نحوه خواندن کندل‌ها

تشخیص روند بازار

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم

نمودار کندل استیک به سادگی نموداری متشکل از شمع های جداگانه است که معامله گران از آن برای درک عملکرد قیمت استفاده می کنند. اقدام قیمت کندل استیک شامل تعیین دقیق محل قیمت است باز شد برای یک دوره، که در آن قیمت بسته برای یک دوره، و همچنین قیمت بالا و پایین برای یک دوره خاص

اقدام قیمت می تواند به معامله گران تمام بازارهای مالی سرنخ هایی از روند و معکوس ها بدهد. به عنوان مثال، گروه‌هایی از کندل‌ها می‌توانند الگوهایی را تشکیل دهند که در نمودارهای فارکس رخ می‌دهند که می‌تواند معکوس یا ادامه روند را نشان دهد. کندل‌ها همچنین می‌توانند شکل‌های فردی را تشکیل دهند که می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خرید در بازار باشد.

دوره ای که هر شمع نشان می دهد به بازه زمانی انتخاب شده توسط معامله گر بستگی دارد. یک تایم فریم محبوب، تایم فریم روزانه است، بنابراین شمع باز، بسته، بالا و پایین روز را به تصویر می کشد. اجزای مختلف یک شمع می تواند به شما کمک کند پیش بینی کنید که قیمت ممکن است به کجا برسد، به عنوان مثال اگر یک شمع بسیار کمتر از بازش بسته شود، ممکن است نشان دهنده کاهش بیشتر قیمت باشد.

با آزمون تعاملی ما، تخصص الگوهای نمودار خود را تقویت کنید!

آزمون الگوهای معاملاتی فارکس ما دانش شما را در مورد برخی از مهمترین الگوهای معاملاتی آزمایش خواهد کرد. امروز با کلیک بر روی لینک تست بزنید و بازی تحلیل تکنیکال خود را بالا ببرید!

تفسیر یک شمع بر روی نمودار شمعی

تصویر زیر طراحی یک شمعدان معمولی را نشان می دهد. در ساخت شمع قیمت از سه نقطه خاص (باز، بسته، فتیله) استفاده می شود. اولین نکاتی که باید در نظر گرفت هستند شمع s’ قیمت های باز و بسته شدن این نقاط محل را مشخص می کنند را قیمت از یک دارایی گدایی کردن ins و نتیجه گیری کنید س برای یک دوره و اراده انتخاب شده بدنه یک شمع را بسازید هر شمع حرکت قیمت را برای دوره معینی که هنگام نگاه کردن به نمودار انتخاب می‌کنید، نشان می‌دهد. اگر به نمودار روزانه نگاه می کنید، هر شمع جداگانه فتیله باز، بسته، بالا و پایین آن روز را نشان می دهد.

قیمت باز نشان دهنده نحوه خواندن کندل‌ها اولین قیمت معامله شده در طول شکل گیری کندل جدید است. اگر قیمت شروع به روند صعودی کند، شمع سبز/آبی می شود (رنگ ها بسته به تنظیمات نمودار متفاوت است). اگر قیمت کاهش یابد شمع قرمز می شود.

بالای فیتیله/سایه بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت معامله شده در طول دوره است. اگر فتیله/سایه بالایی وجود نداشته باشد به این معنی است که قیمت باز یا قیمت بسته بالاترین قیمت معامله شده بوده است.

کمترین قیمت معامله شده قیمتی است که در پایین فیتیله/سایه پایینی قرار دارد و اگر فتیله/سایه پایینی وجود نداشته باشد، کمترین قیمت معامله شده همان قیمت بسته یا قیمت باز در یک کندل صعودی است.

قیمت بسته آخرین قیمت معامله شده در طول دوره شکل گیری شمع است. اگر قیمت بسته کمتر از اوپن باشد n قیمت شمع به عنوان پیش فرض در اکثر بسته های نموداری قرمز می شود. اگر قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشد، شمع سبز/آبی خواهد بود (همچنین به تنظیمات نمودار بستگی دارد).

