیکال میتواند در طی شکلگیری الگو همزمان با نوسان قیمت تغییرات زیرکانه ای را در الگوی حجم تشخیص بدهد. این بدین معنی است که در الگوی افزایشی حجم جهش‌های قیمتی تا حدودی زیاد و در نقاط پایینی و قعرها کم میشود. در نوع کاهشی در طی روند کاهشی حجم سنگین معاملات و در زمان جهش‌های مثلث افزایشی حجم را شاهد خواهیم بود.
فاکتور زمانی در الگوی مثلث متقارن
آخرین فاکتور مورد بحث ما در بررسی الگوی مثلث متقارن ابعاد زمانی آن است. الگوی مثلث یک نوع الگوی میان مدت میباشد. به این مفهوم که اغلب بیشتر از یک ماه برای شکلگیری آن لازم است ولی عموماً کمتر از سه ماه طول می‌کشد.الگویی که کمتر از یک ماه پدید بیاید احتمالاً نوع دیگری از الگو، مثلاً پرچم چهارگوش خواهد بود که اغلب از نوع الگوهای کوتاه‌مدت است. همان طور که پیش از این اشاره شد گاهی مثلث‌ها به صورت الگوهای‌بلندمدت نیز ظاهر میشوند اما نحوۀ تفسیر و اصول آنها یکسان است.
منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته هدف قیمتی در الگوی مثلث جان مورفی
با الگوی مثلث و استراتژی های سودده این الگو آشنا شوید
یک مثلث متقارن، نمودار یک صورت بندی (شکل) است که در آن، شیب سقف قیمت‌ها و شیب کف قیمت‌ها، در نقطه ای با هم همگرا میشوند، بگونه ای که شبیه به یک مثلث بنظر میرسند.
آنچه در حین این صورت بندی اتفاق می افتد این است که بازار در حال تولید سقف قیمت‌های پایینتر و کف قیمت های بالاتر میباشد. این بدین معناست که نه خریداران و نه فروشندگان، برای مشخص (واضح) نمودن روند؛ به اندازه کافی، در حال فشار روی قیمت نمیباشند.
اگر این، نبردی میان خریداران و فروشندگان باشد، در آنصورت میتواند یک برابری باشد.
این ، همچنین نوعی از همگرایی نرخ (تثبیت) نیز می باشد .
در نمودار بالا، مشاهده میکنیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمیتوانند قیمت را به سمت جهت خود هل دهند. وقتی این وضعیت رخ میدهد، ما سقف قیمت های پایینتر و کف قیمت های بالاتر را داریم.
در هنگامی که این دو شیب به یکدیگر نزدیکتر میشوند، این بدین معناست که شکست (breakout) ، نزدیک است. ما نمیدانیم که breakout در چه جهتی خواهد بود، اما میدانیم که بازار به احتمال زیاد، خواهد شکست. نهایتا، یک سمت از بازار تسلیم خواهد شد.
پس ما چگونه میتوانیم از این وضعیت ، بهره ببریم؟
ما میتوانیم سفارشات ورود را در بالای شیب سقف قیمت های پایینتر و در زیر (کف) شیب کف قیمت های بالاتر، قرار دهیم. از آنجا که ما از هدف قیمتی در الگوی مثلث قبل میدانیم که قیمت در حال شکستن است، تنها میتوانیم در هر جهتی که بازار میرود، در همان جهت حرکت کنیم (سوار شویم).
در این مثال، اگر ما سفارش ورود را در بالای شیب سقف قیمت های پایینتر قرار میدادیم، میتوانستیم به سمت یک صعود خوب حرکت کنیم.هدف قیمتی در الگوی مثلث هدف قیمتی در الگوی مثلث
در صورتی که شما یک سفارش ورود دیگر را در زیر شیب کف قیمت های بالاتر قرار میدادید، در آن صورت شما میتوانستید به محض اینکه اولین سفارش به هدف میرسید، دیگری را لغو نمایید.
مثلث صعودی
این نوع از الگوی نموداریِ مثلثی در زمانی رخ میدهد که سطح مقاومت و یک شیب از کف قیمت های بالاتر، وجود داشته باشد.
