تحلیل نمودار Candlestick


کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل استیک (Candlesticks) یا نمودار شمعی چیست؟

حتماً نام کندل استیک به گوشتان آشناست. امروز قرار است در مورد نمودار شمعی (Candlesticks) اطلاعات مفیدی را با شما رد و بدل کنیم. نمودار شمعی تمام آن چیزی است که شما برای قیمت یک ارز دیجیتال مشاهده می‌کنید. اما همراه ما باشید تا با فایلی ویدیویی به این سؤال پر تکرار پاسخ دهیم که نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی چیست؟

همانطور که می‌دانید برای تشخیص ارزشمند بودن یک دارایی مانند رمزارزها باید به تحلیل آن بپردازیم. اما چطور؟ کندل استیک به ما کمک می‌کنند تا کمی از این مسیر را بدون دردسر پیش برویم. نمودارهای تحلیل نمودار Candlestick قیمتی می‌توانند بیانگر موضوعات مختلفی در مورد یک دارایی باشند، پس بسیار حائز اهمیت هستند. نمودار شمعی نیز یکی از این نمودارهاست که به کمک آن می‌توان موارد مهمی را مورد بررسی قرار داد. معنای لغوی آن نیز شمعدان است و به دلیل تشابه شکل آن به شمع، این نام را برای آن در نظر گرفته اند.

نمودار شمعی تنها یک نمودار از انواع نمودارهایی است که با استفاده از آن می‌توان قیمت ارزی دیجیتالی را مشاهده کرد. جالب است بدانید نمودار شمعی اولین بار توسط برنج فروشان ژاپنی کشف شد و از آن برای رصد کردن قیمت‌های بازار استفاده می‌کردند.

انواع نمودار قیمتی

در ادامه با سایر نمودارها آشنا می‌شوید. اولین مورد که همان نمودار کندل استیک است:

  • نمودار خطی
  • نمودار میله‌ای

ویدیو زیر نیز تعرفی مختصر و مفیدی در مورد نمودار شمعی است که پیشنهاد می‌کنیم حتما آن را مشاهده کنید:

اشتراک این مطلب

https://binancefa.com/wp-content/uploads/2022/02/candlesticks.png 311 745 بایننس فارسی https://binancefa.com/wp-content/uploads/2021/01/binancefa-logo.png بایننس فارسی 2022-02-21 08:00:21 2022-08-14 11:22:11 کندل استیک (Candlesticks) یا نمودار شمعی چیست؟

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

دوره جامع غیرحضوری 0 تا 100 ارزهای دیجیتال آقای بیت کوین

آخرین مطالب آموزشی

کلمه ترید به معنای خرید و فروش دارایی های مختلف در بازارهای مالی با هدف کسب سود است. ترید در بازار ارز دیجیتال به معنای معامله، خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. معامله گران با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند نمودار قیمت، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، اخبار ضروری بازار ارز […]

کانال سیگنال رایگان فیوچرز روزانه یکی از روش های کسب درآمد از بازار فیوچرز (Futures) است. اگر خیلی خلاصه بگوییم، بایننس فارسی تحلیل نمودار Candlestick کانال تلگرامی را ایجاد کرده است که به صورت رایگان و روزانه در آن تعدادی سیگنال فیوچرز قرار می گیرد. جالب بود نه؟! تیم بایننس فارسی با استفاده از الگوریتم استراتژیک معاملاتی خود […]

بهترین دوره ارز دیجیتال کدام است؟ آیا شرکت در دوره‌های ارز دیجیتال برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق، امکان‌پذیر است؟ چرا باید ارزهای دیجیتال را یاد بگیریم؟ بهترین دوره برای یادگیری کریپتوکارنسی چیست؟ اگر شما هم نمی‌دانید از کجا شروع کنید و چطور شروع کنید، این مقاله برای شماست. حتماً آن را مطالعه کنید تا […]

الگوهای کلاسیک چیست؟ انواع الگوهای کلاسیک را در این آموزش بشناسید و با نحوه تشخیص آنها نیز آشنا شوید. چه چیزی از این بهتر که بتوانید با الگوهای کلاسیک که به شکل رایگان در دسترس همه وجود دارند، ورود و خروج خود را تشخیص دهید؟ قصد داریم آموزش الگوهای کلاسیک را با شما به اشتراک […]

تحلیل زمانی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ اگر نمی‌دانید تحلیل زمانی چگونه انجام می‌شود تا انتهای مقاله همراه ما باشید. قصد تحلیل نمودار Candlestick داریم کاربردهای تحلیل زمانی را بیان کنیم و اینکه معامله‌گران به چه شکلی باید از آن استفاده کنند و در روند درستی از معاملاتشان قرار بگیرند؟ بایننس فارسی در این مقاله […]

بهترین کار قبل از هرکاری، سنجش تمام جوانب و کسب اطلاعات لازم درباره آن است. برای یک تریدر که می‌خواهد ارز دیجیتال ترید کند، داشتن اطلاعات لازم و ابزار مناسب بسیار ضروری است. در این مقاله از بایننس فارسی به معرفی بهترین سایت ها برای تریدرهای حرفه ای می‌پردازیم. بهترین سایت ها برای تریدر حرفه ای […]

