ترید با هیستوگرام MACD

آموزش کار با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم، کاربردی، محبوب و پرطرفدار در تحلیل بازارهای مالی به شمار می رود که برای شناسایی میانگین‌های متحرک استفاده می شود. اندیکاتور MACD که در سال 1979 توسط جرالد اپل ابداع شد، یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در معاملات است که توسط معامله گران در سراسر جهان به دلیل سادگی و انعطاف پذیری آن استفاده می شود زیرا می تواند به عنوان یک شاخص روند یا حرکت به کار گرفته شود.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور فنی همانطور که در مقدمه گفته شد، ابزاری است که برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند، (چه صعودی یا نزولی) استفاده می‌شود. به هر حال، یکی از اولویت‌های اصلی در ترید، یافتن روند است زیرا بیشترین درآمد در آن جا حاصل می‌شود.

با نمودار MACD، معمولاً سه عدد را می بینید که برای تنظیمات آن استفاده می شود.

• اولی تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و سومین تعداد نمودارهای میله ای است که برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت میانگین متحرک سریعتر و کندتر استفاده می شود.

برای مثال، اگر بخواهید «12، 26، 9» را به عنوان پارامترهای MACD ببینید (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودارگیری است)، به این صورت آن را تفسیر می‌کنید:

12: نشان دهنده میانگین متحرک 12 نمودار میله ای قبلی است.

26: نشان دهنده میانگین متحرک 26 نمودار میله ای قبلی است.

9: نشان دهنده میانگین متحرک از تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.

مفهوم پشت اندیکاتور MACD نسبتاً ساده است. تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه و 12 روزه ابزار را محاسبه می کند. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر است، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کندتر است.

در محاسبه مقادیر، هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی هر دوره ای که اندازه گیری می شود استفاده می کنند. در نمودار MACD، یک EMA نه روزه از مک دی نیز ترسیم شده است و به عنوان یک محرک برای تصمیمات خرید و فروش عمل می کند. اندیکاتور مک دی هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت می کند، سیگنال صعودی تولید می کند و زمانی که به زیر متحرک نمایی 9 روزه خود می رسد، سیگنال فروش می فرستد.

هیستوگرام MACD یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و EMA ترید با هیستوگرام MACD نه روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد و زمانی که MACD زیر متحرک نمایی 9 روزه باشد منفی است. اگر قیمت ها در حال افزایش باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت، بزرگتر می شود و با کاهش سرعت حرکت قیمت، منقبض می شود. همین اصل با کاهش قیمت ها برعکس عمل می کند.

نمودار زیر نمونه خوبی از هیستوگرام MACD در عمل است:

هیستوگرام MACD دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران برای اندازه گیری حرکت به این اندیکاتور تکیه می کنند، زیرا به سرعت حرکت قیمت پاسخ می دهد. در واقع، اکثر معامله گران بیشتر از اندیکاتور MACD برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می کنند تا برای تعیین جهت یک روند.

واگرایی معاملاتی

واگرایی معاملاتی یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می شود. یکی از متداول ترین تنظیمات، یافتن نقاط نموداری است که در آن قیمت یک نوسان جدید را به پایین می آورد اما هیستوگرام MACD این کار را نمی کند که نشان دهنده واگرایی بین قیمت و حرکت است.

نمودار زیر یک واگرایی معاملاتی معمولی را نشان می دهد:

استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان ابزار پیش بینی سوال برانگیز است. معامله واگرایی به آن اندازه که به نظر می رسد دقیق نیست زیرا داده های گذشته فقط سیگنال های واگرایی موفق را شامل می شود. بازرسی بصری داده‌های نمودار گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند زیرا آنها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

قیمت‌ها اغلب بالاتر یا پایین‌تر می‌شوند زیرا بازارسازان توقف‌هایی را برای مطابقت با عرضه و تقاضا در جریان سفارش ایجاد می‌کنند.

نمودار زیر یک واگرایی معمولی تقلبی را نشان می‌دهد که در طول سال‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را ناامید کرده است:

یکی از دلایلی که معامله‌گران اغلب با این تنظیمات ضرر می‌کنند این است که با سیگنال اندیکاتور MACD وارد معامله می‌شوند اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می‌شوند. از آنجایی که هیستوگرام MACD مشتقی از قیمت است و خود قیمت نیست، این رویکرد در واقع نسخه معاملاتی مخلوط کردن سیب و پرتقال است. بنابراین شاید بهتر باشد که از این اندیکاتور برای تایید تحلیل خود استفاده کرد تا اعتبار تحلیل افزایش پیدا کند.

