تریل کردن در معاملات

اندیکاتور Waddah Attar Trend V2

استراتژی وسیستم های معامله گری

همینکه میگی من همیشه ۲۰درصد نقدم.هیچ وقت خودرویی نمی خرم.کوتاه مدت معامله می کنم و. همه اینها باهم استراتژی شما را تشکیل می دهند. یکی می گفت من شهریور شروع می کنم به خرید سهامی که سال مالی شون برج ۹تموم میشه! این یک استراتژی است.

شما یا با تحقیق و بررسی یا با مطالعه و یا تجربه به یک استراتژی دست میابی.

حال اگر یک استراتژی واسه خودت تعیین کردی باید چیکار کنی.

اول باید بهش عمل کنی و درموردش سختگیر باشی.

مثلا اگر استراتژی شما اینه که هیچ سهمی را بیشتراز ۱۰درصد اجازه ندهی ضررکنی،هرکس هم بگه نفروش دوروز دیگه پایین بره برمیگرده شما نباید گوش بدی.اگر استراتژی اینه که قندی نخری.فردا اگر گفتند فلان قندی ۲۰برابر میشه نباید بخری.

نداشتن استراتژی بهتر از داشتن و عمل نکردن به آن است.

دوم استراتژی خود را امتحان کنی.

یعنی با مرور زمان اگر می بینی جاهایی از اصول و قوانینی که واسه خودت گذاشتی بد کارمیکنند یا اشتباه هستند باید عوض کنی تا به یک استراتژی کامل برسی.

سوم اینکه استراتژی شما در هر زمانی ودر هربازاری کار کنه. مثلا در بازار نزولی مثل بازار نزولی کارکنه.یا حتی در بازار طلا هم مثل بازار سهام کارکنه.

سیستم های کامپیوتری چیست؟

همین استراتژی است که یکی ساخته.مثلا شما به سیستمت دستور دادی که سهم تا بالای قیمت دیروز نرسیده خرید نکنی یا مثلا تا سهم میانگین متحرک را قطع نکنه نباید بخری.!

این را می نویسی و میدی به کامپیوترت و کامپیوتر بجای شما کار میکنه.اون دیگه حرف و احساس حالیش نیست.اگه بهش بگی سهم ۸درصد بیشتر افت نکنه اون دیگه نمیذاره سهم به اون مبلغ برسه.

سیستم های کامپیوتری که می فروشند همینه.یعنی من یک روش معاملاتی میسازم و برنامه به کامپیوتر میدم و میشه یک استراتژی و تو یک سی دی می فروشم به شما!!

جالب اینه تو کشورهای خارجی این سیستم ها بیشترین فروش را داشتند اما کسی نمی پرسه اگر این آدمی که با این شوق این سی دی و این استراتژی را تعریف و تبلیغ میکنه چرا بجای فروش سی دی و فروش برنامه خودش ازش استفاده نمیکنه؟!!

انگار من به شما میگم یک ماشین چاپ پول دارم که سالی صد ملیون پول چاپ میکنه و به شما میفروشمش ده ملیون تومن. فروش این سیستم های معامله گری درست مثل همین مثال است.

اونایی که از این سیستم ها استفاده کرده اند حتی کسانی که خودشان ساخته اند باز اقرار می کنند که انسان با احساسات و هیجانات خودش اگر پشت سیستم باشد بهتراست تا یک استراتژی.چون مغز انسان را خداساخته ومغز اون کامپیوتر را انسان.پس مغز انسان بهتر عمل میکن.

اما بهتر است مثل اون کامپیوتر در برابر استراتژی و اصول و قوانین سخت گیر باشید.

حد ضرر چیست؟

درواقع مبلغی است که من می پردازم که بگم اشتباه کردم پول مرا پس بدهید و سهم تان را بگیرید.

شما مروید یک ماشین می خرید به قیمت ۱۷ملیون. ۳۰۰ تومن هم پشیمانی تعیین می کنید.

برادرتان که واردتر است بادیدن ماشین می گوید ۲ملیون گران خریدی ببر پس بده! شما اگر پس بدهید باید ۳۰۰تومن از پولتان کم شود برای پشیمانی.آیا براتون می صرفه؟

این عامیانه ترین برداشت بود.که گفتم اگر یک فرد معمولی ازتون پرسید این جوری جواب بدهید.

درواقع حدضرر اینگونه که گفتم تعریف می شود.

شما اقدام به خرید سهمی می کنید.چون انتظار دارید که قیمت رشد کند.حال پس از دوروز رشد یا بلافاصله پس از خرید شما سهم شما افت می کند وشما می فهمید که اشتباه کردید.از طرفی می ترسید سهم بیشتر افت کند.بنابراین باقبول چند درصد ضرر سهمتان را می فروشید و با این کارتان سرمایه خود را از خطر نجات می دهید.

اینکه حدضرر کجا باید باشد؟ چند درصد باید باشد؟ چگونه حدضرر را جابجا کنید؟چگونه با رعایت حدضرر و خروج از سهم سود هم کنید؟ و. همه را نمیشه اینجا گفت اما به این موارد دقت کنید. که تا برسیم به سایتمون و بحث های حرفه ای آموزشی

۱-حدضرر تان نباید بیشتر از ۱۰درصد باشد.یعنی طوری نباشد که ۱۰درصد از مبلغ خریدتان را از دست بدهید وهمچنین در یک معامله نباید حدضررتان بیشتر از ۲درصد کل سرمایه تان باشد

مثلا اگر ۱۰۰ملیون سرمایه دارید،از طرفی یک معامله ۵۰ملیونی دارید انجام می دهید نباید حدضررتان بیش از ۴درصد باشد چون ۴درصد ۵۰ملیون میشه ۲ملیون که ۲درصد کل سرمایه شماست.

