روند دوست شماست، پس با توجه به روندها معامله کنید. به‌عبارت‌دیگر با بازار مبارزه نکنید، فقط با آن جلو بروید.
۳ درس زندگی از دنیای معامله گری در فارکس
کار در بازارهای مالی رفتارهای انسان ها را نیز بعد از مدتی تغییر خواهد داد.
به گزارش بازار، معاملات فارکس با مزایای غیرمالی زیادی همراه است که به اندازه سودکردن، شایدهم بیشتر، ارزشمند است.
دلیل اینکه مردم معامله گری را شروع می کنند مسلما برای این است که می خواهند پول در بیاورند. اینکه هرکس بخواهد ثروت خود را با تجارت افزایش دهد کار عاقلانه ای است.اما آیا معامله گری فقط جنبه درآمدزایی دارد؟، برای پاسخ به این سوال مطلب زیر را بخوانید:
۱. معامله گری نظم و انضباط را تقویت می کند
درست مثل هر ورزش و حرفه شغلی، معامله گری نیز کاری است که باید هر روز آن را دنبال کرد و مثل سایر مشاغل نیاز به نظم و انضباط دارد.
توسعه نظم و انضباط به تمرینات فراوان و تبدیل این کارهای برنامه ریزی شده به عادت نیاز دارد.
در معامله گری، نظم و انضباط با صرف کردن وقت بر روی مطالعه اصول و حرکات بازار، پایبند بودن به استراتژی و حتی خواندن مجلات مربوطه بدست می آید.
به یاد داشته باشید که تجارت بدون نظم برابر است با قمار.
۲. معامله گری ما را وادار می کند که از منطقه راحتی خود خارج شویم
برای بیشتر مردم، ریسک بر روی سرمایه و اموالشان ناخوشایند است چون هیچ کس نمی خواهد پول نقد خود را از دست بدهد.
این امر منجر به ایجاد سناریوهای رایج نادرست از قبیل:
۱. بستن سریع معاملات در سود از ترس تبدیل به ضرر و
۲. نبستن سریع معاملات درضرر به امید تبدیل شدن به سود، می شود.
به عبارت دیگر، صبر و امید داشتن برگشت ضرر از سود و خارج شدن سریع از معامله تازه در سود رفته بسیار راحت تر است، دقیقاً برعکس آنچه قرار است معامله گران انجام دهند!
همانطور که دکتر روانشناس برت استین بارگر، میگوید:
رشد شما همیشه در نقطه مشترک منطقه ناراحتی شما قرار دارد.
چه در ورزش و چه در تصمیمات شغلی، هرگز با ماندن در منطقه راحتی، پیشرفت نخواهید کرد.
بنابراین برای پیشرفت خود را تحت فشار قرار دهید تا بردهای بیشتری کسب کنید و همیشه یک دور اضافی در تمرین خود داشته باشید تا بازی خود را به سطح بالاتری برسانید.
۳. معامله گری در تعادل روحی و عاطفی به ما کمک می کند
بسیاری از معامله گران تازه وارد توسط اعتماد به نفس بیش از حد نابود شده اند. آنها معتقدند که همه چیز را میدانند و تجربه ضرر نخواهند داشت، در نهایت معاملات خود را انجام می دهند بدون اینکه برای تحلیل و بررسی مناسب وقت بگذارند.
آن ها معاملات گنگ و خطرناک انجام می دهند و قبل از آنکه بدانند، حساب را با ضرر گسترده ای روبرو می کنند.
همچنین مطمئنا هرکس به دلیل عدم اعتماد به نفس فرصت های زیادی را از خود گرفته است.
به عنوان مثال شما معمولا یک تحلیل عالی را پیشبینی میکنید، اما چون ۵ معامله آخر خود را از دست داده اید، تصمیم می گیرید که ورود نکنید، که در نهایت معامله به سمت پیشبینی و تارگت مورد نظر شما حرکت می کند.
در معاملات یاد می گیریم که وقتی در سودیم نباید مغرور شویم، و در هنگام ضرر نباید خیلی سخت گیر و گله مند باشیم.
سرانجام، همه معامله گران نیز متوجه می شوند که بهترین حالت روحی روانی زمانی است که معتدل، آرام و میانه رو باشند.
"هرگز نه خیلی بالا، نه خیلی پایین"
فیل جکسون
این امر در سایر جنبه های زندگی نیز صادق است. مردم وقتی احساساتشان را در آستین خود دارند، تصمیمات نادرستی می گیرند. آنها وقتی بیش از حد اعتماد به نفس یا احساس ترس دارند، فرصت های مناسب را از دست می دهند.
گرچه در تجارت به سختی میتوان از جنبه سود چشم پوشی کرد اما شما نباید فقط به سود و زیان تمرکز کنید، بلکه باید در مورد رفتار معامله گری و چگونگی تاثیر آن در زندگی نهایت استفاده را به کار ببرید تا پاداشی بیش از ارزش پول به شما هدیه شود.
