تریلینگ حد ضرر چیست؟

مدیریت ضرر در بورس چیست؟

برای این که در بازار ضرر کلانی نکنیم باید مدیریت ضرر برای خود تعریف کنیم.

سالار صفایی: ضرر جزئی از زندگی من است ولی از قدیم گفته اند جلوی ضرر را از هرجا بگیرید منفعته ! حد ضرر تنها مربوط به بورس نیست و باید در زندگیم جاری باشد و یادمان نرود حد و تحمل من با فرد دیگر متفاوت است ، برای همین حد ضرر شخصی بوده اما با اصولی مشخص و در رنجی معلوم . اما برای نمونه حد ضرر ۵۰ درصدی وجود ندارد.

حدضرر بقدری برای من مهم است که حتی تبدیل شده به دلیل ورود من به یک سهم است.

در شروع یک معامله ، لازم است بدانم آیا حد ضررم فاصله کمی با قیمت پایانی دارد یا فاصله مقاومت در نمودار با قیمت پایانی زیاد است یا خیر؟ . دانستن همین موضوع نشان میدهد که دست بر روی سهمی با نسبت ریسک به ریوارد مناسب گذاشتم یا خیر .

این دلایل ورود تریلینگ حد ضرر چیست؟ یا عدم ورود به یک سهم ، میتونه شکست قطعی یک مقاومت باشد و در حالت ایمن تر پولبک به مقاومت که اکنون تبدیل به یک حمایت شده است ، یا قرارگرفتن قیمت بر روی حمایت و کف سازی مناسب و عدم شکست حمایت . حد ضرر رو خطوط حمایت و مقاومت را گرفته و شکست هر کدام از خطوط و از دست رفتن حمایت و فعال شدن حد ضرر حساب خواهد شد.

دقت کنیم که در بازار بورس ایران حد ضرر باید بر مبنای قیمت پایانی باشد نه قیمت معامله ! در بسیاری مواقع پیش میاید که سهمی رو خریداری می‌کنم و قیمت سهم بالا رفته ، اما به حد سود نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضررم میرسه و مجبور می شوم عملا معامله ای را که در سود بودم را با ضرر ببندم .
این موضوع می‌توانه بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند ، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوانیم از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کنیم . فری ریسک کردن به معنای این است که در صورتی حد ضررم فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شوم . یادمان نرود که اولین و مهمترین قانون مدیریت سرمایه ، حفظ اصل پول است .

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش داده و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست ، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد . تریلینگ حدضرر یعنی همواره عدد حد ضرر در فاصله معینی از قیمت باشد . به عنوان مثال اگر قیمت ۱۰۰۰ تومان است حدضرر تریلینگ یا تریلینگ حد ضرر چیست؟ متحرک من ۹۲۰ تومان باشد . پس اگر پایانی زیر ۹۲۰ تومان تثبیت شه ( ۸ % ) حد ضرر فعال شده است. پس زمانیکه پوزیشن خرید ما به اندازه نقطه سربه سر شد و در سود رفت ، نصف و یا مقداری از پوزیشن را میبندیم ( این قسمت بستگی به استراتژی من دارد و ممکن است فرد دیگری اصل سرمایه را بالای نقطه سربه سر نقد کند ) و استاپ لاس را روی نقطه پوزیشن گیری قرار میدهم . در این حالت در بدترین حالت هم نه سود خواهم کرد و نه زیانی .

یکی از نکات مهم در تعیین عدد حدضرر اینه که من بتوانم تشخیصی داشته باشم که در کجای بازار قرار دارم ، مثلا در مرداد که اعلام کردم کمی از سود رو طلا میکنم ، لازم بود تمام حد ضررها چسبیده به قیمت حرکت کنند . بعد از ۲ سال راند صعودی علائم هشدار دهنده ای دریافت میکردم و فاصله تریلینگ حد ضرر باید مینیمم ممکن می‌شد و با کوچکترین تکانه با کمترین ضرر خروج میکردم .