استفاده از هیستوگرام MACD برای ورود و خروج

برای رفع ناسازگاری بین ورود و خروج، یک معامله گر می تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج تجاری استفاده کند. بنابراین یک معامله گر ممکن است یک موقعیت کوتاه جزئی در ورود به یک معامله داشته باشد. معامله‌گر تنها در صورتی از معامله خارج می‌شود که اوج هیستوگرام MACD از نوسان قبلی خود بیشتر شود. از سوی دیگر، اگر هیستوگرام MACD نوسان جدیدی ایجاد نکند، معامله‌گر به موقعیت اولیه خود اضافه می‌کند و به طور مداوم به میانگین قیمت بالاتری برای کوتاه‌مدت دست می‌یابد.

معامله گران ارز، به طور منحصر به فردی، برای استفاده از این استراتژی موقعیت دارند زیرا هر چه پوزیشن بزرگتر باشد، پس از معکوس شدن قیمت، سود بالقوه بیشتری خواهد داشت. در بازار فارکس (FX) می توانید این استراتژی را با هر اندازه پوزیشنی اجرا کنید و نگران تأثیرگذاری بر قیمت نباشید. (معامله‌کنندگان می‌توانند تراکنش‌ هایی به بزرگی 100,000 واحد یا کمتر از 1000 واحد را برای همان اسپرد معمولی 3 تا 5 امتیاز در جفت‌های اصلی انجام دهند.)

در واقع، این استراتژی مستلزم آن است که یک معامله‌گر میانگین‌ گیری کند زیرا قیمت‌ها به طور موقت برخلاف آنها حرکت می‌کنند. این معمولاً یک استراتژی خوب در نظر گرفته نمی شود. بسیاری از کتاب‌های معاملاتی با تمسخر چنین تکنیکی را «افزودن به باخت خود» نامیده‌اند.

با این حال، در این مورد، معامله‌گر یک دلیل منطقی برای این کار دارد: هیستوگرام MACD واگرایی را نشان می‌دهد که نشان می‌دهد حرکت در حال کاهش است و ممکن است قیمت به زودی تغییر کند. در واقع، معامله‌گر تلاش می‌کند تا ادعای بین قدرت ظاهری اقدام فوری قیمت و قرائت‌های MACD را که به ضعف پیش رو اشاره می‌کند، بخواند. با این حال، یک معامله گر کاملا آماده که از مزایای هزینه های ثابت در FX استفاده می کند، با میانگین گیری مناسب معامله، می تواند تا زمانی که قیمت به نفع خود تغییر کند؛ در برابر کاهش های موقت، مقاومت کند.

نمودار زیر این استراتژی را در عمل نشان می دهد:

نحوه محاسبه MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن (خط آبی)

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26] EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD (خط نارنجی)

کاربرد اندیکاتور MACD

از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود. به عنوان مثال برای محاسبه واگرایی.

زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق بیفتد بعد از آن ریزش سهم اتفاق می افتد. مانند شکل زیر.

از سوی دیگر زمانی که دو خط سیگنال و MACD یکدیگر را قطع می کنند، نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود اما باید در نظر داشته باشید که این سیگنال صد در صد نخواهد بود.

جمع بندی

اندیکاتور MACD را میتوان یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده در بازارهای مالی به شمار آورد. این اندیکاتور برای شناسایی میانگین‌های متحرک استفاده می شود. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر است، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کندتر است و عدد 9 نیز نشان دهنده میانگین متحرک از تفاوت بین دو میانگین متحرک 26 و 12 است.