امواج الیوت (Elliott Wave) در تحلیل تکنیکال نقش مهمی را ایفا می‌کنند که امروز قرار است در مورد آنها اطلاعات ارزشمندی را فرا بگیرید. تحلیل امواج الیوت یکی از شاخصه‌هایی است که یک تریدر حرفه توانایی انجام آن را دارد. اما افرادی که اطلاعات جامعی در این موضوع ندارند نیز می‌توانند از همین مقاله شروع […]

بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. قیمت بیت کوین یا توکن‌های دیگر می‌تواند چندین بار در روز تغییر کند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، به طور معمول در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید برای شما تعجب‌آور باشد که می‌توان در یک بازار ریزشی هم سود کرد و […]

یک تریدر حرفه ای پرایس اکشن بشوید! برای تبدیل شدن به یکی تریدر حرفه ای در پرایس اکشن باید موارد زیادی تحلیل نمودار Candlestick را در افکار و رفتار معامله گری خود بپرورانید که همه این موضوعات در این مطلب آموزشی قرار داده شده تا نهایت استفاده را از آن داشته باشید. شاید پرایس اکشن بخش خشک و […]

معامله گری در ارزهای دیجیتال و سرو کار داشتن با فیوچرز کار سختی نیست!! انتخاب یک دوره خوب، کار بسیار مشکلی نیست؛ زیرا با کمی جست و جو و پرس و جو در اینترنت به راحتی پاسخ خود را دریافت میکنید. بایننس فارسی یکی از بهترین دوره های فیوچرز است که نیازی به اثبات آن […]

تحلیل قیمت بیت کوین یکی از پرطرفدارترین موضوعات برای معامله گران حرفه ای است که در رابطه با آن پای تجربه های زیادی به میان می آید. تجربه در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بخصوص بیت کوین (BTC) شاید حرف اول را بزند، اما تلاش برای تبدیل شدن به بهترین تحلیل گر نیز مهم خواهد بود. […]

تحلیل بیت کوین در 20 اردیبهشت ماه 1400 را در ویدیو زیر مشاهده خواهید کرد که چطور این پیش بینی با واقعیت گره خورد و تمام آنچه که خواهید دید اتفاق افتاده است. اما چطور؟ چطور تحلیل بیت کوین را به درستی انجام دهیم؟ این راز تا زمانی که تحلیل ارزهای دیجیتال را غیرممکن بدانید […]

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال + 5 نمودار پرکاربرد

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال + آموزش 5 نمودار مشهور

نمودار قیمت یک ابزار گرافیکی برای نشان دادن تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان است. نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال داده‌های تاریخی بازار را بر اساس ترکیبی از اطلاعات قیمت و حجم، در مقیاس‌های زمانی متفاوت نمایش می‌دهند. امروزه تحلیل تکنیکال یک روش بسیار متداول برای تحلیل بازارهای مالی است. افرادی که از این روش برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، اصطلاحا «چارتیست» نام دارند. در ابتدا چارت‌ها به‌صورت دستی ترسیم می‌شدند اما امروزه با استفاده از کامپیوترها ترسیم شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

  • 1) انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال
  • 2) خطی (Line Chart)
  • 3) میله‌ای (Bar Chart)
  • 4) کندل استیک یا شمعی (Candlestick Chart)
  • 5) رنکو (Renko Chart)
  • 6) هیکن آشی (Heiken Ashi Chart)
  • 7) نقطه و شکل (Point and Figure Chart)
  • 8) کلام پایانی

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین نمودارهای قیمتی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد شامل موارد زیر است:

همچنین در تقسیم‌بندی دیگری بر اساس نحوه ترسیم مقدار نوسانات قیمت، نمودارها می‌توانند در مقیاس حسابی یا لگاریتمی ترسیم شوند. نوع و مقیاس نمودار بر اساس نظر چارتیست تعیین می‌شود. در واقع باید بدانیم که به‌دنبال چه اطلاعاتی در نمودارهای قیمت هستیم و سپس، بر اساس نیاز خود می‌توانیم بهترین نوع و مقیاس را انتخاب کنیم!

خطی (Line Chart)

نمودار خطی نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

لاین چارت یا نمودار خطی ابتدایی‌ترین شکل نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال است. این نوع چارت صرفا از یک خط تشکیل شده است. نقاط قیمت شامل قیمت باز، بسته شدن، کمترین یا بیشترین در یک تایم‌ فریم مشخص از سمت چپ به راست به یکدیگر متصل شده‌اند. حین استفاده از این نمودار از قیمت پایانی دارایی مثلا در تایم ‌فریم روزانه استفاده می‌شود. اگر به گزارشات اینفوگرافیک مالی یا اخبار اقتصادی توجه کرده باشید، لاین چارت رایج‌ترین ابزار برای ارائه یک دیدگاه کلی از تغییرات تاریخی و وضعیت فعلی پارامترهای مالی مختلف است.