خرید کتاب برنامه ریزی معامله گری اثر علی نجفی زاده نشر چالش
معامله گری در انضباط شخصی -اهمیت روانشناسی-چگوه و چرا اهداف تعیین کنیم -چگونه و چرا قوانین معاملاتی تعیین کنیم -چگونه و چرا احساسات خور را کنترل کنیم و ژورنال احساسات ثبت کنیم -چگونه و چرا انضباط معامله گری داشته باشیم-چگونه و چرا در معامله گری مراقبه کنیم-نحوه ثبت معاملات-نمونه تعیین اهداف سالیانه ،ماهانه،هفتگی و روزانه – امتیاز روزانه، هفتگی ،ماهانه،سالانه چیست؟- ثبت معاملات چه کمکی می کند
نام کتاب: خرید کتاب برنامه ریزی معامله گری اثر علی نجفی زاده نشر چالش
نویسنده: مهندس علی نجفی زاده
بروزترین سایت فروشگاهی کتاب در زمینه های مختلف و گوناگون
ما همواره تلاش کرده ایم با همکاری انتشارات های بزرگ در زمینه کمک درسی(گاج،خیلی سبز،الگو،مبتکران،قلمچی،کاگو،مهروماه و ….)
شرایط خرید کتاب با تخفیف ویژه برای شما دوستان کتابخوان فراهم کنیم
کافیه کتابی رو که مدنظرتونه را در سایت ما ثبت، و بعد خیلی راحت درب منزل تحویل بگیرید.
سفارشات در شهر تهران در همان روز انجام میشه و پرداخت درب منزل میباشد و شهر های دیگر
48 تا 72 ساعت انجام میشه (واریز جلوتر انجام میشه)
لازم نیست ساعت ها وقت و هزینه اضافی به خرج بدید فقط کافیه بانک کتاب شهر رو دنبال کنید.
دیجی بوک شهر تجربه ای لذت بخش از خرید اینترنتی را برای شما تداعی می کند.
ثبت سفارش در بانک کتاب شهر از 4 طریق امکان پذیر است همراه با ارسال رایگان (تهران) و تخفیف ویژه
1-تماس تلفنی با شماره های 02166403037///02166403046
به راحتی از یکی از چهار طریق بالا آن را ثبت کنید
بانک کتاب شهر فعال ترین مجموعه در زمینه فروش کتاب بوده و با دارا بودن کامترین آرشیو در تمامی زمینه ها
همواره تلاش میکند نیاز مشتری را برای خرید کتاب بسیار کوتاه نماید
اکنون می توانید برای خرید کتاب برنامه ریزی معامله گری اثر علی نجفی زاده نشر چالش از فروشگاه بوک شهر اقدام کنید
روانشناسی معامله‌گری
چالش مهم معامله‌گران بازارهای جهانی تسلط بر هیجانات و کنترل احساسات است. یکی از راه های غلبه بر احساسات و مدیریت آن گرفتن مشاوره‌های تخصصی روانشناسی معامله گر و آگاه شدن از تکنینک‌های روانشناسی بازار سرمایه است.
اکثر معامله گرانی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند با چالش های معامله گری مواجه بودهاند، چالش هایی نظیر ازدست رفتن معاملات سودده، حال سهمی سیگنال خرید داشته و معامله گر دچار تردید خرید بوده یا سهامی که می توانست بازدهی عالی داشته باشد را با کمترین سود ممکن از آن خارج شویم و یا افزایش ضرر در معاملاتی که منجر به زیان می شود.
این اتفاق می تواند برای هر معامله گری رخ دهد حال ممکن است به دلیل رفتار بازار باشد که در بازه های زمانی مختلف قیمت تغییر جهت می دهد که معامله گر انتظار آن را نداشته یا نداشتن استراتژی معاملاتی که منجر به سردرگمی در بین روشها و ابزار های معاملاتی است که دائما در حال تغییر دادن آن است.
یک استراتژی عالی با معامله گری که اصول روانشناسی معامله گری را رعایت نمی کند می تواند کاملا تبدیل به یک روش معاملاتی ضرر ده شود. احساساتمان فرآیند تصمیم‌گیری را برای معامله گری مختل میکند. بزرگ‌ترین اشتباهی که یک معامله‌گردر بازارهای مالی می‌تواند انجام دهد این است که اجازه دهد احساساتش تصمیمات مربوط به معاملاتش را کنترل کند.
تجربه ضررهای متوالی بسیار، ازلحاظ احساسی دشوار است و می‌تواند استقامت وانعطاف‌پذیری معامله‌گر را محک بزند. ترس ، طمع، نامیدی، اضطراب، هیجان می‌تواند منجر به کاهش معاملات سودده و از کنترل خارج شدن معاملات زیان ده شود. به یاد داشته باشید، نبرد واقعی بین شما و بازار نیست، بلکه در یادگیری نحوه کنترل احساسات شدید است. هیچ‌کس ضرر کردن را دوست ندارد. و ترس از ضرر کردن به مراتب از حرص کسب سود بیشتر است.
روانشناسی معامله‌گری برای چه کسانی است:
- افرادی که قصد کنترل هیجانات و احساسات خود در بازارهای های مالی بخصوص فارکس و ارز دیجیتال دارند.
- افرادی که در اغلب معاملات شان، حد ضررشان خورده می‌شود.
- افرادی که بعد از چند وقت متوالی سود انضباط در معامله گری خوب، دچار ضرر در معاملاتشان می‌شوند.
- افرادی که آرامش کافی در هنگام ترید کردن ندارند.
- افرادی که میانگین سود معاملات چند روز اخیرشان کاهش یافته است.
تفاوتی ندارد در چه بازاری معامله میکنید، ارزهای دیجیتال، سهام یا سایر بازارهای مالی.
در هر حال حالات روحی شما نقش بزرگی در موفقیت شما دارد.
