اهمیت انتخاب تایم فریم

تایم فریم یا بازه زمانی

احسان حاجی
همان‌طور که گفته شد اهمیت تشخیص روند بازار و ترسیم خطوط روند در این است که ما در روند صعودی به دلیل تمایل بیشتر به رشد قیمت در بازار صرفا به دنبال انجام معاملات خرید و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت خرید هستیم.

همان‌طور که گفته شد اهمیت تشخیص روند بازار و ترسیم خطوط روند در این است که ما در روند صعودی به دلیل تمایل بیشتر به رشد قیمت در بازار صرفا به دنبال انجام معاملات خرید و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت خرید هستیم. همینطور در روند نزولی تنها به دنبال انجام معاملات فروش و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت فروش خواهیم بود . یعنی در صورت تشخیص روند نزولی‌، موقعیت‌ها و سیگنال‌های خرید در بازار را نادیده گرفته و از باز کردن موقعیت buy خودداری می‌کنیم. دقت کنید یک معامله گر ابتدا باید نوع دید خود به بازارو حضور در یک معامله را مشخص کند. دید یک معامله‌گر از بازار و مدت زمان حضور او در یک معامله شامل سه نوع زیر است:

Short term یا کوتاه مدت: با دید یک ساعت تا یک روز(در بازار ارز)، سه روز تا دو هفته (در بازار سهام)

Mid term یا میان مدت: با دید یک روز تا دو هفته (در بازار ارز)، سه هفته تا سه ماه (در بازار سهام)

Long term یا بلند مدت: با دید دوهفته تا چند ماه (در بازار ارز)، سه ماه تا چند سال(در بازار سهام)

قبل از انجام هر معامله باید انتظار خود را از آن معامله بدانیم‌، همچنین بدانیم که این معامله را برای رسیدن به نتیجه در یک ساعت، یک روز، یا چند ماه انجام می‌دهیم. پس از روشن شدن‌ این موضوع بازه زمانی (time frame) مورد نظر را انتخاب می‌کنیم و شروع به تحلیل و بررسی می‌نماییم. جهت یادآوری اگر می‌خواهیم حرکت بازار را طی اهمیت انتخاب تایم فریم ۳۰ روز گذشته بررسی کنیم بازه زمانی daily را جهت بررسی نمودار انتخاب می‌کنیم و طبیعتا در صورت انجام معامله باید انتظار رسیدن به نتیجه در طی چند روز آینده را داشته باشیم. همین‌طور اگر قصد داریم حرکت بازار را طی چند ساعت گذشته بررسی نماییم طبیعتا از نمودار ساعتی(H۱) یا نیم ساعته (M۳۰) استفاده می‌کنیم. در این حالت نیز برای رسیدن به نتیجه تحلیل انجام شده باید به اندازه چند کندل آینده؛ یعنی چند ساعت منتظر بمانیم.

سوالی که برای بسیاری از دانشجویان پیش می‌آید این است که به‌طور مثال ما بازار را در بازه زمانی daily در یک روند کلی رو به پایین تشخیص می‌دهیم‌، اما پس از باز کردن تایم فریم (بازه زمانی) و نگاه به بازار در تایم فریم کوچک‌تر مانند H۴‌، سیگنال و شکست رو به بالا را تشخیص می‌دهیم. در این حالت چه باید کرد ؟ buy یا sell‌؟ در این حالت باید به مفهوم بازه‌های زمانی دقت بیشتری داشته باشید‌. این امکان وجود دارد که شما چهار بازه زمانی مختلف را بررسی نمایید و در هر چهار نمودار نتایج مختلف یا کاملا متفاوتی را داشته باشید. یا اگر بخواهیم این مفهوم روشن‌تر شود این سوال را مطرح می‌کنیم: اگر دو معامله‌گر در یک زمان یکسان‌، دو معامله عکس را با هم انجام دهند (یک نفر بخرد و دیگری در همان زمان بفروشد) در نهایت یکی از آنها به سود رسیده و دیگری ضرر خواهد کرد؟

تایم فریم در معاملات چیست؟

تایم فریم دوره‌ای از زمانی است که در آن تغییرات قیمت یک دارایی، ارز دیجیتال، سهام و… اتفاق می‌افتد. آن‌ها برای تعیین اینکه چه روند قیمتی در طول یک بازه زمانی مشخص ظاهر می‌شود مفید هستند.

ایجاد زمینه در تجارت رمزهای ارز و سهام بسیار مهم است. وقتی قیمت یک دارایی به‌صورت دقیقه‌به‌دقیقه در حال افزایش و کاهش است، ممکن است یک حرکت کوچک سود یا ضرر زیادی برساند.