اندیکاتور MACD و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تحلیلگران تکنیکال است. یکی از مشکلاتی که تحلیلگران تکنیکال با برخی از اندیکاتورها دارند، سخت بودن کار کردن با آن‌ها است. ویژگی بسیار مهم اندیکاتور مکدی سهولت کار با آن است. همین موضوع موجب شده است که تعداد زیادی از فعالان بازارهای مالی تمایل بالایی برای استفاده از این اندیکاتور داشته باشند. در این مطلب قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با کاربردهای این ابزار در زمینه تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور MACD چیست؟

کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنای شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. به زبان ساده این اندیکاتور که در ردیف نوسانگرها قرار می‌گیرد، در زمینه شناخت و پیش‌بینی روندهای حاکم بر بازار نقش کلیدی را ایفا می‌کند. بنابراین اگر به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال بتوانید اطلاعاتی که اندیکاتور مکدی تولید می‌کند را به درستی استخراج کنید، قطعا موفق خواهید شد که شانس دستیابی به سود در معاملات خود را ارتقا دهید.

این اندیکاتور در ردیف اندیکاتورهای ادامه دهنده قرار می‌گیرد. منظور از ادامه دهنده این است که سیگنال صادر شده از سوی آن نشان‌دهنده تداوم یک روند صعودی یا نزولی حاکم بر بازار است. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی چیست؟

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده توسط تحلیلگران تکنیکال از اجزای گوناگونی تشکیل شده‌اند. اندیکاتور MACD نیز از همین مبنا پیروی می‌کند و از سه جزء اساسی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

1. خط MACD

مهم‌ترین جزء اندیکاتور MACD خط مکدی است. این خط اختلاف میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن را به نمایش می‌گذارد. تحلیلگران تکنیکال با تجربه به خوبی می‌دانند که خط مکدی دارای ویژگی تند و نوسانی است. شاید در حال حاضر مفهوم و کاربرد این خط برای شما روشن نباشد. اما جای نگرانی وجود ندارد؛ چراکه در ادامه به طور مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد.

2. خط سیگنال

خط سیگنال نیز میانگین نمایی 9 روزه از اندیکاتور مکدی است. با مشاهده خط سیگنال در نمودار اندیکاتور MACD می‌توان متوجه شد که این خط کم تلاطم است و در مقایسه با خط MACD کند به حساب می‌آید.

3. هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD در قالب مجموعه‌ای از خطوط عمودی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را به نمایش می‌گذارد. طبیعی است که هر زمان اختلاف بین خط مکدی و سیگنال افزایش پیدا کند، هیستوگرام بزرگ می‌شود و زمانی که اختلاف بین آن دو خط کم شود، هیستوگرام نیز کوچک می‌شود و حتی در مواقعی که این دو خط با هم تقاطع می‌کنند، به یک خط تبدیل می‌شود.

اندیکاتور MACD چه زمانی و چگونه سیگنال صادر می‌کند؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور MACD به مهم‌ترین بخش می‌رسیم. در حالت کلی سیگنال‌های این اندیکاتور در دو زمان صادر می‌شود:

• زمانی که خط مکدی و سیگنال یکدیگر را قطع کنند.
• در زمان‌های که بین حرکت خط مکدی و نمودار قیمت دارایی هماهنگی‌ها یا ناهماهنگی‌هایی بروز می‌کند.

در نمودارهای مرسومی که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، خط مکدی به رنگ آبی، خط سیگنال به رنگ قرمز و هیستوگرام به رنگ مشکی است. سیگنال‌های خرید و فروش در قالب این اندیکاتور به صورت زیر صادر می‌شود:

1. زمانی که خط مکدی از ناحیه زیر صفر و از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال خرید سهم صادر می‌شود.
2. زمانی که خط مکدی از ناحیه بالای صفر و از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال فروش سهم صادر می‌شود.

نکته مهم دیگری که با استفاده از اندیکاتور MACD می‌توان تشخیص داد، موضوع قدرت و ضعف روندها در نمودار قیمت دارایی‌ها است. اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی قیمت در روند حرکت یک سهم است. با مشاهده واگرایی بین نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال ضعیف شدن روند‌ها صادر می‌شود و باید نسبت به شرایط جدیدی که قرار است به وقوع بپیوندد، تصمیم‌گیری کرد.

سؤالات متداول

1. چرا استفاده از اندیکاتور مکدی در بین تحلیلگران تکنیکال خیلی محبوب است؟

همان‌طور که در بالا مشاهده کردید، استفاده از این اندیکاتور چندان پیچیده نیست و می‌توانید خیلی راحت سیگنال‌های صادر شده از سوی آن را دریافت کنید.