آنچه در طی این زمان رخ می دهد این است که یک سطح خاص وجود دارد که ، به نظر میرسد خریداران نمیتوانند از آن سطح تجاوز کنند. بهر حال، همانطور که از کف قیمت های بالاتر نشان داده میشود، آنها به تدریج، شروع به فشار روی قیمت به سمت بالا می کنند .
در نمودار بالا، مشاهده میشود که خریداران در حال آغاز به بدست آوردن قدرت هستند، زیرا آنها در حال ایجاد کف قیمت های بالاتر هستند. آنها به قرار دادن فشار روی سطح مقاومت ادامه میدهند و در نتیجه، حتما، شکست رخ می دهد.
حال سوال این است، " این به کدام جهت خواهد رفت؟" آیا خریداران قادر خواهند بود که آن سطح را بشکنند و یا مقاومت قوی‌تر خواهد بود؟"
تعداد زیادی کتابهای نموداری به شما خواهند گفت که در اکثر موارد، خریداران در این نبرد برنده خواهند شد و قیمت، پس از مقاومت؛ شکسته خواهد شد.
به هر حال، تجربه ما نشان داده است که همیشه هم اینگونه نخواهد بود. برخی اوقات سطح مقاومت خیلی قوی است، و قدرت خریدِ کافی برای شکست آن وجود ندارد.
در اکثر اوقات، قیمت در واقع، بالا میرود. نکته ای که ما سعی در تبیین آن داریم؛ این است که نباید توسط اینکه قیمت به کدام جهت میرود، گمراه شوید، اما باید برای حرکت در هر جهتی، آماده باشید.
در این مورد، ما یک سفارش ورود را در بالای خط مقاومت و در زیر شیب بالاترین کف قیمت ها، تنظیم میکنیم.
در این سناریو، خریداران نبرد را می‌بازند و قیمت به پایین رفتن خود ادامه میدهد! شما مشاهده میکنید که افت، در فاصله تقریبی مشابه با ارتفاع تشکیل مثلث رخ میدهد.
اگر شما سفارش فروش را در زیر کفِ مثلث تنظیم کنید، میتوانید ، چند pip را از آن سقوط بگیرید.
مثلث ریزشی (نزولی)
همانگونه که احتمالا حدس می‌زنید، مثلثهای نزولی، دقیقا مخالف مثلثهای صعودی هستند (میدانستیم که شما باهوش هستید!). در الگوهای نموداری مثلثهای نزولی، یک زنجیره از سقف قیمت های پایینتر وجود دارد که خط بالایی را تشکیل میدهد. خط پایینی، یک سطح حمایت است که بنظر نمیرسد قیمت در آن بشکند.
در نمودار بالا، مشاهده میکنید که قیمت به تدریج در حال تولید سقف قیمت‌های پایینتر است که به ما میگوید که فروشندگان در حال شروع دست آوردن برخی از مناطق در برابر خریداران هستند.
اکنون در بیشتر مواقع، تأکید میکنیم بیشتر مواقع، قیمت نهایتا، خط حمایت را خواهد شکست و به سقوط ادامه میدهد.
هر چند در برخی موارد، خط حمایت خیلی قوی بوده، و قیمت به خارج از آن جهش خواهد کرد و یک حرکت رو به بالای قوی را ایجاد خواهد نمود.
خبر خوب این است که ما اهمیتی نمیدهیم که قیمت به کجا میرود. ما فقط میدانیم که قیمت، به حوالی یک سمت خواهد رفت. در این مورد، ما سفارشات ورود را در بالای خط فوقانی (سقف قیمت های پایینتر) و در زیر خط حمایت قرار می دهیم.
در این مورد، در بالای الگوی مثلثی، شکسته شدن قیمت خاتمه می یابد. پس از شکست در بالاترین بخش، در حوالی فاصله عمودیِ مشابه (برابر) با ارتفاع مثلث، به حرکت سریع به سمت بالاتر ادامه میدهد.
قرار دادن یک سفارش ورود در بالای مثلث و رفتن به سمت هدف با ارتفاعی مشابه با ارتفاع صورت بندی (شکل)، میتواند باعث ایجاد سود خوبی شود.
شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
الگوی مثلث
الگوهای مثلث هم از نوع الگوهای بازگشتی و هم از نوع الگوهای ادامه‌دهنده می‌باشند؛ به عبارتی در استفاده از این الگو در هر نوعی از آن امکان بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد و فقط درصد احتمال آنها فرق دارد.