۲-حدضرر را زیر یک حمایت مهم قرار دهید.مثلا واتی حمایتش روی ۲۳۵ تومن بود اما من حدضرر را ۲۳۰ درنظر گرفتم. درواقع ۵تومن به سهم اوانس میدی.که همین شد سهم تا ۲۳۳ تومن اومد و برگشت.

۳-اگرحمایت و مقاومت را یاد نگرفتید یا نمی توانید درست تعیین کنید نمودار سهم را نگاه کنیدحدضرر را محدوده کف و یا سقف قبلی قرار دهید.

۴-اکثرا اعداد رند را حدضرر بذارید با کمی اختلاف/مثلا اگر سهمی را می خرید ۳۲۰ حدضرر را ۲۹۵ بگیرید.تریل کردن در معاملات برای وسپه که ۲۱۰خرید شد حدضرر را ۲۰۰ یا ۱۹۵ گرفتیم وبا رشد سهم بردیم به ناحیه درست ۲۱۰

۵-واژه "تریل کردن" به زبان ساده بگم بالابردن حدضرر را به روش درست و حرفه ای "تریل کردن "می گویند. مثلا واتی را گرفتیم ۲۵۰۰ حدضرر ۲۳۰ سهم رفت تا ۳۳۰ حدضرر را بردیم تا ۳۰۰ سهم رفت تا ۴۰۰ حدضرر را بردیم تا ۳۷۰ والان که رسیده به ۹۰۰ حدضرر را ۷۸۰ گرفتیم.یعنی اگر واتی را با ناراحتی هم بفروشیم باز باسود خارج می شویم.

این مثالی بود از تریل کردن.

حدضرر برای فروش هم هست!!

مثلا شما وتوشه داری.الان سهم ۲۷۰ تومنه.شما هم سهم را دارید.میترسید بفروشید سهم بره بالا!

من میگم : وتوشه را با حدضرر ۳۰۰ بفروشید.

یعنی اینکه شما وتوشه را ۲۷۰ میفروشید اگر سهم رفت تا بالای ۳۰۰ می فهمید که اشتباه کردید و با پرداخت ضرر سهم را میخرید.این حد ضرر فروش است.چند وقت پیش به دوستی گفتم پسهند را بفروش با حدضرر ۱۰۰۰

ایشان تعجب کرد وقتی توضیح دادم منقلب شد!!

یعنی شما پسهند را ۹۸۰ بفروش اگر سهم پایین بره که هیچ شما برد کردی.اما اگر بالا بره شما ضرر کردی.اگه سهم بره بالای ۱۰۰۰ با ۲۰تومن ضرر میخری میذاری سرجاش.

عرض کردم حدضرر عین پشیمانی در معامله است.

با هم اگر جلو برویم این مباحث را انقدر تکرار می کنیم و تو ضیح می دهیم تا کاملا جابیفته.

دوستی می گفت خرید وفروش پله ای را شما جا انداختی. من گفتم این روش را صد ساله که تو کتابها میگن.من چیکاره ام؟ گفت نه انقدر تو گفتی پله اول-پله دوم که بین بچه ها دیگه عادی شده وکسی که مطلب را میخونه براش تکرار کردن میشه عادت.

امیدوارم اینطور باشد ومن نقشی دربهبود معاملات شما داشته باشم.

حدضرر راهم جامیندازیم.انقدر بگیم تا وقتی به کارگزارتون زنگ میزنید سفارش حدضرر هم بدهید!!

موفق باشید.

فصل پانزدهم: ضوابط انتقال سهام به كاركنان شركت‌ها در عرضه اوليه

مادۀ 102: انتقال سهام به کارکنان ناشر پذیرفته شده در عرضه‌هاي اوليه كه مشمول معاملات ترجيحي نباشد بنابر مفاد اين فصل صورت مي‌پذيرد.

مادۀ 103: كارگزار مكلف است بر اساس نامه مدير عامل ناشر پذیرفته شده موضوع انتقال، حداقل اطلاعات زير را دريافت نمايد:

1- نام شركت و تعداد سهام موضوع انتقال؛

2- مصوبه هيأت مديره ناشر پذیرفته شده؛

3- ليست كامل اسامي و مشخصات كاركنان ناشر پذیرفته شده که قرار است به ایشان سهام تخصیص یابد؛

4- سفارش فروش سهامدار یا سهامداران عرضه‌کننده.

مادۀ 104: كارگزار طی یک روز معاملاتی و حداکثر تا پایان روز کاری پنجمین جلسه رسمي معاملاتی پس از عرضه اولیه اقدام به تخصیص سهام به یک كد واسط مي‌كند. انتقال سهام از كد واسط به كد مالکیت هر يك از كاركنان ظرف مهلتی که توسط مدیر عامل بورس تعیین می‌شود و حداكثر 30 روز كاري پس از تخصیص به كد واسط می‌باشد، امكان‌پذير است.

مادۀ 105: در صورتي كه به هر دليل امكان انتقال سهام به كد معاملاتي برخي از كاركنان ناشر پذيرفته شده در مهلت مقرر وجود نداشته باشد، سهام به کد فروشنده بازگردانده می‌شود.

مادۀ 106: قيمت تخصیص سهام به كد واسط معادل قيمت ميانگين وزنی معاملات روزانة سهام ناشر پذيرفته شده طی روزی است که تخصیص سهام به کد واسط در آن روز انجام شده است.

مادۀ 107: تعداد سهام قابل واگذاري به كاركنان، حداكثر معادل 5% كل سهام ناشر پذیرفته شده خواهد بود. چنانچه افزايش سرمايه ناشر پذیرفته شده در جريان ثبت باشد، مجموع سرمايه ثبت شده و افزايش سرمايه در جريان ثبت، مبناي تعيين 5% فوق قرار خواهد گرفت.

مادۀ 108: تعداد سهام تعيين شده جهت واگذاري به اشخاص موضوع اين دستورالعمل جزء سهميه خريد كارگزار خريدار در عرضه اوليه نمي‌باشد.