در واقع این یک ابزار ساده برای درک عمومی مسیر حرکات قیمت در بازار است که برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از آن استفاده کنند. اگر شما تنظیمات نمودار را بر اساس ثبت قیمت پایانی روز (Close) تحلیل نمودار Candlestick تعیین کنید، اطلاعات چندانی در مورد نوسانات میان‌روزی بازار در دسترس شما نخواهد بود. برخی معامله‌گران بلندمدتی این مدل استفاده از نمودارهای قیمت را منطقی‌تر دانسته و معتقدند که قیمت پایانی روز نسبت به قیمت باز شدن، کمترین و بیشترین، مهم‌تر است!

میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای یکی از ابزارهای اساسی برای تحلیل نموداری است. این نمودارها اغلب به‌عنوان چارت‌های OHLC (اشاره به Open-High-Low-Close) نیز شناخته می‌شوند. بار چارت از یک سری خطوط عمودی متوالی تشکیل شده‌اند که نوسانات قیمت در یک مقیاس زمانی را نشان می‌دهند.

استفاده از نمودار میله‌ای این امکان را به تحلیلگر می‌دهد تا با در نظر داشتن قیمت‌های باز، بسته شدن، کمترین و بیشترین در یک قاب، الگوهای قیمتی را راحت‌تر شناسایی کند. قیمت باز شدن به‌صورت یک خط افقی در سمت چپ و قیمت بسته شدن، به‌صورت یک خط کوچک افقی در سمت راست میله قرار می‌گیرد. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، معمولا میله با رنگ مشکی یا سبز نمایش داده می‌شود تا نشان‌دهنده شرایط صعودی باشد. در حالت معکوس، یعنی در وضعیت نزولی (قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن) رنگ میله‌های قیمت قرمز است.

کندل استیک یا شمعی (Candlestick Chart)

نمودار کندل استیکی نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

نوع دیگری از نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال که امروزه در میان انواع نمودارها تقریبا پرکاربردترین است، کندل استیک یا اصطلاحا شمعی نام دارد. دلیل نام‌گذاری این نوع نمودار، شکل ظاهری آن و شباهت به شمعدان است. در شکل ایده‌آل، هر کندل یا شمع قیمتی شامل یک بدنه ضخیم و دو خط نازک در بالا و پایین آن است که در اصطلاح فنی، سایه نامیده می‌شوند.

بالاترین بخش سایه بالا، نشان‌دهنده بیشترین قیمت در آن شمع قیمتی است که High تحلیل نمودار Candlestick یا H نام دارد. در سمت مقابل، پایین‌ترین بخش سایه پایین نشان‌دهنده کمترین قیمت در آن شمع قیمتی است که Low یا L نامیده می‌شود. الگوهای شمعی بر اساس بدنه یا سایه‌ها (یا هر دوی آن‌ها) تشکیل می‌شوند. این الگوها بیشتر برای معاملات کوتاه ‌مدتی کاربرد دارند و زمانی که در بالای یک روند صعودی یا پایین یک روند نزولی تشکیل شوند، اهمیت بیشتری دارند. به‌عبارت دیگر، زمانی به‌دنبال الگوها (البته از نوع بازگشتی) هستیم که بخواهیم نقاط بازگشت روند را شناسایی کنیم.

بدنه کندل استیک نشان‌دهنده اختلاف قیمت باز و بسته شدن است. زمانی که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن (مثلا در تایم‌فریم روزانه) کمتر باشد، معمولا بدنه شمع با رنگ مشکی یا قرمز نمایش داده می‌شود. در حالت معکوس، اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بیشتر باشد، بدنه کندل استیک سبز یا سفید می‌شود. همانطور که اشاره کردیم، سایه‌های شمع در بالا و پایین آن به‌صورت 2 خط نازک (معمولا مشکی) قرار می‌گیرند. این اعداد، بالاترین و پایین‌ترین قیمت ثبت شده در طول تشکیل کندل را نشان می‌دهند.

وضعیت و ارتباط بین بدنه شمع‌های قیمتی، در تشخیص الگوهای کندلی نقش مهمی دارد. همچنین با استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص گپ‌های قیمتی آسان است. به‌طور کلی، یکی از ایرادات اصلی نمودار شمعی این است که کندل‌ها نسبت به میله‌های قیمتی (OHLC) فضای بیشتری در نمودار قیمت اشغال می‌کنند. در بسیاری از پلتفرم‌های تحلیل نموداری، بیشترین مقدار داده‌ای که در نمودار شمعی می‌توانید مشاهده کنید، نسبت به نمودار میله‌ای کمتر است!

رنکو (Renko Chart)

نمودار رنکو

بر خلاف سایر نمودارها، رنکو یک تکنیک ترسیم نمودار بدون در نظر گرفتن نوسانات جزئی در مسیر حرکت قیمت است که بدون توجه به عناصر زمان و حجم، صرفا بر حرکت اصلی قیمت تمرکز دارد.

داده‌های قیمت در این نمودار به‌صورت بلوک‌ یا آجرهای سفید-سبز و مشکی-قرمز نمایش داده می‌شوند. هر بلوک قیمتی، بسته به اینکه قیمت نسبت به آجر قبلی کاهش یا افزایش یافته، در جایگاهی بالاتر یا پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. به‌طور کلی، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد، آجرهای سفید-سبز در نمودار تشکیل می‌شوند. در حالت معکوس، آجرهای مشکی-قرمز همزمان با کاهش قیمت ایجاد می‌شوند.