عنصر مهم بعدی شمعدان این است فتیله که هست همچنین به عنوان a ‘ سایه ‘ . این نقاط حیاتی هستند زیرا افراط در قیمت را برای یک دوره نمودار مشخص نشان می دهند. فتیله ها به سرعت قابل شناسایی هستند زیرا از نظر ظاهری نازک تر از بدنه شمعدان هستند. اینجاست که قدرت شمعدان ها آشکار می شود. شمعدان می تواند کمک کند معامله گران نگاه خود را به حرکت بازار و به دور از ایستایی افراط قیمت ها حفظ کنید.

جهت قیمت با رنگ شمعدان مشخص می شود. اگر قیمت شمع بالاتر از قیمت باز شدن شمع بسته شود، قیمت به سمت بالا حرکت می کند و شمع سبز می شود (رنگ شمع به تنظیمات نمودار بستگی دارد). اگر شمع قرمز باشد، قیمت زیر باز بسته می شود.

تفاوت بین بالاترین و کمترین قیمت یک شمع در محدوده آن است. می توانید این را با گرفتن قیمت بالای فیتیله بالا و کم کردن آن از قیمت پایین فیتیله پایین محاسبه کنید. (محدوده = بالاترین نقطه – پایین ترین نقطه).

داشتن این دانش از یک شمع، و آنچه که نکات نشان می‌دهند، به این معنی است که معامله‌گرانی که از نمودار شمعی استفاده می‌کنند، مزیت آشکاری در تمایز دارند. خطوط روند ، الگوهای قیمت و الیوت موج می زند .

نمودار میله ای در مقابل نمودار شمعی

همانطور که در تصویر زیر می بینید، نمودارهای کندل استیک مزیت مشخصی نسبت به نمودارهای میله ای دارند. نمودارهای میله ای به اندازه نمودارهای شمع بصری نیستند و همچنین شکل های شمع یا الگوهای قیمتی هم نیستند. همچنین، میله‌های روی نمودار میله‌ای، تجسم اینکه قیمت در کدام جهت حرکت کرده است، دشوار است.

نحوه خواندن نمودار شمعدانی

روش های مختلفی برای استفاده و خواندن نمودار شمعی وجود دارد. تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک به استراتژی معاملاتی و چارچوب زمانی دلخواه شما بستگی دارد. برخی از استراتژی ها سعی می کنند از شکل گیری شمع استفاده کنند در حالی که برخی دیگر سعی می کنند الگوهای قیمت را تشخیص دهند.

تفسیر کردن تنها تشکل های شمعی

کندل های فردی می توانند بینش زیادی در مورد احساسات فعلی بازار ارائه دهند. شمعدان هایی مانند چکش ، ستاره دنباله دار ، و مرد حلق آویز ، سرنخ هایی را ارائه دهید تغییر شتاب و بالقوه جایی که قیمت های بازار ممکن است روند .

همانطور که از تصویر زیر می بینید، شکل گیری کندل چکشی گاهی اوقات نشان دهنده معکوس شدن روند است. سازند شمع چکشی دارای فتیله پایینی بلند با بدنه کوچک است. قیمت پایانی آن بالاتر از قیمت افتتاحیه آن است. شهود پشت تشکیل چکش ساده است، قیمت تلاش کرد کاهش یابد اما خریداران با فشار دادن قیمت وارد بازار شدند. این یک سیگنال صعودی برای ورود به بازار است استاپ ضرر را سفت کنید یا موقعیت کوتاه را ببندید.

معامله‌گران می‌توانند پس از بسته شدن شمع چکش، با انجام یک معامله طولانی از ساختارهای چکشی استفاده کنند. شمع های چکشی سودمند هستند زیرا معامله گران می توانند استاپ ضررهای “تحت” را اعمال کنند (توقف ضررهایی که مقدار کمی را به خطر می اندازد. پیپ ها ). سود برداشت باید به گونه ای قرار گیرد که از نسبت ریسک به پاداش مثبت اطمینان حاصل شود. بنابراین، سود برداشت بزرگتر از استاپ ضرر است.