اعتبار الگوها
در تایید اعتبار الگوهای مثلثی که از دو خط تشکیل شده‌اند، اولین مورد تعداد برخورد‌های بیشتر میباشد (این تعداد باید دو یا بیشتر از آن باشند)، مورد دوم پر بودن فضای داخلی این الگو میباشد. این به معنی آن است که تعداد برخورد‌ها باید بالا باشد و قیمت در فضای درون این مثلث‌ها هدف قیمتی در الگوی مثلث باید در نوسان باشد و آن را به نوعی پر کند و اگر قیمت به سمت یکی از خط‌های الگو تمایل داشت به معنی تشخیص اشتباه الگو میباشد و‌این الگو اعتبار ندارد.
یکی دیگر از مواردی که الگو را معتبر‌تر می‌سازد، طولانی‌تر و بلند‌تر بودن مثلث میباشد. مورد دیگری که میتوانیم به آن اشاره بکنیم حجم معاملات میباشد؛ در الگو مثلث در ابتدا حجم معاملات زیاد است ولی این مقدار شروع به کم‌شدن و کم‌شدن تا رسیدن به انتهای الگو می‌کند. این تغییر حجم به الگوی مثلثی ما اعتبار میدهد و همچنین در شکسته شدن الگو به هر سمتی اگر حجم معاملات شروع به افزایش بکند نشان از قدرتمند‌تر بودن الگو میباشد هرچند که در وجود داشتن این مورد آخر الزامی نیست.
نکته‌ای که باید توجه کنید این است که در برخورد‌های الگو به خطوط بالایی و پایینی تعداد مهم است و پر کردن نمودار و خطوط الگو همانند مقاومت و حمایت عمل میکنند ولی این برخورد‌ها حتما نباید به صورت دقیق باشد و برخورد صورت گیرد، بلکه اگر قیمت نزدیک این خطوط هم بشود به معنی تشکیل الگوی مثلثی خواهد بود.
رسیدن به هدف
در شکسته شدن این الگوهای مثلثی قمیت به اندازه ارتفاع مثلث تشکیل شده به سمت هدف پیش میرود و این پیش رفتن در هر نوع از الگوی مثلثی با درصد احتمال‌های متفاوت خواهد بود.
اطمینان بازار
برای هرچه مطمئن‌تر بودن در معامله‌های خود در استفاده از این الگو باید به این موضوع که “در مسیر بازار معامله کنید” دقت بیشتری بکنید و زمانی که الگو در روند صعودی رو به بالا شکسته شد و یا الگو در روند نزولی بازار رو به پایین شکسته شد وارد معامله شوید. مورد دیگر نیز این است که در شکسته شدن الگوهای مثلثی به مقاوت‌ها و حمایت‌های هدف قیمتی در الگوی مثلث معتبر قدیمی‌تر توجه کنید تا بتوانید معامله‌های مطمئن‌تری داشته باشید.
الگوی مثلث افزایشی
این نوع از الگو از یک خط افقی و یک خط صعودی با شیب مثبت تشکیل شده است، خط افقی در این الگو خط بالایی و خط صعودی نیز خط پایینی میباشد. در این نوع از الگو احتمال شکسته شدن الگو و صعود به بالا در آن ۷۰% و احتمال شکسته شدن رو به پایین و سقوط قیمت ۳۰% میباشد همانند شکل زیر:
این الگو میتواند در هر نوع از روند چه صعودی و چه نزولی قابل تشکیل شدن میباشد و درصد خطای آن چیزی در حدود ۱۲% میباشد و ضمنا در‌این الگو در ۵۰% مواقع الگو پس از شکست به قیمت خود پولبک (برگشت به قیمت اولیه) می‌زند.
الگوی مثلث کاهشی
در‌این نوع الگو خط پایینی یک خط افقی بوده و خط بالایی یک خط نزولی با شیب منفی میباشد، احتمال شکسته شدن این الگو به سمت بالا در حدود ۴۰% و شکسته شدن رو به پایین آن حدود ۶۰% میباشد که در شکل زیر مشاهد میکنید:
این الگو نیز هم در روندهای نزولی و هم در روندهای صعودی تشکیل میشود. برای محاسبه درصد خطای این الگو برعکس الگوی افزایشی مجبور به دسته بندی می‌باشیم چرا که این درصد‌ها در هر شرایط متفاوت از هم خواهند بود.