اگر در هر معامله بیشتر از ۲ درصد اصل پول رو ریسک نکنم تمام معاملات قابل جبران خواهد بود . در بازار نزولی به اندازه ای درگیر بازار شویم که بتوانیم حداکثر با یکسال سود بانکی‌ ضرر را جبران کنیم . هرگز نباید بیش از ۲۰% نقدینگی در این نوع بازار درگیر شود و این محاسبات و مدیریت سرمایه بسیار مهم و حیاتی است.

انواع سفارشات در فارکس

بازار فارکس بزرگترین مارکت مالی در جهان است که بیشترین نقدینگی را در خود جای داده است. بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده، حجم روزانه معاملات بازار فارکس چیزی بالغ بر 7 تریلیون دلار می باشد.

اگر شما در یک چنین مارکتی اطلاعات درستی درباره مدیریت ریسک نداشته باشید و نتوانید ضررهای خودتان را مدیریت کنید باید فاتحه سرمایه ارزشمند خود را بخوانید.

ما در این مقاله قصد داریم شما را با انواع سفارشات در مارکت فارکس آشنا کنیم تا بلکه بتوانید به وسیله آنها از ریسک های آسیب زا دوری کنید و سودهای تان را افزایش دهید.

سفارشات مختلفی در این بازار وجود دارد که معامله گران سعی می کنند به وسیله آنها تریدهای شان را مدیریت کنند. درست است که امکان متفاوت بودن این سفارشات در بروکرهای مختلف با هم وجود دارد ولی تعدادی از آنها با هم یکسان هستند.

سفارش هایی که قصد داریم در این مقاله به شما آموزش دهیم، شامل: مارکت اوردر، لیمیت اوردر، استاپ اوردر، پندینگ اوردر، سفارش استاپ لاس و تیک پروفیت، سفارش تریلینگ استاپ اوردر، اهمیت استفاده از سفارشات فارکس، هدف اصلی ترید کردن و نتیجه گیری.

مارکت اوردر

اولین سفارشی که قصد داریم در این مقاله به شما تریلینگ حد ضرر چیست؟ تریلینگ حد ضرر چیست؟ آموزش دهیم سفارش مارکت یا Market Order است. در واقع این سفارش ابتدایی ترین سفارش موجود در بازار فارکس است.

هر زمان شما فرصت مناسبی پیدا کردید و قصد ورود به مارکت را داشتید، باید از این سفارش استفاده کنید.

تصویر بالا نمونه ساده ای از یک مارکت اورد در نرم افزار مشهور روسی متاتریدر است. با فشردن دکمه آبی شما وارد این معامله به قصد خرید و با زدن دکمه قرمز وارد این معامله به قصد فروش می شوید.

یادتان باشد سفارش مارکت بلافاصله در قیمتی که کارگزار به شما نشان داده اجرا می شود.

لیمیت اوردر

سفارشی که به احتمال زیاد با آن بسیار مواجه خواهید شد لیمیت اوردر Limit Order است. لیمیت اوردر به زبان خیلی ساده یعنی ورود به معامله در قیمتی که باب میل شما است و فکر می کنید ورود به این معامله در این قیمت بسیار می ارزد.

فرض کنید شما یک روند صعودی در جفت ارز دلار به ین ژاپن پیدا کردید و دنبال یک فرصت مناسب و یک نقطه ورود به موقع می گردید. اگر قیمت به اوج خود برسد و شروع به ریزش کند، به احتمال زیاد شما در محدوده دلخواه تان وارد این معامله خواهید شد.

این محدوده باب میل، لیمیت اورد شما است که در روندهای صعودی می تواند به منظور خرید و در روندهای نزولی به منظور فروش تلقی شود.

در تصویر بالا منطقه ای که با خط قرمز مشخص شده لیمیت اوردر شما است. این خط نشانگر این است که قیمت پس از ریزش تا این محدوده، مجددا به سمت بالا به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

همانطور که جلوتر یک اشاره مختصر کردیم، لیمیت اوردر خودش شامل دسته های کوچکتری می شود.

