شاخص دلار – تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
شاخص دلار یا همان DXY در مبحث بازارهای مالی از جمله شاخص های مهم محسوب می‌شود چرا که برای معامله بر روی هر جفت ارزی که یک طرف آن دلار آمریکا باشد شاخص DXY چیست؟ لازم است ابتدا نمودار شاخص دلار را مورد بررسی قرار دهید. در ادامه دوره تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تحلیل فاندامنتال شاخص دلار
قبل از پرداختن به تحلیل تکنیکال لازم است در مورد رویدادهای اخیر دلار آمریکا صحبت کنیم. همانطور که می‌دانید اخیرن صحبت هایی در خصوص افزایش نرخ بهره آمریکا شده است.
فدرال رزرو، شهادت شش‌ماهه جروم پاول ریاست این بانک مرکزی را در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان منتشر کرد. وی در این شهادت بر تمایل فدرال رزرو برای افزایش ترخ بهره در ۱۶ مارس، مهر تأیید می‌زند و می‌گوید: «با قرار گرفتن تورم بالای ۲ % و قدرت گرفتن بازار کار، شرایط برای افزایش نرخ بهره در نشست اواخر ماه جاری مناسب خواهد بود.» شاخص دلار
او تأکید کرد که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، نخستین و اصلی‌ترین ابزاری است که برای انقباضی کردن سیاست های پولی مورداستفاده قرار می‌گیرد. البته فدرال رزرو قصد دارد که ترازنامه ۹ تریلیون دلاری خود را کاهش دهد. این کار پس از شروع روند افزایش نرخ بهره آغاز می‌شود و به روشی قابل پیش‌بینی و عمدتاً از طریق تعدیل سرمایه‌گذاری‌های مجدد انجام می‌گیرد.
همچنین به موضوع عدم قطعیت و آسیب اقتصادی ناشی از تحریم‌ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین نیز پرداخته شد. فدرال رزرو اعلام کرد که هیچ مسیر ازپیش‌تعیین‌شده‌ای برای انقباض سیاست‌های پولی وجود نخواهد داشت و این بانک مرکزی براساس اتفاقاتی که میفتد، واکنش نشان خواهد داد. شاخص دلار
حرکت انقباضی جروم پاول در نشست FOMC در ماه ژانویه باعث شد که تحلیلگران برای افزایش ۰٫۵ درصدی نرخ بهره در ۱۶ مارس، احتمال بالایی (۹۰ درصدی) قائل شوند. همچنین تحلیلگران پیش‌بینی کردند که در سال جاری، نرخ بهره فدرال رزرو تا ۱٫۶ درصد افزایش می‌یابد. البته پس از حمله روسیه به اوکراین، انتظارات به‌شدت کاهش یافته است. در حال حاضر انتظار می‌رود که در نشست FOMC ماه مارس، نرخ بهره ۰٫۲۵ % رشد کند و در کل امسال نرخ بهره، ۱٫۲ % افزایش یابد.
تحلیل تکنیکال شاخص
اگر نگاهی به نمودار شاخص DXY در طول روزهای گذشته بیندازیم،از دیدگاه الیوتی ۵ موج در حال اتمام است و در حال حاضر شاخص در موج پنجم الیوت قرار دارد. و با توجه به تصویر زیر انتظار می رود در کوتاه مدت اصلاحی را انجام دهد و درصورتیکه نرخ بهره افزایش پیدا کند می‌توان انتظار آخرین ریز موج صعودی از شاخص دلار را داشت و بعد ازآن انتظار می‌رود این شاخص یک نزول را تجربه کند.
بنابراین در صورت نزول قیمت شاخص دلار، احتمال افت قیمتی تا خط پایی چنگال وجود دارد و درصورت افزایشی شدن آن می‌تواند تا خط بالایی چنگال رشد داشته باشد.