این‌جایی است که فریم‌های زمانی یا تایم فریم‌ها در معاملات وارد می‌شوند. آن‌ها زمینه استراتژی تحلیل معاملات شمارا تعیین می‌کنند. در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با Time Frame ها باهم به گفتگو بپردازیم، پس باما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

همان‌طور که گفتیم تایم فریم یک دوره‌ای زمانی است که در آن تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد. این می‌تواند از چند ثانیه یا یک دقیقه تا چند هفته باشد. به‌عنوان‌مثال، وقتی حرکت قیمت یک دارایی را در عرض چند دقیقه پیگیری می‌کنید، به این معنی است که از دقیقه به‌عنوان یک بازه زمانی استفاده می‌کنید.

استفاده از بازه‌های زمانی در معاملات برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد قدرت و جهت روندها ضروری است. این به این دلیل است که یک چارچوب زمانی دوره‌ای است که در طی آن تحلیل خود را با استفاده از زمان به‌عنوان راهنما انجام می‌دهید. هدف این است که مشخص شود آیا روندهای قابل‌توجهی در طول یک تایم فریم مشخص وجود دارد یا خیر.

کدام تایم فریم برای معامله بهتر است؟

تایم فریمهایی که استفاده می‌کنید به دارایی‌هایی که معامله می‌کنید بستگی دارد. بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس می‌تواند با بهترین تایم فریم برای تجارت ارزهای دیجیتال متفاوت باشد. علاوه بر این، بازه‌های زمانی که استفاده می‌کنید نیز بر اساس نوع استراتژی معاملاتی که استفاده می‌کنید متفاوت خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر پوزیشن بیشتر از یک معامله‌گر یک روزه، موقعیت‌های طولانی‌تری را در اختیار دارد.

در مقابل، یک معامله‌گر یک روزه موقعیتی را یک‌شبه حفظ نمی‌کند. ازآنجایی‌که آن‌ها قصد دارند چندین معامله در روز یا در ساعت انجام دهند، ممکن است تایم فریم‌هایی را انتخاب کنند که 15 دقیقه یا کمتر طول بکشد. هدف استفاده از بازه‌های زمانی متناسب با استراتژی معاملاتی شما است.

با کنار هم قرار دادن بازه‌های زمانی با معیارهای دیگر مانند خطوط حمایت، خطوط مقاومت، نقاط شکست، الگوهای نمودار و روندهای مداوم، احتمالاً ایده بهتری از روند قیمت دارایی به دست خواهید آورد.

بهترین تایم فریم برای اسکالپینگ

اسکالپینگ از یک بازه زمانی کوتاه‌مدت استفاده می‌کند. هدف اسکالپرها معمولاً انجام حرکات هرچند دقیقه یک‌بار است. آن‌ها تمایل دارند از بازه‌های زمانی مختلف از هر 1 تا 15 دقیقه استفاده کنند. بهترین تایم فریم اسکالپینگ و بیشترین استفاده اسکالپرها 1 تا 2 دقیقه است.

بهترین بازه‌های زمانی برای معاملات روزانه

به صورت کلی استفاده از تایم فریم‌های 15 دقیقه‌ای برای معامله‌گران روزانه مفید است زیرا هدف آن‌ها ورود و خروج چندین بار در ساعت در روز است. روند بازار اولیه را می‌توان با استفاده از بازه‌های زمانی 60 دقیقه‌ای ایجاد کرد. ازآنجا اهمیت انتخاب تایم فریم می‌توان از چارچوب‌های زمانی 15 دقیقه‌ای برای ایجاد روندهای کوتاه‌مدت استفاده کرد.

بهترین بازه‌های زمانی برای معاملات نوسانی

معامله‌گران نوسانی قصد دارند از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت سرمایه‌گذاری کنند. بهترین بازه زمانی برای معاملات نوسانی کوتاه‌مدت است که بر اساس حرکت قیمت دارایی هر چهار ساعت یک‌بار است. نمودارهای چهارساعته را می‌توان همراه با بازه‌های زمانی طولانی‌تر، معمولاً روزها، به‌منظور ایجاد یک نمای کلی از روند استفاده کرد.

بهترین تایم فریم برای معاملات موقعیت

بهترین تایم فریم برای معاملات موقعیت زمانی است که تمرکز طولانی‌مدت داشته باشد. هدف از معاملات موقعیت یافتن دارایی‌ای است که ارزش آن افزایش یابد و آن را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند؛ بنابراین، بهترین بازه‌های زمانی برای این نوع معاملات معمولاً در طول یک روز و یا یک هفته است. به‌طورکلی، می‌توانید به قیمت‌های روزانه نگاهی بیندازید و سپس با مشاهده تغییرات قیمت در بازه چندهفته‌ای، مرور کلی بیشتری داشته باشید.