به عنوان مثال ما از سفارش Buy Limit زمانی استفاده می کنیم که قصد خرید یک جفت ارز را در قیمت پایین تری داریم (تصویر بالا).

برعکس ما از سفارش Sell Limit فقط زمانی استفاده می کنیم که قصد فروش در تریلینگ حد ضرر چیست؟ قیمتی بالاتر از قیمت حال حاضر مارکت داریم. بای لیمیت درست نقطه مقابل سل لیمیت است. Sell Limit بدین معنی است که شما یک جفت ارز پیدا کرده اید که روند آن نزولی است. حال منتظر هستید که قیمت حال حاضر مارکت پس از اصلاح خود تا محدوده خاص شما، دوباره به روند نزولی خود ادامه دهد.

این منطقه خاص، سل لیمیت شما است.

به عنوان مثال محدوده ای که در تصویر بالا با مستطیل توسی رنگ مشخص شده، سل لیمیت شما است.

پندینگ اوردر

پندینگ اوردر Pending Order یکی دیگر از سفارشات موجود در بازار فارکس است که شما به بروکر خود می دهید. این سفارش هم مثل سفارش لیمیت اوردر بدین شکل است که شما با فعال کردن این سفارش به کارگزار خود دستور می دهید فلان دارایی را در قیمت مورد نظر شما خرید کرده و یا بفروشد.

استاپ اوردر

یکی دیگر از انواع سفارشات در بازار فارکس استاپ اوردر Stop Order است که دو نوع می باشد. نوع تریلینگ حد ضرر چیست؟ اول استاپ اوردر برای باز کردن یک پوزیشن و نوع دوم استاپ اوردر برای بستن پوزیشنی دیگر است.

در حقیقت استاپ اوردر برای باز کردن یک پوزیشن و ورود به آن مناسب استراتژی های بریک اوت است. به عنوان مثال اگر شما محاسبه کرده اید که قیمت جفت ارز یورو به دلار تا 1.1500 بالا می رود، شما باید استاپ اوردر خود را در قیمت 1.1501 یعنی فقط 1 پیپ بالاتر از قیمت مورد نظر بگذارید و منتظر شکار این ترید باشید.

یکی دیگر از سفارشاتی که در بازار فارکس زیاد با آن سروکار دارید، سفارش استاپ لاس Stop Loss یا حد ضرر است. در حقیقت این سفارش به شما کمک می کند تا قبل از اینکه وارد معامله ای شوید، مقدار ضرر یا ریسکی که حاضرید بکنید را مشخص کنید.

این سفارش یکی از مهمترین نکات مربوط به مدیریت ریسک است که حتما باید به طور کامل آن را مطالعه کنید.

به عنوان مثال فرض کنید شما قصد خرید جفت ارز دلار به ین ژاپن را در قیمت 133 دارید. شما باید از قبل مشخص کنید که مثلا اگر قیمت تا 132 پایین آمد شما قصد ماندن در این معامله را دارید. قیمت 132 حد ضرر شما است که می توانید از قبل آن را به سیستم معاملاتی تان بدهید و آن را فعال کنید.

چه بسیارند کسانی که با خیالی آسوده معامله ای را بدون تعیین حد ضرر باز کرده و در کمال آرامش شاهد از دست رفتن سرمایه شان هستند. آنها با این فکر که بالاخره این معامله بر می گردد می نشینند و شاهد نابودی دارایی ارزشمندشان می شوند.

سفارش تیک پروفیت

تیک پروفیت یا سفارش حد سود، سفارشی است که شما به بروکر خود می دهید تا معامله شما را با مقدار سودی که از قبل در نظر گرفته اید ببندد. از آنجا که مارکت به طور مداوم در حرکت است، امکان اینکه قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی برگردد زیاد است.

در نتیجه بسیاری از تریدرهای حرفه ای برای اینکه مدام پای سیستم ننشینند، از این سفارش استفاده می کنند.