تحلیل شاخص دلار آمریکا
با توجه به اهمیت رویداد های اقتصادی آمریکا و عملکرد پرزیدنت ترامپ و انتظار بازار در خصوص اقدامات وی به نظر می رسد معامله گران می بایست عملکرد شاخص دلار در بازارهای جهانی را بیش از گذشته و به طور مرتب رصد کنند . در بازار داخل اثر شاخص دلار به دلیل تاثیر گذاری آن بر اونس طلا و سکه نقدی و بازار آتی بسیار مهم می باشد شاخص دلار به طورتاریخی با اونس طلا نسبت معکوس دارد (هر چند که در مواقعی از جمله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور هم جهت حرکت می کردند و در مواقع خاص باید به آن توجه کرد ) قبل از تحلیل شاخص به تعریف و تاثیر آن می پردازیم :
- منظوراز شاخص دلار تعریف جهانی آن است ( بعضا با قیمت دلار در ایران به اشتباه تفسیر می شود ) طبق تعریف شاخص دلار درمقابل سبدی از ارزهای جهانی تعریف می شود که عبارتند از :
- تاثیر شاخص دلار بر اونس طلا
وقتی شاخص به عدد ۱۰۰ می رسد یعنی دلار با همه ارز های جهان برابری می کند و به این به معنای قوی بودن دلار آمریکا در مقابل همه ارز های جهانی است .وقتی دلار قوی می شود یعنی سبد بانک های مرکزی به دلار روی آورده است وسایر ارزها و نیز اونس طلا با فشار فروش مواجه شده است و برعکس دربحران ها دلار کاهش و اونس افزایش می یابد .
- تحلیل شاخص دلار ۱۹ فوریه ۲۰۱۷
الف )همانطور که در نمودار مشاهده می شود شاخص بعد از ۸۳ روز روند صعودی با حرکت از ۹۴٫۶ تا ۱۰۳٫۶ صعود می کند اما درآنجا متوقف می شود و بعد ازعبوراصلاحی ازفیبوناچی ۲۳% خط روند اصلی را باقدرت شکسته است و بعد از پول بک به خط روند اصلی در حال حاضر بین فیبوناچی ۲۳ و ۳۸ در حال نوسان است .
ب) صعود اصلی از پیروزی ریاست جمهوری جدید آمریکا آغازمی شود و همانطور که در نمودار ملاحظه می شود درمدت ۵ روز از ۹۵٫۸ تا عدد طلائی ۱۰۰ صعود می کند ( که در حال حاضر با فیبوناچی ۳۸% منطبق شده است ) بنابراین مادامیکه نوسانات بالای عدد ۱۰۰ ادامه داشته باشد تقاضا برای خرید دلار ادامه خواهد داشت
ج) برای شروع نوسانات نزولی شاخص باید ابتدا از ۱۰۰ به سمت پایین عبور کند و تغییر روند و شروع نزول پر قدرت فقط با عبور از ۹۸٫۷ امکان پذیر است در این حالت اونس با افزایش چشمگیر قیمت مواجه خواهد شد .
د) برای هفته آینده اگر شاخص بتواند نوسانات خود را بالای عدد ۱۰۰/۷ تثبیت کند کماکان اونس تحت فشار خواهد بود اما در صورت از دست رفتن این حمایت اونس امکان افزایش خواهد داشت
تحلیل تکنیکال دلار ۰۵اکتبر ۲۰۲۱ | پیش بینی روند DXY
مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل تکنیکال دلار ۰۵اکتبر به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله اورده شده است.