حین استفاده از نمودار رنکو باید به یک واقعیت مهم توجه داشته باشید که ممکن است از نظر معامله‌گران مختلف یک عیب یا مزیت اصلی محسوب شود. هر آجر بر اساس قوانین نوسانی خاصی تعیین می‌شود. یعنی بلوک‌ها لزوما همانند کندل استیک یا نمودار میله‌ای به‌صورت متوالی تشکیل نمی‌شوند و فرآیند ایجاد یک بلوک در نمودار، می‌تواند در عرض چند دقیقه انجام شود یا شاید چند روز طول بکشد! به‌عبارت دیگر، زمان ایجاد یک آجر جدید در نمودار، به شرایط نوسانات بازار و برآورده شدن حداقل‌های مورد نیاز (قوانین پایه‌ای رنکو برای تشکیل بلوک جدید) بستگی دارد.

از یک طرف، این قابلیت می‌تواند برای بعضی افراد مفید باشد. استفاده از رنکو به‌عنوان یک روش ساده برای تشخیص حمایت‌ و مقاومت و همچنین روند کلی بازار، کاملا منطقی است. از طرف دیگر، این شرایط می‌تواند درک احساسات حاکم بر بازار را سخت کند. در نتیجه، استفاده از سایر ابزار تحلیلی در نمودارهای تحلیل نمودار Candlestick رنکو عملا تاثیر چندانی ندارد.

هیکن آشی (Heiken Ashi Chart)

نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال نمودار هیکن آشی

هیکن آشی نوعی از نمودارهای قیمت است که مبدا آن به کشور ژاپن باز می‌گردد. ظاهر نمودار هیکن آشی شبیه به نمودارهای کندل استیک است زیرا رنگ شمع قیمتی، نشان‌دهنده جهت حرکت بازار است. به‌طور کلی، نمودارهای هیکن آشی روندهای صعودی و نزولی را با وضوح بیشتری نمایش می‌دهند. مواقعی که شمع‌های هیکن آشی سبز متوالی بدون سایه پایین مشاهده کنیم، یک روند صعودی قوی وجود دارد. در شرایط معکوس، یک روند نزولی قوی زمانی ایجاد می‌شود که تعدادی شمع قرمز به‌صورت پیوسته و بدون سایه بالایی تشکیل شوند.

تفاوت اصلی بین نمودار هیکن آشی و کندل استیک این است که شمع‌های هیکن آشی بر اساس میانگین نوسانات بازار ایجاد می‌شوند و همین موضوع، ظاهر گرافیکی بهتری در نمودار به‌وجود می‌آورد. این کندل‌ها قیمت دقیق باز و بسته شدن بازار (طی یک دوره زمانی خاص مثلا کندل تایم‌فریم چهار ساعته) را نشان نمی‌دهند. نمودار هیکن آشی را می‌توان به‌صورت جداگانه استفاده کرد؛ علی‌الخصوص این نمودارها می‌تواند برای سرمایه گذاران نوسانی بسیار کاربردی واقع شود. لازم به‌ذکر است که معامله ‌گران روزانه معمولا از هیکن آشی به‌عنوان یک شاخص استفاده می‌کنند.

نقطه و شکل (Point and Figure Chart)

نمودار نقطه و شکل

استفاده از این نوع چارت در میان عموم تحلیلگران چندان شناخته شده نیست. اما سابقه استفاده از آن به اولین معامله‌گران تکنیکالی باز می‌گردد. چارت نقطه و شکل (همانند رنکو) صرفا روی حرکات مهم قیمت تمرکز می‌کند و حین استفاده از این نمودار، خبری از نوسانات جزئی بازار نیست.

تصویر شامل 2 ستون به‌نام‌های «X» و «O» است که هر کدام از آن‌ها نوعی از حرکات قیمت را به‌صورت فیلتر شده نمایش می‌دهند. ستون «X» نشان‌دهنده افزایش قیمت است و ستون «O»، کاهش قیمت را نشان می‌دهد. هر کدام از حرکات قیمتی باید مقدار حداقل مشخصی داشته باشند تا بتوانیم در نمودار علامت X یا O ثبت کنیم. عامل زمان در ترسیم چارت نقطه و شکل موثر نیست. به‌عبارت دیگر، عدم تغییرات قیمت به معنی عدم تغییر (ایجاد نقاط جدید) در نقطه و شکل است.

جزئیات نمودار نقطه و شکل نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

حداقل مقدار تغییرات قیمتی را هم می‌توان بر اساس درصد یا مقدار ثابتی از نوسانات دارایی (طبق واحد قیمتی) تعیین کرد. ساختار نمودارهای نقطه و شکل، فرآیند ترسیم خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌ها را آسان می‌کند. بنابراین اگر در نمودار قیمت به‌دنبال این 3 فاکتور (خط روند، حمایت و مقاومت) هستید، نقطه و شکل ابزار ایده‌آلی است.