شناخت الگوهای قیمت در چندین شمع

نمودارهای کندل استیک به معامله گران کمک می کند تا الگوهای قیمتی را که در نمودارها رخ می دهد تشخیص دهند. با شناخت این الگوهای قیمت، مانند الگوی فراگیر صعودی یا الگوهای مثلثی شما می توانید با استفاده از آنها به عنوان سیگنال های ورود یا خروج از بازار از آنها استفاده کنید.

به عنوان مثال، در تصویر زیر الگوی قیمت فراگیر صعودی را داریم. شمع صعودی ترکیبی از یک شمع قرمز و یک شمع آبی است که کل شمع قرمز را “بلع” می کند. این نشانه ای است که می تواند پایان ضعف جفت ارز ایجاد شده باشد. یک معامله گر با وارد کردن موقعیت طولانی پس از بسته شدن شمع آبی از این مزیت استفاده می کند. به یاد داشته باشید، الگوی قیمت تنها زمانی شکل می گیرد که شمع دوم بسته شود.

مانند شکل گیری چکشی، یک معامله گر یک استاپ ضرر را زیر الگوی افزایشی قرار می دهد و از توقف ضرر محکم اطمینان حاصل می کند. پس از آن معامله گر یک سود برداشتی تعیین می کرد. برای بیشتر نمودارهای کندل استیک فارکس، راهنمای شمعدان فارکس ما را بررسی کنید، جایی که ما به طور عمیق به مزایای نمودارهای کندل استیک و همچنین استراتژی هایی که می توان با استفاده از آنها پیاده سازی کرد، می پردازیم.

نکات بیشتر برای خواندن نمودارهای کندل استیک

هنگام خواندن نمودارهای شمعدانی، به این موارد توجه کنید:

در DailyFX ما طیف وسیعی از پیش بینی ها در مورد ارزها، نفت، سهام و طلا که می تواند به شما در تجارت کمک کند. همچنین ارزش دنبال کردن ما را دارد وبینارها که در آن موضوعات مختلفی از قیمت-عملی گرفته تا عوامل بنیادی که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد ارائه می دهیم.

منظور از کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این مطلب قصد داریم به یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال یعنی کندل استیک‌ها بپردازیم.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای فعالیت در بازار بورس، یادگیری روش‌های تحلیل بازار و مهارت‌های معامله‌گری اهمیت زیادی دارد. خواندن نقشه بازار، رسم نمودارهای تحلیلی مانند: نمودار خطی، میله‌ای و کندل استیک‌ها، روانشناسی بازار و شناخت رفتار معامله‌گران نمونه این مهارت‌ها هستند. در این مطلب قصد داریم به یکی مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال یعنی کندل استیک‌ها بپردازیم. منظور از کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال چیست؟ چند نوع کندل داریم و کندل‌ها چه چیزی را بیان می‌کنند؟

کندل استیک‌ در تحلیل تکنیکال چیست؟

برای اینکه بدانیم کندل استیک‌ در تحلیل تکنیکال چیست، باید ابتدا مفهوم آن را درک کنیم. کندل به معنای شمع و کندل استیک‌ به معنای شمعدان است. نمودار کندل استیک از تعدادی شمع یا کندل تشکیل می‌شود که «شکل کندل‌ها»، «نحوه قرارگیری هر کندل» و «تعداد کندل با شکل‌های مشابه» یک الگو را تشکیل می‌دهند. معامله‌گر با مشاهده این الگو، شرایط بازار را درک می‌کند و با توجه به آن در رابطه با سهم مد نظر تصمیم می‌گیرد. مثلا اینکه در سهم باقی بماند، آن را بفروشد یا اینکه بهترین زمان برای خرید سهم چه وقتی است.

رسم نمودار کندل استیک

همانطور که ذکر شد کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال آموزش داده می‌شوند، بنابراین برای رسم نمودار کندل استیک باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود. برای این منظور کافی است که معامله‌گر سهم و بازه زمانی مدنظر (مثلا یک هفته یا یک ماه) را انتخاب کند. نمودار کندل استیک با درج تاریخ برای او نمایش خواهد یافت. در این نمودار ممکن است یک یا چند الگو ظاهر شوند و کاربر با تشخیص الگوها، به پیش‌بینی آینده سهم می‌پردازد. در تصویر زیر نمونه‌ای از نمودار کندل استیک را مشاهده می‌کنید.