دلار آمریکا روز دوشنبه به دلیل عقب نشینی بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا و کاهش سهام ایالات متحده روز پایین تری را در برابر اکثر همتایان خود به پایان رساند. (Dow روز را با ۳۲۳ واحد کاهش یا 0.94٪ و ایستادن در 343002 پایان داد)
رویترز گزارش داد سفارشات جدید برای کالاهای ساخت آمریکا در ماه آگوست افزایش یافته است و این نشان می دهد که تولید همچنان پایدار است ، اما به نظر می رسد رشد اقتصادی در سه ماهه سوم به دلیل کمبود مواد اولیه و نیروی کار کند شده است. وزارت بازرگانی روز دوشنبه اعلام کرد که سفارشات کارخانه در ماه اوت 1.2 درصد افزایش یافته است. اطلاعات مربوط به ماه جولای به منظور افزایش 0.7 درصدی سفارشات شاخص DXY چیست؟ به جای افزایش 0.4 درصدی که قبلاً گزارش شده بود ، تجدید نظر شد. سفارشات در حال حاضر برای چهار ماه متوالی افزایش یافته است. اقتصاددانان نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند که سفارشات کارخانه 1.0 درصد افزایش یابد. سفارشات سالانه 18.0 درصد افزایش یافته است.
سه‌شنبه – نقاط کلیدی بازار: شاخص دلار آمریکا، تایم فریم ۳۰ دقیقه، DXY
سناریوی صعودی: معامله خرید بالای نقطه ۹۳٫۸۲ با تیک پروفیت اول ۹۳٫۹۸ و تیک پروفیت دوم ۹۴٫۰۹
سناریوی نزولی: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به پایین ۹۳٫۸۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۹۳٫۶۵ و ۹۳٫۵۵ آغاز می کند.
تحلیل دلار 12 شهریور (DXY) در بازارهای جهانی
تحلیل دلار 12 شهریور (DXY) در بازارهای جهانی ، تایم فریم روزانه ( D1)
شاخص دلار پس از عبور از سطح 109.29 بالای این سطح در حال تثبیت میباشد .
با توجه به نوع حرکت و سطوح مهم بازار ، سطح 108.76 در آینده برای بازار بسیار مهم خواهد شد و در صورت کلوز روزانه زیر این سطح هدف بعدی در نزول ناحیه 106.90 تا 106.30 خواهد بود .
مادامی که مارکت بالای سطح 108.76 قرار دارد تمایل خنثی رو به بالا خواهد داشت و هدف بعدی آن در صعود 110.60 خواهد بود که در صورت عبور پر قدرت از این سطح هدف بعدی 112.20 خواهد بود .
نتیجه گیری : مادامی که این شاخص بالای سطح 108.76 قرار دارد تا محدوده سطح 110.60 تمایل خنثی دارد و در صورت عبور پر قدرت از این سطح تمایل رو به خواهد داشت . و در صورت کلوز روزانه زیر سطح 108.76 تمایل این شاخص نزولی خواهد بود . با توجه سناریوهای گفته شده تمایل روبه پایین بیشتر نمایان میباشد .
شاخص دلار چیست ؟
شاخص دلار آمریکا یا همان ایندکس دلار که به نام‌های USDX و DXY نمایش داده می‌شود، یکی از بخش‌های مهم در تحلیل تکنیکال بازار جهانی میباشد . این شاخص، به سادگی قدرت و ضعف شاخص DXY چیست؟ ارز دلار در مقابل مجموعه‌ای از ارزهای خارجی (یا همان سبد ارزی) را نشان میدهد ، این سبد خود متشکل از شش ارز معتبر جهانی است. یورو (حدود 58 درصد)، ین ژاپن (13.6 درصد)، پوند انگلستان (11.9 درصد)، دلار کانادا (9.2 درصد)، کرون سوئد (4.2 درصد) و نهایتا فرانک سوییس (با 3.6 درصد) اجزای سبد ارزی هستند که در مقایسه با دلار آمریکا، USDX یا DXY را ایجاد می‌کنند.
تحلیلگر : محسن برزگر
12 شهریور 1401 ، دوم سپتامبر 2022
برای مشاهده تحلیل های روزانه تحلیل ارزدیجیتال و تحلیل فارکس را مشاهده نمایید.