فصل شانزدهم: ضوابط معامله ترجيحي

مادۀ 109: معامله ترجيحي، انتقال سهام شركت‌هاي دولتي به كاركنان همان شركت يا ساير اشخاص حقوقي به منظور اجراي برنامه‌هاي خصوصي سازي است و با نرخ و شرایط تعيين شده در مصوبه مرجع ذيصلاح جهت تصميم‌گيري در اين خصوص انجام مي‌شود.

مادۀ 110: كارگزار جهت انجام معاملات ترجیحی باید درخواست انجام معامله ترجیحی را به همراه نامه سازمان خصوصی‌سازی که حاوی حداقل اطلاعات زیر است به بورس ارائه نماید:

1- نام ناشر پذیرفته شده و تعداد سهام موضوع انتقال؛

2- قيمت انتقال؛

3- نام عرضه‌کننده و کد معاملاتی وی؛

4- اسامي كاركنان يا اشخاص حقوقي.

تبصره: مسئوليت صحت و سقم اطلاعات ارائه شده يا ميزان سهام قابل تخصيص به هر يك از اشخاص بر عهده بورس يا كارگزار نمي‌باشد.

مادۀ 111: كارگزار اقدام به انتقال سهام به كد ترجيحي در خارج از جلسه رسمي معاملاتی و در بازار عادی سامانه معاملاتی مي‌كند. انتقال سهام از كد ترجيحي به كد معاملاتي هر يك از كاركنان ظرف مدت حداكثر 30 روز كاري پس از انتقال به كد ترجيحي، امكان‌پذير است.

فصل هفدهم: ضوابط معاملات چرخشی

مادۀ 112: انجام معاملات چرخشی به نحوي كه تا پايان جلسه رسمي معاملاتي، وضعيت مالكيت طرفين معامله در خصوص تمام يا بخشي از اوراق بهادار موضوع معامله تغيير ننمايد در بورس ممنوع است و بورس معامله مذکور را تایید نخواهد کرد.

مادۀ 113: در صورتي كه اين معاملات سهواً انجام شوند، كارگزار مكلف است مراتب را بلافاصله به مدير عامل بورس اطلاع دهد؛ به هر ترتیب بورس این معاملات را تأييد نخواهد كرد.

مادۀ 114: چنانچه كارگزار از اعلام مراتب به بورس خودداري نمايد يا بورس انجام معامله را سهوي تشخيص ندهد، پرونده كارگزار متخلف براي رسيدگي به مراجع رسيدگي به تخلفات ارجاع مي‌شود.

مادة 115: در صورتي‌كه بورس تشخيص دهد انجام يك معامله بصورت مستقيم يا غيرمستقيم طي يك دورة زماني منجر به تغيير مالكيت نشود و اين معامله با هدف شناسايي سود (زيان) انجام شده باشد موظف است از تأييد آن خودداري نمايد.

فصل هجدهم: ساير مقررات

مادۀ 116: محاسبة کارمزدهای معاملات برمبنای معاملات، به ترتیبی که در سامانة معاملاتی ثبت شده است، صورت می‌گیرد.

مادة 117: در خصوص معاملات برخط اوراق بهادار مفاد "دستورالعمل معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران " نیز، علاوه بر مفاد این دستورالعمل لازم الاجراست.

مادۀ 118: نرخ‌های خدمات و کارمزدهای بورس از معاملات و نحوۀ وصول آن با رعایت سقف‌های مصوب هیأت مدیرۀ سازمان، توسط هیأت مدیرۀ بورس تصویب و اعمال می‌گردد.

مادۀ 119: در صورت پذیرش سهام شرکت‌هایی که در خصوص مالکیت سهام آن، محدودیت مقرراتی یا اساسنامه‌ای وجود دارد، بورس موظف است محدودیت‌های مذکور را براساس مقررات و در چارچوب امکانات عملیاتی خود کنترل نماید.

مادۀ 120: کلية مواردی که مطابق اين دستورالعمل باید توسط بورس اعلام شود و کلية موارد اطلاع‌رسانی که مطابق اين دستورالعمل الزامی می‌باشد از طريق سايت رسمی بورس انجام خواهد گرفت.

مادۀ 121: فقط اوراقی در بورس قابل معامله هستند که نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سپرده شده و گواهی نقل و انتقال برای آن صادر شده باشد.

مادة 122: بورس مكلف است بر محاسبات شاخص‌هاي تعريف شده در سامانه معاملات، محاسبه قيمت‌هاي پاياني و تنظيمات سامانه معاملات بصورت تریل کردن در معاملات مستمر نظارت نمايد و در صورت لزوم موارد را از مديريت سامانه معاملات پيگيري نمايد.

مادۀ 123: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، مقررات مشروحة زیر و کلیة مقررات و ضوابط مغایر با این دستورالعمل لغو می‌شود:

1- دستورالعمل اجرایی معاملات عمده نوع اول و دوم مصوب 25/11/1382 هیأت مدیرة سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛

2- دستورالعمل عرضة اولیه و دادوستد دست دوم اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار مصوب 12/6/1384 هیأت مدیرة سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛

3- دستورالعمل اجرایی دادوستد گواهینامة حق تقدم خرید سهام در دورة پذیره‌نویسی در بورس اوراق بهادار مصوب 12/6/1384 هیأت مدیرة سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛

4- دستورالعمل اجرایی توقف نماد معاملاتی اوراق بهادار مصوب 16/7/1384 هیأت مدیرة سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛

5- چارچوب انتقال عملیات و فعالیت‌های اجرایی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) مصوب 29/11/1385 هیأت مدیرة سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران؛

6- مصوبة مربوط به نحوة انجام معاملات عمدة سازمان خصوصي‌سازي در كلية واگذاري‌هاي سهام توسط آن سازمان در معاملات عمدة مصوب 3/5/1386 هیأت ‌مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار؛

7- دستورالعمل رفع گره‌های معاملاتی مصوب 14/6/1386 هیأت تریل کردن در معاملات مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار؛

8- مصوبة اخذ تضمین در معاملات عمدة مصوب 9/10/1386 هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار.