اجزای کندل استیک

تا این لحظه باید منظور از کندل استیک‌ها نحوه خواندن کندل‌ها در تحلیل تکنیکال و شکل ظاهری آنها در نمودار را درک کرده باشید. حال می‌خواهیم با اجزای کندل استیک آشنا شویم. در تصویر زیر دو نمودار کندل استیک را مشاهده می‌کنید که اجزای آنها مانند هم اما رنگشان متفاوت است.

در نمودارهای کندل استیک رنگ سفید یا سبز به معنای بالاتر بودن قیمت بسته شدن و کمتر بودن قیمت باز شدن و در واقع نشان‌دهنده روند صعوری سهم است. برعکس این حالت یعنی کمتر بودن قیمت بسته شدن و بالاتر بودن قیمت باز شدن به معنای روند نزولی سهم است که با رنگ قرمز یا مشکی نمایش می‌یابد.

معرفی اجزای کندل استیک

قبل از معرفی اجزای کندل استیک، به این موضوع دقت داشته باشید، که هر جزو ممکن است بنا به شکل الگو و شرایط بازار، با اندازه‌ای متفاوت (مثلا بده خیلی بزرگ یا کوچک) رسم شود یا کندلی بدون برخی از اجزا (مثلا بدون سایه یا بدنه) نمایش یابد.

اجزای کندل استیک به شرح زیر است:

بدنه: بخش اصلی کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال نحوه خواندن کندل‌ها است که بزرگ بودن آن در نمودار، قدرتمند بودن معامله‌گران سهم را نشان می‌دهد.

سایه‌ها: بعد از اینکه سهمی باز و معاملات آن آغاز می‌شود، این خرید و فروش برای مدتی ادامه دارد که با سایه‌ها در نمودار کندل استیک نمایش می‌یابد. مثلا بار دیگر به کندل سفید نگاه کنید، در این کندل بلندتر بودن سایه بالا، به معنای بیشتر بودن قدرت خریداران در ابتدای بازه زمانی و قدرت یافتن فروشندگان در انتهای بازه زمانی است.

بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت: همان‌طور که از نامشان پیداست، بیشترین و کمترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است را نشان می‌دهد.

قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن: اولین و آخرین قیمت در بازه زمانی انتخابی را نمایش می‌دهد.

الگوهای کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

الگوهای کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال به دو گروه «ساده» و «پیچیده» تقسیم می‌شوند. همچنین یک الگو یا به صورت اصلی خود در نمودار نمایش می‌یابد یا تغییراتی در آن صورت می‌گیرد و به عنوان زیرمجموعه الگوی اصلی ظاهر می‌شود. در ادامه برخی از الگوهای کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال نام برده می‌شود.

ماروبزو، دوجی ( دوجی پایه بلند، دوجی سنگ قبر، دوجی سنجاقک )، چکش و چکش معکوس، هارامی، ستاره صبح‌گاهی، ستاره عصرگاهی، پوشاننده صعودی، پوشاننده ابر تیره، رسوخ‌گر، هامر و هامر معکوس.

یادگیری کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال

یادگیری کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال چنان حائز اهمیت است که یک دوره مجزا برای آن برگزار می‌شود. به عبارت دیگر اگرچه کندل استیک‌ها به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال شناسایی می‌شوند، اما به دلیل گسترگی، اهمیت زیاد و کاربرد بالا نمی‌توان تنها به عنوان یک زیرمجموعه به آنها اشاره کرد و تسلط بر رسم نمودار، تشخیص و خواندن الگوهای کندل استیک، نیازمند یک دوره مجزا است. اما موضوعی که در این بین اهمیت دارد، ترتیب یادگیری است. یعنی معامله‌گر برای بهره‌گیری از نمودارهای کندل استیک، باید ابتدا به درک خوبی از تحلیل تکنیکال رسیده باشد. البته این موضوع در رابطه با تمام دوره‌های آموزش بورس صدق می‌کند و همواره بهترین روش یادگیری، گذراندن دوره‌ها به ترتیب است.