آنالیز چند زمانه یا مولتی تایم فریم چیست؟

مولتی تایم فریم در معاملات فرآیند مشاهده یک دارایی در بازه‌های زمانی مختلف است. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر نوسانی ممکن است از نمودار روزانه برای مشاهده روند بلندمدت و سپس نمودار 4 ساعته برای یافتن نقاط ورودی و خروجی خاص استفاده کند.

بازه‌های زمانی بهینه برای شناسایی روندها و نقاط ورودی به نوع تجارت و دوره نگهداری بستگی دارد. به‌عنوان یک قانون کلی، معامله‌گران باید از نسبت 1:4 یا 1:6 استفاده کنند، مانند نمودار 1 ساعته برای ورودی‌ها و نمودار 4 ساعته برای مشاهده روند.

درحالی‌که امکان استفاده از بیش از دو بازه زمانی وجود دارد، پیچیدگی افزوده‌شده باعث کاهش بازدهی زمانی که نوبت به دستیابی به مزایای ملموس می‌رسد، می‌شود.

اما معامله‌گران چگونه باید بهترین ساعات معامله بیت کوین را تعیین کنند؟ اکثر معامله‌گران باید هنگام شروع کار به تایم فریم‌های دو زمانه پایبند باشند و اگر به آن نیاز داشته باشند، ممکن است حداکثر تا سه فریم افزایش دهند.

تجزیه‌وتحلیل مولتی تایم فریم یک استراتژی مهم برای همه معامله‌گران است. درواقع بسیاری از متخصصان این صنعت هرروز از آن استفاده می‌کنند. قبل از انجام یک معامله، توصیه می‌کنیم که یک نمودار را در چندین جدول زمانی مشاهده کنید. این به شما کمک می‌کند تا از اشتباه کردن جلوگیری کنید و برخی از نقاط موردعلاقه را شناسایی کنید.

نحوه استفاده از تایم فریم‌های متعدد در معاملات

روندها می‌توانند به‌طور هم‌زمان وجود داشته باشند. تمرکز بر روی یک نمودار زمانی منفرد باعث می‌شود اطلاعات زیادی را که ممکن است برای سبک معاملاتی خود مفید بدانید از دست بدهید. از سوی دیگر، یک استراتژی چند زمانه به شما این امکان را می‌دهد تا به مهم‌ترین بازه‌های زمانی دارایی‌ای که معامله می‌کنید نگاه کنید، اما دوره‌های دیگر را نیز در نظر بگیرید. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر نوسانی می‌تواند چارچوب‌های زمانی کوتاه‌مدت را به‌عنوان تمرکز اصلی خود داشته باشد، اما باید روندهای بازار اولیه (طولانی‌تر) و ثانویه (میانگین) را نیز در نظر بگیرد.

با استفاده از تجزیه‌وتحلیل چند تایم فریم می‌توانید یک دید کلی از روند قیمت دارایی داشته باشید و بر اساس استراتژی معاملاتی خود تصمیم درستی بگیرید.

سوالات متداول

مفهوم تایم فریم چیست؟

منظور از تایم فریم استفاده از برش زمانی برای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است.

چگونه به صورت مولتی تایم فریم ترید کنیم؟

زمان یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که همه معامله‌گران باید به آن توجه کنند. در واقع، چارچوب زمانی معاملاتی (تایم فریم) شما به طور مستقیم بر استراتژی‌هایتان تاثیر می‌گذارد. در حالیکه برخی از معامله‌گران می‌خواهند موقعیت‌های خود را برای دوره‌های طولانی حفظ کنند، برخی دیگر (مانند معامله‌گران روزانه) موقعیت‌های خود را برای دوره‌های زمانی بسیار کوتاه‌تر نگه می‌دارند. حال اگر بتوانید در مولتی تایم فریم معامله کنید می‌توانید اهمیت انتخاب تایم فریم موفقیت بیشتری به دست آورید. به این معنی که چند بازه زمانی مختلف را مد نظر قرار دهید.