9- دستورالعمل انتقال سهام به كاركنان شركت تازه پذيرفته‌شده در بورس مصوب 11/3/1383 شوراي‌ بورس

عوامل موثر در تعیین نسبت p/e

وجود طرح های توسعه اقتصادی درشرکت
وجود ظرفیت بالقوه قابل بهره برداری در شرکت
وجود بازار خوب وبا کشش برای محصولات تولیدی شرکت
موقیت شرکت در صنعت مربوطه
چشم اندازهای صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند
تقاضا برای سهام شرکت
کمیت وکیفیت سود یک شرکت
دوره برگشت سرمایه مورد انتظار سرمایه‌گذاران
نرخ بازده رایج بازار از سرمایه‌گذاری
نرخ بهره در شبکه بانکی

طراحی سیستم معاملاتی فارکس در 6 مرحله

طراحی سیستم معالاتی فارکس یکی از دلایل موفقیت در بازار فارکس است اما اکثر معامله گران به این امر مهم بی توجه اند.

روش های زیادی برای طراحی سیستم معاملاتی فارکس وجود دارد میتوانید از آن ها استفاده کنید.مهم این است یک برنامه دقیق و مکتوب داشته باشید.

برای مشاهده تمامی جلسات آموزشی روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

6 مرحله طراحی سیستم معالاتی فارکس

اگر بخواهید بدون در دست داشتن یک سیستم معاملاتی فارکس شروع به باز کردن معاملات کنید سردرگم شدن شما در بازار پر تلاطم فارکس حتمی خواهد بود.

هرچند که پلن معاملاتی دقیقی داشته باشید و چارچوب فعالیت در بازار فارکس را حفظ کنید بازهم ورود به معاملات برنامه دقیقی برای همه اجزای معاملاتی میخواهد.

در بخش قبل با اجزای یک سیستم معاملاتی فارکس آشنا شدید و میدانید که هر سیستم از چه اجزایی تشکیل شده است و چگونه باید مناسب با شرایط و شخصیت خودتان برای هر کدام از این اجزا قانونی تعیین کنید.

حال میخواهیم 6 مرحله اصلی طراحی سیستم معاملاتی فارکس را با ذکر مثال نشان دهیم تا بتوانید با ایده گرفتن از این آموزش سرعت و دقت خودتان را در طراحی سیستم معاملاتی فارکس بالا ببرید.

مرحله اول:تعیین بازه زمانی معامله

اینکه چه بازه زمانی را برای معاملات خود انتخاب کنید کاملا بسته به این است که چه نوع معامله گری هستید.

معامله گران بسته به سبک معاملاتی در سه دسته معامله گران کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.

مخاطب ما در این آموزش ها بیشتر معامله گران کوتاه مدت و میان مدت هستند زیرا اکثر معامله گران بلند مدت سرمایه گذاران بزرگ و شرکت ها هستند و هدف گذاری این دسته از معامله گران مقوله ای کاملا جداست.

در سبک معالاتی کوتاه مدت و میان مدت میتوان سه نوع معامله گر را شناسایی کرد که اسکلپر ها،معامله گران روزانه و نوسان گیرها هستند که هر کدام تایم فریم معاملاتی مخصوص به خود را دارند.

• اسکلرها:1دقیقه تا 30دقیقه
• معامله گرانه روزانه:30دقیقه تا 4 ساعته
• نوسان گیرها:4ساعته تا 1 روزه

در مرحله اول که انتخاب بازه زمانی است باید بدانید جزو کدام دسته از معامله گران هستید و کدام تایم فریم مناسب شماست.

به طور مثال: اگر شما جزو سوئینگ تریدرها یا همان نوسان گیرها باشید تایم فریم معاملاتی شما بین 4 ساعت یا 1 روز است و بازه زمانی بسته شدن معاملات شما بیشتر چند جلسه معاملاتی زمان میبرد.

مرحله دوم:استراتژی معاملاتی ورود به معامله

هدف اول طراحی سیستم معاملاتی فارکس شناسایی روندها در سریع ترین زمان ممکن است .

برای شناسایی روندها در تایم فریم معاملاتی بهتر است ابتدا با وصل کردن پایین ترین قیمت در کف موج ها به یکدیگر در روند نزولی و با وصل کردن بالاترین سقف ها در قله امواج در روند صعودی روند بازار را شناسایی کنید.

البته میتوان با وصل کردن سقف ها و کف ها در یک روند کانال کشی قیمتی نیز انجام دهید.

برای ورود به معامله میتوانید از هر استراتژی دلخواهی استفاده کنید اما پیشنهاد اکثر تحلیل گران استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک است.

در بخش قبل انواع روش های استفاده از میانگین متحرک را بررسی کردیم در این بخش میخواهیم از روش کراس اوورها برای ورود به معاله استفاده کنیم.

کراس اوور میانگین متحرک:

این استراتژی از ترکیب دو اندیکاتور میانگین متحرک کند و سریع تشکیل می شود.

برای میانگین متحرک کند میتوانید تنظیمات اندیکاتور را روی 50 و برای میانگین متحرک سریع میتوانید این تنطیمات را روی 200 قرار دهید.

از ترکیب این دو میانگین متحرک سه حالت میتواند رخ دهد.

حالت اول:تلاقی میانگین متحرک کند و سریع که نشان دهنده پتانسیل بازار برای یک روند طولانی مدت است.

حالت دوم:زمانی که میانگین متحرک کند از روی میانگین متحرک سریع عبور کند و زیر آن قرار گیرد.