کلام پایانی

در این مقاله از داموندمگ در مورد نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال حرف زدیم و فهمیدیم که هر نوع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال ابزار خاص خود را دارد اما اینکه از کدام نوع از آن‌ها استفاده می‌کنید، به سبک معامله‌ گری شما بستگی دارد! بنابراین داشتن اطلاعات عمومی در مورد ابزاری که حین تحلیل رفتار قیمتی یک دارایی می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید، برای شما یک مزیت محسوب می‌شود.

نمودار شمعی (Candlestick) چیست؟

نمودار شمعی

نمودار شمعی

نمودار شمعی نوعی نمودار قیمت است که در آنالیز فنی ( تحلیل تکنیکال ) مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک تحلیل نمودار Candlestick سهام را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این مبدأ از بازرگانان و تجار برنج ژاپنی برای ردیابی قیمت های بازار و شتاب روزانه صدها سال قبل از محبوبیت در ایالات متحده آغاز شد. قسمت وسیعی از شمعدان را ‘بدنه واقعی’ می نامند و به سرمایه گذاران می گوید که آیا قیمت بسته شدن بالاتر یا پایین تر از قیمت افتتاح است (سیاه و قرمز اگر سهام بسته باشد ، سفید / سبز اگر سهام بسته تر باشد)

نمودار شمعی

پیشگویی های کلیدی

  • نمودارهای شمعی قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن یک سهام را برای یک دوره خاص نشان می دهد.
  • نمودار شمع ها از بازرگانان برنج ژاپنی سرچشمه می گرفتند تا قیمت های بازار و حرکت روزانه ، صدها سال پیش از محبوبیت در ایالات متحده را ردیابی کنند.
  • نمودار های شمعی می توانند توسط معامله گرانی که به دنبال الگوهای نمودار هستند مورد استفاده قرار گیرند.

نمودارهای شمعی

سایه های نمودار شمعی روز و سطح بالا و پایین و چگونگی مقایسه آنها با باز و بسته را نشان می دهد. شکل شمعدان بستگی به رابطه بین قیمت های روز بالا ، پایین ، باز و بسته شدن روز دارد.

شمعدانها تأثیر احساسات سرمایه گذاران را بر قیمت های خاص منعکس می کنند و توسط تحلیلگران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج معاملات استفاده می شود. نمودار شمعی مبتنی بر تکنیکی است که در دهه ۱۷۰۰ در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج تهیه شده است. شمعدان یک تکنیک مناسب برای تجارت هر گونه دارایی مالی مانند سهام ، ارز و معاملات آتی است.

شمعدان های بلند سفید / سبز نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد. این به طور معمول تحلیل نمودار Candlestick نشان دهنده قیمت صعودی است. با این حال ، آنها باید در چارچوب ساختار بازار مورد بررسی قرار بگیرند . به عنوان مثال ، اگر در سطح حمایت عمده قیمت تشکیل شود ، یک شمع سفید بلند اهمیت بیشتری خواهد داشت. شمعدان های بلند سیاه و قرمز نشان می دهد که فشار فروش قابل توجهی وجود دارد. این نشان می دهد که قیمت نزولی است. یک الگوی معکوس صعودی ، که به آن چکش گفته می شود ، هنگامی شکل می گیرد که قیمت پس از باز شدن ، به میزان قابل توجهی پایین بیاید و بعد از آن ، تجمع هایی برای نزدیک شدن به سطح بالا برگزار شود. شمعدان معادل آن به عنوان یک مرد حلق آویز شناخته می شود. این شمعدان ها ظاهری شبیه به یک نوع شلنگ مربعی دارند ، و اغلب توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند.

معامله گران می توانند از سیگنال های شمعدان برای تجزیه و تحلیل هر دوره معامله از جمله چرخه روزانه یا ساعتی استفاده کنند – حتی برای چرخه های چند دقیقه ای.

الگوهای معاملات دو روز نمودار شمعی

بسیاری از استراتژی های تجارت کوتاه مدت بر اساس الگوهای شمعدان وجود دارد. الگوی غرق شدگی در واقع یک روند معکوس روند اصلی است. شمعدان اول طوله بدنه کمی دارد که توسط شمعدان دوم کاملاً درگیر است. وقتی در انتهای روند نزولی ظاهر می شود ، در نتیجه یک روند صعودی ، به عنوان الگوی غرق شدگی صعودی شناخته می شود. .الگوی هارامی یک الگوی معکوس است که در آن شمعدان دوم کاملاً به اندازه شمعدان اول موجود است و از نظر رنگ مخالف است. یک الگوی مرتبط ، صلیب هارامی دارای شمعدان دوم است که یک دوجی است. هنگامی که به طور برابر باز و نزدیک هستند.