یافتن بازه زمانی مناسب برای انجام معاملات، کار آسانی نیست. یک معامله‌گر فارکس هنگام شروع معاملات با طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها روبرو می‌شود. انتخاب نوع نمودار و پیکربندی چارچوب زمانی یکی از این انتخاب‌هاست. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چگونه چارچوب زمانی مناسبی را تعیین کنیم و چه مواردی را باید در نظر بگیریم؟ اول از همه، انتخاب تایم فریم به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. در ادامه تایم فریم مناسب برای هر سبک معاملاتی مطرح شده است:

• اگر معامله‌گر میان‌مدت هستید از بازه‌های زمانی بالاتر مانند نمودار هفتگی استفاده کنید.
• اگر معامله‌گر نوسانی هستید از بازه‌های زمانی متوسط مانند نمودار 4 ساعته استفاده کنید.
• اگر معامله‌گر درون روزی هستید از بازه‌های زمانی کمتر مانند نمودار 15 دقیقه‌ای استفاده کنید.

این یک رویکرد ساده است. بهتر با بازار به روشی هوشمندانه‌تر برخورد کنید. البته انتخاب‌های مهم دیگری (علاوه بر بازه زمانی) وجود دارد که باید قبل از به خطر انداختن سرمایه خود به آنها نیز دقت کنید اما توجه به بازه‌های زمانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

منظور از مولتی تایم فریم یا تایم فریم چندگانه (MTF) چیست؟

فهرست عناوین مقاله

راهنماهای استراتژی معاملاتی به معامله‌گران توصیه می‌کنند که از تکنیک‌های تحلیل بازه زمانی چندگانه استفاده نمایند. این می‌تواند منجر به قابل اعتمادترین استراتژی در فارکس شود. چرا؟ چون این فرصت را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ساختار بازار را به روشی بسیار عمیق‌تر از هر تحلیل زمانی منفردی درک کنند. در زیر می‌توانید نمودار قیمتی را به ترتیب در بازه زمانی ساده و مولتی تایم فریم ببینید.

این فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا به جای اینکه بخواهند اخبار را دنبال کنند، رفتار نمودار را در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار دهند. از طرفی این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا عملکرد استراتژی خود را از طریق ورودی‌ها، خروجی‌ها، مدیریت تجارت، مدیریت پول و غیره بهبود بخشند و ارتقا دهند.

بیایید این را با یک استراتژی چارچوب زمانی واحد مقایسه کنیم. یک استراتژی چارچوب زمانی واحد، دید بسیار محدودی از بازار ارائه می‌دهد و اغلب معامله‌گران را در مورد اینکه چرا استراتژی آنها شکست می‌خورد سردرگم می‌کند. به همین دلیل است که ما آنالیز بازه زمانی چندگانه (MTF) را توصیه می‌کنیم. استفاده از MTF دارای این اشکال است که می‌تواند معامله‌گران جدیدی را که تازه شروع به کار کرده‌اند گیج کند.

استفاده از مولتی تایم فریم

باید به خاطر داشته باشید، یک روند در یک بازه زمانی طولانی‌تر زمان بیشتری برای توسعه داشته است، به این معنی که برای تغییر مسیر آن، حرکت بزرگ‌تری لازم است. همچنین، سطوح حمایت و مقاومت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر قابل توجه‌تر است. با این حال نباید بازه‌های زمانی کوچکتر را نادیده گرفت. بهترین کار این است که با انتخاب بازه زمانی دلخواه خود شروع کنید و سپس به بازه زمانی بالاتر بعدی بروید.

در آنجا می‌توانید بر اساس اینکه بازار در نوسان است یا روند دقیقی دارد، یک تصمیم استراتژیک برای خرید بلندمدت یا کوتاه مدت خود بگیرید.

سپس به بازه زمانی دلخواه خود (یا حتی پایین‌تر!) باز می‌گردید تا تصمیمات تاکتیکی در مورد محل ورود و خروج اخذ کنید. لازم است بدانید، این احتمالاً یکی از بهترین شیوه‌های استفاده‌ از مولتی تایم فریم است. با اضافه کردن بعد زمان به تجزیه و تحلیل خود، می‌توانید برتری بیشتری نسبت به سایر معامله‌گران که تنها در یک فریم زمانی معامله می‌کنند، بدست آورید. اکنون مثالی را مرور می‌کنیم تا به روشن‌تر شدن موضوع کمک کنیم.

نحوه انجام معامله با مولتی تایم فریم

فرض کنید قصد دارید وارد فارکس شوید. پس از مدتی معاملات نمایشی، متوجه می‌شوید که مثلا تجارت جفت EUR/USD را بیشتر دوست دارید و با نگاه کردن به نمودار 1 ساعته احساس راحتی می‌کنید. چون نمودارهای 15 دقیقه‌ای خیلی سریع هستند و نمودار 4 ساعته نیز ۴ ساعت طول می‌کشد. اولین کاری که انجام می‌دهید این است که برای بررسی نمودار 4 ساعته EUR/USD به سمت بالا حرکت می‌کنید. این به شما کمک می‌کند روند کلی را تشخیص دهید.