در این حالت الگویی ایجاد می شود که به صلیب مرگ معروف است و نشان دهنده تشکیل روند نزولی است.

حالت سوم:این حالت زمانی رخ میدهد که میانگین متحرک کند از میانگین متحرک سریع عبور کند و روی آن قرار بگیرد.

در این حالت الگویی تشکیل می شود که به آن صلیب طلایی می گویند و نشان دهنده تشکیل روند صعودی است.

مرحله سوم: تعیین ریسک معامله

اگر یک معامله گر اصول گرا باشید پیش از طراحی سیستم معاملاتی فارکس پلن معالاتی خود را طراحی کرده اید و میدانید که توانایی از دست دادن چه میزان از سرمایه خود را دارید.

بازار فارکس بدون ضرر امکان پذیر نیست هرقدر حرفه ای باشید به هر میزانی که تجربه داشته باشید باز هم ضرر خواهید کرد پس باید بدانید که چقدر سرمایه میتوانید از دست دهید بدون اینکه آسیب ببینید.

تحمل ریسک شما میتواند تعیین کننده میزان ریسک به ریوارد معامله باشد.

قبل از ورود به معامله و پس دریافت اولین سیگنال ورود باید محدوده حد سود و حد ضرر معامله را بررسی کنید تعیین میزان سود به ضرر محدوده مجاز به معامله را مشخص می کند.

کمترین نسبت حد سود به حد ضرر برای ورود به معامله 1:1 است و کمتر از این حساب شما در خطر جدی قرار می گیرد.

اما اگر ریسک پذیر نیستید میتوانید وارد معاملاتی با نسبت بیشتر شوید به طور مثال اگر نسبت حد سود و حد ضرر را 3:1 قرار دهید تنها میتوانید وارد معاملاتی شوید که در مقابله 150پیپ سود تنها 50 پیپ حد ضرر تعیین کرده باشید.

در این حالت معاملات شما محدود خواهد شد اما ریسک معاملاتی شما نیز محدود خواهد شد.

بهترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است.

میتوانید در تایم فریم معالاتی اگر دقیقه ای نیست و در تایم فریم بالاتر از تایم فریم معاملاتی که حمایت و مقاومت اعتبار بیشتری دارد سطوح حمایت و مقاومت اصلی را شناسایی کنید و بعنوان حد سود و حد ضرر تعیین کنید.

لازم به ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت میتواند افقی یا مورب باشد.معامله گرانی که از کانال کشی قیمتی استفاده می کنند سطوح حمایت و مقاومت مورب را ترجیح می دهند.

مرحله چهارم:تایید ورود به معاله

حال که اولین سیگنال ورود به معاله را دریافت کرده اید و پس از بررسی حد سود و ضرر محدوده مجاز ورود به معاله را تعیین کردید باید منتظر تایید ورود به معاله بمانید.

از هر روشی میتوان برای گرفتن تایید سیگنال استفاده کرد ساده ترین راه این است که از یکی از اسیلاتورهای MACD ، Stochastic و RSI برای تایید استفاده کنید.

اگر سیگنالی که اسیلاتور نشان می دهد همسو با روندی است که شما تشخیص داده اید میتوانید وارد معامله شوید.

یکی دیگر از روش های ساده که کاملا قابل اطمینان است این است که اجازه دهید پس از دریافت سیگنال یک کندل استیک در جهت سیگنال ورود تشکیل و بسته شود.

تجربه نشان داده است که اندیکاتورها ممکن است تا قبل از بسته شدن کندل استیک در نقطه تلاقی یک جهت را نشان دهند پس از بسته شدن کندل استیک سیگنالی در جهت مخالف را نشان دهند.

هیچ سیگنالی بدون دریافت تایید ورود معتبر نیست.

به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، ورود این معامله گر زمانی بود که شمع زیر خط پشتیبانی بسته شد.

اگر در جهت سیگنال دریافتی کندلی باز و بسته شده و محدوده ورود به معامله مجاز بود میتوانید این نقطه را بعنوان نقطه ورود به معاله تعیین کنید و وارد معاله شوید.

مرحله پنجم:خروج از معاله

شاید برای برخی از معاله گران تعیین نقطه خروج از معامله قبل از ورود به معاله مضحک باشد اگر اینگونه فکر میکنید قطعا یک تریدر مبتدی هستید.

نداشتن استراتژی خروج از معامله میتواند تمام زحمات شما برای ورود به یک معامله موفق را به باد دهد.

اگر استراتژی دقیقی برای خروج از معامله نداشته باشید و ندانید کی باید از معامله حارج شوید ممکن است به راحتی یک معامله سودآور را به ضرر تبدیل کنید.

معامله گرانی که میخواهند در یک نقطه از معامله خارج شوند معمولا در زمان تعیین حد سود به حد ضرر قیمت حد ضرر را نقطه خروج از معامله تعیین می کنند و این نقطه را معمولا با بررسی سطوح حمایت و مقاومت به دست می آروند.

معامله گران سوئینگ تریدر یا نوسان گیرها نقطه خروج را قله یا قعر موج قبل قرار می دهند.

در نمودار زیر ، خروجی با قیمت مشخصی تنظیم شده است که نزدیک به پایین کانال نزولی است.

اگر خواستید میتوانید دقیقا یک میزان مشخص ضرر را تعیین کنید به طور مثال دقیقا 50پیپ

روش دیگر خروج از معامله برای کاهش ریسک خروج پله ای از معامله است بدین صورت که چند هدف تعیین کنید و با رسیدن به هر هدف بخشی از معامله را خارج کنید.

برای استفاده از حداکثر سود معامله تریل کردن بهترین روش است میتوانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید تا از حداکثر سود معامله استفاده کنید.