الگوهای معاملات سه روز نمودار شمعی

ستاره ی عصر یک الگوی معکوس نزولی است که در آن اولین شمعدان روند صعودی را ادامه می دهد. شمعدان دوم شکاف دارد و بدن باریک دارد. شمعدان سوم زیر قسمت میانی شمعدان اول بسته می شود. ستاره صبح یک الگوی معکوس صعودی است که در آن اولین شمعدان بلند و سیاه / قرمز است و پس از آن شمعدانی کوتاه که شکاف کمتری دارد.سپس توسط یک شمعدان سفید / سبز بلند بدن که بالای میانه اولین شمعدان بسته می شود ، تکمیل می شود.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می‌شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار‌ها اصلا نامفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی‌ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل قیمت یا کندل استیک ( Candlestick )

شرایط عجیب و غریب اقتصادی و عدم امنیت مالی باعث شده است تا مردم برای حفظ سرمایه های خود به بازار های سود ده روی تحلیل نمودار Candlestick بیاورند. گاهی مسکن، گاهی ماشین، گاهی دلار و حالا هم بورس. تب تند سرمایه گذاری در بورس باعث شده است تا مردم بعضا ناآگاهانه وارد این عرصه شده و سرمایه ی خود را از دست بدهند؛ از این رو سواد بورس داشتن و واقف بودن به زیر و بم این بازار می تواند ضامن حفظ سرمایه و سوددهی شما باشد.

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار ها اصلا نا مفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم.

کندل استیک (کندل قیمت) چیست و چه اجزایی دارد؟

کندل استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمودار قیمت مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار یا یک شاخص بورس را در یک دوره ی زمانی خاص، مشخص می کند. این نمودار در واقع از نمودار تجار برنج ژاپنی ایده برداری شده است که صدها سال قبل برای پیگیری نوسانات قیمت برنج و شتاب افزایشی یا کاهشی قیمت از آن استفاده می کردند. امروزه سرمایه گذاران با استفاده از نمودار کندل استیک اطلاعات مفیدی از چگونگی روند حرکتی قیمت یک سهام خاص به دست می آورند.

یک کندل استیک اجزای مختلفی دارد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم:

بدنه ی اصلی یا Real body
سایه ها

نمودار کندل استیک چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

برای ساخت یک نمودار کندل استیک، داده های شما باید شامل قیمت های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین آن ها باشد. همانطور که قبلا هم به آن اشاره شد، یک نمودار شمعی از یک بدنه ی توپر یا تو خالی، به علاوه ی خطوط سایه یا دُم تشکیل شده است. بالای سایه بالایی، بالاترین قیمت و انتهای سایه ی پایینی، پایین ترین قیمت را نمایش می دهد.

در مقایسه با سایر نمودار ها، نمودار کندل استیک طرفدار بیشتری بین سرمایه گذاران دارد؛ چرا که استفاده از آن ساده است و به راحتی و با یک نگاه می توان به اطلاعات ارزشمندی نظیر ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن و همچنین قیمت های بالا و پایین دست یافت. ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن، اطلاعاتی حیاتی و به نوعی جوهره ی این نمودار است. نمودار های تو خالی یا سبز که قیمت بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت باز شدن دارند، نشانگر فشار خرید و آن هایی که تو پر یا قرمز هستند که قیمت بسته شدن پایین تری نسبت به قیمت باز شدنشان دارند، نشانگر فشار فروش هستند.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

تفاوت بدنه های بلند و کوتاه در کندل استیک

به طور کلی، هرچی بدنه بلندتر باشد، فشار خرید و فروش بیشتر است. در نقطه ی مقابل، بدنه ی کوتاه، نشانگر نوسان قیمت ناچیز و ثبات و رکود است. بدنه های بلند و تو خالی نشانگر فشار بالای خرید است. هر چقدر که بدنه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن با قیمت باز شدن اختلاف بیشتری دارد و بالاتر است. این بدان معناست که قیمت به طرز چشمگیری از باز شدن تا بسته شدن افزایش یافته است و شدت خرید بالا بوده است.

در حالی که بدنه های تو خالی (سفید) عموما روند صعودی دارند ولی در کل این روند به موقعیت آن ها در تصویر تکنیکال گسترده تر بستگی دارد. پس از نزول های طولانی، بدنه های سفید بلند می توانند نشانگر یک نقطه ی بازگشت بالقوه یا مرحله ی حمایت باشند. اگر پس از یک صعود طولانی، خرید شدت بگیرد می تواند منجر به صعود بیشتر نیز بشود.

بدنه های بلند و توپر (تحلیل نمودار Candlestick سیاه ) نشانگر فشار بالای فروش است. هرچه بدنه ی سیاه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن اختلاف بیشتری با قیمت باز شدن دارد و پایین تر است. این بیانگر آن است که قیمت ها پس از باز شدن به شدت کاهشی بوده اند و فروش شدت داشته است. بعد از یک صعود طولانی، یک بدنه ی سیاه بلند، می تواند نشانگر یک نقطه ی بازگشت یا مرحله ی مقاومت در آینده باشد.

به نوعی خاص از بدنه ها که سایه ندارند اصطلاحا Marubozu گفته می شود. این بدنه ها سایه های بالایی یا پایینی ندارند و قیمت های بالا و پایین مساوی با قیمت های باز و بسته شدن هستند. یک Marubozu سفید زمانی شکل می گیرد که قیمت باز شدن برابر با کف قیمت و قیمت بسته شدن برابر با سقف قیمت باشد.