مثلا به وضوح می‌بینید که این جفت در یک روند صعودی قرار دارد. این به شما نشان می‌دهد که فقط باید به دنبال سیگنال‌های خرید باشید. دقت کنید روند، دوست شما است. پس باید با آن هم‌جهت شوید. اکنون به بازه زمانی مورد نظر خود یعنی نمودار 1 ساعته برمی‌گردید تا نقطه ورود مناسب را پیدا کنید.

از طرفی تصمیم می‌گیرید اندیکاتور Stochastic را نیز بر نمودار بیندازید. هنگامی‌که به نمودار 1 ساعته برمی‌گردید، می‌بینید که یک شمعدان دوجی شکل گرفته است و Stochastic به تازگی از ناحیه اشباع فروش خارج شده است.

اما هنوز کاملاً مطمئن نیستید. شما می‌خواهید مطمئن شوید که نقطه ورود واقعاً خوبی را انتخاب کرده‌اید، بنابراین به نمودار 15 دقیقه‌ای می‌روید تا به شما کمک کند ورودی بهتری پیدا کنید یا در مورد آنچه یافته‌اید اطمینان داشته باشید.

بنابراین اکنون چشمان خود را بر نمودار 15 دقیقه‌ای اهمیت انتخاب تایم فریم قفل می‌کنید. می‌بینید که خط روند بسیار قوی است. از طرفی Stochastic خروج از منطقه اشباع فروش را در بازه زمانی 15 دقیقه‌ای نیز نشان می‌دهد! پس با تصور این که این نقطه می‌تواند زمان خوبی برای ورود و خرید باشد وارد معامله می‌شوید.

همانطور که در تصویر دیده می‌شود، روند صعودی ادامه داشته و EUR/USD همچنان صعود کرده است. بدیهی است که برای استفاده از مولتی تایم فریم محدودیت وجود دارد. چون شما نمی‌خواهید صفحه‌ای پر از نمودارهایی که به شما چیزهای مختلف می‌گویند باز کنید. در واقع توصیه می‌شود حداقل از دو مورد و حداکثر از سه تایم فریم استفاده کنید. افزودن موارد بیشتر فقط باعث سردرگمی شما خواهد شد.

مزایای استفاده از مولتی تایم فریم

تحلیل تایم فریم چندگانه به سادگی فرآیند بررسی یک جفت ارز و قیمت آن اما در بازه‌های زمانی متفاوت است. به یاد داشته باشید، یک جفت در چندین بازه زمانی می‌تواند بررسی شود: روزانه، ساعتی، 15 دقیقه‌ای و حتی 1 دقیقه‌ای.

وقتی نمودار روی “1 ساعت” قرار می‌گیرد، نمودار 1 ساعته را نشان می‌دهد. اگر روی “5 دقیقه” کلیک کنید، نمودار اهمیت انتخاب تایم فریم 5 دقیقه‌ای ظاهر می‌شود. دلیلی وجود دارد که چرا برنامه‌های نمایش نمودار، تایم فریم‌های زیادی را ارائه می‌دهند.

چون شرکت‌کنندگان مختلفی در بازار حضور دارند. این بدان معنی است که معامله‌گران مختلف فارکس می‌توانند نظرات متفاوتی در مورد نحوه معامله یک جفت ارز داشته باشند و همه نظرات می‌تواند کاملاً صحیح باشد.

بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟

بسیاری از تریدرها حتی بعد از گذشت مدت زیادی هنوز این سوال مهم را می‌پرسند که بهترین تایم فریم معاملاتی کدام است؟ کدام تایم‌فریم ستاپ بیشتر و در نتیجه سود بیشتری می‌دهد؟ در این درس قرار است پاسخ سوالات خود را بگیرید.

خب، باید تا به اینجا متوجه شده‌ باشید که در دنیای معالمه‌گری هیچ «بهترینی» وجود ندارد، همه‌چیز کاملا شخصی است و به خود شما بستگی دارد. برای مثال در مورد ساخت استراتژی که در آینده توضیح می‌دهیم؛ بهترین در بازارهای مالی آن چیزی است که شما با آن احساس راحتی می‌کنید.