منظور ما از روش SCORE چیست؟
SCORE در واقع مخفف پنج ویژگی یا حالتی هستند که معامله‌گران موفق در انجام معاملات خود به کار می‌گیرند:
- Self-Discipline – به معنای انضباط شخصی
- Concentration – به معنای تمرکز
- Optimism – به معنای خوش بینی
- Relaxation – به معنای آرامش
- Enjoyment – به معنای لذت بردن
این ویژگی‌ها یا حالات در کتاب S.C.O.R.E. for Life اثر جیم فَنین (Jim Fannin)، که البته به طور مستقیم مرتبط با معامله‌گری نیست، توضیح داده شده‌اند.
انضباط شخصی
یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که به عنوان یک معامله‌گر به آن احتیاج دارید انضباط شخصی است. انضباط شخصی برای پیاده‌سازی موثر یک استراتژی ضروری است. این ویژگی همچنین می‌تواند هنگامی که برنامه‌تان حکم میکند که نباید معامله کنید، شما را از انجام معامله دور نگاه دارد.
انضباط شخصی توسط تمرین انضباط شخصی ایجاد شده و قوت می‌گیرد. هیچ میانبری وجود ندارد و چیزی نیست که داشته یا نداشته باشید.
هرکس می‌تواند از طریق پایداری، یک برنامه انضباط شخصی ایجاد کند. هر گامی که در روند معاملات برمی‌دارید، از ایجاد برنامه معاملاتی گرفته تا اجرا و نظارت بر عملکرد آن، احتیاج به انضباط شخصی دارد زیرا چیزهای دیگر به طور مداوم ذهن‌تان را منحرف می‌کنند.
بگویید که می‌خواهید چطور معامله کنید و آن را بنویسید، سپس دنبالش کنید. انضباط شخصی را تمرین کنید.
تمرکز
بیشتر معامله‌گران روزانه تنها انضباط در معامله گری یک تا چهار ساعت از روز معاملاتی دست به معامله می‌زنند – اغلب در اولین ساعات و آخرین ساعات روز معاملاتی.
با اینکه روز کاری یک معامله‌گر که روزانه ترید میکند کوتاه‌تر از سایر حرفه‌هاست، داشتن تمرکز و حفظ آن اولویت اصلی کار است. هر معامله احتیاج به دقت دارد و یک اشتباه می‌تواند به انضباط در معامله گری منزله ضرری باشد که معامله‌گر حتی حدسش را هم نمی‌زده.
اندکی حواس‌پرتی در زمان ورود به یک معامله یا حد ضرر می‌تواند تفاوت بین برد و باخت باشد؛ تنها یک ثانیه دیرتر عمل کردن می‌تواند به معنای از دست دادن یک معامله باشد.
وقتی فرصتی پیش آمد باید از آن استفاده کرد، اما فرصت‌ها همیشه پیش نمی‌آیند. یک معامله‌گر روزانه باید بتواند روی بازار تمرکز کند، اگر شرایط مساعد نبود در آن گیر نکند، و با این حال هنوز هم اگر فرصت معامله‌ای در جفت ارز، ارز مجازی و… پیش آمد بتواند در کسری از ثانیه عمل کند.
خوش بینی
به روش خود اعتماد داشته باشید. اگر به سیستم معاملاتی خود – و اینکه این سیستم می‌تواند در طول روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، و سال‌ها سودآفرین باشد – اعتماد نداشته باشید معامله به سبک دلخواه‌تان غیرممکن خواهد بود. هرچه به برنامه خود بیشتر اعتماد داشته باشید و هر چه در مورد توانایی‌های آن خوشبین‌تر باشید، به احتمال بیشتری می‌توانید آن را به طور دقیق پیاده کنید.
اگر به روش خود خوشبین نیستید، پس چرا با آن معامله میکنید؟ در طول مرحله تمرینی می‌توانید ایده خوبی از نحوه عملکرد برنامه معاملاتی خود به دست آورید. پس از رسیدن به چند موفقیت قابل تکرار در طول ماه‌های تمرینی، خوشبینی شما باید در درجه‌ای باشد که بتوانید به آنچه انجام می‌دهید اعتماد داشته باشید و مایل به ادامه آن برنامه باشید.
آرامش
تمرکز و خوشبینی باید با آرامش همراه شود.
این سه ویژگی باعث رسیدن تمرکز به حداکثر سطح خود می‌شوند.
هنگامی که یک سیگنال معاملاتی در دسترس باشد، تمرکز شما نیز در بالاترین حد خود خواهد بود. هنگامی که شرایط برای معامله مساعد نباشد، آرامش بیشتری خواهید داشت و به ذهن‌تان استراحت می‌دهید. در طول روز معاملاتی، مدام از حالت تمرکز به حالت آرامش رسیده و دوباره به حالت تمرکز باز خواهید گشت.
آرامش ضروری است.
البته به این معنا نیست که کاملا آسوده شوید و با تماشای تلویزیون یا خواندن ایمیل‌هایتان خود مشغول شوید. در عوض، فقط برای چند لحظه توجه خود را از مانیتور دور کنید، چند نفس عمیق بکشید، چند حرکت کششی انجام دهید یا چند لحظه بایستید.
در این شرایط، از اینکه چه اتفاقی در بازار می افتد آگاه هستید و معاملات را زیر نظر دارید، اما نیازی نیست به طور کامل هشیار باشید.
اینکه سعی کنید تمام مدت انجام معامله کاملا هوشیار باشید – حتی اگر فقط چند ساعت طول بکشد – خسته کننده است و ممکن است باعث شود اشتباهات بیشتری انجام دهید.
در هر ساعت چند دقیقه وقت صرف آرامش خود کنید.
آرامش خارج از معاملات نیز اهمیت دارد. دقیقا به همان دلیل که نباید چند ساعت بدون تنفس معامله کنید، نباید چند روز یا چند هفته پشت سر هم بدون استراحت خود را خسته کنید.