به عنوان مثال فرض کنید شما یک فرصت معاملاتی بسیار شیرین در جفت ارز یورو به دلار امریکا پیدا کرده اید. هدف شما ورود به این معامله به قصد فروش یورو است. اگر قیمت حال حاضر مارکت 1.0000 باشد، پلن معاملاتی شما این است که اگر قیمت به 0.9980 رسید شما وارد معامله شوید و تا قیمت 0.9940 در این معامله بمانید.

قیمت 0.9940 در حقیقت حد سود شما از این معامله است که از قبل در طرح معاملاتی شما بوده است.

تریلینگ استاپ اوردر

تریلینگ استاپ اوردر Trailing Stop Order یا حد ضرر متحرک که به اوردر استاپ حمایت کننده از سود نیز معروف است، سفارشی است که شما به بروکر خود می دهید تا اگر دارایی مورد نظر شما جهت مخالف مسیری که شما پیش بینی کرده اید حرکت کند، دارایی شما را بخرد یا بفروشد.

در حقیقت این سفارش مثل سفارش حد ضرر است ولی با این تفاوت بزرگ که سفارش تریلینگ با حرکت مارکت حرکت می کند و همینطور که ضررهای شما را کاهش می دهد، به نوعی از سود شما نیز محافظت می کند.

فرض کنید شما قصد خریدن جفت ارز پوند به دلار امریکا را دارید. سفارش حد ضرر متحرک به شما کمک می کند تا زمانی که بازار بر علیه شما حرکت نکرده شما در این معامله بمانید.

به عنوان مثال اگر شما جفت ارز پوند به دلار را در قیمت 1.1400 خرید کنید، استاپ لاس متحرک شما مثلا می تواند 50 پیپ پایین تر یعنی در قیمت 1.1350 قرار داده شود. حال مادامیکه مارکت در حال افزایش یافتن است، حد ضرر متحرک شما هم در حال حرکت کردن به سمت بالا است.

اگر قیمت تا 1.1450 افزایش یابد، استاپ لاس متحرک شما خود به خود به 1.1400 تغییر داده می شود. به همین سادگی.

اهمیت استفاده از سفارشات فارکس

اهمیتی ندارد که شما چقدر آماده اید، چه مقدار پلن معاملاتی شما عالی است و یا اینکه چقدر استراتژی شما قوی است، امکان اینکه مارکت همیشه بر علیه شما حرکت کند زیاد است. ضمنا فراموش نکنید که در این راستا مساله بروکر نیز بسیار مهم است.

به خاطر داشته باشید که تمام بروکرها سفارشات مختلف را فراهم نمی کنند و این فاکتوری است که باید قبل از انتخاب کارگزار درباره آن حسابی تحقیق کنید. حال نوبت آن است که کمی درباره اهمیت استفاده از انواع اوردرها در فارکس با شما صحبت کنیم.

ابتدا اجازه دهید مثال مان را با اوردر لیمیت و اهمیت آن برای شما تشریح کنیم.

فرض کنید که فارکس شغل دوم شما است و شما نمی توانید آنطور که باید برای معاملات خود وقت بگذارید. اگر فراموش نکرده باشید اورد لیمیت سفارشی است که معامله را در قیمتی که باب میل شما است برای شما خرید می کند.

کافی است شما قبل از رفتن به محل کارتان اوردر لیمیت را به کارگزارتان اعلام کنید و با خیال راحت منزل را ترک کنید. مارکت پس از رسیدن به قیمتی که مد نظر شما است، خود به خود فعال خواهد شد.

در زمان های قدیم تریدرها این فرصت را نداشتند که بدین شکل و با فشردن فقط یک دکمه سفارشی را به نرم افزار معاملاتی خود بدهند و از منزل خارج شوند. اگر کمی تاریخچه معاملات بورس را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که تریدرها با چه مشقاتی باید تلفن کارگزار خود را می گرفتند تا پس از ساعت ها پشت خط ماندن بتوانند سفارشی را به آنها اعلام کنند.

حال نوبت آن است که کمی درباره اهمیت سفارش استاپ لاس با شما صحبت کنیم.

همینطور که مطلع هستید استاپ لاس یکی از قسمت های بسیار مهم مدیریت ریسک در بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس است. در حقیقت مدیریت ریسک باعث کاهش ضررهای شما در مارکت می شود.