2. مهم‌ترین نقطه ضعف اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها در صدور سیگنال کمی با تأخیر عمل می‌کند که این مسئله می‌توان باعث از دست رفتن فرصت‌های خرید و فروش ایده آل برای معامله‌گران شود.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD پرداختیم. واقعیت این است که آنچه مشاهده کردید، اصول پایه‌ای مرتبط با استفاده از این اندیکاتور بود. برای آنکه بتوانید در عمل به خوبی از اندیکاتور مکدی استفاده کنید، باید تمرین‌های زیادی را مشاهده کنید. در همین راستا ما در کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی ترید با هیستوگرام MACD و پیشرفته را برای شما آماده کرده‌ایم.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح ترید با هیستوگرام MACD شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

در قالب این دوره‌های آموزشی ضمن بررسی تمام نکات آموزشی مورد نیاز در زمینه تحلیل تکنیکال، مثال‌های عملی فراوانی را از بازارهای مالی مختلف از بورس گرفته تا فارکس و ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار داده‌ایم. به کمک این دو دوره آموزشی می‌توانید تحلیلگر معاملات خودتان باشید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن ترید با هیستوگرام MACD نمودارهای شت کوین + ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX
• عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
• معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
• ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
• NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

اندیکاتور MACD چیست؟ + سیگنال و تنظیمات MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. نمودار MACD نیز مانند سایر اسیلاتورها بصورت جداگانه در پایین چارت اصلی ترسیم می‌شود. همچنین بر خلاف RSI بین بازه 0 تا 100 نوسان نمی‌کند بلکه حول یک خط مرکزی در نوسان است. چارت MACD شامل دو خط بنام خط مکدی ترید با هیستوگرام MACD و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. تقاطع این خطوط با یکدیگر، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم و فرمول MACD، تنظیمات بهینه و استراتژی‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD (تلفظ: مَک دی) به عنوان اندیکاتور دنباله‌رو روند جهت پیش‌بینی قدرت و جهت روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. نمودار MACD شامل 2 خط؛ Signal Line, MACD Line و یک هیستوگرام است. همچنین محاسبات اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می‌گیرد. در ادامه اجزای MACD و فرمول محاسبات آن را بیان می‌کنیم تا با مفهوم این اندیکاتور بیشتر آشنا شوید.

• خط مکدی (MACD LINE) – شامل دو پارامتر ورودی است: 1) خط تند یا Fast Length که بصورت پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قیمت استفاده میکند. 2) خط کند یا Slow Length که پیش‌فرض آن میانگین متحرک نمایی 12 دروه‌ای قیمت است. فرمول محاسبه خط مکدی بصورت تفاضل خط تند و کند (اختلاف مووینگ اوریج 26 و 12 دوره‌ای نمودار قیمت) است.
• خط سیگنال (Signal Line) – شامل 1 پارامتر ورودی (EMA) با تنظیمات پیش‌فرض 9 است. خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط مکدی محاسبه می‌شود بنابراین نسبت به خط مکدی هموارتر است.
• هیستوگرام – میله‌های نمودار هیستوگرام از تفاضل خط Signal و MACD محاسبه می‌شوند. بنابراین در نقاط تقاطع این دو خط، مقدار میله‌های هیستوگرام صفر است! چرا که در نقاط تقاطع، هر دو خط مقدار یکسانی دارند.

این اجزاء برای مکدی کلاسیک است. چارت جدید MACD فقط شامل خط مکدی بصورت هیستوگرام و خط سیگنال است. البته این دو نوع MACD هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند!

نکته: اندیکاتور میانگین متحرک (MA) با حذف نوسانات، نمودار قیمت را هموارتر می‌کند. فرمول محاسبات آن بسیار ساده و بصورت میانگین قیمت در N روز قبل است. EMA نیز یک نوع مووینگ اوریج با وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

سیگنال‌های اندیکاتور MACD

همانطور که گفتیم MACD قابلیت پیش‌بینی قدرت و جهت روند را دارد. به 2 روش عمده می‌توان سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور MACD دریافت کرد:

• تقاطع خط مکدی و خط سیگنال
• واگرایی نمودار MACD و قیمت

تذکر: این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که “معیار اصلی تحلیل حرکت قیمت است نه حرکت اندیکاتور!“. در واقع اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD صرفا ابزارهای کمکی تحلیل هستند. قبل از آنها باید سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و… مورد بررسی قرار بگیرند.