در این درس ما می‌خواهیم فاکتور‌هایی را بررسی کنیم که به شما برای انتخاب تایم‌فریم دلخواهتان کمک می‌کنند. دقت کنید هیچ کدام از این موارد وحی منزل نیستند اهمیت انتخاب تایم فریم و فقط نوعی راهنمایی هستند، پس ادامه می‌دهیم:

چه فاکتورهایی در انتخاب بهترین تایم فریم مهم هستند؟

شخصیت و روحیه

آیا از آن تیپ آدم‌هایی هستید که دوست دارند کارها را با حوصله و صبر انجام دهند؟ یا از آن دست افراد هستید که بسیار تیز و بز بوده و همیشه از اینکه دیگران کند هستند، می‌نالید؟

کلید تمام این سوالات، خود شما هستید.

در جدول زیر، هر تایم فریم و تفاوت‌های برجسته آن را با دیگر تایم‌فریم‌ها را می‌بینید:

(Long-term) تریدرهای بلند‌مدتی معمولا از تایم‌فریم چارت روزانه و هفتگی استفاده می‌کنند.
چارت هفتگی دید کلی بازار را مشخص کرده و به ورود در چارت روزانه کمک می‌کند.معاملات این تایم فریم از چند هفته، تا چند ماه و یا حتی چند سال باز مي‌مانند. نیازی نیست همیشه پای چارت باشید.ترید کمتر به معنی کمیسیون کمتر است

(Swing) معاملات در این دسته، در تایم‌فریم‌های ساعتی انجام می‌شوند و

برای سودسازی نیاز نیست فقط روی ۱ یا ۲

(Intraday) تریدرهای روزانه از تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای استفاده می‌کنند؛ مثل ۱ دقیقه یا ۱۵ دقیقه

معاملات نهایتاً تا پایان روز بسته می‌شوند.

موقعیت‌های معاملاتی زیاد است.ریسک باز گذاشتن ترید بعد از شب وجود ندارد. هزینه کمیسیون بسیار بالاتر است (اسپرد و کمیسیون بیشتر)

بار روانی ترید در این تایم‌فریم‌ها بالاتر است

سود شما محدود به میزان حرکت نماد تا پایان روز است.

شما باید خود را بررسی کنید و ببینید چه شخصیتی دارید. می‌توانید از تست‌های شخصیتی مثل MBTI نیز کمک بگیرید. در آینده اگر توفیقی باشد در سایت خودمان یک بخش تست شخصیت قرار می‌دهیم. اما به هر حال هر کسی خودش را بهتر از دیگران می‌شناسد. وقت بگذارید و به خودتان فکر کنید تا به این جنبه از خودتان پی ببرید.

سرمایه اولیه (Balance)

دوستان عزیز، از نظر ما مهم‌ترین فاکتور در انتخاب بهترین تایم فریم، بعد از توجه به شخصیت و روحیات شما، میزان سرمایه شما است. این نکته‌ای است که بسیاری از منابع اصلاً به آن اشاره هم نمی‌کنند، چه رسد به آنکه بخواهند آن را در نظر بگیرند. فکر می‌کنید چرا میزان سرمایه اولیه یا balance تا این حد مهم است؟

دلیل آن وجود فاصله از Stop Loss است. وقتی شما بخواهید به صورت اصولی استاپ قرار دهید، باید آن را در جایی قرار دهید که در صورت برگشت قیمت، و عبور از آن ناحیه، دیگر امیدی برای برگشت قیمت به نفع شما نباشد و عملاً تحلیل شما Fail شود. معمولاً این جایی که از آن صحبت می‌کنیم، یک سوئینگ موثر است. حالا فرض کنید ما در تایم‌فریم روزانه هستیم و می‌خواهیم برای معامله‌ای که در آن ورود کرده‌ایم، حد ضرر قرار دهیم؛ باید این حد ضرر را آنطرف سوئینگ قرار دهیم. وقتی میزان ضرر را محاسبه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ضرر تا آن محل بسیار بیشتر از تصور ماست. به همین دلیل است که ما اصلاً نمی‌توانیم مدیریت ریسک را رعایت کنیم.

اجازه دهید مثالی بزنیم:

ما در اینجا دو مثال فرضی را فقط برای نشان دادن تفاوت تایم‌فریم‌ها آورده‌ایم. هیچکدام از این دو مثال، با تحلیل همراه نبوده و صرفاً جنبه نمایشی دارد:

در مثال اول ما تایم فریم روزانه را در نظر گرفته ایم:

همانطور که مشاهده می‌کنید، در این تایم‌فریم فاصله تا استاپ لاس حدود نیم درصد است.

حال اجازه دهید مثالی دیگر در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ بزنیم:

در این مثال همانطور که می‌بینید فاصله حد ضرر تا نقطه ورود فرضی کمتر از 0.05 درصد است.