اگر شما یک تریدر حرفه تریلینگ حد ضرر چیست؟ ای باشید کاملا به این مساله واقف هستید که هیچ معامله گری وجود ندارد که بتواند ادعا کند ضرر نمی کند. مدیریت ریسک به شما کمک می کند تا سودهای شما بزرگتر و ضررهای شما کوچکتر شود.

یکی دیگر از مزایای مدیریت کردن ریسک، جلوگیری از کال مارجین شدن است. کال مارجین یعنی در یک چشم بر هم زدن حساب معاملاتی شما بسته می شود و شما دیگر قادر نیستید ترید کنید.

حال برای اینکه شما بتوانید ریسک های تان را مدیریت کنید باید بلد باشید تا برای معاملات تان برنامه ریزی کرده و طرح داشته باشید. یکی از افسران عالی رتبه مشهور چینی جمله بسیار معروفی بدین مضمون دارد: هر نبردی قبل از جنگیدن فتح شده است.

این گفته معروف بدین معنی است که داشتن استراتژی و برنامه ریزی و نه خود نبرد باعث فتح یک جنگ می شود.

یکی از فاکتورهایی که به شما در داشتن برنامه ریزی و استراتژی قبل از ورود به هر معامله کمک می کند، سفارشات حد ضرر و حد سود است.

معامله گران حرفه ای آگاه و موفق قبل از ورود به هر تریدی می دانند که حاضرند در چه قیمتی به این ترید ورود کرده و در چه قیمتی از این معامله خروج کنند. اگر به قول معروف مقدار ریسک به ریوارد آنها منطقی و قابل قبول باشد، آنها وارد این معامله می شوند.

خیلی ساده، یک تریدر حرفه ای در پلن معاملاتی خود چیزی شبیه به این مطلب را در دست دارد: هر زمان که قیمت این سهم به 10 دلار برسد من وارد این معامله می شوم، حد ضرر من 2 دلار است و حد سود من 5 دلار.

اسم دیگر این کار نقشه گنج است. یک تریدر موفق قبل از ورود به یک معامله یک نقشه گنج درست و حسابی در دست دارد. کدام فرد گنج یابی را می شناسید که بدون داشتن یک نقشه جامع و صحیح وارد یک جنگل شده و هر جایی که شهودش به او بگوید را حفاری می کند!

در دنیای معاملات آنلاین هم هیچ فرقی نمی کند؛ اگر شما یک پلن معاملاتی درست نداشته باشید، اسم این کار قماربازی است نه معامله گری!

وقتی در هر کاری هدف شما از قبل مشخص باشد، رسیدن به آن هم ساده تر خواهد بود. فارکس نیز از این قضیه مستثنی نیست. اگر شما قبل از ورود به بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس هدف خود را بدانید، آن وقت نیمی از راه را پیموده اید.

هدف نهایی هر تریدری در دنیای ترید، موفق شدن و به سود مستمر رسیدن است. ولی در این راه اهداف شما باید واقعی و دور از هرگونه تخیل و اوهام باشد. شما باید گام های خود را درست و با آگاهی و دانش لازم بردارید تا بتوانید موفقیت را لمس کنید.

نتیجه گیری

اگر شما قصد ماندن در بازارهای مالی را دارید و دوست دارید جزو اقلیت برنده این مارکت باشید، باید علم و دانش خود را بالا ببرید.

یکی از فاکتورهایی که در این راه به شما کمک می کند، دانستن انواع سفارشات مهم در مارکت است که ما در این مقاله ارزشمند آنها را به شما آموزش دادیم.

هدف نهایی کارشناسان وبسایت دنیای ترید مجهز کردن شما عزیزان به سلاح هایی است که بتوانید به وسیله آنها به سود مستمر برسید.

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از تکنیک های بسیار محبوب در مدیریت ریسک بازار های مالی، تکنیک ریسک فری یا Risk Free است، که در دوره های رکود بازار کاربرد بسیار موثری دارد.