این یعنی خریداران قیمت را از اولین معامله تا آخرین معامله کنترل کرده اند. یک Marubozu سیاه زمانی شکل می گیرد که سقف قیمت برابر قیمت باز شدن و کف قیمت برابر با قیمت بسته شدن باشد. این یعنی فروشندگان از اولین معامله تا آخرین آن ها قیمت را کنترل کرده اند. (3)

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

انواع سایه ها و معانی آن ها در کندل قیمت

سایه های بالایی و پایینی اطلاعات ارزشمندی درباره ی معاملات در اختیار افراد قرار می دهند. سایه های بالایی نشانگر قیمت های بالا و سایه های پایینی نشانگر قیمت های پایین هستند. بدنه هایی با سایه های کوتاه بیانگر آن است که بیشتر حجم معاملات در بازه های قیمتی نزدیک به قیمت های باز و بسته شدن انجام شده اند. بدنه هایی با سایه های بلند نشانگر آن است که سقف و کف قیمت ها با قیمت های باز و بسته شدن اختلاف فاحشی داشته اند.

بدنه هایی با سایه ی بالایی بلند و سایه ی پایینی کوتاه نشانگر آن است که خریداران بر قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن ها را بالاتر ببرند ولی فروشندگان در نهایت مجبور شده اند قیمت ها را از بالاترین سطحشان مقداری پایین تر بیاورند. این تفاوت بین قیمت های سقف و کف باعث به وجود آمدن سایه های بالایی بلند می شود. برعکس، بدنه هایی با سایه ی بالایی کوتاه و سایه ی پایینی بلند بیانگر آن هستند که فروشندگان به قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن هارا پایین بیاورند. با این حال، در انتها خریداران توانسته اند مقداری قیمت ها را بالا بکشند.

spinning tops نوع خاصی از کندل استیک ها هستند که هم سایه ی بالایی و هم سایه ی پایینی بلندی دارند ولی بدنه ی آن ها کوچک است. بدنه ی کوچک (چه توپر و چه تو خالی) ، نشانگر نوسان کم قیمت باز و بسته شدن از ابتدا تا انتها است ولی سایه های بلند نشانگر آن است که هر دوی فروشنده ها و خریداران فعال بوده اند. اگرچه قیمت ها با تغییر کمی باز و بسته شدند ولی با این حال در طول این مدت، قیمت ها به شدت بالا و پایین شدند. (3)

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

Doji ها نوع دیگری از کندل استیک ها هستند که اطلاعات مفیدی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. Doji ها زمانی شکل می گیرند که قیمت باز و بسته شدن مساوی هم یا خیلی نزدیک به هم باشند. البته در این حالت طول سایه های بالایی و پایینی می تواند متفاوت باشد که در نهایت شکل یک کندل استیک می تواند به شکل یک صلیب یا صلیب برعکس و یا حتی علامت بعلاوه (+) در بیاید.

اطلاعاتی که کندل استیک ها در اختیار شما قرار نمی دهند!

کندل استیک ها ترتیب اتفاق افتادن وقایع را مشخص نمی کنند بلکه تنها نتیجه ی نهایی را درباره ی قیمت ها به نمایش می گذارند. در یک کندل استیک، قیمت های بالا و پایین مشخص است ولی ترتیب وقوع آن ها و میزان جهش آن ها هرگز آشکار نیست. عموما یک بدنه ی سفید و بلند نشان می دهد که قیمت در انتهای بازه ی زمانی صعودی بوده است، با این حال ترتیب رقم خوردن قیمت های سقف و کف می تواند اطلاعات مهم تری نیز به شما ارائه دهد.

برای مثال در تصویر زیر، قیمت ابتدا از سطح باز شدن نزولی کوتاه داشته و قیمت کف را شکل داده است. سپس با صعود خود قیمت سقف را مشخص کرده و با بازگشتی کوتاه قیمت بسته شدن را نمایش داده است. در مورد بعدی نیز ابتدا قیمت از سطح باز شدن صعود چشمگیری کرده است و قیمت سقف را شکل داده، ولی مجددا نزول فاحشی داشته و قیمت کف را مشخص کرده است. اما برای بار دیگر دوباره رشد کرده (نه به اندازه ی دفعه ی اول) تا قیمت بسته شدن را نمایش دهد.

انواع الگو های کندل استیک

1.الگوی اینگالف نزولی ( bearish )

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می کند و می تواند چند کندل را در بر بگیرد. عموما بعد از یک یا چند دوره ی مثبت، به صورت یک یا چند منفی شدید ظاهر می شود.

2.الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)
3.الگوی چکش ( Hammer patterns )
جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به جمیع نکات و شرایط حساسی که این روز ها درگیر آن هستیم، اینکه بخواهیم علاوه بر ریسک وارد شدن به دنیای سرمایه گذاری و بورس، ریسک ورود بدون دانش به این عرصه را هم به جان بخریم، کاری به شدت غیر عقلانی است. کندل استیک ها از آن دسته اطلاعاتی محسوب می شوند که هم ساده هستند و در عین حال اطلاعات مفیدی نیز به شما می دهند؛ همین ویژگی ها باعث می شود تا تسلط بر آن ها، امری ضروری باشد.