دوره‌های آموزش بورس آگاه

برای شرکت در کلاس‌های آموزش بورس آگاه، انتخاب یک مرجع معتبر اهمیت زیادی دارد. در همین راستا کارگزاری آگاه دوره‌های متنوع و کاملی را برای یادگیری تمام مهارت‌های بورسی و معامله‌گری، در همه سطوح و به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌کند.

لیست دوره‌های آموزش بورس آگاه به شرح زیر است:

۱- سطح مقدماتی

مبانی سرمایه‌گذاری موفق در بورس

تابلوخوانی و تکنیک‌های معاملاتی سایت tsetmc

۲- سطح متوسط

تحلیل تکنیکال مقدماتی

تحلیل بنیادی کاربردی

فیلترنویسی در دیده‌بان بازار

استراتژی معاملاتی بر مبنای ACD

مدیریت سرمایه و طراحی سیستم‌های معاملاتی

تحلیل تکنیکال پیشرفته

۳- سطح پیشرفته

روان‌شناسی بازار با نمودار شمعی

۴- آتی کالا

برای یادگیری نحوه استفاده از کندل استیک‌ها، لازم است در دوره‌های تحلیل تکنیکال شرکت کنید و از دانش و تخصص بهترین مدرسان بازار سرمایه بهره‌مند شوید. در پایان این دوره نیز از سوی کارگزاری آگاه، مدرک معتبر دریافت خواهید کرد. پیشنهاد می‌کنیم مسیر آموزشی آگاه را از سطح مبتدی تا پیشرفته دنبال کنید تا در نهایت، دانش جامعی در زمینه بورس به دست آورید.

سخن آخر

برای به کار بردن هر روشی، درک مفهوم آن اولین قدم است. در این مطلب متوجه شدیم که منظور از کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد. حال می‌توانیم با شرکت در دوره‌های آموزشی، دانش خود را ارتقا بخشیم و به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنیم.

راهنمای جامع استفاده از نمودارهای Heikin Ashi

زمانی‌هایی هستند که دیدن جزئیات بیشتر می‌توانند منجر به تفسیرهای بیشتر و متنوع‌تری شوند. اما مواقعی نیز وجود دارند که مشاهده اطلاعات بیشتر، معادل نگاه کردن به هیچ چیز خاصی نیست.

نگاهی به نمودار زیر که مربوط به قراردادهای آتی الوار می‌باشد بیاندازید.

از آنجایی که در این نمودار دو حرکت بزرگ بیشتر نداریم، تفسیر و تحلیل آن ساده به نظر میرسد. یک روند صعودی تند و تیز و سپس یک روند نزولی بلند مدت‌تر که در میانه راه یک اصلاح ۵۰% (بر اساس سطوح فیبوناچی) داشته است.

اما به دلیل اینکه نمودار‌های خطی اطلاعاتی مانند قیمت آغازین (open)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و همچنین گپ‌هایی که ممکن است رخ دهند را نمایش نمی‌دهد، بنابراین این نمودار برخی اطلاعات حیاتی را فیلتر می‌کند که ممکن است در روند تصمیم گیری معامله‌گر بسیار مهم باشند.

اگر مجبور باشید که با نمودارهای خطی ترید کنید، بسیار مشکل خواهد بود که تمایلات بازار را درک کنید. همچنین می‌توان گفت که تقریبا غیر ممکن است که بتوانید نقاط ورود و خروج را بر اساس سطوح حمایت، مقاومت و اصلاح‌های قیمتی با جزئیات دقیق پیدا کنید.

حالا بیایید همان نمودار قبلی را این بار در حالت کندلی ببینیم تا جزئیات بیشتری از فعل و انفعالات قیمت را درک کنیم.

حالا می‌توانید قیمت آغازین، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی هر روز از معاملات آتی الوار را ببینید. شما می‌توانید ببینید که در چه روزهایی بازار صعودی یا نزولی بوده است.