البته این تکنیک تنها مربوط به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره ‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌ شود. در این مقاله قصد داریم به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله بپردازیم. مدیریت ریسک یک عبارت بسیار معروف است که در خصوص تهدیدهای مربوط به ارز دیجیتال مطرح شده است ولی به ندرت درباره آن توضیح داده شده و یا مورد بحث قرار گرفته است. همان طور که نام آن نشان می دهد، سیستمی برای به حداقل رساندن ریسک به هنگام مبادله است. ما به صورت بخش بخش وارد حیاتی ترین جنبه های مدیریت ریسک در ارز دیجیتال می شویم، چرا که آن ها بسیار متنوع هستند.توقف ضرر ها در ارز دیجیتال هنوز هم بحث نسبتا رایجی در رمز ارزها به حساب می آید چون معامله گرها معتقد هستند که محیط معامله باعث می شود آنها بلا استفاده شوند.

ریسک فری کردن چیست؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را میخریم و قیمت سهم بالا می ‌رود اما به حد سود دهی نمی‌ رسد و دوباره شروع به کاهش میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما در اینجا مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببندیم.این موضوع می‌تواند برای ما بسیار تلخ باشد و بار روانی بسیار زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک ریسک فری کردن معامله استفاده کرد. ریسک فری کردن معامله کاری است که ما انجام می‌ دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر معامله را ببندیم. استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کم کند و یکی از ترفند های مهم در مدیریت معامله و مدیریت ریسک هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس به خوبی خودش را نشان دهد.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

مدل های مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌ های ریسک فری کردن معامله سیو بخشی از تریلینگ حد ضرر چیست؟ سود شما است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده ‌ایم نه ضرر کرده ایم. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه یک و نیم درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده ‌ایم را ذخیره کنیم. در این حالت نیمی سهم را صبر می ‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج می شویم.

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) چیست؟

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌ اید و حد ضرر خود را در آن مشخص کرده ‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌ های حرکتی قیمت، ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمانی که قیمت به حد سود یا حد ضرر برسد ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ ای و مکرر حد زیان، انجام می ‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را صد تومان

خریده‌ ایم و حد ضرر را نود و هشت تومان انتخاب کرده‌ ایم و حد سود را صد و هشت تومان در نظر گرفته ‌ایم. حال سهم به اندازه‌ ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت صد و دو رسیده است. در این حالت ما می ‌توانیم حد ضرر را صد تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به صد و چهار تومان برسد. حال می ‌توان حد ضرر را صد و دو در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌ دهیم .فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌ شود که یکی از تکینک ‌های ریسک فری کردن معامله به شمار می ‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ چیست؟

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌ های معاملاتی که حد سود های بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی و عملی باشد.اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک مشکل بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و در اینجا باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود باز گشته است و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب تاسف معامله گران می ‌شود. در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده است ولی حد ضرر بعدی ما وابسته به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش، روش مناسبی برای ریسک فری کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم کارآمدتر و منطقی تر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حد ضرر ابتدایی باقی خواهد ‌ماند.

مدیریت ریسک فری در ارز دیجیتال

ریسک فری در واقع مقداری است که می توانید در معامله از دست بدهید. بیایید با ارائه ی مثالی این تمایز را نشان دهیم فرض کنید سرمایه ی مبادله های ما صد هزار باشد. دو درصد از ریسک آن برابر با دو هزار دلار می شود. وارد مبادله ای می شویم که توقف ضرر آن معادل هشت درصد کمتر از ارزش ورودی خواهد بود. بنابراین، هشت درصد از چه مقداری برابر با دو هزار دلار می شود؟ پاسخ بیست و پنج هزار دلار است. بنابراین، در واقع شما از بیست و پنج درصد سرمایه ی خود استفاده کرده اید ولی دو درصد آن را در معرض ریسک قرار داده اید.) همان طور که می توانید ببینید، یک یا دو درصدی که ذکر شد، مقدار سرمایه گذاری شده را نشان نمی دهد، بلکه مقداری را نشان می دهد که در معرض ریسک قرار می گیرد. در مقدار های پایین که معمولا توقف ضرر ها را نخواهید داشت، ارز سرمایه گذاری شده از یک یا تریلینگ حد ضرر چیست؟ دو درصد تجاوز نخواهد کرد؛ چون راهی برای به حداقل رساندن ریسک وجود ندارد. با این حال در مقدارهای بالاتر، چنین مسئله ای وجود ندارد.