آرامش باتری شما را دوباره شارژ میکند و تمام کارهایتان لذت‌بخش‌تر می‌شوند که این خود به عملکرد شما کمک خواهد کرد. سلامتی‌تان (چه جسمی و چه روحی) را از یاد نبرید. بیشترین شانس موفقیت شما هنگامی است که کاملا هوشیار و آماده اقدام باشید.
از کاری که میکنید لذت ببرید. ساده به نظر می‌رسد اما بسیاری افراد برای دلایل اشتباه معامله می‌کنند.
برای لذت از معامله، معامله کنید. از چالش و روند آن لذت ببرید.
اگر از این چالش لذت نبرید، موفق نخواهید بود زیرا این چالش مانعی بر سر راه‌تان می‌شود.
هر معامله‌گر موفقی عاشق بازار و معامله کردن است. این لذت یا اشتیاق چیزی است که باعث تدوین استراتژی‌های معاملاتی و پایداری به آنها می‌شود و معامله‌گر م‌تواند به عنوان یک حرفه اصلی به معامله‌گری در بازارهای مالی بپردازد.
سخن آخر: S.C.O.R.E را به خاطر بسپارید
انضباط شخصی، تمرکز، خوشبینی، آرامش و لذت همگی حالاتی هستند که معامله‌گرها باید در معاملات خود لحاظ کنند. همه این ویژگی‌ها با هم می‌توانند شما را به بهترین وضعیت ممکن برسانند، وضعیتی که در آن هر آنچه انجام می‌دهید (یا انجام نمی‌دهید) مناسب خواهد بود.
چگونه نظم در معاملات سود شما را افزایش می دهد؟
آیا تاکنون به این فکر بوده اید که معاملات خود را با نظم خاصی پیش ببرید؟ آیا برایتان قابل باور است که شاید 90% فعالیت یک معامله گر وابسته به نظمی است که در تریدهای خود پیاده می کند؟ در این مقاله به شما یاد می دهیم که چگونه طراحی سیستم منظمی از معاملات شما را به سود بیشتر رهنمود می کند. چراکه نظم زیربنای تمامی اصول مهم بازار مالی از جمله استراتژی، مدیریت سرمایه، حد ضرر و سود و بسیاری از فاکتورهای مهم دیگر است. مخاطب این مقاله تمامی افرادی است که در بازار مالی فعالیت می کنند و یا اینکه قصد ورود به این بازارهای پر اسرار را دارند. پس توصیه می شود این مقاله را با تأمل کامل مطالعه کنید تا بدانید چرا با وجود توانایی برخی افراد در تحلیل گری ، سود چندانی از بازار نمی برند.
نظم معامله گری آنقدر با اهمیت است که در کلاس های آموزش بورس در شیراز از همان ابتدا سعی می شود ملکه ی ذهن شما گردد و تا آخر خواهید دید چه تأثیری در سودآوری شما خواهد گذاشت.
اهمیت جایگاه نظم در معاملات بورس
موفقیت در معامله گری نیاز به یک زیربنای مستحکم دارد. چگونه می توان به این امر مهم دست یافت؟ چگونه می توان زیرساخت معاملات بورس را محکم کرد؟ شاید در ذهن شما این ذهنیت بوجود آید که شاید نیاز به اقدامات سخت و پیچیده ای است، نه هرگز اینگونه نیست؛ پاسخ بسیار ساده است اما نیاز به تمرین و ممارست دارد.
داشتن استراتژی بی شک مهمترین جزء معامله گری در بازار بورس است. اما خوب است بدانید استراتژی ای موفق است که بر پایه ی نظم بنا نهاده شده باشد. برای داشتن معاملات موفق و منسجم لازم و ضروری است نظم را چاشنی کار خود کنید. به خاطر داشته باشید که یک ذهن منظم قدرتمنتر از یک ذهن فعال ولی آشفته است و توانایی تمرکز بالاتری خواهد داشت. و البته باید منظم بودن را تمرین کرد، چراکه مغز ، خود را با آنچه که تکرار شود وفق می دهد. اینجاست که خواهید آموخت چگونه رفتار خود را در معاملات کنترل کنید.
بی نظمی خود مقدمه ای بر شکست است. به رابطه ی زیر دقت کنید:
مفهوم رابطه بالا چیست؟
از دقت در این رابطه ملاحظه می کنید ، زمانیکه معامله گر در معاملات خود نظم و انضباط نداشته باشد از بازار انتظارات غیرعقلانی خواهد داشت. انتظارات غیرعقلانی طمع وی را بالا برده بنابراین ریسک بیشتری را در بازار می پذیرد. پذیرفتن ریسک بالا و طمع سودهای بیشتر موجب می شود معامله گر معاملات بیشتری را انجام دهد، معاملاتی که مدیریت شده نیست و نظم خاصی را دنبال نمی کند. قطعا چنین سرمایه گذاری با شکست های زیادی روبرو شده و معاملات همراه با ضرر وی بیشتر از معاملات سودده خواهد بود. چرا چنین فردی زیان می کند؟
- طمع باعث می شود زمانیکه عملکرد اشتباهی دارد از بازار خارج نشود و ضرر وی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
- طمع باعث می شود که به سود کم قانع نشود و به بازی ادامه دهد و چه بسا سود قبلی را هم از دست بدهد.