تریل کردن در معاملات

تعداد دانلودها 489

ايجاد شده 1400-06-20

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

این اکسپرت با استفاده از مارتینگل واندیکاتور Demaker وارد معامله می شود واز آنجا که در هرمرتبه فقط یک معامله باز می کند،اکسپرت نسبتا مطمئنی است.زمانی که یک معامله باضرر بسته می شود ،اکسپرت معامله دیگر راباحجم مضاعف وطبق فرمولی خاص باز می کند.
درتنظیمات این اکسپرت گزینه USEMOVETOBREAKEVEN درنظرگرفته شده است که مشابه حد ضرر عمل می کند با این تفاوت که ازمقادیر کوچکتری نسبت به مقادیر حدضرر استفاده می کند وبمنظور حفظ حداقل سود وجلوگیری از ضرر درزمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت میکند ،بکار می رود(یکبار عمل می کند).
همچنین در این اکسپرت قابلیت تعیین حدضرر وحدسود نیز گنجانده شده و درتمام تایم فریم ها وجفت ارزهای اصلی فارکس وسهام نزدک قابل استفاده است.
حجم پوزیشن بستگی به نتایج معاملات قبلی دارد وامکان محدود کردن حداکثر میزان ریسک بر اساس درصدی از بالانس نیز هست.درصورتی که معامله گر قصد استفاده از حجم ثابت داشته باشد بایستی MaximumRisk و DecreaseFactor را برابر صفر قرار دهد.
USEMOVETOBREAKEVEN – سیستم سربه سر(بدون ضرر) (مقادیر: 0-1).
WHENTOMOVETOBE – بعد از چند پیپ حد ضرر به نقطه سربه سر منتقل شود (مقادیر: 10-100).
PIPSTOMOVESL – بعد از چند پیپ حد ضرر جابجا شود (مقادیر: 10-100).
Lots – حجم معاملات (مقادیر: 0.01-10).
TrailingStop-برای تعیین مقادیر بین 10 تا 100 برای تریل کردن حدضرر(مقدار صفر برای غیر فعال کردن)
Stop_Loss - حدضرر (مقادیر: 10-100).
MagicNumber (مقادیر: 1-100000).
TakeProfit - حدسود (مقادیر: 10-100).
period=Demakerدوره (مقادیر: 5-30).

آخرین دانلود ها

اندیکاتور Stochastic Cross Alert V2

اندیکاتور Gaussian Rainbow

اندیکاتور Waddah Attar Trend V2

اندیکاتور Color Fill

اندیکاتور Holt's double exponential smoothing

اندیکاتور universal trend

اندیکاتور WaveMTF

اصطلاحات بورس

در این مقاله لیستی از کلماتی که در بازار بورس استفاده میشوند و برای کار در بورس بهتر است با آنها آشنا باشید را برای شما آورده ایم. اصطلاحاتی که شاید در انجام معاملاتتان شنیده باشید اما نتوانید از کسی بپرسید و یا بخواهید معنی دقیقی از آنها داشته باشید.

1. اختصار AUm یا دارایی های که مدیریت شده

اختصار AUm به معنی Asset under managment یا همان دارایی های مدیریتی و کنترلی شرکت است که میتوان به صندوق هایی که مشتریان آن شرکت با توان اجرایی آن شرکت بوجوود آورده اند اشاره کرد، که شرکت فوق در حال مدیریت آن است.
و بر همین اساس از درامد و سود این صندوق ها این مثل شرکت سرمایه گذاری اکسیر کارمزدی دریافت میکنند که این امر جزوی از دارایی های کنترل شده هستند که معیاری برای موفقیت و رتبه شرکت هایی به این شکل محسوب میشود.

2. معنی خالص دارایی شرکت و ارزش آن یا همان Nav

مفهوم این واژه Net asset value اصولا همان ارزش تمام موجودی و دارایی های آن شرکت است که املاک و سهام و سپرده بانکی و حتی طلب سود سهام است که به آن nav میگویند که معمولا بعد کسر بدهی محاسبه میشود. این محاسبات در تحلیل فاندامنتال برای اندازه گیری ارزش ذاتی زیاد بکار می رود.

3. بازار گاوی bull market در بورس

احتمالا این واژه را زیاد شنیده اید و در لحظه اول فکر کنید که این از اصطلاحات عامیانه بورس هست، اما این چنین نیست. این واژه توسط جورج سورس یکی از معروف ترین تحلیلگران و معامله گران قرن است که بنیان گذار شرکت مدیریت سرمایه گذاری سورس هم هست، که اسامی بازار گاوی و خرسی و خوکی بنام این شخص ثبت شده.

طبق نظریه سورس در بازار گاوی نسبت تقاضا از عرضه بیشتر است و خریداران با دید رشد بازار شروع به خرید حجیم سهام در هر قیمتی میکنند و از آن طرف هم فروشنده بسیار کم است. در این مواقع سرمایه گذاران اعتماد و خوشبینی نسبت به بازار دارند که تعبیرش رشد اقتصاد و جهش آن هست.

4. معنی بازار خرسی bear market

در این بازار معمولا موقعیت و قدرت عرضه بر تقاضا بیشتر است، که باعث کاهش قیمت سهام میشود و برخی خریداران با ایجاد ترس از افت سهام وارد معاملات با کمترین قیمت پیشنهادی میشوند.
در این حالت معمولا برخی از سهامداران مبتدی بدون در نظر گرفتن ارزش سهم وارد فاز فروش و ترک معامله در قیمت های کم شده و همین باعث ایجاد جو روانی میشود که باعث کاهش دسته جمعی بهای سهام و کاهش و نوسانی شدن شاخص کا بازار بورس میشود. از بازار خرسی هم کمی به عنوان بازار خوکی یاد میکنند، چون در آن سفته باز ها بر اساس ایجاد هیجان منفی سهام را مفت از چنگ سهامدار بی خبر از همه جا که وارد فاز ترس و استرس شده در می آورند.
توصیه گروه سرمایه گذاری اکسیر به شما عزیزان وین است که بدون تحلیل و مشاوره وارد خرید و فروش نشوید.