تقاطع خط MACD و Signal

1. اگر خط مکدی، خط Signal را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید خواهد بود. بیشتر بودن مکدی لاین نسبت به خط Signal نویدبخش یک روند صعودی است. هر چه این رخداد در نواحی پایین‌تر از صفر رخ دهد قدرت و اعتبار سیگنال بیشتر است.
2. اگر خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند اخطار فروش است. بیشتر بودن مقدار خط سیگنال نسبت به مکدی لاین می‌تواند هشداردهنده شروع یک روند نزولی باشد. در نواحی بالاتر از صفر، قدرت و اعتبار اخطار فروش بیشتر است.

برای مثال شکل زیر مربوط به نماد بورسی “فملی” را درنظر بگیرید. ابتدا تقاطع خط مکدی و سیگنال به سمت بالا، نوید یک روند صعودی را می‌دهد. در حین روند صعودی نیز میله‌های هسیتوگرام از منفی به مثبت تغییر فاز می‌دهند. در مرحله دوم خط MACD، خط Signal را به سمت پایین قطع کرده که بیانگر شروع روند نزولی و سیگنال فروش است.

نکته: هیستوگرام منفی نشان‌دهنده بازار گاوی (Bullish) و هیستوگرام مثبت بیانگر بازار خرسی (Bearish) است. با استفاده از MACD Histogram می‌توانید نقاط بالقوه معکوس شدن روند و چرخش قیمت‌ها را شناسایی کنید. برای مثال اگر خط مکدی ترید با هیستوگرام MACD در حال افزایش اما میله‌های هیستوگرام کاهشی باشد احتمالا تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.

واگرایی در MACD

واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنی تضاد بین جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور است. اندیکاتورهای RSI و MACD بیشترین کاربرد را در بررسی واگرایی بین تحلیلگران دارند. انواع واگرایی در MACD شامل همان ترید با هیستوگرام MACD 4 نوع Divergence یعنی معمولی مثبت و منفی، مخفی مثبت و منفی است. برای استفاده از واگرایی در مکدی می‌توان هم از خط MACD و هم هیستوگرام استفاده کرد. در ادامه با چند مثال عملی از بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال این موضوع را تشریح می‌کنیم.

چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرد. در ترید با هیستوگرام MACD نوامبر 2021 قیمت بیت کوین تا 68000 دلار صعود کرد. مطابق شکل زیر واگرایی منفی در اندیکاتور MACD به وضوح دیده می‌شود.

نمودار زیر مربوط به شاخص کل هم وزن بورس تهران است. واگرایی معمولی منفی در MACD اخطار شروع روند نزولی را صادر کرد.

در شکل زیر، واگرایی مثبت MACD در نمودار هفتگی ترید با هیستوگرام MACD هر اونس طلا – دلار مشاهده می‌کنید.

اگر از هیستوگرام برای واگرایی در MACD استفاده می‌کنید این نکته را مدنظر داشته باشید تغییر فاز هیستوگرام باعث افزایش اعتبار واگرایی می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور MACD

چارت MACD بر اساس میانگین متحرک نمایی 26، 12 و 9 دوره‌ای ترسیم می‌شود. هر سه EMA با توجه به قیمت پایانی (Close Price) محاسبه می‌شوند اما مثل “مقدار دوره” قابل تغییر است.

• خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود. EMA کند بصورت پیش‌فرض 26 دوره‌ای و EMA تند 12 دوره‌ای است.
• خط سیگنال از مووینگ اوریج 9 دوره‌ای خط MACD بدست می‌آید.

برای مثال ابتدا میانگین قیمت 26 و 12 کندل قبلی محاسبه و سپس تفاضل آنها به عنوان خط مک‌دی شناخته می‌شود. حال خط سیگنال با میانگین گرفتن از 9 دیتای اخیر خط MACD محاسبه می‌شود.

هر چه مقدار تنظیمات پیش‌فرض خط سیگنال بزرگتر شود این خط نسبت به خط مکدی هموارتر می‌شود. چرا از نقاط بیشتری برای میانگین گرفتن استفاده می‌کند و نسبت به تغییرات خط MACD واکنش کمتری نشان می‌دهد. بنابراین خطوط Signal و MACD با تاخیر بیشتری همدیگر را قطع می‌کنند و سیگنال‌های خرید و فروش دیرتر صادر می‌شوند.