چرا نظم در معاملات لازم است؟
یک راه ساده برای سازمان دهی و داشتن معاملات منسجم سودآور، ایجاد نظم و برقراری ارتباط معنادار در معاملات است. که با این هدف ابتدا لازم است یک برنامه منظم برای خود بچینید، سپس آن را تکرار و تمرین کنید. تا بدین وسیله درک عمیق تری نسبت بدان داشته باشید. برنامه ای طراحی شده باید متناسب با هدف، میزان مشغله روزمرگی، روحیات و بسیاری از خصوصیات شخصی شما باشد.
این مساله را در نظر داشته باشید که پیروی از معاملات منظم تنها محدود به یک دوره مشخص و یا حد مشخصی از سود نیست بلکه باید در معاملات بلند مدت این برنامه اعمال گردد، و اگر ملکه ی ذهن شما شده باشد تاثیر آن قطعا همیشگی و بلند مدت خواهد بود.
عادت هایی که شما را به یک معامله گر منظم تبدیل می کند
برای موفقیت در بورس لازم است عادت های صحیح و مثبت را شناسایی کرده و سرلوحه ی رفتارهای معامله گری خود قرار دهید. و آنقدر تکرار و تمرین کنید که با شخصیت شما ادغام شده و به یک عادت روزمرگی تبدیل شود. در نظر داشته باشید که رعایت نظم در معامله گری شما را به سمت مدیریت سرمایه کارآمد سوق می دهد.
مدیریت سرمایه کارآمد به این معنا نیست که در مدت کوتاه سرمایه اندک شما در بازارهی مالی چندین برابر شود. این طرز تفکر شما را در نهایت با شکست مواجه خواهد کرد.
کدام عادت ها را سرلوحه ی زندگی معاملاتی قرار دهیم تا به معامله گر منظمی تبدیل شویم؟
1_ داشتن استراتژی منحصر به فرد
داشتن استراتژی یک گام بلند در راستای نظم دهی به معاملات است . معامله گری که با استراتژی خود پیش می رود دچار رفتار هیجانی در خرید و فروش های خود نمی شود (رفتار هیجانی عامل اصلی ضررو زیان در بازار مالی است). اینجاست که حد سود و حد ضرر معنا و مفهوم پیدا می کند ، چراکه سرمایه گذار بی دلیل و از روی ترس اقدام به خرید و فروش سهام نکرده و با توجه به استراتژی که برای خود طراحی کرده است صبر پیشه می کند.
2_ ثبت و ضبط کردن و نوشتن معاملات
یادداشت برداری از معاملات موجب می گردد نظم خاصی در رفتارهای معاملاتی شما اعمال شود. در این شرایط می دانید در هر معامله چگونه رفتار کرده اید، کدام رفتار انضباط در معامله گری منجر به سود و کدام یک با ضرر همراه بوده است. بنابراین مزیت یادداشت برداری از معاملات این است که از طمع و در نتیجه معالمات پی در پی توأم با ریسک اجتناب خواهید کرد.
3_ در هنگام متضرر شدن از بازار دست بکشید
این رفتار را تمرین کنید که هنگامیکه در معاملات موفق نیستید و بازار زیان ده است، از آن دست بکشید. هیچگاه به ین فکر نباشد که حتما باید در تمامی ادوار و روزهای معاملاتی در بازار بورس فعال باشید، این طرز فکر سرمایه شما را بر باد خواهد داد. حرص و طمع موجب می شود که اخطار بازار را نادیده بگیرید. گاهی لازم است از بازار کناره بگیرید و تنها نظاره گر باشید.
4_ پرهیز از امید واهی
زمانیکه معاملات با ضرر همراه است ، احساسات و امید واهی را کنار بگذارید. هرگز به خود نگویید: ” نگران نباش، برمیگردد” ، اگر متوجه شدید موقعیت سهم و یا کلیت بازار خوب نیست از آن کناره بگیرید. بازار حتما موقعیت های ورود بهتری را در قیمت و زمان بهتر برای شما فراهم می کند.
5_ به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید
زمانیکه برنامه معاملاتی خود را به صورت منظم چیده اید، در هر شرایطی بدان پایبند باشید. با وارد شدن به محدوده های ضرر ، دچار استرس نشوید و برنامه ذهنی خود را تغییر ندهید.
چطور احساسات را از معامله‌گری حذف کنیم؟
معامله‌گری در بورس و تاثیر احساسات شخصی بر آن چگونه است؟در مقاله قبل پیرامون ترس در معاملات مطالبی را ارایه کردیم در این مقاله قصد داریم به توضیح کاملی بر احساساتی که یک معامله گر در بورس داردبپردازیم. واقعیت این است که تنها ۱۰ درصد معامله گران در بورس به‌عنوان یک شغل به این حرفه تکیه می‌کنند وزندگی خود را با آن می‌گذرانند و تنها ۵ درصد معامله گران در بورس می‌توانند پول زیادی به دست آورند.
مطمِینا هرکسی به‌طور اتفاقی و گه گاه معامله خوبی را انجام داده است. اما در درازمدت، اوراق بهادار و حساب‌هایشان بدون تغییر یا حتی به سمت صفر میل میکند. دلایل بسیاری برای این امر وجود دارد، ازجمله زمان‌بندی بد و نامناسب، مدیریت ریسک و پول ضعیف، فقدان نظم معاملاتی، انتظارات غیرواقعی نظیر یک‌شبه پولدار شدن و عدم علم کافی. مطمینا همه ما چنین شرایطی را تجربه کرده‌ایم. معامله‌ای را انجام داده و سود کرده‌ایم قبل از اینکه بدانیم در مسیر برد قرارگرفته‌ایم.