5. معنی سهم شناور Free float

این واژه یعنی بخشی از سهام قابل عرضه آن شرکت هست که، سهامدارانش میخواهند آن را عرضه کرده و به فروش برسانند و معمولا در ترکیب سهامداران که از سایت سازمان بورس قابل مشاهده هستند و اصولا سهامدار های عمده سهم خود را در کوتاه مدت به ندرت واگذار میکنند چون علاقه به اعمال مدیریت در آن شرکت دارند.

6. معنی واژه ضریب بتا B

این واژه برای گذشته و داده های تاریخی سهام مورد استفاده هست که در جدول کانسلیم هم پر کاربرد هست، به این صورت تحلیلگر وارد محاسبات و آنلالیز گذشته قیمت سهام شده و ریسک سیستماتیک بر بازار را محاسبه میکند.
اگر بتای آن سهم کمتر از ۱ باشد وارد شدن به آن سهم ریسک کمتری دارد ولی اگر بتای سهم بیش از ۱ باشد نسبت ریسک به سرمایه گذاری بالاتر خواهد بود.

7. معنی آربیتراژArbitrage

این واژه در واقع یعنی سود بردن از تفاوت و نوسان قیمتی چند بازار هست که اصولا در معاملات جهانی و فارکس مورد استفاده قرار میگیرد. به این صورت که معامله گر بطور مثال از اختلاف قیمت طلا یا مس یا فولاد در بورس فلزات لندن lme و بورس ژاپن باعث آربیتراژ ان معامله شود و سود کند.

8. معنی سود سهم Eps

سود سهام یا eps مقدار سودیست که شرکت به ازای هر سهم خود به سهامداران در مجمع پرداخت میکند. و هر چقدر وین سود بیشتر باشد نشتن دهنده بنیاد خوب آن است. نکات کلیدی در تریل کردن در معاملات مورد محاسبه eps در بورس

9. معنی سیو سود save profit

سیو سود کردن در بازار مالی یعنی رسیدن به سود ذهنی و یا از نظر قوانین تکنیکال و فاندامنتال رسیدن به مقاومتی که رشد قیمت بعد از آن بعید بنظر می رسد. در این حالت معامله گر از طمع دوری کرده و با سود از سهام خارج میشود.

10. معنی حد ضرر در بورس stop loss

این واژه بنام حد ضرر شناخته میشود که یعنی خروج از سهم در مواقع حساس قیمتی در نزدیکی حمایت تکنیکالی که بر اساس نظر خود معامله گر این عدد تعین میشود ولی اصولا حمایت نزدیک قیمت ورود مورد محاسبه برای حد ضرر ملاک هست که در صورت تثبیت زیر آن عدد،حدضرر فعال شده و برای جلوگیری از ضرر بیشتر تریدر از آن معامله خارج شده و صبر میکند که سهام در حمایت های بعدی تثبیت شده و مجدد وارد آن سهام با قیمت پائین تر بشود.

11. تریل کردن در معاملات :

یکی از بهترین تکنیک های حفظ سود، مبحث تریل کردن یا جابجایی حد ضرر است که به خوبی می تواند مرحله به مرحله سود ایجاد شده در بازار را حفظ نماید. به عنوان مثال شما یک سهم را در قیمت 202 تومان می خرید و حد ضرر خود را قیمت 190 تومان قرار می دهید و مقاومت ماژور پیش روی شما قیمت 220 تومان است و سهم به عنوان مثال تا قیمت 225 تومان رشد می کند، در واقع در این لحظه شما باید از قانون تریل کردن استفاده کنید و حد ضرر خود را از قیمت 190 تومان به قیمت حمایتی 220 تومان افزایش دهید. زیرا این احتمال وجود دارد که قیمت سهم ریزش کرده و در صورت آمدن زیر 220 تومان تا قیمت 200 تومان ریزش کند و شما در واقع در صورت عدم رعایت تریل، ممکن است علاوه بر سود نکردن ضرر هم بکنید که می تواند فشار روحی بالایی برای معامله گر ایجاد کند.

12. گره معاملاتی :

گره معاملاتی وضعیتی است که در آن نماد معاملاتی به رقم برخورداری از صف خرید یا فروش حداقل به میزان یک برابر حجم مبنا برای شرکت های با سرمایه 3 میلیارد سهم یا بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت ها، به علت عدم تقارن در قیمت های درخواست های خرید و فروش، حداقل به میزان 10 جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در نماد عمده) کمتر از 5% حجم مبنا باشد.

13. حجم مبنا :

حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا قیمت آن سهم بتواند بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد. بنابراین در صورتی که تعداد سهام معامله شده یک شرکت در روز کمتر از حجم مبنا باشد به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت. در حال حاضر، حجم مبنای شرکت های پذیرفته شده در بورس 0/0004( چهار ده هزارم) است. به عنوان مثال اگر تعداد کل سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس 200 میلیون سهم باشد، تنها در صورتی قیمت سهم این شرکت در طول روز می تواند 5% افزایش یا کاهش داشته باشد که حداقل 80هزار سهم در طول روز مورد داد و ستد قرار گیرد. هدف از تعیین حجم مبنا، اینست که سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند نوسانات قیمت سهام، در نتیجه خرید و فروش تعداد مشخص و قابل توجهی سهام صورت گرفته است چراکه در غیر این تریل کردن در معاملات صورت حتی معامله چند سهم یک شرکت می تواند قیمت سهام این شرکت در بورس را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد قیمت های غیرواقعی و کاذب در بورس شود.