- روند صعودی؛ شکست رو به بالا
- روند نزولی؛ شکست رو به بالا
- روند صعودی؛ شکست رو به پایین
- روند نزولی؛ شکست رو به پایین
در هر‌یک از شرایط بالا درصد خطاهای متفاوت و شانس‌های متفاوتی برای رسیدن به هدف وجود دارد که در زیر به شرح آنها پرداخته‌ایم:
الگوی مثلث متقارن
در این نوع از الگو خطوط تشکیل دهنده دو خط که یکی صعودی و یکی نزولی می‌باشند نقش خطوط حمایت و مقاومت را ایفا میکنند. در‌این نوع از الگو که ضعیف‌تر از دو مورد دیگر است احتمال بالا و یا پایین رفتن قیمت بعد از شکسته شدن الگو تقریبا ۵۰% به ۵۰% میباشد.
همچنین درصد خطای این الگو در حدود ۱۲% میباشد و شانس رسیدن به هدف نیز چیزی در حدود ۵۰% میباشد که همه‌ی این موارد باعث شده است که این نوع از الگوی مثلثی ضعیف عمل کند و معیار چندان مناسبی نباشد.
الگوهای مثلثی یکی از رایج‌ترین نوع از الگوها می‌باشند که میتوانید از آنها در انواع نمودار‌ها بهره بجویید و به عنوان ابزار تشخیص حرکات بازار از آن استفاده بکنید.
هدف قیمتی در الگوی مثلث
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / سرمایه گذاری و بورس / انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را به زبان ساده بیاموزید
انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را به زبان ساده بیاموزید
الگوهای مثلث که شامل الگوی مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی می باشد معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میشوند اما در هدف قیمتی در الگوی مثلث عمل گاهی اوقات شبیه به الگوهای برگشتی می باشند.
الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوهای ادامه دهنده که الگوی مثلث هم جزو آن ها می باشد این موضوع را نشان می هد که در طی فعالیت های قیمت، روندهای خنثی فقط یک توقف مقطعی قیمت هستند و بعد از آن روند دوباره در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد.
انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
بطور کلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:
- مثلث متقارن
- مثلث افزایشی
- مثلث کاهشی
الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال
در الگوی مثلث متقارن دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن وجود دارد و ضلع افقی ندارد! الگوی مثلث متقارن هم جزو الگوی ادامه دهنده می باشد و اما در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.
اما توجه داشته باشید که در این الگو هم مانند مثلث افزایشی و یا کاهشی انتظار می رود که ضلع در جهت روند شکسته شود.
به تصویر زیر توجه کنید همانطور که مشاهده می کنید:
زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می شود که خریداران و فروشندگان آنقدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث میشود.
دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریبا بی اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی شود.
اما مثلث متقارن چه زمانی سیگنال می دهد؟ تنها در حالتی از مثلث متقارن سیگنال دریافت می کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به صورت خط مقاومت و خط حمایتی میباشد توسط کندل ها شکسته شود و سپس یک کندل دیگر هم آن را تایید نماید.
الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال
مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.
در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید خریداران قادر به عبور از خط مقاومت نیستند ولی هنوز هم کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف های قبلی می باشند و در نهایت هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد.
به بیان دیگر در این الگو خریداران هدف قیمتی در الگوی مثلث به تدریج قدرتمند میشوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد میکنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند.
اگر تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال داشته باشید قطعا میدانید که از نظر علم تکنیکال در بازارهای مالی هیچ ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و همانطور که در تصویر زیر میبینید امکان دارد خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان شکستن و عبور از خط مقاومت را نداشته باشند.
الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.
همانطور که در فوق گفتیم هیچ چیز در بورس و تحلیل های بازارهای مالی ۱۰۰ درصدی نیست و امکان دارد در بعضی مواقع خط مقاومت به قدری قوی باشد که قیمت به آن برخورد کرده و برگردد و شروع به بالا رفتن کند.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
دیدگاه شما