در اینجاست که فکر میکنید استاد شده‌اید و می‌توانید هرگونه شرایط در بازار را به نفع خود تغییر دهید. فکر می کنید می توانید بر مشکلات غلبه کنید ازاین‌رو به مسیر پیروزی خود ادامه می‌دهید.
این امر کاملاً قابل‌درک است، به این دلیل که این احساسی طبیعی در انسان است که واکنشی مثبت پس از پیروزی نشان انضباط در معامله گری دهد؛ اما همه ما در سوی دیگر قضیه نیز بوده‌ایم. هنگامیکه وارد معامله‌ای در بورس می‌شوید که آن‌طور که می‌خواهید پیش نمی‌رود. درنهایت پس از چند مرتبه سقوط بازار، بازهم در معامله باقی ماندید. فقط به این امید که شرایط به نفع شما تغییر کند ولی چنین اتفاقی نمی‌افتد و معامله را با ضرر بزرگی می‌بندید. در این مرحله عصبانی و ناامید خواهید شد و پولتان را می‌خواهید؛ بنابراین به چرخه احساسات در معامله گری در بورس برمی‌گردیم که رابطه‌ی بین احساسات و قضاوت‌های ما را توضیح می‌دهد.
معامله‌گری سرگرمی نیست!
ازآنجایی‌که معامله‌گری در بورس یک کسب‌وکار (تجارت) است، باید به‌صورت یک سرمایه‌گذاری تجاری جدی به آن نگاه کنیم و نه یک سرگرمی. بنابراین، بایستی آن را از زندگی شخصی‌مان جدا کنیم. احساسات در معامله گری در بورس جایی ندارد و تنها جای تصمیمات دقیق و برنامه‌ریزی‌شده است. احساساتمان فرآیند تصمیم‌گیری را برای معامله گری مختل میکند. اغلب اوقات باعث ایجاد تصمیمات ضعیف که منجر به خسارت می‌شود،می گردد.
موفقیت یا شکست در دنیای کسب‌وکار می‌توانند بهترین و بدترین احساسات را به همراه داشته باشند. تفکر روشن، نظم و انضباط، غریزه و مهارت، به‌خصوص در دنیای معامله‌گری در بورس ضروری و الزامی‌اند؛ بنابراین بایستی احساساتمان تحت کنترل باشند.
معامله‌گری در بورس مطالعه رفتار توده جامعه است:
بازار نتیجه رفتار جمعی انسانی است. این نمایشی کامل و قابل‌اندازه‌گیری از خوشبینی و ترس جمعی است. حرکت بازار، حرکت روانشناسی جمعی است. بسیاری از معامله گران در بورس به این خاطر که تشخیص نمی‌دهند نگاه کردن به یک چارت بازاری همانند نگاه کردن به روانشناسی جمعی شرکت‌کنندگان در آن است، ضرر می‌کنند. به همین دلیل معامله گران حرفه‌ای تأکید زیادی بر مطالعه قیمت و روابط حجمی که به آنها در معامله‌گری‌شان در بورس کمک می‌کنند، دارند.
در اینجا قانون طلایی معامله‌گری در بورس ارائه می‌شود:
روند دوست شماست، پس با توجه به روندها معامله کنید. به‌عبارت‌دیگر با بازار مبارزه نکنید، فقط با آن جلو بروید.
حذف قسمت عاطفی و احساسی، کلید موفقیت است:
با گفتن این جمله، می‌خواهم در مورد بخش عاطفی معامله‌گری در بورس که به نظرم کلید تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر تهذیب شده، به‌عنوان قدم اول در معامله‌گری، بحث کنم. برای رسیدن به این موفقیت باید یاد بگیرید چگونه احساساتتان را کنترل و یا حذف کنید. اگر موفق به درک روانشناسی انسانی شده‌اید و اینکه چه چیزی به تصمیم‌گیری در خریدوفروش انگیزه می‌دهد و یا بهتر است بگوییم در تصمیم‌گیری اثرگذار است، قادر خواهید بود که خود را در موقعیتی جلوتر از اقدام قرار دهید.
به‌این‌ترتیب می‌توانید تنظیمات معامله‌گری سودآور در بورس را پیشبینی کنید. چهار احساسی که معامله گران در بورس از آنها رنج می‌برند عبارت‌اند از: ترس، امید، حرص و پشیمانی. باید بتوانید این احساسات را در خود سرکوب کنید تا به موفقیت برسید.
بزرگ‌ترین اشتباهی که یک معامله‌گردر بورس می‌تواند انجام دهد این است که اجازه دهد احساساتش تصمیمات مربوط به معاملاتش را کنترل کند. تجربه ضررهای متوالی بسیار ازلحاظ احساسی دشوار است و می‌تواند استقامت و انعطاف‌پذیری معامله‌گر در بورس را تست کند. ترس و طمع، یا تلاش در شکست بازار، می‌تواند منجر به کاهش معاملات برد و از کنترل خارج شدن معاملات باخت شود. به یاد داشته باشید، نبرد واقعی بین شما و بازار نیست، بلکه در یادگیری نحوه کنترل احساسات شدید است.
فراموش نکنید که درک اینکه همه اقدامات قیمتی ابزارها، کاملاً وابسته به واکنش‌های احساسی شرکت‌کنندگان مختلف بازار است، بسیار مهم است. بدون احساسات، قیمت‌ها ثابت می‌شوند. ازآنجایی‌که مردم کاتالیزورهای اصلی حرکات بازار هستند.
قیمت پادشاه است!