با نگاهی به گذشته ساده است که روند اصلی را پیدا کنیم. اما تصور کنید که باید بر اساس روند بعد از هر کندل تصمیم گیری کنید (به دنبال هر کندل صعودی یک کندل نزولی شکل گرفته است). اگر به سادگی سقف و کف‌ها را دنبال کنید (ارزیابی روند بر اساس الگوی ۱۲۳)، ممکن است که دنبال کردن حرکات آسان باشد.

اما چه میشد اگر میتوانستید تمایلات یک روند را با استفاده از نموداری که روند اصلی را بوسیله محاسبه میانگین Open، High، Low و Close قیمت بدست می‌آورد تایید می‌کردید؟ و همچنین چه میشد اگر جهت تمایلات قیمت (صعود یا نزولی بودن) توسط رنگ‌ها و به شکل منظمی نمایش داده میشد؟

نموداری مانند تصویر زیر!

تفاوتی که این نمودار با دو نمونه قبلی یعنی چارت‌های کندلی و خطی دارد، در دو کلمه نهفته است؛ جزئیات و وضوح!

• این نمودار جزئیات بسیار بیشتری نسبت به نحوه خواندن کندل‌ها نمودار خطی را ارائه می‌کند (هرچند که به اندازه چارت کندلی نیست).
• اما از لحاظ تحلیل روند، وضوح بسیار بیشتری نسبت به چارت کندلی دارد (اما نه به اندازه نمودار خطی).

این دو مورد از مشخصات مفید نمودارهای “هیکین آشی (Heikin نحوه خواندن کندل‌ها Ashi)” می‌باشند.

خواندن نمودارهای هیکین آشی

بیاید نمودارهای کندلی و هیکین آشی را از لحاظ نمایش اطلاعات مربوط به فعل و انفعالات قیمت با یکدیگر مقایسه کنیم.

نمودار کندلی بالا تبدیل به نمودار زیر می‌شود که هیکین آشی می‌باشد.

ظاهرا روند حرکت قیمت در نمودار هیکین آشی بسیار واضح‌تر است!

اما برای اینکه متوجه شویم که نمودار هیکین آشی چگونه اطلاعات را فیلتر می‌کند تا دید واضح‌تری از روند را به ما بدهد، بهتر است ببینیم که فرمول این نمودار به چه صورتی است.

محاسبات هیکین آشی

قیمت آغازین یا همان Open به صورت زیر محاسبه می‌شود:

اوپن = (اوپن کندل قبل + کلوز کندل قبل) تقسیم بر ۲

بالاترین قیمت یا همان High به صورت زیر محاسبه می‌شود:

های = بالاترین قیمت های، اوپن یا کلوز

پایین‌ترین قیمت یا همان Low به صورت زیر محاسبه می‌شود:

لو: پایین‌ترین قیمت لو، اوپن یا کلوز

قیمت پایانی یا همان Close نیز به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

کلوز: (اوپن + های + لو + کلوز) تقسیم بر ۴

توجه داشته باشید که عملیات نرم کردن حالت نمودار به دلیل میانگین گیری از سطوح مختلف قیمت می‌باشد. این بدان معناست که تحرکات واقعی قیمت در همان محدوده رخ می‌دهند.

برای تریدرهای روزانه (بین روزی) که حرکات بین نحوه خواندن کندل‌ها روزی قیمت را ترید می‌کنند ممکن است مسائلی بوجود بیایند. چرا که آنها باید منتظر تکمیل شدن یک کندل بمانند و این تاخیر ممکن است باعث بروز مشکل در تصمیم گیری برای معامله‌گران بین روزی شود.

استفاده از هیکین آشی

شما دقیقا به همان روشی که از چارت‌های کندلی استفاده میکردید می‌توانید از چارت‌های هیکین آشی نیز استفاده کنید. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که نمودار به شکل نرم‌تری نمایش داده می‌شود تا تمایلات حرکتی بازار به شکل ساده‌تری منعکس شوند.