همین تفاوت است که باید قبل انتخاب بهترین تایم فریم بررسی کنیم. باید علاوه بر در نظر گرفتن روحیات، به میزان سرمایه هم دقت کنیم. حال سراغ فاکتور مهم دیگری می‌رویم که بسیار با فاکتور فعلی در هم تنیده است:

نوع بازار

لازم دانستیم در اینجا اشاره کنیم که نوع بازاری که انتخاب کرده‌اید یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب تایم فریم معاملاتی است. برای مثال در بازار فارکس و در حساب استاندارد، حداقل حجمی که می‌توان در هر پوزیشن گرفت، ۰.۰۱ لات است. شما ممکن است روحیات خود را بررسی کرده باشید و متوجه شده باشید که تایم‌فریم روزانه برای شما مناسب است. حال با توجه به فاکتور قبلی (میزان سرمایه) متوجه می‌شوید که حتی اگر یک پوزیشن ۰.۰۱ لات در EUR/USD و در Timeframe روزانه بگیرید، مدیریت ریسک شما تا نقطه حد ضرر رعایت نمی‌شود (ماکزیمم ۳ درصد). پس باید فاکتور فعلی را بررسی کنید. اگر برایتان اصلاً مقدور نیست که تایم فریم‌های کوتاه‌تر را انتخاب کنید و کماکان نمی‌توانید سرمایه اولیه را بیشتر کنید، شاید بهتر باشد نوع بازار خودر ار تغییر دهید. برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال نیز معاملات مارجینی وجود دارد و می‌توان میزان حجم و اهرم ورودی به معامله را کنترل کرد. یا فرضاً شما شاید بخواهید فقط مثل بازار بورس خودمان یک دارایی را در تایم‌فریم دلخواهتان بخرید و روند آنرا رصد کنید. زیرا معمولاً بازار سهام و دارایی مهور (Spot) با تایم‌فریم‌‌های بالاتر نتیجه مطلوب‌تری دارند. پس با توجه به این توضیحات متوجه شدید که اهمیت انتخاب تایم فریم نوع بازار نیز علاوه بر فاکتورهای گفته شده در انتخاب بهترین تایم فریم معاملاتی بسیار مهم است.

اهمیت انتخاب تایم فریم

برای اطلاع از تخفیف دوره ها ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

حساب دیسکورد ایپ کوین هک و 360,000 دلار NFT به سرقت رفت

شبکه سولانا برای ساعاتی متوقف شد!

میرور پروتکل، مجددا هک شد

رئیس بانک مرکزی: رمزریال تا شهریور عملیاتی می شود.

فروش جایزه یورو ویژن 2022 به ارزش 500 اتریوم

آیا ریزش قیمت لونا 2 در راه است؟

افتتاح اولین ساختمان کریپتو در جهان با مزرعه استخراج بیت کوین در آرژانتین

تیم دریپر: زنان بازار صعودی بعدی بیت کوین را هدایت خواهند کرد

رصد حساب های بانکی جهت مبارزه با پولشویی

ارز دیجیتال ملی آمریکا ممکن است 5 سال طول بکشد

الگوی سه حمله (Three Drives Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک پنج صفر (0 – 5 Harmonic اهمیت انتخاب تایم فریم اهمیت انتخاب تایم فریم Pattern) چیست؟

الگوی سایفر (Cypher Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی کوسه (Shark Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خرچنگ (Crab Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک گارتلی (Gartley Harmonic Pattern) چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش (Bat Harmonic Pattern) چیست؟

الگوهای هارمونیک ABCD (AB=CD) ایده آل و جایگزین چیست؟

الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) چیست؟

تایم فریم (Time Frame) یا دوره زمانی چیست؟

تایم فریم چیست؟ تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از مهم ترین اجزای اصلی تحلیل تکنیکال است. دو بعد تشکیل نمودار یک دارایی، قیمت و چهارچوب زمانی نمایش داده های قیمتی هستند. این مقیاس زمانی مشخص را تایم فریم می گویند.
امروزه به دلیل اهمیت و حساسیت تایم فریم ها در تحلیل نمودار قیمت، انواع مختلفی از تایم فریم ها در پلتفرم های رسم نمودار وجود دارد. این تایم فریم ها می تواند از کوتاه مدت در قالب نمودارهای یک دقیقه، پنج دقیقه و پانزده دقیقه باشد. دوره های زمانی میان مدت می تواند نیم ساعته، ساعتی و چهار ساعتی باشد و یا بلند مدت در قالب نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه باشد.