نکته: اندیکاتور MACD در تایم فریم بزرگتر (مثل D1 و W) عملکرد بهتری دارد. در واقع برای تحلیل‌های بلندمدت سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌کند.

عموما تنظیمات پیش‌فرض MACD مناسب است. اما می‌توانید از تنظیمات 52، 24 و 9 دوره‌ای نیز استفاده کنید. مطابق شکل زیر در سایت تریدینگ ویو می‌توانید 6 پارامتر را تغییر دهید.

معایب و مشکلات MACD

• در بازارهای رِنج (بدون روند) کارایی مطلوبی ندارد و سیگنال‌های کاذب و اشتباه صادر می‌کند! در واقع بهتر است از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای خنثی استفاده نکنید.
• برخلاف اندیکاتور RSI بین محدود خاصی نوسان نمی‌کند بنابراین توانایی شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش را ندارد.
• مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورهای lagging اخطارهای خرید و فروش را با تاخیر صادر می‌کند. بنابراین قسمت ابتدایی روند را از دست می‌دهید. همچنین در بورس تهران نیز گاها زمانی سیگنال خرید و فروش می‌دهد که سهام موردنظر صف خرید یا فروش است.
• گاهی اوقات سیگنال کاذب برگشت روند صادر می‌کند.

بنابراین همانطور که بارها در مقالات آموزشی قبل متذکر شدیم دوباره این نکته را به شما گوشزد می‌کنیم که “حتما از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار یکدیگر استفاده کنید”. معامله صرفا بر اساس یک اندیکاتور خاص اصلا توصیه نمی‌شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color

اندیکاتور MACD Histogram, multi-color یکی از بهترین اندیکاتور های موجود برای نرم افزار متاتریدر می باشد که برای پیداکردن نقطه ورود به سهم بسیار به ما کمک می کند .

ما با این اندیکاتور توانمندی این موضوع را پیدامی کنیم که بهترین نقطه برای ورود به سهم را پیدا کنیم نقطه خروج از سهم را پیدا کنیم و همچنین برای تحلیل بهتر شاخص کل نیز می تواند به ما کمک کند.

یکی از ویژگی های عالی اندیکاتور MACD COLOR Histogram این هست که به ما واگرایی ها و هم گرایی ها را اعلام میکند که بسیار کاربردی می باشد.

کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.

لینک دانلود اندیکاتور در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

1- پیدا کردن نقطه ورود به سهم

در دو تصویر بالا نقاط حرکت سهم و ایجاد یک روند صعودی با پیکان مشخص شده است .

روش پیداکردن نقطه ورود به سهم به شرح زیر می باشد.

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

1. نمودار میانگین متحرک (خط آبی رنگ ) خط سیگنال که قرمز رنگ می باشد را رو به بالا قطع کند.
2. هیستو گرام (نمودادر میله ای )از فاز منفی به مثبت حر کت کرده باشد.
3. نقطه ای که نمودار میله ای MACD یا همان هیستو گرامها به صفر نزدیک می شوند معمولا سهم صف خرید می شود.

2 پیدا کردن نقطه خروج از سهم

طبق تصویر فوق هرگاه هیستوگرام های MACD COLOR از رنگ سبز به بنفش تبدیل شده و ارتفاع انها کم شده و به صفر نزدیک شود . ضمنا خط میانگین متحرک (خط آبی ) خط سیگنال را که قرمز رنگ هست را به سمت پایین قطع کند سهم روند نزولی خود را آغاز خواهد کرد.

ویدیو سیگنال گیری از اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام

ویدئو آموزشی جهت نصب و استفاده از اندیکاتور MACD COLOR

لطفا نظر خود را درباره موضوع فوق با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتوانیم محتوای ارزشمند تری برای شما خلق کنیم.

آموزش اندیکاتور MACD کامل [رایگان]

اندیکاتور MACD یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در این مقاله میخواهیم درباره این اندیکاتور توضیح دهیم.

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چیست؟

واگرایی همگرایی متحرک(MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی

26 دوره (EMA) از 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند

به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند.

تریدرها معمولا هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، پوزیشن خرید را انتخاب می‌کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال، پوزیشن فروش انتخاب آن‌ها می‌باشد.