به مانند نمودارهای کندلی می‌توانید از الگوهای قیمتی نیز در نمودارهای هیکین آشی نیز استفاده کنید اما دید شما به دلیل هماهنگی بیشتر در رنگ کندل‌ها بهتر خواهد شد. در واقع کندل‌های برگشتی را بهتر و گاها دقیق‌تر به شما نشان می‌دهد.

نمودار کندلی سنتی

نمودار هیکین آشی

به عنوان مثال در نمودار بالا ممکن است که رنگبندی کندل‌ها در تشخیص الگوی کف V و بریک‌آوت (شکست) نقطه ۱ منجر به واضح‌تر شدن حرکت قیمت شده باشد.

همچنین تشخیص سوئینگ کف در نقطه شماره ۲ واضح‌تر است. تشخیص الگوی کنج صعودی در قسمت شماره ۳ نیز ساده‌تر شده است چرا که نمودار نویزهای کمتری نسبت به حالت کندلی دارد.

اصلاح ۳۸٫۲ درصدی در نقطه ۴ به مانند نمودار کندلی واضح است. اما تفاوت در نقطه ۵ است. در نمودار کندلی پس از بریک آوتی که در نقطه شماره ۵ بوجود آمده است شاهد شکل گیری کندل‌هایی هستیم که ممکن است نشانه ضعف قدرت حرکت قیمت در نظر گرفته شوند. اما در نمودار هیکین آشی نشانی از ضعف قیمت پس از بریک آوت دیده نمی‌شود.

حالا نگاهی به نمودار قراردهای آتی گندم داشته باشیم تا ببینیم که چگونه نمودارهای کندلی و هیکین آشی می‌توانند در تفسیر شما از حرکات قیمت موثر باشند.

نمودار هیکین آشی

در نمودار هیکین آشی به دلیل رنگ بندی در بخش‌های ۱ و ۳ وضوح بیشتری از حرکات را به ما ارائه می‌کند. هرچند که بخش ۲ نیز واضح است اما شامل حرکات خلاف جهت بیشتری می‌باشد.

حالا نوبت شماست که از خودتان بپرسید که آیا نمودارهای هیکین آشی دید واضح‌تری در معامله‌گری به شما خواهند داد یا تنها باعث حواس پرتی‌تان خواهند شد!

فارکس حرفه ای

الگوی پوشش ابر تیره (Dark Cloud Cover) توسط بسیاری از معامله‌ گران برای تشخیص نقاط تغییر جهت در بازار و به دست آوردن نسبت ریسک به پاداش مناسب، استفاده می‌شود.

با اینکه تشخیص دادن این الگو تقریبا آسان است، معامله‌ گران باید شکل‌گیری کندل‌ استیک پوشش ابر تیره را با دیگر عناصر کلیدی ترکیب کرده و از معامله تنها بر اساس شکل‌ گیری این الگو اجتناب کنند.

الگوی پوشش ابر تیره نوعی از کندل‌ استیک فارکس است و قبل از استفاده، معامله‌ گران باید درک صحیحی از نحوه‌ی خواندن یک چارت کندل استیک داشته باشند.

الگوی پوشش ابر تیره چیست؟

الگوی پوشش ابر تیره در واقع یک الگوی کندل‌ استیک است که سیگنالی از تغییر جهت نزولی احتمالی ارائه می‌کند.

این الگو در قله‌ی یک ترند صعودی ایجاد شده و شامل یک کندل بزرگ سبز رنگ (صعودی) می‌شود که پس از آن یک کندل قرمز رنگ (نزولی) آمده است.

این کندل نزولی یک قیمت حداکثر جدید ایجاد کرده و در نهایت پایین‌تر از نقطه‌ی میانی کندل سبز رنگ قبلی بسته می‌شود.

شکل‌ گیری این کندل با اینکه شباهت بسیاری به الگو کندل‌ استیک پوششی نزولی دارد، اما نباید آن را اشتباه تشخیص داد.

این دو الگو سیگنالی از تغییر جهت احتمالی ترند می‌دهند اما الگوی پوشش ابر تیره، نقاط ورود به معامله بهتری را به دلیل نقطه بسته شدن بالاتر نسبت به الگوی پوششی نزولی، ارائه می‌کند.