تایم فریم کوتاه مدت

اساساً به‌وسیله تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، می‌توان سیگنال‌های بیشتری دریافت نمود، ولی طبیعتاً نویزهای بیشتری دارد و زمان کمتری برای تصمیم‌گیری در اختیار تحلیلگران و تریدرها خواهد بود. این تایم فریم‌ها بیشتر مناسب تریدرهایی است که به نوسان گیری می‌پردازند. از طرفی به‌وسیله تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، افراد می بایست به‌صورت مستمر بازار را رصد کرده و نوسانات بزرگ و کوچک بازار یا دارایی مدنظر خود را تحلیل نمایند. درنتیجه در این تایم فریم‌ها لازم است به مبلغ کارمزدها نیز توجه نمود و در صورت امکان از پلتفرم‌های معاملاتی که کارمزد پایین‌تری دارند، استفاده کرد.

دوره زمانی بلندمدت

در این تایم فریم‌ها، تریدرها نیازی به رصد لحظه‌ای و روزانه بازار ندارند و با تحلیل اخبار و موارد بنیادی مربوط به بازار، می‌توانند اقدام به خرید دارایی مدنظر خود کرده تا به سود دلخواه خود برسند. البته می بایست دقت داشته باشید که در زمان انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال، زمان اختصاص‌یافته به معاملات نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر فرد تریدر مشغله کاری بسیاری دارد، بهتر است تا از تایم فریم‌های یک الی چهار ساعته یا نهایتاً یک روزه استفاده کند؛ ولی اگر زمان بیشتری در دسترس وی است، می‌تواند از تایم فریم‌های پانزده یا سی دقیقه‌ای استفاده نماید.

چرا استفاده از چندین دوره زمانی اهمیت دارد؟

حتما برای بسیاری پیش آمده که مثلا بر اساس وقوع یک سری شروط در یک تایم فریم اقدام به خرید یک دارایی کرده اید ولی پس از مدتی، این دارایی وارد ضرر سنگین شده است. پس از بررسی هایتان احتمالا متوجه شده اید که دقیقا در آستانه یک مقاومت اصلی نمودار وارد معامله شده اید و اگر قبل از ورود به معامله، دارایی را در چند تایم فریم که بهم نزدیک نیستند بررسی می کردید، اصلا وارد این معامله نمی شدید. در واقع استفاده از استراتژی بررسی چند تایم فریم، باعث کاهش انجام حرکات اشتباه در بازارهای مالی می شود.

مولتی تایم فریم چیست؟

مولتی تایم فریم یا تحلیل چندگانه بیانگر این است که در نمودار با دوره زمانی بزرگ تر اقدام به تعیین روند و سطوح حمایت و مقاومت می کنیم. در چند تایم فریم پایین تر، بر اساس استراتژی خود وارد معامله شوید. هنگام انتخاب و استفاده از مولتی تایم فریم سعی می کنیم که بازه اهمیت انتخاب تایم فریم های زمانی فاصله معقولی با هم داشته باشند.
برخی معامله گران که دارای تجربه بیشتری در بازارهای مالی هستند، برای ورود به معامله، حداقل سه یا چند تایم فریم معاملاتی را استفاده می کنند.

ترکیب‌های سه گانه پیشنهادی

1- تایم فریم های 1 دقیقه ، 5 دقیقه و 30 دقیقه
2- دوره های زمانی 5 دقیقه ، 30 دقیقه و 4 ساعته
3- دوره های زمانی 15 دقیقه ، 1 ساعت و 4 ساعت
4- تایم فریم های 1 ساعته ، 4 ساعته و روزانه
5- دوره های زمانی 4 ساعته ، روزانه و هفتگی
البته این ترکیب‌ها پیشنهادی هستند و مثل همیشه: هیچ چیزی در بازارهای مالی قطعی نیست، پس خودتان با بررسی شخصی، ترکیب مناسب را پیدا کنید.

بهترین تایم فریم چیست؟

به طور کلی انتخاب تایم فریم معاملاتی در بین فعالان بازارهای مالی همواره یک چالش بوده است. یک تایم فریم مناسب بر اساس روش تحلیل و مدیریت سرمایه، تفکر نسبت به بازارهای مالی و افق سرمایه گذاری یک فرد تعیین می گردد. نمی توان برای تمامی اشخاص از دستوری یکسان در این مورد پیروی نمود.
توجه اهمیت انتخاب تایم فریم داشته باشید که استفاده از تایم فریم های کوتاه مدت باعث افزایش ریسک معاملات شده و احتمالا باعث شود معاملات زیان بیشتری داشته باشند. اگر از این تایم فریم ها استفاده می کنید حتما مدیریت سرمایه را رعایت و نسبت به خودشناسی فردی آگاه باشید.