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از مؤلفه های مهم یک برنامه مدیریت ریسک فری موفق این است که بدانید چه نوع معامله گری هستید و مهارت‌ های شما دقیقا چیست و در چه حدی است. برای نمونه به این معامله گران و شخصیت آن ‌ها توجه کنید:

“من معمولاً سود و زیانم یکسان می ‌شود”. این پاسخ نشانه آن است که مدیریت ریسک شما مؤثر واقع شده است اما ریسک گریزی شما باعث می‌ شود که نتوانید از هیچ فرصتی استفاده کنید و حتی از پس پرداخت کارمزد های معاملات در معامله نیز بر نمی ‌آیید.

“من سود نسبتا کمی به دست می ‌آورم”. این اتفاق نشانه مؤثر واقع شدن برنامه مدیریت ریسک شماست و البته نشان‌ دهنده این هم است که شما اجازه نمی ‌دهید معاملات شما روند خود را طی کنند. این شرایط معمولاً به دلیل تصمیماتی که شما به‌ طور کاملا احساسی و با عجله گرفته‌ اید اتفاق می‌ افتد. به‌ عنوان‌ مثال معامله ای را زودتر از موعد می ‌بندید، چرا که به دلیل استفاده از روش ‌های سرمایه‌ گذاری کلاسیک، قابل پیش بینی است.

“من اغلب سود زیادی به دست می‌آورم”. این جمله نشانه این است که استراتژی مدیریت ریسک شما کار می ‌کند و قدرت ریسک گریزی شما با انتخاب ریسک خوب با توجه به حجم معاملات، به اوج خود رسیده است. این معامله گران اغلب موقعیت ‌های خود را روی قیمت‌ های از پیش تعیین شده می ‌بندند و اجازه می‌ دهند که بقیه کارها روند خود را طی کنند.

“من معمولاً ضرر می کنم”. چنین پاسخی به این معناست که شما فهم نسبتا ناقصی از چرخه‌ های بازار دارید و باید بررسی بیشتری روی گروه دارایی انجام دهید. این همچنین نشانه این است که شما تمایل بیشتری به انتخاب ارز ها، پروژه ‌ها و کوین‌ های غیر نقد شونده یا با نقدینگی پایین دارید. شما با مشاهده این شخصیت‌ های فرضی می ‌توانید تا حدودی ذهنیت و طرز فکر معاملاتی خود را پیش بینی کنید. هدف ما از این کار این است که مشخص کنیم چه عادت‌ هایی برای شما باعث ضرر می شود و چه عادت‌ هایی شما را به سود بیشتر، می رساند.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

آموزش بایننس اسپات قسمت آخر(9) : Stoploss و Trailing-Stoploss

در این قسمت از سری آموزش بایننس اسپات قصد داریم تا شما را با stoploss و Trailing-Stoploss آشنا کنیم.

در قسمت های قبل در مورد خرید و فروش پله ای با استفاده از OCO و stop Limit به طور کامل توضیح دادیم و نحوه خرید پله ای بر اساس Limit مطالبی گفته شد.

Stoploss داخل سیگنال به چه معناست؟

استاپ لاس یکی از اصلی ترین قسمت ها در سیگنال، به معنای حد ضرر است، یعنی اگر شما استاپ لاس ست کردید زمانی که روند بازار برخلاف جهت پوزیشن شما حرکت کرد بیشتر از حد مشخصی ضرر نکنید.