چطور الگوی پوشش ابر تیره را بر روی چارت تشخیص دهیم؟

1 – ابتدا ترند صعودی موجود در بازار را تشخیص دهید.

2 – به دنبال سیگنال‌ هایی از اینکه اندازه حرکت در حال آهسته شدن یا تغییر جهت است، باشید.

3 – شاهد جهش قیمت خواهیم بود و قیمت باز شدن کندل قرمز رنگ بالاتر از کندل سبز خواهد بود.

با این حال، این رخداد به طور نادری در کندل‌ استیک‌های فارکس دیده می‌شود چون اغلب این کندل‌ها در همان سطح بسته شدن کندل قبلی یا نزدیک به آن، باز می‌شوند.

4 – اطمینان حاصل کنید که کندل قرمز رنگ پایین‌تر نقطه‌ی میانی کندل سبز قبلی، بسته شود.

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

برای تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار بورس ، فارکس (بازارهای ارز) و بورس اوراق بهادار بر روی نمودار میتوان با کمک از تحلیل تکنیکال ، حرکات امواجی را تحلیل کنیم سپس به وسیله آن رفتار آینده بازار را تشخیص بدهیم.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

تشخیص روند بازار

برای تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار باید نحوه خواندن امواج را یاد بگیرید. کلا روند بازار به سه صورت هست، که شامل روند صعودی ، روند نزولی و روند خنثی هست.

امواج بازار

امواج بازار از دو حرکت دارد. امواج جنبشی و امواج اصلاحی

امواج جنبشی :

حرکت قیمت در این امواج کمی تند و سریع هست که قیمت به سمت صعودی یا نزولی حرکت میکند.

امواج اصلاحی:

هنگامیکه قیمت در موقعیت انتهایی یا استراحت خود برسد ممکن هست اصلاح قیمتی بزند.

به اینصورت که مسیر قیمت قبل رو دوباره برگشتی میزند.

نحوه خواندن امواج را میتوانید بر روی شکل مشاهده کنید. بعد از شناخت امواج و نحوه خواندن صحیح آن شما راحت میتوانید مسیر روند بازار را تشخیص بدهید.

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

تشخیص روند صعودی بازار:

برای اینکه راحت تر بتوانید این مطلب را درک کنید بصورت نموداری برای شما توضیح خواهم داد.

تشخیص اتمام روند نزولی و ایجاد روند صعودی

به نکات زیر توجه کنید:

الف) انتهای روند نزولی باشد

ب) زمانیکه قیمت اصلاحیه روند نزولی میزند بالاتر از سقف قیمت قبل برسد

ج) در اینجا دوباره قیمت ممکن هست اصلاحی بزند. در اصلاحیه موج جنبشی صعودی خود، قیمت نباید پایین تر از کف قبل برود.طبق شکل زیر امواج باید تشکیل شود.

تشخیص روند بازار و تغییر روند بازار

2- تشخیص ادامه روند صعودی

زمانیکه قیمت سقف قبل خود را بشکند به سمت صعودی با کندل مورد اطمینان سطح مقاومتی خود را بشکند ، احتمال بر این دارد تا سطوح مقاومتی بعد حرکت کند.

تشخیص روند نزولی بازار:

2- تشخیص اتمام روندصعودی و ایجاد روند نزولی:

الف) انتهای روند صعودی باشد.

ب) زمانیکه قیمت اصلاحیه روند صعودی میزند پایین تر از کف قیمت قبل برسد.

ج) در اینجا دوباره قیمت ممکن هست اصلاحی بزند. در اصلاحیه موج جنبشی نزولی خود، قیمت نباید بالاتر از سقف قبل برود.طبق شکل زیر نمونه های مختلف درج شده

2- تشخیص ادامه روندنزولی

زمانیکه قیمت کف قبل خود را بشکند به سمت نزولی با کندل مورد اطمینانحمایت خود را بشکند احتمال بر این دارد تا سطوح حمایتی بعد حرکت کند.

تشخیص ادامه روند بازار

نمونه هایی از تحلیل بازار فارکس

تشخیص روند بازار

روند بازار

تحلیل روند بازار

تحلیل روند بازار

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.