شاخص های متحرک همگرایی واگرایی (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد، اما روش های متداول، واگرایی و افزایش / سقوط سریع است.

فرمول اندیکاتور MACD :

MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA)نوعی میانگین متحرک ((MA است که دقت و اهمیت بیشتری را برای

جدیدترین نقاط داده، قائل می شود همچنین نسبت به تغییرات قیمت‌های اخیر واکنش سریع نشان می دهد.

یادگیری از اندیکاتور MACD

MACD هر زمان که EMA 12 دوره ای (آبی) بالاتر از EMA 26 دوره ای باشد (قرمز) مقدار مثبتی دارد و وقتی EMA 12 دوره ای ترید با هیستوگرام MACD زیر EMA 26 دوره ای باشد مقدار منفی دارد. هرچه فاصله

MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است. در نمودار زیر، می بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با(MACD آبی) با

عبور از بالا یا زیر خط پایه آن (قرمز) در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارد.

MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را تبدیل به نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام

بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود. تریدر ها برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از

هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

MACD در مقابل RSI

RSI نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود. اندیکاتور RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه

زمانی مشخص محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده

می‌شوند تا تحلیل تکنیکال کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

تفاوت RSI در مقابل MACD

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما ، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن

است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد، یعنی نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان

می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص

پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت های اندیکاتور MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این ترید با هیستوگرام MACD است که غالباً می تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ واژگونی واقعی اتفاق نمی افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می کند. مشکل

دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.

نمونه ای از کراس اوورهای اندیکاتور MACD

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این یک سیگنال نزولی است و نشان می دهد زمان فروش است. برعکس ، وقتی

MACD از خط سیگنال بالا می رود ، شاخص سیگنال صعودی می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت رو به بالا داشته باشد. برخی از تریدر ها قبل از ورود به پوزیشن

منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعل” و ورود زود هنگام به پوزیشن را کاهش دهند.

کراس اورها وقتی مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان ترند. اگر MACD در یک روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، به عنوان تأییدیه برای روند صعودی شناخته می

اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، تریدر ها این را یک تاییدیه برای روند نزولی در نظر می گیرند.

نمونه واگرایی

وقتی MACD قله یا دره هایی را تشکیل می دهد که از بالاترین و پایین ترین سطح متناظر با قیمت تفاوت دارند، واگرایی نامیده می شود. واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو

دره افزایشی را تشکیل می دهد که با دو دره پایین آورنده قیمت مطابقت دارد. این یک سیگنال صعودی معتبر است که روند طولانی مدت در آن مثبت باشد. برخی از تریدر ها حتی در صورت

منفی بودن روند بلند مدت به دنبال واگرایی های صعودی خواهند بود، زیرا می توانند نشانه تغییر روند باشند ، ولی این تکنیک از اطمینان کمتری برخوردار است.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دوقله‌ی بالاترین قیمت نزولی را تشکیل می دهد که با دوقله‌ی بالاترین نرخ افزایش مطابقت دارد ، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که

در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود ، تأییدیه در نظر گرفته می شود که نشان می‌دهد روند احتمالاً ادامه یابد. برخی از تریدر ها واگرایی نزولی را در طی روند صعودی بلند مدت

مشاهده خواهند کرد زیرا می توانند ضعف روند را نشان دهند. با این حال ، به اندازه واگرایی نزولی در طی روند نزولی قابل اعتماد نیست.

نمونه ای از افزایش سریع یا سقوط در اندیکاتور MACD

وقتی MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می گیرد) ، این یک سیگنال است که نشان دهنده ی اشباع خرید یا

فروش است و به زودی به سطح نرمال برمی گردد. تریدر ها اغلب این تجزیه و تحلیل را با شاخص مقاومت نسبی(RSI) یا سایر شاخص های تکنیکال برای بررسی شرایط خرید بیش از حد یا

فروش بیش از حد ترکیب می کنند.

غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده می کنند. تقاطع های مثبت یا منفی ، واگرایی ها و

افزایش یا سقوط سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی هستند. قبل از تصمیم گیری در باید در نظر داشت که بین سیگنالهای MACD و هیستوگرام آن تفاوت های زمانی وجود دارد.