آکادمی رمزگشا با چندین سال سابقه در زمینه تحلیل ارز دیجیتال مانند :تحلیل ارز سولانا ، بایننس کوین ، تحلیل بیت کوین ، اتریوم ، پلکادات ، آدا ، متیک ایکس آرپی ، آرال سی ، SAND و تحلیل ارز RLC و شاخص DXY چیست؟ فارکس مانند : تحلیل شاخص دلار (DXY) در بازارهای جهانی ، تحلیل نمودار نزدک، تحلیل نقره جهانی XAG ، طلا ، نفت و نقره فعالیت می نماید . این شرکت دارای مشاوران متخصص می باشد. شما می توانید در هر ساعت از روز با مشاوران این شرکت در ارتباط یاشید. آکادمی رمزگشا همچنین دارای دوره های تخصصی در زمینه دوره هوش مالی ، دوره تریدر حرفه ای فشرده و دوره تریدر حرفه ای نیمه فشرده می باشد.
تحلیل شاخص دلار آمریکا
با توجه به اهمیت رویداد های اقتصادی آمریکا و عملکرد پرزیدنت ترامپ و انتظار بازار در خصوص اقدامات وی به نظر می رسد معامله گران می بایست عملکرد شاخص دلار در بازارهای جهانی را بیش از گذشته و به طور مرتب رصد کنند . در بازار داخل اثر شاخص دلار به دلیل تاثیر گذاری آن بر اونس طلا و سکه نقدی و بازار آتی بسیار مهم می باشد شاخص دلار به طورتاریخی با اونس طلا نسبت معکوس دارد (هر چند که در مواقعی از جمله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور هم جهت حرکت می کردند و در مواقع خاص باید به آن توجه کرد ) قبل از تحلیل شاخص به تعریف و تاثیر آن می پردازیم :
- منظوراز شاخص دلار تعریف جهانی آن است ( بعضا با قیمت دلار در ایران به اشتباه تفسیر می شود ) طبق تعریف شاخص دلار درمقابل سبدی از ارزهای جهانی تعریف می شود که عبارتند از :
- تاثیر شاخص دلار بر اونس طلا
وقتی شاخص به عدد ۱۰۰ می رسد یعنی دلار با همه ارز های جهان برابری می کند و به این به معنای قوی بودن دلار آمریکا در مقابل همه ارز های جهانی است .وقتی دلار قوی می شود یعنی سبد بانک های مرکزی به دلار روی آورده است وسایر ارزها و نیز اونس طلا با فشار فروش مواجه شده است و برعکس دربحران ها دلار کاهش و اونس افزایش می یابد .
- تحلیل شاخص دلار ۱۹ فوریه ۲۰۱۷
الف )همانطور که در نمودار مشاهده می شود شاخص بعد از ۸۳ روز روند صعودی با حرکت از ۹۴٫۶ تا ۱۰۳٫۶ صعود می کند اما درآنجا متوقف می شود و بعد ازعبوراصلاحی ازفیبوناچی ۲۳% خط روند اصلی را باقدرت شکسته است و بعد از پول بک به خط روند اصلی در حال حاضر بین فیبوناچی ۲۳ و ۳۸ در حال نوسان است .
ب) صعود اصلی از پیروزی ریاست جمهوری جدید آمریکا آغازمی شود و همانطور که در نمودار ملاحظه می شود درمدت ۵ روز از ۹۵٫۸ تا عدد طلائی ۱۰۰ صعود می کند ( که در حال حاضر با فیبوناچی ۳۸% منطبق شده است ) بنابراین مادامیکه نوسانات بالای عدد ۱۰۰ ادامه داشته باشد تقاضا برای خرید دلار ادامه خواهد داشت
ج) برای شروع نوسانات نزولی شاخص باید ابتدا از ۱۰۰ به سمت پایین عبور کند و تغییر روند و شروع نزول پر قدرت فقط با عبور از ۹۸٫۷ امکان پذیر است در این حالت اونس با افزایش چشمگیر قیمت مواجه خواهد شد .
د) برای هفته آینده اگر شاخص بتواند نوسانات خود را بالای عدد ۱۰۰/۷ تثبیت کند کماکان اونس تحت فشار خواهد بود اما در صورت از دست رفتن این حمایت اونس امکان افزایش خواهد داشت
دیدگاه شما