بایگانی برچسب: آموزش کامل کندل استیک CandleStick

آموزش ویدئویی کندل شناسی توسط مجید آریا نژاد

فیلم آموزش کندل شناسی توسط مجید آریا نژاد – کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی الگوهای شمعی یا کندل استیک ها را می توان از با سابقه ترین نوع تحلیل تکنیکال به شمار آورد و قدمت استفاده از آن به ابتدای قرن هفده ام میلادی باز می گردد. در ابتدای پیدایش …

کتاب الکترونیکی مجموعه قوانین اسرارآمیز کندل استیک های ژاپنی

کتاب الکترونیکی مجموعه قوانین اسرارآمیز کندل استیک های ژاپنی

کتاب الکترونیکی مجموعه قوانین اسرارآمیز کندل استیک های ژاپنی بررسی کندل استیک در تحلیل تکنیکال در تحلیل تکنیکال کندل استیک جهت شناسایی روند تحلیل نمودار Candlestick سهام در بازار بورس به عنوان یک روش بسیار کاربردی است که دارای مزایای بسیار زیادی می باشد و به همین علت از محبوبیت زیادی در بین …

باینری آپشن چیست – آموزش کامل باینری آپشن (درامد دلاری)

باینری آپشن چیست – آموزش کامل باینری آپشن و استراتژی آن با فیلم وPDF رایگان و تصویری شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: چگونه می توان از باینری آپشن درآمد داشتآموزش باینری آپشن چگونه است؟نکات لازم پیش از …

آموزش جامع و کامل کندل شناسی با PDF کتاب جزوه

آموزش کامل و جامع کندل شناسی با PDF کتاب جزوه کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی

آموزش کندل شناسی با PDF کتاب جزوه کندل استیک الگوهای شمعی ژاپنی الگوی شمعی چیست طبق تحلیل تکنیکال قدمت این الگوی شمعی به 200 سال قبل در کشور ژاپن بر می گردد که از آن برای تحلیل قیمت برنج استفاده می شد. بر اساس الگوهای شمعی این الگوها به شکل …

فیلم آموزش الگوهای شمعی ژاپنی از داوود استقامت در تحلیل تکنیکال

فیلم آموزش الگوهای شمعی ژاپنی از داوود استقامت در تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای شمعی و کاربردهای آن در تحلیل تکنیکال و آموزش ان با دکتر داوود استقامت یکی از روش های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال ، الگوهای شمعی هستند. به منظور پیش بینی آینده هر سهم از تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده می شود. این تحلیل با استفاده از نمودارهای شمعی انجام …

فیلم آموزش حرفه ای و کامل کندل شناسی

آموزش کندل خوانی کندل شناسی کندل استیک

فیلم آموزش حرفه ای و کامل کندل شناسی مقدماتی تا پیشرفته صفر تا صد واقعیت آن است که در هیچ کجا شما نمی توانید به یک سیستم معامله گری دست پیدا کنید که تنها تولیدکننده معاملات سود ده باشد. به طور معمول بیشتر معامله گران براساس تجربیات شخصی، احساسات و …

فیلم آموزش کندل شناسی با سید رسول حسینی

کندل استیک کندل شناسی

آموزش کندل شناسی با سید رسول حسینی واقعیت آن است که در هیچ کجا شما نمی توانید به یک سیستم معامله گری دست پیدا کنید که تنها تولیدکننده معاملات سود ده باشد. به طور معمول بیشتر معامله گران براساس تجربیات شخصی، احساسات و توانایی فردی در زمینه تحلیل برخی از …

فیلم آموزش کامل شمع های ژاپنی و روانشناسی کندل ها از احسان کامیابی

فیلم آموزش کامل شمع های ژاپنی و روانشناسی کندل ها از احسان کامیابی

آموزش کامل شمع های ژاپنی و روانشناسی کندل ها از احسان کامیابی به منظور مطالعات دقیق بر روی چارت های قیمتی نیاز به شناسایی کامل کندل ها می باشد. کندل ها این امکان را به معامله گران خواهد داد تا به خوبی به پیگیری جزئی ترین حرکات قیمت ها بپردازند. …

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با اشکان منتخب

تحلیل تکنیکال اشکان منتخب

مجموعه ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال با اشکان منتخب بی شک شما نیز نسبت به سوددهی سرمایه گذاری در بورس آشنایی داشته و می دانید که سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم از راه های ورود به بورس می باشند. در سرمایه گذاری مستقیم شما به عنوان سرمایه گذار بایستی خود …

فیلم های آموزش کندل استیک از علیرضا زارع

فیلم های آموزش کندل استیک از علیرضا زارع

مجموعه فیلم های آموزش کندل استیک کندل استیک در واقع یک نمودار قیمت بوده که نشان دهنده قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار در بازه زمانی معینی می باشد. شباهت این نمودار به شمع سبب شده که از آن با نام کندل استیک یا همان …

دانلود فیلم های آموزش کندل استیک به زبان اصلی

آموزش کندل استیک به زبان اصلی به طور معمول در معاملات بورس نمودارهای خطی، میله ای و کندل استیک به کار برده خواهند شد. که البته بین این سه نمودار، مزایایی که کندل استیک به همراه داشته آن را در بین معامله گران محبوب تر نموده است. هر چند گفتنی …



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.