14. ارزش ذاتی سهام :

قیمتی است که عوامل اصلی و موثر در ارزش سهام را در نظر گرفته و آن را از ارزش جاری بازار متمایز می کند، مدیران مالی و تحلیل گران با ارزیابی عوامل بنیادی که بر قیمت حقیقی سهام اثر می گذارد در ارزیابی و تخمین دقیق ارزش حقیقی سهام تلاش می کنند. هدف از تحلیل ذاتی مقایسه آن با قیمت بازار سهم است. عوامل بنیادی موثر بر ارزش سهام عموماً کمتر از قیمت بازار تغییر می کنند و تحلیل گران امیدوارند که تفاوت بین ارزش ذاتی و قیمت بازار را به خصوص در بازاری که کارایی کامل ندارد دریابند. هدف اصلی از این مقایسه تشخیص این است که آیا در حال حاضر سهام موردنظر ازران ( زیر قیمت حقیقی) و یا گران (بالای قیمت حقیقی) در بازار معامله می شود. اگر سهمی ارزان باشد، بازار اثر عوامل بنیادی را که قیمت بالاتری از قیمت بازار را برای سهم موجه می کنند درنیافته تریل کردن در معاملات است و به محض اینکه برخی از سرمایه گذاران این را تشخیص دهند، خرید این سهم را آغاز می کنند و باعث افزایش قیمت بازار می شوند. بنابراین آن گروه از افراد حقیقی و حقوقی که زودتر اقدام به خرید سهام کرده اند سود می کنند. برای سهمی که ارزش بازار آن گران است وقتی سرمایه گذاران متوجه گرانی قیمت می شوند تریل کردن در معاملات فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار سهم می شوند.

15. شکاف (گپ) قیمت :

به ناپیوستگی نمودار قیمت گفته می شود که در اثر جهش ناگهانی قیمت رخ می دهد. گپ در واقع محدوده ای را مشخص می کند که هیچ معامله ای در آن انجام نشده باشد. شکاف قیمت زمانی ایجاد می شود که بین قیمت پایانی روز قبل و قیمت آغازین روز بعد اختلاف وجود داشته باشد.در این حالت شکافی در قیمت به وجود خواهد آمد که در آن هیچ معامله ای انجام نشده است.

انواع گپ عبارتند از :

1- گپ فرار: زمانی است که قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی توسط یک گپ عبور کند.
2- گپ خستگی: در پایان یک حرکت بزرگ صعودی یا نزولی تشکیل تریل کردن در معاملات تریل کردن در معاملات می شود. گپ در جهت روند شکل می گیرد و پس از آن روند قیمت معکوس می شود.
3- گپ ادامه دهنده: این نوع گپ در طی روند رخ می دهد و موید تداوم روند جاری می باشد.گپ ادامه دهنده می تواند نوعی گپ فرار نیز باشد
4- گپ معمولی: این گپ ها کاملاً عادی هستند و معمولا زمانی که بازار در حالت رنج (بدون روند) قرار دارد به وجود می آیند و اندازه بزرگی ندارند و اغلب سریع پر می شوند.

این مقاله با توجه به پرکاربردترین اصطلاحات در بورس که طی تجربه برای کاربران تازه وارد بورس سوال بوده، نوشته شده است و بصورت مداوم تکمیل خواهد شد. در صورتی که برای شما نیز اصطلاحی نامفهوم است میتوانید در بخش نظرات ارسال کنید تا پاسخ داده و به مقاله اضافه شود تا برای دیگر کاربران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.

• آخرین پرسش ها
• پرسش های برگزیده
• پرسش های من

• نمایش بر اساس:
• آخرین پرسشها
• برترین امتیازها
• بیشترین پاسخها
• بیشترین نظرات

فیتلر سیگنال

با سلام. بنده برمبنا بریک اوت سقف مینور قبل در بورس ایران سیگنال ورود دریافت میکنم که گاهی در یک صنعت تعداد زیادی از سهام حرکت مشابه دارند و سیگنال میدهند، لطفا فیلترهای معرفی کنید که بین سهام بهترین یا بهترین هارو از یک صنعت انتخاب کنم: فیلتر تکن.

تریلینگ

سلام. بهترین روش ها برای تریل کردن حد ضرر چیست؟ در سیستم های برگشت به میانگین استفاده از تریلینگ اشتباه است؟

سیستم معاملاتی

سلام وقت بخیر. من میخوام یه سیستم معاملاتی بر اساس حجم تعریف کنم برای خودم سوالم اینه که: آیا کافیه که فیلترم فقط این دو مورد رو چک کنه؟ ۱. معاملات روز بیش از ۲ برابر میانگین معاملات ماه باشه؟ ۲. نسبت سرانه خریدار حقیقی به سرانه فروشنده حقیقی بیش.

سیستم معاملاتی پایپو

با عرض سلام و وقت بخیر. بنده از طریق فیلم های آموزشی که دیدم با سیستم معاملاتی پایپو که آقای آزادی ابداع کرده اند آشنا شدم. که طبق فیلم هایی که بنده مشاهده کردم از یک جفت مووینگ اوریج ، یک مووینگ اورج تکی 200 روزه و یک اندیکاتور برای ایجاد خطوط پی.

ریسک حساب

سلام. در یک سیستم معاملاتی جمع کل پوزیشن های باز در لحظه حداکثر باید چند درصد ازحساب را در ریسک قرار بدهد؟ بعضی ها میگویند 3 و بعضی ها 5 درصد.

سیستم معاملاتی صرفاً تکنیکال

سلام. سیستم معاملاتی بنده صرفاً تکنیکال است ( فارغ از اسم سهم) اگر سینگال ورود و خروج بدهد خرید و فروش میکنم، اصلاً اخبار را دنبال نمیکنم، از تحلیل بنیادی اطلاعاتی ندارم، تکنیک های تابلوخوانی بلد نیستم آیا اینکه موارد بالا در بورس ایران در ترید من.

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم

لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]