من کتاب‌های زیادی را مطالعه کرده و در سمینارهای زیادی نیز شرکت کرده‌ام که در همه‌ی آنها در پایان به حضار گفته می‌شد که کنترل احساسات و داشتن نظم و انضباط در معامله، اجزای اساسی موفقیت برای معامله گری در بورس می‌باشند، اما هیچ‌کس به شما نمی‌گوید که چگونه این کنترل احساسی و نظم شخصی را در حین معامله در بورس به دست آورید. هنگامیکه به حرفه معامله‌گری ابتدایی خودم فکر می‌کنم، زمانی را به یاد می‌آورم که به‌طور پیوسته روش معاملاتی خودم را برای به دست آوردن نتایج بهتر، تغییر می‌دادم.
اما صرف‌نظر از اینکه از چه شاخص فنی یا سیستم معاملاتی در بورس استفاده می‌کردم، همیشه نتیجه مشابهی به دست می‌آوردم: ضرر! مهم نبود که چه‌کار کرده بودم. مجبور بودم که مشکل اصلی را حل کنم و آن در ذهن من بود؛ بنابراین، مجبورشدم احساساتم را در برخورد با بازار کنترل کنم. همانطور که قبلاً اشاره کردم، قیمت پادشاه است! از زمانی که توجه بیشتری به حرکات قیمت می‌کنم، معاملات برد متوالی بیشتری را داشته‌ام.
چطور احساسات را از معامله‌گری در بورس حذف کنیم؟
زمانی که بازار را تجزیه‌وتحلیل میکنید، اولین چیزی که باید از دیدگاه فنی انجام داد، شناسایی روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. چگونه این کار را انجام دهیم؟ با کشیدن خط روند. من فرصت دیدار با برخی از معامله‌گرانی که تنها با یک نگاه به بازار، خطوط روند را می‌کشند، یافته‌ام. این روش مورد تأییدی نیست و اگر چنین عادتی دارید، بهتر است که آن را کنار بگذارید. چرا؟
به این خاطر که شما بایستی قوانین سخت‌گیرانه‌ای داشته باشید و این قوانین معامله شمارا راحت‌تر و به‌دور از احساسات میکند. به‌طورکلی، قوانین و احساسات حساب‌های معاملاتی ما را خراب می‌کنند؛ بنابراین، احساسات کمتر به معنی فرصت‌های بیشتر برای کسب نتایج بهتر است. این نتیجه، ما را به تئوری من می‌رساند که بنده از طریق تجارب معاملاتی خودم کشف کرده‌ام. تئوری این است که با سنجش انضباط در معامله گری احساسات دربرگیرنده بازار یا یک ابزار خاص و همچنین داشتن قوانین ثابت، می‌توانید در حین معامله‌گری در بورس احساساتتان را کنترل و حتی حذف نمایید.
خطوط روندی که به شناسایی روند بازار و تعیین سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کنند، ابزار اولیه‌ای هستند که من برای سنجش احساسات محصورکننده کل بازار یا یک ابزار به کار می‌برم؛ اما این راز به سطوح حمایت و مقاومتی که کلیدهای درک معتبرترین خطوط یا روندها هستند می‌انجامد. سطوح حمایتی و مقاومتی به‌طور عمده توسط احساسات معامله گران در بورس شکل‌گرفته‌اند.
بنابراین، من شرکت‌کنندگان در بازار را با کشیدن یک خط روند بر روی ابزار خاصی که هرلحظه می‌تواند یک سهم باشد، شناسایی می کنم. سپس بر اساس اعتبار خطوط روند، متشکل از خطوط حمایتی و مقاومتی تعیین می‌کنم چه زمانی سطح بعدی شرکت‌کنندگان بازار، خریدوفروش خواهند کرد.
قصد دارم که توضیح دهم سطوح مقاومتی و حمایتی چه هستند .همچنین اصول اولیه اینکه چطور این سطوح را بر روی یک نمودار پیدا می‌کنیم را نشان خواهم داد. این انضباط در معامله گری روش منحصربه‌فرد به شما نشان خواهد داد که کدام قیمت‌ها برای جلوگیری از بالا رفتن یا پس زدن قبل از اینکه تغییر کنند، مناسب هستند و کدام‌یک بیشترین اعتبار رادارند. این واقعاً رویکردی منحصربه‌فرد است که من آن را دوست دارم، به این خاطر که هیچ احساساتی در آن دخیل نیست و فقط واکنش داریم.
سطوح حمایتی و مقاومتی
سطوح حمایتی و مقاومتی به‌طور عمده توسط احساسات معامله گران در بورس شکل می‌گیرند و این همان‌جایی است که نیروهای عرضه و تقاضا باهم برخورد می‌کنند. این سطوح جایی هستند که شما واقعاً نبرد بین خریداران (گاوها) و فروشندگان (خرس‌ها) را می‌توانید ببینید. نزاع مداوم بین گاو و خرس، که در نزدیکی سطوح حمایتی و مقاومتی، اتفاق می‌افتد، چیزی است که معامله‌گری در بورس را به یک مطالعه جذاب از قوانین اصولی عرضه و تقاضا تبدیل میکند. بسیاری از معامله گران در بورس به این سطوح نگاه می‌کنند تا نقاط خروجی و ورودی را برای معاملاتشان بسنجند. این سطوح را میتوان با استفاده از ابزارهای تحلیل فنی، مانند خطوط روند صعودی و نزولی یا با استفاده از روش‌های پیشرفته‌تری مانند درصدهای تصحیح فیبوناچی، کشید.