در سیگنال های بایننس نسبتی وجود دارد، که نسبت ریسک به reward است در صورتی که این نسبت رعایت شود، یعنی اگر تارگت اول سیگنال را لمس کند و مثلا سود 18% به دست آید در صورتی که استاپ لاس ست شده باشد و روند بازار نزولی شود، تنها 10 درصد ضرر می کنید. که یک ریسک به ریوارد فوق العاده برای سیگنال است.

Trailing ( دنباله انداختن ) یک واژه ای است که هر شخصی بسته به ریسک پذیرش می تواند این کار را انجام دهد، مثلا همان طور که در قسمت های قبل گفته شد، اگر سیگنالتان تارگت 1 را رد کرد می توانید اُردر مربوط به استاپ لاس را کنسل کنید و مجدد آن را ست نمایید، در این حالت استاپ لاس جدید باید قیمتش دقیقا قیمت ورود به سیگنال باشد ، با این کار شما سود مربوط به تارگت اول را به دست آوردید و به اصطلاح سیو سود کردید و ریسک free برای سیگنال به وجود آوردید، یعنی حتی اگر سیگنال بر خلاف جهت پوزیشن حرکت کند و استاپ لاس را هم بزند چون استاپ لاس روی نقطه ورود هست شما ضرر نمی تریلینگ حد ضرر چیست؟ کنید. پوزیشن شما با سود بسته شده است و به همین ترتیب، سیگنال تارگت دوم را ست کرد شما می توانید استاپ لاس را بر روی تارگت اول قرار دهید. به همین ترتیب بعد از هر تارگت یک پله می توانید استاپ لاس را بالا بیاورید. این حالت یک استراتژی کم ریسک است.

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.

• آخرین پرسش ها
• پرسش های برگزیده
• پرسش های من

• نمایش بر اساس:
• آخرین پرسشها
• برترین امتیازها
• بیشترین پاسخها
• بیشترین نظرات

فیتلر سیگنال

با سلام. بنده برمبنا بریک اوت سقف مینور قبل در بورس ایران سیگنال ورود دریافت میکنم که گاهی در یک صنعت تعداد زیادی از سهام حرکت مشابه دارند و سیگنال میدهند، لطفا فیلترهای معرفی کنید که بین سهام بهترین یا بهترین هارو از یک صنعت انتخاب کنم: فیلتر تکن.

تریلینگ

سلام. بهترین روش تریلینگ حد ضرر چیست؟ ها برای تریل کردن حد ضرر چیست؟ در سیستم های برگشت به میانگین استفاده از تریلینگ اشتباه است؟

سیستم معاملاتی

سلام وقت بخیر. من میخوام یه سیستم معاملاتی بر اساس حجم تعریف کنم برای خودم سوالم اینه که: آیا کافیه که فیلترم فقط این دو مورد رو چک کنه؟ ۱. معاملات روز بیش از ۲ برابر میانگین معاملات ماه باشه؟ ۲. نسبت سرانه خریدار حقیقی به سرانه فروشنده حقیقی بیش.

سیستم معاملاتی پایپو

با عرض سلام و وقت بخیر. بنده از طریق فیلم های آموزشی که دیدم با سیستم معاملاتی پایپو که آقای آزادی ابداع کرده اند آشنا شدم. که طبق فیلم هایی که بنده مشاهده کردم از یک جفت مووینگ اوریج ، یک مووینگ اورج تکی 200 روزه و یک اندیکاتور برای ایجاد خطوط پی.

ریسک حساب

سلام. در یک سیستم معاملاتی جمع کل پوزیشن های باز در لحظه حداکثر باید چند درصد ازحساب را در ریسک قرار بدهد؟ بعضی ها میگویند 3 و بعضی ها 5 درصد.

سیستم معاملاتی صرفاً تکنیکال

سلام. سیستم معاملاتی بنده صرفاً تکنیکال است ( فارغ از اسم سهم) اگر سینگال ورود و خروج بدهد خرید و فروش میکنم، اصلاً اخبار را دنبال نمیکنم، از تحلیل بنیادی اطلاعاتی ندارم، تکنیک های تابلوخوانی بلد نیستم آیا اینکه موارد بالا در بورس ایران در ترید من.

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم

لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]