یک سطح حمایتی زمانی که قیمت به دنبال یافتن حمایت در جهت ممانعت از کاهش بیشتر قیمت، است ایجاد می‌شود. این بدان معناست که قیمت به‌احتمال‌زیاد از این سطح ترقی میکند تا اینکه بشکند. بااین‌حال، هنگامیکه قیمت این سطح را شکست، این احتمال وجود دارد که همچنان کاهش پیدا کند تا جایی که سطح حمایتی بعدی را پیدا کند.
یک سطح مقاومتی، عکس سطح حمایتی است و زمانی است که قیمت به دنبال یافتن مقاومت در جهت جلوگیری از بالا رفتن بیشتر، است. این بدان معناست که احتمال زیاد قیمت از این سطح ترقی میکند تا اینکه آن را بشکند. بااین‌حال زمانی که قیمت این سطح را می‌شکند، احتمالاً همچنان به بالا رفتن ادامه می‌دهد تا زمانی که سطح مقاومتی بعدی را پیدا کند.
رویکرد معامله‌گری در بورس
در رویکرد معامله‌گری خودم، ابتدا با تعیین جهت کلی بازار به‌وسیله یک خط روند شروع به اجرای روش تحلیل فنی انضباط در معامله گری بر روی یک ابزار خاص کردم. از آن به بعد، سطوح مقاومتی و حمایتی روانی یک ابزار را در ارتباط با بالا و پایین‌ها یا نوسانات درونی، شناسایی می‌کنم. برای انجام این کار از یک چارچوب زمانی بالاتر مانند یک چارچوب هفتگی در مقابل روزانه، استفاده می‌کنم. سطوح روان‌شناختی، زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به صفرهای چندگانه ختم شوند. معامله گران به دلایل مختلف به‌سوی چنین قیمت‌های روان‌شناختی جذب می‌شوند.اگر سطحی درگذشته به‌عنوان سطح مقاومتی یا پشتیبانی کارکرده، ممکن است معامله‌گر فرض کند که دوباره سطح مقاومتی یا حمایتی محکمی را در آینده فراهم خواهد کرد،
سپس به یک چارچوب زمانی کمتر مثلاً روزانه تغییر می‌دهم و سطوح حمایت و مقاومت را در آن چارچوب زمانی خاص، مشخص می‌کنم. اگر سطوح مقاومتی و حمایتی گرفته‌شده از چارچوب زمانی هفتگی با چارچوب زمانی روزانه، باهم منطبق شدند، تعیین می‌کنم که سطوح قابل‌توجه و قوی‌ای هستند و آنها را به‌عنوان اهداف تنظیم می‌کنم. این سطوح ممکن است توجه بیشتری را جلب کنند و پیش‌بینی‌های بیشتری را در بین معامله گران در بورس ایجاد کند. حال که سطوح هدفم را تعیین کرده‌ام، به بازه زمانی کمتری مانند ۴ ساعت تغییر می‌دهم و دیگر سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی می‌کنم. اگر برخی از این سطوح با سطوح بازه‌های زمانی بالاتر منطبق شوند، آنها نیز قابل‌توجه می‌شوند و آنها را به‌عنوان هدف برای رویکردی کوتاه‌مدت استفاده خواهم کرد.
من از سطوح حمایتی و مقاومتی گرفته‌شده از چارچوب‌های زمانی بالاتر به‌عنوان اهداف و نقاط خروجی برای رویکرد میان‌مدت استفاده می‌کنم. سپس، گزینه‌ای برای تغییر به یک چارچوب زمانی کوتاه‌تر و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی باقی‌مانده که برای تعیین نقاط ورودی و همچنین نقاط حد ضرر استفاده می‌کنم، دارم.
همچنین متوجه می‌شوم که چارچوب‌های زمانی برای معامله گری در بورس بسیار اهمیت دارد به این خاطر که اغلب به نظر می‌رسد که یک منطقه حمایت عمده در یک نمودار روزانه ممکن است چیزی بیش از اصلاح یک نمودار هفتگی یا سالانه نباشد. درنهایت، از نمودار ۴ ساعته تا نمودار هفتگی، برای سطوح قابل‌توجهی در ارتباط با یک دوره میانگین متحرک ۱۰۰ و همچنین یک دوره میانگین متحرک ۲۰۰، تأییدیه می‌گیرم. هردو میانگین متحرک به‌عنوان تائید این سطوح عمل می‌کنند که آنها را معتبرتر می‌سازد اگر با هریک از این سطوح منطبق باشند.
نتیجه
تجارت مثل جنگ است. شما در حال مبارزه با تعدادی از مخالفان بسیار باهوش، باتجربه و ازلحاظ مالی قدر هستید. برای موفقیت، باید یک لبه داشته باشید، زیرا روانشناسی، نقش مهمی را در تمامی انواع معامله‌گری در بورس ایفا میکند. به همین دلیل، بایستی همیشه احساسات خود را تحت کنترل داشته باشید. این امر می‌تواند کار سختی باشد مخصوصاً زمانی که پای پول در میان است، اما با شروع و تمرکز بر روی این طرح‌های تعیین‌شده و قواعد عمل میتوان آن را انجام داد. اگر به‌طور مداوم قوانین خود را بدون شکستنشان دنبال کنید می‌توانید احساساتتان را در معامله‌گری در بورس حذف کنید. اگر شما به چنین قابلیتی دست‌یابید، می‌تواند به شما در بهبود تصمیمات معامله‌گری‌تان کمک کند؛ بنابراین، معامله‌گری در بورس به یک هنر تبدیل می‌شود.
دیدگاه شما